基金公司中加基金管理有限公司 基金经理张楠 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码013352 | 基金经理张楠 | 最新份额59,056.53万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中加基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2022-06-13 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模0.46亿 | 托管费0.05% |
力争在严格控制投资风险的前提下,长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行和上市交易的债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款、资产支持证券、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配。每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额红利再投资所获得份额的运作期起始日和运作期到期日与原份额相同;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-15 | 1.1495 | 1.1495 | 0.02% |
| 2026-10-14 | 1.1493 | 1.1493 | 0.01% |
| 2026-10-13 | 1.1492 | 1.1492 | 0.01% |
| 2026-10-12 | 1.1491 | 1.1491 | 0.03% |
| 2026-10-9 | 1.1488 | 1.1488 | 0.01% |
| 2026-10-8 | 1.1487 | 1.1487 | 0.02% |
| 2026-9-30 | 1.1485 | 1.1485 | -0.01% |
| 2026-9-29 | 1.1486 | 1.1486 | 0.03% |
| 2026-9-28 | 1.1483 | 1.1483 | 0.01% |
| 2026-9-24 | 1.1482 | 1.1482 | 0.02% |
| 2026-9-23 | 1.148 | 1.148 | 0.00% |
| 2026-9-22 | 1.148 | 1.148 | 0.01% |
| 2026-9-21 | 1.1479 | 1.1479 | 0.02% |
| 2026-9-18 | 1.1477 | 1.1477 | 0.01% |
| 2026-9-17 | 1.1476 | 1.1476 | 0.01% |
| 2026-9-16 | 1.1475 | 1.1475 | 0.01% |
| 2026-9-15 | 1.1474 | 1.1474 | 0.01% |
| 2026-9-14 | 1.1473 | 1.1473 | 0.01% |
| 2026-9-11 | 1.1472 | 1.1472 | 0.01% |
| 2026-9-10 | 1.1471 | 1.1471 | 0.00% |

张楠先生:山东大学工学学士,英国伯明翰大学理学硕士、博士。2006年9月至2014年3月任西交利物浦大学计算机系助理教授。2014年4月至2016年3月任中信证券信息与量化服务(深圳)有限责任公司投资策略研发工程师。2016年4月加入中加基金管理有限公司,现任中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金(2021年8月20日至今)、中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金(2022年4月29日至今)、中加优享纯债债券型证券投资基金(2022年12月5日至今)、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金(2022年12月29日至今)、中加瑞利纯债债券型证券投资基金(2023年11月24日至今)、中加丰润纯债债券型证券投资基金(2023年11月24日至今)、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2024年5月9日至今)、中加科丰价值精选混合型证券投资基金(2026年1月5日至今)、中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金(2026年9月10日至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中加颐鑫纯债债券A | 债券型 | 2022-12-29 至 今 | 3.8 | 5.18% | 2.92% |
| 中加恒享三个月定开债券 | 债券型 | 2022-04-29 至 2026-09-10 | 4.4 | 6.17% | 3.87% |
| 中加恒泰定开债券C | 债券型 | 2023-01-17 至 今 | 3.7 | -0.69% | 2.45% |
| 中加纯债一年A | 债券型 | 2024-05-09 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 中加聚利纯债定开A | 债券型 | 2021-08-20 至 今 | 5.2 | 10.71% | 5.16% |
| 中加恒泰定开债券A | 债券型 | 2022-04-29 至 今 | 4.5 | 5.77% | 3.87% |
| 中加优享纯债债券C | 债券型 | 2022-12-05 至 今 | 3.9 | -0.40% | 2.67% |
| 中加纯债一年C | 债券型 | 2024-05-09 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 中加丰润纯债债券A | 债券型 | 2023-11-24 至 今 | 2.9 | 1.21% | 0.48% |
| 中加优享纯债债券A | 债券型 | 2022-12-05 至 今 | 3.9 | 1.98% | 2.67% |
| 中加博裕纯债债券 | 债券型 | 2021-08-09 至 2022-11-08 | 1.2 | 4.31% | 2.98% |
| 中加瑞利纯债债券D | 债券型 | 2024-07-09 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 债券型 | 2026-09-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 债券型 | 2026-09-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中加颐鑫纯债债券C | 债券型 | 2022-12-29 至 今 | 3.8 | 2.22% | 2.92% |
| 中加瑞利纯债债券A | 债券型 | 2023-11-24 至 今 | 2.9 | 0.78% | 0.48% |
| 中加科丰价值精选混合 | 混合型 | 2026-01-05 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中加聚利纯债定开C | 债券型 | 2021-08-20 至 今 | 5.2 | 9.76% | 5.16% |
| 中加聚利纯债定开D | 债券型 | 2024-11-04 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中加丰润纯债债券C | 债券型 | 2023-11-24 至 今 | 2.9 | 1.17% | 0.48% |
| 中加瑞利纯债债券C | 债券型 | 2023-11-24 至 今 | 2.9 | 0.67% | 0.48% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张楠 | 2026-09-10 至 今 | 0年1个月零6天 | ||
| 魏泰源 | 2024-05-06 至 2026-09-30 | 2年4个月零24天 | ||
| 闫沛贤 | 2022-05-11 至 2024-06-28 | 2年1个月零17天 | 6.33 | 3.14 |
| 注册资本 | 46500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-03-27 | 资产管理规模 | 1,124.04 亿元 |
| 公司股东 | 绍兴越华开发经营有限公司 有研科技集团有限公司 北京银行股份有限公司 北京乾融投资(集团)有限公司 加拿大丰业银行 中地种业(集团)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002533 | 1.313 | 1.5862 | -1.30% | |
| 012071 | 1.4518 | 1.4518 | -1.30% | |
| 012072 | 1.4155 | 1.4155 | -1.30% | |
| 013087 | 1.0161 | 1.1437 | -0.04% | |
| 011187 | 1.0941 | 1.1496 | -0.04% | |
| 013772 | 1.1008 | 1.1008 | -1.30% | |
| 016540 | 1.0505 | 1.1224 | -0.04% | |
| 024907 | 1.0403 | 1.0403 | -1.40% | |
| 006180 | 1.055 | 1.2611 | -0.04% | |
| 006304 | 1.0696 | 1.2614 | -0.04% | |
| 006411 | 1.0139 | 1.2493 | -0.04% | |
| 003428 | 1.1654 | 1.3752 | -0.04% | |
| 008356 | 1.2272 | 1.3676 | -1.30% | |
| 007480 | 1.0156 | 1.131 | -0.04% | |
| 007557 | 1.0217 | 1.2173 | -0.04% | |
| 006068 | 1.0455 | 1.2666 | -0.04% | |
| 006069 | 1.0412 | 1.2629 | -0.04% | |
| 003417 | 1.089 | 1.4222 | -0.04% | |
| 020280 | 1.0871 | 1.1686 | -0.04% | |
| 016083 | 1.0684 | 1.0684 | -1.30% | |
| 017677 | 1.0608 | 1.1118 | -0.04% | |
| 022804 | 1.1791 | 1.1791 | -1.40% | |
| 027524 | 0.9531 | 0.9531 | -1.30% | |
| 027183 | 0.9756 | 0.9756 | -0.04% | |
| 027216 | 0.6939 | 0.6939 | -1.30% | |
| 027360 | 0.7109 | 0.7109 | -1.30% | |
| 025383 | 0.726 | 0.726 | -1.40% | |
| 007572 | 1.0936 | 1.2206 | -0.04% | |
| 010176 | 0.8324 | 0.8324 | -1.30% | |
| 022871 | 1.0214 | 1.0214 | -0.04% | |
| 020661 | 2.5519 | 2.5519 | -1.30% | |
| 012203 | 1.0308 | 1.0308 | -1.30% | |
| 014479 | 1.448 | 1.448 | -1.30% | |
| 016859 | 1.1089 | 1.1089 | -0.04% | |
| 014691 | 1.1903 | 1.1903 | -1.30% | |
| 014692 | 1.1721 | 1.1721 | -1.30% | |
| 026941 | 0.8303 | 0.8303 | -1.30% | |
| 028438 | 1.0 | 1.0 | -1.30% | |
| 025360 | 0.9864 | 0.9864 | -1.30% | |
| 025361 | 0.9841 | 0.9841 | -1.30% | |
| 003673 | 1.027 | 1.3482 | -0.04% | |
| 005372 | 1.0421 | 1.0451 | -1.30% | |
| 003445 | 1.0114 | 1.3437 | -0.04% | |
| 007558 | 1.0974 | 1.1984 | -0.04% | |
| 007680 | 1.0061 | 1.1714 | -0.04% | |
| 005775 | 5.2416 | 5.2416 | -1.30% | |
| 007121 | 1.0344 | 1.1834 | -0.04% | |
| 010544 | 0.9998 | 0.9998 | -1.30% | |
| 009242 | 2.7788 | 2.8388 | -1.30% | |
| 003155 | 1.0132 | 1.3523 | -0.04% | |
| 000914 | 1.0578 | 1.7234 | -0.04% | |
| 020446 | 1.0368 | 1.0668 | -0.04% | |
| 017678 | 1.0729 | 1.0899 | -0.04% | |
| 020708 | 1.0454 | 1.1804 | -0.04% | |
| 012202 | 1.0744 | 1.0744 | -1.30% | |
| 015552 | 1.0337 | 1.1257 | -0.04% | |
| 013351 | 1.1592 | 1.1592 | -0.04% | |
| 013352 | 1.1493 | 1.1493 | -0.04% | |
| 024906 | 1.042 | 1.042 | -1.40% | |
| 026942 | 0.8288 | 0.8288 | -1.30% | |
| 028437 | 0.7924 | 0.7924 | -1.30% | |
| 027362 | 0.5856 | 0.5856 | -1.30% | |
| 002881 | 1.1173 | 2.2709 | -0.04% | |
| 004910 | 1.0344 | 1.3153 | -0.04% | |
| 004912 | 1.0 | 1.0 | -0.04% | |
| 007928 | 1.0159 | 1.1789 | -0.04% | |
| 006964 | 1.0 | 1.0 | -0.04% | |
| 010397 | 1.0513 | 1.1823 | -0.04% | |
| 010543 | 1.0217 | 1.0217 | -1.30% | |
| 009853 | 1.0937 | 1.0937 | -1.30% | |
| 009854 | 1.0386 | 1.0386 | -1.30% | |
| 001537 | 1.0163 | 1.0763 | -1.30% | |
| 010154 | 1.2274 | 1.2274 | -1.40% | |
| 016009 | 1.027 | 1.091 | -0.04% | |
| 018639 | 1.0101 | 1.0101 | -0.04% | |
| 011245 | 1.0121 | 1.0458 | -0.04% | |
| 013667 | 1.084 | 1.1377 | -0.04% | |
| 027068 | 0.6944 | 0.6944 | -1.30% | |
| 027069 | 0.7238 | 0.7238 | -1.30% | |
| 027182 | 0.9762 | 0.9762 | -0.04% | |
| 027361 | 0.6005 | 0.6005 | -1.30% | |
| 027363 | 0.6502 | 0.6502 | -1.30% | |
| 005776 | 4.9 | 4.9 | -1.30% | |
| 006067 | 1.0321 | 1.2622 | -0.04% | |
| 006588 | 1.163 | 1.3232 | -0.04% | |
| 021990 | 1.6178 | 1.6178 | -1.30% | |
| 022517 | 1.1629 | 1.1953 | -0.04% | |
| 024137 | 1.0001 | 1.0001 | -0.04% | |
| 024302 | 1.019 | 1.023 | -0.04% | |
| 020662 | 2.5152 | 2.5152 | -1.30% | |
| 005336 | 1.156 | 1.4708 | -0.04% | |
| 002027 | 1.3194 | 1.4415 | -1.30% | |
| 006453 | 1.049 | 1.2135 | -0.04% | |
| 005371 | 1.0449 | 1.0479 | -1.30% | |
| 005373 | 1.8047 | 1.8647 | -1.30% | |
| 006066 | 1.0587 | 1.3015 | -0.04% | |
| 008785 | 1.117 | 1.204 | -0.04% | |
| 010545 | 1.1298 | 1.1298 | -1.30% | |
| 010546 | 1.1048 | 1.1048 | -1.30% | |
| 009855 | 2.6345 | 2.6345 | -1.30% | |
| 009856 | 2.5686 | 2.5686 | -1.30% | |
| 006589 | 1.1305 | 1.2895 | -0.04% | |
| 006827 | 1.057 | 1.2154 | -0.04% | |
| 010153 | 1.2503 | 1.2503 | -1.40% | |
| 010177 | 0.8132 | 0.8132 | -1.30% | |
| 022805 | 1.1712 | 1.1712 | -1.40% | |
| 024138 | 0.9954 | 0.9954 | -0.04% | |
| 008574 | 1.0987 | 1.1674 | -0.04% | |
| 012039 | 1.0962 | 1.1608 | -0.04% | |
| 015371 | 1.0877 | 1.1277 | -0.04% | |
| 014478 | 1.5018 | 1.5018 | -1.30% | |
| 024953 | 1.0151 | 1.0191 | -0.04% | |
| 027215 | 0.8558 | 0.8558 | -1.30% | |
| 025384 | 0.724 | 0.724 | -1.40% | |
| 002882 | 1.1055 | 1.3798 | -0.04% | |
| 006963 | 1.0478 | 1.2091 | -0.04% | |
| 008765 | 1.0361 | 1.1781 | -0.04% | |
| 009243 | 2.7073 | 2.7673 | -1.30% | |
| 021991 | 1.6057 | 1.6057 | -1.30% | |
| 005337 | 1.0 | 1.0 | -0.04% | |
| 015372 | 1.0684 | 1.1084 | -0.04% | |
| 015672 | 1.033 | 1.048 | -0.04% | |
| 013771 | 1.1252 | 1.1252 | -1.30% | |
| 016536 | 1.0429 | 1.0951 | -0.04% | |
| 015076 | 1.0205 | 1.1354 | -0.04% | |
| 013835 | 3.2307 | 3.2307 | -0.04% | |
| 027525 | 0.9525 | 0.9525 | -1.30% | |
| 006454 | 1.0312 | 1.1927 | -0.04% | |
| 005374 | 1.7542 | 1.8142 | -1.30% | |
| 004911 | 1.0339 | 1.3294 | -0.04% | |
| 005879 | 1.0423 | 1.3234 | -0.04% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 230,394.80 | 102.84 |
| 3 | 现金 | 191.84 | 00.09 |
| 4 | 其他资产 | 3,271.94 | 01.46 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250218 | 25国开18 | 220.00(万张) | 22,518.28(万元) | 10.05(%) |
| 2 | 250211 | 25国开11 | 170.00(万张) | 17,218.72(万元) | 7.69(%) |
| 3 | 2420030 | 24南京银行02 | 150.00(万张) | 15,404.43(万元) | 6.88(%) |
| 4 | 102485100 | 24汇金MTN008 | 100.00(万张) | 10,200.91(万元) | 4.55(%) |
| 5 | 09240202 | 24国开清发02 | 100.00(万张) | 10,096.84(万元) | 4.51(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.52% | 2.55% | 3.15% | 0.0% | 3.26% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | 0.45% | 0.47% | 1.98% | 2.55% | 9.76% | 0.0% | 14.93% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 夏普比率 | 352.72 | 160.21 | 179.44 |
| 特雷诺指数 | -1.95 | 1.03 | -0.27 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
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