基金公司 基金经理周晖 申购费率 基金规模5.16亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码003341 | 基金经理周晖 | 最新份额59,684.59万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模5.16亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2016-11-02 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在严控风险的基础上,合理配置股债比例、精选个券,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等固定收益类金融工具,股票(包括中小板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、权证等权益类投资品种、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.4095 | 1.4095 | -0.26% |
| 2026-3-25 | 1.4132 | 1.4132 | 0.18% |
| 2026-3-24 | 1.4106 | 1.4106 | 0.23% |
| 2026-3-23 | 1.4073 | 1.4073 | -0.62% |
| 2026-3-20 | 1.4161 | 1.4161 | -0.12% |
| 2026-3-19 | 1.4178 | 1.4178 | -0.27% |
| 2026-3-18 | 1.4217 | 1.4217 | -0.13% |
| 2026-3-17 | 1.4235 | 1.4235 | 0.11% |
| 2026-3-16 | 1.422 | 1.422 | 0.05% |
| 2026-3-13 | 1.4213 | 1.4213 | 0.05% |
| 2026-3-12 | 1.4206 | 1.4206 | -0.02% |
| 2026-3-11 | 1.4209 | 1.4209 | 0.09% |
| 2026-3-10 | 1.4196 | 1.4196 | 0.15% |
| 2026-3-9 | 1.4175 | 1.4175 | -0.25% |
| 2026-3-6 | 1.421 | 1.421 | 0.20% |
| 2026-3-5 | 1.4182 | 1.4182 | 0.05% |
| 2026-3-4 | 1.4175 | 1.4175 | -0.37% |
| 2026-3-3 | 1.4227 | 1.4227 | -0.10% |
| 2026-3-2 | 1.4241 | 1.4241 | -0.14% |
| 2026-2-27 | 1.4261 | 1.4261 | -0.01% |

周晖先生:硕士,曾任普华永道中天会计师事务所高级审计员;2011年加入工银瑞信,现任养老金投资中心投资总监、基金经理。2021年3月18日至今,担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2021年8月27日至今,担任工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2022年1月19日至今,担任工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银信用纯债三个月定开债券A | 债券型 | 2022-01-19 至 今 | 4.2 | 7.21% | 3.41% |
| 工银信用纯债三个月定开债券C | 债券型 | 2022-01-19 至 今 | 4.2 | 6.33% | 3.41% |
| 工银聚宁9个月持有期混合A | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 4.7 | -4.64% | -29.79% |
| 工银聚宁9个月持有期混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 4.7 | -5.56% | -29.79% |
| 工银瑞盈18个月定开债券 | 债券型 | 2021-03-18 至 今 | 5.0 | -0.57% | 7.95% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周晖 | 2021-03-18 至 今 | 5年0个月零9天 | -0.57 | 7.95 |
| 李昱 | 2020-02-17 至 2021-03-02 | 1年0个月零13天 | -0.40 | 2.86 |
| 李敏 | 2020-02-17 至 2022-03-07 | 2年0个月零18天 | -0.88 | 7.19 |
| 杜洋 | 2016-09-30 至 2018-10-12 | 2年0个月零12天 | 3.03 | 2.41 |
| 刘琦 | 2016-09-30 至 2020-02-17 | 3年-8个月零18天 | 12.15 | 12.26 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 16,931.33 | 19.97 |
| 2 | 债券及货币 | 69,486.24 | 81.97 |
| 3 | 现金 | 652.70 | 00.77 |
| 4 | 其他资产 | 492.29 | 00.58 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.01 | 1,390.95 | 1.64% | 0.33 |
| 601601 | 中国太保 | 30.54 | 1,279.93 | 1.51% | -1.52 |
| 601318 | 中国平安 | 16.89 | 1,155.28 | 1.36% | 0.76 |
| 000568 | 泸州老窖 | 08.01 | 930.76 | 1.10% | 2.96 |
| 000858 | 五粮液 | 08.82 | 934.39 | 1.10% | 3.65 |
| 000596 | 古井贡酒 | 06.69 | 887.09 | 1.05% | 3.42 |
| 002142 | 宁波银行 | 30.23 | 849.16 | 1.00% | 1.79 |
| 600809 | 山西汾酒 | 04.91 | 843.05 | 0.99% | 1.70 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 03.53 | 672.29 | 0.79% | 1.91 |
| 600016 | 民生银行 | 135.89 | 520.46 | 0.61% | 58.76 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 244004 | 25中证S8 | 50.00(万张) | 5,016.04(万元) | 5.92(%) |
| 2 | 102480242 | 24湘高速MTN001 | 40.00(万张) | 4,109.95(万元) | 4.85(%) |
| 3 | 012581063 | 25浙交投SCP012 | 30.00(万张) | 3,032.96(万元) | 3.58(%) |
| 4 | 149542 | 21光大Y4 | 26.00(万张) | 2,663.75(万元) | 3.14(%) |
| 5 | 148203 | 23光大Y2 | 20.00(万张) | 2,133.04(万元) | 2.52(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 不限 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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