| 基金代码009116 | 基金经理李兵伟 | 最新份额2,163.58万份 (2022-06-30) | 
| 基金类型指数型 | 基金公司东兴基金管理有限公司 | 最新规模1.01亿 (2022-06-30) | 
| 风险等级 | 管理费0.7% | 
| 成立日期2020-04-22 | 托管行浙商银行股份有限公司 | 
| 首募规模2.03亿 | 托管费0.2% | 
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与标的指数收益相似的回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选成份股、依法发行上市的其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、次级债及其他中国证监会允许投资的债券、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、货币市场工具、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资、融券与转融通等相关业务,不需召开持有人大会。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 
| 2025-10-29 | 1.1799 | 1.1799 | 0.01% | 
| 2025-10-28 | 1.1798 | 1.1798 | -0.05% | 
| 2025-10-27 | 1.1804 | 1.1804 | 0.25% | 
| 2025-10-24 | 1.1774 | 1.1774 | -0.34% | 
| 2025-10-23 | 1.1814 | 1.1814 | 0.39% | 
| 2025-10-22 | 1.1768 | 1.1768 | -0.10% | 
| 2025-10-21 | 1.178 | 1.178 | 0.26% | 
| 2025-10-20 | 1.1749 | 1.1749 | -0.01% | 
| 2025-10-17 | 1.175 | 1.175 | -1.02% | 
| 2025-10-16 | 1.1871 | 1.1871 | 0.03% | 
| 2025-10-15 | 1.1868 | 1.1868 | 0.78% | 
| 2025-10-14 | 1.1776 | 1.1776 | 0.46% | 
| 2025-10-13 | 1.1722 | 1.1722 | -1.25% | 
| 2025-10-10 | 1.187 | 1.187 | -0.18% | 
| 2025-10-9 | 1.1892 | 1.1892 | -0.10% | 
| 2025-9-30 | 1.1904 | 1.1904 | -0.09% | 
| 2025-9-29 | 1.1915 | 1.1915 | 0.61% | 
| 2025-9-26 | 1.1843 | 1.1843 | 0.14% | 
| 2025-9-25 | 1.1826 | 1.1826 | -0.82% | 
| 2025-9-24 | 1.1924 | 1.1924 | 0.23% | 

李兵伟先生:毕业于中央财经大学金融学专业,硕士研究生学历。2010年7月至2015年9月,任职信达证券金融工程研究员、投资主办人;2015年9月至2021年5月,任职东兴证券股份有限公司基金业务部;2021年5月至今,任职东兴基金管理有限公司权益投资部基金经理。现任东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东兴中证消费50指数证券投资基金基金经理、东兴兴晟混合型证券投资基金基金经理、东兴宸瑞量化混合型证券投资基金基金经理、东兴宸祥量化混合型证券投资基金基金经理、东兴连众一年持有期混合型证券投资基金、东兴医药生物量化选股混合型证券投资基金、东兴宸泰量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 | 
| 东兴未来价值混合A | 混合型 | 2023-09-11 至 今 | 2.1 | -12.65% | -14.80% | 
| 东兴量化优享混合 | 混合型 | 2017-11-28 至 2023-02-09 | 5.2 | 19.22% | 66.45% | 
| 东兴中证消费50C | 指数型 | 2020-03-14 至 今 | 5.6 | 2.88% | 0.79% | 
| 东兴中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-06-03 至 今 | 0.4 | -- | -- | 
| 东兴兴晟混合A | 混合型 | 2020-09-07 至 今 | 5.1 | -2.13% | -16.51% | 
| 东兴中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-06-03 至 今 | 0.4 | -- | -- | 
| 东兴连众一年持有期混合A | 混合型 | 2023-05-12 至 今 | 2.5 | -2.23% | -17.92% | 
| 东兴兴晟混合C | 混合型 | 2020-09-07 至 今 | 5.1 | -4.10% | -16.51% | 
| 东兴宸瑞量化混合A | 混合型 | 2021-05-25 至 今 | 4.4 | -24.70% | -29.39% | 
| 东兴连众一年持有期混合C | 混合型 | 2023-05-12 至 今 | 2.5 | -2.39% | -17.92% | 
| 东兴众智优选混合 | 混合型 | 2016-06-13 至 2017-07-03 | 1.1 | -1.70% | 7.91% | 
| 东兴量化多策略混合 | 混合型 | 2016-09-01 至 2021-04-15 | 4.6 | -11.19% | 72.90% | 
| 东兴宸祥量化混合A | 混合型 | 2021-11-10 至 今 | 4.0 | -16.02% | -25.58% | 
| 东兴宸祥量化混合C | 混合型 | 2021-11-10 至 今 | 4.0 | -16.20% | -25.58% | 
| 东兴宸泰量化选股混合发起A | 混合型 | 2024-09-04 至 今 | 1.2 | -- | -- | 
| 东兴宸泰量化选股混合发起C | 混合型 | 2024-09-04 至 今 | 1.2 | -- | -- | 
| 东兴未来价值混合C | 混合型 | 2023-09-11 至 今 | 2.1 | -12.69% | -14.80% | 
| 东兴医药生物量化选股混合C | 混合型 | 2024-07-19 至 今 | 1.3 | -- | -- | 
| 东兴中证消费50A | 指数型 | 2020-03-14 至 今 | 5.6 | 3.28% | 0.79% | 
| 东兴宸瑞量化混合C | 混合型 | 2021-05-25 至 今 | 4.4 | -24.91% | -29.39% | 
| 东兴医药生物量化选股混合A | 混合型 | 2024-07-19 至 今 | 1.3 | -- | -- | 
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 
| 李兵伟 | 2020-03-14 至 今 | 5年7个月零16天 | 3.28 | 0.79 | 
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 | 
| 成立时间 | 2020-03-17 | 资产管理规模 | 319.77 亿元 | 
| 公司股东 | 东兴证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 
|---|---|---|---|---|
| 001708 | 0.895 | 0.895 | 0.99% | |
| 004695 | 1.6215 | 1.6215 | 0.99% | |
| 009116 | 1.1799 | 1.1799 | 1.29% | |
| 012297 | 1.1687 | 1.1687 | 0.99% | |
| 002182 | 0.831 | 0.831 | 0.99% | |
| 012298 | 1.1633 | 1.1633 | 0.99% | |
| 015244 | 1.1111 | 1.1111 | 0.10% | |
| 013167 | 1.466 | 1.466 | 0.99% | |
| 013428 | 1.1814 | 1.1814 | 0.10% | |
| 007550 | 1.6179 | 1.6179 | 0.99% | |
| 021391 | 1.476 | 1.476 | 0.99% | |
| 020830 | 1.2547 | 1.2547 | 0.99% | |
| 020914 | 1.0591 | 1.0591 | 0.10% | |
| 024396 | 1.0792 | 1.0792 | 0.99% | |
| 011024 | 1.1297 | 1.2297 | 0.10% | |
| 013429 | 1.1698 | 1.1698 | 0.10% | |
| 021390 | 1.4872 | 1.4872 | 0.99% | |
| 020913 | 1.0634 | 1.0634 | 0.10% | |
| 021812 | 1.5285 | 1.5285 | 0.99% | |
| 021813 | 1.5186 | 1.5186 | 0.99% | |
| 022157 | 1.0558 | 1.0558 | 0.99% | |
| 017507 | 1.1361 | 1.1361 | 0.99% | |
| 017508 | 1.1284 | 1.1284 | 0.99% | |
| 003545 | 1.1468 | 1.2968 | 0.10% | |
| 009617 | 1.1458 | 1.2958 | 0.10% | |
| 009328 | 1.4527 | 1.4527 | 0.99% | |
| 009117 | 1.1733 | 1.1733 | 1.29% | |
| 020440 | 1.6972 | 1.6972 | 0.99% | |
| 014717 | 1.0389 | 1.0389 | 0.10% | |
| 013166 | 1.4718 | 1.4718 | 0.99% | |
| 007394 | 1.1162 | 1.1162 | 0.10% | |
| 007395 | 1.0965 | 1.0965 | 0.10% | |
| 022158 | 1.0519 | 1.0519 | 0.99% | |
| 019166 | 0.831 | 0.831 | 0.99% | |
| 014716 | 1.0348 | 1.0348 | 0.10% | |
| 020834 | 1.014 | 1.014 | 0.10% | |
| 024397 | 1.0784 | 1.0784 | 0.99% | |
| 024274 | 1.154 | 1.154 | 1.29% | |
| 024275 | 1.1525 | 1.1525 | 1.29% | |
| 015243 | 1.1227 | 1.1227 | 0.10% | |
| 009327 | 1.499 | 1.499 | 0.99% | |
| 020831 | 1.2485 | 1.2485 | 0.99% | |
| 020833 | 1.0142 | 1.0142 | 0.10% | |
| 019151 | 0.868 | 0.868 | 0.99% | |
| 020441 | 1.6941 | 1.6941 | 0.99% | 
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) | 
| 1 | 股票 | 4,468.74 | 94.10 | 
| 2 | 债券及货币 | 295.55 | 06.22 | 
| 3 | 现金 | 23.66 | 00.50 | 
| 4 | 其他资产 | 32.50 | 00.68 | 
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) | 
| 000333 | 美的集团 | 08.50 | 617.49 | 13.00% | 0.65 | 
| 600519 | 贵州茅台 | 00.40 | 577.60 | 12.16% | -0.02 | 
| 000858 | 五粮液 | 03.03 | 368.08 | 7.75% | -0.26 | 
| 000651 | 格力电器 | 08.46 | 336.03 | 7.08% | 1.39 | 
| 600887 | 伊利股份 | 10.94 | 298.44 | 6.28% | -0.10 | 
| 002714 | 牧原股份 | 04.74 | 251.22 | 5.29% | -0.16 | 
| 002050 | 三花智控 | 04.11 | 199.05 | 4.19% | -0.01 | 
| 600690 | 海尔智家 | 07.20 | 182.38 | 3.84% | 1.46 | 
| 300498 | 温氏股份 | 09.34 | 173.82 | 3.66% | -0.70 | 
| 600809 | 山西汾酒 | 00.78 | 151.33 | 3.19% | 0.03 | 
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 | 
| 1 | 019766 | 25国债01 | 02.10(万张) | 211.62(万元) | 4.46(%) | 
| 2 | 019785 | 25国债13 | 00.20(万张) | 20.04(万元) | 0.42(%) | 
| 3 | 102310 | 国债2513 | 00.20(万张) | 20.04(万元) | 0.42(%) | 
| 4 | 019758 | 24国债21 | 00.10(万张) | 10.12(万元) | 0.21(%) | 
| 5 | 019773 | 25国债08 | 00.10(万张) | 10.06(万元) | 0.21(%) | 
| 申购金额区间(万元) | 费率 | 
| 0≤X<100 | 0.6% | 
| 100≤X<500 | 0.4% | 
| 500≤X | 1000.0元 | 
| 持有年限 | 费率 | 
| 30天≤X | 0.0% | 
| 0天≤X<7天 | 1.5% | 
| 7天≤X<30天 | 0.1% | 
| 持有年限 | 费率 | 
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | 
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 | 
|---|---|---|---|---|
| 1.92% | 2.13% | 4.22% | -3.4% | 3.04% | 
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.97%  | 2.61%  | 5.03%  | 1.58%  | 2.13%  | 13.21%  | -15.91%  | 17.99%  |  
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.60  | 1.11  | 1.16  |  
| 夏普比率 | 4.62  | 12.36  | -3.52  |  
| 特雷诺指数 | 0.00  | 0.01  | -0.00  |  
| 詹森指数 | -0.10  | -0.10  | -0.05  |  
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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