| 基金代码007928 | 基金经理龙朗妮 | 最新份额799,738.12万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中加基金管理有限公司 | 最新规模80.51亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2019-11-29 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模72.0亿 | 托管费0.05% |
本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配。每次收益分配详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A每一基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 1.0127 | 1.1757 | 0.01% |
| 2026-7-24 | 1.0126 | 1.1756 | 0.01% |
| 2026-7-23 | 1.0125 | 1.1755 | 0.00% |
| 2026-7-22 | 1.0125 | 1.1755 | 0.00% |
| 2026-7-21 | 1.0125 | 1.1755 | 0.01% |
| 2026-7-20 | 1.0124 | 1.1754 | 0.01% |
| 2026-7-17 | 1.0123 | 1.1753 | 0.00% |
| 2026-7-16 | 1.0123 | 1.1753 | 0.00% |
| 2026-7-15 | 1.0123 | 1.1753 | 0.01% |
| 2026-7-14 | 1.0122 | 1.1752 | 0.00% |
| 2026-7-13 | 1.0122 | 1.1752 | 0.01% |
| 2026-7-10 | 1.0121 | 1.1751 | 0.00% |
| 2026-7-9 | 1.0121 | 1.1751 | 0.01% |
| 2026-7-8 | 1.012 | 1.175 | 0.00% |
| 2026-7-7 | 1.012 | 1.175 | 0.01% |
| 2026-7-3 | 1.0118 | 1.1748 | 0.00% |
| 2026-7-2 | 1.0118 | 1.1748 | 0.00% |
| 2026-7-1 | 1.0118 | 1.1748 | 0.00% |
| 2026-6-30 | 1.0118 | 1.1748 | 0.01% |
| 2026-6-29 | 1.0117 | 1.1747 | 0.01% |

龙朗妮女士:中国国籍,硕士研究生。对外经济贸易大学金融学硕士。2016年8月至2021年10月,曾先后任广发银行股份有限公司总行金融市场部交易员、泰康资产管理有限责任公司高级交易员。2021年10月加入中加基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、投资经理,现任中加享润两年定期开放债券型证券投资基金(2025年12月1日至今)、中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金(2025年12月1日至今)、中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2026年5月28日至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中加享润两年债券 | 债券型 | 2025-12-01 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中加恒享三个月定开债券 | 债券型 | 2025-12-01 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中加中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2026-05-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 龙朗妮 | 2025-12-01 至 今 | 0年7个月零27天 | ||
| 袁素 | 2020-11-30 至 2025-12-16 | 5年0个月零16天 | 8.99 | 9.25 |
| 李瑾懿 | 2019-12-13 至 2020-12-14 | 1年0个月零1天 | 3.02 | 4.04 |
| 杨旸 | 2019-10-12 至 2020-03-03 | 0年-8个月零20天 | 0.63 | 2.82 |
| 注册资本 | 46500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-03-27 | 资产管理规模 | 1,124.04 亿元 |
| 公司股东 | 绍兴越华开发经营有限公司 有研科技集团有限公司 北京银行股份有限公司 北京乾融投资(集团)有限公司 加拿大丰业银行 中地种业(集团)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000553 | 1.1831 | 1.6974 | -0.06% | |
| 003673 | 1.0187 | 1.3399 | -0.06% | |
| 004912 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 005776 | 5.0496 | 5.0496 | -1.43% | |
| 009164 | 1.4045 | 1.4045 | -1.43% | |
| 010545 | 1.1605 | 1.1605 | -1.43% | |
| 005336 | 1.1564 | 1.4647 | -0.06% | |
| 008574 | 1.0932 | 1.1619 | -0.06% | |
| 013772 | 1.1163 | 1.1163 | -1.43% | |
| 016540 | 1.0452 | 1.1171 | -0.06% | |
| 017677 | 1.0632 | 1.1142 | -0.06% | |
| 018639 | 1.0101 | 1.0101 | -0.06% | |
| 020708 | 1.0383 | 1.1733 | -0.06% | |
| 024137 | 1.017 | 1.017 | -0.06% | |
| 025360 | 0.989 | 0.989 | -1.43% | |
| 024953 | 1.0114 | 1.0154 | -0.06% | |
| 027360 | 0.7638 | 0.7638 | -1.43% | |
| 006454 | 1.0246 | 1.1861 | -0.06% | |
| 003445 | 1.0047 | 1.337 | -0.06% | |
| 004910 | 1.0307 | 1.3116 | -0.06% | |
| 004940 | 1.295 | 1.427 | -0.06% | |
| 007061 | 1.0386 | 1.3151 | -0.06% | |
| 006589 | 1.1198 | 1.2788 | -0.06% | |
| 009242 | 3.3676 | 3.4276 | -1.43% | |
| 002533 | 1.3328 | 1.606 | -1.43% | |
| 000914 | 1.0518 | 1.7163 | -0.06% | |
| 010546 | 1.1359 | 1.1359 | -1.43% | |
| 012039 | 1.0901 | 1.1547 | -0.06% | |
| 012202 | 1.1969 | 1.1969 | -1.43% | |
| 013087 | 1.0101 | 1.1377 | -0.06% | |
| 015372 | 1.0693 | 1.1093 | -0.06% | |
| 015552 | 1.0274 | 1.1194 | -0.06% | |
| 014479 | 1.547 | 1.547 | -1.43% | |
| 017678 | 1.0657 | 1.0827 | -0.06% | |
| 020662 | 2.7415 | 2.7415 | -1.43% | |
| 025361 | 0.9875 | 0.9875 | -1.43% | |
| 026941 | 0.8658 | 0.8658 | -1.43% | |
| 002882 | 1.1054 | 1.3717 | -0.06% | |
| 006304 | 1.0639 | 1.2557 | -0.06% | |
| 003428 | 1.1583 | 1.3681 | -0.06% | |
| 007478 | 1.038 | 1.2179 | -0.06% | |
| 006069 | 1.0394 | 1.2611 | -0.06% | |
| 006588 | 1.1511 | 1.3113 | -0.06% | |
| 005337 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 011187 | 1.0882 | 1.1437 | -0.06% | |
| 011245 | 1.0103 | 1.044 | -0.06% | |
| 012072 | 1.3852 | 1.3852 | -1.43% | |
| 015076 | 1.0153 | 1.1302 | -0.06% | |
| 021991 | 1.3662 | 1.3662 | -1.43% | |
| 024138 | 1.0132 | 1.0132 | -0.06% | |
| 025384 | 0.7494 | 0.7494 | -1.95% | |
| 024906 | 0.9925 | 0.9925 | -1.95% | |
| 026942 | 0.8649 | 0.8649 | -1.43% | |
| 027215 | 0.8946 | 0.8946 | -1.43% | |
| 002881 | 1.1165 | 2.2621 | -0.06% | |
| 005371 | 1.0527 | 1.0557 | -1.43% | |
| 005372 | 1.0502 | 1.0532 | -1.43% | |
| 004941 | 1.2618 | 1.3938 | -0.06% | |
| 007928 | 1.0126 | 1.1756 | -0.06% | |
| 006963 | 1.0428 | 1.2041 | -0.06% | |
| 010543 | 1.0251 | 1.0251 | -1.43% | |
| 012203 | 1.1502 | 1.1502 | -1.43% | |
| 014692 | 1.1672 | 1.1672 | -1.43% | |
| 013835 | 1.001 | 1.001 | -0.06% | |
| 013667 | 1.0767 | 1.1304 | -0.06% | |
| 013351 | 1.1539 | 1.1539 | -0.06% | |
| 016859 | 1.1031 | 1.1031 | -0.06% | |
| 016009 | 1.0231 | 1.0871 | -0.06% | |
| 022805 | 1.2599 | 1.2599 | -1.95% | |
| 022871 | 1.0165 | 1.0165 | -0.06% | |
| 025383 | 0.751 | 0.751 | -1.95% | |
| 027069 | 0.8589 | 0.8589 | -1.43% | |
| 027361 | 0.6456 | 0.6456 | -1.43% | |
| 006411 | 1.027 | 1.2424 | -0.06% | |
| 006453 | 1.0418 | 1.2063 | -0.06% | |
| 000552 | 1.19 | 1.7522 | -0.06% | |
| 005373 | 1.8081 | 1.8681 | -1.43% | |
| 007480 | 1.0172 | 1.1256 | -0.06% | |
| 007557 | 1.0256 | 1.2212 | -0.06% | |
| 007121 | 1.0322 | 1.1812 | -0.06% | |
| 007680 | 1.0035 | 1.1638 | -0.06% | |
| 005775 | 5.392 | 5.392 | -1.43% | |
| 006067 | 1.0263 | 1.2564 | -0.06% | |
| 006068 | 1.0435 | 1.2646 | -0.06% | |
| 009856 | 3.2242 | 3.2242 | -1.43% | |
| 010177 | 0.8725 | 0.8725 | -1.43% | |
| 003417 | 1.0894 | 1.4146 | -0.06% | |
| 010397 | 1.064 | 1.176 | -0.06% | |
| 010544 | 1.004 | 1.004 | -1.43% | |
| 012071 | 1.4192 | 1.4192 | -1.43% | |
| 014691 | 1.1845 | 1.1845 | -1.43% | |
| 015371 | 1.0876 | 1.1276 | -0.06% | |
| 013771 | 1.1402 | 1.1402 | -1.43% | |
| 013352 | 1.1446 | 1.1446 | -0.06% | |
| 017806 | 1.0248 | 1.0631 | -0.06% | |
| 022804 | 1.2674 | 1.2674 | -1.95% | |
| 027363 | 0.8105 | 0.8105 | -1.43% | |
| 008356 | 1.2095 | 1.3499 | -1.43% | |
| 007572 | 1.0891 | 1.2161 | -0.06% | |
| 007062 | 1.0287 | 1.2851 | -0.06% | |
| 005879 | 1.0358 | 1.3169 | -0.06% | |
| 006066 | 1.0518 | 1.2946 | -0.06% | |
| 009855 | 3.3038 | 3.3038 | -1.43% | |
| 001537 | 1.0657 | 1.1257 | -1.43% | |
| 009165 | 1.37 | 1.37 | -1.43% | |
| 015672 | 1.0251 | 1.0401 | -0.06% | |
| 016083 | 1.0663 | 1.0663 | -1.43% | |
| 020661 | 2.7777 | 2.7777 | -1.43% | |
| 022592 | 1.2975 | 1.2975 | -0.06% | |
| 024302 | 1.0148 | 1.0188 | -0.06% | |
| 027183 | 0.9813 | 0.9813 | -0.06% | |
| 027362 | 0.7316 | 0.7316 | -1.43% | |
| 005374 | 1.7587 | 1.8187 | -1.43% | |
| 007558 | 1.102 | 1.203 | -0.06% | |
| 008785 | 1.1099 | 1.1969 | -0.06% | |
| 009853 | 1.3907 | 1.3907 | -1.43% | |
| 009854 | 1.323 | 1.323 | -1.43% | |
| 009243 | 3.284 | 3.344 | -1.43% | |
| 010153 | 1.3157 | 1.3157 | -1.95% | |
| 010154 | 1.2925 | 1.2925 | -1.95% | |
| 010176 | 0.8925 | 0.8925 | -1.43% | |
| 003155 | 1.0158 | 1.3549 | -0.06% | |
| 002027 | 1.3389 | 1.461 | -1.43% | |
| 016536 | 1.0397 | 1.0919 | -0.06% | |
| 020280 | 1.086 | 1.1615 | -0.06% | |
| 020446 | 1.0312 | 1.0612 | -0.06% | |
| 027216 | 0.7259 | 0.7259 | -1.43% | |
| 006180 | 1.0478 | 1.2539 | -0.06% | |
| 004911 | 1.0341 | 1.3241 | -0.06% | |
| 006964 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 008765 | 1.0309 | 1.1729 | -0.06% | |
| 006827 | 1.0518 | 1.2102 | -0.06% | |
| 014478 | 1.6017 | 1.6017 | -1.43% | |
| 021990 | 1.3753 | 1.3753 | -1.43% | |
| 022517 | 1.151 | 1.1834 | -0.06% | |
| 024907 | 0.9912 | 0.9912 | -1.95% | |
| 027068 | 0.8234 | 0.8234 | -1.43% | |
| 027182 | 0.9814 | 0.9814 | -0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 944,986.27 | 116.79 |
| 3 | 现金 | 2,894.57 | 00.36 |
| 4 | 其他资产 | 18.58 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 212480072 | 24厦门国际银行债02 | 330.00(万张) | 33,455.98(万元) | 4.13(%) |
| 2 | 244456 | 25方正G8 | 250.00(万张) | 25,195.39(万元) | 3.11(%) |
| 3 | 252480033 | 24苏银金租债02BC | 220.00(万张) | 22,231.67(万元) | 2.75(%) |
| 4 | 102282158 | 22郑新建投MTN001 | 150.00(万张) | 15,244.22(万元) | 1.88(%) |
| 5 | 252480031 | 24永赢金租债04 | 150.00(万张) | 15,221.80(万元) | 1.88(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 0.0075 |
| 2 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 0.005 |
| 3 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 0.007 |
| 4 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 0.006 |
| 5 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 0.008 |
| 6 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 0.006 |
| 7 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 0.005 |
| 8 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 0.006 |
| 9 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 0.007 |
| 10 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 0.01 |
| 11 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 0.005 |
| 12 | 2023-02-10 | 2023-02-13 | 0.013 |
| 13 | 2022-09-02 | 2022-09-05 | 0.01 |
| 14 | 2022-05-13 | 2022-05-16 | 0.01 |
| 15 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 0.0205 |
| 16 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 0.01 |
| 17 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 0.006 |
| 18 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 0.006 |
| 19 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 0.015 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.22% | 1.99% | 2.45% | 2.58% | 2.65% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.31% | 0.08% | 0.69% | 1.99% | 7.52% | 13.61% | 19.01% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 266.78 | 312.51 | 448.82 |
| 特雷诺指数 | 346.43 | 4.35 | 9.46 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
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