基金代码000251 | 基金经理鄢耀 | 最新份额101,081.78万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模69.02亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2013-08-26 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模2.21亿 | 托管费0.2% |
通过分析金融地产行业的商业模式与利润区,深入挖掘金融地产行业内治理结构与成长潜力良好、具有行业领先优势的上市公司进行投资,在控制投资风险的同时,力争通过主动管理实现超越业绩基准的收益。
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规允许基金投资的其它金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资, 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于风险水平中高的基金。本基金主要投资于金融地产行业股票,其风险高于全市场范围内投资的混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 2.161 | 3.205 | 1.69% |
2024-4-24 | 2.125 | 3.169 | -0.28% |
2024-4-23 | 2.131 | 3.175 | -0.09% |
2024-4-22 | 2.133 | 3.177 | 0.14% |
2024-4-19 | 2.13 | 3.174 | -0.56% |
2024-4-18 | 2.142 | 3.186 | 1.18% |
2024-4-17 | 2.117 | 3.161 | 1.78% |
2024-4-16 | 2.08 | 3.124 | -0.29% |
2024-4-15 | 2.086 | 3.13 | 1.71% |
2024-4-12 | 2.051 | 3.095 | -1.25% |
2024-4-11 | 2.077 | 3.121 | 0.10% |
2024-4-10 | 2.075 | 3.119 | -1.19% |
2024-4-9 | 2.1 | 3.144 | -0.38% |
2024-4-8 | 2.108 | 3.152 | -0.24% |
2024-4-3 | 2.113 | 3.157 | -0.61% |
2024-4-2 | 2.126 | 3.17 | -0.37% |
2024-4-1 | 2.134 | 3.178 | 1.19% |
2024-3-29 | 2.109 | 3.153 | 0.14% |
2024-3-28 | 2.106 | 3.15 | -0.47% |
2024-3-27 | 2.116 | 3.16 | -0.42% |
鄢耀先生:中国籍,硕士,多年证券从业经验。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司担任分析员。2010年加入工银瑞信,现任权益投资部副总经理、投资总监、基金经理。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2014年1月20日至2018年4月9日,担任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理;2014年1月20日至2015年11月11日,担任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理;2014年9月19日至2018年2月27日,担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015年3月19日至今,担任工银瑞信新金融股票型证券投资基金基金经理;2015年3月26日至2017年10月9日,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金基金经理;2015年4月17日至今,担任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年11月14日至今,担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2021年6月24日至今,担任工银瑞信核心优势混合型证券投资基金基金经理;2021年8月17日至今,担任工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2022年2月25日至今,担任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金基金经理;2022年11月18日至今,担任工银瑞信圆兴混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银美丽城镇股票A | 股票型 | 2015-03-06 至 2017-10-09 | 2.6 | 9.20% | 1.23% |
工银核心优势混合C | 混合型 | 2021-05-21 至 今 | 2.9 | -41.83% | -28.31% |
工银金融地产混合C | 混合型 | 2020-11-23 至 今 | 3.4 | -23.42% | -20.88% |
工银核心优势混合A | 混合型 | 2021-05-21 至 今 | 2.9 | -40.60% | -28.31% |
工银新财富灵活配置混合 | 混合型 | 2014-08-15 至 2018-02-27 | 3.5 | 52.60% | 59.12% |
工银精选金融地产混合A | 混合型 | 2018-09-28 至 今 | 5.6 | 4.65% | 39.47% |
工银核心机遇混合C | 混合型 | 2022-01-18 至 2024-01-12 | 2.0 | -39.31% | -21.01% |
工银新金融股票C | 股票型 | 2021-08-23 至 今 | 2.7 | -40.46% | -33.00% |
工银月月薪定期支付债券A | 债券型 | 2014-01-20 至 2015-11-11 | 1.8 | 43.91% | 28.94% |
工银金融地产混合A | 混合型 | 2013-07-12 至 今 | 10.8 | 234.32% | 106.83% |
工银总回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-05 至 今 | 3.2 | -30.49% | -27.37% |
工银恒兴6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-07-16 至 今 | 2.8 | -45.15% | -28.52% |
工银精选金融地产混合C | 混合型 | 2018-09-28 至 今 | 5.6 | 1.35% | 39.47% |
工银新金融股票A | 股票型 | 2015-02-28 至 今 | 9.2 | 103.70% | 21.45% |
工银恒兴6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-07-16 至 今 | 2.8 | -45.96% | -28.52% |
工银添福债券A | 债券型 | 2014-01-20 至 2018-04-09 | 4.2 | 65.63% | 34.71% |
工银添福债券B | 债券型 | 2014-01-20 至 2018-04-09 | 4.2 | 62.29% | 34.69% |
工银总回报灵活配置混合A | 混合型 | 2015-04-10 至 今 | 9.1 | 67.10% | 25.41% |
工银圆兴混合 | 混合型 | 2022-11-18 至 今 | 1.4 | -29.14% | -20.12% |
工银核心机遇混合A | 混合型 | 2022-01-18 至 2024-01-12 | 2.0 | -38.39% | -21.01% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
甘宗卫 | 2016-09-27 至 2019-04-12 | 2年-6个月零16天 | 46.27 | 10.89 |
鄢耀 | 2013-07-12 至 今 | 10年9个月零14天 | 234.32 | 106.83 |
王君正 | 2013-07-12 至 2022-09-09 | 9年1个月零28天 | 313.84 | 193.08 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013611 | 1.0191 | 1.0191 | 0.92% | |
013341 | 0.5516 | 0.5516 | 0.92% | |
013342 | 0.5421 | 0.5421 | 0.92% | |
159543 | 0.8459 | 0.8459 | 0.95% | |
159905 | 1.8883 | 1.8883 | 0.95% | |
019619 | 1.0101 | 1.0101 | 0.92% | |
015973 | 0.7469 | 0.7469 | 0.92% | |
020524 | 1.0037 | 1.0037 | -0.04% | |
018016 | 1.0177 | 1.0177 | -0.04% | |
018113 | 0.9407 | 0.9407 | 0.95% | |
000667 | 1.29 | 1.29 | 0.92% | |
000803 | 2.54 | 2.54 | 0.95% | |
005391 | 0.9629 | 0.9629 | 0.58% | |
005526 | 1.5393 | 1.5393 | 0.92% | |
002233 | 1.526 | 1.526 | 0.92% | |
000185 | 1.724 | 1.869 | -0.04% | |
481017 | 2.732 | 3.177 | 0.92% | |
485118 | 1.0868 | 1.088 | -0.04% | |
486001 | 1.448 | 2.271 | 0.92% | |
487021 | 2.539 | 2.539 | 0.92% | |
007675 | 0.8706 | 0.8706 | 0.95% | |
005801 | 0.2091 | 0.2091 | 0.92% | |
005937 | 1.0848 | 1.0848 | 0.92% | |
006003 | 1.5368 | 2.08 | 0.95% | |
007124 | 1.0379 | 1.1514 | -0.04% | |
561230 | 0.9951 | 1.0017 | 0.95% | |
010510 | 1.0848 | 1.0848 | -0.04% | |
010685 | 2.782 | 2.782 | 0.95% | |
002004 | 0.971 | 0.971 | 0.92% | |
006615 | 1.6844 | 1.6844 | 0.92% | |
010089 | 0.612 | 0.612 | 0.92% | |
012241 | 2.681 | 2.681 | 0.92% | |
009365 | 0.843 | 0.843 | 0.92% | |
012888 | 0.5723 | 0.5723 | 0.92% | |
011727 | 1.0311 | 1.0311 | 0.92% | |
008053 | 0.8009 | 0.8009 | 0.58% | |
015136 | 0.6859 | 0.6859 | 0.92% | |
013933 | 0.6784 | 0.6784 | 0.58% | |
011475 | 2.46 | 2.46 | 0.92% | |
518660 | 5.2845 | 1.3695 | 0.66% | |
011932 | 0.6418 | 0.6418 | 0.92% | |
011943 | 1.1223 | 1.1223 | -0.04% | |
014466 | 0.8146 | 0.8146 | 0.92% | |
015473 | 1.0588 | 1.0938 | -0.04% | |
159840 | 0.4424 | 0.4424 | 0.95% | |
019088 | 0.9042 | 0.9042 | 0.58% | |
006169 | 1.136 | 1.171 | -0.04% | |
001158 | 1.25 | 1.25 | 0.95% | |
000251 | 2.125 | 3.169 | 0.92% | |
164808 | 1.0836 | 1.8389 | -0.04% | |
164818 | 0.8652 | 0.2673 | 0.95% | |
510530 | 5.4524 | 1.0541 | 0.95% | |
008471 | 1.0061 | 1.1181 | -0.04% | |
481012 | 1.0116 | 1.8259 | 0.58% | |
481015 | 2.598 | 2.598 | 0.92% | |
485018 | 1.0871 | 1.0871 | -0.04% | |
485105 | 1.1317 | 2.1093 | -0.04% | |
485119 | 1.4391 | 1.4801 | -0.04% | |
486002 | 3.541 | 3.541 | 0.92% | |
487016 | 2.4045 | 2.9019 | 0.92% | |
007223 | 0.9658 | 0.9658 | 0.58% | |
003341 | 1.1802 | 1.1802 | -0.04% | |
010668 | 1.0324 | 1.0324 | 0.92% | |
010669 | 1.0294 | 1.0294 | 0.92% | |
010745 | 0.5985 | 0.5985 | 0.92% | |
011069 | 0.5855 | 0.5855 | 0.92% | |
011070 | 0.5748 | 0.5748 | 0.92% | |
009793 | 1.0804 | 1.0804 | -0.04% | |
001715 | 1.6727 | 1.6727 | 0.92% | |
001718 | 3.079 | 3.079 | 0.95% | |
001648 | 1.364 | 1.364 | 0.92% | |
006741 | 1.1054 | 1.1378 | -0.04% | |
006835 | 1.0856 | 1.1456 | -0.04% | |
009364 | 0.8699 | 0.8699 | 0.92% | |
012826 | 0.9973 | 0.9973 | 0.92% | |
012844 | 0.6148 | 0.6148 | 0.92% | |
011728 | 1.011 | 1.011 | 0.92% | |
011730 | 0.8473 | 0.8473 | 0.92% | |
008167 | 1.0354 | 1.0354 | 0.95% | |
014799 | 0.9546 | 0.9546 | 0.92% | |
011473 | 3.07 | 3.07 | 0.95% | |
516600 | 0.5301 | 0.5301 | 0.95% | |
008540 | 1.0476 | 1.1049 | -0.04% | |
012014 | 0.9202 | 0.9202 | 0.92% | |
012166 | 1.0376 | 1.0792 | -0.04% | |
016144 | 1.0285 | 1.0475 | -0.04% | |
014175 | 0.8031 | 0.8031 | 0.92% | |
013289 | 0.7089 | 0.7089 | 0.92% | |
013290 | 0.6947 | 0.6947 | 0.92% | |
013355 | 2.187 | 2.187 | 0.95% | |
159520 | 1.0267 | 1.0267 | 0.95% | |
159691 | 1.0472 | 1.0472 | 0.95% | |
159725 | 0.6477 | 0.6477 | 0.95% | |
159856 | 0.4753 | 0.4753 | 0.95% | |
018717 | 1.0147 | 1.0147 | -0.04% | |
015974 | 0.7412 | 0.7412 | 0.92% | |
017882 | 1.1053 | 1.1053 | 0.92% | |
000728 | 1.387 | 1.433 | -0.04% | |
005390 | 0.989 | 0.989 | 0.58% | |
005525 | 1.027 | 1.2442 | -0.04% | |
002380 | 0.1603 | 0.1603 | 0.92% | |
002492 | 1.166 | 1.166 | -0.04% | |
000236 | 1.696 | 1.696 | -0.04% | |
510850 | 2.6923 | 1.1229 | 0.95% | |
002832 | 1.0227 | 1.2417 | -0.04% | |
002861 | 1.123 | 1.123 | 0.95% | |
008472 | 1.0049 | 1.0984 | -0.04% | |
481001 | 0.2451 | 5.1491 | 0.92% | |
005944 | 1.2756 | 1.2756 | 0.92% | |
006002 | 1.5961 | 2.1437 | 0.95% | |
007125 | 1.0454 | 1.1621 | -0.04% | |
000831 | 2.464 | 2.464 | 0.95% | |
001008 | 1.959 | 1.959 | 0.95% | |
010677 | 0.858 | 0.858 | 0.95% | |
010687 | 2.532 | 2.532 | 0.95% | |
005102 | 0.7416 | 0.9786 | 0.58% | |
010889 | 0.6898 | 0.6898 | 0.92% | |
001717 | 2.838 | 2.838 | 0.95% | |
002603 | 1.0793 | 1.3271 | -0.04% | |
012237 | 1.336 | 1.336 | 0.92% | |
009422 | 1.0453 | 1.1208 | -0.04% | |
012742 | 1.0278 | 1.0278 | -0.04% | |
008052 | 0.815 | 0.815 | 0.58% | |
014666 | 0.8641 | 0.8641 | 0.92% | |
516050 | 0.5573 | 0.5573 | 0.95% | |
012337 | 1.0742 | 1.0742 | -0.04% | |
017054 | 1.058 | 1.058 | -0.04% | |
016145 | 0.995 | 0.995 | -0.04% | |
159636 | 0.7447 | 0.7447 | 0.95% | |
159866 | 1.0204 | 1.0204 | 0.92% | |
019618 | 1.0093 | 1.0093 | 0.92% | |
015874 | 0.4865 | 0.4865 | 0.58% | |
016024 | 1.0471 | 1.0471 | -0.04% | |
020341 | 1.2829 | 1.2829 | 0.58% | |
018015 | 1.0201 | 1.0201 | -0.04% | |
018112 | 0.9437 | 0.9437 | 0.95% | |
006170 | 1.1162 | 1.1463 | -0.04% | |
007852 | 1.0027 | 1.1262 | -0.04% | |
001195 | 0.979 | 0.979 | 0.95% | |
000045 | 1.419 | 1.824 | -0.04% | |
000079 | 1.5279 | 1.5279 | -0.04% | |
000184 | 1.762 | 1.908 | -0.04% | |
000195 | 1.468 | 1.997 | 0.92% | |
000196 | 1.398 | 1.865 | 0.92% | |
481006 | 0.6928 | 1.6381 | 0.92% | |
481013 | 2.499 | 2.848 | 0.92% | |
485007 | 1.2985 | 1.9815 | -0.04% | |
485014 | 2.194 | 2.194 | -0.04% | |
485022 | 1.1526 | 1.1526 | -0.04% | |
485114 | 2.352 | 2.352 | -0.04% | |
159958 | 1.0357 | 1.0357 | 0.95% | |
005834 | 0.8949 | 1.2149 | 0.92% | |
005939 | 2.2053 | 2.2053 | 0.92% | |
005940 | 2.1384 | 2.1384 | 0.92% | |
007284 | 1.0599 | 1.1396 | -0.04% | |
007285 | 1.0571 | 1.1346 | -0.04% | |
009032 | 1.1768 | 1.1768 | 0.92% | |
588050 | 0.7608 | 0.5302 | 0.95% | |
000893 | 1.06 | 1.06 | 0.95% | |
001054 | 2.216 | 2.216 | 0.95% | |
010632 | 1.0236 | 1.1131 | -0.04% | |
005197 | 0.607 | 0.607 | 0.92% | |
005198 | 0.5974 | 0.5974 | 0.92% | |
009927 | 1.1151 | 1.1151 | 0.92% | |
001496 | 1.131 | 1.131 | 0.95% | |
006616 | 1.647 | 1.647 | 0.92% | |
006834 | 1.1122 | 1.1722 | -0.04% | |
012827 | 0.9867 | 0.9867 | 0.92% | |
012883 | 0.5967 | 0.5967 | 0.58% | |
012889 | 0.5634 | 0.5634 | 0.92% | |
013012 | 0.6226 | 0.6226 | 0.58% | |
011532 | 1.0858 | 1.0858 | 0.92% | |
011614 | 0.6068 | 0.6068 | 0.58% | |
011885 | 0.5546 | 0.5546 | 0.92% | |
008144 | 1.0707 | 1.0707 | 0.58% | |
014714 | 1.0311 | 1.0747 | -0.04% | |
008539 | 1.0525 | 1.1175 | -0.04% | |
012015 | 0.9102 | 0.9102 | 0.92% | |
016901 | 1.0828 | 1.12 | -0.04% | |
014068 | 0.74 | 0.74 | 0.92% | |
014133 | 0.797 | 0.797 | 0.95% | |
013312 | 2.566 | 2.566 | 0.92% | |
013347 | 1.667 | 1.667 | 0.92% | |
159671 | 0.6607 | 0.6607 | 0.95% | |
159709 | 0.745 | 0.745 | 0.95% | |
018716 | 1.0166 | 1.0166 | -0.04% | |
015873 | 0.4892 | 0.4892 | 0.58% | |
019087 | 0.9048 | 0.9048 | 0.58% | |
006470 | 1.418 | 1.418 | -0.04% | |
000672 | 1.18 | 1.18 | 0.92% | |
000793 | 1.343 | 1.343 | 0.95% | |
001171 | 1.396 | 1.396 | 0.95% | |
000402 | 1.1863 | 1.5449 | -0.04% | |
000403 | 1.1753 | 1.4942 | -0.04% | |
164826 | 0.7069 | 0.7069 | 0.92% | |
510990 | 0.7978 | 0.7978 | 0.95% | |
002997 | 1.1103 | 1.293 | -0.04% | |
485019 | 1.3769 | 1.4129 | -0.04% | |
485111 | 1.801 | 2.223 | -0.04% | |
485122 | 1.1477 | 1.1477 | -0.04% | |
501218 | 0.685 | 0.685 | 0.58% | |
159976 | 0.8926 | 0.8926 | 0.95% | |
007674 | 0.9013 | 0.9013 | 0.95% | |
005938 | 1.0496 | 1.0496 | 0.92% | |
005943 | 1.3042 | 1.3042 | 0.92% | |
005945 | 1.1034 | 1.1034 | -0.04% | |
007079 | 1.0989 | 1.1958 | -0.04% | |
009031 | 1.2051 | 1.2051 | 0.92% | |
561200 | 1.041 | 1.041 | 0.95% | |
003385 | 1.0065 | 1.0065 | 0.92% | |
003387 | 0.9822 | 0.9822 | 0.92% | |
001997 | 2.391 | 2.391 | 0.92% | |
001998 | 1.5974 | 1.5974 | 0.92% | |
002000 | 1.335 | 1.335 | 0.92% | |
001721 | 1.241 | 1.241 | 0.92% | |
001650 | 1.56 | 1.56 | 0.92% | |
006724 | 1.0103 | 1.6209 | 0.58% | |
006738 | 1.081 | 1.081 | -0.04% | |
006740 | 1.1276 | 1.1603 | -0.04% | |
009562 | 0.204 | 0.204 | 0.92% | |
012845 | 0.6049 | 0.6049 | 0.92% | |
011615 | 0.6004 | 0.6004 | 0.58% | |
011788 | 0.9422 | 0.9422 | 0.92% | |
011789 | 0.9322 | 0.9322 | 0.92% | |
008027 | 1.0177 | 1.1192 | -0.04% | |
014667 | 0.8542 | 0.8542 | 0.92% | |
014800 | 0.946 | 0.946 | 0.92% | |
015002 | 1.536 | 1.536 | 0.95% | |
013953 | 1.0491 | 1.0673 | -0.04% | |
011304 | 0.5956 | 0.5956 | 0.92% | |
011388 | 1.0155 | 1.0155 | 0.92% | |
011477 | 1.745 | 1.745 | 0.92% | |
012172 | 1.0357 | 1.0935 | -0.04% | |
014467 | 0.8057 | 0.8057 | 0.92% | |
017128 | 1.0262 | 1.0439 | -0.04% | |
017233 | 0.9687 | 0.9687 | 0.92% | |
014134 | 0.7895 | 0.7895 | 0.95% | |
015474 | 1.0532 | 1.0882 | -0.04% | |
013589 | 1.0104 | 1.0104 | -0.04% | |
013612 | 1.0096 | 1.0096 | 0.92% | |
159665 | 0.8089 | 0.8089 | 0.95% | |
021220 | 1.1862 | 1.1862 | -0.04% | |
017614 | 1.1339 | 1.1339 | -0.04% | |
020407 | 0.8648 | 0.8648 | 0.95% | |
018222 | 2.527 | 2.527 | 0.92% | |
018271 | 1.0222 | 1.0312 | -0.04% | |
006221 | 1.0972 | 1.0972 | 0.58% | |
001320 | 1.693 | 1.693 | 0.92% | |
000046 | 1.374 | 1.753 | -0.04% | |
000078 | 1.5936 | 1.5936 | -0.04% | |
164824 | 1.4858 | 1.4858 | 0.92% | |
485005 | 1.129 | 2.0279 | -0.04% | |
485120 | 1.0799 | 1.0799 | -0.04% | |
159970 | 4.1291 | 0.9038 | 0.95% | |
007585 | 1.0035 | 1.1357 | -0.04% | |
007717 | 1.082 | 1.142 | -0.04% | |
005772 | 1.0053 | 1.1951 | -0.04% | |
005833 | 0.9068 | 1.2434 | 0.92% | |
005946 | 1.0767 | 1.0767 | -0.04% | |
006004 | 1.2539 | 1.2539 | -0.04% | |
007078 | 1.1027 | 1.2015 | -0.04% | |
009029 | 0.8401 | 0.8401 | 0.92% | |
009076 | 1.0255 | 1.0255 | 0.92% | |
561280 | 0.9018 | 0.9018 | 0.95% | |
004032 | 1.0365 | 1.2609 | -0.04% | |
003386 | 0.1417 | 0.1417 | 0.92% | |
000991 | 3.119 | 3.119 | 0.95% | |
010512 | 1.0925 | 1.0937 | -0.04% | |
002005 | 1.164 | 1.164 | 0.92% | |
002006 | 1.412 | 1.412 | 0.92% | |
011091 | 1.0357 | 1.0357 | -0.04% | |
009707 | 1.1642 | 1.1642 | 0.92% | |
009708 | 1.1473 | 1.1473 | 0.92% | |
009792 | 1.0846 | 1.0846 | -0.04% | |
009928 | 1.0933 | 1.0933 | 0.92% | |
001720 | 1.175 | 1.338 | 0.92% | |
002594 | 1.782 | 1.782 | 0.92% | |
012238 | 1.372 | 1.372 | 0.95% | |
012741 | 0.9949 | 0.9949 | -0.04% | |
012760 | 0.692 | 0.692 | 0.58% | |
012882 | 0.5983 | 0.5983 | 0.58% | |
011533 | 1.0733 | 1.0733 | 0.92% | |
011786 | 1.015 | 1.015 | 0.92% | |
008142 | 1.2843 | 1.2843 | 0.58% | |
008143 | 1.2668 | 1.2668 | 0.58% | |
015001 | 3.064 | 3.064 | 0.95% | |
013952 | 1.0515 | 1.0737 | -0.04% | |
011387 | 1.0276 | 1.0276 | 0.92% | |
011476 | 2.42 | 2.42 | 0.95% | |
011933 | 0.6304 | 0.6304 | 0.92% | |
016943 | 0.8297 | 0.8297 | 0.95% | |
017055 | 1.055 | 1.055 | -0.04% | |
017127 | 1.0278 | 1.0472 | -0.04% | |
013588 | 1.0206 | 1.0206 | -0.04% | |
019617 | 1.0075 | 1.0075 | 0.92% | |
020750 | 0.6068 | 0.6068 | 0.58% | |
016025 | 1.0435 | 1.0435 | -0.04% | |
020525 | 1.0035 | 1.0035 | -0.04% | |
018446 | 0.9573 | 0.9573 | 0.92% | |
005700 | 0.1158 | 0.1158 | 0.92% | |
001140 | 1.771 | 1.771 | 0.92% | |
000263 | 2.826 | 3.103 | 0.92% | |
164809 | 0.9759 | 1.3081 | 0.58% | |
164814 | 0.938 | 1.665 | -0.04% | |
510350 | 3.793 | 0.9948 | 0.95% | |
481009 | 0.905 | 1.6932 | 0.95% | |
485011 | 1.731 | 2.118 | -0.04% | |
485107 | 1.3038 | 2.0634 | -0.04% | |
007512 | 0.745 | 0.745 | 0.95% | |
009655 | 1.1542 | 1.1542 | -0.04% | |
006937 | 0.8901 | 1.1103 | 0.95% | |
007122 | 1.0384 | 1.1488 | -0.04% | |
000944 | 1.2737 | 1.2737 | -0.04% | |
010393 | 0.5943 | 0.5943 | 0.92% | |
010696 | 2.06 | 2.06 | 0.92% | |
011092 | 1.0238 | 1.0238 | -0.04% | |
009867 | 0.8931 | 0.8931 | 0.92% | |
001714 | 2.583 | 2.772 | 0.95% | |
001716 | 2.608 | 2.608 | 0.92% | |
001722 | 1.554 | 1.554 | 0.92% | |
006739 | 1.06 | 1.06 | -0.04% | |
009257 | 1.0717 | 1.0871 | -0.04% | |
002750 | 1.0112 | 1.225 | -0.04% | |
009421 | 1.049 | 1.1245 | -0.04% | |
009443 | 1.0147 | 1.1002 | -0.04% | |
011729 | 0.848 | 0.848 | 0.92% | |
011884 | 0.5639 | 0.5639 | 0.92% | |
011305 | 0.5804 | 0.5804 | 0.92% | |
011474 | 2.781 | 2.781 | 0.92% | |
011478 | 1.462 | 1.88 | 0.95% | |
516060 | 0.4546 | 0.4546 | 0.95% | |
012336 | 1.0806 | 1.0806 | -0.04% | |
012119 | 0.6567 | 0.6567 | 0.92% | |
012120 | 0.642 | 0.642 | 0.92% | |
014333 | 0.7752 | 0.7752 | 0.92% | |
014334 | 0.7622 | 0.7622 | 0.92% | |
016942 | 0.8334 | 0.8334 | 0.95% | |
017232 | 0.9731 | 0.9731 | 0.92% | |
016082 | 1.0398 | 1.0398 | 0.92% | |
014069 | 0.7285 | 0.7285 | 0.92% | |
014176 | 0.7931 | 0.7931 | 0.92% | |
159640 | 0.7027 | 0.7027 | 0.95% | |
017881 | 1.1093 | 1.1093 | 0.92% | |
006220 | 1.1147 | 1.1147 | 0.58% | |
000763 | 1.78 | 1.78 | 0.92% | |
005699 | 0.8226 | 0.8226 | 0.92% | |
002379 | 1.139 | 1.139 | 0.92% | |
002387 | 0.7622 | 0.8302 | 0.95% | |
001245 | 1.552 | 1.552 | 0.95% | |
000074 | 1.773 | 1.773 | -0.04% | |
000077 | 1.697 | 1.697 | -0.04% | |
164810 | 1.0345 | 1.5253 | -0.04% | |
510060 | 2.1372 | 1.367 | 0.95% | |
481004 | 1.0175 | 1.8688 | 0.92% | |
481008 | 1.088 | 2.552 | 0.92% | |
481010 | 2.325 | 2.325 | 0.92% | |
483003 | 0.6281 | 2.6462 | 0.92% | |
485020 | 1.0925 | 1.0925 | -0.04% | |
007353 | 1.2861 | 1.2861 | 0.92% | |
007123 | 1.0346 | 1.1439 | -0.04% | |
009030 | 0.8146 | 0.8146 | 0.92% | |
561260 | 1.0967 | 1.0967 | 0.95% | |
003401 | 1.5807 | 1.5807 | -0.04% | |
000943 | 1.3188 | 1.3188 | -0.04% | |
001043 | 1.483 | 1.907 | 0.95% | |
010394 | 0.5781 | 0.5781 | 0.92% | |
010744 | 0.6086 | 0.6086 | 0.92% | |
005103 | 0.7438 | 0.9638 | 0.58% | |
002003 | 1.013 | 1.013 | 0.92% | |
011006 | 0.5383 | 0.5383 | 0.92% | |
009868 | 0.8676 | 0.8676 | 0.92% | |
001719 | 1.507 | 1.507 | 0.95% | |
001409 | 0.45 | 0.45 | 0.95% | |
001651 | 2.455 | 2.455 | 0.95% | |
006617 | 1.0704 | 1.2137 | -0.04% | |
010068 | 1.024 | 1.024 | -0.04% | |
010069 | 1.0102 | 1.0102 | -0.04% | |
010088 | 0.629 | 0.629 | 0.92% | |
012740 | 1.0014 | 1.0014 | -0.04% | |
012759 | 0.6937 | 0.6937 | 0.58% | |
013011 | 0.6241 | 0.6241 | 0.58% | |
011787 | 1.0041 | 1.0041 | 0.92% | |
008166 | 1.0702 | 1.0702 | 0.95% | |
015135 | 0.6931 | 0.6931 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 214,693.16 | 92.87 |
2 | 债券及货币 | 16,578.72 | 07.17 |
3 | 现金 | 4,275.47 | 01.85 |
4 | 其他资产 | 1,091.98 | 00.47 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601838 | 成都银行 | 1,700.00 | 23,120.00 | 10.00% | -300.00 |
600919 | 江苏银行 | 2,900.00 | 22,910.00 | 9.91% | -430.00 |
600036 | 招商银行 | 567.15 | 18,262.23 | 7.90% | 0.00 |
600926 | 杭州银行 | 1,611.88 | 17,907.99 | 7.75% | 0.00 |
600030 | 中信证券 | 868.71 | 16,679.23 | 7.21% | -11.29 |
601601 | 中国太保 | 600.00 | 13,800.00 | 5.97% | 0.00 |
600048 | 保利发展 | 1,500.00 | 13,695.00 | 5.92% | -361.92 |
001979 | 招商蛇口 | 1,399.92 | 13,153.01 | 5.69% | 31.00 |
601318 | 中国平安 | 269.18 | 10,985.27 | 4.75% | -260.86 |
601825 | 沪农商行 | 1,100.00 | 7,447.00 | 3.22% | 220.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 190208 | 19国开08 | 90.00(万张) | 9,268.23(万元) | 4.01(%) |
2 | 230306 | 23进出06 | 30.00(万张) | 3,035.02(万元) | 1.31(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.8% |
100≤X<300 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 0.309 |
2 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 0.216 |
3 | 2017-03-17 | 2017-03-20 | 0.205 |
4 | 2016-06-24 | 2016-06-27 | 0.3137 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
19.69% | -8.37% | -7.45% | -0.42% | 12.32% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.29% | 5.25% | 5.83% | 5.83% | -8.37% | -20.74% | -2.08% | 245.54% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.89 | 0.96 | 0.97 |
夏普比率 | -58.23 | -35.63 | 1.67 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.03 | 0.00 |
詹森指数 | -0.03 | -0.05 | 0.01 |
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