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中加纯债债券  000914
收藏成功
债券型,分级基金
基金公司中加基金管理有限公司
基金经理闫沛贤,于跃
申购费率0.6%
基金规模83.6亿  (2022-06-30)
1.0764
1.6506
59.16%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.07% 0.0% 2467/5456
最近一月 0.34% 0.01% 2014/5399
最近三月 1.42% 0.02% 1966/5240
最近一年 4.99% 0.03% 449/4572
(2024-05-14)
基金代码000914 基金经理闫沛贤,于跃 最新份额1,760,550.26万份   (2022-06-30)
基金类型债券型,分级基金 基金公司中加基金管理有限公司 最新规模83.6亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.4%
成立日期2014-12-17 托管行广州农村商业银行股份有限公司
首募规模5.73亿 托管费0.1%
投资策略

在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争持续稳定地实现超越业绩比较基准的组合收益。

投资范围

本基金的投资范围为固定收益类金融工具,包括:国债、地方政府债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
在本基金转换为不分级的开放式债券型基金后,本基金的投资组合比例为:债券资产的比例不低于基金资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金转换为不分级的开放式债券型基金后,本基金的收益分配原则如下:
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为
12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金
默认的收益分配方式是现金分红;
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)每一基金份额享有同等分配权;
(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金经过基金份额分级后,纯债A具有低风险、收益相对稳定的特征;纯债B具有较高预期风险、较高预期收益的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-5-14 1.0764 1.6506 0.04%
2024-5-13 1.076 1.6501 0.06%
2024-5-10 1.0754 1.6494 0.00%
2024-5-9 1.0754 1.6494 -0.03%
2024-5-8 1.0757 1.6497 0.01%
2024-5-7 1.0756 1.6496 0.07%
2024-5-6 1.0748 1.6487 0.07%
2024-4-30 1.0741 1.6478 0.08%
2024-4-29 1.0732 1.6468 -0.10%
2024-4-26 1.0743 1.6481 -0.06%
2024-4-25 1.0749 1.6488 -0.04%
2024-4-24 1.0753 1.6493 -0.06%
2024-4-23 1.0759 1.65 0.04%
2024-4-22 1.0755 1.6495 0.05%
2024-4-19 1.075 1.6489 0.02%
2024-4-18 1.0748 1.6487 0.06%
2024-4-17 1.0742 1.648 0.07%
2024-4-16 1.0735 1.6471 0.03%
2024-4-15 1.0732 1.6468 0.04%
2024-4-12 1.0728 1.6463 0.09%

闫沛贤先生:英国帝国理工大学金融学硕士。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司,现任公司总经理助理兼固定收益部总监、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2014年3月24日至今)、中加纯债债券型证券投资基金(2014年12月17日至今)、中加心享灵活配置混合型证券投资基金(2015年12月28日至今)、中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金(2019年5月29日至今)、中加邮益一年持有期混合型证券投资基金(2022年1月4日至今)、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年4月29日至今)、中加聚享增盈债券型证券投资基金(2022年5月5日至今)、中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金(2022年6月13日至今)的基金经理。

任职期间收益
中加纯债债券  2014-12-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中加纯债债券债券型,分级基金2014-12-06 至 今 9.456.80% 41.17% 
中加纯债分级债券B债券型,分级基金2014-12-06 至 2016-12-23 2.037.54% 12.10% 
中加心享混合A混合型2015-12-28 至 今 8.435.61% 25.33% 
中加颐鑫纯债债券A债券型2018-11-08 至 2021-11-15 3.09.79% 17.25% 
中加聚盈定开债券A债券型2019-05-07 至 2024-05-06 5.028.13% 16.70% 
中加纯债一年A债券型2014-03-06 至 2024-05-09 10.285.13% 61.61% 
中加心享混合C混合型2016-03-29 至 今 8.154.89% 41.76% 
中加邮益一年持有混合A混合型2021-09-23 至 今 2.6-0.75% -29.77% 
中加聚利纯债定开A债券型2018-11-05 至 2020-11-23 2.110.29% 10.48% 
中加纯债一年C债券型2014-03-06 至 2024-05-09 10.278.43% 61.61% 
中加聚盈定开债券C债券型2019-05-07 至 2024-05-06 5.025.77% 16.70% 
中加聚享增盈债券C债券型2022-04-08 至 今 2.15.36% 3.80% 
中加科盈混合A混合型2019-11-14 至 2022-11-08 3.021.15% 43.88% 
中加科盈混合C混合型2019-11-14 至 2022-11-08 3.018.79% 43.87% 
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A债券型2022-05-11 至 今 2.06.66% 3.14% 
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C债券型2022-05-11 至 今 2.06.33% 3.14% 
中加货币C货币型2013-09-26 至 2021-01-29 7.330.04% 25.88% 
中加丰泽纯债债券A债券型2016-09-27 至 2018-06-22 1.76.80% 3.32% 
中加颐合纯债债券A债券型2018-08-24 至 2021-11-15 3.211.73% 18.36% 
中加聚利纯债定开C债券型2018-11-05 至 2020-11-23 2.19.53% 10.46% 
中加邮益一年持有混合C混合型2021-09-23 至 今 2.6-1.78% -29.77% 
中加货币A货币型2013-09-26 至 2021-01-29 7.327.79% 25.88% 
中加颐兴定开债券债券型2018-12-13 至 2019-12-30 1.05.31% 6.00% 
中加颐兴定开债券债券型2022-04-29 至 今 2.06.61% 3.87% 
中加聚享增盈债券A债券型2022-04-08 至 今 2.16.11% 3.80% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
于跃2024-05-10 至 今0年0个月零5天
闫沛贤2014-12-06 至 今9年5个月零9天56.8041.17
基本信息
中加基金管理有限公司
注册资本46500.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2013-03-27资产管理规模1,124.04 亿元
公司股东绍兴越华开发经营有限公司  有研科技集团有限公司  北京银行股份有限公司  北京乾融投资(集团)有限公司  加拿大丰业银行  中地种业(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003445 1.0098 1.2818 0.04%
004910 1.0232 1.2651 0.04%
009853 1.1084 1.1084 0.06%
010397 1.0473 1.1193 0.04%
010544 0.9174 0.9174 0.06%
010546 1.0606 1.0606 0.06%
013087 1.0149 1.0839 0.04%
015552 1.0249 1.0569 0.04%
016756 0.8755 0.8755 0.06%
016757 0.8684 0.8684 0.06%
020280 1.0801 1.1001 0.04%
005372 0.9901 0.9931 0.06%
006067 1.0362 1.2098 0.04%
010154 0.897 0.897 0.01%
015371 1.0923 1.0923 0.04%
015372 1.0833 1.0833 0.04%
002027 1.2589 1.381 0.06%
005371 0.9906 0.9936 0.06%
005775 2.626 2.626 0.06%
006066 1.0513 1.2366 0.04%
006827 1.0445 1.1669 0.04%
007121 1.0902 1.1452 0.04%
007572 1.0311 1.1581 0.04%
008785 1.0633 1.1353 0.04%
011245 1.0131 1.0468 0.04%
015672 1.0195 1.0195 0.04%
016083 1.0382 1.0382 0.06%
002533 1.2559 1.5291 0.06%
002882 1.1018 1.3168 0.04%
003417 1.0822 1.3482 0.04%
005776 2.5028 2.5028 0.06%
006068 1.0704 1.2065 0.04%
006069 1.0688 1.2055 0.04%
007480 1.0254 1.0903 0.04%
009854 1.0729 1.0729 0.06%
009855 0.9767 0.9767 0.06%
009856 0.9616 0.9616 0.06%
010176 0.6682 0.6682 0.06%
010543 0.9284 0.9284 0.06%
011543 0.988 0.988 0.06%
012071 1.0507 1.0507 0.06%
012203 0.8092 0.8092 0.06%
012471 1.0265 1.0265 0.06%
013835 0.997 0.997 0.04%
014479 0.7572 0.7572 0.06%
014691 0.8777 0.8777 0.06%
020662 0.8923 0.8923 0.06%
000914 1.0764 1.6506 0.04%
006963 1.0218 1.1508 0.04%
007558 1.0477 1.1487 0.04%
010177 0.6591 0.6591 0.06%
011544 0.9777 0.9777 0.06%
012072 1.0366 1.0366 0.06%
012202 0.8272 0.8272 0.06%
013771 0.9184 0.9184 0.06%
014478 0.7704 0.7704 0.06%
015076 1.0241 1.077 0.04%
001537 0.994 1.054 0.06%
002881 1.1082 2.202 0.04%
003673 1.032 1.2926 0.04%
005879 1.0368 1.2546 0.04%
006304 1.0636 1.1964 0.04%
006453 1.1272 1.1567 0.04%
008356 1.1259 1.2663 0.06%
016859 1.0478 1.0478 0.04%
020661 0.8932 0.8932 0.06%
003155 1.0274 1.3027 0.04%
005373 1.1936 1.2536 0.06%
005374 1.1687 1.2287 0.06%
006454 1.1157 1.1422 0.04%
007557 1.0625 1.1635 0.04%
012039 1.0487 1.0967 0.04%
012472 1.0145 1.0145 0.06%
013351 1.08 1.08 0.04%
013352 1.0761 1.0761 0.04%
013667 1.0207 1.066 0.04%
017678 1.0556 1.0556 0.04%
018639 1.0101 1.0101 0.04%
016540 1.0483 1.0612 0.04%
003428 1.1261 1.3059 0.04%
006180 1.091 1.1948 0.04%
006411 1.0067 1.1864 0.04%
006964 1.0 1.0 0.04%
008574 1.0843 1.1043 0.04%
008765 1.0502 1.1156 0.04%
009242 1.2192 1.2792 0.06%
009243 1.199 1.259 0.06%
010153 0.9071 0.9071 0.01%
010545 1.074 1.074 0.06%
011187 1.09 1.092 0.04%
013772 0.9101 0.9101 0.06%
014692 0.8708 0.8708 0.06%
016536 1.0193 1.0475 0.04%
017677 1.0491 1.0631 0.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,330,855.55123.82
3现金3,259.3500.17
4其他资产56,969.9603.03
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124000424附息国债044,070.00(万张)409,980.94(万元)21.78(%)  
2212804221兴业银行二级02840.00(万张)87,362.36(万元)4.64(%)  
3212802521建设银行二级01675.00(万张)70,471.44(万元)3.74(%)  
4212802121工商银行永续债01580.00(万张)61,776.68(万元)3.28(%)  
5212803821农业银行永续债01460.00(万张)48,045.13(万元)2.55(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<3000.4%
300≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<180天0.1%
6月≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-09-252023-09-260.05
22021-11-262021-11-290.049
32020-04-272020-04-280.05
42019-11-282019-11-290.04
52018-11-162018-11-190.01
62018-09-142018-09-170.04
72018-04-252018-04-260.035
82016-12-22
92016-12-19
102016-06-17
112015-12-17
122015-06-17
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.01%4.99%4.97%4.89%5.06%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.34%
1.42%
2.18%
2.18%
4.99%
15.67%
27.01%
59.16%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.02
-0.04
夏普比率
497.01
277.75
213.65
特雷诺指数
-5.73
-0.44
-0.25
詹森指数
0.03
0.03
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。