公募基金 > 基金超市 > 中加货币F
| 基金代码025079 | 基金经理魏泰源 | 最新份额1,003.39万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司中加基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-07-31 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的现金收益。
投资范围
1、现金；
2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债券融资工具、资产支持证券；
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；投资人在当日收益支付时，若当日净收益大于零，则为投资人增加相应的基金份额；若当日净收益等于零，则保持投资人基金份额不变；若当日净收益小于零，则相应缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，平均剩余期限控制在120天以内，属于低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
魏泰源先生：硕士，厦门大学管理学学士，具有多年证券从业经验，中国籍。2011年至2020年，曾先后任中国银行司库助理投资经理；招商银行金融市场部投资经理、自营交易员；兴业基金管理有限公司基金经理；2020年加入中加基金管理有限公司，现任中加货币市场基金(2020年10月30日至今)、中加优选中高等级债券型证券投资基金(2020年11月6日至今)、中加颐合纯债债券型证券投资基金(2020年11月30日至今)、中加瑞享纯债债券型证券投资基金(2020年12月14日至今)、中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金(2021年6月24日至今)、中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2022年6月29日至今)、中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年7月12日至今)、中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金(2024年5月6日至今)的基金经理。
任职期间收益
中加货币F 2025-07-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴业鑫天盈货币A | 货币型 | 2018-05-28 至 2020-06-22 | 2.1 | 5.01% | 5.43% |
| 中加1-3年政金债指数 | 债券型 | 2020-11-30 至 今 | 5.3 | 5.82% | 6.68% |
| 中加聚庆定开混合C | 混合型 | 2020-12-14 至 2024-02-26 | 3.2 | 11.26% | -21.06% |
| 中加货币E | 货币型 | 2023-12-01 至 今 | 2.3 | 0.37% | 0.37% |
| 中加瑞享纯债债券C | 债券型 | 2021-01-11 至 今 | 5.2 | 4.58% | 8.07% |
| 中加科瑞混合A | 混合型 | 2021-07-20 至 2022-12-05 | 1.4 | -1.09% | -13.38% |
| 兴业鑫天盈货币B | 货币型 | 2018-05-28 至 2020-06-22 | 2.1 | 5.54% | 5.43% |
| 中加中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-21 至 今 | 3.7 | 3.21% | -25.07% |
| 中加优选中高等级债券C | 债券型 | 2020-11-06 至 今 | 5.4 | 11.23% | 9.07% |
| 中加瑞享纯债债券A | 债券型 | 2020-12-14 至 今 | 5.2 | 11.92% | 9.11% |
| 中加聚庆定开混合A | 混合型 | 2020-12-14 至 2024-02-26 | 3.2 | 12.67% | -21.06% |
| 中加颐合纯债债券C | 债券型 | 2022-12-28 至 今 | 3.2 | 0.95% | 2.95% |
| 中加优选中高等级债券A | 债券型 | 2020-11-06 至 今 | 5.4 | 12.18% | 9.07% |
| 中加科瑞混合C | 混合型 | 2021-07-20 至 2022-12-05 | 1.4 | -1.58% | -13.37% |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中加货币F | 货币型 | 2025-07-31 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中加货币C | 货币型 | 2020-10-30 至 今 | 5.4 | 7.01% | 6.65% |
| 兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型 | 2019-05-15 至 2020-07-07 | 1.1 | -- | -- |
| 中加颐合纯债债券A | 债券型 | 2020-11-30 至 今 | 5.3 | 10.85% | 9.25% |
| 中加颐智纯债债券 | 债券型 | 2020-11-06 至 2022-10-10 | 1.9 | 5.88% | 6.58% |
| 中加瑞鑫纯债债券 | 债券型 | 2021-06-24 至 今 | 4.7 | 9.53% | 6.49% |
| 中加货币A | 货币型 | 2020-10-30 至 今 | 5.4 | 6.18% | 6.65% |
| 中加瑞鸿一年定开债券发起 | 债券型 | 2023-07-12 至 今 | 2.7 | 2.03% | 0.61% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 魏泰源 | 2025-07-31 至 今 | 0年-5个月零10天 |
基本信息
中加基金管理有限公司
| 注册资本 | 46500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-03-27 | 资产管理规模 | 1,124.04 亿元 |
| 公司股东 | 绍兴越华开发经营有限公司 有研科技集团有限公司 北京银行股份有限公司 北京乾融投资（集团）有限公司 加拿大丰业银行 中地种业（集团）有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005372 | 1.0455 | 1.0485 | -0.57% | |
| 007680 | 1.0016 | 1.1589 | -0.03% | |
| 009853 | 1.746 | 1.746 | -0.57% | |
| 009855 | 2.3029 | 2.3029 | -0.57% | |
| 001537 | 1.3195 | 1.3795 | -0.57% | |
| 009242 | 2.5637 | 2.6237 | -0.57% | |
| 009243 | 2.5037 | 2.5637 | -0.57% | |
| 010154 | 1.4028 | 1.4028 | -0.50% | |
| 010176 | 0.7492 | 0.7492 | -0.57% | |
| 003155 | 1.0163 | 1.3434 | -0.03% | |
| 010545 | 1.1594 | 1.1594 | -0.57% | |
| 015552 | 1.0163 | 1.1083 | -0.03% | |
| 013351 | 1.1401 | 1.1401 | -0.03% | |
| 013352 | 1.1318 | 1.1318 | -0.03% | |
| 012071 | 1.5825 | 1.5825 | -0.57% | |
| 013087 | 1.0121 | 1.1257 | -0.03% | |
| 020280 | 1.0811 | 1.1486 | -0.03% | |
| 016536 | 1.0317 | 1.0839 | -0.03% | |
| 021990 | 1.7686 | 1.7686 | -0.57% | |
| 024907 | 1.0543 | 1.0543 | -0.50% | |
| 022517 | 1.1467 | 1.1641 | -0.03% | |
| 022805 | 1.3111 | 1.3111 | -0.50% | |
| 022871 | 1.0109 | 1.0109 | -0.03% | |
| 003445 | 1.0045 | 1.324 | -0.03% | |
| 003673 | 1.0059 | 1.3271 | -0.03% | |
| 004910 | 1.0378 | 1.3037 | -0.03% | |
| 006411 | 1.0169 | 1.2323 | -0.03% | |
| 007480 | 1.0178 | 1.1142 | -0.03% | |
| 005879 | 1.0244 | 1.3055 | -0.03% | |
| 009856 | 2.2508 | 2.2508 | -0.57% | |
| 006589 | 1.1175 | 1.2615 | -0.03% | |
| 008356 | 1.2238 | 1.3642 | -0.57% | |
| 002027 | 1.3536 | 1.4757 | -0.57% | |
| 011245 | 1.0038 | 1.0375 | -0.03% | |
| 010543 | 1.0435 | 1.0435 | -0.57% | |
| 010546 | 1.1365 | 1.1365 | -0.57% | |
| 015076 | 1.0172 | 1.1201 | -0.03% | |
| 013835 | 0.9931 | 0.9931 | -0.03% | |
| 013771 | 1.5115 | 1.5115 | -0.57% | |
| 013772 | 1.4819 | 1.4819 | -0.57% | |
| 017677 | 1.0517 | 1.1027 | -0.03% | |
| 014479 | 1.6471 | 1.6471 | -0.57% | |
| 020662 | 2.1621 | 2.1621 | -0.57% | |
| 008785 | 1.0979 | 1.1849 | -0.03% | |
| 006453 | 1.0453 | 1.1948 | -0.03% | |
| 005374 | 2.0146 | 2.0746 | -0.57% | |
| 006067 | 1.0238 | 1.2484 | -0.03% | |
| 006068 | 1.034 | 1.2551 | -0.03% | |
| 006069 | 1.0303 | 1.252 | -0.03% | |
| 009854 | 1.666 | 1.666 | -0.57% | |
| 014691 | 1.4153 | 1.4153 | -0.57% | |
| 015371 | 1.1044 | 1.1444 | -0.03% | |
| 013667 | 1.0614 | 1.1151 | -0.03% | |
| 024137 | 1.0133 | 1.0133 | -0.03% | |
| 006963 | 1.0335 | 1.1948 | -0.03% | |
| 007121 | 1.0224 | 1.1714 | -0.03% | |
| 006454 | 1.029 | 1.1755 | -0.03% | |
| 014692 | 1.3961 | 1.3961 | -0.57% | |
| 020446 | 1.0194 | 1.0494 | -0.03% | |
| 014478 | 1.7003 | 1.7003 | -0.57% | |
| 020661 | 2.1858 | 2.1858 | -0.57% | |
| 018639 | 1.0101 | 1.0101 | -0.03% | |
| 025383 | 0.9881 | 0.9881 | -0.50% | |
| 025384 | 0.9872 | 0.9872 | -0.50% | |
| 007928 | 1.0081 | 1.1711 | -0.03% | |
| 006304 | 1.0525 | 1.2443 | -0.03% | |
| 005371 | 1.0477 | 1.0507 | -0.57% | |
| 005373 | 2.0689 | 2.1289 | -0.57% | |
| 007557 | 1.0348 | 1.2138 | -0.03% | |
| 006588 | 1.1468 | 1.292 | -0.03% | |
| 002533 | 1.3478 | 1.621 | -0.57% | |
| 010177 | 0.7336 | 0.7336 | -0.57% | |
| 000914 | 1.0423 | 1.705 | -0.03% | |
| 008574 | 1.093 | 1.1517 | -0.03% | |
| 012039 | 1.0877 | 1.1433 | -0.03% | |
| 012202 | 0.9415 | 0.9415 | -0.57% | |
| 016083 | 1.063 | 1.063 | -0.57% | |
| 020708 | 1.042 | 1.162 | -0.03% | |
| 024906 | 1.0551 | 1.0551 | -0.50% | |
| 002881 | 1.1114 | 2.248 | -0.03% | |
| 006964 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 005776 | 5.1332 | 5.1332 | -0.57% | |
| 012072 | 1.5475 | 1.5475 | -0.57% | |
| 024138 | 1.0109 | 1.0109 | -0.03% | |
| 024302 | 1.0072 | 1.0112 | -0.03% | |
| 007558 | 1.0951 | 1.1961 | -0.03% | |
| 005775 | 5.4647 | 5.4647 | -0.57% | |
| 006066 | 1.0476 | 1.2849 | -0.03% | |
| 006827 | 1.0417 | 1.2001 | -0.03% | |
| 011187 | 1.1074 | 1.1344 | -0.03% | |
| 010153 | 1.4264 | 1.4264 | -0.50% | |
| 010544 | 1.0235 | 1.0235 | -0.57% | |
| 015672 | 1.013 | 1.028 | -0.03% | |
| 012203 | 0.9075 | 0.9075 | -0.57% | |
| 016009 | 1.0147 | 1.0787 | -0.03% | |
| 016540 | 1.0345 | 1.1064 | -0.03% | |
| 022804 | 1.3169 | 1.3169 | -0.50% | |
| 008765 | 1.0336 | 1.162 | -0.03% | |
| 006180 | 1.0639 | 1.241 | -0.03% | |
| 007572 | 1.0799 | 1.2069 | -0.03% | |
| 003417 | 1.0851 | 1.4008 | -0.03% | |
| 010397 | 1.0505 | 1.1625 | -0.03% | |
| 015372 | 1.0874 | 1.1274 | -0.03% | |
| 016859 | 1.094 | 1.094 | -0.03% | |
| 017678 | 1.0702 | 1.0702 | -0.03% | |
| 021991 | 1.7594 | 1.7594 | -0.57% | |
| 024953 | 1.0046 | 1.0086 | -0.03% | |
| 003428 | 1.1467 | 1.3565 | -0.03% | |
| 002882 | 1.1012 | 1.3585 | -0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,609,883.62 | 77.67 |
| 3 | 现金 | 160,329.41 | 07.73 |
| 4 | 其他资产 | 174,323.38 | 08.41 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112503303 | 25农业银行CD303 | 600.00(万张) | 59,819.33(万元) | 2.89(%) |
| 2 | 250421 | 25农发21 | 550.00(万张) | 55,441.54(万元) | 2.67(%) |
| 3 | 112585932 | 25海南农商银行CD022 | 500.00(万张) | 49,867.28(万元) | 2.41(%) |
| 4 | 112585937 | 25宁波银行CD264 | 500.00(万张) | 49,868.91(万元) | 2.41(%) |
| 5 | 112585926 | 25南洋商业银行CD060 | 500.00(万张) | 49,867.28(万元) | 2.41(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.206% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.106% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.3% | 0.57% | 0.23% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.68% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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