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中加中债-新综合债券指数发起式 016859
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债券型
基金公司中加基金管理有限公司 基金经理王霈,于跃 申购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016859 | 基金经理王霈,于跃 | 最新份额81,473.95万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中加基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2022-10-20 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、分离交易可转债所分离出的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、同业存单、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款和其他银行存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资可转换债券和可交换债券，但可以投资分离交易可转债所分离出的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、本基金每份基金份额享有同等分配权；
4、基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配；
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-3 | 1.0855 | 1.0855 | 0.01% |
| 2025-10-31 | 1.0854 | 1.0854 | 0.04% |
| 2025-10-30 | 1.085 | 1.085 | 0.04% |
| 2025-10-29 | 1.0846 | 1.0846 | 0.03% |
| 2025-10-28 | 1.0843 | 1.0843 | 0.04% |
| 2025-10-27 | 1.0839 | 1.0839 | 0.02% |
| 2025-10-24 | 1.0837 | 1.0837 | 0.01% |
| 2025-10-23 | 1.0836 | 1.0836 | 0.00% |
| 2025-10-22 | 1.0836 | 1.0836 | 0.02% |
| 2025-10-21 | 1.0834 | 1.0834 | 0.00% |
| 2025-10-20 | 1.0834 | 1.0834 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.0834 | 1.0834 | 0.03% |
| 2025-10-16 | 1.0831 | 1.0831 | 0.02% |
| 2025-10-15 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0829 | 1.0829 | 0.02% |
| 2025-10-10 | 1.0827 | 1.0827 | 0.01% |
| 2025-10-9 | 1.0826 | 1.0826 | 0.03% |
| 2025-9-30 | 1.0823 | 1.0823 | 0.02% |
| 2025-9-29 | 1.0821 | 1.0821 | 0.02% |
王霈女士：金融学硕士，具备基金从业资格。曾就职于多Exchange Solutions CO.,LTD担任分析师。2015年加入中加基金，从事债券市场研究与投资工作。现任中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年2月19日至今)、中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年3月4日至今)、中加裕盈纯债债券型证券投资基金(2020年3月4日至今)、中加丰尚纯债债券型证券投资基金(2020年3月20日至今)、中加丰享纯债债券型证券投资基金(2020年3月20日至今)、中加丰裕纯债债券型证券投资基金(2020年3月20日至今)、中加颐智纯债债券型证券投资基金(2022年10月10日至今)、中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金(2022年10月20日至今)、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金(2024年6月6日至今)的基金经理。
任职期间收益
中加中债-新综合债券指数发起式 2022-10-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中加颐睿纯债债券C | 债券型 | 2020-03-03 至 2022-11-08 | 2.7 | 7.81% | 8.86% |
| 中加颐瑾定开债券C | 债券型 | 2020-03-04 至 2024-01-17 | 3.9 | 0.00% | 10.82% |
| 中加瑞盈债券 | 债券型 | 2020-07-15 至 2021-06-24 | 0.9 | 0.29% | 3.37% |
| 中加裕盈纯债债券A | 债券型 | 2020-03-04 至 2025-07-11 | 5.4 | 10.75% | 10.81% |
| 中加裕盈纯债债券C | 债券型 | 2024-12-17 至 2025-07-11 | 0.6 | -- | -- |
| 中加丰尚纯债债券C | 债券型 | 2022-12-29 至 今 | 2.9 | 4.58% | 2.92% |
| 中加颐瑾定开债券A | 债券型 | 2020-03-04 至 2024-01-17 | 3.9 | 10.12% | 10.82% |
| 中加颐慧定开债券A | 债券型 | 2020-02-19 至 今 | 5.7 | 29.55% | 11.19% |
| 中加颐睿纯债债券A | 债券型 | 2020-03-03 至 2022-11-08 | 2.7 | 8.97% | 8.86% |
| 中加丰裕纯债债券A | 债券型 | 2020-03-20 至 今 | 5.6 | 9.41% | 11.26% |
| 中加丰享纯债债券 | 债券型 | 2020-03-20 至 今 | 5.6 | 12.49% | 11.26% |
| 中加纯债定开债券A | 债券型 | 2020-03-04 至 今 | 5.7 | 12.35% | 10.81% |
| 中加颐智纯债债券 | 债券型 | 2022-10-10 至 2025-01-02 | 2.2 | 5.73% | 2.37% |
| 中加丰尚纯债债券A | 债券型 | 2020-03-20 至 今 | 5.6 | 14.74% | 11.26% |
| 中加纯债定开债券C | 债券型 | 2020-03-04 至 今 | 5.7 | 0.00% | 10.81% |
| 中加颐慧定开债券C | 债券型 | 2020-02-19 至 今 | 5.7 | 0.00% | 11.19% |
| 中加颐兴定开债券 | 债券型 | 2024-06-06 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中加丰裕纯债债券C | 债券型 | 2022-05-06 至 今 | 3.5 | 1.35% | 3.88% |
| 中加中债-新综合债券指数发起式 | 债券型 | 2022-10-14 至 今 | 3.1 | 3.35% | 2.20% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 于跃 | 2025-08-06 至 今 | 0年2个月零29天 | ||
| 王霈 | 2022-10-14 至 今 | 3年0个月零21天 | 3.35 | 2.20 |
基本信息
中加基金管理有限公司
| 注册资本 | 46500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-03-27 | 资产管理规模 | 1,124.04 亿元 |
| 公司股东 | 绍兴越华开发经营有限公司 有研科技集团有限公司 北京银行股份有限公司 北京乾融投资（集团）有限公司 加拿大丰业银行 中地种业（集团）有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015076 | 1.0096 | 1.1125 | 0.05% | |
| 012471 | 1.0774 | 1.0774 | -0.72% | |
| 012472 | 1.057 | 1.057 | -0.72% | |
| 020708 | 1.0845 | 1.1545 | 0.05% | |
| 005371 | 1.0364 | 1.0394 | -0.72% | |
| 021991 | 1.5906 | 1.5906 | -0.72% | |
| 016859 | 1.0854 | 1.0854 | 0.05% | |
| 015371 | 1.0959 | 1.1359 | 0.05% | |
| 015372 | 1.0806 | 1.1206 | 0.05% | |
| 010154 | 1.2302 | 1.2302 | -0.87% | |
| 002027 | 1.3298 | 1.4519 | -0.72% | |
| 006589 | 1.1228 | 1.2558 | 0.05% | |
| 009164 | 1.3788 | 1.3788 | -0.72% | |
| 006068 | 1.0224 | 1.2435 | 0.05% | |
| 006069 | 1.0193 | 1.241 | 0.05% | |
| 004941 | 1.245 | 1.377 | 0.05% | |
| 022592 | 1.2771 | 1.2771 | 0.05% | |
| 022804 | 1.2452 | 1.2452 | -0.87% | |
| 024138 | 1.0087 | 1.0087 | 0.05% | |
| 003445 | 1.0043 | 1.3198 | 0.05% | |
| 003673 | 1.0019 | 1.3231 | 0.05% | |
| 021990 | 1.5965 | 1.5965 | -0.72% | |
| 016083 | 1.0589 | 1.0589 | -0.72% | |
| 013771 | 1.2372 | 1.2372 | -0.72% | |
| 016536 | 1.0268 | 1.079 | 0.05% | |
| 013835 | 0.9884 | 0.9884 | 0.05% | |
| 010397 | 1.0834 | 1.1554 | 0.05% | |
| 005336 | 1.1527 | 1.446 | 0.05% | |
| 006588 | 1.1505 | 1.2847 | 0.05% | |
| 006827 | 1.0358 | 1.1942 | 0.05% | |
| 007557 | 1.0551 | 1.2061 | 0.05% | |
| 006963 | 1.0294 | 1.1884 | 0.05% | |
| 008785 | 1.1039 | 1.1759 | 0.05% | |
| 004940 | 1.2771 | 1.4091 | 0.05% | |
| 012039 | 1.0882 | 1.1362 | 0.05% | |
| 022517 | 1.1504 | 1.1568 | 0.05% | |
| 006454 | 1.0726 | 1.1691 | 0.05% | |
| 014479 | 1.3226 | 1.3226 | -0.72% | |
| 010176 | 0.8468 | 0.8468 | -0.72% | |
| 003417 | 1.0806 | 1.3936 | 0.05% | |
| 010546 | 1.1218 | 1.1218 | -0.72% | |
| 009856 | 1.8256 | 1.8256 | -0.72% | |
| 007478 | 1.0199 | 1.1998 | 0.05% | |
| 005776 | 4.3466 | 4.3466 | -0.72% | |
| 005879 | 1.0396 | 1.2974 | 0.05% | |
| 006066 | 1.0441 | 1.2764 | 0.05% | |
| 006964 | 1.0 | 1.0 | 0.05% | |
| 024907 | 1.0145 | 1.0145 | -0.87% | |
| 024953 | 1.0031 | 1.0031 | 0.05% | |
| 024302 | 1.005 | 1.005 | 0.05% | |
| 014691 | 1.2419 | 1.2419 | -0.72% | |
| 008574 | 1.0944 | 1.1444 | 0.05% | |
| 012203 | 1.0353 | 1.0353 | -0.72% | |
| 020661 | 1.9155 | 1.9155 | -0.72% | |
| 020662 | 1.8985 | 1.8985 | -0.72% | |
| 006411 | 1.0135 | 1.2253 | 0.05% | |
| 005373 | 1.8744 | 1.9344 | -0.72% | |
| 005374 | 1.8272 | 1.8872 | -0.72% | |
| 003428 | 1.1375 | 1.3473 | 0.05% | |
| 020280 | 1.0752 | 1.1422 | 0.05% | |
| 015672 | 1.0131 | 1.0281 | 0.05% | |
| 013772 | 1.2147 | 1.2147 | -0.72% | |
| 014478 | 1.3614 | 1.3614 | -0.72% | |
| 016540 | 1.0283 | 1.1002 | 0.05% | |
| 000914 | 1.0842 | 1.6953 | 0.05% | |
| 010544 | 1.0018 | 1.0018 | -0.72% | |
| 007558 | 1.0877 | 1.1887 | 0.05% | |
| 007061 | 1.0501 | 1.3176 | 0.05% | |
| 012071 | 1.3342 | 1.3342 | -0.72% | |
| 013087 | 1.0108 | 1.1196 | 0.05% | |
| 006304 | 1.0458 | 1.2376 | 0.05% | |
| 020446 | 1.013 | 1.043 | 0.05% | |
| 017677 | 1.0451 | 1.0961 | 0.05% | |
| 017806 | 1.0056 | 1.0439 | 0.05% | |
| 016009 | 1.0161 | 1.0801 | 0.05% | |
| 013352 | 1.1243 | 1.1243 | 0.05% | |
| 015552 | 1.0086 | 1.1006 | 0.05% | |
| 002533 | 1.3246 | 1.5978 | -0.72% | |
| 010177 | 0.8303 | 0.8303 | -0.72% | |
| 010543 | 1.0199 | 1.0199 | -0.72% | |
| 009855 | 1.8651 | 1.8651 | -0.72% | |
| 009242 | 2.0489 | 2.1089 | -0.72% | |
| 007680 | 1.0011 | 1.1541 | 0.05% | |
| 006067 | 1.0212 | 1.2418 | 0.05% | |
| 007928 | 1.0075 | 1.163 | 0.05% | |
| 002882 | 1.1025 | 1.3515 | 0.05% | |
| 000553 | 1.1668 | 1.6811 | 0.05% | |
| 017678 | 1.0649 | 1.0649 | 0.05% | |
| 013667 | 1.0535 | 1.1072 | 0.05% | |
| 010545 | 1.1427 | 1.1427 | -0.72% | |
| 005337 | 1.0 | 1.0 | 0.05% | |
| 011187 | 1.1015 | 1.1285 | 0.05% | |
| 009854 | 1.2705 | 1.2705 | -0.72% | |
| 007480 | 1.0105 | 1.1069 | 0.05% | |
| 007572 | 1.0729 | 1.1999 | 0.05% | |
| 005775 | 4.6142 | 4.6142 | -0.72% | |
| 008765 | 1.0374 | 1.1548 | 0.05% | |
| 004911 | 1.0298 | 1.3071 | 0.05% | |
| 024906 | 1.0147 | 1.0147 | -0.87% | |
| 012072 | 1.307 | 1.307 | -0.72% | |
| 012202 | 1.071 | 1.071 | -0.72% | |
| 022805 | 1.2415 | 1.2415 | -0.87% | |
| 022871 | 1.0101 | 1.0101 | 0.05% | |
| 024137 | 1.0097 | 1.0097 | 0.05% | |
| 006180 | 1.0564 | 1.2335 | 0.05% | |
| 005372 | 1.0346 | 1.0376 | -0.72% | |
| 018639 | 1.0101 | 1.0101 | 0.05% | |
| 016756 | 0.8599 | 0.8599 | -0.72% | |
| 010153 | 1.2496 | 1.2496 | -0.87% | |
| 003155 | 1.0113 | 1.3366 | 0.05% | |
| 011245 | 1.003 | 1.0367 | 0.05% | |
| 009165 | 1.3489 | 1.3489 | -0.72% | |
| 009243 | 2.0038 | 2.0638 | -0.72% | |
| 008356 | 1.1759 | 1.3163 | -0.72% | |
| 007121 | 1.0128 | 1.1618 | 0.05% | |
| 004910 | 1.0319 | 1.2978 | 0.05% | |
| 014692 | 1.2264 | 1.2264 | -0.72% | |
| 002881 | 1.1123 | 2.2401 | 0.05% | |
| 006453 | 1.0879 | 1.1874 | 0.05% | |
| 000552 | 1.1703 | 1.7325 | 0.05% | |
| 013351 | 1.1317 | 1.1317 | 0.05% | |
| 016757 | 0.8456 | 0.8456 | -0.72% | |
| 009853 | 1.3278 | 1.3278 | -0.72% | |
| 001537 | 1.1693 | 1.2293 | -0.72% | |
| 007062 | 1.0432 | 1.2906 | 0.05% | |
| 004912 | 1.0 | 1.0 | 0.05% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 75,290.55 | 85.39 |
| 3 | 现金 | 401.17 | 00.45 |
| 4 | 其他资产 | 11.11 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250206 | 25国开06 | 260.00(万张) | 26,204.85(万元) | 29.72(%) |
| 2 | 250211 | 25国开11 | 200.00(万张) | 20,004.44(万元) | 22.69(%) |
| 3 | 250411 | 25农发11 | 90.00(万张) | 9,082.71(万元) | 10.30(%) |
| 4 | 220208 | 22国开08 | 70.00(万张) | 7,176.30(万元) | 8.14(%) |
| 5 | 230202 | 23国开02 | 40.00(万张) | 4,086.25(万元) | 4.63(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.67% | 2.68% | 2.79% | 0.0% | 2.74% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.29% | 0.45% | 0.54% | 1.39% | 2.68% | 8.61% | 0.0% | 8.54% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | 171.14 | 169.13 | 129.59 |
| 特雷诺指数 | -0.40 | -0.28 | -0.19 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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