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工银精选平衡混合  483003
收藏成功
混合型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理杨鑫鑫
申购费率0.15%
基金规模17.04亿  (2022-06-30)
0.6161
2.6247
248.69%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.0% -0.03% 3251/7927
最近一月 -0.42% -0.0% 4698/7918
最近三月 2.07% -0.01% 2053/7823
最近一年 0.44% -0.14% 742/7107
(2024-03-27)
基金代码483003 基金经理杨鑫鑫 最新份额488,246.75万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模17.04亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2006-07-13 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模83.7亿 托管费0.2%
投资策略

有效控制投资组合风险,追求稳定收益与长期资本增值。

投资范围

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、中央银行票据、回购,以及法律法规规定或经中国证监会批准基金投资的其它金融工具。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
4.本基金收益每年最多分配四次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
8.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。
法律、法规或监管机构另有规定的, 基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间,属于中等风险水平基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 0.6161 2.6247 -0.69%
2024-3-26 0.6204 2.6324 0.06%
2024-3-25 0.62 2.6317 -0.42%
2024-3-22 0.6226 2.6364 -0.84%
2024-3-21 0.6279 2.6458 -0.13%
2024-3-20 0.6287 2.6473 0.32%
2024-3-19 0.6267 2.6437 -0.57%
2024-3-18 0.6303 2.6501 0.98%
2024-3-15 0.6242 2.6392 0.29%
2024-3-14 0.6224 2.636 -0.48%
2024-3-13 0.6254 2.6414 -0.26%
2024-3-12 0.627 2.6442 0.16%
2024-3-11 0.626 2.6424 0.55%
2024-3-8 0.6226 2.6364 0.58%
2024-3-7 0.619 2.6299 -0.43%
2024-3-6 0.6217 2.6347 0.03%
2024-3-5 0.6215 2.6344 0.16%
2024-3-4 0.6205 2.6326 0.00%
2024-3-1 0.6205 2.6326 0.03%
2024-2-29 0.6203 2.6322 1.42%

杨鑫鑫先生:中国国籍,硕士研究生,多年基金行业从业经验。曾任华安基金基金经理;2018年加入工银瑞信,现任权益投资部基金经理。2019年2月28日至今,担任工银瑞信创新动力股票型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银精选平衡混合  2022-08-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安新丝路主题股票A股票型2015-03-11 至 2018-10-31 3.6-12.30% -23.73% 
工银精选平衡混合混合型2022-08-22 至 今 1.65.87% -25.31% 
工银创新动力股票股票型2019-03-01 至 今 5.181.85% 17.57% 
华安核心优选混合A混合型2013-06-05 至 2018-10-31 5.4103.92% 41.37% 
华安创新混合混合型2014-12-30 至 2016-09-21 1.79.35% 29.18% 
华安新动力灵活配置混合A混合型2015-03-16 至 2017-07-03 2.37.90% 4.18% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨鑫鑫2022-08-22 至 今1年7个月零6天5.87-25.31
王君正2019-02-11 至 2022-09-233年7个月零12天115.5671.98
胡文彪2013-11-12 至 2017-08-043年-4个月零23天37.2566.02
高喜阳2013-10-18 至 2015-02-031年-9个月零16天23.2627.30
黄安乐2013-09-11 至 2019-02-135年5个月零2天-2.0848.64
杨军2012-12-17 至 2014-01-221年1个月零5天-10.1722.74
陈守红2010-01-27 至 2011-04-131年2个月零17天8.2211.93
曲丽2007-11-13 至 2013-01-105年-11个月零28天-33.07-25.13
司晓晨2007-11-13 至 2010-06-182年7个月零5天-28.45-22.56
杨建勋2007-03-21 至 2007-11-130年7个月零23天60.1868.95
王筱苓2007-01-05 至 2008-02-211年1个月零16天89.56108.86
张翎2006-09-21 至 2007-07-200年-3个月零29天104.21128.36
吴刚2006-06-12 至 2008-02-211年8个月零9天150.65189.50
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士信贷银行股份有限公司  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000763 1.82 1.82 -1.35%
000793 1.331 1.331 -1.85%
005391 0.9739 0.9739 -1.61%
005525 1.0206 1.2378 -0.03%
000185 1.697 1.842 -0.03%
000251 2.116 3.16 -1.35%
000402 1.1799 1.5385 -0.03%
000403 1.1693 1.4882 -0.03%
006169 1.1344 1.1694 -0.03%
010069 1.0023 1.0023 -0.03%
010089 0.609 0.609 -1.35%
000943 1.3089 1.3089 -0.03%
000944 1.2645 1.2645 -0.03%
010668 1.0184 1.0184 -1.35%
010687 2.479 2.479 -1.85%
005102 0.7375 0.9745 -1.61%
005944 1.2553 1.2553 -1.35%
006003 1.5542 2.0974 -1.85%
009708 1.0893 1.0893 -1.35%
009793 1.0772 1.0772 -0.03%
009867 0.8896 0.8896 -1.35%
001720 1.162 1.325 -1.35%
001650 1.533 1.533 -1.35%
006615 1.6435 1.6435 -1.35%
012740 0.9921 0.9921 -0.03%
012759 0.6674 0.6674 -1.61%
012889 0.5678 0.5678 -1.35%
011885 0.5526 0.5526 -1.35%
008143 1.2025 1.2025 -1.61%
002004 0.972 0.972 -1.35%
011477 1.752 1.752 -1.35%
011478 1.452 1.87 -1.85%
013342 0.5878 0.5878 -1.35%
159866 1.0966 1.0966 -1.32%
014467 0.7821 0.7821 -1.35%
017127 1.0246 1.044 -0.03%
017233 0.9572 0.9572 -1.35%
016144 1.0253 1.0443 -0.03%
561280 0.8949 0.8949 -1.85%
481001 0.2384 5.1247 -1.35%
481009 0.9003 1.6885 -1.85%
481015 2.676 2.676 -1.35%
483003 0.6161 2.6247 -1.35%
007353 1.2611 1.2611 -1.35%
007674 0.9674 0.9674 -1.85%
007675 0.935 0.935 -1.85%
007717 1.0779 1.1379 -0.03%
007852 1.0016 1.1212 -0.03%
007122 1.0373 1.1451 -0.03%
002492 1.151 1.151 -0.03%
164808 1.0805 1.8282 -0.03%
164826 0.6963 0.6963 -1.35%
510350 3.771 0.989 -1.85%
002832 1.0167 1.2357 -0.03%
002603 1.0759 1.3217 -0.03%
001043 1.472 1.896 -1.85%
005939 2.2144 2.2144 -1.35%
005945 1.0724 1.0724 -0.03%
009792 1.081 1.081 -0.03%
001717 2.802 2.802 -1.85%
001719 1.669 1.669 -1.85%
012119 0.6592 0.6592 -1.35%
012237 1.295 1.295 -1.35%
012241 2.608 2.608 -1.35%
009422 1.0408 1.1163 -0.03%
009443 1.0129 1.0984 -0.03%
012888 0.5765 0.5765 -1.35%
011532 1.0648 1.0648 -1.35%
011533 1.053 1.053 -1.35%
011729 0.8412 0.8412 -1.35%
011788 0.9368 0.9368 -1.35%
002000 1.319 1.319 -1.35%
011304 0.5887 0.5887 -1.35%
011388 1.0022 1.0022 -1.35%
516050 0.5664 0.5664 -1.85%
013290 0.6941 0.6941 -1.35%
013341 0.5977 0.5977 -1.35%
013355 2.154 2.154 -1.85%
159640 0.6931 0.6931 -1.85%
159665 0.8405 0.8405 -1.85%
159691 0.9991 0.9991 -1.85%
159856 0.456 0.456 -1.85%
159905 1.8562 1.8562 -1.85%
016943 0.8287 0.8287 -1.85%
017128 1.0232 1.0409 -0.03%
015001 2.901 2.901 -1.85%
015135 0.686 0.686 -1.35%
013933 0.6858 0.6858 -1.61%
014069 0.6942 0.6942 -1.35%
014134 0.7697 0.7697 -1.85%
013588 1.0092 1.0092 -0.03%
017882 1.049 1.049 -1.35%
019618 1.0099 1.0099 -1.35%
019619 1.0105 1.0105 -1.35%
018716 1.0149 1.0149 -0.03%
016025 1.0397 1.0397 -0.03%
019088 0.8949 0.8949 -1.61%
561260 1.0348 1.0348 -1.85%
481004 1.0029 1.8542 -1.35%
481017 2.657 3.102 -1.35%
485005 1.1193 2.0182 -0.03%
485014 2.18 2.18 -0.03%
485020 1.0903 1.0903 -0.03%
485114 2.337 2.337 -0.03%
487016 2.352 2.8385 -1.35%
159958 1.0482 1.0482 -1.85%
159976 0.8825 0.8825 -1.85%
007124 1.0363 1.1476 -0.03%
007284 1.0576 1.1346 -0.03%
000667 1.273 1.273 -1.35%
000728 1.374 1.42 -0.03%
000803 2.711 2.711 -1.85%
000074 1.758 1.758 -0.03%
000196 1.379 1.84 -1.35%
002861 1.143 1.143 -1.85%
006220 1.1043 1.1043 -1.61%
006470 1.404 1.404 -0.03%
003341 1.1473 1.1473 -0.03%
003401 1.5381 1.5381 -0.03%
010393 0.6001 0.6001 -1.35%
010394 0.5841 0.5841 -1.35%
010632 1.0169 1.1064 -0.03%
010745 0.6485 0.6485 -1.35%
005103 0.7398 0.9598 -1.61%
006004 1.2441 1.2441 -0.03%
001716 2.523 2.523 -1.35%
012120 0.6448 0.6448 -1.35%
012172 1.0343 1.0898 -0.03%
012826 0.9835 0.9835 -1.35%
013011 0.6527 0.6527 -1.61%
516060 0.4766 0.4766 -1.85%
518660 4.9762 1.2896 0.38%
013289 0.7079 0.7079 -1.35%
013312 2.644 2.644 -1.35%
014333 0.7501 0.7501 -1.35%
014466 0.7903 0.7903 -1.35%
017232 0.9613 0.9613 -1.35%
014133 0.7768 0.7768 -1.85%
015473 1.0485 1.0835 -0.03%
013589 0.9994 0.9994 -0.03%
017881 1.0524 1.0524 -1.35%
015873 0.5002 0.5002 -1.61%
015973 0.7487 0.7487 -1.35%
015974 0.7434 0.7434 -1.35%
481006 0.6675 1.6128 -1.35%
485007 1.2862 1.9692 -0.03%
485018 1.0852 1.0852 -0.03%
501218 0.6922 0.6922 -1.61%
159970 4.1525 0.9089 -1.85%
007285 1.0546 1.1297 -0.03%
001320 1.677 1.677 -1.35%
000046 1.36 1.739 -0.03%
000077 1.683 1.683 -0.03%
000236 1.674 1.674 -0.03%
000263 2.805 3.082 -1.35%
164810 1.0247 1.5155 -0.03%
009257 1.0695 1.0849 -0.03%
010068 1.0157 1.0157 -0.03%
000893 1.02 1.02 -1.85%
010510 1.0828 1.0828 -0.03%
010696 2.052 2.052 -1.35%
005937 1.0733 1.0733 -1.35%
005938 1.0388 1.0388 -1.35%
005940 2.1478 2.1478 -1.35%
009655 1.1505 1.1505 -0.03%
006835 1.0816 1.1416 -0.03%
008540 1.0453 1.1026 -0.03%
012238 1.363 1.363 -1.85%
012741 0.9859 0.9859 -0.03%
011884 0.5616 0.5616 -1.35%
002005 1.14 1.14 -1.35%
002006 1.403 1.403 -1.35%
011006 0.549 0.549 -1.35%
011476 2.33 2.33 -1.85%
014714 1.028 1.0716 -0.03%
013611 1.0166 1.0166 -1.35%
013612 1.0075 1.0075 -1.35%
018016 1.013 1.013 -0.03%
020750 0.6177 0.6177 -1.61%
015874 0.4976 0.4976 -1.61%
020341 1.2178 1.2178 -1.61%
020407 0.8998 0.8998 -1.85%
485011 1.716 2.103 -0.03%
485105 1.1217 2.0993 -0.03%
485118 1.0852 1.0864 -0.03%
007585 1.0016 1.1304 -0.03%
006937 0.8857 1.1059 -1.85%
007078 1.0945 1.1933 -0.03%
007123 1.0331 1.1402 -0.03%
009031 1.196 1.196 -1.35%
001158 1.235 1.235 -1.85%
000184 1.734 1.88 -0.03%
164818 0.9001 0.2759 -1.85%
002750 1.0094 1.2232 -0.03%
001008 1.888 1.888 -1.85%
001054 2.182 2.182 -1.85%
010512 1.091 1.0922 -0.03%
005943 1.2831 1.2831 -1.35%
005946 1.0467 1.0467 -0.03%
001715 1.6618 1.6618 -1.35%
001721 1.231 1.231 -1.35%
006739 1.0474 1.0474 -0.03%
011943 1.1137 1.1137 -0.03%
012015 0.9036 0.9036 -1.35%
009364 0.8484 0.8484 -1.35%
009421 1.0444 1.1199 -0.03%
012827 0.9734 0.9734 -1.35%
012845 0.6104 0.6104 -1.35%
011614 0.6178 0.6178 -1.61%
011786 0.9917 0.9917 -1.35%
011787 0.9814 0.9814 -1.35%
008052 0.8062 0.8062 -1.61%
008142 1.2188 1.2188 -1.61%
001997 2.314 2.314 -1.35%
002003 1.015 1.015 -1.35%
011305 0.5741 0.5741 -1.35%
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012337 1.0706 1.0706 -0.03%
159636 0.6917 0.6917 -1.85%
014334 0.7381 0.7381 -1.35%
016942 0.832 0.832 -1.85%
017054 1.054 1.054 -0.03%
014666 0.8225 0.8225 -1.35%
014667 0.8134 0.8134 -1.35%
014799 0.9444 0.9444 -1.35%
014800 0.9363 0.9363 -1.35%
015136 0.6792 0.6792 -1.35%
018271 1.0164 1.0254 -0.03%
017614 1.1325 1.1325 -0.03%
019087 0.8954 0.8954 -1.61%
561200 1.0381 1.0381 -1.85%
561230 0.9865 0.9931 -1.85%
481008 1.043 2.507 -1.35%
485022 1.1489 1.1489 -0.03%
485120 1.0779 1.0779 -0.03%
007125 1.0446 1.1583 -0.03%
009029 0.8132 0.8132 -1.35%
001140 1.777 1.777 -1.35%
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164809 0.9576 1.2898 -1.61%
510060 2.0882 1.3357 -1.85%
510530 5.3438 1.0331 -1.85%
510990 0.7854 0.7854 -1.85%
002997 1.1015 1.2842 -0.03%
002594 1.728 1.728 -1.35%
010677 0.8927 0.8927 -1.85%
010685 2.748 2.748 -1.85%
009707 1.105 1.105 -1.35%
009928 1.0884 1.0884 -1.35%
001409 0.449 0.449 -1.85%
001648 1.321 1.321 -1.35%
001651 2.363 2.363 -1.85%
006724 0.9944 1.605 -1.61%
006738 1.0678 1.0678 -0.03%
006740 1.125 1.1577 -0.03%
012014 0.9133 0.9133 -1.35%
009365 0.8226 0.8226 -1.35%
012760 0.6658 0.6658 -1.61%
012844 0.6201 0.6201 -1.35%
012882 0.6075 0.6075 -1.61%
012883 0.6059 0.6059 -1.61%
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008053 0.7925 0.7925 -1.61%
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010889 0.6799 0.6799 -1.35%
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011474 2.762 2.762 -1.35%
013347 1.651 1.651 -1.35%
159543 0.8519 0.8519 -1.85%
159709 0.7365 0.7365 -1.85%
159725 0.6812 0.6812 -1.85%
159840 0.4529 0.4529 -1.85%
017055 1.0511 1.0511 -0.03%
014175 0.7777 0.7777 -1.35%
016145 0.995 0.995 -0.03%
008471 1.0042 1.1162 -0.03%
481012 0.9953 1.8096 -1.61%
481013 2.401 2.75 -1.35%
487021 2.503 2.503 -1.35%
007223 0.9478 0.9478 -1.61%
009030 0.789 0.789 -1.35%
009032 1.1683 1.1683 -1.35%
000672 1.165 1.165 -1.35%
005390 1.0 1.0 -1.61%
005526 1.4986 1.4986 -1.35%
002233 1.5 1.5 -1.35%
002387 0.7229 0.7909 -1.85%
001171 1.386 1.386 -1.85%
000078 1.5811 1.5811 -0.03%
000195 1.447 1.969 -1.35%
006221 1.0871 1.0871 -1.61%
010088 0.6255 0.6255 -1.35%
010669 1.0157 1.0157 -1.35%
010744 0.6592 0.6592 -1.35%
005834 0.8489 1.1689 -1.35%
009868 0.8647 0.8647 -1.35%
001496 1.098 1.098 -1.85%
006741 1.1032 1.1356 -0.03%
006834 1.1078 1.1678 -0.03%
008539 1.0499 1.1149 -0.03%
012166 1.0363 1.0758 -0.03%
012168 1.0576 1.0576 -0.03%
011730 0.8408 0.8408 -1.35%
011091 1.0215 1.0215 -0.03%
011473 3.158 3.158 -1.85%
011475 2.363 2.363 -1.35%
516600 0.5362 0.5362 -1.85%
159671 0.654 0.654 -1.85%
013953 1.0405 1.0587 -0.03%
014068 0.7048 0.7048 -1.35%
014176 0.7683 0.7683 -1.35%
015474 1.0432 1.0782 -0.03%
018113 0.9686 0.9686 -1.85%
018222 2.493 2.493 -1.35%
008472 1.0033 1.0968 -0.03%
485107 1.291 2.0506 -0.03%
485111 1.785 2.207 -0.03%
485119 1.4278 1.4688 -0.03%
485122 1.1443 1.1443 -0.03%
001195 0.956 0.956 -1.85%
001245 1.536 1.536 -1.85%
000045 1.404 1.809 -0.03%
164814 0.931 1.658 -0.03%
510850 2.6654 1.1117 -1.85%
006170 1.115 1.1451 -0.03%
000831 2.468 2.468 -1.85%
000991 3.207 3.207 -1.85%
005198 0.5721 0.5721 -1.35%
005772 1.0021 1.19 -0.03%
005833 0.8599 1.1965 -1.35%
006002 1.6135 2.1611 -1.85%
009927 1.1095 1.1095 -1.35%
001714 2.528 2.717 -1.85%
001718 2.914 2.914 -1.85%
001722 1.523 1.523 -1.35%
006616 1.6075 1.6075 -1.35%
006617 1.0616 1.2049 -0.03%
011932 0.6629 0.6629 -1.35%
011933 0.6514 0.6514 -1.35%
012742 1.0263 1.0263 -0.03%
013012 0.6513 0.6513 -1.61%
011615 0.6112 0.6112 -1.61%
011727 1.0225 1.0225 -1.35%
011728 1.0029 1.0029 -1.35%
011789 0.9271 0.9271 -1.35%
008166 1.0539 1.0539 -1.85%
008167 1.0202 1.0202 -1.85%
011070 0.5689 0.5689 -1.35%
011092 1.0101 1.0101 -0.03%
012336 1.0767 1.0767 -0.03%
159520 1.0143 1.0143 -1.85%
016901 1.0789 1.1096 -0.03%
015002 1.521 1.521 -1.85%
013952 1.0426 1.0648 -0.03%
018015 1.0153 1.0153 -0.03%
018112 0.9715 0.9715 -1.85%
018446 0.9335 0.9335 -1.35%
019617 1.0085 1.0085 -1.35%
018717 1.0132 1.0132 -0.03%
016082 1.0368 1.0368 -1.35%
016024 1.0431 1.0431 -0.03%
588050 0.7754 0.5403 -1.85%
004032 1.0293 1.2537 -0.03%
481010 2.367 2.367 -1.35%
485019 1.3665 1.4025 -0.03%
007512 0.7069 0.7069 -1.85%
007079 1.0908 1.1877 -0.03%
009076 1.0283 1.0283 -1.35%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票189,767.9563.47
2债券及货币109,388.6736.59
3现金43,478.8214.54
4其他资产836.1200.28
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601390中国中铁1,806.0010,258.083.43%546.00  
688029南微医学105.0010,164.003.40%30.00  
002078太阳纸业831.0010,113.273.38%165.00  
601658邮储银行2,250.009,787.503.27%780.00  
603228景旺电子396.008,933.762.99%144.00  
000778新兴铸管2,325.008,881.502.97%675.00  
601601中国太保363.008,632.142.89%111.00  
600031三一重工585.008,055.452.69%252.00  
601877正泰电器372.008,001.722.68%372.00  
600406国电南瑞329.477,353.772.46%23.47  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
109221800522农发清发05180.00(万张)18,069.01(万元)6.04(%)  
2212801921中国银行永续债0150.00(万张)5,267.22(万元)1.76(%)  
3222802922中国银行永续债0250.00(万张)5,227.93(万元)1.75(%)  
4202802420中信银行二级50.00(万张)5,163.21(万元)1.73(%)  
5212803821农业银行永续债0150.00(万张)5,137.90(万元)1.72(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X<10000.8%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-01-172022-01-180.1031
22021-01-142021-01-150.0975
32016-01-262016-01-270.139
42010-11-292010-11-300.1
52009-09-012009-09-020.1
62007-08-202007-08-210.115
72007-06-282007-06-290.08
82007-05-241900-01-010.0
92007-01-232007-01-240.1
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.56%0.44%5.98%17.69%7.3%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.42%
2.07%
0.6%
0.6%
0.44%
19.07%
125.98%
248.69%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.66
0.60
0.71
夏普比率
2.23
30.84
112.46
特雷诺指数
0.00
0.02
0.07
詹森指数
0.05
0.08
0.16
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。