基金代码004941 | 基金经理袁素 | 最新份额128.53万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司中加基金管理有限公司 | 最新规模2.48亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2017-09-15 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模6.17亿 | 托管费0.1% |
在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款)、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接买入股票或权证。但可持有因可转换债券转股所形成的股票或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、A 类基金份额和C 类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
4、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 1.218 | 1.32 | 0.12% |
2024-4-30 | 1.2166 | 1.3186 | -0.09% |
2024-4-26 | 1.2177 | 1.3197 | -0.18% |
2024-4-19 | 1.2199 | 1.3219 | 0.20% |
2024-4-12 | 1.2175 | 1.3195 | 0.12% |
2024-4-3 | 1.216 | 1.318 | 0.07% |
2024-3-29 | 1.2152 | 1.3172 | 0.03% |
2024-3-22 | 1.2148 | 1.3168 | 0.13% |
2024-3-15 | 1.2132 | 1.3152 | -0.23% |
2024-3-8 | 1.216 | 1.318 | 0.27% |
2024-3-1 | 1.2127 | 1.3147 | 0.24% |
2024-2-23 | 1.2098 | 1.3118 | 0.23% |
2024-2-8 | 1.207 | 1.309 | 0.03% |
2024-2-2 | 1.2066 | 1.3086 | 0.30% |
2024-1-26 | 1.203 | 1.305 | 0.22% |
2024-1-19 | 1.2004 | 1.3024 | 0.18% |
2024-1-12 | 1.1983 | 1.3003 | 0.11% |
2024-1-5 | 1.197 | 1.299 | 0.13% |
2023-12-31 | 1.1955 | 1.2975 | 0.01% |
2023-12-29 | 1.1954 | 1.2974 | 0.22% |
袁素女士:复旦大学经济学学士,北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年,曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理;民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司,现任中加享润两年定期开放债券型证券投资基金(2020年11月30日至今)、中加民丰纯债债券型证券投资基金(2020年11月30日至今)、中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2020年12月14日至今)、中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金(2021年6月25日至今)、中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金(2021年9月8日至今)、中加丰泽纯债债券型证券投资基金(2022年4月29日至今)、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年11月24日至今)、中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2024年1月2日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中加聚鑫纯债一年A | 债券型 | 2020-12-14 至 今 | 3.4 | 14.58% | 9.11% |
中加心悦混合A | 混合型 | 2020-10-23 至 今 | 3.6 | -6.19% | 3.96% |
中加享润两年债券 | 债券型 | 2020-11-30 至 今 | 3.4 | 8.99% | 9.25% |
中加1-3年政金债指数 | 债券型 | 2024-01-02 至 今 | 0.4 | 0.47% | -0.03% |
中加优悦一年定开债券 | 债券型 | 2021-08-30 至 今 | 2.7 | 7.20% | 4.52% |
中加聚鑫纯债一年C | 债券型 | 2020-12-14 至 今 | 3.4 | 13.54% | 9.11% |
中加聚利纯债定开A | 债券型 | 2020-10-23 至 2022-01-07 | 1.2 | 2.82% | 5.74% |
中加民丰纯债债券A | 债券型 | 2020-11-30 至 今 | 3.4 | 11.26% | 9.25% |
中加博裕纯债债券 | 债券型 | 2020-10-23 至 2022-01-06 | 1.2 | 4.44% | 5.75% |
中加心悦混合C | 混合型 | 2020-10-23 至 今 | 3.6 | -6.20% | 3.97% |
中加睿盈纯债债券 | 债券型 | 2024-02-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
中加丰泽纯债债券A | 债券型 | 2022-04-29 至 今 | 2.0 | 7.27% | 3.87% |
中加聚利纯债定开C | 债券型 | 2020-10-23 至 2022-01-07 | 1.2 | 2.39% | 5.74% |
中加瑞鑫纯债债券 | 债券型 | 2020-10-16 至 2022-01-06 | 1.2 | 4.76% | 5.73% |
中加民丰纯债债券C | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | -0.88% | 0.96% |
中加丰泽纯债债券C | 债券型 | 2023-12-11 至 今 | 0.4 | 1.17% | 0.41% |
中加颐兴定开债券 | 债券型 | 2023-11-24 至 今 | 0.5 | 1.16% | 0.48% |
中加穗盈纯债债券 | 债券型 | 2021-02-04 至 2022-12-05 | 1.8 | 4.70% | 5.26% |
中加1-5年国开债指数 | 债券型 | 2021-06-18 至 今 | 2.9 | 8.33% | 6.42% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
袁素 | 2020-12-14 至 今 | 3年-8个月零27天 | 13.54 | 9.11 |
李瑾懿 | 2019-11-07 至 2020-12-14 | 1年1个月零7天 | 7.72 | 4.72 |
杨旸 | 2018-08-10 至 2019-11-07 | 1年2个月零28天 | 2.90 | 6.20 |
廉晓婵 | 2017-07-19 至 2019-08-21 | 2年1个月零2天 | 7.36 | 8.41 |
注册资本 | 46500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2013-03-27 | 资产管理规模 | 1,124.04 亿元 |
公司股东 | 绍兴越华开发经营有限公司 有研科技集团有限公司 北京银行股份有限公司 北京乾融投资(集团)有限公司 加拿大丰业银行 中地种业(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020661 | 0.9106 | 0.9106 | -0.17% | |
020662 | 0.9096 | 0.9096 | -0.17% | |
005879 | 1.0358 | 1.2536 | 0.02% | |
007928 | 1.0054 | 1.1239 | 0.02% | |
006964 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
004911 | 1.0525 | 1.2673 | 0.02% | |
004912 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
008356 | 1.1253 | 1.2657 | -0.17% | |
007478 | 1.0268 | 1.1559 | 0.02% | |
009242 | 1.2236 | 1.2836 | -0.17% | |
009243 | 1.2033 | 1.2633 | -0.17% | |
002533 | 1.2554 | 1.5286 | -0.17% | |
011433 | 1.0536 | 1.0536 | -0.17% | |
013087 | 1.0135 | 1.0825 | 0.02% | |
011544 | 0.9778 | 0.9778 | -0.17% | |
006180 | 1.0898 | 1.1936 | 0.02% | |
005371 | 0.9905 | 0.9935 | -0.17% | |
005372 | 0.9901 | 0.9931 | -0.17% | |
008765 | 1.0493 | 1.1147 | 0.02% | |
008785 | 1.0625 | 1.1345 | 0.02% | |
007557 | 1.0615 | 1.1625 | 0.02% | |
005776 | 2.4874 | 2.4874 | -0.17% | |
006827 | 1.0438 | 1.1662 | 0.02% | |
010176 | 0.6681 | 0.6681 | -0.17% | |
005336 | 1.1565 | 1.4088 | 0.02% | |
012471 | 1.0286 | 1.0286 | -0.17% | |
012039 | 1.0473 | 1.0953 | 0.02% | |
012203 | 0.8082 | 0.8082 | -0.17% | |
015371 | 1.0919 | 1.0919 | 0.02% | |
014478 | 0.7716 | 0.7716 | -0.17% | |
016757 | 0.8627 | 0.8627 | -0.17% | |
017677 | 1.0482 | 1.0622 | 0.02% | |
018639 | 1.0101 | 1.0101 | 0.02% | |
006453 | 1.1269 | 1.1564 | 0.02% | |
005373 | 1.1993 | 1.2593 | -0.17% | |
006067 | 1.0352 | 1.2088 | 0.02% | |
007480 | 1.0249 | 1.0898 | 0.02% | |
009856 | 0.9712 | 0.9712 | -0.17% | |
006588 | 1.1508 | 1.25 | 0.02% | |
006589 | 1.1298 | 1.2278 | 0.02% | |
000914 | 1.0754 | 1.6494 | 0.02% | |
005337 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
013771 | 0.9132 | 0.9132 | -0.17% | |
016083 | 1.0379 | 1.0379 | -0.17% | |
017678 | 1.054 | 1.054 | 0.02% | |
020446 | 1.0047 | 1.0047 | 0.02% | |
000552 | 1.1389 | 1.7011 | 0.02% | |
006066 | 1.0502 | 1.2355 | 0.02% | |
006068 | 1.0689 | 1.205 | 0.02% | |
006963 | 1.0203 | 1.1493 | 0.02% | |
004940 | 1.2433 | 1.3453 | 0.02% | |
004941 | 1.218 | 1.32 | 0.02% | |
010154 | 0.901 | 0.901 | -0.29% | |
010397 | 1.046 | 1.118 | 0.02% | |
010544 | 0.9179 | 0.9179 | -0.17% | |
014692 | 0.8686 | 0.8686 | -0.17% | |
015552 | 1.0237 | 1.0557 | 0.02% | |
015672 | 1.0185 | 1.0185 | 0.02% | |
013772 | 0.9049 | 0.9049 | -0.17% | |
003445 | 1.0087 | 1.2807 | 0.02% | |
003673 | 1.0309 | 1.2915 | 0.02% | |
002881 | 1.1069 | 2.2007 | 0.02% | |
002882 | 1.1006 | 1.3156 | 0.02% | |
001537 | 1.003 | 1.063 | -0.17% | |
010545 | 1.0738 | 1.0738 | -0.17% | |
017806 | 1.008 | 1.008 | 0.02% | |
016756 | 0.8697 | 0.8697 | -0.17% | |
016859 | 1.0466 | 1.0466 | 0.02% | |
006304 | 1.0625 | 1.1953 | 0.02% | |
007061 | 1.0438 | 1.2733 | 0.02% | |
007121 | 1.0896 | 1.1446 | 0.02% | |
007558 | 1.0468 | 1.1478 | 0.02% | |
005775 | 2.6097 | 2.6097 | -0.17% | |
009855 | 0.9864 | 0.9864 | -0.17% | |
009164 | 1.3108 | 1.3108 | -0.17% | |
009165 | 1.2901 | 1.2901 | -0.17% | |
003417 | 1.081 | 1.347 | 0.02% | |
011245 | 1.0131 | 1.0468 | 0.02% | |
008574 | 1.0831 | 1.1031 | 0.02% | |
012072 | 1.0302 | 1.0302 | -0.17% | |
013351 | 1.0794 | 1.0794 | 0.02% | |
016009 | 1.0283 | 1.0513 | 0.02% | |
003660 | 1.1036 | 1.3478 | 0.02% | |
003661 | 1.1033 | 1.3295 | 0.02% | |
006411 | 1.0059 | 1.1856 | 0.02% | |
006454 | 1.1153 | 1.1418 | 0.02% | |
005374 | 1.1742 | 1.2342 | -0.17% | |
006069 | 1.0673 | 1.204 | 0.02% | |
004910 | 1.0221 | 1.264 | 0.02% | |
009853 | 1.1077 | 1.1077 | -0.17% | |
009854 | 1.0723 | 1.0723 | -0.17% | |
010153 | 0.9112 | 0.9112 | -0.29% | |
010177 | 0.659 | 0.659 | -0.17% | |
003155 | 1.0263 | 1.3016 | 0.02% | |
010543 | 0.9289 | 0.9289 | -0.17% | |
002027 | 1.2584 | 1.3805 | -0.17% | |
013835 | 0.9965 | 0.9965 | 0.02% | |
011187 | 1.0884 | 1.0904 | 0.02% | |
012071 | 1.0442 | 1.0442 | -0.17% | |
014691 | 0.8755 | 0.8755 | -0.17% | |
015076 | 1.0225 | 1.0754 | 0.02% | |
016536 | 1.0183 | 1.0465 | 0.02% | |
016540 | 1.0472 | 1.0601 | 0.02% | |
020280 | 1.0789 | 1.0989 | 0.02% | |
003428 | 1.1252 | 1.305 | 0.02% | |
000553 | 1.1419 | 1.6562 | 0.02% | |
007062 | 1.0421 | 1.2515 | 0.02% | |
007572 | 1.0303 | 1.1573 | 0.02% | |
007680 | 1.0057 | 1.1217 | 0.02% | |
010546 | 1.0603 | 1.0603 | -0.17% | |
011434 | 1.0385 | 1.0385 | -0.17% | |
012472 | 1.0166 | 1.0166 | -0.17% | |
012202 | 0.8261 | 0.8261 | -0.17% | |
011543 | 0.9881 | 0.9881 | -0.17% | |
015372 | 1.083 | 1.083 | 0.02% | |
013667 | 1.0198 | 1.0651 | 0.02% | |
013352 | 1.0755 | 1.0755 | 0.02% | |
014479 | 0.7585 | 0.7585 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 8,059.26 | 103.40 |
3 | 现金 | 334.89 | 04.30 |
4 | 其他资产 | 00.72 | 00.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 240205 | 24国开05 | 10.00(万张) | 1,024.94(万元) | 13.15(%) |
2 | 2121039 | 21成都农商二级01 | 07.00(万张) | 742.11(万元) | 9.52(%) |
3 | 102281382 | 22雨花城投MTN002 | 07.00(万张) | 722.30(万元) | 9.27(%) |
4 | 175138 | 20中铁01 | 07.00(万张) | 718.65(万元) | 9.22(%) |
5 | 163651 | 20海国03 | 07.00(万张) | 718.44(万元) | 9.22(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<60天 | 0.5% |
60天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 0.05 |
2 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 0.052 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.33% | 4.93% | 4.42% | 4.57% | 4.44% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 0.91% | 1.88% | 1.88% | 4.93% | 13.85% | 25.08% | 33.5% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.03 | -0.02 |
夏普比率 | 381.43 | 230.67 | 157.68 |
特雷诺指数 | -0.95 | -0.24 | -0.41 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
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