基金代码010177 | 基金经理何英慧 | 最新份额3,382.85万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中加基金管理有限公司 | 最新规模0.76亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-12-09 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模5.91亿 | 托管费0.2% |
本基金深入发掘消费行业中具备潜力的上市公司,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配。每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位,小数点后第 3 位开始舍去,舍去部分归基金资产;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-13 | 0.6618 | 0.6618 | 0.42% |
2024-5-10 | 0.659 | 0.659 | 0.21% |
2024-5-9 | 0.6576 | 0.6576 | 1.09% |
2024-5-8 | 0.6505 | 0.6505 | -0.66% |
2024-5-7 | 0.6548 | 0.6548 | -1.03% |
2024-5-6 | 0.6616 | 0.6616 | 2.40% |
2024-4-30 | 0.6461 | 0.6461 | 0.58% |
2024-4-29 | 0.6424 | 0.6424 | 1.39% |
2024-4-26 | 0.6336 | 0.6336 | 2.46% |
2024-4-25 | 0.6184 | 0.6184 | -1.26% |
2024-4-24 | 0.6263 | 0.6263 | 1.08% |
2024-4-23 | 0.6196 | 0.6196 | -0.93% |
2024-4-22 | 0.6254 | 0.6254 | -0.81% |
2024-4-19 | 0.6305 | 0.6305 | -0.80% |
2024-4-18 | 0.6356 | 0.6356 | 0.19% |
2024-4-17 | 0.6344 | 0.6344 | 2.54% |
2024-4-16 | 0.6187 | 0.6187 | -1.34% |
2024-4-15 | 0.6271 | 0.6271 | 0.80% |
2024-4-12 | 0.6221 | 0.6221 | 1.25% |
2024-4-11 | 0.6144 | 0.6144 | 0.94% |
何英慧女士:硕士研究生、硕士。南开大学金融工程硕士。2012年7月至2015年5月任北京高信百诺投资管理有限公司研究员。2015年6月至2021年4月任大家资产管理有限责任公司高级研究员。2021年5月加入中加基金管理有限公司。现任中加新兴消费混合型证券投资基金(2023年1月6日至今)、中加优势企业混合型证券投资基金(2023年2月1日至今)的基金经理、中加消费优选混合型证券投资基金(2023年6月30日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中加消费优选混合A | 混合型 | 2023-06-30 至 今 | 0.9 | -25.37% | -18.69% |
中加优势企业混合C | 混合型 | 2023-02-01 至 今 | 1.3 | -25.25% | -23.06% |
中加优势企业混合A | 混合型 | 2023-02-01 至 今 | 1.3 | -24.65% | -23.06% |
中加新兴消费混合A | 混合型 | 2023-01-06 至 今 | 1.4 | -28.84% | -20.84% |
中加新兴消费混合C | 混合型 | 2023-01-06 至 今 | 1.4 | -29.14% | -20.83% |
中加消费优选混合C | 混合型 | 2023-06-30 至 今 | 0.9 | -25.73% | -18.69% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
何英慧 | 2023-01-06 至 今 | 1年4个月零8天 | -29.14 | -20.83 |
李坤元 | 2020-11-10 至 2023-02-01 | 2年-10个月零22天 | -18.10 | 1.91 |
注册资本 | 46500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2013-03-27 | 资产管理规模 | 1,124.04 亿元 |
公司股东 | 绍兴越华开发经营有限公司 有研科技集团有限公司 北京银行股份有限公司 北京乾融投资(集团)有限公司 加拿大丰业银行 中地种业(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
008356 | 1.1253 | 1.2657 | -0.17% | |
007478 | 1.0268 | 1.1559 | 0.02% | |
006964 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
004911 | 1.0525 | 1.2673 | 0.02% | |
004912 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
013087 | 1.0135 | 1.0825 | 0.02% | |
011544 | 0.9778 | 0.9778 | -0.17% | |
011433 | 1.0536 | 1.0536 | -0.17% | |
009242 | 1.2236 | 1.2836 | -0.17% | |
009243 | 1.2033 | 1.2633 | -0.17% | |
002533 | 1.2554 | 1.5286 | -0.17% | |
010153 | 0.9112 | 0.9112 | -0.28% | |
010154 | 0.901 | 0.901 | -0.28% | |
005879 | 1.0358 | 1.2536 | 0.02% | |
007928 | 1.0054 | 1.1239 | 0.02% | |
020661 | 0.9106 | 0.9106 | -0.17% | |
020662 | 0.9096 | 0.9096 | -0.17% | |
007557 | 1.0615 | 1.1625 | 0.02% | |
008765 | 1.0493 | 1.1147 | 0.02% | |
008785 | 1.0625 | 1.1345 | 0.02% | |
014478 | 0.7716 | 0.7716 | -0.17% | |
016757 | 0.8627 | 0.8627 | -0.17% | |
015371 | 1.0919 | 1.0919 | 0.02% | |
012471 | 1.0286 | 1.0286 | -0.17% | |
012039 | 1.0473 | 1.0953 | 0.02% | |
012203 | 0.8082 | 0.8082 | -0.17% | |
006827 | 1.0438 | 1.1662 | 0.02% | |
010176 | 0.6681 | 0.6681 | -0.17% | |
005336 | 1.1565 | 1.4088 | 0.02% | |
005776 | 2.4874 | 2.4874 | -0.17% | |
006180 | 1.0898 | 1.1936 | 0.02% | |
005371 | 0.9905 | 0.9935 | -0.17% | |
005372 | 0.9901 | 0.9931 | -0.17% | |
017677 | 1.0482 | 1.0622 | 0.02% | |
007480 | 1.0249 | 1.0898 | 0.02% | |
013771 | 0.9132 | 0.9132 | -0.17% | |
016083 | 1.0379 | 1.0379 | -0.17% | |
006588 | 1.1508 | 1.25 | 0.02% | |
006589 | 1.1298 | 1.2278 | 0.02% | |
000914 | 1.0754 | 1.6494 | 0.02% | |
005337 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
006067 | 1.0352 | 1.2088 | 0.02% | |
009856 | 0.9712 | 0.9712 | -0.17% | |
006453 | 1.1269 | 1.1564 | 0.02% | |
005373 | 1.1993 | 1.2593 | -0.17% | |
018639 | 1.0101 | 1.0101 | 0.02% | |
017678 | 1.054 | 1.054 | 0.02% | |
006963 | 1.0203 | 1.1493 | 0.02% | |
004940 | 1.2433 | 1.3453 | 0.02% | |
004941 | 1.218 | 1.32 | 0.02% | |
013772 | 0.9049 | 0.9049 | -0.17% | |
015552 | 1.0237 | 1.0557 | 0.02% | |
015672 | 1.0185 | 1.0185 | 0.02% | |
014692 | 0.8686 | 0.8686 | -0.17% | |
010397 | 1.046 | 1.118 | 0.02% | |
010544 | 0.9179 | 0.9179 | -0.17% | |
006066 | 1.0502 | 1.2355 | 0.02% | |
006068 | 1.0689 | 1.205 | 0.02% | |
000552 | 1.1389 | 1.7011 | 0.02% | |
020446 | 1.0047 | 1.0047 | 0.02% | |
016756 | 0.8697 | 0.8697 | -0.17% | |
016859 | 1.0466 | 1.0466 | 0.02% | |
010545 | 1.0738 | 1.0738 | -0.17% | |
001537 | 1.003 | 1.063 | -0.17% | |
002881 | 1.1069 | 2.2007 | 0.02% | |
002882 | 1.1006 | 1.3156 | 0.02% | |
003445 | 1.0087 | 1.2807 | 0.02% | |
003673 | 1.0309 | 1.2915 | 0.02% | |
017806 | 1.008 | 1.008 | 0.02% | |
007558 | 1.0468 | 1.1478 | 0.02% | |
007061 | 1.0438 | 1.2733 | 0.02% | |
007121 | 1.0896 | 1.1446 | 0.02% | |
013351 | 1.0794 | 1.0794 | 0.02% | |
008574 | 1.0831 | 1.1031 | 0.02% | |
012072 | 1.0302 | 1.0302 | -0.17% | |
011245 | 1.0131 | 1.0468 | 0.02% | |
009164 | 1.3108 | 1.3108 | -0.17% | |
009165 | 1.2901 | 1.2901 | -0.17% | |
003417 | 1.081 | 1.347 | 0.02% | |
005775 | 2.6097 | 2.6097 | -0.17% | |
009855 | 0.9864 | 0.9864 | -0.17% | |
006304 | 1.0625 | 1.1953 | 0.02% | |
004910 | 1.0221 | 1.264 | 0.02% | |
016536 | 1.0183 | 1.0465 | 0.02% | |
016540 | 1.0472 | 1.0601 | 0.02% | |
015076 | 1.0225 | 1.0754 | 0.02% | |
013835 | 0.9965 | 0.9965 | 0.02% | |
012071 | 1.0442 | 1.0442 | -0.17% | |
014691 | 0.8755 | 0.8755 | -0.17% | |
002027 | 1.2584 | 1.3805 | -0.17% | |
011187 | 1.0884 | 1.0904 | 0.02% | |
010177 | 0.659 | 0.659 | -0.17% | |
003155 | 1.0263 | 1.3016 | 0.02% | |
010543 | 0.9289 | 0.9289 | -0.17% | |
006069 | 1.0673 | 1.204 | 0.02% | |
009853 | 1.1077 | 1.1077 | -0.17% | |
009854 | 1.0723 | 1.0723 | -0.17% | |
006411 | 1.0059 | 1.1856 | 0.02% | |
006454 | 1.1153 | 1.1418 | 0.02% | |
005374 | 1.1742 | 1.2342 | -0.17% | |
003660 | 1.1036 | 1.3478 | 0.02% | |
003661 | 1.1033 | 1.3295 | 0.02% | |
016009 | 1.0283 | 1.0513 | 0.02% | |
007572 | 1.0303 | 1.1573 | 0.02% | |
007680 | 1.0057 | 1.1217 | 0.02% | |
007062 | 1.0421 | 1.2515 | 0.02% | |
013352 | 1.0755 | 1.0755 | 0.02% | |
014479 | 0.7585 | 0.7585 | -0.17% | |
015372 | 1.083 | 1.083 | 0.02% | |
013667 | 1.0198 | 1.0651 | 0.02% | |
012472 | 1.0166 | 1.0166 | -0.17% | |
012202 | 0.8261 | 0.8261 | -0.17% | |
011543 | 0.9881 | 0.9881 | -0.17% | |
011434 | 1.0385 | 1.0385 | -0.17% | |
010546 | 1.0603 | 1.0603 | -0.17% | |
000553 | 1.1419 | 1.6562 | 0.02% | |
003428 | 1.1252 | 1.305 | 0.02% | |
020280 | 1.0789 | 1.0989 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,214.25 | 94.38 |
2 | 债券及货币 | 320.86 | 07.19 |
3 | 现金 | 280.32 | 06.28 |
4 | 其他资产 | 02.41 | 00.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.25 | 425.72 | 9.53% | 0.00 |
000333 | 美的集团 | 04.28 | 274.86 | 6.16% | 4.28 |
688169 | 石头科技 | 00.74 | 253.12 | 5.67% | 0.00 |
688036 | 传音控股 | 01.46 | 245.49 | 5.50% | 0.12 |
600060 | 海信视像 | 09.97 | 238.38 | 5.34% | 2.13 |
000921 | 海信家电 | 06.35 | 193.17 | 4.33% | 6.35 |
603195 | 公牛集团 | 01.80 | 185.85 | 4.16% | 1.80 |
300896 | 爱美客 | 00.52 | 179.62 | 4.02% | 0.37 |
603156 | 养元饮品 | 06.00 | 152.64 | 3.42% | 6.00 |
600690 | 海尔智家 | 06.01 | 149.95 | 3.36% | 6.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019727 | 23国债24 | 00.40(万张) | 40.53(万元) | 0.91(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
16.68% | -18.89% | -14.1% | 0.0% | -11.48% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.26% | 9.72% | 5.69% | 5.69% | -18.89% | -36.63% | 0.0% | -34.1% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.89 | 1.22 | 1.15 |
夏普比率 | -102.73 | -38.64 | -51.51 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.02 | -0.03 |
詹森指数 | -0.15 | -0.09 | -0.08 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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