公募基金 > 基金超市 > 中加颐兴定开债券
| 基金代码005879 | 基金经理王霈,袁素 | 最新份额291,557.93万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中加基金管理有限公司 | 最新规模20.17亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-06-08 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模20.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、资产支持证券、证券公司短期公司债券、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）和货币市场工具等其他金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券和可交换债券。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金每份基金份额享有同等分配权；
4、基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配；
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-30 | 1.0338 | 1.2916 | 0.02% |
| 2025-9-29 | 1.0336 | 1.2914 | 0.02% |
| 2025-9-26 | 1.0334 | 1.2912 | 0.01% |
| 2025-9-25 | 1.0333 | 1.2911 | -0.07% |
| 2025-9-24 | 1.034 | 1.2918 | -0.08% |
| 2025-9-23 | 1.0348 | 1.2926 | -0.04% |
| 2025-9-22 | 1.0352 | 1.293 | 0.01% |
| 2025-9-19 | 1.0351 | 1.2929 | -0.02% |
| 2025-9-18 | 1.0353 | 1.2931 | -0.01% |
| 2025-9-17 | 1.0354 | 1.2932 | 0.02% |
| 2025-9-16 | 1.0352 | 1.293 | 0.02% |
| 2025-9-15 | 1.035 | 1.2928 | 0.03% |
| 2025-9-12 | 1.0347 | 1.2925 | 0.02% |
| 2025-9-11 | 1.0345 | 1.2923 | -0.03% |
| 2025-9-10 | 1.0348 | 1.2926 | -0.06% |
| 2025-9-9 | 1.0354 | 1.2932 | -0.02% |
| 2025-9-8 | 1.0356 | 1.2934 | -0.04% |
| 2025-9-5 | 1.036 | 1.2938 | -0.02% |
| 2025-9-4 | 1.0362 | 1.294 | 0.04% |
| 2025-9-3 | 1.0358 | 1.2936 | 0.03% |
袁素女士：北京大学西方经济学硕士，复旦大学经济学学士。2011年至2020年，曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理；民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司，现任中加享润两年定期开放债券型证券投资基金(2020年11月30日至今)、中加民丰纯债债券型证券投资基金(2020年11月30日至今)、中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2020年12月14日至今)、中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金(2021年6月25日至今)、中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金(2021年9月8日至今)、中加丰泽纯债债券型证券投资基金(2022年4月29日至今)、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年11月24日至今)、中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2024年1月2日至今)、中加睿盈纯债债券型证券投资基金(2024年3月1日至今)、中加聚诚纯债债券型证券投资基金(2025年6月25日至今)的基金经理。
任职期间收益
中加颐兴定开债券 2023-11-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中加聚鑫纯债一年A | 债券型 | 2020-12-14 至 今 | 4.8 | 14.58% | 9.11% |
| 中加心悦混合A | 混合型 | 2020-10-23 至 今 | 5.0 | -6.19% | 3.96% |
| 中加享润两年债券 | 债券型 | 2020-11-30 至 今 | 4.9 | 8.99% | 9.25% |
| 中加1-3年政金债指数 | 债券型 | 2024-01-02 至 今 | 1.8 | 0.47% | -0.03% |
| 中加聚鑫纯债一年D | 债券型 | 2024-11-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中加优悦一年定开债券 | 债券型 | 2021-08-30 至 今 | 4.1 | 7.20% | 4.52% |
| 中加聚鑫纯债一年C | 债券型 | 2020-12-14 至 今 | 4.8 | 13.54% | 9.11% |
| 中加聚利纯债定开A | 债券型 | 2020-10-23 至 2022-01-07 | 1.2 | 2.82% | 5.74% |
| 中加聚诚纯债债券A | 债券型 | 2025-05-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中加聚诚纯债债券C | 债券型 | 2025-07-17 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中加民丰纯债A | 债券型 | 2020-11-30 至 今 | 4.9 | 11.26% | 9.25% |
| 中加博裕纯债债券 | 债券型 | 2020-10-23 至 2022-01-06 | 1.2 | 4.44% | 5.75% |
| 中加心悦混合C | 混合型 | 2020-10-23 至 今 | 5.0 | -6.20% | 3.97% |
| 中加睿盈纯债债券 | 债券型 | 2024-02-23 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中加丰泽纯债债券A | 债券型 | 2022-04-29 至 今 | 3.4 | 7.27% | 3.87% |
| 中加聚利纯债定开C | 债券型 | 2020-10-23 至 2022-01-07 | 1.2 | 2.39% | 5.74% |
| 中加瑞鑫纯债债券 | 债券型 | 2020-10-16 至 2022-01-06 | 1.2 | 4.76% | 5.73% |
| 中加民丰纯债C | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 2.4 | -0.88% | 0.96% |
| 中加丰泽纯债债券C | 债券型 | 2023-12-11 至 今 | 1.8 | 1.17% | 0.41% |
| 中加颐兴定开债券 | 债券型 | 2023-11-24 至 今 | 1.9 | 1.16% | 0.48% |
| 中加穗盈纯债债券 | 债券型 | 2021-02-04 至 2022-12-05 | 1.8 | 4.70% | 5.26% |
| 中加1-5年国开债指数 | 债券型 | 2021-06-18 至 今 | 4.3 | 8.33% | 6.42% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王霈 | 2024-06-06 至 今 | 1年4个月零2天 | ||
| 袁素 | 2023-11-24 至 今 | 1年-2个月零14天 | 1.16 | 0.48 |
| 颜灵珊 | 2022-04-29 至 2023-12-11 | 1年7个月零12天 | 5.43 | 3.51 |
| 闫沛贤 | 2022-04-29 至 2024-06-06 | 2年1个月零8天 | 6.61 | 3.87 |
| 闫沛贤 | 2018-12-13 至 2019-12-30 | 1年0个月零17天 | 5.31 | 6.00 |
| 杨宇俊 | 2018-05-31 至 2022-05-13 | 3年-1个月零12天 | 19.06 | 19.78 |
基本信息
中加基金管理有限公司
| 注册资本 | 46500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-03-27 | 资产管理规模 | 1,124.04 亿元 |
| 公司股东 | 绍兴越华开发经营有限公司 有研科技集团有限公司 北京银行股份有限公司 北京乾融投资（集团）有限公司 加拿大丰业银行 中地种业（集团）有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007558 | 1.0817 | 1.1827 | 0.10% | |
| 004911 | 1.0278 | 1.3021 | 0.10% | |
| 021991 | 1.5165 | 1.5165 | 0.73% | |
| 006963 | 1.0244 | 1.1834 | 0.10% | |
| 024953 | 1.0003 | 1.0003 | 0.10% | |
| 024137 | 1.0103 | 1.0103 | 0.10% | |
| 010177 | 0.8521 | 0.8521 | 0.73% | |
| 000914 | 1.0776 | 1.6875 | 0.10% | |
| 005336 | 1.1474 | 1.4407 | 0.10% | |
| 005337 | 1.0 | 1.0 | 0.10% | |
| 002027 | 1.3271 | 1.4492 | 0.73% | |
| 006068 | 1.0221 | 1.2432 | 0.10% | |
| 006827 | 1.0321 | 1.1905 | 0.10% | |
| 016536 | 1.0232 | 1.0754 | 0.10% | |
| 015672 | 1.0078 | 1.0228 | 0.10% | |
| 012072 | 1.3049 | 1.3049 | 0.73% | |
| 013087 | 1.0057 | 1.1145 | 0.10% | |
| 014691 | 1.2226 | 1.2226 | 0.73% | |
| 005775 | 4.4649 | 4.4649 | 0.73% | |
| 004912 | 1.0 | 1.0 | 0.10% | |
| 020708 | 1.0788 | 1.1488 | 0.10% | |
| 007928 | 1.0054 | 1.1609 | 0.10% | |
| 003445 | 1.0041 | 1.3146 | 0.10% | |
| 003417 | 1.0739 | 1.3869 | 0.10% | |
| 009856 | 1.7982 | 1.7982 | 0.73% | |
| 009243 | 2.0056 | 2.0656 | 0.73% | |
| 017678 | 1.0607 | 1.0607 | 0.10% | |
| 013835 | 0.9896 | 0.9896 | 0.10% | |
| 016009 | 1.0097 | 1.0737 | 0.10% | |
| 020446 | 1.0078 | 1.0378 | 0.10% | |
| 007480 | 1.0097 | 1.1061 | 0.10% | |
| 005879 | 1.0338 | 1.2916 | 0.10% | |
| 008765 | 1.0323 | 1.1497 | 0.10% | |
| 020662 | 1.8854 | 1.8854 | 0.73% | |
| 022517 | 1.1399 | 1.1457 | 0.10% | |
| 022592 | 1.2682 | 1.2682 | 0.10% | |
| 000552 | 1.1641 | 1.7263 | 0.10% | |
| 006964 | 1.0 | 1.0 | 0.10% | |
| 002881 | 1.1056 | 2.2334 | 0.10% | |
| 022805 | 1.2231 | 1.2231 | 0.82% | |
| 022871 | 1.0101 | 1.0101 | 0.10% | |
| 003155 | 1.0068 | 1.3321 | 0.10% | |
| 010546 | 1.1167 | 1.1167 | 0.73% | |
| 006066 | 1.0375 | 1.2698 | 0.10% | |
| 006069 | 1.0192 | 1.2409 | 0.10% | |
| 009853 | 1.379 | 1.379 | 0.73% | |
| 001537 | 1.1852 | 1.2452 | 0.73% | |
| 006588 | 1.1406 | 1.2736 | 0.10% | |
| 012039 | 1.0824 | 1.1304 | 0.10% | |
| 015076 | 1.0053 | 1.1082 | 0.10% | |
| 008574 | 1.0908 | 1.1408 | 0.10% | |
| 017806 | 1.0003 | 1.0386 | 0.10% | |
| 007680 | 1.0005 | 1.1535 | 0.10% | |
| 008785 | 1.0976 | 1.1696 | 0.10% | |
| 004940 | 1.2692 | 1.4012 | 0.10% | |
| 005371 | 1.0316 | 1.0346 | 0.73% | |
| 010545 | 1.1371 | 1.1371 | 0.73% | |
| 009855 | 1.8365 | 1.8365 | 0.73% | |
| 017677 | 1.0406 | 1.0916 | 0.10% | |
| 012071 | 1.3315 | 1.3315 | 0.73% | |
| 007121 | 1.0114 | 1.1604 | 0.10% | |
| 004910 | 1.0281 | 1.294 | 0.10% | |
| 004941 | 1.2376 | 1.3696 | 0.10% | |
| 018639 | 1.0101 | 1.0101 | 0.10% | |
| 021990 | 1.5217 | 1.5217 | 0.73% | |
| 005374 | 1.7618 | 1.8218 | 0.73% | |
| 010543 | 1.014 | 1.014 | 0.73% | |
| 010544 | 0.9964 | 0.9964 | 0.73% | |
| 009854 | 1.3204 | 1.3204 | 0.73% | |
| 006589 | 1.1135 | 1.2453 | 0.10% | |
| 009242 | 2.0499 | 2.1099 | 0.73% | |
| 002533 | 1.322 | 1.5952 | 0.73% | |
| 016859 | 1.0823 | 1.0823 | 0.10% | |
| 013771 | 1.2382 | 1.2382 | 0.73% | |
| 014692 | 1.2077 | 1.2077 | 0.73% | |
| 008356 | 1.1736 | 1.314 | 0.73% | |
| 007572 | 1.0673 | 1.1943 | 0.10% | |
| 005776 | 4.2087 | 4.2087 | 0.73% | |
| 007061 | 1.0444 | 1.3119 | 0.10% | |
| 007062 | 1.0379 | 1.2853 | 0.10% | |
| 020661 | 1.9011 | 1.9011 | 0.73% | |
| 006411 | 1.0064 | 1.2182 | 0.10% | |
| 005372 | 1.0299 | 1.0329 | 0.73% | |
| 003428 | 1.1295 | 1.3393 | 0.10% | |
| 024906 | 0.9881 | 0.9881 | 0.82% | |
| 022804 | 1.2264 | 1.2264 | 0.82% | |
| 010154 | 1.2105 | 1.2105 | 0.82% | |
| 010397 | 1.0799 | 1.1519 | 0.10% | |
| 016757 | 0.876 | 0.876 | 0.73% | |
| 013667 | 1.0479 | 1.1016 | 0.10% | |
| 013772 | 1.2205 | 1.2205 | 0.73% | |
| 013351 | 1.1261 | 1.1261 | 0.10% | |
| 012203 | 1.009 | 1.009 | 0.73% | |
| 007478 | 1.0144 | 1.1943 | 0.10% | |
| 007557 | 1.0491 | 1.2001 | 0.10% | |
| 006304 | 1.0412 | 1.233 | 0.10% | |
| 000553 | 1.161 | 1.6753 | 0.10% | |
| 002882 | 1.096 | 1.345 | 0.10% | |
| 006180 | 1.0499 | 1.227 | 0.10% | |
| 024907 | 0.988 | 0.988 | 0.82% | |
| 024302 | 1.002 | 1.002 | 0.10% | |
| 009164 | 1.3738 | 1.3738 | 0.73% | |
| 009165 | 1.3444 | 1.3444 | 0.73% | |
| 016540 | 1.0238 | 1.0957 | 0.10% | |
| 015371 | 1.1018 | 1.1418 | 0.10% | |
| 015372 | 1.0867 | 1.1267 | 0.10% | |
| 015552 | 1.0035 | 1.0955 | 0.10% | |
| 013352 | 1.119 | 1.119 | 0.10% | |
| 011245 | 1.0 | 1.0337 | 0.10% | |
| 012471 | 1.0776 | 1.0776 | 0.73% | |
| 020280 | 1.0687 | 1.1357 | 0.10% | |
| 006453 | 1.0822 | 1.1817 | 0.10% | |
| 006454 | 1.0673 | 1.1638 | 0.10% | |
| 005373 | 1.8069 | 1.8669 | 0.73% | |
| 003673 | 0.9953 | 1.3165 | 0.10% | |
| 024138 | 1.0097 | 1.0097 | 0.10% | |
| 010153 | 1.2292 | 1.2292 | 0.82% | |
| 010176 | 0.8687 | 0.8687 | 0.73% | |
| 006067 | 1.015 | 1.2356 | 0.10% | |
| 014478 | 1.3467 | 1.3467 | 0.73% | |
| 014479 | 1.3092 | 1.3092 | 0.73% | |
| 016756 | 0.8906 | 0.8906 | 0.73% | |
| 016083 | 1.0579 | 1.0579 | 0.73% | |
| 012202 | 1.043 | 1.043 | 0.73% | |
| 011187 | 1.0968 | 1.1238 | 0.10% | |
| 012472 | 1.0576 | 1.0576 | 0.73% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 339,648.38 | 112.61 |
| 3 | 现金 | 123.49 | 00.04 |
| 4 | 其他资产 | 00.26 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2222003 | 22国开金融债 | 100.00(万张) | 10,294.27(万元) | 3.41(%) |
| 2 | 212400013 | 24中信银行债02BC | 100.00(万张) | 10,207.56(万元) | 3.38(%) |
| 3 | 250411 | 25农发11 | 80.00(万张) | 8,045.86(万元) | 2.67(%) |
| 4 | 250421 | 25农发21 | 80.00(万张) | 8,006.11(万元) | 2.65(%) |
| 5 | 232380069 | 23建行二级资本债02A | 70.00(万张) | 7,521.17(万元) | 2.49(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.35% |
| 0≤X<100 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 1.5% |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 0.01 |
| 2 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 0.01 |
| 3 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 0.02 |
| 4 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 0.02 |
| 5 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 0.005 |
| 6 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 0.012 |
| 7 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 0.005 |
| 8 | 2022-12-23 | 2022-12-26 | 0.005 |
| 9 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 0.005 |
| 10 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 0.006 |
| 11 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 0.01 |
| 12 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 0.003 |
| 13 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 0.009 |
| 14 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 0.01 |
| 15 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 0.005 |
| 16 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 0.009 |
| 17 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 0.005 |
| 18 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 0.008 |
| 19 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 0.017 |
| 20 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 0.008 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.11% | 2.76% | 3.22% | 3.54% | 3.97% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.14% | -0.07% | -0.07% | 0.83% | 2.76% | 9.97% | 19.02% | 33.01% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| 夏普比率 | 112.25 | 161.63 | 179.86 |
| 特雷诺指数 | -0.13 | -0.29 | -0.22 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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