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中加聚诚纯债债券A  024302
收藏成功
债券型
基金公司中加基金管理有限公司
基金经理袁素
认购费率0.6%
基金规模0.0亿  ()
(2025-06-03)
(2025-06-23)
0.08%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.02% 0.0% 1692/6616
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-07-23)
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本基金同类回报全债指数
基金代码024302 基金经理袁素 最新份额599,158.2万份   ()
基金类型债券型 基金公司中加基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2025-06-25 托管行江苏银行股份有限公司
首募规模59.92亿 托管费0.05%
投资策略

力争在严格控制投资风险的前提下,长期内实现超越业绩比较基准的投资回 报。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的
债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转
债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机
构债券、政府支持债券)、同业存单、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、
银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款和其他银行存款)等以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的
纯债部分除外)和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
4、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;若《基金合同》生
效不满3个月可不进行收益分配;
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,
小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的情况下,基金管理人经履行适当程序后可调整基金收益的分配原则和支
付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于 混合型基金与股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-23 1.0008 1.0008 -0.01%
2025-7-22 1.0009 1.0009 0.00%
2025-7-21 1.0009 1.0009 0.00%
2025-7-18 1.0009 1.0009 0.03%
2025-7-11 1.0006 1.0006 0.03%
2025-7-4 1.0003 1.0003 0.01%
2025-6-30 1.0002 1.0002 0.01%
2025-6-27 1.0001 1.0001 0.01%
2025-6-25 1.0 1.0 0.00%

袁素女士:北京大学西方经济学硕士,复旦大学经济学学士。2011年至2020年,曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理;民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司,现任中加享润两年定期开放债券型证券投资基金(2020年11月30日至今)、中加民丰纯债债券型证券投资基金(2020年11月30日至今)、中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2020年12月14日至今)、中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金(2021年6月25日至今)、中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金(2021年9月8日至今)、中加丰泽纯债债券型证券投资基金(2022年4月29日至今)、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年11月24日至今)、中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2024年1月2日至今)、中加睿盈纯债债券型证券投资基金(2024年3月1日至今)、中加聚诚纯债债券型证券投资基金(2025年6月25日至今)的基金经理。

任职期间收益
中加聚诚纯债债券A  2025-05-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中加聚鑫纯债一年A债券型2020-12-14 至 今 4.614.58% 9.11% 
中加心悦混合A混合型2020-10-23 至 今 4.8-6.19% 3.96% 
中加享润两年债券债券型2020-11-30 至 今 4.78.99% 9.25% 
中加1-3年政金债指数债券型2024-01-02 至 今 1.60.47% -0.03% 
中加聚鑫纯债一年D债券型2024-11-11 至 今 0.7--  --  
中加优悦一年定开债券债券型2021-08-30 至 今 3.97.20% 4.52% 
中加聚鑫纯债一年C债券型2020-12-14 至 今 4.613.54% 9.11% 
中加聚利纯债定开A债券型2020-10-23 至 2022-01-07 1.22.82% 5.74% 
中加聚诚纯债债券A债券型2025-05-30 至 今 0.2--  --  
中加聚诚纯债债券C债券型2025-07-17 至 今 0.0--  --  
中加民丰纯债A债券型2020-11-30 至 今 4.711.26% 9.25% 
中加博裕纯债债券债券型2020-10-23 至 2022-01-06 1.24.44% 5.75% 
中加心悦混合C混合型2020-10-23 至 今 4.8-6.20% 3.97% 
中加睿盈纯债债券债券型2024-02-23 至 今 1.4--  --  
中加丰泽纯债债券A债券型2022-04-29 至 今 3.27.27% 3.87% 
中加聚利纯债定开C债券型2020-10-23 至 2022-01-07 1.22.39% 5.74% 
中加瑞鑫纯债债券债券型2020-10-16 至 2022-01-06 1.24.76% 5.73% 
中加民丰纯债C债券型2023-06-02 至 今 2.1-0.88% 0.96% 
中加丰泽纯债债券C债券型2023-12-11 至 今 1.61.17% 0.41% 
中加颐兴定开债券债券型2023-11-24 至 今 1.71.16% 0.48% 
中加穗盈纯债债券债券型2021-02-04 至 2022-12-05 1.84.70% 5.26% 
中加1-5年国开债指数债券型2021-06-18 至 今 4.18.33% 6.42% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
袁素2025-05-30 至 今0年1个月零24天
基本信息
中加基金管理有限公司
注册资本46500.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2013-03-27资产管理规模1,124.04 亿元
公司股东绍兴越华开发经营有限公司  有研科技集团有限公司  北京银行股份有限公司  北京乾融投资(集团)有限公司  加拿大丰业银行  中地种业(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000553 1.1686 1.6829 -0.06%
000914 1.0824 1.6932 -0.06%
002881 1.1198 2.2376 -0.06%
005372 1.0162 1.0192 -0.02%
006454 1.1235 1.17 -0.06%
006827 1.0329 1.1913 -0.06%
009853 1.1973 1.1973 -0.02%
010543 0.9856 0.9856 -0.02%
012071 1.0705 1.0705 -0.02%
016009 1.0209 1.0849 -0.06%
016756 0.8162 0.8162 -0.02%
018639 1.0101 1.0101 -0.06%
020661 1.3298 1.3298 -0.02%
022804 1.0833 1.0833 -0.04%
022805 1.0812 1.0812 -0.04%
001537 0.9703 1.0303 -0.02%
003417 1.0795 1.3925 -0.06%
003428 1.1357 1.3455 -0.06%
005374 1.5999 1.6599 -0.02%
005879 1.0356 1.2934 -0.06%
006069 1.0213 1.243 -0.06%
008765 1.0427 1.1501 -0.06%
014692 1.0874 1.0874 -0.02%
015371 1.0824 1.1224 -0.06%
020446 1.0327 1.0427 -0.06%
003155 1.0195 1.3398 -0.06%
005775 2.7963 2.7963 -0.02%
005776 2.6396 2.6396 -0.02%
006180 1.053 1.2301 -0.06%
006963 1.0402 1.1892 -0.06%
007121 1.0103 1.1593 -0.06%
008785 1.1018 1.1738 -0.06%
009242 1.3802 1.4402 -0.02%
009856 1.1543 1.1543 -0.02%
010153 1.0696 1.0696 -0.04%
010154 1.054 1.054 -0.04%
010546 1.0778 1.0778 -0.02%
013772 1.0361 1.0361 -0.02%
015372 1.0684 1.1084 -0.06%
016859 1.0802 1.0802 -0.06%
017678 1.068 1.068 -0.06%
020708 1.1347 1.1547 -0.06%
016540 1.0257 1.0976 -0.06%
006453 1.1381 1.1876 -0.06%
006588 1.1534 1.2864 -0.06%
008574 1.0908 1.1408 -0.06%
009854 1.1482 1.1482 -0.02%
010176 0.7562 0.7562 -0.02%
012202 0.9198 0.9198 -0.02%
012472 1.0034 1.0034 -0.02%
015672 1.0335 1.0335 -0.06%
017677 1.0537 1.0997 -0.06%
020662 1.3203 1.3203 -0.02%
003445 1.0121 1.3146 -0.06%
005371 1.0177 1.0207 -0.02%
007557 1.0502 1.2012 -0.06%
009243 1.3513 1.4113 -0.02%
010177 0.7423 0.7423 -0.02%
012072 1.0501 1.0501 -0.02%
014478 0.8963 0.8963 -0.02%
016083 1.0559 1.0559 -0.02%
016536 1.0274 1.0796 -0.06%
006066 1.0417 1.274 -0.06%
006304 1.0428 1.2346 -0.06%
007572 1.0693 1.1963 -0.06%
010545 1.0968 1.0968 -0.02%
013087 1.0093 1.1181 -0.06%
013351 1.1239 1.1239 -0.06%
015076 1.0524 1.1103 -0.06%
015552 1.0069 1.0989 -0.06%
016757 0.8037 0.8037 -0.02%
024953 1.0 1.0 -0.06%
002027 1.3087 1.4308 -0.02%
002533 1.3039 1.5771 -0.02%
002882 1.1107 1.3497 -0.06%
006067 1.02 1.2406 -0.06%
006068 1.0241 1.2452 -0.06%
007558 1.0832 1.1842 -0.06%
010544 0.9691 0.9691 -0.02%
011187 1.1005 1.1275 -0.06%
012471 1.0214 1.0214 -0.02%
022517 1.1527 1.1585 -0.06%
024302 1.0008 1.0008 -0.06%
000552 1.1708 1.733 -0.06%
003673 1.0187 1.3249 -0.06%
004910 1.0323 1.2982 -0.06%
005373 1.6399 1.6999 -0.02%
006411 1.0184 1.2252 -0.06%
006589 1.1268 1.2586 -0.06%
006964 1.0 1.0 -0.06%
007480 1.0078 1.1042 -0.06%
008356 1.1603 1.3007 -0.02%
009855 1.178 1.178 -0.02%
010397 1.0813 1.1533 -0.06%
011245 1.005 1.0387 -0.06%
012039 1.0865 1.1345 -0.06%
012203 0.8912 0.8912 -0.02%
013352 1.1171 1.1171 -0.06%
013667 1.0521 1.1058 -0.06%
013771 1.0504 1.0504 -0.02%
013835 0.9903 0.9903 -0.06%
014479 0.8726 0.8726 -0.02%
014691 1.1002 1.1002 -0.02%
020280 1.0747 1.1417 -0.06%
021990 1.4396 1.4396 -0.02%
021991 1.4358 1.4358 -0.02%
022871 1.0103 1.0103 -0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%1.05%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.06%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.08%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025724

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。