基金代码011187 | 基金经理李子家 | 最新份额191,626.98万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司中加基金管理有限公司 | 最新规模6.43亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2021-02-23 | 托管行广州农村商业银行股份有限公司 |
首募规模2.03亿 | 托管费0.1% |
力争在严格控制投资风险的前提下,长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、同业存单、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款)等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金每份基金份额享有同等分配权;
4、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人经履行适当程序后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-14 | 1.09 | 1.092 | 0.06% |
2024-5-13 | 1.0894 | 1.0914 | 0.09% |
2024-5-10 | 1.0884 | 1.0904 | 0.00% |
2024-5-9 | 1.0884 | 1.0904 | -0.06% |
2024-5-8 | 1.0891 | 1.0911 | -0.01% |
2024-5-7 | 1.0892 | 1.0912 | 0.11% |
2024-5-6 | 1.088 | 1.09 | 0.06% |
2024-4-30 | 1.0873 | 1.0893 | 0.17% |
2024-4-29 | 1.0855 | 1.0875 | -0.30% |
2024-4-26 | 1.0888 | 1.0908 | -0.22% |
2024-4-25 | 1.0912 | 1.0932 | 0.00% |
2024-4-24 | 1.0912 | 1.0932 | -0.18% |
2024-4-23 | 1.0932 | 1.0952 | 0.07% |
2024-4-22 | 1.0924 | 1.0944 | 0.06% |
2024-4-19 | 1.0917 | 1.0937 | 0.07% |
2024-4-18 | 1.0909 | 1.0929 | 0.09% |
2024-4-17 | 1.0899 | 1.0919 | 0.04% |
2024-4-16 | 1.0895 | 1.0915 | 0.00% |
2024-4-15 | 1.0895 | 1.0915 | 0.00% |
2024-4-12 | 1.0895 | 1.0915 | 0.09% |
李子家先生:中国国籍,中国人民大学本科,金融学硕士;多年金融从业经验。2016年5月至2020年8月历任中信建投基金交易部交易员、投资部-固收投资部基金经理助理;2020年9月至2022年8月任华夏理财固定收益投资部投资经理。2022年8月加入中加基金管理有限公司,现任中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2022年10月31日至今)、中加瑞合纯债债券型证券投资基金(2022年11月15日至今)、中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2022年11月15日至今)、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金(2022年11月15日至今)的基金经理、中加穗盈纯债债券型证券投资基金(2022年12月5日至今)、中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年3月29日至今)、中加颐信纯债债券型证券投资基金(2023年7月12日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中加心悦混合A | 混合型 | 2022-11-15 至 2024-05-09 | 1.5 | -7.68% | -21.04% |
中加颐瑾定开债券C | 债券型 | 2023-02-17 至 2023-09-06 | 0.6 | 0.00% | 1.76% |
中加颐瑾定开债券C | 债券型 | 2024-01-17 至 今 | 0.3 | 0.00% | 0.11% |
中加1-3年政金债指数 | 债券型 | 2022-11-15 至 2024-01-02 | 1.1 | 2.41% | 2.68% |
中加裕盈纯债债券 | 债券型 | 2023-02-17 至 2023-09-06 | 0.6 | 1.70% | 1.76% |
中加丰尚纯债债券C | 债券型 | 2023-02-17 至 2023-09-06 | 0.6 | 2.09% | 1.76% |
中加颐瑾定开债券A | 债券型 | 2023-02-17 至 2023-09-06 | 0.6 | 1.77% | 1.76% |
中加颐瑾定开债券A | 债券型 | 2024-01-17 至 今 | 0.3 | 0.26% | 0.11% |
中加颐慧定开债券A | 债券型 | 2023-02-17 至 2023-09-06 | 0.6 | 2.54% | 1.76% |
中加颐信纯债债券A | 债券型 | 2023-07-12 至 今 | 0.8 | 1.92% | 0.61% |
中加1-5年政金债指数 | 债券型 | 2022-10-31 至 2023-10-12 | 0.9 | 0.83% | 1.88% |
中加丰裕纯债债券A | 债券型 | 2023-02-17 至 2023-09-06 | 0.6 | 2.27% | 1.76% |
中加心悦混合C | 混合型 | 2022-11-15 至 2024-05-09 | 1.5 | -7.70% | -21.04% |
中加丰享纯债债券 | 债券型 | 2023-02-17 至 2023-09-06 | 0.6 | 2.46% | 1.76% |
中加纯债定开债券A | 债券型 | 2023-02-17 至 2023-09-06 | 0.6 | 2.37% | 1.76% |
中加颐信纯债债券C | 债券型 | 2023-07-12 至 今 | 0.8 | 1.86% | 0.61% |
中加颐智纯债债券 | 债券型 | 2023-02-17 至 2023-09-06 | 0.6 | 3.24% | 1.76% |
中加瑞合纯债债券 | 债券型 | 2022-11-15 至 今 | 1.5 | 4.20% | 2.59% |
中加丰尚纯债债券A | 债券型 | 2023-02-17 至 2023-09-06 | 0.6 | 3.53% | 1.76% |
中加纯债定开债券C | 债券型 | 2023-02-17 至 2023-09-06 | 0.6 | 0.00% | 1.76% |
中加颐慧定开债券C | 债券型 | 2023-02-17 至 2023-09-06 | 0.6 | 0.00% | 1.76% |
中加穗盈纯债债券 | 债券型 | 2022-12-05 至 今 | 1.4 | 3.13% | 2.67% |
中加瑞鸿一年定开债券发起 | 债券型 | 2023-03-29 至 今 | 1.1 | 3.82% | 1.76% |
中加丰裕纯债债券C | 债券型 | 2023-02-17 至 2023-09-06 | 0.6 | 1.23% | 1.76% |
中加中债-新综合债券指数发起式 | 债券型 | 2023-02-17 至 2023-09-06 | 0.6 | 1.92% | 1.76% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李子家 | 2022-12-05 至 今 | 1年5个月零10天 | 3.13 | 2.67 |
袁素 | 2021-02-04 至 2022-12-05 | 1年10个月零1天 | 4.70 | 5.26 |
注册资本 | 46500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2013-03-27 | 资产管理规模 | 1,124.04 亿元 |
公司股东 | 绍兴越华开发经营有限公司 有研科技集团有限公司 北京银行股份有限公司 北京乾融投资(集团)有限公司 加拿大丰业银行 中地种业(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003445 | 1.0098 | 1.2818 | 0.04% | |
004910 | 1.0232 | 1.2651 | 0.04% | |
009853 | 1.1084 | 1.1084 | 0.06% | |
010397 | 1.0473 | 1.1193 | 0.04% | |
010544 | 0.9174 | 0.9174 | 0.06% | |
010546 | 1.0606 | 1.0606 | 0.06% | |
013087 | 1.0149 | 1.0839 | 0.04% | |
015552 | 1.0249 | 1.0569 | 0.04% | |
016756 | 0.8755 | 0.8755 | 0.06% | |
016757 | 0.8684 | 0.8684 | 0.06% | |
020280 | 1.0801 | 1.1001 | 0.04% | |
005372 | 0.9901 | 0.9931 | 0.06% | |
006067 | 1.0362 | 1.2098 | 0.04% | |
010154 | 0.897 | 0.897 | 0.01% | |
015371 | 1.0923 | 1.0923 | 0.04% | |
015372 | 1.0833 | 1.0833 | 0.04% | |
002027 | 1.2589 | 1.381 | 0.06% | |
005371 | 0.9906 | 0.9936 | 0.06% | |
005775 | 2.626 | 2.626 | 0.06% | |
006066 | 1.0513 | 1.2366 | 0.04% | |
006827 | 1.0445 | 1.1669 | 0.04% | |
007121 | 1.0902 | 1.1452 | 0.04% | |
007572 | 1.0311 | 1.1581 | 0.04% | |
008785 | 1.0633 | 1.1353 | 0.04% | |
011245 | 1.0131 | 1.0468 | 0.04% | |
015672 | 1.0195 | 1.0195 | 0.04% | |
016083 | 1.0382 | 1.0382 | 0.06% | |
002533 | 1.2559 | 1.5291 | 0.06% | |
002882 | 1.1018 | 1.3168 | 0.04% | |
003417 | 1.0822 | 1.3482 | 0.04% | |
005776 | 2.5028 | 2.5028 | 0.06% | |
006068 | 1.0704 | 1.2065 | 0.04% | |
006069 | 1.0688 | 1.2055 | 0.04% | |
007480 | 1.0254 | 1.0903 | 0.04% | |
009854 | 1.0729 | 1.0729 | 0.06% | |
009855 | 0.9767 | 0.9767 | 0.06% | |
009856 | 0.9616 | 0.9616 | 0.06% | |
010176 | 0.6682 | 0.6682 | 0.06% | |
010543 | 0.9284 | 0.9284 | 0.06% | |
011543 | 0.988 | 0.988 | 0.06% | |
012071 | 1.0507 | 1.0507 | 0.06% | |
012203 | 0.8092 | 0.8092 | 0.06% | |
012471 | 1.0265 | 1.0265 | 0.06% | |
013835 | 0.997 | 0.997 | 0.04% | |
014479 | 0.7572 | 0.7572 | 0.06% | |
014691 | 0.8777 | 0.8777 | 0.06% | |
020662 | 0.8923 | 0.8923 | 0.06% | |
000914 | 1.0764 | 1.6506 | 0.04% | |
006963 | 1.0218 | 1.1508 | 0.04% | |
007558 | 1.0477 | 1.1487 | 0.04% | |
010177 | 0.6591 | 0.6591 | 0.06% | |
011544 | 0.9777 | 0.9777 | 0.06% | |
012072 | 1.0366 | 1.0366 | 0.06% | |
012202 | 0.8272 | 0.8272 | 0.06% | |
013771 | 0.9184 | 0.9184 | 0.06% | |
014478 | 0.7704 | 0.7704 | 0.06% | |
015076 | 1.0241 | 1.077 | 0.04% | |
001537 | 0.994 | 1.054 | 0.06% | |
002881 | 1.1082 | 2.202 | 0.04% | |
003673 | 1.032 | 1.2926 | 0.04% | |
005879 | 1.0368 | 1.2546 | 0.04% | |
006304 | 1.0636 | 1.1964 | 0.04% | |
006453 | 1.1272 | 1.1567 | 0.04% | |
008356 | 1.1259 | 1.2663 | 0.06% | |
016859 | 1.0478 | 1.0478 | 0.04% | |
020661 | 0.8932 | 0.8932 | 0.06% | |
003155 | 1.0274 | 1.3027 | 0.04% | |
005373 | 1.1936 | 1.2536 | 0.06% | |
005374 | 1.1687 | 1.2287 | 0.06% | |
006454 | 1.1157 | 1.1422 | 0.04% | |
007557 | 1.0625 | 1.1635 | 0.04% | |
012039 | 1.0487 | 1.0967 | 0.04% | |
012472 | 1.0145 | 1.0145 | 0.06% | |
013351 | 1.08 | 1.08 | 0.04% | |
013352 | 1.0761 | 1.0761 | 0.04% | |
013667 | 1.0207 | 1.066 | 0.04% | |
017678 | 1.0556 | 1.0556 | 0.04% | |
018639 | 1.0101 | 1.0101 | 0.04% | |
016540 | 1.0483 | 1.0612 | 0.04% | |
003428 | 1.1261 | 1.3059 | 0.04% | |
006180 | 1.091 | 1.1948 | 0.04% | |
006411 | 1.0067 | 1.1864 | 0.04% | |
006964 | 1.0 | 1.0 | 0.04% | |
008574 | 1.0843 | 1.1043 | 0.04% | |
008765 | 1.0502 | 1.1156 | 0.04% | |
009242 | 1.2192 | 1.2792 | 0.06% | |
009243 | 1.199 | 1.259 | 0.06% | |
010153 | 0.9071 | 0.9071 | 0.01% | |
010545 | 1.074 | 1.074 | 0.06% | |
011187 | 1.09 | 1.092 | 0.04% | |
013772 | 0.9101 | 0.9101 | 0.06% | |
014692 | 0.8708 | 0.8708 | 0.06% | |
016536 | 1.0193 | 1.0475 | 0.04% | |
017677 | 1.0491 | 1.0631 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 235,881.83 | 113.30 |
3 | 现金 | 30.92 | 00.01 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230020 | 23附息国债20 | 250.00(万张) | 25,411.60(万元) | 12.21(%) |
2 | 220208 | 22国开08 | 150.00(万张) | 15,540.21(万元) | 7.46(%) |
3 | 200203 | 20国开03 | 120.00(万张) | 12,215.24(万元) | 5.87(%) |
4 | 230023 | 23附息国债23 | 100.00(万张) | 11,267.52(万元) | 5.41(%) |
5 | 200204 | 20国开04 | 100.00(万张) | 10,409.10(万元) | 5.00(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 0.002 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.21% | 3.29% | 2.82% | 0.0% | 2.77% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05% | 1.12% | 1.54% | 1.54% | 3.29% | 8.7% | 0.0% | 9.21% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.01 | -0.02 | -0.01 |
夏普比率 | 193.12 | 133.56 | 162.58 |
特雷诺指数 | 0.43 | -0.18 | -0.22 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。