基金代码000914 | 基金经理闫沛贤,于跃 | 最新份额1,760,550.26万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型,分级基金 | 基金公司中加基金管理有限公司 | 最新规模83.6亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.4% |
成立日期2014-12-17 | 托管行广州农村商业银行股份有限公司 |
首募规模5.73亿 | 托管费0.1% |
在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争持续稳定地实现超越业绩比较基准的组合收益。
本基金的投资范围为固定收益类金融工具,包括:国债、地方政府债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
在本基金转换为不分级的开放式债券型基金后,本基金的投资组合比例为:债券资产的比例不低于基金资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金转换为不分级的开放式债券型基金后,本基金的收益分配原则如下:
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为
12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金
默认的收益分配方式是现金分红;
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)每一基金份额享有同等分配权;
(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金经过基金份额分级后,纯债A具有低风险、收益相对稳定的特征;纯债B具有较高预期风险、较高预期收益的特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-14 | 1.0764 | 1.6506 | 0.04% |
2024-5-13 | 1.076 | 1.6501 | 0.06% |
2024-5-10 | 1.0754 | 1.6494 | 0.00% |
2024-5-9 | 1.0754 | 1.6494 | -0.03% |
2024-5-8 | 1.0757 | 1.6497 | 0.01% |
2024-5-7 | 1.0756 | 1.6496 | 0.07% |
2024-5-6 | 1.0748 | 1.6487 | 0.07% |
2024-4-30 | 1.0741 | 1.6478 | 0.08% |
2024-4-29 | 1.0732 | 1.6468 | -0.10% |
2024-4-26 | 1.0743 | 1.6481 | -0.06% |
2024-4-25 | 1.0749 | 1.6488 | -0.04% |
2024-4-24 | 1.0753 | 1.6493 | -0.06% |
2024-4-23 | 1.0759 | 1.65 | 0.04% |
2024-4-22 | 1.0755 | 1.6495 | 0.05% |
2024-4-19 | 1.075 | 1.6489 | 0.02% |
2024-4-18 | 1.0748 | 1.6487 | 0.06% |
2024-4-17 | 1.0742 | 1.648 | 0.07% |
2024-4-16 | 1.0735 | 1.6471 | 0.03% |
2024-4-15 | 1.0732 | 1.6468 | 0.04% |
2024-4-12 | 1.0728 | 1.6463 | 0.09% |
闫沛贤先生:英国帝国理工大学金融学硕士。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司,现任公司总经理助理兼固定收益部总监、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2014年3月24日至今)、中加纯债债券型证券投资基金(2014年12月17日至今)、中加心享灵活配置混合型证券投资基金(2015年12月28日至今)、中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金(2019年5月29日至今)、中加邮益一年持有期混合型证券投资基金(2022年1月4日至今)、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年4月29日至今)、中加聚享增盈债券型证券投资基金(2022年5月5日至今)、中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金(2022年6月13日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中加纯债债券 | 债券型,分级基金 | 2014-12-06 至 今 | 9.4 | 56.80% | 41.17% |
中加纯债分级债券B | 债券型,分级基金 | 2014-12-06 至 2016-12-23 | 2.0 | 37.54% | 12.10% |
中加心享混合A | 混合型 | 2015-12-28 至 今 | 8.4 | 35.61% | 25.33% |
中加颐鑫纯债债券A | 债券型 | 2018-11-08 至 2021-11-15 | 3.0 | 9.79% | 17.25% |
中加聚盈定开债券A | 债券型 | 2019-05-07 至 2024-05-06 | 5.0 | 28.13% | 16.70% |
中加纯债一年A | 债券型 | 2014-03-06 至 2024-05-09 | 10.2 | 85.13% | 61.61% |
中加心享混合C | 混合型 | 2016-03-29 至 今 | 8.1 | 54.89% | 41.76% |
中加邮益一年持有混合A | 混合型 | 2021-09-23 至 今 | 2.6 | -0.75% | -29.77% |
中加聚利纯债定开A | 债券型 | 2018-11-05 至 2020-11-23 | 2.1 | 10.29% | 10.48% |
中加纯债一年C | 债券型 | 2014-03-06 至 2024-05-09 | 10.2 | 78.43% | 61.61% |
中加聚盈定开债券C | 债券型 | 2019-05-07 至 2024-05-06 | 5.0 | 25.77% | 16.70% |
中加聚享增盈债券C | 债券型 | 2022-04-08 至 今 | 2.1 | 5.36% | 3.80% |
中加科盈混合A | 混合型 | 2019-11-14 至 2022-11-08 | 3.0 | 21.15% | 43.88% |
中加科盈混合C | 混合型 | 2019-11-14 至 2022-11-08 | 3.0 | 18.79% | 43.87% |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 债券型 | 2022-05-11 至 今 | 2.0 | 6.66% | 3.14% |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 债券型 | 2022-05-11 至 今 | 2.0 | 6.33% | 3.14% |
中加货币C | 货币型 | 2013-09-26 至 2021-01-29 | 7.3 | 30.04% | 25.88% |
中加丰泽纯债债券A | 债券型 | 2016-09-27 至 2018-06-22 | 1.7 | 6.80% | 3.32% |
中加颐合纯债债券A | 债券型 | 2018-08-24 至 2021-11-15 | 3.2 | 11.73% | 18.36% |
中加聚利纯债定开C | 债券型 | 2018-11-05 至 2020-11-23 | 2.1 | 9.53% | 10.46% |
中加邮益一年持有混合C | 混合型 | 2021-09-23 至 今 | 2.6 | -1.78% | -29.77% |
中加货币A | 货币型 | 2013-09-26 至 2021-01-29 | 7.3 | 27.79% | 25.88% |
中加颐兴定开债券 | 债券型 | 2018-12-13 至 2019-12-30 | 1.0 | 5.31% | 6.00% |
中加颐兴定开债券 | 债券型 | 2022-04-29 至 今 | 2.0 | 6.61% | 3.87% |
中加聚享增盈债券A | 债券型 | 2022-04-08 至 今 | 2.1 | 6.11% | 3.80% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
于跃 | 2024-05-10 至 今 | 0年0个月零5天 | ||
闫沛贤 | 2014-12-06 至 今 | 9年5个月零9天 | 56.80 | 41.17 |
于跃先生:中国籍,伦敦帝国理工大学金融数学硕士,多年证券从业年限。已取得基金从业资格。2012年5月至2015年5月,任职于民生证券股份有限公司,担任固收投资经理助理;2015年6月至2019年11月,任职于中信建投证券股份有限公司,任固定收益投资经理。2019年12月加入中加基金管理有限公司,曾任中加优享纯债债券型证券投资基金(2020年3月4日至2021年8月20日)、中加丰裕纯债债券型证券投资基金(2020年5月7日至2021年8月20日)、中加颐信纯债债券型证券投资基金(2020年3月4日至2021年12月21日)、中加瑞利纯债债券型证券投资基金(2020年3月4日至2022年3月28日)、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金(2020年3月3日至2022年12月29日)、中加瑞合纯债债券型证券投资基金(2020年11月25日至2022年11月15日)、中加享利三年定期开放债券型证券投资基金(2020年2月19日至2024年3月18日)、中加科丰价值精选混合型证券投资基金(2020年5月13日至2024年3月18日)、中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年6月20日至2024年4月1日)的基金经理,现任中加颐享纯债债券型证券投资基金(2020年3月3日至今)、中加颐睿纯债债券型证券投资基金(2021年12月15日至今)、中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金(2022年4月29日至今)、中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年5月13日至今)、中加博盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年9月13日至今)、中加博裕纯债债券型证券投资基金(2023年11月24日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中加纯债债券 | 债券型,分级基金 | 2024-05-10 至 今 | 0.0 | -- | -- |
中加纯债两年债券A | 债券型 | 2022-04-29 至 今 | 2.0 | 7.99% | 3.87% |
中加颐享纯债债券A | 债券型 | 2020-03-03 至 今 | 4.2 | 11.54% | 10.87% |
中加颐睿纯债债券C | 债券型 | 2021-12-15 至 今 | 2.4 | 6.73% | 3.82% |
中加颐鑫纯债债券A | 债券型 | 2020-03-03 至 2022-12-29 | 2.8 | 6.81% | 7.78% |
中加科享混合A | 混合型 | 2020-10-24 至 2022-04-22 | 1.5 | 0.25% | -4.19% |
中加博盈一年定开债券发起 | 债券型 | 2022-06-17 至 今 | 1.9 | 3.29% | 1.94% |
中加优享纯债债券A | 债券型 | 2020-03-04 至 2021-08-20 | 1.5 | 3.10% | 5.48% |
中加博裕纯债债券 | 债券型 | 2023-11-24 至 今 | 0.5 | 1.13% | 0.48% |
中加安盈一年定开债券发起 | 债券型 | 2022-06-10 至 2024-04-01 | 1.8 | 4.23% | 2.93% |
中加纯债两年债券C | 债券型 | 2022-04-29 至 今 | 2.0 | 7.52% | 3.87% |
中加颐睿纯债债券A | 债券型 | 2021-12-15 至 今 | 2.4 | 8.04% | 3.82% |
中加颐信纯债债券A | 债券型 | 2020-03-04 至 2021-12-21 | 1.8 | 4.60% | 7.07% |
中加颐鑫纯债债券C | 债券型 | 2022-08-24 至 2022-12-29 | 0.3 | 0.18% | -0.90% |
中加丰裕纯债债券A | 债券型 | 2020-05-07 至 2021-08-20 | 1.3 | 1.48% | 4.52% |
中加瑞利纯债债券A | 债券型 | 2020-03-04 至 2022-03-28 | 2.1 | 5.75% | 6.41% |
中加科丰价值精选混合 | 混合型 | 2020-05-13 至 2024-03-18 | 3.8 | 22.46% | -0.90% |
中加颐享纯债债券C | 债券型 | 2022-08-22 至 今 | 1.7 | 2.32% | 1.87% |
中加丰盈一年定期开放债券 | 债券型 | 2022-05-13 至 今 | 2.0 | 5.43% | 3.59% |
中加颐信纯债债券C | 债券型 | 2020-03-04 至 2021-12-21 | 1.8 | 4.63% | 7.07% |
中加瑞合纯债债券 | 债券型 | 2020-11-13 至 今 | 3.5 | -- | -- |
中加科享混合C | 混合型 | 2020-10-24 至 2022-04-22 | 1.5 | -0.34% | -4.20% |
中加瑞利纯债债券C | 债券型 | 2020-03-04 至 2022-03-28 | 2.1 | 5.38% | 6.41% |
中加享利三年债券 | 债券型 | 2020-02-19 至 2024-03-18 | 4.1 | 10.69% | 11.19% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
于跃 | 2024-05-10 至 今 | 0年0个月零5天 | ||
闫沛贤 | 2014-12-06 至 今 | 9年5个月零9天 | 56.80 | 41.17 |
注册资本 | 46500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2013-03-27 | 资产管理规模 | 1,124.04 亿元 |
公司股东 | 绍兴越华开发经营有限公司 有研科技集团有限公司 北京银行股份有限公司 北京乾融投资(集团)有限公司 加拿大丰业银行 中地种业(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003445 | 1.0098 | 1.2818 | 0.04% | |
004910 | 1.0232 | 1.2651 | 0.04% | |
009853 | 1.1084 | 1.1084 | 0.06% | |
010397 | 1.0473 | 1.1193 | 0.04% | |
010544 | 0.9174 | 0.9174 | 0.06% | |
010546 | 1.0606 | 1.0606 | 0.06% | |
013087 | 1.0149 | 1.0839 | 0.04% | |
015552 | 1.0249 | 1.0569 | 0.04% | |
016756 | 0.8755 | 0.8755 | 0.06% | |
016757 | 0.8684 | 0.8684 | 0.06% | |
020280 | 1.0801 | 1.1001 | 0.04% | |
005372 | 0.9901 | 0.9931 | 0.06% | |
006067 | 1.0362 | 1.2098 | 0.04% | |
010154 | 0.897 | 0.897 | 0.01% | |
015371 | 1.0923 | 1.0923 | 0.04% | |
015372 | 1.0833 | 1.0833 | 0.04% | |
002027 | 1.2589 | 1.381 | 0.06% | |
005371 | 0.9906 | 0.9936 | 0.06% | |
005775 | 2.626 | 2.626 | 0.06% | |
006066 | 1.0513 | 1.2366 | 0.04% | |
006827 | 1.0445 | 1.1669 | 0.04% | |
007121 | 1.0902 | 1.1452 | 0.04% | |
007572 | 1.0311 | 1.1581 | 0.04% | |
008785 | 1.0633 | 1.1353 | 0.04% | |
011245 | 1.0131 | 1.0468 | 0.04% | |
015672 | 1.0195 | 1.0195 | 0.04% | |
016083 | 1.0382 | 1.0382 | 0.06% | |
002533 | 1.2559 | 1.5291 | 0.06% | |
002882 | 1.1018 | 1.3168 | 0.04% | |
003417 | 1.0822 | 1.3482 | 0.04% | |
005776 | 2.5028 | 2.5028 | 0.06% | |
006068 | 1.0704 | 1.2065 | 0.04% | |
006069 | 1.0688 | 1.2055 | 0.04% | |
007480 | 1.0254 | 1.0903 | 0.04% | |
009854 | 1.0729 | 1.0729 | 0.06% | |
009855 | 0.9767 | 0.9767 | 0.06% | |
009856 | 0.9616 | 0.9616 | 0.06% | |
010176 | 0.6682 | 0.6682 | 0.06% | |
010543 | 0.9284 | 0.9284 | 0.06% | |
011543 | 0.988 | 0.988 | 0.06% | |
012071 | 1.0507 | 1.0507 | 0.06% | |
012203 | 0.8092 | 0.8092 | 0.06% | |
012471 | 1.0265 | 1.0265 | 0.06% | |
013835 | 0.997 | 0.997 | 0.04% | |
014479 | 0.7572 | 0.7572 | 0.06% | |
014691 | 0.8777 | 0.8777 | 0.06% | |
020662 | 0.8923 | 0.8923 | 0.06% | |
000914 | 1.0764 | 1.6506 | 0.04% | |
006963 | 1.0218 | 1.1508 | 0.04% | |
007558 | 1.0477 | 1.1487 | 0.04% | |
010177 | 0.6591 | 0.6591 | 0.06% | |
011544 | 0.9777 | 0.9777 | 0.06% | |
012072 | 1.0366 | 1.0366 | 0.06% | |
012202 | 0.8272 | 0.8272 | 0.06% | |
013771 | 0.9184 | 0.9184 | 0.06% | |
014478 | 0.7704 | 0.7704 | 0.06% | |
015076 | 1.0241 | 1.077 | 0.04% | |
001537 | 0.994 | 1.054 | 0.06% | |
002881 | 1.1082 | 2.202 | 0.04% | |
003673 | 1.032 | 1.2926 | 0.04% | |
005879 | 1.0368 | 1.2546 | 0.04% | |
006304 | 1.0636 | 1.1964 | 0.04% | |
006453 | 1.1272 | 1.1567 | 0.04% | |
008356 | 1.1259 | 1.2663 | 0.06% | |
016859 | 1.0478 | 1.0478 | 0.04% | |
020661 | 0.8932 | 0.8932 | 0.06% | |
003155 | 1.0274 | 1.3027 | 0.04% | |
005373 | 1.1936 | 1.2536 | 0.06% | |
005374 | 1.1687 | 1.2287 | 0.06% | |
006454 | 1.1157 | 1.1422 | 0.04% | |
007557 | 1.0625 | 1.1635 | 0.04% | |
012039 | 1.0487 | 1.0967 | 0.04% | |
012472 | 1.0145 | 1.0145 | 0.06% | |
013351 | 1.08 | 1.08 | 0.04% | |
013352 | 1.0761 | 1.0761 | 0.04% | |
013667 | 1.0207 | 1.066 | 0.04% | |
017678 | 1.0556 | 1.0556 | 0.04% | |
018639 | 1.0101 | 1.0101 | 0.04% | |
016540 | 1.0483 | 1.0612 | 0.04% | |
003428 | 1.1261 | 1.3059 | 0.04% | |
006180 | 1.091 | 1.1948 | 0.04% | |
006411 | 1.0067 | 1.1864 | 0.04% | |
006964 | 1.0 | 1.0 | 0.04% | |
008574 | 1.0843 | 1.1043 | 0.04% | |
008765 | 1.0502 | 1.1156 | 0.04% | |
009242 | 1.2192 | 1.2792 | 0.06% | |
009243 | 1.199 | 1.259 | 0.06% | |
010153 | 0.9071 | 0.9071 | 0.01% | |
010545 | 1.074 | 1.074 | 0.06% | |
011187 | 1.09 | 1.092 | 0.04% | |
013772 | 0.9101 | 0.9101 | 0.06% | |
014692 | 0.8708 | 0.8708 | 0.06% | |
016536 | 1.0193 | 1.0475 | 0.04% | |
017677 | 1.0491 | 1.0631 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,330,855.55 | 123.82 |
3 | 现金 | 3,259.35 | 00.17 |
4 | 其他资产 | 56,969.96 | 03.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 240004 | 24附息国债04 | 4,070.00(万张) | 409,980.94(万元) | 21.78(%) |
2 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 840.00(万张) | 87,362.36(万元) | 4.64(%) |
3 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 675.00(万张) | 70,471.44(万元) | 3.74(%) |
4 | 2128021 | 21工商银行永续债01 | 580.00(万张) | 61,776.68(万元) | 3.28(%) |
5 | 2128038 | 21农业银行永续债01 | 460.00(万张) | 48,045.13(万元) | 2.55(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<300 | 0.4% |
300≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<180天 | 0.1% |
6月≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.05 |
2 | 2021-11-26 | 2021-11-29 | 0.049 |
3 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 0.05 |
4 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 0.04 |
5 | 2018-11-16 | 2018-11-19 | 0.01 |
6 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 0.04 |
7 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 0.035 |
8 | 2016-12-22 | ||
9 | 2016-12-19 | ||
10 | 2016-06-17 | ||
11 | 2015-12-17 | ||
12 | 2015-06-17 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.01% | 4.99% | 4.97% | 4.89% | 5.06% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.34% | 1.42% | 2.18% | 2.18% | 4.99% | 15.67% | 27.01% | 59.16% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.02 | -0.04 |
夏普比率 | 497.01 | 277.75 | 213.65 |
特雷诺指数 | -5.73 | -0.44 | -0.25 |
詹森指数 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
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