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中加丰泽纯债债券C  020280
收藏成功
债券型
基金公司中加基金管理有限公司
基金经理袁素
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0802
1.1002
2.59%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.12% 0.0% 1482/5991
最近一月 0.19% 0.0% 3838/5905
最近三月 1.3% 0.02% 2615/5691
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-05-17)
基金代码020280 基金经理袁素 最新份额3,919.37万份   ()
基金类型债券型 基金公司中加基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2023-12-11 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
  本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-5-17 1.0802 1.1002 0.01%
2024-5-16 1.0801 1.1001 -0.01%
2024-5-15 1.0802 1.1002 0.01%
2024-5-14 1.0801 1.1001 0.05%
2024-5-13 1.0796 1.0996 0.06%
2024-5-10 1.0789 1.0989 0.01%
2024-5-9 1.0788 1.0988 -0.06%
2024-5-8 1.0794 1.0994 0.03%
2024-5-7 1.0791 1.0991 0.10%
2024-5-6 1.078 1.098 0.06%
2024-4-30 1.0773 1.0973 0.12%
2024-4-29 1.076 1.096 -0.19%
2024-4-26 1.0781 1.0981 -0.14%
2024-4-25 1.0796 1.0996 -0.01%
2024-4-24 1.0797 1.0997 -0.12%
2024-4-23 1.081 1.101 0.06%
2024-4-22 1.0803 1.1003 0.08%
2024-4-19 1.0794 1.0994 0.06%
2024-4-18 1.0788 1.0988 0.06%
2024-4-17 1.0982 1.0982 0.08%

袁素女士:复旦大学经济学学士,北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年,曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理;民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司,现任中加享润两年定期开放债券型证券投资基金(2020年11月30日至今)、中加民丰纯债债券型证券投资基金(2020年11月30日至今)、中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2020年12月14日至今)、中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金(2021年6月25日至今)、中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金(2021年9月8日至今)、中加丰泽纯债债券型证券投资基金(2022年4月29日至今)、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年11月24日至今)、中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2024年1月2日至今)的基金经理。

任职期间收益
中加丰泽纯债债券C  2023-12-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中加聚鑫纯债一年A债券型2020-12-14 至 今 3.414.58% 9.11% 
中加心悦混合A混合型2020-10-23 至 今 3.6-6.19% 3.96% 
中加享润两年债券债券型2020-11-30 至 今 3.58.99% 9.25% 
中加1-3年政金债指数债券型2024-01-02 至 今 0.40.47% -0.03% 
中加优悦一年定开债券债券型2021-08-30 至 今 2.77.20% 4.52% 
中加聚鑫纯债一年C债券型2020-12-14 至 今 3.413.54% 9.11% 
中加聚利纯债定开A债券型2020-10-23 至 2022-01-07 1.22.82% 5.74% 
中加民丰纯债债券A债券型2020-11-30 至 今 3.511.26% 9.25% 
中加博裕纯债债券债券型2020-10-23 至 2022-01-06 1.24.44% 5.75% 
中加心悦混合C混合型2020-10-23 至 今 3.6-6.20% 3.97% 
中加睿盈纯债债券债券型2024-02-23 至 今 0.2--  --  
中加丰泽纯债债券A债券型2022-04-29 至 今 2.17.27% 3.87% 
中加聚利纯债定开C债券型2020-10-23 至 2022-01-07 1.22.39% 5.74% 
中加瑞鑫纯债债券债券型2020-10-16 至 2022-01-06 1.24.76% 5.73% 
中加民丰纯债债券C债券型2023-06-02 至 今 1.0-0.88% 0.96% 
中加丰泽纯债债券C债券型2023-12-11 至 今 0.41.17% 0.41% 
中加颐兴定开债券债券型2023-11-24 至 今 0.51.16% 0.48% 
中加穗盈纯债债券债券型2021-02-04 至 2022-12-05 1.84.70% 5.26% 
中加1-5年国开债指数债券型2021-06-18 至 今 2.98.33% 6.42% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
袁素2023-12-11 至 今0年5个月零9天1.170.41
基本信息
中加基金管理有限公司
注册资本46500.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2013-03-27资产管理规模1,124.04 亿元
公司股东绍兴越华开发经营有限公司  有研科技集团有限公司  北京银行股份有限公司  北京乾融投资(集团)有限公司  加拿大丰业银行  中地种业(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000553 1.1425 1.6568 0.04%
003673 1.0063 1.2925 0.04%
004940 1.2444 1.3464 0.04%
005371 0.9906 0.9936 0.50%
006068 1.0702 1.2063 0.04%
007061 1.044 1.2735 0.04%
007928 1.0059 1.1244 0.04%
009853 1.1039 1.1039 0.50%
009856 0.9765 0.9765 0.50%
010154 0.8963 0.8963 0.87%
010544 0.9193 0.9193 0.50%
010545 1.0725 1.0725 0.50%
015371 1.0918 1.0918 0.04%
015552 1.025 1.057 0.04%
016859 1.0483 1.0483 0.04%
016540 1.0484 1.0613 0.04%
002533 1.2555 1.5287 0.50%
003445 1.0099 1.2819 0.04%
005336 1.157 1.4093 0.04%
005374 1.188 1.248 0.50%
010153 0.9064 0.9064 0.87%
010177 0.6521 0.6521 0.50%
015076 1.0238 1.0767 0.04%
016536 1.0195 1.0477 0.04%
020661 0.8994 0.8994 0.50%
006066 1.0513 1.2366 0.04%
006067 1.0363 1.2099 0.04%
006304 1.0637 1.1965 0.04%
006588 1.1516 1.2508 0.04%
006827 1.0448 1.1672 0.04%
007062 1.0424 1.2518 0.04%
008574 1.0846 1.1046 0.04%
008765 1.0506 1.116 0.04%
011245 1.0131 1.0468 0.04%
011434 1.0388 1.0388 0.50%
012471 1.0244 1.0244 0.50%
015372 1.0828 1.0828 0.04%
015672 1.0195 1.0195 0.04%
002882 1.1018 1.3168 0.04%
006180 1.0913 1.1951 0.04%
007478 1.0273 1.1564 0.04%
007557 1.0627 1.1637 0.04%
007680 1.0061 1.1221 0.04%
009164 1.3095 1.3095 0.50%
009165 1.2887 1.2887 0.50%
009854 1.0685 1.0685 0.50%
010546 1.059 1.059 0.50%
012203 0.8037 0.8037 0.50%
013351 1.0805 1.0805 0.04%
013835 0.997 0.997 0.04%
014691 0.873 0.873 0.50%
000914 1.0764 1.6506 0.04%
003417 1.0824 1.3484 0.04%
003660 1.1043 1.3485 0.04%
006453 1.1274 1.1569 0.04%
006454 1.1158 1.1423 0.04%
008356 1.1252 1.2656 0.50%
009855 0.9918 0.9918 0.50%
010176 0.6612 0.6612 0.50%
012072 1.0301 1.0301 0.50%
012472 1.0123 1.0123 0.50%
014692 0.866 0.866 0.50%
016083 1.0383 1.0383 0.50%
016756 0.8528 0.8528 0.50%
020280 1.0802 1.1002 0.04%
020662 0.8984 0.8984 0.50%
002027 1.2585 1.3806 0.50%
002881 1.1082 2.202 0.04%
003428 1.1262 1.306 0.04%
004912 1.0 1.0 0.04%
004941 1.2191 1.3211 0.04%
005775 2.5627 2.5627 0.50%
005776 2.4422 2.4422 0.50%
005879 1.0368 1.2546 0.04%
006411 1.0071 1.1868 0.04%
006589 1.1306 1.2286 0.04%
006963 1.0217 1.1507 0.04%
007121 1.0903 1.1453 0.04%
009243 1.1954 1.2554 0.50%
012039 1.049 1.097 0.04%
012202 0.8217 0.8217 0.50%
013087 1.015 1.084 0.04%
013667 1.0213 1.0666 0.04%
013771 0.9055 0.9055 0.50%
013772 0.8972 0.8972 0.50%
014479 0.7504 0.7504 0.50%
020446 1.0056 1.0056 0.04%
003155 1.0274 1.3027 0.04%
004911 1.0538 1.2686 0.04%
005372 0.9901 0.9931 0.50%
005373 1.2134 1.2734 0.50%
006069 1.0686 1.2053 0.04%
008785 1.0634 1.1354 0.04%
010397 1.0476 1.1196 0.04%
010543 0.9304 0.9304 0.50%
011433 1.054 1.054 0.50%
013352 1.0766 1.0766 0.04%
014478 0.7635 0.7635 0.50%
016009 1.0298 1.0528 0.04%
016757 0.8459 0.8459 0.50%
017678 1.0556 1.0556 0.04%
017806 1.0006 1.0006 0.04%
018639 1.0101 1.0101 0.04%
000552 1.1395 1.7017 0.04%
001537 0.982 1.042 0.50%
003661 1.1039 1.3301 0.04%
004910 1.0234 1.2653 0.04%
005337 1.0 1.0 0.04%
006964 1.0 1.0 0.04%
007480 1.0257 1.0906 0.04%
007558 1.0479 1.1489 0.04%
007572 1.0312 1.1582 0.04%
009242 1.2157 1.2757 0.50%
011187 1.0898 1.0918 0.04%
012071 1.0441 1.0441 0.50%
017677 1.0491 1.0631 0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币347,771.69117.57
3现金989.5600.33
4其他资产9,328.6103.15
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124020524国开05270.00(万张)27,673.27(万元)9.36(%)  
221238000823交行债01100.00(万张)10,230.93(万元)3.46(%)  
3232802123兴业银行小微债01100.00(万张)10,186.70(万元)3.44(%)  
421020721国开0780.00(万张)8,210.31(万元)2.78(%)  
510248090024苏国资MTN00380.00(万张)7,998.09(万元)2.70(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-04-182024-04-190.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.7%0.0%0.0%0.0%6.08%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.19%
1.3%
2.12%
2.12%
0.0%
0.0%
0.0%
2.59%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。