| 基金代码006963 | 基金经理李子家 | 最新份额340,416.72万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中加基金管理有限公司 | 最新规模20.49亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-07-12 | 托管行杭州银行股份有限公司 |
| 首募规模20.1亿 | 托管费0.1% |
本基金在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、中小企业私募债券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、A 类基金份额和 C 类基金份额之间由于 A 类基金份额不收取而 C 类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份 基金份额享有同等分配权;
4、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 1.0428 | 1.2041 | 0.00% |
| 2026-7-24 | 1.0428 | 1.2041 | 0.00% |
| 2026-7-23 | 1.0428 | 1.2041 | 0.00% |
| 2026-7-22 | 1.0428 | 1.2041 | 0.01% |
| 2026-7-21 | 1.0427 | 1.204 | 0.00% |
| 2026-7-20 | 1.0427 | 1.204 | 0.00% |
| 2026-7-17 | 1.0427 | 1.204 | 0.00% |
| 2026-7-16 | 1.0427 | 1.204 | 0.00% |
| 2026-7-15 | 1.0427 | 1.204 | 0.00% |
| 2026-7-14 | 1.0427 | 1.204 | 0.01% |
| 2026-7-13 | 1.0426 | 1.2039 | -0.01% |
| 2026-7-10 | 1.0427 | 1.204 | 0.02% |
| 2026-7-9 | 1.0425 | 1.2038 | 0.00% |
| 2026-7-8 | 1.0425 | 1.2038 | 0.00% |
| 2026-7-7 | 1.0425 | 1.2038 | 0.00% |
| 2026-7-3 | 1.0421 | 1.2034 | 0.00% |
| 2026-7-2 | 1.0421 | 1.2034 | -0.01% |
| 2026-7-1 | 1.0422 | 1.2035 | -0.03% |
| 2026-6-30 | 1.0425 | 1.2038 | 0.01% |
| 2026-6-29 | 1.0424 | 1.2037 | 0.04% |

李子家先生:法国KEDGE商学院金融学硕士,中国人民大学本科,多年金融从业经验,中国籍。2016年8月至2020年8月任中信建投基金投资部-固收投资部基金经理助理;2020年9月至2022年8月任华夏理财固定收益投资部投资经理。2022年8月加入中加基金管理有限公司,现任中加瑞合纯债债券型证券投资基金(2022年11月15日至今)、中加穗盈纯债债券型证券投资基金(2022年12月5日至今)、中加颐信纯债债券型证券投资基金(2023年7月12日至今)、中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2024年1月17日至今)、中加裕盈纯债债券型证券投资基金(2025年7月11日至今)、中加享利三年定期开放债券型证券投资基金(2025年9月4日至今)、中加优选中高等级债券型证券投资基金(2026年6月10日至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中加心悦混合A | 2022-11-15 至 2024-05-09 | 1.5 | -7.68% | -21.04% | |
| 中加颐瑾定开债券C | 债券型 | 2023-02-17 至 2023-09-06 | 0.6 | 0.00% | 1.76% |
| 中加颐瑾定开债券C | 债券型 | 2024-01-17 至 今 | 2.5 | 0.00% | 0.11% |
| 中加1-3年政金债指数 | 债券型 | 2022-11-15 至 2024-01-02 | 1.1 | 2.41% | 2.68% |
| 中加裕盈纯债债券A | 债券型 | 2023-02-17 至 2023-09-06 | 0.6 | 1.70% | 1.76% |
| 中加裕盈纯债债券A | 债券型 | 2025-07-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中加裕盈纯债债券C | 债券型 | 2025-07-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中加丰尚纯债债券C | 债券型 | 2023-02-17 至 2023-09-06 | 0.6 | 2.09% | 1.76% |
| 中加颐瑾定开债券A | 债券型 | 2023-02-17 至 2023-09-06 | 0.6 | 1.77% | 1.76% |
| 中加颐瑾定开债券A | 债券型 | 2024-01-17 至 今 | 2.5 | 0.26% | 0.11% |
| 中加优选中高等级债券C | 债券型 | 2026-06-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中加颐慧定开债券A | 债券型 | 2023-02-17 至 2023-09-06 | 0.6 | 2.54% | 1.76% |
| 中加颐信纯债债券A | 债券型 | 2023-07-12 至 今 | 3.0 | 1.92% | 0.61% |
| 中加优选中高等级债券A | 债券型 | 2026-06-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中加1-5年政金债指数 | 债券型 | 2022-10-31 至 2023-10-12 | 0.9 | 0.83% | 1.88% |
| 中加丰裕纯债债券A | 债券型 | 2023-02-17 至 2023-09-06 | 0.6 | 2.27% | 1.76% |
| 中加心悦混合C | 2022-11-15 至 2024-05-09 | 1.5 | -7.70% | -21.04% | |
| 中加丰享纯债债券 | 债券型 | 2023-02-17 至 2023-09-06 | 0.6 | 2.46% | 1.76% |
| 中加纯债定开债券A | 债券型 | 2023-02-17 至 2023-09-06 | 0.6 | 2.37% | 1.76% |
| 中加颐信纯债债券C | 债券型 | 2023-07-12 至 今 | 3.0 | 1.86% | 0.61% |
| 中加颐智纯债债券 | 债券型 | 2023-02-17 至 2023-09-06 | 0.6 | 3.24% | 1.76% |
| 中加颐智纯债债券 | 债券型 | 2025-08-26 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中加瑞合纯债债券 | 债券型 | 2022-11-15 至 今 | 3.7 | 4.20% | 2.59% |
| 中加丰尚纯债债券A | 债券型 | 2023-02-17 至 2023-09-06 | 0.6 | 3.53% | 1.76% |
| 中加纯债定开债券C | 债券型 | 2023-02-17 至 2023-09-06 | 0.6 | 0.00% | 1.76% |
| 中加颐慧定开债券C | 债券型 | 2023-02-17 至 2023-09-06 | 0.6 | 0.00% | 1.76% |
| 中加享利三年债券 | 债券型 | 2025-09-04 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中加穗盈纯债债券 | 债券型 | 2022-12-05 至 2026-05-25 | 3.5 | 3.13% | 2.67% |
| 中加瑞鸿一年定开债券发起 | 债券型 | 2023-03-29 至 2025-07-09 | 2.3 | 3.82% | 1.76% |
| 中加丰裕纯债债券C | 债券型 | 2023-02-17 至 2023-09-06 | 0.6 | 1.23% | 1.76% |
| 中加中债-新综合债券指数发起式 | 债券型 | 2023-02-17 至 2023-09-06 | 0.6 | 1.92% | 1.76% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李子家 | 2024-01-17 至 今 | 2年6个月零11天 | 0.26 | 0.11 |
| 王霈 | 2020-03-04 至 2024-01-17 | 3年10个月零13天 | 10.12 | 10.82 |
| 杨旸 | 2019-06-27 至 2020-03-04 | 0年-4个月零6天 | 3.54 | 4.76 |
| 注册资本 | 46500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-03-27 | 资产管理规模 | 1,124.04 亿元 |
| 公司股东 | 绍兴越华开发经营有限公司 有研科技集团有限公司 北京银行股份有限公司 北京乾融投资(集团)有限公司 加拿大丰业银行 中地种业(集团)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000553 | 1.1831 | 1.6974 | -0.06% | |
| 003673 | 1.0187 | 1.3399 | -0.06% | |
| 004912 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 005776 | 5.0496 | 5.0496 | -1.43% | |
| 009164 | 1.4045 | 1.4045 | -1.43% | |
| 010545 | 1.1605 | 1.1605 | -1.43% | |
| 005336 | 1.1564 | 1.4647 | -0.06% | |
| 008574 | 1.0932 | 1.1619 | -0.06% | |
| 013772 | 1.1163 | 1.1163 | -1.43% | |
| 016540 | 1.0452 | 1.1171 | -0.06% | |
| 017677 | 1.0632 | 1.1142 | -0.06% | |
| 018639 | 1.0101 | 1.0101 | -0.06% | |
| 020708 | 1.0383 | 1.1733 | -0.06% | |
| 024137 | 1.017 | 1.017 | -0.06% | |
| 025360 | 0.989 | 0.989 | -1.43% | |
| 024953 | 1.0114 | 1.0154 | -0.06% | |
| 027360 | 0.7638 | 0.7638 | -1.43% | |
| 006454 | 1.0246 | 1.1861 | -0.06% | |
| 003445 | 1.0047 | 1.337 | -0.06% | |
| 004910 | 1.0307 | 1.3116 | -0.06% | |
| 004940 | 1.295 | 1.427 | -0.06% | |
| 007061 | 1.0386 | 1.3151 | -0.06% | |
| 006589 | 1.1198 | 1.2788 | -0.06% | |
| 009242 | 3.3676 | 3.4276 | -1.43% | |
| 002533 | 1.3328 | 1.606 | -1.43% | |
| 000914 | 1.0518 | 1.7163 | -0.06% | |
| 010546 | 1.1359 | 1.1359 | -1.43% | |
| 012039 | 1.0901 | 1.1547 | -0.06% | |
| 012202 | 1.1969 | 1.1969 | -1.43% | |
| 013087 | 1.0101 | 1.1377 | -0.06% | |
| 015372 | 1.0693 | 1.1093 | -0.06% | |
| 015552 | 1.0274 | 1.1194 | -0.06% | |
| 014479 | 1.547 | 1.547 | -1.43% | |
| 017678 | 1.0657 | 1.0827 | -0.06% | |
| 020662 | 2.7415 | 2.7415 | -1.43% | |
| 025361 | 0.9875 | 0.9875 | -1.43% | |
| 026941 | 0.8658 | 0.8658 | -1.43% | |
| 002882 | 1.1054 | 1.3717 | -0.06% | |
| 006304 | 1.0639 | 1.2557 | -0.06% | |
| 003428 | 1.1583 | 1.3681 | -0.06% | |
| 007478 | 1.038 | 1.2179 | -0.06% | |
| 006069 | 1.0394 | 1.2611 | -0.06% | |
| 006588 | 1.1511 | 1.3113 | -0.06% | |
| 005337 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 011187 | 1.0882 | 1.1437 | -0.06% | |
| 011245 | 1.0103 | 1.044 | -0.06% | |
| 012072 | 1.3852 | 1.3852 | -1.43% | |
| 015076 | 1.0153 | 1.1302 | -0.06% | |
| 021991 | 1.3662 | 1.3662 | -1.43% | |
| 024138 | 1.0132 | 1.0132 | -0.06% | |
| 025384 | 0.7494 | 0.7494 | -1.95% | |
| 024906 | 0.9925 | 0.9925 | -1.95% | |
| 026942 | 0.8649 | 0.8649 | -1.43% | |
| 027215 | 0.8946 | 0.8946 | -1.43% | |
| 002881 | 1.1165 | 2.2621 | -0.06% | |
| 005371 | 1.0527 | 1.0557 | -1.43% | |
| 005372 | 1.0502 | 1.0532 | -1.43% | |
| 004941 | 1.2618 | 1.3938 | -0.06% | |
| 007928 | 1.0126 | 1.1756 | -0.06% | |
| 006963 | 1.0428 | 1.2041 | -0.06% | |
| 010543 | 1.0251 | 1.0251 | -1.43% | |
| 012203 | 1.1502 | 1.1502 | -1.43% | |
| 014692 | 1.1672 | 1.1672 | -1.43% | |
| 013835 | 1.001 | 1.001 | -0.06% | |
| 013667 | 1.0767 | 1.1304 | -0.06% | |
| 013351 | 1.1539 | 1.1539 | -0.06% | |
| 016859 | 1.1031 | 1.1031 | -0.06% | |
| 016009 | 1.0231 | 1.0871 | -0.06% | |
| 022805 | 1.2599 | 1.2599 | -1.95% | |
| 022871 | 1.0165 | 1.0165 | -0.06% | |
| 025383 | 0.751 | 0.751 | -1.95% | |
| 027069 | 0.8589 | 0.8589 | -1.43% | |
| 027361 | 0.6456 | 0.6456 | -1.43% | |
| 006411 | 1.027 | 1.2424 | -0.06% | |
| 006453 | 1.0418 | 1.2063 | -0.06% | |
| 000552 | 1.19 | 1.7522 | -0.06% | |
| 005373 | 1.8081 | 1.8681 | -1.43% | |
| 007480 | 1.0172 | 1.1256 | -0.06% | |
| 007557 | 1.0256 | 1.2212 | -0.06% | |
| 007121 | 1.0322 | 1.1812 | -0.06% | |
| 007680 | 1.0035 | 1.1638 | -0.06% | |
| 005775 | 5.392 | 5.392 | -1.43% | |
| 006067 | 1.0263 | 1.2564 | -0.06% | |
| 006068 | 1.0435 | 1.2646 | -0.06% | |
| 009856 | 3.2242 | 3.2242 | -1.43% | |
| 010177 | 0.8725 | 0.8725 | -1.43% | |
| 003417 | 1.0894 | 1.4146 | -0.06% | |
| 010397 | 1.064 | 1.176 | -0.06% | |
| 010544 | 1.004 | 1.004 | -1.43% | |
| 012071 | 1.4192 | 1.4192 | -1.43% | |
| 014691 | 1.1845 | 1.1845 | -1.43% | |
| 015371 | 1.0876 | 1.1276 | -0.06% | |
| 013771 | 1.1402 | 1.1402 | -1.43% | |
| 013352 | 1.1446 | 1.1446 | -0.06% | |
| 017806 | 1.0248 | 1.0631 | -0.06% | |
| 022804 | 1.2674 | 1.2674 | -1.95% | |
| 027363 | 0.8105 | 0.8105 | -1.43% | |
| 008356 | 1.2095 | 1.3499 | -1.43% | |
| 007572 | 1.0891 | 1.2161 | -0.06% | |
| 007062 | 1.0287 | 1.2851 | -0.06% | |
| 005879 | 1.0358 | 1.3169 | -0.06% | |
| 006066 | 1.0518 | 1.2946 | -0.06% | |
| 009855 | 3.3038 | 3.3038 | -1.43% | |
| 001537 | 1.0657 | 1.1257 | -1.43% | |
| 009165 | 1.37 | 1.37 | -1.43% | |
| 015672 | 1.0251 | 1.0401 | -0.06% | |
| 016083 | 1.0663 | 1.0663 | -1.43% | |
| 020661 | 2.7777 | 2.7777 | -1.43% | |
| 022592 | 1.2975 | 1.2975 | -0.06% | |
| 024302 | 1.0148 | 1.0188 | -0.06% | |
| 027183 | 0.9813 | 0.9813 | -0.06% | |
| 027362 | 0.7316 | 0.7316 | -1.43% | |
| 005374 | 1.7587 | 1.8187 | -1.43% | |
| 007558 | 1.102 | 1.203 | -0.06% | |
| 008785 | 1.1099 | 1.1969 | -0.06% | |
| 009853 | 1.3907 | 1.3907 | -1.43% | |
| 009854 | 1.323 | 1.323 | -1.43% | |
| 009243 | 3.284 | 3.344 | -1.43% | |
| 010153 | 1.3157 | 1.3157 | -1.95% | |
| 010154 | 1.2925 | 1.2925 | -1.95% | |
| 010176 | 0.8925 | 0.8925 | -1.43% | |
| 003155 | 1.0158 | 1.3549 | -0.06% | |
| 002027 | 1.3389 | 1.461 | -1.43% | |
| 016536 | 1.0397 | 1.0919 | -0.06% | |
| 020280 | 1.086 | 1.1615 | -0.06% | |
| 020446 | 1.0312 | 1.0612 | -0.06% | |
| 027216 | 0.7259 | 0.7259 | -1.43% | |
| 006180 | 1.0478 | 1.2539 | -0.06% | |
| 004911 | 1.0341 | 1.3241 | -0.06% | |
| 006964 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 008765 | 1.0309 | 1.1729 | -0.06% | |
| 006827 | 1.0518 | 1.2102 | -0.06% | |
| 014478 | 1.6017 | 1.6017 | -1.43% | |
| 021990 | 1.3753 | 1.3753 | -1.43% | |
| 022517 | 1.151 | 1.1834 | -0.06% | |
| 024907 | 0.9912 | 0.9912 | -1.95% | |
| 027068 | 0.8234 | 0.8234 | -1.43% | |
| 027182 | 0.9814 | 0.9814 | -0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 417,125.07 | 117.54 |
| 3 | 现金 | 1,512.99 | 00.43 |
| 4 | 其他资产 | 11.31 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 212580027 | 25上海银行债02 | 200.00(万张) | 20,452.95(万元) | 5.76(%) |
| 2 | 2520052 | 25齐鲁银行小微债 | 200.00(万张) | 20,360.50(万元) | 5.74(%) |
| 3 | 212580037 | 25光大银行债03 | 200.00(万张) | 20,363.85(万元) | 5.74(%) |
| 4 | 2528033 | 25浦发银行03 | 200.00(万张) | 20,365.00(万元) | 5.74(%) |
| 5 | 212580057 | 25江苏银行债04BC | 200.00(万张) | 20,353.73(万元) | 5.74(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.57% |
| 100≤X<500 | 0.35% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 1.5% |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 0.0023 |
| 2 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 0.01 |
| 3 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 0.005 |
| 4 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 0.015 |
| 5 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 0.01 |
| 6 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.04 |
| 7 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 0.024 |
| 8 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 0.04 |
| 9 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 0.015 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.56% | 1.65% | 2.56% | 2.68% | 2.87% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.44% | 0.03% | 1.43% | 1.65% | 7.88% | 14.15% | 22.02% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | 23.79 | 49.84 | 103.44 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.13 | -0.15 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。