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中加1-3年政金债指数  008574
收藏成功
债券型
基金公司中加基金管理有限公司
基金经理魏泰源,袁素
申购费率0.04%
基金规模3.04亿  (2022-06-30)
1.0878
1.1465
14.99%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.02% 0.0% 5806/7474
最近一月 0.13% 0.01% 4976/7403
最近三月 0.45% 0.01% 4204/7252
最近一年 0.99% 0.03% 4233/6592
(2026-01-09)
基金代码008574 基金经理魏泰源,袁素 最新份额37,621.69万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司中加基金管理有限公司 最新规模3.04亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2020-05-14 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模2.5亿 托管费%
投资策略

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.50%,年化跟踪误差控制在2%以内。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-9 1.0878 1.1465 0.02%
2026-1-8 1.0876 1.1463 0.04%
2026-1-7 1.0872 1.1459 -0.02%
2026-1-6 1.0874 1.1461 -0.05%
2026-1-5 1.0879 1.1466 -0.01%
2025-12-30 1.0878 1.1465 0.00%
2025-12-29 1.0878 1.1465 -0.05%
2025-12-26 1.0883 1.147 0.01%
2025-12-25 1.0882 1.1469 0.00%
2025-12-24 1.0882 1.1469 0.00%
2025-12-23 1.0882 1.1469 0.03%
2025-12-22 1.0879 1.1466 -0.01%
2025-12-19 1.088 1.1467 0.05%
2025-12-18 1.0875 1.1462 0.02%
2025-12-17 1.096 1.146 0.05%
2025-12-16 1.0954 1.1454 0.02%
2025-12-15 1.0952 1.1452 -0.02%
2025-12-12 1.0954 1.1454 -0.02%
2025-12-11 1.0956 1.1456 0.03%
2025-12-10 1.0953 1.1453 0.02%

魏泰源先生:中国国籍,具有多年证券从业经验。厦门大学管理学学士。2012年9月至2015年8月在中国银行司库担任利率投资团队投资经理助理,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2015年9月至2017年7月在招商银行金融市场部先后担任自营投资账户投资经理、自营交易账户交易员,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2017年8月加入兴业基金管理有限公司,2018年5月28日起担任基金经理。2020年加入中加基金管理有限公司,现任中加货币市场基金(2020年10月30日至今)、中加颐智纯债债券型证券投资基金(2020年11月06日至今)、中加优选中高等级债券型证券投资基金(2020年11月06日至今)、中加颐合纯债债券型证券投资基金(2020年11月30日至今)、中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2020年11月30日至今)的基金经理。

任职期间收益
中加1-3年政金债指数  2020-11-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴业鑫天盈货币A货币型2018-05-28 至 2020-06-22 2.15.01% 5.43% 
中加1-3年政金债指数债券型2020-11-30 至 今 5.15.82% 6.68% 
中加聚庆定开混合C混合型2020-12-14 至 2024-02-26 3.211.26% -21.06% 
中加货币E货币型2023-12-01 至 今 2.10.37% 0.37% 
中加瑞享纯债债券C债券型2021-01-11 至 今 5.04.58% 8.07% 
中加科瑞混合A混合型2021-07-20 至 2022-12-05 1.4-1.09% -13.38% 
兴业鑫天盈货币B货币型2018-05-28 至 2020-06-22 2.15.54% 5.43% 
中加中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-06-21 至 今 3.63.21% -25.07% 
中加优选中高等级债券C债券型2020-11-06 至 今 5.211.23% 9.07% 
中加瑞享纯债债券A债券型2020-12-14 至 今 5.111.92% 9.11% 
中加聚庆定开混合A混合型2020-12-14 至 2024-02-26 3.212.67% -21.06% 
中加颐合纯债债券C债券型2022-12-28 至 今 3.00.95% 2.95% 
中加优选中高等级债券A债券型2020-11-06 至 今 5.212.18% 9.07% 
中加科瑞混合C混合型2021-07-20 至 2022-12-05 1.4-1.58% -13.37% 
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A债券型2024-05-06 至 今 1.7--  --  
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C债券型2024-05-06 至 今 1.7--  --  
中加货币F货币型2025-07-31 至 今 0.4--  --  
中加货币C货币型2020-10-30 至 今 5.27.01% 6.65% 
兴业稳固收益一年理财债券债券型2019-05-15 至 2020-07-07 1.1--  --  
中加颐合纯债债券A债券型2020-11-30 至 今 5.110.85% 9.25% 
中加颐智纯债债券债券型2020-11-06 至 2022-10-10 1.95.88% 6.58% 
中加瑞鑫纯债债券债券型2021-06-24 至 今 4.69.53% 6.49% 
中加货币A货币型2020-10-30 至 今 5.26.18% 6.65% 
中加瑞鸿一年定开债券发起债券型2023-07-12 至 今 2.52.03% 0.61% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
袁素2024-01-02 至 今2年0个月零8天0.47-0.03
李子家2022-11-15 至 2024-01-021年-11个月零18天2.412.68
魏泰源2020-11-30 至 今5年-11个月零11天5.826.68
李瑾懿2020-03-27 至 2020-12-140年8个月零17天0.430.79
基本信息
中加基金管理有限公司
注册资本46500.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2013-03-27资产管理规模1,124.04 亿元
公司股东绍兴越华开发经营有限公司  有研科技集团有限公司  北京银行股份有限公司  北京乾融投资(集团)有限公司  加拿大丰业银行  中地种业(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000552 1.171 1.7332 0.09%
002027 1.344 1.4661 0.87%
002533 1.3385 1.6117 0.87%
002881 1.1087 2.2415 0.09%
005336 1.1483 1.4466 0.09%
006588 1.147 1.2812 0.09%
010176 0.8729 0.8729 0.87%
010177 0.8553 0.8553 0.87%
012202 1.0499 1.0499 0.87%
012203 1.0133 1.0133 0.87%
013087 1.0086 1.1192 0.09%
014691 1.3275 1.3275 0.87%
014692 1.3102 1.3102 0.87%
021990 1.6512 1.6512 0.87%
024907 1.0001 1.0001 1.06%
001537 1.4178 1.4778 0.87%
003417 1.0819 1.3949 0.09%
005775 5.1117 5.1117 0.87%
006411 1.0105 1.2259 0.09%
006589 1.1187 1.2517 0.09%
007061 1.0526 1.3241 0.09%
007478 1.022 1.2019 0.09%
007558 1.0899 1.1909 0.09%
013771 1.3708 1.3708 0.87%
013772 1.345 1.345 0.87%
013835 0.9873 0.9873 0.09%
015552 1.0115 1.1035 0.09%
016083 1.061 1.061 0.87%
016536 1.0272 1.0794 0.09%
018639 1.0101 1.0101 0.09%
022517 1.1469 1.1533 0.09%
016540 1.029 1.1009 0.09%
003428 1.1395 1.3493 0.09%
006067 1.023 1.2436 0.09%
006964 1.0 1.0 0.09%
007480 1.0112 1.1076 0.09%
007557 1.0296 1.2086 0.09%
008356 1.2031 1.3435 0.87%
009164 1.3943 1.3943 0.87%
009854 2.0152 2.0152 0.87%
010545 1.1605 1.1605 0.87%
012039 1.0864 1.1364 0.09%
012071 1.4963 1.4963 0.87%
012072 1.4644 1.4644 0.87%
014479 1.4281 1.4281 0.87%
020661 2.2255 2.2255 0.87%
020708 1.035 1.155 0.09%
024953 1.0053 1.0053 0.09%
003155 1.0101 1.3372 0.09%
005337 1.0 1.0 0.09%
006453 1.0383 1.1878 0.09%
007680 1.0026 1.1566 0.09%
015371 1.0958 1.1358 0.09%
015672 1.009 1.024 0.09%
020280 1.076 1.143 0.09%
020446 1.0144 1.0444 0.09%
022592 1.2827 1.2827 0.09%
000553 1.1666 1.6809 0.09%
002882 1.0984 1.3524 0.09%
003445 1.0049 1.3204 0.09%
006066 1.0468 1.2791 0.09%
006068 1.0321 1.2532 0.09%
006454 1.0226 1.1691 0.09%
007062 1.0448 1.2962 0.09%
009165 1.363 1.363 0.87%
009853 2.1091 2.1091 0.87%
009855 2.0069 2.0069 0.87%
010154 1.3221 1.3221 1.06%
013351 1.1352 1.1352 0.09%
013667 1.0559 1.1096 0.09%
020662 2.2035 2.2035 0.87%
024137 1.0159 1.0159 0.09%
000914 1.0367 1.6983 0.09%
003673 0.9999 1.3211 0.09%
004910 1.0328 1.2987 0.09%
004911 1.0282 1.3082 0.09%
004912 1.0 1.0 0.09%
004940 1.2808 1.4128 0.09%
005371 1.0466 1.0496 0.87%
005372 1.0446 1.0476 0.87%
006069 1.0286 1.2503 0.09%
006963 1.0282 1.1895 0.09%
007572 1.0749 1.2019 0.09%
008574 1.0878 1.1465 0.09%
008785 1.0913 1.1783 0.09%
009856 1.9629 1.9629 0.87%
010397 1.0444 1.1564 0.09%
011187 1.1025 1.1295 0.09%
013352 1.1273 1.1273 0.09%
014478 1.4723 1.4723 0.87%
015372 1.0797 1.1197 0.09%
016859 1.088 1.088 0.09%
017678 1.0648 1.0648 0.09%
017806 1.0079 1.0462 0.09%
021991 1.6437 1.6437 0.87%
004941 1.2482 1.3802 0.09%
005373 1.9813 2.0413 0.87%
005374 1.9302 1.9902 0.87%
005776 4.8079 4.8079 0.87%
006180 1.0583 1.2354 0.09%
006827 1.0374 1.1958 0.09%
007121 1.0205 1.1695 0.09%
007928 1.006 1.169 0.09%
008765 1.0284 1.1568 0.09%
009242 2.2015 2.2615 0.87%
009243 2.1514 2.2114 0.87%
010543 1.0329 1.0329 0.87%
010546 1.1384 1.1384 0.87%
015076 1.0118 1.1147 0.09%
016009 1.0095 1.0735 0.09%
022805 1.2958 1.2958 1.06%
022871 1.0101 1.0101 0.09%
024138 1.0141 1.0141 0.09%
024302 1.0075 1.0075 0.09%
025383 1.0557 1.0557 1.06%
005879 1.0419 1.2997 0.09%
006304 1.0467 1.2385 0.09%
010153 1.3436 1.3436 1.06%
010544 1.0138 1.0138 0.87%
011245 1.001 1.0347 0.09%
017677 1.0454 1.0964 0.09%
022804 1.3006 1.3006 1.06%
024906 1.0006 1.0006 1.06%
025384 1.0553 1.0553 1.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币48,662.22118.57
3现金75.8700.18
4其他资产00.0000.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124040324农发03150.00(万张)15,268.36(万元)37.20(%)  
222040222农发02100.00(万张)10,311.15(万元)25.13(%)  
325042325农发23100.00(万张)9,989.26(万元)24.34(%)  
424041324农发1350.00(万张)5,027.76(万元)12.25(%)  
525001125附息国债1150.00(万张)4,977.77(万元)12.13(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.2%
0≤X<1000.4%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-12-182025-12-190.0087
22024-09-202024-09-230.03
32021-05-242021-05-250.01
42021-01-202021-01-210.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.74%0.99%2.61%2.61%2.5%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.13%
0.45%
-0.02%
-0.02%
0.99%
8.05%
13.75%
14.99%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.01
-0.01
夏普比率
-69.31
118.30
107.67
特雷诺指数
0.03
-0.62
-0.35
詹森指数
0.00
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。