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中加中证500指数增强A 010153
收藏成功
指数型
基金公司中加基金管理有限公司 基金经理屠玮佳 申购费率0.1% 基金规模1.1亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010153 | 基金经理屠玮佳 | 最新份额1,429.53万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司中加基金管理有限公司 | 最新规模1.1亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2020-09-27 | 托管行中信建投证券股份有限公司 |
| 首募规模2.05亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数，控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%的基础上，结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。
投资范围
本基金投资范围主要为标的指数成份股（含存托凭证）及备选成份股（含存托凭证）。此外，为更好地实现投资目标，本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
4、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-9 | 1.3727 | 1.3727 | -0.08% |
| 2026-9-8 | 1.3738 | 1.3738 | 0.10% |
| 2026-9-7 | 1.3724 | 1.3724 | 1.54% |
| 2026-9-4 | 1.3516 | 1.3516 | -1.50% |
| 2026-9-3 | 1.3722 | 1.3722 | 0.17% |
| 2026-9-2 | 1.3699 | 1.3699 | -1.62% |
| 2026-9-1 | 1.3925 | 1.3925 | -1.28% |
| 2026-8-31 | 1.4106 | 1.4106 | 1.02% |
| 2026-8-28 | 1.3964 | 1.3964 | -0.58% |
| 2026-8-27 | 1.4046 | 1.4046 | 2.33% |
| 2026-8-26 | 1.3726 | 1.3726 | 0.45% |
| 2026-8-25 | 1.3664 | 1.3664 | -0.02% |
| 2026-8-24 | 1.3667 | 1.3667 | -1.82% |
| 2026-8-21 | 1.392 | 1.392 | 0.18% |
| 2026-8-20 | 1.3895 | 1.3895 | 0.59% |
| 2026-8-19 | 1.3814 | 1.3814 | -5.00% |
| 2026-8-18 | 1.4541 | 1.4541 | 0.17% |
| 2026-8-17 | 1.4517 | 1.4517 | 2.24% |
| 2026-8-14 | 1.4199 | 1.4199 | 0.94% |
| 2026-8-13 | 1.4067 | 1.4067 | -0.95% |
屠玮佳女士：中国国籍，CFA，美国马里兰大学金融学硕士。2019年8月加入中加基金管理有限公司。2019年8月至2020年8月，担任固定收益部研究员；2020年8月至2026年2月担任权益投资部量化研究员。现任中加沪深300红利低波动指数型证券投资基金(2026年3月11日至今)、中加北证50成份指数增强型证券投资基金(2026年3月11日至今)、中加量化研选混合型证券投资基金(2026年8月14日至今)、中加中证500指数增强型证券投资基金(2026年8月14日至今)的基金经理。
任职期间收益
中加中证500指数增强A 2026-08-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中加中证500指数增强C | 指数型 | 2026-08-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中加量化研选混合A | 混合型 | 2026-08-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中加北证50成份指数增强C | 指数型 | 2026-03-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中加量化研选混合C | 混合型 | 2026-08-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中加沪深300红利低波动指数A | 指数型 | 2026-03-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中加中证500指数增强A | 指数型 | 2026-08-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中加沪深300红利低波动指数C | 指数型 | 2026-03-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中加北证50成份指数增强A | 指数型 | 2026-03-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 屠玮佳 | 2026-08-14 至 今 | 0年0个月零27天 | ||
| 钟伟 | 2020-09-10 至 2026-08-14 | 5年11个月零4天 | -22.11 | -18.33 |
基本信息
中加基金管理有限公司
| 注册资本 | 46500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-03-27 | 资产管理规模 | 1,124.04 亿元 |
| 公司股东 | 绍兴越华开发经营有限公司 有研科技集团有限公司 北京银行股份有限公司 北京乾融投资（集团）有限公司 加拿大丰业银行 中地种业（集团）有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009853 | 1.3285 | 1.3285 | -0.17% | |
| 010546 | 1.125 | 1.125 | -0.17% | |
| 012071 | 1.4325 | 1.4325 | -0.17% | |
| 015076 | 1.0172 | 1.1321 | -0.01% | |
| 020280 | 1.0832 | 1.1647 | -0.01% | |
| 021990 | 1.6983 | 1.6983 | -0.17% | |
| 024302 | 1.017 | 1.021 | -0.01% | |
| 024907 | 1.0057 | 1.0057 | -0.18% | |
| 004910 | 1.0321 | 1.313 | -0.01% | |
| 008356 | 1.2451 | 1.3855 | -0.17% | |
| 007480 | 1.0192 | 1.1276 | -0.01% | |
| 007558 | 1.1001 | 1.2011 | -0.01% | |
| 007572 | 1.091 | 1.218 | -0.01% | |
| 007680 | 1.007 | 1.1673 | -0.01% | |
| 006588 | 1.1566 | 1.3168 | -0.01% | |
| 003155 | 1.0138 | 1.3529 | -0.01% | |
| 003417 | 1.0849 | 1.4181 | -0.01% | |
| 010545 | 1.15 | 1.15 | -0.17% | |
| 011187 | 1.0905 | 1.146 | -0.01% | |
| 024138 | 1.0082 | 1.0082 | -0.01% | |
| 022804 | 1.2765 | 1.2765 | -0.18% | |
| 027215 | 0.9985 | 0.9985 | -0.17% | |
| 002881 | 1.1123 | 2.2659 | -0.01% | |
| 005371 | 1.0502 | 1.0532 | -0.17% | |
| 005373 | 1.9386 | 1.9986 | -0.17% | |
| 005374 | 1.8849 | 1.9449 | -0.17% | |
| 006068 | 1.0448 | 1.2659 | -0.01% | |
| 006964 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
| 009856 | 3.0519 | 3.0519 | -0.17% | |
| 006827 | 1.0541 | 1.2125 | -0.01% | |
| 009243 | 3.1035 | 3.1635 | -0.17% | |
| 010153 | 1.3738 | 1.3738 | -0.18% | |
| 010397 | 1.0481 | 1.1791 | -0.01% | |
| 002027 | 1.3532 | 1.4753 | -0.17% | |
| 012072 | 1.3973 | 1.3973 | -0.17% | |
| 012202 | 1.1796 | 1.1796 | -0.17% | |
| 015372 | 1.0888 | 1.1288 | -0.01% | |
| 014478 | 1.7124 | 1.7124 | -0.17% | |
| 017806 | 1.0272 | 1.0655 | -0.01% | |
| 021991 | 1.6862 | 1.6862 | -0.17% | |
| 027362 | 0.6787 | 0.6787 | -0.17% | |
| 006180 | 1.0513 | 1.2574 | -0.01% | |
| 006453 | 1.045 | 1.2095 | -0.01% | |
| 008765 | 1.0335 | 1.1755 | -0.01% | |
| 009855 | 3.1289 | 3.1289 | -0.17% | |
| 001537 | 1.1211 | 1.1811 | -0.17% | |
| 009242 | 3.1842 | 3.2442 | -0.17% | |
| 010176 | 0.8991 | 0.8991 | -0.17% | |
| 011245 | 1.0113 | 1.045 | -0.01% | |
| 015371 | 1.108 | 1.148 | -0.01% | |
| 013772 | 1.1365 | 1.1365 | -0.17% | |
| 013352 | 1.1471 | 1.1471 | -0.01% | |
| 014479 | 1.6523 | 1.6523 | -0.17% | |
| 016009 | 1.0246 | 1.0886 | -0.01% | |
| 022871 | 1.0173 | 1.0173 | -0.01% | |
| 024906 | 1.0073 | 1.0073 | -0.18% | |
| 027069 | 0.8419 | 0.8419 | -0.17% | |
| 027361 | 0.7581 | 0.7581 | -0.17% | |
| 006304 | 1.0664 | 1.2582 | -0.01% | |
| 010544 | 1.0127 | 1.0127 | -0.17% | |
| 008574 | 1.0956 | 1.1643 | -0.01% | |
| 012039 | 1.0928 | 1.1574 | -0.01% | |
| 015672 | 1.0287 | 1.0437 | -0.01% | |
| 013771 | 1.1614 | 1.1614 | -0.17% | |
| 016083 | 1.0676 | 1.0676 | -0.17% | |
| 017678 | 1.0693 | 1.0863 | -0.01% | |
| 024137 | 1.0125 | 1.0125 | -0.01% | |
| 027068 | 0.8073 | 0.8073 | -0.17% | |
| 002882 | 1.1008 | 1.3751 | -0.01% | |
| 006454 | 1.0275 | 1.189 | -0.01% | |
| 006963 | 1.0445 | 1.2058 | -0.01% | |
| 007062 | 1.0236 | 1.28 | -0.01% | |
| 008785 | 1.113 | 1.2 | -0.01% | |
| 007478 | 1.0403 | 1.2202 | -0.01% | |
| 010543 | 1.0345 | 1.0345 | -0.17% | |
| 013835 | 1.0024 | 1.0024 | -0.01% | |
| 015552 | 1.0304 | 1.1224 | -0.01% | |
| 013667 | 1.0801 | 1.1338 | -0.01% | |
| 016540 | 1.0475 | 1.1194 | -0.01% | |
| 017677 | 1.0614 | 1.1124 | -0.01% | |
| 018639 | 1.0101 | 1.0101 | -0.01% | |
| 020662 | 3.0444 | 3.0444 | -0.17% | |
| 022805 | 1.2684 | 1.2684 | -0.18% | |
| 025384 | 0.7907 | 0.7907 | -0.18% | |
| 027363 | 0.7515 | 0.7515 | -0.17% | |
| 003673 | 1.0225 | 1.3437 | -0.01% | |
| 006411 | 1.03 | 1.2454 | -0.01% | |
| 006069 | 1.0406 | 1.2623 | -0.01% | |
| 007928 | 1.0141 | 1.1771 | -0.01% | |
| 005879 | 1.0389 | 1.32 | -0.01% | |
| 009854 | 1.2627 | 1.2627 | -0.17% | |
| 006589 | 1.1247 | 1.2837 | -0.01% | |
| 010154 | 1.3491 | 1.3491 | -0.18% | |
| 014691 | 1.2978 | 1.2978 | -0.17% | |
| 014692 | 1.2783 | 1.2783 | -0.17% | |
| 012203 | 1.1325 | 1.1325 | -0.17% | |
| 013087 | 1.0129 | 1.1405 | -0.01% | |
| 016536 | 1.0408 | 1.093 | -0.01% | |
| 020446 | 1.0337 | 1.0637 | -0.01% | |
| 020708 | 1.0415 | 1.1765 | -0.01% | |
| 022517 | 1.1565 | 1.1889 | -0.01% | |
| 025360 | 1.0044 | 1.0044 | -0.17% | |
| 025361 | 1.0024 | 1.0024 | -0.17% | |
| 025383 | 0.7926 | 0.7926 | -0.18% | |
| 026941 | 0.9053 | 0.9053 | -0.17% | |
| 026942 | 0.904 | 0.904 | -0.17% | |
| 027216 | 0.8099 | 0.8099 | -0.17% | |
| 027360 | 0.8971 | 0.8971 | -0.17% | |
| 003428 | 1.1613 | 1.3711 | -0.01% | |
| 006067 | 1.0286 | 1.2587 | -0.01% | |
| 007557 | 1.0241 | 1.2197 | -0.01% | |
| 005776 | 5.0572 | 5.0572 | -0.17% | |
| 002533 | 1.3468 | 1.62 | -0.17% | |
| 010177 | 0.8786 | 0.8786 | -0.17% | |
| 000914 | 1.0542 | 1.7191 | -0.01% | |
| 013351 | 1.1567 | 1.1567 | -0.01% | |
| 016859 | 1.1055 | 1.1055 | -0.01% | |
| 020661 | 3.0869 | 3.0869 | -0.17% | |
| 024953 | 1.0133 | 1.0173 | -0.01% | |
| 003445 | 1.008 | 1.3403 | -0.01% | |
| 005372 | 1.0476 | 1.0506 | -0.17% | |
| 006066 | 1.0546 | 1.2974 | -0.01% | |
| 007061 | 1.034 | 1.3105 | -0.01% | |
| 007121 | 1.0337 | 1.1827 | -0.01% | |
| 005775 | 5.4055 | 5.4055 | -0.17% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,431.23 | 92.83 |
| 2 | 债券及货币 | 362.63 | 07.60 |
| 3 | 现金 | 362.56 | 07.59 |
| 4 | 其他资产 | 17.64 | 00.37 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 001309 | 德明利 | 00.13 | 122.58 | 2.57% | 0.13 |
| 300857 | 协创数据 | 00.30 | 103.33 | 2.16% | 0.07 |
| 301536 | 星宸科技 | 00.66 | 84.95 | 1.78% | 0.59 |
| 605358 | 立昂微 | 01.03 | 79.93 | 1.67% | 1.03 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 01.87 | 79.48 | 1.66% | 1.87 |
| 300373 | 扬杰科技 | 00.46 | 72.33 | 1.52% | -0.20 |
| 603979 | 金诚信 | 01.22 | 72.02 | 1.51% | 1.22 |
| 300919 | 中伟新材 | 01.55 | 67.81 | 1.42% | 1.55 |
| 002432 | 九安医疗 | 00.92 | 65.03 | 1.36% | 0.92 |
| 688387 | 信科移动 | 02.90 | 57.54 | 1.21% | 2.90 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 123272 | 中汽转债 | 00.00(万张) | 00.06(万元) | 0.00(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 12.88% | 16.79% | 14.73% | 2.47% | 5.48% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.49% | 2.81% | -7.08% | 8.69% | 16.79% | 51.08% | 12.97% | 37.38% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.66 | 1.33 | 1.25 |
| 夏普比率 | 70.55 | 129.78 | 20.19 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.07 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.12 | 0.08 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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