基金公司中加基金管理有限公司 基金经理屠玮佳,林沐尘 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024906 | 基金经理屠玮佳,林沐尘 | 最新份额4,035.5万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司中加基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-09-09 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模3.43亿 | 托管费0.1% |
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪沪深300红利低波动指数,追求跟踪 偏离度与跟踪误差最小化。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份 股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)、其他国内依法发行上市的股票(包 括含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券 (包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资 券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债 券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资 的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指 期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具。
本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配。每次收益分 配比例详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金管理人可每季度对本基金相对业绩比较基准的超额收益率以及本基金 的可供分配利润进行评价,符合收益分配情况下,基金管理人可进行收益分配。
本基金可每季度进行评价及收益分配,基金收益评价日、分配时间、分配方案及 每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规 定公告;
本基金可以根据实际情况在其他日期进行收益评价,在符合有关基金分红条 件的情形下,本基金可进行收益分配;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日 的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务 费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金 份额享有同等分配权;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位, 小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质 性不利影响的情况下,基金管理人经履行适当程序后可调整基金收益的分配原则 和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为股票型基金,理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型 基金和货币市场基金。本基金为指数型基金,主要投资于标的指数成份股及其备 选成份股,具有与标的指数类似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 0.9925 | 0.9925 | -0.56% |
| 2026-7-23 | 0.9981 | 0.9981 | 0.40% |
| 2026-7-22 | 0.9941 | 0.9941 | 0.67% |
| 2026-7-21 | 0.9875 | 0.9875 | -0.91% |
| 2026-7-20 | 0.9966 | 0.9966 | 2.34% |
| 2026-7-17 | 0.9738 | 0.9738 | 0.56% |
| 2026-7-16 | 0.9684 | 0.9684 | -0.37% |
| 2026-7-15 | 0.972 | 0.972 | 1.08% |
| 2026-7-14 | 0.9616 | 0.9616 | 0.78% |
| 2026-7-13 | 0.9542 | 0.9542 | 0.90% |
| 2026-7-10 | 0.9457 | 0.9457 | 0.71% |
| 2026-7-9 | 0.939 | 0.939 | -0.43% |
| 2026-7-8 | 0.9431 | 0.9431 | 0.70% |
| 2026-7-7 | 0.9365 | 0.9365 | -0.80% |
| 2026-7-3 | 0.9333 | 0.9333 | 0.32% |
| 2026-7-2 | 0.9303 | 0.9303 | 0.92% |
| 2026-7-1 | 0.9218 | 0.9218 | 1.11% |
| 2026-6-30 | 0.9117 | 0.9117 | -1.69% |
| 2026-6-29 | 0.9274 | 0.9274 | 1.03% |
| 2026-6-26 | 0.9179 | 0.9179 | -0.81% |

林沐尘先生:对外经济贸易大学金融学硕士。2017年7月至2021年3月,就职于工银瑞信基金管理有限公司,任量化研究员。2021年3月至2022年6月,就职于中国国际金融股份有限公司股票业务部,任投资经理。2022年6月加入中加基金管理有限公司。现任中加科鑫混合型证券投资基金(2023年4月27日至今)、中加紫金灵活配置混合型证券投资基金(2023年6月30日至今)、中加专精特新量化选股混合型发起式证券投资基金(2024年11月12日至今)、中加中证A500中加紫金灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)指数增强型发起式证券投资基金(2025年1月24日至今)、中加沪深300红利低波动指数型证券投资基金(2025年9月9日至今)、中加北证50成份指数增强型证券投资基金(2025年11月18日至今)、中加均衡回报混合型证券投资基金(2026年3月17日至今)、中加量化选股混合型证券投资基金(2026年4月28日至今)、中加聚享长鑫债券型证券投资基金(2026年6月29日至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中加科鑫混合C | 混合型 | 2023-04-27 至 今 | 3.3 | -3.60% | -19.42% |
| 中加中证A500指数增强发起式C | 指数型 | 2024-12-23 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中加北证50成份指数增强C | 指数型 | 2025-10-15 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中加专精特新量化选股混合发起式C | 混合型 | 2024-10-23 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 中加中证A500指数增强发起式A | 指数型 | 2024-12-23 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中加均衡回报混合A | 混合型 | 2026-01-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中加聚享长鑫债券C | 债券型 | 2026-05-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中加紫金混合A | 2023-06-30 至 今 | 3.1 | -14.80% | -18.69% | |
| 中加紫金混合C | 2023-06-30 至 今 | 3.1 | -14.92% | -18.69% | |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 混合型 | 2024-10-23 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 中加科鑫混合A | 混合型 | 2023-04-27 至 今 | 3.3 | -3.29% | -19.42% |
| 中加沪深300红利低波动指数A | 指数型 | 2025-08-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中加安衡量化选股混合C | 混合型 | 2026-07-13 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中加沪深300红利低波动指数C | 指数型 | 2025-08-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中加均衡回报混合C | 混合型 | 2026-01-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中加量化选股混合A | 混合型 | 2026-03-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中加量化选股混合C | 混合型 | 2026-03-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中加安衡量化选股混合A | 混合型 | 2026-07-13 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中加北证50成份指数增强A | 指数型 | 2025-10-15 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中加聚享长鑫债券A | 债券型 | 2026-05-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 屠玮佳 | 2026-03-11 至 今 | 0年4个月零15天 | ||
| 林沐尘 | 2025-08-11 至 今 | 0年11个月零15天 |

屠玮佳女士:中国国籍,CFA,美国马里兰大学金融学硕士。2019年8月加入中加基金管理有限公司。2019年8月至2020年8月,担任固定收益部研究员;2020年8月至2026年2月担任权益投资部量化研究员。现任中加沪深300红利低波动指数型证券投资基金(2026年3月11日至今)、中加北证50成份指数增强型证券投资基金(2026年3月11日至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中加北证50成份指数增强C | 指数型 | 2026-03-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中加沪深300红利低波动指数A | 指数型 | 2026-03-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中加沪深300红利低波动指数C | 指数型 | 2026-03-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中加北证50成份指数增强A | 指数型 | 2026-03-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 屠玮佳 | 2026-03-11 至 今 | 0年4个月零15天 | ||
| 林沐尘 | 2025-08-11 至 今 | 0年11个月零15天 |
| 注册资本 | 46500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-03-27 | 资产管理规模 | 1,124.04 亿元 |
| 公司股东 | 绍兴越华开发经营有限公司 有研科技集团有限公司 北京银行股份有限公司 北京乾融投资(集团)有限公司 加拿大丰业银行 中地种业(集团)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024137 | 1.017 | 1.017 | -0.06% | |
| 020708 | 1.0383 | 1.1733 | -0.06% | |
| 025360 | 0.989 | 0.989 | -1.43% | |
| 024953 | 1.0114 | 1.0154 | -0.06% | |
| 027360 | 0.7638 | 0.7638 | -1.43% | |
| 003673 | 1.0187 | 1.3399 | -0.06% | |
| 000553 | 1.1831 | 1.6974 | -0.06% | |
| 009164 | 1.4045 | 1.4045 | -1.43% | |
| 010545 | 1.1605 | 1.1605 | -1.43% | |
| 005336 | 1.1564 | 1.4647 | -0.06% | |
| 005776 | 5.0496 | 5.0496 | -1.43% | |
| 004912 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 008574 | 1.0932 | 1.1619 | -0.06% | |
| 013772 | 1.1163 | 1.1163 | -1.43% | |
| 016540 | 1.0452 | 1.1171 | -0.06% | |
| 017677 | 1.0632 | 1.1142 | -0.06% | |
| 018639 | 1.0101 | 1.0101 | -0.06% | |
| 020662 | 2.7415 | 2.7415 | -1.43% | |
| 025361 | 0.9875 | 0.9875 | -1.43% | |
| 026941 | 0.8658 | 0.8658 | -1.43% | |
| 003445 | 1.0047 | 1.337 | -0.06% | |
| 006454 | 1.0246 | 1.1861 | -0.06% | |
| 006589 | 1.1198 | 1.2788 | -0.06% | |
| 009242 | 3.3676 | 3.4276 | -1.43% | |
| 002533 | 1.3328 | 1.606 | -1.43% | |
| 000914 | 1.0518 | 1.7163 | -0.06% | |
| 010546 | 1.1359 | 1.1359 | -1.43% | |
| 007061 | 1.0386 | 1.3151 | -0.06% | |
| 004910 | 1.0307 | 1.3116 | -0.06% | |
| 004940 | 1.295 | 1.427 | -0.06% | |
| 012039 | 1.0901 | 1.1547 | -0.06% | |
| 012202 | 1.1969 | 1.1969 | -1.43% | |
| 013087 | 1.0101 | 1.1377 | -0.06% | |
| 015372 | 1.0693 | 1.1093 | -0.06% | |
| 015552 | 1.0274 | 1.1194 | -0.06% | |
| 014479 | 1.547 | 1.547 | -1.43% | |
| 017678 | 1.0657 | 1.0827 | -0.06% | |
| 024138 | 1.0132 | 1.0132 | -0.06% | |
| 025384 | 0.7494 | 0.7494 | -1.95% | |
| 024906 | 0.9925 | 0.9925 | -1.95% | |
| 026942 | 0.8649 | 0.8649 | -1.43% | |
| 027215 | 0.8946 | 0.8946 | -1.43% | |
| 003428 | 1.1583 | 1.3681 | -0.06% | |
| 002882 | 1.1054 | 1.3717 | -0.06% | |
| 006304 | 1.0639 | 1.2557 | -0.06% | |
| 011187 | 1.0882 | 1.1437 | -0.06% | |
| 006588 | 1.1511 | 1.3113 | -0.06% | |
| 005337 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 006069 | 1.0394 | 1.2611 | -0.06% | |
| 007478 | 1.038 | 1.2179 | -0.06% | |
| 015076 | 1.0153 | 1.1302 | -0.06% | |
| 011245 | 1.0103 | 1.044 | -0.06% | |
| 012072 | 1.3852 | 1.3852 | -1.43% | |
| 021991 | 1.3662 | 1.3662 | -1.43% | |
| 022805 | 1.2599 | 1.2599 | -1.95% | |
| 022871 | 1.0165 | 1.0165 | -0.06% | |
| 025383 | 0.751 | 0.751 | -1.95% | |
| 027069 | 0.8589 | 0.8589 | -1.43% | |
| 027361 | 0.6456 | 0.6456 | -1.43% | |
| 007928 | 1.0126 | 1.1756 | -0.06% | |
| 002881 | 1.1165 | 2.2621 | -0.06% | |
| 005371 | 1.0527 | 1.0557 | -1.43% | |
| 005372 | 1.0502 | 1.0532 | -1.43% | |
| 010543 | 1.0251 | 1.0251 | -1.43% | |
| 006963 | 1.0428 | 1.2041 | -0.06% | |
| 004941 | 1.2618 | 1.3938 | -0.06% | |
| 013835 | 1.001 | 1.001 | -0.06% | |
| 012203 | 1.1502 | 1.1502 | -1.43% | |
| 014692 | 1.1672 | 1.1672 | -1.43% | |
| 013667 | 1.0767 | 1.1304 | -0.06% | |
| 013351 | 1.1539 | 1.1539 | -0.06% | |
| 016859 | 1.1031 | 1.1031 | -0.06% | |
| 016009 | 1.0231 | 1.0871 | -0.06% | |
| 022804 | 1.2674 | 1.2674 | -1.95% | |
| 027363 | 0.8105 | 0.8105 | -1.43% | |
| 006411 | 1.027 | 1.2424 | -0.06% | |
| 006453 | 1.0418 | 1.2063 | -0.06% | |
| 000552 | 1.19 | 1.7522 | -0.06% | |
| 005373 | 1.8081 | 1.8681 | -1.43% | |
| 009856 | 3.2242 | 3.2242 | -1.43% | |
| 010177 | 0.8725 | 0.8725 | -1.43% | |
| 003417 | 1.0894 | 1.4146 | -0.06% | |
| 010397 | 1.064 | 1.176 | -0.06% | |
| 010544 | 1.004 | 1.004 | -1.43% | |
| 005775 | 5.392 | 5.392 | -1.43% | |
| 006067 | 1.0263 | 1.2564 | -0.06% | |
| 006068 | 1.0435 | 1.2646 | -0.06% | |
| 007121 | 1.0322 | 1.1812 | -0.06% | |
| 007480 | 1.0172 | 1.1256 | -0.06% | |
| 007557 | 1.0256 | 1.2212 | -0.06% | |
| 007680 | 1.0035 | 1.1638 | -0.06% | |
| 012071 | 1.4192 | 1.4192 | -1.43% | |
| 014691 | 1.1845 | 1.1845 | -1.43% | |
| 015371 | 1.0876 | 1.1276 | -0.06% | |
| 013771 | 1.1402 | 1.1402 | -1.43% | |
| 013352 | 1.1446 | 1.1446 | -0.06% | |
| 017806 | 1.0248 | 1.0631 | -0.06% | |
| 020661 | 2.7777 | 2.7777 | -1.43% | |
| 022592 | 1.2975 | 1.2975 | -0.06% | |
| 024302 | 1.0148 | 1.0188 | -0.06% | |
| 027183 | 0.9813 | 0.9813 | -0.06% | |
| 027362 | 0.7316 | 0.7316 | -1.43% | |
| 009855 | 3.3038 | 3.3038 | -1.43% | |
| 001537 | 1.0657 | 1.1257 | -1.43% | |
| 009165 | 1.37 | 1.37 | -1.43% | |
| 005879 | 1.0358 | 1.3169 | -0.06% | |
| 006066 | 1.0518 | 1.2946 | -0.06% | |
| 007062 | 1.0287 | 1.2851 | -0.06% | |
| 008356 | 1.2095 | 1.3499 | -1.43% | |
| 007572 | 1.0891 | 1.2161 | -0.06% | |
| 016083 | 1.0663 | 1.0663 | -1.43% | |
| 015672 | 1.0251 | 1.0401 | -0.06% | |
| 027216 | 0.7259 | 0.7259 | -1.43% | |
| 005374 | 1.7587 | 1.8187 | -1.43% | |
| 009853 | 1.3907 | 1.3907 | -1.43% | |
| 009854 | 1.323 | 1.323 | -1.43% | |
| 009243 | 3.284 | 3.344 | -1.43% | |
| 010153 | 1.3157 | 1.3157 | -1.95% | |
| 010154 | 1.2925 | 1.2925 | -1.95% | |
| 010176 | 0.8925 | 0.8925 | -1.43% | |
| 003155 | 1.0158 | 1.3549 | -0.06% | |
| 002027 | 1.3389 | 1.461 | -1.43% | |
| 008785 | 1.1099 | 1.1969 | -0.06% | |
| 007558 | 1.102 | 1.203 | -0.06% | |
| 016536 | 1.0397 | 1.0919 | -0.06% | |
| 020280 | 1.086 | 1.1615 | -0.06% | |
| 020446 | 1.0312 | 1.0612 | -0.06% | |
| 022517 | 1.151 | 1.1834 | -0.06% | |
| 024907 | 0.9912 | 0.9912 | -1.95% | |
| 027068 | 0.8234 | 0.8234 | -1.43% | |
| 027182 | 0.9814 | 0.9814 | -0.06% | |
| 006180 | 1.0478 | 1.2539 | -0.06% | |
| 006827 | 1.0518 | 1.2102 | -0.06% | |
| 006964 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 008765 | 1.0309 | 1.1729 | -0.06% | |
| 004911 | 1.0341 | 1.3241 | -0.06% | |
| 014478 | 1.6017 | 1.6017 | -1.43% | |
| 021990 | 1.3753 | 1.3753 | -1.43% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,988.38 | 92.75 |
| 2 | 债券及货币 | 694.65 | 08.07 |
| 3 | 现金 | 694.65 | 08.07 |
| 4 | 其他资产 | 02.28 | 00.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000651 | 格力电器 | 09.78 | 366.75 | 4.26% | -12.09 |
| 000895 | 双汇发展 | 12.61 | 282.46 | 3.28% | -19.08 |
| 000333 | 美的集团 | 03.45 | 260.58 | 3.03% | -4.60 |
| 600023 | 浙能电力 | 49.54 | 260.58 | 3.03% | 49.54 |
| 601668 | 中国建筑 | 57.13 | 247.94 | 2.88% | -73.02 |
| 601006 | 大秦铁路 | 50.69 | 233.68 | 2.71% | -96.53 |
| 001965 | 招商公路 | 24.50 | 224.42 | 2.61% | -39.88 |
| 600941 | 中国移动 | 02.52 | 217.05 | 2.52% | -3.46 |
| 600019 | 宝钢股份 | 39.16 | 212.64 | 2.47% | 39.16 |
| 600690 | 海尔智家 | 10.19 | 207.98 | 2.41% | 10.19 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.87% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.86% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.63% | -2.51% | 8.86% | -1.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.75% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.12 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -16.93 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
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