公募基金 > 基金超市 > 中加货币A
| 基金代码000331 | 基金经理魏泰源 | 最新份额123,583.79万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司中加基金管理有限公司 | 最新规模96.23亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.22% |
| 成立日期2013-10-21 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模68.73亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的现金收益。
投资范围
1、现金；
2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债券融资工具、资产支持证券；
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；投资人在当日收益支付时，若当日净收益大于零，则为投资人增加相应的基金份额；若当日净收益等于零，则保持投资人基金份额不变；若当日净收益小于零，则相应缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，平均剩余期限控制在120天以内，属于低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
魏泰源先生：硕士，厦门大学管理学学士，具有多年证券从业经验，中国籍。2011年至2020年，曾先后任中国银行司库助理投资经理；招商银行金融市场部投资经理、自营交易员；兴业基金管理有限公司基金经理；2020年加入中加基金管理有限公司，现任中加货币市场基金(2020年10月30日至今)、中加优选中高等级债券型证券投资基金(2020年11月6日至今)、中加颐合纯债债券型证券投资基金(2020年11月30日至今)、中加瑞享纯债债券型证券投资基金(2020年12月14日至今)、中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金(2021年6月24日至今)、中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2022年6月29日至今)、中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年7月12日至今)、中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金(2024年5月6日至今)的基金经理。
任职期间收益
中加货币A 2020-10-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴业鑫天盈货币A | 货币型 | 2018-05-28 至 2020-06-22 | 2.1 | 5.01% | 5.43% |
| 中加1-3年政金债指数 | 债券型 | 2020-11-30 至 今 | 5.2 | 5.82% | 6.68% |
| 中加聚庆定开混合C | 混合型 | 2020-12-14 至 2024-02-26 | 3.2 | 11.26% | -21.06% |
| 中加货币E | 货币型 | 2023-12-01 至 今 | 2.2 | 0.37% | 0.37% |
| 中加瑞享纯债债券C | 债券型 | 2021-01-11 至 今 | 5.1 | 4.58% | 8.07% |
| 中加科瑞混合A | 混合型 | 2021-07-20 至 2022-12-05 | 1.4 | -1.09% | -13.38% |
| 兴业鑫天盈货币B | 货币型 | 2018-05-28 至 2020-06-22 | 2.1 | 5.54% | 5.43% |
| 中加中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-21 至 今 | 3.6 | 3.21% | -25.07% |
| 中加优选中高等级债券C | 债券型 | 2020-11-06 至 今 | 5.2 | 11.23% | 9.07% |
| 中加瑞享纯债债券A | 债券型 | 2020-12-14 至 今 | 5.1 | 11.92% | 9.11% |
| 中加聚庆定开混合A | 混合型 | 2020-12-14 至 2024-02-26 | 3.2 | 12.67% | -21.06% |
| 中加颐合纯债债券C | 债券型 | 2022-12-28 至 今 | 3.1 | 0.95% | 2.95% |
| 中加优选中高等级债券A | 债券型 | 2020-11-06 至 今 | 5.2 | 12.18% | 9.07% |
| 中加科瑞混合C | 混合型 | 2021-07-20 至 2022-12-05 | 1.4 | -1.58% | -13.37% |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中加货币F | 货币型 | 2025-07-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中加货币C | 货币型 | 2020-10-30 至 今 | 5.3 | 7.01% | 6.65% |
| 兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型 | 2019-05-15 至 2020-07-07 | 1.1 | -- | -- |
| 中加颐合纯债债券A | 债券型 | 2020-11-30 至 今 | 5.2 | 10.85% | 9.25% |
| 中加颐智纯债债券 | 债券型 | 2020-11-06 至 2022-10-10 | 1.9 | 5.88% | 6.58% |
| 中加瑞鑫纯债债券 | 债券型 | 2021-06-24 至 今 | 4.6 | 9.53% | 6.49% |
| 中加货币A | 货币型 | 2020-10-30 至 今 | 5.3 | 6.18% | 6.65% |
| 中加瑞鸿一年定开债券发起 | 债券型 | 2023-07-12 至 今 | 2.6 | 2.03% | 0.61% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 魏泰源 | 2020-10-30 至 今 | 5年-10个月零30天 | 6.18 | 6.65 |
| 闫沛贤 | 2013-09-26 至 2021-01-29 | 7年4个月零3天 | 27.79 | 25.88 |
基本信息
中加基金管理有限公司
| 注册资本 | 46500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-03-27 | 资产管理规模 | 1,124.04 亿元 |
| 公司股东 | 绍兴越华开发经营有限公司 有研科技集团有限公司 北京银行股份有限公司 北京乾融投资（集团）有限公司 加拿大丰业银行 中地种业（集团）有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010546 | 1.1441 | 1.1441 | 0.51% | |
| 007558 | 1.0924 | 1.1934 | 0.01% | |
| 006066 | 1.049 | 1.2813 | 0.01% | |
| 006067 | 1.0249 | 1.2455 | 0.01% | |
| 012072 | 1.5349 | 1.5349 | 0.51% | |
| 012202 | 1.0483 | 1.0483 | 0.51% | |
| 012203 | 1.0114 | 1.0114 | 0.51% | |
| 011245 | 1.002 | 1.0357 | 0.01% | |
| 020661 | 2.3086 | 2.3086 | 0.51% | |
| 022517 | 1.1532 | 1.1596 | 0.01% | |
| 014478 | 1.5681 | 1.5681 | 0.51% | |
| 016536 | 1.0279 | 1.0801 | 0.01% | |
| 016083 | 1.0616 | 1.0616 | 0.51% | |
| 005374 | 2.0327 | 2.0927 | 0.51% | |
| 003428 | 1.1424 | 1.3522 | 0.01% | |
| 003673 | 1.0025 | 1.3237 | 0.01% | |
| 006411 | 1.0135 | 1.2289 | 0.01% | |
| 024907 | 0.9841 | 0.9841 | 0.30% | |
| 006589 | 1.1245 | 1.2575 | 0.01% | |
| 009243 | 2.2343 | 2.2943 | 0.51% | |
| 010544 | 1.0254 | 1.0254 | 0.51% | |
| 007680 | 1.0033 | 1.1573 | 0.01% | |
| 017678 | 1.0678 | 1.0678 | 0.01% | |
| 014691 | 1.4027 | 1.4027 | 0.51% | |
| 014692 | 1.3842 | 1.3842 | 0.51% | |
| 020662 | 2.2851 | 2.2851 | 0.51% | |
| 020708 | 1.0383 | 1.1583 | 0.01% | |
| 015076 | 1.0139 | 1.1168 | 0.01% | |
| 013667 | 1.0586 | 1.1123 | 0.01% | |
| 007928 | 1.0066 | 1.1696 | 0.01% | |
| 024906 | 0.9847 | 0.9847 | 0.30% | |
| 010177 | 0.8263 | 0.8263 | 0.51% | |
| 003155 | 1.0133 | 1.3404 | 0.01% | |
| 009856 | 2.0955 | 2.0955 | 0.51% | |
| 005775 | 5.318 | 5.318 | 0.51% | |
| 004910 | 1.0347 | 1.3006 | 0.01% | |
| 008356 | 1.2208 | 1.3612 | 0.51% | |
| 012071 | 1.5687 | 1.5687 | 0.51% | |
| 015672 | 1.011 | 1.026 | 0.01% | |
| 006453 | 1.0416 | 1.1911 | 0.01% | |
| 024953 | 1.0063 | 1.0063 | 0.01% | |
| 006588 | 1.1533 | 1.2875 | 0.01% | |
| 010176 | 0.8435 | 0.8435 | 0.51% | |
| 009854 | 2.0211 | 2.0211 | 0.51% | |
| 007480 | 1.0139 | 1.1103 | 0.01% | |
| 005879 | 1.0445 | 1.3023 | 0.01% | |
| 007121 | 1.0209 | 1.1699 | 0.01% | |
| 016009 | 1.011 | 1.075 | 0.01% | |
| 011187 | 1.1046 | 1.1316 | 0.01% | |
| 008574 | 1.0895 | 1.1482 | 0.01% | |
| 022805 | 1.3165 | 1.3165 | 0.30% | |
| 024137 | 1.0189 | 1.0189 | 0.01% | |
| 014479 | 1.5204 | 1.5204 | 0.51% | |
| 016859 | 1.0901 | 1.0901 | 0.01% | |
| 013352 | 1.1287 | 1.1287 | 0.01% | |
| 003445 | 1.0019 | 1.3214 | 0.01% | |
| 006827 | 1.0395 | 1.1979 | 0.01% | |
| 009242 | 2.2869 | 2.3469 | 0.51% | |
| 002533 | 1.3441 | 1.6173 | 0.51% | |
| 010543 | 1.0449 | 1.0449 | 0.51% | |
| 002027 | 1.3497 | 1.4718 | 0.51% | |
| 007572 | 1.0769 | 1.2039 | 0.01% | |
| 005776 | 5.0002 | 5.0002 | 0.51% | |
| 008785 | 1.0939 | 1.1809 | 0.01% | |
| 021991 | 1.7335 | 1.7335 | 0.51% | |
| 020446 | 1.0168 | 1.0468 | 0.01% | |
| 013087 | 1.0113 | 1.1219 | 0.01% | |
| 012039 | 1.0889 | 1.1389 | 0.01% | |
| 024138 | 1.0169 | 1.0169 | 0.01% | |
| 016540 | 1.0309 | 1.1028 | 0.01% | |
| 013835 | 0.9897 | 0.9897 | 0.01% | |
| 013351 | 1.1367 | 1.1367 | 0.01% | |
| 006304 | 1.0486 | 1.2404 | 0.01% | |
| 003417 | 1.0847 | 1.3977 | 0.01% | |
| 010545 | 1.1666 | 1.1666 | 0.51% | |
| 007557 | 1.0321 | 1.2111 | 0.01% | |
| 020280 | 1.0787 | 1.1457 | 0.01% | |
| 022804 | 1.3217 | 1.3217 | 0.30% | |
| 022871 | 1.0101 | 1.0101 | 0.01% | |
| 015371 | 1.1054 | 1.1454 | 0.01% | |
| 015372 | 1.0889 | 1.1289 | 0.01% | |
| 013771 | 1.4655 | 1.4655 | 0.51% | |
| 013772 | 1.4376 | 1.4376 | 0.51% | |
| 005371 | 1.0509 | 1.0539 | 0.51% | |
| 006180 | 1.0614 | 1.2385 | 0.01% | |
| 025383 | 1.0798 | 1.0798 | 0.30% | |
| 000914 | 1.0389 | 1.7009 | 0.01% | |
| 010397 | 1.0468 | 1.1588 | 0.01% | |
| 006068 | 1.0327 | 1.2538 | 0.01% | |
| 006069 | 1.0291 | 1.2508 | 0.01% | |
| 006964 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
| 008765 | 1.0304 | 1.1588 | 0.01% | |
| 018639 | 1.0101 | 1.0101 | 0.01% | |
| 021990 | 1.7416 | 1.7416 | 0.51% | |
| 017677 | 1.0487 | 1.0997 | 0.01% | |
| 024302 | 1.0086 | 1.0086 | 0.01% | |
| 015552 | 1.0137 | 1.1057 | 0.01% | |
| 002882 | 1.1012 | 1.3552 | 0.01% | |
| 006454 | 1.0257 | 1.1722 | 0.01% | |
| 001537 | 1.3533 | 1.4133 | 0.51% | |
| 010153 | 1.4334 | 1.4334 | 0.30% | |
| 010154 | 1.4102 | 1.4102 | 0.30% | |
| 009853 | 2.116 | 2.116 | 0.51% | |
| 009855 | 2.1429 | 2.1429 | 0.51% | |
| 006963 | 1.0304 | 1.1917 | 0.01% | |
| 005372 | 1.0488 | 1.0518 | 0.51% | |
| 005373 | 2.0868 | 2.1468 | 0.51% | |
| 002881 | 1.1116 | 2.2444 | 0.01% | |
| 025384 | 1.0792 | 1.0792 | 0.30% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,609,883.62 | 77.67 |
| 3 | 现金 | 160,329.41 | 07.73 |
| 4 | 其他资产 | 174,323.38 | 08.41 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112503303 | 25农业银行CD303 | 600.00(万张) | 59,819.33(万元) | 2.89(%) |
| 2 | 250421 | 25农发21 | 550.00(万张) | 55,441.54(万元) | 2.67(%) |
| 3 | 112585932 | 25海南农商银行CD022 | 500.00(万张) | 49,867.28(万元) | 2.41(%) |
| 4 | 112585937 | 25宁波银行CD264 | 500.00(万张) | 49,868.91(万元) | 2.41(%) |
| 5 | 112585926 | 25南洋商业银行CD060 | 500.00(万张) | 49,867.28(万元) | 2.41(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.076% | 1.183% | 1.574% | 1.659% | 2.703% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.27% | 0.54% | 0.08% | 1.18% | 4.8% | 8.58% | 38.74% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -270.34 | -63.73 | -55.08 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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