基金代码013312 | 基金经理林念 | 最新份额389.07万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模9.95亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-08-23 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
结合宏观经济转型方向,通过分析社会经济热点动向,把握相关主题投资机会,追求基金资产长期稳定的增值和收益,在控制投资风险的同时,力争持续实现超越业绩基准的收益。
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、央票、回购,以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会相关规定。其中,股票资产占基金资产的比例为60%-95%,债券、现金等金融工具及其他资产占基金资产的比例为5%-40%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金收益分配比例应当以收益分配基准日可供分配利润为基准进行计算。收益分配基准日可供分配利润是指收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
(1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的基金份额净值为计算基准自动转为相应类别的基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金方式;
(2)同一类别每一基金份额享有同等分配权;
(3)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配4次,每次收益分配最低比例为收益分配基准日可供分配利润的30%;
(4)基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(5)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
(6)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于风险水平中高的基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 2.629 | 2.629 | 3.18% |
2024-4-25 | 2.548 | 2.548 | -0.70% |
2024-4-24 | 2.566 | 2.566 | 2.68% |
2024-4-23 | 2.499 | 2.499 | 0.44% |
2024-4-22 | 2.488 | 2.488 | -1.43% |
2024-4-19 | 2.524 | 2.524 | -2.51% |
2024-4-18 | 2.589 | 2.589 | -0.19% |
2024-4-17 | 2.594 | 2.594 | 3.22% |
2024-4-16 | 2.513 | 2.513 | -3.64% |
2024-4-15 | 2.608 | 2.608 | 0.93% |
2024-4-12 | 2.584 | 2.584 | 0.43% |
2024-4-11 | 2.573 | 2.573 | 0.39% |
2024-4-10 | 2.563 | 2.563 | -2.40% |
2024-4-9 | 2.626 | 2.626 | 0.61% |
2024-4-8 | 2.61 | 2.61 | -1.06% |
2024-4-3 | 2.638 | 2.638 | -1.53% |
2024-4-2 | 2.679 | 2.679 | -1.72% |
2024-4-1 | 2.726 | 2.726 | 1.68% |
2024-3-29 | 2.681 | 2.681 | 0.15% |
2024-3-28 | 2.677 | 2.677 | 1.25% |
林念先生:北京大学宏观经济学博士。曾在光大证券股份有限公司担任宏观分析师;2014年加入工银瑞信,现任专户投资部副总经理、基金经理。2016年9月27日至今,担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理;2020年12月21日至今,担任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金基金经理;2022年3月4日至今,担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理;2022年8月1日至今,担任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金基金经理;2022年11月11日至今,担任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年1月17日至今,担任工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银恒嘉一年持有混合C | 混合型 | 2022-10-12 至 今 | 1.5 | -30.96% | -21.95% |
工银聚享混合A | 混合型 | 2022-03-04 至 2023-09-22 | 1.6 | -13.59% | -13.67% |
工银恒嘉一年持有混合A | 混合型 | 2022-10-12 至 今 | 1.5 | -30.52% | -21.95% |
工银主题策略混合C | 混合型 | 2022-08-01 至 今 | 1.7 | -48.70% | -24.88% |
工银聚享混合C | 混合型 | 2022-03-04 至 2023-09-22 | 1.6 | -13.19% | -13.68% |
工银红利混合 | 混合型 | 2016-09-27 至 今 | 7.6 | 58.24% | 34.64% |
工银全球精选股票(QDII) | 股票型,QDII型 | 2020-12-21 至 今 | 3.4 | 16.67% | 2.13% |
工银丰盈回报灵活配置混合C | 混合型 | 2022-11-11 至 今 | 1.5 | -20.93% | -20.38% |
工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型 | 2022-11-11 至 今 | 1.5 | -20.35% | -20.37% |
工银主题策略混合A | 混合型 | 2022-08-01 至 今 | 1.7 | -48.33% | -24.88% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
林念 | 2022-08-01 至 今 | 1年8个月零26天 | -48.70 | -24.88 |
黄安乐 | 2021-08-23 至 2022-08-26 | 1年0个月零3天 | -29.74 | -8.80 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014333 | 0.7773 | 0.7773 | 1.31% | |
016942 | 0.8471 | 0.8471 | 1.83% | |
017127 | 1.0267 | 1.0461 | -0.02% | |
014069 | 0.7464 | 0.7464 | 1.31% | |
013289 | 0.7161 | 0.7161 | 1.31% | |
013355 | 2.194 | 2.194 | 1.83% | |
159725 | 0.6623 | 0.6623 | 1.83% | |
006220 | 1.131 | 1.131 | 1.75% | |
000667 | 1.283 | 1.283 | 1.31% | |
000803 | 2.613 | 2.613 | 1.83% | |
001195 | 0.975 | 0.975 | 1.83% | |
000196 | 1.415 | 1.888 | 1.31% | |
000263 | 2.847 | 3.124 | 1.31% | |
164814 | 0.944 | 1.671 | -0.02% | |
510350 | 3.8602 | 1.0124 | 1.83% | |
485018 | 1.0871 | 1.0871 | -0.02% | |
485020 | 1.0924 | 1.0924 | -0.02% | |
485114 | 2.35 | 2.35 | -0.02% | |
485122 | 1.1474 | 1.1474 | -0.02% | |
006002 | 1.6289 | 2.1765 | 1.83% | |
006003 | 1.5683 | 2.1115 | 1.83% | |
010394 | 0.5895 | 0.5895 | 1.31% | |
010677 | 0.8689 | 0.8689 | 1.83% | |
001715 | 1.7159 | 1.7159 | 1.31% | |
001496 | 1.138 | 1.138 | 1.83% | |
006615 | 1.6842 | 1.6842 | 1.31% | |
012238 | 1.394 | 1.394 | 1.83% | |
012889 | 0.5745 | 0.5745 | 1.31% | |
011728 | 1.0111 | 1.0111 | 1.31% | |
014667 | 0.8502 | 0.8502 | 1.31% | |
014799 | 0.961 | 0.961 | 1.31% | |
011475 | 2.479 | 2.479 | 1.31% | |
011477 | 1.76 | 1.76 | 1.31% | |
516050 | 0.5706 | 0.5706 | 1.83% | |
012120 | 0.6483 | 0.6483 | 1.31% | |
012166 | 1.0367 | 1.0783 | -0.02% | |
012172 | 1.0348 | 1.0926 | -0.02% | |
017232 | 0.9743 | 0.9743 | 1.31% | |
014134 | 0.8029 | 0.8029 | 1.83% | |
013342 | 0.5747 | 0.5747 | 1.31% | |
159709 | 0.7614 | 0.7614 | 1.83% | |
159840 | 0.4581 | 0.4581 | 1.83% | |
015873 | 0.5056 | 0.5056 | 1.75% | |
016025 | 1.0431 | 1.0431 | -0.02% | |
020524 | 1.0032 | 1.0032 | -0.02% | |
017882 | 1.1165 | 1.1165 | 1.31% | |
018016 | 1.017 | 1.017 | -0.02% | |
018446 | 0.9691 | 0.9691 | 1.31% | |
006221 | 1.1132 | 1.1132 | 1.75% | |
000793 | 1.359 | 1.359 | 1.83% | |
002387 | 0.7808 | 0.8488 | 1.83% | |
007852 | 1.0018 | 1.1253 | -0.02% | |
001158 | 1.261 | 1.261 | 1.83% | |
000045 | 1.422 | 1.827 | -0.02% | |
000046 | 1.377 | 1.756 | -0.02% | |
000079 | 1.5255 | 1.5255 | -0.02% | |
000185 | 1.728 | 1.873 | -0.02% | |
481009 | 0.9201 | 1.7083 | 1.83% | |
483003 | 0.6317 | 2.6526 | 1.31% | |
485118 | 1.0868 | 1.088 | -0.02% | |
159958 | 1.0694 | 1.0694 | 1.83% | |
007675 | 0.9272 | 0.9272 | 1.83% | |
005943 | 1.3035 | 1.3035 | 1.31% | |
005944 | 1.2748 | 1.2748 | 1.31% | |
007079 | 1.0965 | 1.1934 | -0.02% | |
007284 | 1.0588 | 1.1385 | -0.02% | |
010510 | 1.0847 | 1.0847 | -0.02% | |
002006 | 1.42 | 1.42 | 1.31% | |
011069 | 0.5936 | 0.5936 | 1.31% | |
011091 | 1.0377 | 1.0377 | -0.02% | |
009707 | 1.1582 | 1.1582 | 1.31% | |
009793 | 1.08 | 1.08 | -0.02% | |
001409 | 0.454 | 0.454 | 1.83% | |
006834 | 1.1118 | 1.1718 | -0.02% | |
010069 | 1.0099 | 1.0099 | -0.02% | |
010089 | 0.6201 | 0.6201 | 1.31% | |
012741 | 0.9993 | 0.9993 | -0.02% | |
012882 | 0.6119 | 0.6119 | 1.75% | |
011730 | 0.8531 | 0.8531 | 1.31% | |
011885 | 0.5598 | 0.5598 | 1.31% | |
008027 | 1.0179 | 1.1194 | -0.02% | |
008142 | 1.2937 | 1.2937 | 1.75% | |
013933 | 0.6855 | 0.6855 | 1.75% | |
011304 | 0.6013 | 0.6013 | 1.31% | |
016901 | 1.0826 | 1.1198 | -0.02% | |
016943 | 0.8433 | 0.8433 | 1.83% | |
013589 | 1.0094 | 1.0094 | -0.02% | |
159543 | 0.8598 | 0.8598 | 1.83% | |
159671 | 0.6711 | 0.6711 | 1.83% | |
019619 | 1.0131 | 1.0131 | 1.31% | |
019087 | 0.9183 | 0.9183 | 1.75% | |
019088 | 0.9177 | 0.9177 | 1.75% | |
020341 | 1.2923 | 1.2923 | 1.75% | |
000728 | 1.386 | 1.432 | -0.02% | |
005526 | 1.5476 | 1.5476 | 1.31% | |
000236 | 1.703 | 1.703 | -0.02% | |
000403 | 1.1743 | 1.4932 | -0.02% | |
008472 | 1.005 | 1.0985 | -0.02% | |
481010 | 2.37 | 2.37 | 1.31% | |
481012 | 1.0233 | 1.8376 | 1.75% | |
005772 | 1.0044 | 1.1942 | -0.02% | |
005937 | 1.1009 | 1.1009 | 1.31% | |
009076 | 1.0452 | 1.0452 | 1.31% | |
000893 | 1.071 | 1.071 | 1.83% | |
010632 | 1.022 | 1.1115 | -0.02% | |
010669 | 1.0189 | 1.0189 | 1.31% | |
002003 | 1.023 | 1.023 | 1.31% | |
011006 | 0.5505 | 0.5505 | 1.31% | |
001722 | 1.56 | 1.56 | 1.31% | |
001648 | 1.372 | 1.372 | 1.31% | |
006724 | 1.022 | 1.6326 | 1.75% | |
009257 | 1.0718 | 1.0872 | -0.02% | |
012241 | 2.703 | 2.703 | 1.31% | |
009364 | 0.8746 | 0.8746 | 1.31% | |
009443 | 1.0149 | 1.1004 | -0.02% | |
012827 | 0.989 | 0.989 | 1.31% | |
008052 | 0.8333 | 0.8333 | 1.75% | |
011305 | 0.586 | 0.586 | 1.31% | |
011932 | 0.6579 | 0.6579 | 1.31% | |
017055 | 1.0546 | 1.0546 | -0.02% | |
017128 | 1.0251 | 1.0428 | -0.02% | |
014133 | 0.8105 | 0.8105 | 1.83% | |
159905 | 1.9115 | 1.9115 | 1.83% | |
018112 | 0.9446 | 0.9446 | 1.83% | |
000763 | 1.815 | 1.815 | 1.31% | |
000077 | 1.694 | 1.694 | -0.02% | |
000251 | 2.157 | 3.201 | 1.31% | |
000402 | 1.1853 | 1.5439 | -0.02% | |
164809 | 0.995 | 1.3272 | 1.75% | |
510990 | 0.8087 | 0.8087 | 1.83% | |
002861 | 1.152 | 1.152 | 1.83% | |
008471 | 1.0062 | 1.1182 | -0.02% | |
481006 | 0.6968 | 1.6421 | 1.31% | |
481008 | 1.095 | 2.559 | 1.31% | |
485007 | 1.2991 | 1.9821 | -0.02% | |
485014 | 2.192 | 2.192 | -0.02% | |
485107 | 1.3044 | 2.064 | -0.02% | |
487016 | 2.4284 | 2.9307 | 1.31% | |
007353 | 1.2958 | 1.2958 | 1.31% | |
007717 | 1.0816 | 1.1416 | -0.02% | |
005833 | 0.9105 | 1.2471 | 1.31% | |
005940 | 2.1813 | 2.1813 | 1.31% | |
007078 | 1.1003 | 1.1991 | -0.02% | |
007123 | 1.0337 | 1.143 | -0.02% | |
009029 | 0.8549 | 0.8549 | 1.31% | |
009031 | 1.2111 | 1.2111 | 1.31% | |
009032 | 1.1825 | 1.1825 | 1.31% | |
561260 | 1.0918 | 1.0918 | 1.83% | |
000991 | 3.169 | 3.169 | 1.83% | |
010668 | 1.0219 | 1.0219 | 1.31% | |
010687 | 2.578 | 2.578 | 1.83% | |
001998 | 1.6385 | 1.6385 | 1.31% | |
002000 | 1.335 | 1.335 | 1.31% | |
001721 | 1.24 | 1.24 | 1.31% | |
001650 | 1.574 | 1.574 | 1.31% | |
001651 | 2.463 | 2.463 | 1.83% | |
006617 | 1.0687 | 1.212 | -0.02% | |
006835 | 1.0852 | 1.1452 | -0.02% | |
002594 | 1.788 | 1.788 | 1.31% | |
012740 | 1.0057 | 1.0057 | -0.02% | |
012760 | 0.7101 | 0.7101 | 1.75% | |
012845 | 0.6141 | 0.6141 | 1.31% | |
011787 | 1.0108 | 1.0108 | 1.31% | |
011788 | 0.9462 | 0.9462 | 1.31% | |
008053 | 0.8188 | 0.8188 | 1.75% | |
015002 | 1.555 | 1.555 | 1.83% | |
013952 | 1.0487 | 1.0709 | -0.02% | |
011478 | 1.474 | 1.892 | 1.83% | |
012119 | 0.6632 | 0.6632 | 1.31% | |
014175 | 0.8091 | 0.8091 | 1.31% | |
013588 | 1.0196 | 1.0196 | -0.02% | |
013341 | 0.5848 | 0.5848 | 1.31% | |
159856 | 0.4885 | 0.4885 | 1.83% | |
019618 | 1.0123 | 1.0123 | 1.31% | |
015973 | 0.7603 | 0.7603 | 1.31% | |
015974 | 0.7545 | 0.7545 | 1.31% | |
016024 | 1.0467 | 1.0467 | -0.02% | |
017881 | 1.1206 | 1.1206 | 1.31% | |
018015 | 1.0195 | 1.0195 | -0.02% | |
006169 | 1.1349 | 1.1699 | -0.02% | |
006170 | 1.1151 | 1.1452 | -0.02% | |
002233 | 1.54 | 1.54 | 1.31% | |
000074 | 1.77 | 1.77 | -0.02% | |
000184 | 1.766 | 1.912 | -0.02% | |
164826 | 0.7102 | 0.7102 | 1.31% | |
510060 | 2.1569 | 1.3796 | 1.83% | |
510850 | 2.7339 | 1.1402 | 1.83% | |
159976 | 0.9138 | 0.9138 | 1.83% | |
005945 | 1.1156 | 1.1156 | -0.02% | |
007124 | 1.0371 | 1.1506 | -0.02% | |
009030 | 0.8289 | 0.8289 | 1.31% | |
001054 | 2.223 | 2.223 | 1.83% | |
010393 | 0.6061 | 0.6061 | 1.31% | |
002004 | 0.98 | 0.98 | 1.31% | |
010889 | 0.693 | 0.693 | 1.31% | |
011070 | 0.5827 | 0.5827 | 1.31% | |
009708 | 1.1414 | 1.1414 | 1.31% | |
009928 | 1.0945 | 1.0945 | 1.31% | |
006741 | 1.1055 | 1.1379 | -0.02% | |
012237 | 1.344 | 1.344 | 1.31% | |
009421 | 1.0477 | 1.1232 | -0.02% | |
012742 | 1.0277 | 1.0277 | -0.02% | |
011727 | 1.0312 | 1.0312 | 1.31% | |
011729 | 0.8538 | 0.8538 | 1.31% | |
008167 | 1.0488 | 1.0488 | 1.83% | |
015136 | 0.6875 | 0.6875 | 1.31% | |
011388 | 1.0196 | 1.0196 | 1.31% | |
012336 | 1.0801 | 1.0801 | -0.02% | |
011933 | 0.6462 | 0.6462 | 1.31% | |
011943 | 1.1206 | 1.1206 | -0.02% | |
012015 | 0.9179 | 0.9179 | 1.31% | |
014466 | 0.8166 | 0.8166 | 1.31% | |
014467 | 0.8077 | 0.8077 | 1.31% | |
016144 | 1.0273 | 1.0463 | -0.02% | |
014176 | 0.799 | 0.799 | 1.31% | |
015474 | 1.0513 | 1.0863 | -0.02% | |
159636 | 0.7725 | 0.7725 | 1.83% | |
019617 | 1.0105 | 1.0105 | 1.31% | |
018716 | 1.0163 | 1.0163 | -0.02% | |
015874 | 0.5028 | 0.5028 | 1.75% | |
018222 | 2.531 | 2.531 | 1.31% | |
000672 | 1.173 | 1.173 | 1.31% | |
005390 | 1.0193 | 1.0193 | 1.75% | |
002492 | 1.171 | 1.171 | -0.02% | |
481001 | 0.2492 | 5.164 | 1.31% | |
481013 | 2.519 | 2.868 | 1.31% | |
481015 | 2.663 | 2.663 | 1.31% | |
485105 | 1.1336 | 2.1112 | -0.02% | |
159970 | 4.2232 | 0.9244 | 1.83% | |
007512 | 0.7632 | 0.7632 | 1.83% | |
007585 | 1.0028 | 1.135 | -0.02% | |
005938 | 1.0651 | 1.0651 | 1.31% | |
006004 | 1.2523 | 1.2523 | -0.02% | |
006937 | 0.9049 | 1.1251 | 1.83% | |
007122 | 1.0375 | 1.1479 | -0.02% | |
561230 | 1.0143 | 1.0209 | 1.83% | |
561280 | 0.9209 | 0.9209 | 1.83% | |
003341 | 1.1854 | 1.1854 | -0.02% | |
000943 | 1.3168 | 1.3168 | -0.02% | |
000944 | 1.2718 | 1.2718 | -0.02% | |
001043 | 1.495 | 1.919 | 1.83% | |
010696 | 2.091 | 2.091 | 1.31% | |
010745 | 0.6368 | 0.6368 | 1.31% | |
005103 | 0.7562 | 0.9762 | 1.75% | |
005197 | 0.6224 | 0.6224 | 1.31% | |
001997 | 2.405 | 2.405 | 1.31% | |
011092 | 1.0258 | 1.0258 | -0.02% | |
001714 | 2.63 | 2.819 | 1.83% | |
001716 | 2.623 | 2.623 | 1.31% | |
001717 | 2.887 | 2.887 | 1.83% | |
001718 | 3.069 | 3.069 | 1.83% | |
001720 | 1.181 | 1.344 | 1.31% | |
006738 | 1.0828 | 1.0828 | -0.02% | |
009365 | 0.8475 | 0.8475 | 1.31% | |
012883 | 0.6103 | 0.6103 | 1.75% | |
011789 | 0.9361 | 0.9361 | 1.31% | |
011884 | 0.5691 | 0.5691 | 1.31% | |
008143 | 1.276 | 1.276 | 1.75% | |
008166 | 1.0841 | 1.0841 | 1.83% | |
013953 | 1.0464 | 1.0646 | -0.02% | |
011387 | 1.0317 | 1.0317 | 1.31% | |
011474 | 2.802 | 2.802 | 1.31% | |
011476 | 2.428 | 2.428 | 1.83% | |
516060 | 0.4732 | 0.4732 | 1.83% | |
008540 | 1.0471 | 1.1044 | -0.02% | |
012014 | 0.928 | 0.928 | 1.31% | |
014334 | 0.7643 | 0.7643 | 1.31% | |
017054 | 1.0576 | 1.0576 | -0.02% | |
017233 | 0.9697 | 0.9697 | 1.31% | |
016145 | 0.995 | 0.995 | -0.02% | |
013611 | 1.0262 | 1.0262 | 1.31% | |
013612 | 1.0166 | 1.0166 | 1.31% | |
159640 | 0.7181 | 0.7181 | 1.83% | |
159665 | 0.8329 | 0.8329 | 1.83% | |
159691 | 1.0652 | 1.0755 | 1.83% | |
018717 | 1.0144 | 1.0144 | -0.02% | |
021220 | 1.1852 | 1.1852 | -0.02% | |
020407 | 0.8758 | 0.8758 | 1.83% | |
020525 | 1.003 | 1.003 | -0.02% | |
006470 | 1.417 | 1.417 | -0.02% | |
005525 | 1.0249 | 1.2421 | -0.02% | |
001171 | 1.418 | 1.418 | 1.83% | |
001245 | 1.571 | 1.571 | 1.83% | |
000195 | 1.486 | 2.022 | 1.31% | |
164818 | 0.8763 | 0.27 | 1.83% | |
002997 | 1.1098 | 1.2925 | -0.02% | |
481004 | 1.0232 | 1.8745 | 1.31% | |
485005 | 1.1308 | 2.0297 | -0.02% | |
485011 | 1.731 | 2.118 | -0.02% | |
485111 | 1.801 | 2.223 | -0.02% | |
485119 | 1.438 | 1.479 | -0.02% | |
487021 | 2.543 | 2.543 | 1.31% | |
005834 | 0.8986 | 1.2186 | 1.31% | |
005939 | 2.2496 | 2.2496 | 1.31% | |
009655 | 1.1539 | 1.1539 | -0.02% | |
007125 | 1.0446 | 1.1613 | -0.02% | |
007285 | 1.056 | 1.1335 | -0.02% | |
004032 | 1.035 | 1.2594 | -0.02% | |
010685 | 2.83 | 2.83 | 1.83% | |
010744 | 0.6476 | 0.6476 | 1.31% | |
005102 | 0.754 | 0.991 | 1.75% | |
005198 | 0.6125 | 0.6125 | 1.31% | |
009792 | 1.0842 | 1.0842 | -0.02% | |
009868 | 0.8822 | 0.8822 | 1.31% | |
009927 | 1.1163 | 1.1163 | 1.31% | |
001719 | 1.572 | 1.572 | 1.83% | |
006616 | 1.6468 | 1.6468 | 1.31% | |
006740 | 1.1277 | 1.1604 | -0.02% | |
002750 | 1.0113 | 1.2251 | -0.02% | |
010068 | 1.0237 | 1.0237 | -0.02% | |
012844 | 0.6241 | 0.6241 | 1.31% | |
011532 | 1.0863 | 1.0863 | 1.31% | |
011533 | 1.0739 | 1.0739 | 1.31% | |
011614 | 0.6173 | 0.6173 | 1.75% | |
011615 | 0.6107 | 0.6107 | 1.75% | |
011786 | 1.0218 | 1.0218 | 1.31% | |
011473 | 3.119 | 3.119 | 1.83% | |
516600 | 0.538 | 0.538 | 1.83% | |
008539 | 1.052 | 1.117 | -0.02% | |
016082 | 1.0392 | 1.0392 | 1.31% | |
014068 | 0.7582 | 0.7582 | 1.31% | |
015473 | 1.0569 | 1.0919 | -0.02% | |
013290 | 0.7018 | 0.7018 | 1.31% | |
013312 | 2.629 | 2.629 | 1.31% | |
013347 | 1.675 | 1.675 | 1.31% | |
159520 | 1.0381 | 1.0381 | 1.83% | |
159866 | 1.0015 | 1.0015 | 2.91% | |
020750 | 0.6172 | 0.6172 | 1.75% | |
018113 | 0.9417 | 0.9417 | 1.83% | |
018271 | 1.021 | 1.03 | -0.02% | |
005391 | 0.9925 | 0.9925 | 1.75% | |
001140 | 1.786 | 1.786 | 1.31% | |
001320 | 1.702 | 1.702 | 1.31% | |
000078 | 1.5911 | 1.5911 | -0.02% | |
164808 | 1.0834 | 1.8387 | -0.02% | |
164810 | 1.0334 | 1.5242 | -0.02% | |
510530 | 5.5648 | 1.0758 | 1.83% | |
002832 | 1.0215 | 1.2405 | -0.02% | |
481017 | 2.756 | 3.201 | 1.31% | |
485019 | 1.3758 | 1.4118 | -0.02% | |
485022 | 1.1522 | 1.1522 | -0.02% | |
485120 | 1.0798 | 1.0798 | -0.02% | |
501218 | 0.6922 | 0.6922 | 1.75% | |
007674 | 0.96 | 0.96 | 1.83% | |
005946 | 1.0886 | 1.0886 | -0.02% | |
007223 | 0.9846 | 0.9846 | 1.75% | |
561200 | 1.0604 | 1.0604 | 1.83% | |
588050 | 0.7747 | 0.5398 | 1.83% | |
003401 | 1.606 | 1.606 | -0.02% | |
000831 | 2.515 | 2.515 | 1.83% | |
001008 | 1.973 | 1.973 | 1.83% | |
010512 | 1.0925 | 1.0937 | -0.02% | |
002005 | 1.174 | 1.174 | 1.31% | |
009867 | 0.9082 | 0.9082 | 1.31% | |
006739 | 1.0617 | 1.0617 | -0.02% | |
002603 | 1.0785 | 1.3263 | -0.02% | |
010088 | 0.6373 | 0.6373 | 1.31% | |
009422 | 1.044 | 1.1195 | -0.02% | |
012759 | 0.7119 | 0.7119 | 1.75% | |
012826 | 0.9996 | 0.9996 | 1.31% | |
012888 | 0.5836 | 0.5836 | 1.31% | |
013011 | 0.6483 | 0.6483 | 1.75% | |
013012 | 0.6468 | 0.6468 | 1.75% | |
014666 | 0.8602 | 0.8602 | 1.31% | |
014714 | 1.0303 | 1.0739 | -0.02% | |
014800 | 0.9524 | 0.9524 | 1.31% | |
015001 | 3.054 | 3.054 | 1.83% | |
015135 | 0.6947 | 0.6947 | 1.31% | |
518660 | 5.3286 | 1.381 | 0.71% | |
012337 | 1.0737 | 1.0737 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 58,675.99 | 94.24 |
2 | 债券及货币 | 3,774.25 | 06.06 |
3 | 现金 | 3,774.25 | 06.06 |
4 | 其他资产 | 331.19 | 00.53 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688072 | 拓荆科技 | 22.37 | 4,217.14 | 6.77% | 1.58 |
688012 | 中微公司 | 26.61 | 3,973.04 | 6.38% | 0.00 |
002156 | 通富微电 | 139.52 | 3,137.80 | 5.04% | 0.00 |
688361 | 中科飞测 | 48.66 | 2,900.43 | 4.66% | 4.15 |
002466 | 天齐锂业 | 57.46 | 2,756.36 | 4.43% | 17.96 |
603986 | 兆易创新 | 33.43 | 2,402.62 | 3.86% | -6.59 |
002126 | 银轮股份 | 120.51 | 2,183.64 | 3.51% | 0.00 |
600584 | 长电科技 | 73.55 | 2,068.96 | 3.32% | 34.78 |
300567 | 精测电子 | 27.98 | 2,041.18 | 3.28% | 6.48 |
688111 | 金山办公 | 06.96 | 2,025.94 | 3.25% | -2.56 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-36.18% | -29.57% | 0.0% | 0.0% | -25.95% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.02% | 7.26% | -13.41% | -13.41% | -29.57% | 0.0% | 0.0% | -55.25% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.27 | 1.25 | 1.29 |
夏普比率 | -127.34 | -52.33 | -81.55 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.04 | -0.06 |
詹森指数 | -0.25 | -0.12 | -0.18 |
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