公募基金 > 基金超市 > 中加颐鑫纯债债券A
| 基金代码006304 | 基金经理张楠 | 最新份额193,181.26万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中加基金管理有限公司 | 最新规模0.52亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-09-14 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的稳健回报。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款）、货币市场工具、债券质押式及买断式回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
4、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.0662 | 1.258 | 0.00% |
| 2026-9-3 | 1.0662 | 1.258 | 0.03% |
| 2026-9-2 | 1.0659 | 1.2577 | 0.00% |
| 2026-9-1 | 1.0659 | 1.2577 | 0.03% |
| 2026-8-31 | 1.0656 | 1.2574 | 0.01% |
| 2026-8-28 | 1.0655 | 1.2573 | 0.01% |
| 2026-8-27 | 1.0654 | 1.2572 | -0.03% |
| 2026-8-26 | 1.0657 | 1.2575 | -0.02% |
| 2026-8-25 | 1.0659 | 1.2577 | -0.01% |
| 2026-8-24 | 1.066 | 1.2578 | 0.03% |
| 2026-8-21 | 1.0657 | 1.2575 | 0.00% |
| 2026-8-20 | 1.0657 | 1.2575 | -0.01% |
| 2026-8-19 | 1.0658 | 1.2576 | -0.05% |
| 2026-8-18 | 1.0663 | 1.2581 | 0.04% |
| 2026-8-17 | 1.0659 | 1.2577 | 0.04% |
| 2026-8-14 | 1.0655 | 1.2573 | 0.00% |
| 2026-8-13 | 1.0655 | 1.2573 | 0.03% |
| 2026-8-12 | 1.0652 | 1.257 | 0.01% |
| 2026-8-11 | 1.0651 | 1.2569 | -0.04% |
| 2026-8-10 | 1.0655 | 1.2573 | 0.04% |
张楠先生：山东大学工学学士，英国伯明翰大学理学硕士、博士。2006年9月至2014年3月任西交利物浦大学计算机系助理教授。2014年4月至2016年3月任中信证券信息与量化服务(深圳)有限责任公司投资策略研发工程师。2016年4月加入中加基金管理有限公司，现任中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金(2021年8月20日至今)、中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金(2022年4月29日至今)、中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金(2022年4月29日至今)、中加优享纯债债券型证券投资基金(2022年12月5日至今)、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金(2022年12月29日至今)、中加瑞利纯债债券型证券投资基金(2023年11月24日至今)、中加丰润纯债债券型证券投资基金(2023年11月24日至今)、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2024年5月9日至今)、中加科丰价值精选混合型证券投资基金(2026年1月5日至今)的基金经理。
任职期间收益
中加颐鑫纯债债券A 2022-12-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中加颐鑫纯债债券A | 债券型 | 2022-12-29 至 今 | 3.7 | 5.18% | 2.92% |
| 中加恒享三个月定开债券 | 债券型 | 2022-04-29 至 今 | 4.4 | 6.17% | 3.87% |
| 中加恒泰定开债券C | 债券型 | 2023-01-17 至 今 | 3.6 | -0.69% | 2.45% |
| 中加纯债一年A | 债券型 | 2024-05-09 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 中加聚利纯债定开A | 债券型 | 2021-08-20 至 今 | 5.1 | 10.71% | 5.16% |
| 中加恒泰定开债券A | 债券型 | 2022-04-29 至 今 | 4.4 | 5.77% | 3.87% |
| 中加优享纯债债券C | 债券型 | 2022-12-05 至 今 | 3.8 | -0.40% | 2.67% |
| 中加纯债一年C | 债券型 | 2024-05-09 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 中加丰润纯债债券A | 债券型 | 2023-11-24 至 今 | 2.8 | 1.21% | 0.48% |
| 中加优享纯债债券A | 债券型 | 2022-12-05 至 今 | 3.8 | 1.98% | 2.67% |
| 中加博裕纯债债券 | 债券型 | 2021-08-09 至 2022-11-08 | 1.2 | 4.31% | 2.98% |
| 中加瑞利纯债债券D | 债券型 | 2024-07-09 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中加颐鑫纯债债券C | 债券型 | 2022-12-29 至 今 | 3.7 | 2.22% | 2.92% |
| 中加瑞利纯债债券A | 债券型 | 2023-11-24 至 今 | 2.8 | 0.78% | 0.48% |
| 中加科丰价值精选混合 | 混合型 | 2026-01-05 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中加聚利纯债定开C | 债券型 | 2021-08-20 至 今 | 5.1 | 9.76% | 5.16% |
| 中加聚利纯债定开D | 债券型 | 2024-11-04 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 中加丰润纯债债券C | 债券型 | 2023-11-24 至 今 | 2.8 | 1.17% | 0.48% |
| 中加瑞利纯债债券C | 债券型 | 2023-11-24 至 今 | 2.8 | 0.67% | 0.48% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张楠 | 2022-12-29 至 今 | 3年-4个月零8天 | 5.18 | 2.92 |
| 于跃 | 2020-03-03 至 2022-12-29 | 2年9个月零26天 | 6.81 | 7.78 |
| 闫沛贤 | 2018-11-08 至 2021-11-15 | 3年0个月零7天 | 9.79 | 17.25 |
| 杨旸 | 2018-08-25 至 2020-03-03 | 1年-6个月零7天 | 6.26 | 10.07 |
基本信息
中加基金管理有限公司
| 注册资本 | 46500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-03-27 | 资产管理规模 | 1,124.04 亿元 |
| 公司股东 | 绍兴越华开发经营有限公司 有研科技集团有限公司 北京银行股份有限公司 北京乾融投资（集团）有限公司 加拿大丰业银行 中地种业（集团）有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020446 | 1.0334 | 1.0634 | -0.03% | |
| 022592 | 1.2981 | 1.2981 | -0.03% | |
| 020661 | 2.9552 | 2.9552 | -0.72% | |
| 024906 | 1.0161 | 1.0161 | -0.47% | |
| 024907 | 1.0146 | 1.0146 | -0.47% | |
| 027363 | 0.7551 | 0.7551 | -0.72% | |
| 025361 | 1.0028 | 1.0028 | -0.72% | |
| 005373 | 1.9096 | 1.9696 | -0.72% | |
| 003673 | 1.0221 | 1.3433 | -0.03% | |
| 007480 | 1.0191 | 1.1275 | -0.03% | |
| 005879 | 1.0386 | 1.3197 | -0.03% | |
| 006963 | 1.0442 | 1.2055 | -0.03% | |
| 008765 | 1.0331 | 1.1751 | -0.03% | |
| 004912 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 002027 | 1.3508 | 1.4729 | -0.72% | |
| 009853 | 1.2926 | 1.2926 | -0.72% | |
| 009854 | 1.2286 | 1.2286 | -0.72% | |
| 009243 | 3.0137 | 3.0737 | -0.72% | |
| 010154 | 1.3273 | 1.3273 | -0.47% | |
| 016083 | 1.0675 | 1.0675 | -0.72% | |
| 021991 | 1.6697 | 1.6697 | -0.72% | |
| 020662 | 2.9147 | 2.9147 | -0.72% | |
| 000552 | 1.1898 | 1.752 | -0.03% | |
| 000553 | 1.1825 | 1.6968 | -0.03% | |
| 007061 | 1.0336 | 1.3101 | -0.03% | |
| 000914 | 1.0539 | 1.7188 | -0.03% | |
| 010545 | 1.1487 | 1.1487 | -0.72% | |
| 009856 | 2.9264 | 2.9264 | -0.72% | |
| 009164 | 1.4 | 1.4 | -0.72% | |
| 012071 | 1.4314 | 1.4314 | -0.72% | |
| 012072 | 1.3963 | 1.3963 | -0.72% | |
| 012203 | 1.1507 | 1.1507 | -0.72% | |
| 013772 | 1.142 | 1.142 | -0.72% | |
| 014479 | 1.6061 | 1.6061 | -0.72% | |
| 022517 | 1.156 | 1.1884 | -0.03% | |
| 022804 | 1.2656 | 1.2656 | -0.47% | |
| 024137 | 1.0124 | 1.0124 | -0.03% | |
| 027068 | 0.7667 | 0.7667 | -0.72% | |
| 027362 | 0.6819 | 0.6819 | -0.72% | |
| 002882 | 1.1005 | 1.3748 | -0.03% | |
| 005775 | 5.4319 | 5.4319 | -0.72% | |
| 005776 | 5.0823 | 5.0823 | -0.72% | |
| 007928 | 1.014 | 1.177 | -0.03% | |
| 004940 | 1.2966 | 1.4286 | -0.03% | |
| 004941 | 1.2632 | 1.3952 | -0.03% | |
| 003155 | 1.0138 | 1.3529 | -0.03% | |
| 001537 | 1.1029 | 1.1629 | -0.72% | |
| 006589 | 1.1242 | 1.2832 | -0.03% | |
| 015076 | 1.017 | 1.1319 | -0.03% | |
| 016540 | 1.0474 | 1.1193 | -0.03% | |
| 017677 | 1.0615 | 1.1125 | -0.03% | |
| 017678 | 1.069 | 1.086 | -0.03% | |
| 013352 | 1.1469 | 1.1469 | -0.03% | |
| 018639 | 1.0101 | 1.0101 | -0.03% | |
| 021990 | 1.6817 | 1.6817 | -0.72% | |
| 024302 | 1.0167 | 1.0207 | -0.03% | |
| 027183 | 0.9869 | 0.9869 | -0.03% | |
| 027216 | 0.7455 | 0.7455 | -0.72% | |
| 027360 | 0.8392 | 0.8392 | -0.72% | |
| 006304 | 1.0662 | 1.258 | -0.03% | |
| 006411 | 1.0298 | 1.2452 | -0.03% | |
| 006453 | 1.0448 | 1.2093 | -0.03% | |
| 005371 | 1.0498 | 1.0528 | -0.72% | |
| 005372 | 1.0472 | 1.0502 | -0.72% | |
| 002881 | 1.1119 | 2.2655 | -0.03% | |
| 007062 | 1.0233 | 1.2797 | -0.03% | |
| 007121 | 1.0336 | 1.1826 | -0.03% | |
| 010397 | 1.0479 | 1.1789 | -0.03% | |
| 010543 | 1.0311 | 1.0311 | -0.72% | |
| 009855 | 3.0 | 3.0 | -0.72% | |
| 010176 | 0.9116 | 0.9116 | -0.72% | |
| 014692 | 1.2577 | 1.2577 | -0.72% | |
| 013835 | 1.0024 | 1.0024 | -0.03% | |
| 020280 | 1.0829 | 1.1644 | -0.03% | |
| 024138 | 1.0081 | 1.0081 | -0.03% | |
| 026941 | 0.8904 | 0.8904 | -0.72% | |
| 026942 | 0.8892 | 0.8892 | -0.72% | |
| 027069 | 0.7995 | 0.7995 | -0.72% | |
| 027524 | 0.9958 | 0.9958 | -0.72% | |
| 027525 | 0.9957 | 0.9957 | -0.72% | |
| 027215 | 0.919 | 0.919 | -0.72% | |
| 025360 | 1.0046 | 1.0046 | -0.72% | |
| 006180 | 1.0511 | 1.2572 | -0.03% | |
| 008356 | 1.2394 | 1.3798 | -0.72% | |
| 006068 | 1.0448 | 1.2659 | -0.03% | |
| 008785 | 1.1125 | 1.1995 | -0.03% | |
| 004910 | 1.032 | 1.3129 | -0.03% | |
| 010177 | 0.8909 | 0.8909 | -0.72% | |
| 013087 | 1.0128 | 1.1404 | -0.03% | |
| 013667 | 1.0798 | 1.1335 | -0.03% | |
| 013771 | 1.167 | 1.167 | -0.72% | |
| 014478 | 1.6644 | 1.6644 | -0.72% | |
| 016009 | 1.0245 | 1.0885 | -0.03% | |
| 020708 | 1.0413 | 1.1763 | -0.03% | |
| 028437 | 0.9996 | 0.9996 | -0.72% | |
| 027182 | 0.9872 | 0.9872 | -0.03% | |
| 027361 | 0.7092 | 0.7092 | -0.72% | |
| 025383 | 0.7948 | 0.7948 | -0.47% | |
| 025384 | 0.7929 | 0.7929 | -0.47% | |
| 005374 | 1.8567 | 1.9167 | -0.72% | |
| 003445 | 1.0077 | 1.34 | -0.03% | |
| 007478 | 1.0402 | 1.2201 | -0.03% | |
| 007558 | 1.1001 | 1.2011 | -0.03% | |
| 007572 | 1.0908 | 1.2178 | -0.03% | |
| 006066 | 1.0543 | 1.2971 | -0.03% | |
| 006964 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 006827 | 1.054 | 1.2124 | -0.03% | |
| 009165 | 1.365 | 1.365 | -0.72% | |
| 009242 | 3.0919 | 3.1519 | -0.72% | |
| 010153 | 1.3516 | 1.3516 | -0.47% | |
| 014691 | 1.2768 | 1.2768 | -0.72% | |
| 012039 | 1.0927 | 1.1573 | -0.03% | |
| 012202 | 1.1984 | 1.1984 | -0.72% | |
| 016536 | 1.0406 | 1.0928 | -0.03% | |
| 016859 | 1.1052 | 1.1052 | -0.03% | |
| 015371 | 1.105 | 1.145 | -0.03% | |
| 022805 | 1.2576 | 1.2576 | -0.47% | |
| 006454 | 1.0273 | 1.1888 | -0.03% | |
| 007557 | 1.024 | 1.2196 | -0.03% | |
| 006069 | 1.0406 | 1.2623 | -0.03% | |
| 010546 | 1.1238 | 1.1238 | -0.72% | |
| 011245 | 1.011 | 1.0447 | -0.03% | |
| 022871 | 1.0172 | 1.0172 | -0.03% | |
| 024953 | 1.0131 | 1.0171 | -0.03% | |
| 028438 | 1.0 | 1.0 | -0.72% | |
| 003428 | 1.1608 | 1.3706 | -0.03% | |
| 007680 | 1.0066 | 1.1669 | -0.03% | |
| 006067 | 1.0283 | 1.2584 | -0.03% | |
| 004911 | 1.0312 | 1.3267 | -0.03% | |
| 003417 | 1.0845 | 1.4177 | -0.03% | |
| 010544 | 1.0094 | 1.0094 | -0.72% | |
| 005336 | 1.1526 | 1.4674 | -0.03% | |
| 005337 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 006588 | 1.1561 | 1.3163 | -0.03% | |
| 002533 | 1.3444 | 1.6176 | -0.72% | |
| 011187 | 1.0902 | 1.1457 | -0.03% | |
| 008574 | 1.0954 | 1.1641 | -0.03% | |
| 017806 | 1.027 | 1.0653 | -0.03% | |
| 015372 | 1.0858 | 1.1258 | -0.03% | |
| 015552 | 1.0303 | 1.1223 | -0.03% | |
| 015672 | 1.0284 | 1.0434 | -0.03% | |
| 013351 | 1.1564 | 1.1564 | -0.03% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 246,949.00 | 120.19 |
| 3 | 现金 | 40.39 | 00.02 |
| 4 | 其他资产 | 00.51 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240208 | 24国开08 | 370.00(万张) | 38,100.17(万元) | 18.54(%) |
| 2 | 230315 | 23进出15 | 290.00(万张) | 30,309.97(万元) | 14.75(%) |
| 3 | 240415 | 24农发15 | 210.00(万张) | 21,611.17(万元) | 10.52(%) |
| 4 | 240405 | 24农发05 | 170.00(万张) | 17,447.92(万元) | 8.49(%) |
| 5 | 220215 | 22国开15 | 140.00(万张) | 15,470.30(万元) | 7.53(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.05% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 0.0125 |
| 2 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 0.0182 |
| 3 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 0.0206 |
| 4 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 0.0077 |
| 5 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 0.0129 |
| 6 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 0.0052 |
| 7 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 0.02 |
| 8 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 0.006 |
| 9 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 0.008 |
| 10 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 0.014 |
| 11 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 0.008 |
| 12 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 0.006 |
| 13 | 2020-02-21 | 2020-02-24 | 0.008 |
| 14 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 0.006 |
| 15 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 0.01 |
| 16 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 0.01 |
| 17 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 0.0145 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.72% | 2.24% | 3.17% | 3.08% | 3.18% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.31% | 0.25% | 1.83% | 2.24% | 9.81% | 16.4% | 28.37% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| 夏普比率 | 142.96 | 83.44 | 151.43 |
| 特雷诺指数 | -0.12 | -0.20 | -0.21 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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