基金公司东兴基金管理有限公司 基金经理李晨辉 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024397 | 基金经理李晨辉 | 最新份额344.76万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司东兴基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-08-19 | 托管行北京银行股份有限公司 |
| 首募规模0.25亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,本基金精选在产业升级过程中具备核心竞争力的 优质企业,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的持续稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他 经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国 债、央行票据、金融债、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府 债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易的可转换债券)、可交换债券、 短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存 款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股票期 权、股指期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生 效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金 将按红利发放日的该类基金份额净值转成相应类别的基金份额,红利再投资的份 额免收申购费。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下, 经履行适当程序后,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整。法 律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平理论上高于债券 型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票时,需承 担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风 险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-24 | 0.7697 | 0.7697 | -1.64% |
| 2026-9-23 | 0.7825 | 0.7825 | -0.80% |
| 2026-9-22 | 0.7888 | 0.7888 | 0.28% |
| 2026-9-21 | 0.7866 | 0.7866 | 0.91% |
| 2026-9-18 | 0.7795 | 0.7795 | 0.97% |
| 2026-9-17 | 0.772 | 0.772 | -0.32% |
| 2026-9-16 | 0.7745 | 0.7745 | -0.24% |
| 2026-9-15 | 0.7764 | 0.7764 | -0.53% |
| 2026-9-14 | 0.7805 | 0.7805 | 0.13% |
| 2026-9-11 | 0.7795 | 0.7795 | -0.74% |
| 2026-9-10 | 0.7853 | 0.7853 | -1.18% |
| 2026-9-9 | 0.7947 | 0.7947 | -0.31% |
| 2026-9-8 | 0.7972 | 0.7972 | -0.20% |
| 2026-9-7 | 0.7988 | 0.7988 | -0.41% |
| 2026-9-4 | 0.8021 | 0.8021 | -0.25% |
| 2026-9-3 | 0.8041 | 0.8041 | 0.51% |
| 2026-9-2 | 0.8 | 0.8 | -1.85% |
| 2026-9-1 | 0.8151 | 0.8151 | -1.36% |
| 2026-8-31 | 0.8263 | 0.8263 | -1.41% |
| 2026-8-28 | 0.8381 | 0.8381 | 0.36% |

李晨辉先生:中国国籍,毕业于中国科学院研究生院信号与信息处理专业,硕士研究生学历。2011年7月至2014年1月,任职东兴证券股份有限公司研究所行业研究员、高级行业研究员;2014年2月至2021年5月,任职东兴证券股份有限公司基金业务部高级研究员、基金经理助理、基金经理;2021年5月至今,任职东兴基金管理有限公司权益投资部基金经理。现任东兴兴源债券型证券投资基金基金经理、东兴兴晟混合型证券投资基金基金经理、东兴红利优选混合型证券投资基金基金经理、东兴产业升级混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东兴未来价值混合A | 2019-08-30 至 2023-09-11 | 4.0 | -6.66% | 37.49% | |
| 东兴兴晟混合A | 混合型 | 2020-07-11 至 今 | 6.2 | -4.26% | -18.03% |
| 东兴蓝海财富混合C | 2023-08-23 至 2023-09-01 | 0.0 | 2.07% | 2.19% | |
| 东兴兴晟混合C | 混合型 | 2020-07-11 至 今 | 6.2 | -6.25% | -18.03% |
| 东兴红利优选混合A | 混合型 | 2024-10-28 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 东兴红利优选混合C | 混合型 | 2024-10-28 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 东兴产业升级混合发起C | 混合型 | 2026-09-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 东兴众智优选混合 | 2016-04-21 至 2017-08-08 | 1.3 | -1.40% | 8.76% | |
| 东兴众智优选混合 | 2019-08-30 至 2021-04-15 | 1.6 | 28.05% | 52.24% | |
| 东兴兴源债券C | 债券型 | 2023-09-01 至 今 | 3.1 | 0.26% | 0.32% |
| 东兴蓝海财富混合A | 2017-08-08 至 2023-09-01 | 6.1 | -10.75% | 51.93% | |
| 东兴兴源债券A | 债券型 | 2023-09-01 至 今 | 3.1 | 0.25% | 0.32% |
| 东兴核心成长混合A | 混合型 | 2019-08-30 至 2021-04-15 | 1.6 | 38.34% | 52.24% |
| 东兴未来价值混合C | 2019-08-30 至 2023-09-11 | 4.0 | -6.65% | 37.48% | |
| 东兴核心成长混合C | 混合型 | 2019-08-30 至 2021-04-15 | 1.6 | 36.18% | 52.23% |
| 东兴产业升级混合发起A | 混合型 | 2026-09-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李晨辉 | 2026-09-04 至 今 | 0年0个月零24天 | ||
| 甘宗卫 | 2025-07-28 至 2026-09-04 | 1年1个月零7天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2020-03-17 | 资产管理规模 | 319.77 亿元 |
| 公司股东 | 东兴证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 027594 | 0.9832 | 0.9832 | -1.74% | |
| 015542 | 1.4215 | 1.4215 | -0.06% | |
| 013164 | 1.0792 | 1.1402 | -0.06% | |
| 013165 | 1.0785 | 1.1395 | -0.06% | |
| 013333 | 1.4003 | 1.4203 | -0.06% | |
| 025124 | 0.9981 | 0.9981 | -0.06% | |
| 024274 | 1.1965 | 1.1965 | -1.74% | |
| 020441 | 1.9088 | 1.9088 | -1.59% | |
| 009117 | 1.0143 | 1.0143 | -1.74% | |
| 024827 | 0.7032 | 0.7032 | -1.59% | |
| 004695 | 1.6669 | 1.6669 | -1.59% | |
| 013166 | 1.5339 | 1.5339 | -1.59% | |
| 013167 | 1.5265 | 1.5265 | -1.59% | |
| 021391 | 1.8101 | 1.8101 | -1.59% | |
| 007394 | 1.1337 | 1.1337 | -0.06% | |
| 007769 | 1.4072 | 1.4752 | -0.06% | |
| 017507 | 1.1484 | 1.1484 | -1.59% | |
| 014717 | 1.042 | 1.042 | -0.06% | |
| 011024 | 1.1471 | 1.2471 | -0.06% | |
| 013429 | 1.2006 | 1.2006 | -0.06% | |
| 020833 | 1.0196 | 1.0366 | -0.06% | |
| 020913 | 1.0587 | 1.0587 | -0.06% | |
| 022158 | 1.0201 | 1.0201 | -1.59% | |
| 019166 | 0.89 | 0.89 | -1.59% | |
| 020440 | 1.9139 | 1.9139 | -1.59% | |
| 021812 | 1.5686 | 1.5686 | -1.59% | |
| 002182 | 0.891 | 0.891 | -1.59% | |
| 007091 | 1.4277 | 1.4277 | -0.06% | |
| 027595 | 0.9827 | 0.9827 | -1.74% | |
| 012297 | 1.1376 | 1.1376 | -1.59% | |
| 009327 | 1.7204 | 1.7204 | -1.59% | |
| 007550 | 1.6617 | 1.6617 | -1.59% | |
| 020834 | 1.0247 | 1.0417 | -0.06% | |
| 024397 | 0.7697 | 0.7697 | -1.59% | |
| 021813 | 1.55 | 1.55 | -1.59% | |
| 009328 | 1.6583 | 1.6583 | -1.59% | |
| 009617 | 1.1664 | 1.3164 | -0.06% | |
| 009116 | 1.0209 | 1.0209 | -1.74% | |
| 007395 | 1.1107 | 1.1107 | -0.06% | |
| 024826 | 0.7054 | 0.7054 | -1.59% | |
| 003545 | 1.1676 | 1.3176 | -0.06% | |
| 015243 | 1.1233 | 1.1233 | -0.06% | |
| 015244 | 1.1087 | 1.1087 | -0.06% | |
| 014716 | 1.0379 | 1.0379 | -0.06% | |
| 025123 | 1.0162 | 1.0162 | -0.06% | |
| 020831 | 1.2879 | 1.2879 | -1.59% | |
| 024396 | 0.7732 | 0.7732 | -1.59% | |
| 024275 | 1.1907 | 1.1907 | -1.74% | |
| 017508 | 1.1374 | 1.1374 | -1.59% | |
| 013428 | 1.2152 | 1.2152 | -0.06% | |
| 012298 | 1.1313 | 1.1313 | -1.59% | |
| 008165 | 1.0158 | 1.153 | -0.06% | |
| 021390 | 1.8304 | 1.8304 | -1.59% | |
| 020830 | 1.2992 | 1.2992 | -1.59% | |
| 020914 | 1.0515 | 1.0515 | -0.06% | |
| 022157 | 1.0276 | 1.0276 | -1.59% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,520.19 | 93.96 |
| 2 | 债券及货币 | 98.92 | 06.11 |
| 3 | 现金 | 98.92 | 06.11 |
| 4 | 其他资产 | 01.43 | 00.09 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 01347 | 华虹宏力 | 00.60 | 112.15 | 6.93% | -1.20 |
| 300274 | 阳光电源 | 00.62 | 98.59 | 6.09% | 0.62 |
| 002709 | 天赐材料 | 01.78 | 91.55 | 5.66% | 1.58 |
| 002812 | 恩捷股份 | 01.33 | 88.99 | 5.50% | 1.33 |
| 002466 | 天齐锂业 | 01.32 | 80.94 | 5.00% | 0.34 |
| 09606 | 映恩生物-B | 00.49 | 77.12 | 4.77% | 0.17 |
| 002497 | 雅化集团 | 03.68 | 74.96 | 4.63% | 2.03 |
| 00981 | 中芯国际 | 00.95 | 73.77 | 4.56% | -0.30 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 01.09 | 71.29 | 4.41% | 0.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.18 | 70.74 | 4.37% | 0.04 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -27.74% | -27.02% | 0.0% | 0.0% | -21.2% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.29% | -14.18% | -14.0% | -21.15% | -27.02% | 0.0% | 0.0% | -23.03% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.43 | 1.37 | 0.00 |
| 夏普比率 | -130.18 | -71.62 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.32 | -0.24 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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