| 基金代码003445 | 基金经理王霈 | 最新份额607,158.72万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中加基金管理有限公司 | 最新规模62.38亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2016-11-11 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
力争在严格控制投资风险的前提下,长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款)等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金每份基金份额享有同等分配权;
4、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 1.0125 | 1.3448 | 0.01% |
| 2026-10-22 | 1.0124 | 1.3447 | 0.02% |
| 2026-10-21 | 1.0122 | 1.3445 | 0.01% |
| 2026-10-20 | 1.0121 | 1.3444 | 0.03% |
| 2026-10-19 | 1.0118 | 1.3441 | 0.02% |
| 2026-10-16 | 1.0116 | 1.3439 | 0.00% |
| 2026-10-15 | 1.0116 | 1.3439 | 0.02% |
| 2026-10-14 | 1.0114 | 1.3437 | 0.02% |
| 2026-10-13 | 1.0112 | 1.3435 | 0.01% |
| 2026-10-12 | 1.0111 | 1.3434 | 0.05% |
| 2026-10-9 | 1.0106 | 1.3429 | 0.03% |
| 2026-10-8 | 1.0103 | 1.3426 | 0.02% |
| 2026-9-30 | 1.0101 | 1.3424 | -0.01% |
| 2026-9-29 | 1.0102 | 1.3425 | 0.02% |
| 2026-9-28 | 1.01 | 1.3423 | 0.02% |
| 2026-9-24 | 1.0098 | 1.3421 | 0.01% |
| 2026-9-23 | 1.0097 | 1.342 | 0.01% |
| 2026-9-22 | 1.0096 | 1.3419 | 0.01% |
| 2026-9-21 | 1.0095 | 1.3418 | 0.02% |
| 2026-9-18 | 1.0093 | 1.3416 | 0.05% |

王霈女士:金融学硕士,具备基金从业资格。曾就职于多Exchange Solutions CO.,LTD担任分析师。2015年加入中加基金,从事债券市场研究与投资工作。现任中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年2月19日至今)、中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年3月4日至今)、中加裕盈纯债债券型证券投资基金(2020年3月4日至今)、中加丰尚纯债债券型证券投资基金(2020年3月20日至今)、中加丰享纯债债券型证券投资基金(2020年3月20日至今)、中加丰裕纯债债券型证券投资基金(2020年3月20日至今)、中加颐智纯债债券型证券投资基金(2022年10月10日至今)、中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金(2022年10月20日至今)、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金(2024年6月6日至今)的基金经理、中加瑞享纯债债券型证券投资基金(2026年9月24日至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中加颐睿纯债债券C | 债券型 | 2020-03-03 至 2022-11-08 | 2.7 | 7.81% | 8.86% |
| 中加颐瑾定开债券C | 债券型 | 2020-03-04 至 2024-01-17 | 3.9 | 0.00% | 10.82% |
| 中加瑞盈债券 | 债券型 | 2020-07-15 至 2021-06-24 | 0.9 | 0.29% | 3.37% |
| 中加裕盈纯债债券A | 债券型 | 2020-03-04 至 2025-07-11 | 5.4 | 10.75% | 10.81% |
| 中加瑞享纯债债券C | 债券型 | 2026-09-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中加裕盈纯债债券C | 债券型 | 2024-12-17 至 2025-07-11 | 0.6 | -- | -- |
| 中加丰尚纯债债券C | 债券型 | 2022-12-29 至 今 | 3.8 | 4.58% | 2.92% |
| 中加颐瑾定开债券A | 债券型 | 2020-03-04 至 2024-01-17 | 3.9 | 10.12% | 10.82% |
| 中加瑞享纯债债券A | 债券型 | 2026-09-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中加颐慧定开债券A | 债券型 | 2020-02-19 至 今 | 6.7 | 29.55% | 11.19% |
| 中加颐睿纯债债券A | 债券型 | 2020-03-03 至 2022-11-08 | 2.7 | 8.97% | 8.86% |
| 中加丰裕纯债债券A | 债券型 | 2020-03-20 至 今 | 6.6 | 9.41% | 11.26% |
| 中加丰享纯债债券 | 债券型 | 2020-03-20 至 今 | 6.6 | 12.49% | 11.26% |
| 中加纯债定开债券A | 债券型 | 2020-03-04 至 今 | 6.7 | 12.35% | 10.81% |
| 中加颐智纯债债券 | 债券型 | 2022-10-10 至 2025-01-02 | 2.2 | 5.73% | 2.37% |
| 中加丰尚纯债债券A | 债券型 | 2020-03-20 至 今 | 6.6 | 14.74% | 11.26% |
| 中加纯债定开债券C | 债券型 | 2020-03-04 至 今 | 6.7 | 0.00% | 10.81% |
| 中加颐慧定开债券C | 债券型 | 2020-02-19 至 今 | 6.7 | 0.00% | 11.19% |
| 中加颐兴定开债券 | 债券型 | 2024-06-06 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 中加丰裕纯债债券C | 债券型 | 2022-05-06 至 今 | 4.5 | 1.35% | 3.88% |
| 中加中债-新综合债券指数发起式 | 债券型 | 2022-10-14 至 今 | 4.0 | 3.35% | 2.20% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王霈 | 2020-03-20 至 今 | 6年7个月零6天 | 12.49 | 11.26 |
| 杨宇俊 | 2016-11-04 至 2020-03-20 | 3年4个月零16天 | 16.04 | 11.68 |
| 注册资本 | 46500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-03-27 | 资产管理规模 | 1,124.04 亿元 |
| 公司股东 | 绍兴越华开发经营有限公司 有研科技集团有限公司 北京银行股份有限公司 北京乾融投资(集团)有限公司 加拿大丰业银行 中地种业(集团)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002027 | 1.2833 | 1.4054 | 1.45% | |
| 002881 | 1.1187 | 2.2723 | 0.12% | |
| 004911 | 1.0347 | 1.3302 | 0.12% | |
| 004912 | 1.0 | 1.0 | 0.12% | |
| 005337 | 1.0 | 1.0 | 0.12% | |
| 005373 | 1.7517 | 1.8117 | 1.45% | |
| 006067 | 1.0308 | 1.2629 | 0.12% | |
| 006963 | 1.0495 | 1.2108 | 0.12% | |
| 008765 | 1.0374 | 1.1794 | 0.12% | |
| 010154 | 1.1919 | 1.1919 | 2.11% | |
| 010176 | 0.8217 | 0.8217 | 1.45% | |
| 011187 | 1.0955 | 1.151 | 0.12% | |
| 013087 | 1.0115 | 1.1451 | 0.12% | |
| 013771 | 1.0758 | 1.0758 | 1.45% | |
| 015076 | 1.0216 | 1.1365 | 0.12% | |
| 022805 | 1.136 | 1.136 | 2.11% | |
| 024137 | 0.9966 | 0.9966 | 0.12% | |
| 024906 | 1.0215 | 1.0215 | 2.11% | |
| 026941 | 0.8061 | 0.8061 | 1.45% | |
| 016540 | 1.052 | 1.1239 | 0.12% | |
| 002533 | 1.2771 | 1.5503 | 1.45% | |
| 002882 | 1.1069 | 1.3812 | 0.12% | |
| 004910 | 1.0356 | 1.3165 | 0.12% | |
| 005371 | 1.0443 | 1.0473 | 1.45% | |
| 005372 | 1.0415 | 1.0445 | 1.45% | |
| 005374 | 1.7025 | 1.7625 | 1.45% | |
| 006068 | 1.0459 | 1.267 | 0.12% | |
| 007928 | 1.0167 | 1.1797 | 0.12% | |
| 009855 | 2.3192 | 2.3192 | 1.45% | |
| 012202 | 1.039 | 1.039 | 1.45% | |
| 013667 | 1.0852 | 1.1389 | 0.12% | |
| 015371 | 1.0839 | 1.1239 | 0.12% | |
| 017678 | 1.0744 | 1.0914 | 0.12% | |
| 018639 | 1.0101 | 1.0101 | 0.12% | |
| 021991 | 1.5837 | 1.5837 | 1.45% | |
| 022592 | 1.3008 | 1.3008 | 0.12% | |
| 024953 | 1.0157 | 1.0197 | 0.12% | |
| 027183 | 0.9704 | 0.9704 | 0.12% | |
| 006069 | 1.0415 | 1.2632 | 0.12% | |
| 006304 | 1.0711 | 1.2629 | 0.12% | |
| 006588 | 1.1652 | 1.3254 | 0.12% | |
| 006827 | 1.0584 | 1.2168 | 0.12% | |
| 007478 | 1.0452 | 1.2251 | 0.12% | |
| 012072 | 1.3903 | 1.3903 | 1.45% | |
| 015672 | 1.0346 | 1.0496 | 0.12% | |
| 020280 | 1.0884 | 1.1699 | 0.12% | |
| 022517 | 1.1651 | 1.1975 | 0.12% | |
| 022871 | 1.0218 | 1.0218 | 0.12% | |
| 024907 | 1.0198 | 1.0198 | 2.11% | |
| 025361 | 0.9755 | 0.9755 | 1.45% | |
| 027216 | 0.6194 | 0.6194 | 1.45% | |
| 000552 | 1.1972 | 1.7594 | 0.12% | |
| 003155 | 1.013 | 1.3521 | 0.12% | |
| 005336 | 1.1571 | 1.4719 | 0.12% | |
| 005775 | 5.1555 | 5.1555 | 1.45% | |
| 006454 | 1.0323 | 1.1938 | 0.12% | |
| 007480 | 1.0167 | 1.1321 | 0.12% | |
| 009164 | 1.3918 | 1.3918 | 1.45% | |
| 009243 | 2.5155 | 2.5755 | 1.45% | |
| 012203 | 0.9966 | 0.9966 | 1.45% | |
| 013352 | 1.1503 | 1.1503 | 0.12% | |
| 015372 | 1.0646 | 1.1046 | 0.12% | |
| 015552 | 1.0355 | 1.1275 | 0.12% | |
| 016083 | 1.0688 | 1.0688 | 1.45% | |
| 017677 | 1.0605 | 1.1115 | 0.12% | |
| 020662 | 2.2128 | 2.2128 | 1.45% | |
| 022804 | 1.1439 | 1.1439 | 2.11% | |
| 024302 | 1.0197 | 1.0237 | 0.12% | |
| 027069 | 0.6678 | 0.6678 | 1.45% | |
| 027360 | 0.6336 | 0.6336 | 1.45% | |
| 027525 | 0.9254 | 0.9254 | 1.45% | |
| 003417 | 1.0903 | 1.4235 | 0.12% | |
| 004941 | 1.2649 | 1.3969 | 0.12% | |
| 005776 | 4.8185 | 4.8185 | 1.45% | |
| 006411 | 1.016 | 1.2514 | 0.12% | |
| 007121 | 1.0348 | 1.1838 | 0.12% | |
| 007680 | 1.0064 | 1.1717 | 0.12% | |
| 009856 | 2.261 | 2.261 | 1.45% | |
| 010545 | 1.124 | 1.124 | 1.45% | |
| 010546 | 1.099 | 1.099 | 1.45% | |
| 012039 | 1.0982 | 1.1628 | 0.12% | |
| 012071 | 1.4262 | 1.4262 | 1.45% | |
| 014691 | 1.1573 | 1.1573 | 1.45% | |
| 014692 | 1.1395 | 1.1395 | 1.45% | |
| 016859 | 1.11 | 1.11 | 0.12% | |
| 020661 | 2.2454 | 2.2454 | 1.45% | |
| 024138 | 0.9919 | 0.9919 | 0.12% | |
| 027215 | 0.764 | 0.764 | 1.45% | |
| 028438 | 1.0 | 1.0 | 1.45% | |
| 000914 | 1.0586 | 1.7244 | 0.12% | |
| 006180 | 1.0565 | 1.2626 | 0.12% | |
| 006453 | 1.0502 | 1.2147 | 0.12% | |
| 006589 | 1.1326 | 1.2916 | 0.12% | |
| 006964 | 1.0 | 1.0 | 0.12% | |
| 007061 | 1.0249 | 1.3014 | 0.12% | |
| 007557 | 1.0232 | 1.2188 | 0.12% | |
| 007558 | 1.0989 | 1.1999 | 0.12% | |
| 007572 | 1.0953 | 1.2223 | 0.12% | |
| 008785 | 1.118 | 1.205 | 0.12% | |
| 010543 | 1.017 | 1.017 | 1.45% | |
| 011245 | 1.0131 | 1.0468 | 0.12% | |
| 013772 | 1.0524 | 1.0524 | 1.45% | |
| 013835 | 3.2339 | 3.2339 | 0.12% | |
| 014479 | 1.3101 | 1.3101 | 1.45% | |
| 020708 | 1.045 | 1.18 | 0.12% | |
| 027362 | 0.5256 | 0.5256 | 1.45% | |
| 028437 | 0.7546 | 0.7546 | 1.45% | |
| 001537 | 0.9782 | 1.0382 | 1.45% | |
| 003445 | 1.0125 | 1.3448 | 0.12% | |
| 003673 | 1.0285 | 1.3497 | 0.12% | |
| 004940 | 1.2984 | 1.4304 | 0.12% | |
| 005879 | 1.0435 | 1.3246 | 0.12% | |
| 008356 | 1.2182 | 1.3586 | 1.45% | |
| 009854 | 1.008 | 1.008 | 1.45% | |
| 010153 | 1.2141 | 1.2141 | 2.11% | |
| 013351 | 1.1602 | 1.1602 | 0.12% | |
| 016009 | 1.0281 | 1.0921 | 0.12% | |
| 020446 | 1.038 | 1.068 | 0.12% | |
| 021990 | 1.5959 | 1.5959 | 1.45% | |
| 025383 | 0.7127 | 0.7127 | 2.11% | |
| 025384 | 0.7107 | 0.7107 | 2.11% | |
| 026942 | 0.8045 | 0.8045 | 1.45% | |
| 027182 | 0.971 | 0.971 | 0.12% | |
| 027361 | 0.5352 | 0.5352 | 1.45% | |
| 027524 | 0.926 | 0.926 | 1.45% | |
| 000553 | 1.1891 | 1.7034 | 0.12% | |
| 003428 | 1.1665 | 1.3763 | 0.12% | |
| 006066 | 1.0516 | 1.3024 | 0.12% | |
| 007062 | 1.0141 | 1.2705 | 0.12% | |
| 008574 | 1.1002 | 1.1689 | 0.12% | |
| 009165 | 1.3563 | 1.3563 | 1.45% | |
| 009242 | 2.5821 | 2.6421 | 1.45% | |
| 009853 | 1.0616 | 1.0616 | 1.45% | |
| 010177 | 0.8026 | 0.8026 | 1.45% | |
| 010397 | 1.0531 | 1.1841 | 0.12% | |
| 010544 | 0.995 | 0.995 | 1.45% | |
| 014478 | 1.3591 | 1.3591 | 1.45% | |
| 016536 | 1.0441 | 1.0963 | 0.12% | |
| 017806 | 1.0319 | 1.0702 | 0.12% | |
| 025360 | 0.9779 | 0.9779 | 1.45% | |
| 027068 | 0.6408 | 0.6408 | 1.45% | |
| 027363 | 0.5835 | 0.5835 | 1.45% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 573,848.25 | 93.67 |
| 3 | 现金 | 199.61 | 00.03 |
| 4 | 其他资产 | 14.50 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 241412 | 24招证C8 | 300.00(万张) | 30,842.83(万元) | 5.03(%) |
| 2 | 102584658 | 25广安控股MTN002 | 200.00(万张) | 20,501.60(万元) | 3.35(%) |
| 3 | 524555 | 25蛇口04 | 200.00(万张) | 20,162.37(万元) | 3.29(%) |
| 4 | 232380006 | 23中行二级资本债01A | 190.00(万张) | 19,806.09(万元) | 3.23(%) |
| 5 | 102580872 | 25信达投资MTN001 | 180.00(万张) | 18,297.47(万元) | 2.99(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 0.005 |
| 2 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 0.0078 |
| 3 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 0.004 |
| 4 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 0.005 |
| 5 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 0.008 |
| 6 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 0.0045 |
| 7 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 0.006 |
| 8 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 0.006 |
| 9 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 0.005 |
| 10 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 0.009 |
| 11 | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 0.012 |
| 12 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 0.012 |
| 13 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 0.007 |
| 14 | 2023-08-11 | 2023-08-14 | 0.01 |
| 15 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 0.01 |
| 16 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 0.01 |
| 17 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 0.01 |
| 18 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 0.008 |
| 19 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 0.009 |
| 20 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 0.01 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.98% | 2.68% | 2.89% | 3.03% | 3.46% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28% | 0.78% | 0.85% | 2.41% | 2.68% | 8.93% | 16.13% | 40.27% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.00 | -0.02 |
| 夏普比率 | 276.13 | 151.89 | 151.69 |
| 特雷诺指数 | -0.31 | -2.33 | -0.18 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。