基金代码485114 | 基金经理景晓达,徐博文,吕焱 | 最新份额19,572.41万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模24.33亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2011-08-10 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模51.5亿 | 托管费0.15% |
在保持基金资产流动性与控制基金风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的长期投资回报,为投资者提供养老投资的工具
本基金的投资范围包括具有良好流动性的企业债、公司债、短期融资券、地方政府债、商业银行金融债与次级债、可转换债券(含分离交易的可转换债券)、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债、银行存款等固定收益类资产,股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)和权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会相关规定。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。
3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4.在符合上述基金收益分配原则的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的90%;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为债券型基金,预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金;因为本基金可以配置二级市场股票,所以预期收益和风险水平高于投资范围不含二级市场股票的债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 2.355 | 2.355 | 0.30% |
2024-4-16 | 2.348 | 2.348 | -0.25% |
2024-4-15 | 2.354 | 2.354 | 0.34% |
2024-4-12 | 2.346 | 2.346 | 0.00% |
2024-4-11 | 2.346 | 2.346 | 0.04% |
2024-4-10 | 2.345 | 2.345 | -0.13% |
2024-4-9 | 2.348 | 2.348 | 0.04% |
2024-4-8 | 2.347 | 2.347 | -0.09% |
2024-4-3 | 2.349 | 2.349 | 0.04% |
2024-4-2 | 2.348 | 2.348 | 0.00% |
2024-4-1 | 2.348 | 2.348 | 0.21% |
2024-3-29 | 2.343 | 2.343 | 0.21% |
2024-3-28 | 2.338 | 2.338 | 0.04% |
2024-3-27 | 2.337 | 2.337 | -0.13% |
2024-3-26 | 2.34 | 2.34 | 0.09% |
2024-3-25 | 2.338 | 2.338 | 0.00% |
2024-3-22 | 2.338 | 2.338 | -0.17% |
2024-3-21 | 2.342 | 2.342 | 0.04% |
2024-3-20 | 2.341 | 2.341 | 0.00% |
2024-3-19 | 2.341 | 2.341 | -0.09% |
景晓达先生:中国国籍,硕士研究生。曾先后在上海绿地集团担任战略部职员,在安信证券股份有限公司担任固定收益分析师。2013年加入工银瑞信,现任养老金投资中心投资部副总监、基金经理。2018年10月23日至今,担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银聚瑞混合A | 混合型 | 2021-04-20 至 2023-02-03 | 1.8 | 0.63% | -7.74% |
工银聚享混合A | 混合型 | 2021-08-06 至 2023-06-29 | 1.9 | -7.80% | -16.08% |
工银添颐债券B | 债券型 | 2018-10-23 至 今 | 5.5 | 30.02% | 19.70% |
工银聚丰混合A | 混合型 | 2021-04-20 至 2023-01-13 | 1.7 | -5.33% | -9.66% |
工银聚享混合C | 混合型 | 2021-08-06 至 2023-06-29 | 1.9 | -7.57% | -16.07% |
工银聚宁9个月持有期混合A | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 2.7 | -4.64% | -29.79% |
工银聚宁9个月持有期混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 2.7 | -5.56% | -29.79% |
工银聚瑞混合C | 混合型 | 2021-04-20 至 2023-02-03 | 1.8 | -0.85% | -7.74% |
工银聚丰混合C | 混合型 | 2021-04-20 至 2023-01-13 | 1.7 | -5.94% | -9.66% |
工银添颐债券A | 债券型 | 2018-10-23 至 今 | 5.5 | 32.39% | 19.70% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吕焱 | 2023-12-14 至 今 | 0年4个月零4天 | -1.08 | 0.38 |
徐博文 | 2023-12-14 至 今 | 0年4个月零4天 | -1.08 | 0.38 |
景晓达 | 2018-10-23 至 今 | 5年-7个月零26天 | 32.39 | 19.70 |
宋炳珅 | 2012-02-14 至 2020-11-30 | 8年9个月零16天 | 119.31 | 75.76 |
杜海涛 | 2011-06-30 至 2023-12-14 | 12年5个月零14天 | 131.90 | 88.46 |
徐博文先生:中国国籍,硕士研究生。2015年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2021年10月11日至今,担任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理;2022年12月23日至今,担任工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2023年12月14日至今,担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理;2024年3月15日至今,担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银1-3年农发债指数A | 债券型 | 2024-03-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
工银双利债券B | 债券型 | 2021-10-11 至 今 | 2.5 | 1.68% | 4.87% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 1.4 | 3.25% | 3.14% |
工银添颐债券B | 债券型 | 2022-01-14 至 2023-12-14 | 1.9 | -- | -- |
工银添颐债券B | 债券型 | 2023-12-14 至 今 | 0.3 | -1.15% | 0.38% |
工银1-3年农发债指数C | 债券型 | 2024-03-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
工银1-3年农发债指数E | 债券型 | 2024-03-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
工银双利债券A | 债券型 | 2021-10-11 至 今 | 2.5 | 2.63% | 4.87% |
工银瑞嘉一年定开债券A | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 1.4 | 3.52% | 3.14% |
工银添颐债券A | 债券型 | 2022-01-14 至 2023-12-14 | 1.9 | -- | -- |
工银添颐债券A | 债券型 | 2023-12-14 至 今 | 0.3 | -1.08% | 0.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吕焱 | 2023-12-14 至 今 | 0年4个月零4天 | -1.08 | 0.38 |
徐博文 | 2023-12-14 至 今 | 0年4个月零4天 | -1.08 | 0.38 |
景晓达 | 2018-10-23 至 今 | 5年-7个月零26天 | 32.39 | 19.70 |
宋炳珅 | 2012-02-14 至 2020-11-30 | 8年9个月零16天 | 119.31 | 75.76 |
杜海涛 | 2011-06-30 至 2023-12-14 | 12年5个月零14天 | 131.90 | 88.46 |
吕焱女士:博士研究生。2016年加入工银瑞信,现任研究部研究副总监、基金经理助理、基金经理。2022年8月2日至今,担任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理;2023年1月13日至今,担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年12月11日至今,担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金基金经理;2023年12月14日至今,担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理;2024年4月1日至今,担任工银瑞信聚福混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银双盈债券A | 债券型 | 2023-12-11 至 今 | 0.4 | -0.43% | 0.41% |
工银红利优享混合C | 混合型 | 2022-08-02 至 今 | 1.7 | -- | -- |
工银添颐债券B | 债券型 | 2023-12-14 至 今 | 0.3 | -1.15% | 0.38% |
工银现代服务业混合 | 混合型 | 2023-01-13 至 今 | 1.3 | -21.04% | -21.33% |
工银红利优享混合A | 混合型 | 2022-08-02 至 今 | 1.7 | -- | -- |
工银聚福混合C | 混合型 | 2024-04-01 至 今 | 0.0 | -- | -- |
工银双盈债券C | 债券型 | 2023-12-11 至 今 | 0.4 | -0.47% | 0.41% |
工银聚福混合A | 混合型 | 2024-04-01 至 今 | 0.0 | -- | -- |
工银添颐债券A | 债券型 | 2023-12-14 至 今 | 0.3 | -1.08% | 0.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吕焱 | 2023-12-14 至 今 | 0年4个月零4天 | -1.08 | 0.38 |
徐博文 | 2023-12-14 至 今 | 0年4个月零4天 | -1.08 | 0.38 |
景晓达 | 2018-10-23 至 今 | 5年-7个月零26天 | 32.39 | 19.70 |
宋炳珅 | 2012-02-14 至 2020-11-30 | 8年9个月零16天 | 119.31 | 75.76 |
杜海涛 | 2011-06-30 至 2023-12-14 | 12年5个月零14天 | 131.90 | 88.46 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014068 | 0.7617 | 0.7617 | -1.80% | |
014069 | 0.75 | 0.75 | -1.80% | |
013589 | 1.0102 | 1.0102 | -0.08% | |
013611 | 1.0152 | 1.0152 | -1.80% | |
013341 | 0.5559 | 0.5559 | -1.80% | |
159691 | 1.0186 | 1.0186 | -2.15% | |
159866 | 1.0256 | 1.0256 | -0.99% | |
159905 | 1.8757 | 1.8757 | -2.15% | |
016901 | 1.0795 | 1.1167 | -0.08% | |
017233 | 0.9719 | 0.9719 | -1.80% | |
016144 | 1.0272 | 1.0462 | -0.08% | |
020341 | 1.3145 | 1.3145 | -1.17% | |
002997 | 1.1076 | 1.2903 | -0.08% | |
000728 | 1.383 | 1.429 | -0.08% | |
000077 | 1.693 | 1.693 | -0.08% | |
000079 | 1.5245 | 1.5245 | -0.08% | |
164810 | 1.0316 | 1.5224 | -0.08% | |
164818 | 0.8493 | 0.2634 | -2.15% | |
510850 | 2.6785 | 1.1171 | -2.15% | |
008471 | 1.0056 | 1.1176 | -0.08% | |
481006 | 0.7038 | 1.6491 | -1.80% | |
485007 | 1.2939 | 1.9769 | -0.08% | |
485018 | 1.0866 | 1.0866 | -0.08% | |
485105 | 1.1287 | 2.1063 | -0.08% | |
485107 | 1.299 | 2.0586 | -0.08% | |
486002 | 3.532 | 3.532 | -0.99% | |
159976 | 0.8647 | 0.8647 | -2.15% | |
006002 | 1.5598 | 2.1074 | -2.15% | |
006004 | 1.2508 | 1.2508 | -0.08% | |
006937 | 0.8874 | 1.1076 | -2.15% | |
007124 | 1.0388 | 1.1501 | -0.08% | |
007125 | 1.0471 | 1.1608 | -0.08% | |
010088 | 0.6251 | 0.6251 | -1.80% | |
000943 | 1.3159 | 1.3159 | -0.08% | |
005198 | 0.5897 | 0.5897 | -1.80% | |
002005 | 1.155 | 1.155 | -1.80% | |
009867 | 0.8777 | 0.8777 | -1.80% | |
009927 | 1.1139 | 1.1139 | -1.80% | |
001650 | 1.545 | 1.545 | -1.80% | |
012238 | 1.346 | 1.346 | -2.15% | |
009421 | 1.047 | 1.1225 | -0.08% | |
012740 | 0.9789 | 0.9789 | -0.08% | |
012742 | 1.0272 | 1.0272 | -0.08% | |
012759 | 0.6547 | 0.6547 | -1.17% | |
012889 | 0.5515 | 0.5515 | -1.80% | |
011789 | 0.9248 | 0.9248 | -1.80% | |
011885 | 0.5506 | 0.5506 | -1.80% | |
014666 | 0.8692 | 0.8692 | -1.80% | |
011304 | 0.5816 | 0.5816 | -1.80% | |
011475 | 2.357 | 2.357 | -1.80% | |
013953 | 1.0451 | 1.0633 | -0.08% | |
014176 | 0.8033 | 0.8033 | -1.80% | |
013588 | 1.0202 | 1.0202 | -0.08% | |
013342 | 0.5465 | 0.5465 | -1.80% | |
013355 | 2.153 | 2.153 | -2.15% | |
014466 | 0.8284 | 0.8284 | -1.80% | |
017055 | 1.054 | 1.054 | -0.08% | |
017128 | 1.0252 | 1.0429 | -0.08% | |
015873 | 0.5019 | 0.5019 | -1.17% | |
015973 | 0.7404 | 0.7404 | -1.80% | |
006220 | 1.1094 | 1.1094 | -1.17% | |
002380 | 0.1559 | 0.1559 | -0.99% | |
002387 | 0.7309 | 0.7989 | -2.15% | |
000045 | 1.415 | 1.82 | -0.08% | |
000251 | 2.08 | 3.124 | -1.80% | |
000263 | 2.779 | 3.056 | -1.80% | |
510990 | 0.7933 | 0.7933 | -2.15% | |
481004 | 1.0292 | 1.8805 | -1.80% | |
481013 | 2.394 | 2.743 | -1.80% | |
485119 | 1.4355 | 1.4765 | -0.08% | |
487021 | 2.528 | 2.528 | -1.80% | |
159958 | 1.0316 | 1.0316 | -2.15% | |
005834 | 0.8867 | 1.2067 | -1.80% | |
005946 | 1.0856 | 1.0856 | -0.08% | |
006003 | 1.5021 | 2.0453 | -2.15% | |
009029 | 0.815 | 0.815 | -1.80% | |
004032 | 1.0346 | 1.259 | -0.08% | |
000893 | 1.05 | 1.05 | -2.15% | |
010632 | 1.0218 | 1.1113 | -0.08% | |
005197 | 0.5991 | 0.5991 | -1.80% | |
002000 | 1.333 | 1.333 | -1.80% | |
002006 | 1.412 | 1.412 | -1.80% | |
001719 | 1.551 | 1.551 | -2.15% | |
001409 | 0.443 | 0.443 | -2.15% | |
001648 | 1.38 | 1.38 | -1.80% | |
001651 | 2.506 | 2.506 | -2.15% | |
006616 | 1.6305 | 1.6305 | -1.80% | |
006617 | 1.0679 | 1.2112 | -0.08% | |
006724 | 1.0042 | 1.6148 | -1.17% | |
006835 | 1.0846 | 1.1446 | -0.08% | |
012845 | 0.5998 | 0.5998 | -1.80% | |
012882 | 0.5953 | 0.5953 | -1.17% | |
011614 | 0.6025 | 0.6025 | -1.17% | |
011788 | 0.9347 | 0.9347 | -1.80% | |
008052 | 0.7909 | 0.7909 | -1.17% | |
008143 | 1.2979 | 1.2979 | -1.17% | |
008167 | 1.012 | 1.012 | -2.15% | |
014714 | 1.0301 | 1.0737 | -0.08% | |
015136 | 0.6537 | 0.6537 | -1.80% | |
011387 | 1.0201 | 1.0201 | -1.80% | |
011474 | 2.735 | 2.735 | -1.80% | |
011476 | 2.47 | 2.47 | -2.15% | |
012337 | 1.0732 | 1.0732 | -0.08% | |
015474 | 1.0501 | 1.0851 | -0.08% | |
159671 | 0.6707 | 0.6707 | -2.15% | |
159725 | 0.6299 | 0.6299 | -2.15% | |
014467 | 0.8195 | 0.8195 | -1.80% | |
016943 | 0.7897 | 0.7897 | -2.15% | |
018717 | 1.0144 | 1.0144 | -0.08% | |
020750 | 0.6025 | 0.6025 | -1.17% | |
017882 | 1.1207 | 1.1207 | -1.80% | |
006221 | 1.092 | 1.092 | -1.17% | |
005390 | 0.9855 | 0.9855 | -1.17% | |
005526 | 1.4586 | 1.4586 | -1.80% | |
001140 | 1.758 | 1.758 | -1.80% | |
001195 | 0.944 | 0.944 | -2.15% | |
000185 | 1.713 | 1.858 | -0.08% | |
000236 | 1.69 | 1.69 | -0.08% | |
008472 | 1.0044 | 1.0979 | -0.08% | |
487016 | 2.3709 | 2.8613 | -1.80% | |
007675 | 0.8744 | 0.8744 | -2.15% | |
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510060 | 2.1299 | 1.3624 | -2.15% | |
510350 | 3.7812 | 0.9917 | -2.15% | |
481001 | 0.2463 | 5.1534 | -1.80% | |
481009 | 0.9022 | 1.6904 | -2.15% | |
481010 | 2.224 | 2.224 | -1.80% | |
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007585 | 1.0054 | 1.1342 | -0.08% | |
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005801 | 0.2062 | 0.2062 | -0.99% | |
005937 | 1.0608 | 1.0608 | -1.80% | |
005939 | 2.2063 | 2.2063 | -1.80% | |
005943 | 1.2967 | 1.2967 | -1.80% | |
005945 | 1.1124 | 1.1124 | -0.08% | |
561230 | 0.9939 | 1.0005 | -2.15% | |
003341 | 1.1686 | 1.1686 | -0.08% | |
001008 | 1.984 | 1.984 | -2.15% | |
010696 | 2.017 | 2.017 | -1.80% | |
002004 | 0.954 | 0.954 | -1.80% | |
009655 | 1.153 | 1.153 | -0.08% | |
001717 | 2.784 | 2.784 | -2.15% | |
001720 | 1.172 | 1.335 | -1.80% | |
006615 | 1.6674 | 1.6674 | -1.80% | |
002750 | 1.0106 | 1.2244 | -0.08% | |
012241 | 2.67 | 2.67 | -1.80% | |
012844 | 0.6095 | 0.6095 | -1.80% | |
011532 | 1.0946 | 1.0946 | -1.80% | |
011787 | 0.985 | 0.985 | -1.80% | |
011884 | 0.5597 | 0.5597 | -1.80% | |
015001 | 3.088 | 3.088 | -2.15% | |
011388 | 1.0083 | 1.0083 | -1.80% | |
516060 | 0.4522 | 0.4522 | -2.15% | |
516600 | 0.5235 | 0.5235 | -2.15% | |
011933 | 0.6296 | 0.6296 | -1.80% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 12,041.59 | 13.31 |
2 | 债券及货币 | 84,425.94 | 93.28 |
3 | 现金 | 3,202.89 | 03.54 |
4 | 其他资产 | 1,590.67 | 01.76 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688220 | 翱捷科技 | 26.40 | 1,859.76 | 2.05% | -9.60 |
001979 | 招商蛇口 | 160.00 | 1,524.80 | 1.68% | 160.00 |
600115 | 中国东航 | 300.00 | 1,164.00 | 1.29% | 0.00 |
300059 | 东方财富 | 81.25 | 1,140.75 | 1.26% | 81.25 |
601021 | 春秋航空 | 20.08 | 1,008.24 | 1.11% | 8.70 |
600325 | 华发股份 | 140.61 | 971.61 | 1.07% | 140.61 |
603456 | 九洲药业 | 36.00 | 871.60 | 0.96% | 17.72 |
002430 | 杭氧股份 | 28.45 | 831.16 | 0.92% | -11.54 |
002821 | 凯莱英 | 06.99 | 811.77 | 0.90% | 6.99 |
603816 | 顾家家居 | 19.58 | 685.30 | 0.76% | 19.58 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230202 | 23国开02 | 100.00(万张) | 10,306.90(万元) | 11.39(%) |
2 | 113050 | 南银转债 | 83.18(万张) | 8,817.95(万元) | 9.74(%) |
3 | 110079 | 杭银转债 | 81.30(万张) | 8,801.01(万元) | 9.72(%) |
4 | 113055 | 成银转债 | 72.00(万张) | 8,083.19(万元) | 8.93(%) |
5 | 127046 | 百润转债 | 50.76(万张) | 5,577.25(万元) | 6.16(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 1.25% |
30天≤X<180天 | 1.0% |
180天≤X<365天 | 0.8% |
1年≤X<2年 | 0.6% |
2年≤X<4年 | 0.4% |
4年≤X<5年 | 0.2% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.18% | -11.13% | -1.03% | 1.95% | 6.96% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.34% | 1.91% | 1.21% | 1.21% | -11.13% | -3.06% | 10.13% | 134.8% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.32 | 0.28 | 0.35 |
夏普比率 | -223.26 | -106.48 | 13.50 |
特雷诺指数 | -0.06 | -0.07 | 0.01 |
詹森指数 | -0.10 | -0.05 | 0.01 |
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