公募基金 > 基金超市 > 中加聚享增盈债券A
| 基金代码015371 | 基金经理邹天培,于跃 | 最新份额25,893.1万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中加基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2022-05-05 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模2.42亿 | 托管费0.1% |
投资策略
力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配。每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人经履行适当程序后可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资港股通标的股票，因此本基金投资港股通标的股票还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.105 | 1.145 | -0.30% |
| 2026-9-3 | 1.1083 | 1.1483 | 0.14% |
| 2026-9-2 | 1.1068 | 1.1468 | -0.16% |
| 2026-9-1 | 1.1086 | 1.1486 | -0.30% |
| 2026-8-31 | 1.1119 | 1.1519 | 0.18% |
| 2026-8-28 | 1.1099 | 1.1499 | -0.07% |
| 2026-8-27 | 1.1107 | 1.1507 | 0.45% |
| 2026-8-26 | 1.1057 | 1.1457 | 0.11% |
| 2026-8-25 | 1.1045 | 1.1445 | 0.09% |
| 2026-8-24 | 1.1035 | 1.1435 | -0.32% |
| 2026-8-21 | 1.107 | 1.147 | 0.10% |
| 2026-8-20 | 1.1059 | 1.1459 | 0.23% |
| 2026-8-19 | 1.1034 | 1.1434 | -0.97% |
| 2026-8-18 | 1.1142 | 1.1542 | -0.08% |
| 2026-8-17 | 1.1151 | 1.1551 | 0.47% |
| 2026-8-14 | 1.1099 | 1.1499 | 0.23% |
| 2026-8-13 | 1.1073 | 1.1473 | -0.23% |
| 2026-8-12 | 1.1098 | 1.1498 | 0.20% |
| 2026-8-11 | 1.1076 | 1.1476 | -0.07% |
| 2026-8-10 | 1.1084 | 1.1484 | 0.06% |
邹天培先生：北京大学法学学士、经济学学士，北京大学管理学硕士，香港大学金融学硕士。2012年7月至2021年7月，任职于嘉实基金管理有限公司，先后担任研究员、投资经理；2021年8月至2023年10月，任职于山东省国际信托股份有限公司，任投资经理、组合投资部总经理。2023年10月加入中加基金管理有限公司。现任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金(2023年12月21日至今)、中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金(2023年12月21日至今)、中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金(2024年4月3日至今)、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金(2024年5月9日至今)、中加聚享昭利120天持有期债券型证券投资基金(2025年8月5日至今)、中加聚享增盈债券型证券投资基金(2025年9月4日至今)的基金经理、中加均衡回报混合型证券投资基金(2026年3月17日至今)的基金经理。
任职期间收益
中加聚享增盈债券A 2025-09-04至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中加心悦混合A | 2024-05-09 至 今 | 2.3 | -- | -- | |
| 中加聚盈定开债券A | 债券型 | 2024-04-03 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 中加聚庆定开混合C | 混合型 | 2023-12-21 至 今 | 2.7 | 0.03% | -9.13% |
| 中加聚隆持有期混合A | 混合型 | 2023-12-21 至 今 | 2.7 | -1.32% | -9.13% |
| 中加聚隆持有期混合C | 混合型 | 2023-12-21 至 今 | 2.7 | -1.37% | -9.13% |
| 中加聚享昭利120天持有债券C | 债券型 | 2025-07-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中加均衡回报混合A | 混合型 | 2026-01-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中加聚盈定开债券C | 债券型 | 2024-04-03 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 中加聚庆定开混合A | 混合型 | 2023-12-21 至 今 | 2.7 | 0.07% | -9.13% |
| 中加聚享增盈债券C | 债券型 | 2025-09-04 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中加心悦混合C | 2024-05-09 至 今 | 2.3 | -- | -- | |
| 中加均衡回报混合C | 混合型 | 2026-01-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中加聚享昭利120天持有债券A | 债券型 | 2025-07-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中加聚享增盈债券A | 债券型 | 2025-09-04 至 今 | 1.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 于跃 | 2026-08-21 至 今 | 0年0个月零16天 | ||
| 邹天培 | 2025-09-04 至 今 | 1年0个月零2天 | ||
| 庞智桐 | 2024-06-28 至 2025-09-04 | 1年2个月零7天 | ||
| 钟伟 | 2023-07-13 至 2026-08-21 | 3年1个月零8天 | 0.17 | 0.55 |
| 闫沛贤 | 2022-04-08 至 2024-06-28 | 2年2个月零20天 | 6.11 | 3.80 |
| 刘晓晨 | 2022-04-08 至 2023-07-06 | 1年2个月零28天 | 5.64 | 3.18 |
基本信息
中加基金管理有限公司
| 注册资本 | 46500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-03-27 | 资产管理规模 | 1,124.04 亿元 |
| 公司股东 | 绍兴越华开发经营有限公司 有研科技集团有限公司 北京银行股份有限公司 北京乾融投资（集团）有限公司 加拿大丰业银行 中地种业（集团）有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020446 | 1.0334 | 1.0634 | -0.03% | |
| 022592 | 1.2981 | 1.2981 | -0.03% | |
| 020661 | 2.9552 | 2.9552 | -0.72% | |
| 024906 | 1.0161 | 1.0161 | -0.47% | |
| 024907 | 1.0146 | 1.0146 | -0.47% | |
| 027363 | 0.7551 | 0.7551 | -0.72% | |
| 025361 | 1.0028 | 1.0028 | -0.72% | |
| 005373 | 1.9096 | 1.9696 | -0.72% | |
| 003673 | 1.0221 | 1.3433 | -0.03% | |
| 007480 | 1.0191 | 1.1275 | -0.03% | |
| 005879 | 1.0386 | 1.3197 | -0.03% | |
| 006963 | 1.0442 | 1.2055 | -0.03% | |
| 008765 | 1.0331 | 1.1751 | -0.03% | |
| 004912 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 002027 | 1.3508 | 1.4729 | -0.72% | |
| 009853 | 1.2926 | 1.2926 | -0.72% | |
| 009854 | 1.2286 | 1.2286 | -0.72% | |
| 009243 | 3.0137 | 3.0737 | -0.72% | |
| 010154 | 1.3273 | 1.3273 | -0.47% | |
| 016083 | 1.0675 | 1.0675 | -0.72% | |
| 021991 | 1.6697 | 1.6697 | -0.72% | |
| 020662 | 2.9147 | 2.9147 | -0.72% | |
| 000552 | 1.1898 | 1.752 | -0.03% | |
| 000553 | 1.1825 | 1.6968 | -0.03% | |
| 007061 | 1.0336 | 1.3101 | -0.03% | |
| 000914 | 1.0539 | 1.7188 | -0.03% | |
| 010545 | 1.1487 | 1.1487 | -0.72% | |
| 009856 | 2.9264 | 2.9264 | -0.72% | |
| 009164 | 1.4 | 1.4 | -0.72% | |
| 012071 | 1.4314 | 1.4314 | -0.72% | |
| 012072 | 1.3963 | 1.3963 | -0.72% | |
| 012203 | 1.1507 | 1.1507 | -0.72% | |
| 013772 | 1.142 | 1.142 | -0.72% | |
| 014479 | 1.6061 | 1.6061 | -0.72% | |
| 022517 | 1.156 | 1.1884 | -0.03% | |
| 022804 | 1.2656 | 1.2656 | -0.47% | |
| 024137 | 1.0124 | 1.0124 | -0.03% | |
| 027068 | 0.7667 | 0.7667 | -0.72% | |
| 027362 | 0.6819 | 0.6819 | -0.72% | |
| 002882 | 1.1005 | 1.3748 | -0.03% | |
| 005775 | 5.4319 | 5.4319 | -0.72% | |
| 005776 | 5.0823 | 5.0823 | -0.72% | |
| 007928 | 1.014 | 1.177 | -0.03% | |
| 004940 | 1.2966 | 1.4286 | -0.03% | |
| 004941 | 1.2632 | 1.3952 | -0.03% | |
| 003155 | 1.0138 | 1.3529 | -0.03% | |
| 001537 | 1.1029 | 1.1629 | -0.72% | |
| 006589 | 1.1242 | 1.2832 | -0.03% | |
| 015076 | 1.017 | 1.1319 | -0.03% | |
| 016540 | 1.0474 | 1.1193 | -0.03% | |
| 017677 | 1.0615 | 1.1125 | -0.03% | |
| 017678 | 1.069 | 1.086 | -0.03% | |
| 013352 | 1.1469 | 1.1469 | -0.03% | |
| 018639 | 1.0101 | 1.0101 | -0.03% | |
| 021990 | 1.6817 | 1.6817 | -0.72% | |
| 024302 | 1.0167 | 1.0207 | -0.03% | |
| 027183 | 0.9869 | 0.9869 | -0.03% | |
| 027216 | 0.7455 | 0.7455 | -0.72% | |
| 027360 | 0.8392 | 0.8392 | -0.72% | |
| 006304 | 1.0662 | 1.258 | -0.03% | |
| 006411 | 1.0298 | 1.2452 | -0.03% | |
| 006453 | 1.0448 | 1.2093 | -0.03% | |
| 005371 | 1.0498 | 1.0528 | -0.72% | |
| 005372 | 1.0472 | 1.0502 | -0.72% | |
| 002881 | 1.1119 | 2.2655 | -0.03% | |
| 007062 | 1.0233 | 1.2797 | -0.03% | |
| 007121 | 1.0336 | 1.1826 | -0.03% | |
| 010397 | 1.0479 | 1.1789 | -0.03% | |
| 010543 | 1.0311 | 1.0311 | -0.72% | |
| 009855 | 3.0 | 3.0 | -0.72% | |
| 010176 | 0.9116 | 0.9116 | -0.72% | |
| 014692 | 1.2577 | 1.2577 | -0.72% | |
| 013835 | 1.0024 | 1.0024 | -0.03% | |
| 020280 | 1.0829 | 1.1644 | -0.03% | |
| 024138 | 1.0081 | 1.0081 | -0.03% | |
| 026941 | 0.8904 | 0.8904 | -0.72% | |
| 026942 | 0.8892 | 0.8892 | -0.72% | |
| 027069 | 0.7995 | 0.7995 | -0.72% | |
| 027524 | 0.9958 | 0.9958 | -0.72% | |
| 027525 | 0.9957 | 0.9957 | -0.72% | |
| 027215 | 0.919 | 0.919 | -0.72% | |
| 025360 | 1.0046 | 1.0046 | -0.72% | |
| 006180 | 1.0511 | 1.2572 | -0.03% | |
| 008356 | 1.2394 | 1.3798 | -0.72% | |
| 006068 | 1.0448 | 1.2659 | -0.03% | |
| 008785 | 1.1125 | 1.1995 | -0.03% | |
| 004910 | 1.032 | 1.3129 | -0.03% | |
| 010177 | 0.8909 | 0.8909 | -0.72% | |
| 013087 | 1.0128 | 1.1404 | -0.03% | |
| 013667 | 1.0798 | 1.1335 | -0.03% | |
| 013771 | 1.167 | 1.167 | -0.72% | |
| 014478 | 1.6644 | 1.6644 | -0.72% | |
| 016009 | 1.0245 | 1.0885 | -0.03% | |
| 020708 | 1.0413 | 1.1763 | -0.03% | |
| 028437 | 0.9996 | 0.9996 | -0.72% | |
| 027182 | 0.9872 | 0.9872 | -0.03% | |
| 027361 | 0.7092 | 0.7092 | -0.72% | |
| 025383 | 0.7948 | 0.7948 | -0.47% | |
| 025384 | 0.7929 | 0.7929 | -0.47% | |
| 005374 | 1.8567 | 1.9167 | -0.72% | |
| 003445 | 1.0077 | 1.34 | -0.03% | |
| 007478 | 1.0402 | 1.2201 | -0.03% | |
| 007558 | 1.1001 | 1.2011 | -0.03% | |
| 007572 | 1.0908 | 1.2178 | -0.03% | |
| 006066 | 1.0543 | 1.2971 | -0.03% | |
| 006964 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 006827 | 1.054 | 1.2124 | -0.03% | |
| 009165 | 1.365 | 1.365 | -0.72% | |
| 009242 | 3.0919 | 3.1519 | -0.72% | |
| 010153 | 1.3516 | 1.3516 | -0.47% | |
| 014691 | 1.2768 | 1.2768 | -0.72% | |
| 012039 | 1.0927 | 1.1573 | -0.03% | |
| 012202 | 1.1984 | 1.1984 | -0.72% | |
| 016536 | 1.0406 | 1.0928 | -0.03% | |
| 016859 | 1.1052 | 1.1052 | -0.03% | |
| 015371 | 1.105 | 1.145 | -0.03% | |
| 022805 | 1.2576 | 1.2576 | -0.47% | |
| 006454 | 1.0273 | 1.1888 | -0.03% | |
| 007557 | 1.024 | 1.2196 | -0.03% | |
| 006069 | 1.0406 | 1.2623 | -0.03% | |
| 010546 | 1.1238 | 1.1238 | -0.72% | |
| 011245 | 1.011 | 1.0447 | -0.03% | |
| 022871 | 1.0172 | 1.0172 | -0.03% | |
| 024953 | 1.0131 | 1.0171 | -0.03% | |
| 028438 | 1.0 | 1.0 | -0.72% | |
| 003428 | 1.1608 | 1.3706 | -0.03% | |
| 007680 | 1.0066 | 1.1669 | -0.03% | |
| 006067 | 1.0283 | 1.2584 | -0.03% | |
| 004911 | 1.0312 | 1.3267 | -0.03% | |
| 003417 | 1.0845 | 1.4177 | -0.03% | |
| 010544 | 1.0094 | 1.0094 | -0.72% | |
| 005336 | 1.1526 | 1.4674 | -0.03% | |
| 005337 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 006588 | 1.1561 | 1.3163 | -0.03% | |
| 002533 | 1.3444 | 1.6176 | -0.72% | |
| 011187 | 1.0902 | 1.1457 | -0.03% | |
| 008574 | 1.0954 | 1.1641 | -0.03% | |
| 017806 | 1.027 | 1.0653 | -0.03% | |
| 015372 | 1.0858 | 1.1258 | -0.03% | |
| 015552 | 1.0303 | 1.1223 | -0.03% | |
| 015672 | 1.0284 | 1.0434 | -0.03% | |
| 013351 | 1.1564 | 1.1564 | -0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,853.66 | 18.10 |
| 2 | 债券及货币 | 35,381.07 | 93.42 |
| 3 | 现金 | 1,091.24 | 02.88 |
| 4 | 其他资产 | 1,895.93 | 05.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300857 | 协创数据 | 00.57 | 194.42 | 0.51% | 0.57 |
| 001309 | 德明利 | 00.14 | 132.01 | 0.35% | 0.14 |
| 600320 | 振华重工 | 29.82 | 123.16 | 0.33% | 29.82 |
| 002396 | 星网锐捷 | 04.42 | 84.67 | 0.22% | 4.42 |
| 300613 | 富瀚微 | 01.03 | 82.48 | 0.22% | 1.03 |
| 002947 | 恒铭达 | 01.10 | 83.66 | 0.22% | 1.10 |
| 600150 | 中国船舶 | 02.30 | 77.72 | 0.21% | 2.30 |
| 688469 | 芯联集成 | 07.44 | 78.94 | 0.21% | 7.44 |
| 002922 | 伊戈尔 | 02.31 | 75.77 | 0.20% | 2.31 |
| 300323 | 华灿光电 | 03.78 | 77.11 | 0.20% | 3.78 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102483737 | 24金茂投资MTN002 | 20.00(万张) | 2,068.13(万元) | 5.46(%) |
| 2 | 102584026 | 25海尔金盈MTN005 | 20.00(万张) | 2,043.70(万元) | 5.40(%) |
| 3 | 2280439 | 22华发集团01 | 20.00(万张) | 2,035.01(万元) | 5.37(%) |
| 4 | 019827 | 26国债01 | 19.70(万张) | 1,982.77(万元) | 5.24(%) |
| 5 | 230023 | 23附息国债23 | 10.00(万张) | 1,164.21(万元) | 3.07(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 0.04 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.92% | 1.32% | 2.54% | 0.0% | 3.21% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75% | -0.25% | -1.07% | 1.97% | 1.32% | 7.83% | 0.0% | 14.66% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.31 | 0.22 | 0.17 |
| 夏普比率 | -11.01 | 55.20 | 54.42 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.03 | 0.03 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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