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中加聚享增盈债券A  015371
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债券型
基金公司中加基金管理有限公司
基金经理钟伟,闫沛贤
申购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
1.0861
1.0861
8.61%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.13% -0.0% 573/5921
最近一月 0.53% 0.01% 2580/5841
最近三月 2.04% 0.02% 922/5644
最近一年 2.69% 0.03% 3690/4979
(2024-04-26)
基金代码015371 基金经理钟伟,闫沛贤 最新份额17,582.74万份   ()
基金类型债券型 基金公司中加基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2022-05-05 托管行平安银行股份有限公司
首募规模2.42亿 托管费0.1%
投资策略

力争在严格控制投资风险的前提下,长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配。每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位,小数点后第 3 位开始舍去,舍去部分归基金资产;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人经履行适当程序后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。 本基金除了投资 A 股外,还可根据法律法规规定投资港股通标的股票,因此本基金投资港股通标的股票还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-26 1.0861 1.0861 0.18%
2024-4-25 1.0841 1.0841 -0.06%
2024-4-24 1.0847 1.0847 0.01%
2024-4-23 1.0846 1.0846 -0.05%
2024-4-22 1.0851 1.0851 0.04%
2024-4-19 1.0847 1.0847 -0.05%
2024-4-18 1.0852 1.0852 0.03%
2024-4-17 1.0849 1.0849 0.11%
2024-4-16 1.0837 1.0837 -0.07%
2024-4-15 1.0845 1.0845 0.24%
2024-4-12 1.0819 1.0819 0.01%
2024-4-11 1.0818 1.0818 0.06%
2024-4-10 1.0811 1.0811 -0.10%
2024-4-9 1.0822 1.0822 0.06%
2024-4-8 1.0815 1.0815 -0.17%
2024-4-3 1.0833 1.0833 0.02%
2024-4-2 1.0831 1.0831 -0.06%
2024-4-1 1.0838 1.0838 0.19%
2024-3-29 1.0817 1.0817 0.12%
2024-3-28 1.0804 1.0804 0.09%

闫沛贤先生:英国帝国理工大学金融学硕士。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司,现任公司总经理助理兼固定收益部总监、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2014年3月24日至今)、中加纯债债券型证券投资基金(2014年12月17日至今)、中加心享灵活配置混合型证券投资基金(2015年12月28日至今)、中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金(2019年5月29日至今)、中加邮益一年持有期混合型证券投资基金(2022年1月4日至今)、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年4月29日至今)、中加聚享增盈债券型证券投资基金(2022年5月5日至今)、中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金(2022年6月13日至今)的基金经理。

任职期间收益
中加聚享增盈债券A  2022-04-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中加纯债债券债券型,分级基金2014-12-06 至 今 9.456.80% 41.17% 
中加纯债分级债券B债券型,分级基金2014-12-06 至 2016-12-23 2.037.54% 12.10% 
中加心享混合A混合型2015-12-28 至 今 8.335.61% 25.33% 
中加颐鑫纯债债券A债券型2018-11-08 至 2021-11-15 3.09.79% 17.25% 
中加聚盈定开债券A债券型2019-05-07 至 今 5.028.13% 16.70% 
中加纯债一年A债券型2014-03-06 至 今 10.285.13% 61.61% 
中加心享混合C混合型2016-03-29 至 今 8.154.89% 41.76% 
中加邮益一年持有混合A混合型2021-09-23 至 今 2.6-0.75% -29.77% 
中加聚利纯债定开A债券型2018-11-05 至 2020-11-23 2.110.29% 10.48% 
中加纯债一年C债券型2014-03-06 至 今 10.278.43% 61.61% 
中加聚盈定开债券C债券型2019-05-07 至 今 5.025.77% 16.70% 
中加聚享增盈债券C债券型2022-04-08 至 今 2.15.36% 3.80% 
中加科盈混合A混合型2019-11-14 至 2022-11-08 3.021.15% 43.88% 
中加科盈混合C混合型2019-11-14 至 2022-11-08 3.018.79% 43.87% 
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A债券型2022-05-11 至 今 2.06.66% 3.14% 
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C债券型2022-05-11 至 今 2.06.33% 3.14% 
中加货币C货币型2013-09-26 至 2021-01-29 7.330.04% 25.88% 
中加丰泽纯债债券A债券型2016-09-27 至 2018-06-22 1.76.80% 3.32% 
中加颐合纯债债券A债券型2018-08-24 至 2021-11-15 3.211.73% 18.36% 
中加聚利纯债定开C债券型2018-11-05 至 2020-11-23 2.19.53% 10.46% 
中加邮益一年持有混合C混合型2021-09-23 至 今 2.6-1.78% -29.77% 
中加货币A货币型2013-09-26 至 2021-01-29 7.327.79% 25.88% 
中加颐兴定开债券债券型2018-12-13 至 2019-12-30 1.05.31% 6.00% 
中加颐兴定开债券债券型2022-04-29 至 今 2.06.61% 3.87% 
中加聚享增盈债券A债券型2022-04-08 至 今 2.16.11% 3.80% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
钟伟2023-07-13 至 今0年9个月零15天0.170.55
闫沛贤2022-04-08 至 今2年0个月零20天6.113.80
刘晓晨2022-04-08 至 2023-07-061年2个月零28天5.643.18
基本信息
中加基金管理有限公司
注册资本46500.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2013-03-27资产管理规模1,124.04 亿元
公司股东绍兴越华开发经营有限公司  有研科技集团有限公司  北京银行股份有限公司  北京乾融投资(集团)有限公司  加拿大丰业银行  中地种业(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015672 1.0185 1.0185 -0.02%
000553 1.1412 1.6555 -0.02%
002882 1.0997 1.3147 -0.02%
005776 2.3886 2.3886 1.30%
006067 1.0345 1.2081 -0.02%
006069 1.0678 1.2045 -0.02%
007121 1.0889 1.1439 -0.02%
009855 1.0145 1.0145 1.30%
006827 1.0432 1.1656 -0.02%
009242 1.2096 1.2696 1.30%
002533 1.2499 1.5231 1.30%
013087 1.0127 1.0817 -0.02%
011543 0.9884 0.9884 1.30%
014692 0.8519 0.8519 1.30%
011187 1.0888 1.0908 -0.02%
016540 1.0468 1.0597 -0.02%
015371 1.0861 1.0861 -0.02%
015552 1.0228 1.0548 -0.02%
013771 0.8732 0.8732 1.30%
013352 1.0747 1.0747 -0.02%
017678 1.054 1.054 -0.02%
007478 1.0265 1.1556 -0.02%
004941 1.2177 1.3197 -0.02%
003417 1.0802 1.3462 -0.02%
006588 1.1509 1.2501 -0.02%
010176 0.6422 0.6422 1.30%
020661 0.9059 0.9059 1.30%
006304 1.062 1.1948 -0.02%
005372 0.9904 0.9934 1.30%
003661 1.1031 1.3293 -0.02%
003673 1.0306 1.2912 -0.02%
008356 1.1203 1.2607 1.30%
007572 1.0296 1.1566 -0.02%
006963 1.02 1.149 -0.02%
007061 1.057 1.2715 -0.02%
004940 1.2428 1.3448 -0.02%
002027 1.2528 1.3749 1.30%
006589 1.13 1.228 -0.02%
010153 0.8889 0.8889 1.83%
010154 0.8791 0.8791 1.83%
010177 0.6336 0.6336 1.30%
011544 0.9783 0.9783 1.30%
012471 1.0264 1.0264 1.30%
015372 1.0774 1.0774 -0.02%
018639 1.0101 1.0101 -0.02%
006411 1.022 1.1847 -0.02%
000552 1.138 1.7002 -0.02%
005374 1.1119 1.1719 1.30%
002881 1.106 2.1998 -0.02%
010397 1.0452 1.1172 -0.02%
010543 0.9201 0.9201 1.30%
010545 1.0685 1.0685 1.30%
009165 1.2845 1.2845 1.30%
014691 0.8585 0.8585 1.30%
011433 1.0508 1.0508 1.30%
012202 0.7956 0.7956 1.30%
016757 0.8195 0.8195 1.30%
013667 1.0195 1.0648 -0.02%
020280 1.0781 1.0981 -0.02%
006180 1.0887 1.1925 -0.02%
006453 1.1272 1.1567 -0.02%
005371 0.9909 0.9939 1.30%
007558 1.0463 1.1473 -0.02%
007062 1.0555 1.2499 -0.02%
000914 1.0743 1.6481 -0.02%
005336 1.1563 1.4086 -0.02%
009164 1.305 1.305 1.30%
015076 1.0218 1.0747 -0.02%
011434 1.036 1.036 1.30%
014478 0.7494 0.7494 1.30%
014479 0.7369 0.7369 1.30%
016536 1.0178 1.046 -0.02%
016859 1.0458 1.0458 -0.02%
016083 1.0372 1.0372 1.30%
017806 1.0074 1.0074 -0.02%
020446 1.004 1.004 -0.02%
006454 1.1157 1.1422 -0.02%
007557 1.061 1.162 -0.02%
007680 1.0049 1.1209 -0.02%
005879 1.035 1.2528 -0.02%
008785 1.0617 1.1337 -0.02%
010546 1.0553 1.0553 1.30%
009853 1.0746 1.0746 1.30%
009854 1.0406 1.0406 1.30%
001537 0.9855 1.0455 1.30%
009243 1.1897 1.2497 1.30%
012472 1.0146 1.0146 1.30%
012039 1.046 1.094 -0.02%
016756 0.826 0.826 1.30%
013772 0.8654 0.8654 1.30%
020662 0.9052 0.9052 1.30%
017677 1.0479 1.0619 -0.02%
016009 1.0273 1.0503 -0.02%
003428 1.1241 1.3039 -0.02%
003445 1.0201 1.2801 -0.02%
003660 1.1033 1.3475 -0.02%
007480 1.0246 1.0895 -0.02%
006066 1.0493 1.2346 -0.02%
006068 1.0695 1.2056 -0.02%
007928 1.0045 1.123 -0.02%
006964 1.0 1.0 -0.02%
008765 1.0481 1.1135 -0.02%
004910 1.0217 1.2636 -0.02%
004912 1.0 1.0 -0.02%
003155 1.026 1.3013 -0.02%
010544 0.9093 0.9093 1.30%
009856 0.9991 0.9991 1.30%
011245 1.0131 1.0468 -0.02%
008574 1.082 1.102 -0.02%
012072 1.0158 1.0158 1.30%
013351 1.0785 1.0785 -0.02%
005373 1.1355 1.1955 1.30%
005775 2.5053 2.5053 1.30%
004911 1.0517 1.2665 -0.02%
005337 1.0 1.0 -0.02%
013835 0.9965 0.9965 -0.02%
012071 1.0294 1.0294 1.30%
012203 0.7786 0.7786 1.30%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,256.1310.55
2债券及货币20,314.8294.97
3现金1,226.6205.73
4其他资产1,001.7204.68
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688036传音控股00.4168.740.32%-0.19  
688617惠泰医疗00.1461.560.29%-0.02  
000921海信家电01.8857.190.27%-1.14  
000333美的集团00.8051.380.24%-0.46  
300856科思股份00.6651.590.24%-0.34  
300896爱美客00.1551.810.24%-0.04  
600519贵州茅台00.0351.090.24%0.00  
600566济川药业01.3751.280.24%-0.77  
600612老凤祥00.6152.170.24%-0.32  
601225陕西煤业02.0852.190.24%-1.25  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123030423进出0415.00(万张)1,524.66(万元)7.13(%)  
210230035723信达地产MTN00110.00(万张)1,055.22(万元)4.93(%)  
310228193622贵州交通MTN00410.00(万张)1,030.06(万元)4.82(%)  
410238279723津城建MTN00710.00(万张)1,030.70(万元)4.82(%)  
5240433河钢YK1010.00(万张)1,031.73(万元)4.82(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.84%2.69%0.0%0.0%4.26%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.53%
2.04%
2.14%
2.14%
2.69%
0.0%
0.0%
8.61%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.10
0.12
0.00
夏普比率
61.28
107.00
0.00
特雷诺指数
0.02
0.06
0.00
詹森指数
0.02
0.03
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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