基金代码021220 | 基金经理张略钊,谷衡 | 最新份额万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2024-04-15 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、中期票据、次级债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和增发新股,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、由于本基金A类和D类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.1847 | 1.1847 | 0.06% |
2024-4-29 | 1.184 | 1.184 | -0.10% |
2024-4-26 | 1.1852 | 1.1852 | -0.07% |
2024-4-25 | 1.186 | 1.186 | -0.02% |
2024-4-24 | 1.1862 | 1.1862 | -0.05% |
2024-4-23 | 1.1868 | 1.1868 | 0.04% |
2024-4-22 | 1.1863 | 1.1863 | 0.00% |
谷衡先生:中国国籍,硕士研究生学历,先后在华夏银行总行担任交易员,在中信银行总行担任交易员;2012年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2012年11月13日至今,担任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金;2013年1月28日至今,担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理;2014年9月30日至今,担任工银瑞信货币市场基金基金经理;2015年7月10日至2018年2月28日,担任工银瑞信财富快线货币市场基金基金经理;2015年12月14日至2018年8月28日,担任工银瑞信添福债券基金基金经理;2016年4月26日至2018年4月9日,担任工银瑞信安盈货币市场基金基金经理;2016年12月7日至2018年3月28日,担任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年2月28日至2019年1月24日,担任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金(自2017年9月23日起,变更为工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金)基金经理;2017年6月12日至2018年11月30日,担任工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年12月26日至今,担任工银瑞信纯债债券型证券投资基金基金经理;2018年2月28日至今,担任工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金经理;2018年6月15日至2019年8月14日,担任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年11月7日至2020年1月9日,担任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银丰益一年定开债券 | 债券型 | 2016-11-28 至 2018-03-29 | 1.3 | 3.68% | 2.00% |
工银尊益中短债债券A | 债券型 | 2020-07-20 至 今 | 3.8 | 14.51% | 9.98% |
工银添利债券A | 债券型 | 2018-02-28 至 今 | 6.2 | 29.75% | 23.91% |
工银尊益中短债债券C | 债券型 | 2013-01-28 至 今 | 11.3 | 13.60% | 63.27% |
工银安心增利场内货币A | 货币型 | 2013-03-14 至 2015-01-19 | 1.9 | -- | -- |
工银财富货币B | 货币型 | 2016-04-26 至 2018-02-28 | 1.8 | 6.48% | 6.23% |
工银14天理财债券发起B | 债券型 | 2012-11-13 至 2023-06-02 | 10.6 | 7.09% | 76.65% |
工银安心增利场内货币B | 货币型 | 2013-03-14 至 2015-01-19 | 1.9 | -- | -- |
工银丰淳半年定开债券发起 | 债券型 | 2017-02-18 至 2019-01-24 | 1.9 | 7.50% | 6.82% |
工银14天理财债券发起C | 债券型 | 2020-11-09 至 2023-06-02 | 2.6 | 5.86% | 8.09% |
工银货币B | 货币型 | 2022-08-05 至 2023-03-29 | 0.6 | 1.16% | 1.12% |
工银纯债债券D | 债券型 | 2024-04-15 至 今 | 0.0 | -- | -- |
工银货币A | 货币型 | 2014-09-30 至 2023-03-29 | 8.5 | 27.20% | 25.70% |
工银财富货币A | 货币型 | 2015-07-06 至 2018-02-28 | 2.7 | 8.15% | 8.58% |
工银添利债券B | 债券型 | 2018-02-28 至 今 | 6.2 | 26.88% | 23.91% |
工银14天理财债券发起A | 债券型 | 2012-11-13 至 2023-06-02 | 10.6 | 6.13% | 76.65% |
工银纯债债券B | 债券型 | 2017-12-26 至 今 | 6.4 | 30.12% | 24.75% |
工银7天理财债券B | 债券型 | 2013-12-12 至 2014-06-05 | 0.5 | 2.70% | 3.51% |
工银7天理财债券B | 债券型 | 2018-06-15 至 2018-10-20 | 0.3 | 1.40% | 1.67% |
工银安盈货币A | 货币型 | 2016-04-22 至 2018-04-09 | 2.0 | 7.08% | 6.70% |
工银瑞祥定开发起式债券 | 债券型 | 2018-06-15 至 2019-08-14 | 1.2 | 8.07% | 6.81% |
工银尊益中短债债券F | 债券型 | 2013-01-28 至 今 | 11.3 | 12.35% | 63.27% |
工银纯债债券A | 债券型 | 2017-12-26 至 今 | 6.4 | 33.31% | 24.75% |
工银安盈货币B | 货币型 | 2016-04-22 至 2018-04-09 | 2.0 | 7.57% | 6.70% |
工银恒享纯债债券A | 债券型 | 2018-11-07 至 2020-01-09 | 1.2 | 3.58% | 7.45% |
工银添福债券A | 债券型 | 2015-12-14 至 2018-08-28 | 2.7 | 0.55% | 4.81% |
工银添福债券B | 债券型 | 2015-12-14 至 2018-08-28 | 2.7 | -0.50% | 4.81% |
工银丰实三年定开债券 | 债券型 | 2017-05-08 至 2018-11-30 | 1.6 | 6.35% | 5.72% |
工银7天理财债券A | 债券型 | 2013-12-12 至 2014-06-05 | 0.5 | 2.56% | 3.52% |
工银7天理财债券A | 债券型 | 2018-06-15 至 2018-10-20 | 0.3 | 1.30% | 1.67% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张略钊 | 2024-04-15 至 今 | 0年0个月零17天 | ||
谷衡 | 2024-04-15 至 今 | 0年0个月零17天 |
张略钊先生:硕士,多年证券从业经验;2014年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理,2017年10月17日至今,担任工银瑞信纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年10月17日至2021年1月12日,担任工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年12月22日至2018年6月28日,担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2018年8月28日至今,担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理;2020年3月5日至今,担任工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金基金经理;2020年9月27日至今,担任工银瑞信瑞益债券型证券投资基金基金经理;2020年12月14日至今,担任工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金基金经理;2021年12月13日至今,担任工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2022年2月11日至今,担任工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年2月28日至今,担任工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年8月12日至今,担任工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金基金经理;2023年3月21日至今,担任工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银尊利中短债债券A | 债券型 | 2020-12-14 至 今 | 3.4 | 10.76% | 9.11% |
工银瑞益债券C | 债券型 | 2020-07-24 至 今 | 3.8 | 7.38% | 9.85% |
工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型 | 2022-07-12 至 今 | 1.8 | 3.58% | 2.10% |
工银开元利率债债券F | 债券型 | 2023-01-16 至 今 | 1.3 | 0.05% | 2.49% |
工银增强收益债券A | 债券型 | 2018-08-28 至 今 | 5.7 | 21.72% | 21.43% |
工银瑞和3个月定期开放债券A | 债券型 | 2021-12-03 至 今 | 2.4 | 5.47% | 3.79% |
工银瑞和3个月定期开放债券C | 债券型 | 2021-12-03 至 今 | 2.4 | 4.91% | 3.79% |
工银纯债债券D | 债券型 | 2024-04-15 至 今 | 0.0 | -- | -- |
工银尊利中短债债券F | 债券型 | 2020-12-14 至 今 | 3.4 | 9.70% | 9.11% |
工银瑞富一年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2021-11-23 至 今 | 2.4 | 2.36% | 3.56% |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2022-01-04 至 今 | 2.3 | 5.89% | 3.42% |
工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型 | 2022-07-12 至 今 | 1.8 | 3.89% | 2.10% |
工银政府债纯债债券(LOF)C | 债券型 | 2017-12-22 至 2018-06-28 | 0.5 | 3.48% | 1.35% |
工银纯债债券B | 债券型 | 2017-10-17 至 今 | 6.5 | 27.06% | 24.47% |
工银尊利中短债债券C | 债券型 | 2020-12-14 至 今 | 3.4 | 9.37% | 9.11% |
工银开元利率债债券A | 债券型 | 2019-12-20 至 今 | 4.4 | 11.06% | 10.69% |
工银政府债纯债债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2017-12-22 至 2018-06-28 | 0.5 | 3.54% | 1.35% |
工银增强收益债券B | 债券型 | 2018-08-28 至 今 | 5.7 | 19.09% | 21.43% |
工银开元利率债债券C | 债券型 | 2019-12-20 至 今 | 4.4 | 9.82% | 10.69% |
工银纯债债券A | 债券型 | 2017-10-17 至 今 | 6.5 | 30.32% | 24.47% |
工银国债纯债债券A | 债券型 | 2017-10-17 至 2021-01-13 | 3.2 | 11.52% | 16.29% |
工银国债纯债债券C | 债券型 | 2017-10-17 至 2021-01-13 | 3.2 | 11.14% | 16.29% |
工银瑞益债券A | 债券型 | 2020-07-24 至 今 | 3.8 | 7.69% | 9.85% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张略钊 | 2024-04-15 至 今 | 0年0个月零17天 | ||
谷衡 | 2024-04-15 至 今 | 0年0个月零17天 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014176 | 0.802 | 0.802 | -0.17% | |
013342 | 0.5888 | 0.5888 | -0.17% | |
159691 | 1.0786 | 1.0889 | -0.52% | |
159866 | 1.0087 | 1.0087 | -0.13% | |
017055 | 1.0545 | 1.0545 | 0.08% | |
017233 | 0.9679 | 0.9679 | -0.17% | |
020407 | 0.8849 | 0.8849 | -0.52% | |
018016 | 1.0164 | 1.0164 | 0.08% | |
019619 | 1.0154 | 1.0154 | -0.17% | |
020750 | 0.6281 | 0.6281 | -0.60% | |
021220 | 1.1847 | 1.1847 | 0.08% | |
000078 | 1.5892 | 1.5892 | 0.08% | |
000195 | 1.482 | 2.016 | -0.17% | |
000196 | 1.411 | 1.883 | -0.17% | |
000403 | 1.1738 | 1.4927 | 0.08% | |
510350 | 3.885 | 1.0189 | -0.52% | |
006170 | 1.1156 | 1.1457 | 0.08% | |
000728 | 1.385 | 1.431 | 0.08% | |
007079 | 1.0965 | 1.1934 | 0.08% | |
007124 | 1.0368 | 1.1503 | 0.08% | |
008471 | 1.0065 | 1.1185 | 0.08% | |
481015 | 2.685 | 2.685 | -0.17% | |
485018 | 1.0871 | 1.0871 | 0.08% | |
485114 | 2.349 | 2.349 | 0.08% | |
159970 | 4.2763 | 0.936 | -0.52% | |
007585 | 1.0023 | 1.1345 | 0.08% | |
005833 | 0.9141 | 1.2507 | -0.17% | |
005943 | 1.3054 | 1.3054 | -0.17% | |
009707 | 1.1547 | 1.1547 | -0.17% | |
006937 | 0.9104 | 1.1306 | -0.52% | |
006741 | 1.1057 | 1.1381 | 0.08% | |
010068 | 1.0247 | 1.0247 | 0.08% | |
010069 | 1.0109 | 1.0109 | 0.08% | |
000893 | 1.073 | 1.073 | -0.52% | |
001043 | 1.517 | 1.941 | -0.52% | |
010685 | 2.87 | 2.87 | -0.52% | |
001997 | 2.408 | 2.408 | -0.17% | |
002000 | 1.343 | 1.343 | -0.17% | |
009868 | 0.8898 | 0.8898 | -0.17% | |
001717 | 2.928 | 2.928 | -0.52% | |
001720 | 1.182 | 1.345 | -0.17% | |
001721 | 1.241 | 1.241 | -0.17% | |
008540 | 1.0473 | 1.1046 | 0.08% | |
012237 | 1.344 | 1.344 | -0.17% | |
009364 | 0.8737 | 0.8737 | -0.17% | |
009421 | 1.0476 | 1.1231 | 0.08% | |
011885 | 0.5619 | 0.5619 | -0.17% | |
008027 | 1.0182 | 1.1197 | 0.08% | |
014666 | 0.8574 | 0.8574 | -0.17% | |
014799 | 0.9614 | 0.9614 | -0.17% | |
014800 | 0.9527 | 0.9527 | -0.17% | |
013953 | 1.0468 | 1.065 | 0.08% | |
011476 | 2.434 | 2.434 | -0.52% | |
013290 | 0.704 | 0.704 | -0.17% | |
013347 | 1.68 | 1.68 | -0.17% | |
159665 | 0.8502 | 0.8502 | -0.52% | |
014466 | 0.8151 | 0.8151 | -0.17% | |
016942 | 0.8619 | 0.8619 | -0.52% | |
017054 | 1.0576 | 1.0576 | 0.08% | |
017232 | 0.9724 | 0.9724 | -0.17% | |
018222 | 2.563 | 2.563 | -0.17% | |
018446 | 0.9829 | 0.9829 | -0.17% | |
000263 | 2.876 | 3.153 | -0.17% | |
510060 | 2.146 | 1.3727 | -0.52% | |
005391 | 1.0143 | 1.0143 | -0.60% | |
005526 | 1.5747 | 1.5747 | -0.17% | |
002233 | 1.559 | 1.559 | -0.17% | |
002492 | 1.173 | 1.173 | 0.08% | |
007123 | 1.0338 | 1.1431 | 0.08% | |
009031 | 1.2092 | 1.2092 | -0.17% | |
481004 | 1.0349 | 1.8862 | -0.17% | |
481009 | 0.9257 | 1.7139 | -0.52% | |
481010 | 2.422 | 2.422 | -0.17% | |
485007 | 1.3001 | 1.9831 | 0.08% | |
485119 | 1.4364 | 1.4774 | 0.08% | |
007512 | 0.7639 | 0.7639 | -0.52% | |
006738 | 1.0804 | 1.0804 | 0.08% | |
006834 | 1.1087 | 1.1717 | 0.08% | |
006835 | 1.082 | 1.145 | 0.08% | |
010512 | 1.0924 | 1.0936 | 0.08% | |
010632 | 1.0213 | 1.1108 | 0.08% | |
010696 | 2.13 | 2.13 | -0.17% | |
001722 | 1.572 | 1.572 | -0.17% | |
516060 | 0.4819 | 0.4819 | -0.52% | |
012015 | 0.9193 | 0.9193 | -0.17% | |
012120 | 0.6616 | 0.6616 | -0.17% | |
012166 | 1.0365 | 1.0781 | 0.08% | |
012241 | 2.709 | 2.709 | -0.17% | |
012845 | 0.6234 | 0.6234 | -0.17% | |
012882 | 0.621 | 0.621 | -0.60% | |
013011 | 0.6596 | 0.6596 | -0.60% | |
013012 | 0.658 | 0.658 | -0.60% | |
011729 | 0.8629 | 0.8629 | -0.17% | |
011884 | 0.5713 | 0.5713 | -0.17% | |
008053 | 0.8239 | 0.8239 | -0.60% | |
015001 | 3.04 | 3.04 | -0.52% | |
015002 | 1.588 | 1.588 | -0.52% | |
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013312 | 2.651 | 2.651 | -0.17% | |
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000236 | 1.707 | 1.707 | 0.08% | |
164808 | 1.0836 | 1.8389 | 0.08% | |
510530 | 5.6351 | 1.0894 | -0.52% | |
002861 | 1.178 | 1.178 | -0.52% | |
006169 | 1.1355 | 1.1705 | 0.08% | |
006470 | 1.416 | 1.416 | 0.08% | |
007078 | 1.1003 | 1.1991 | 0.08% | |
007125 | 1.0443 | 1.161 | 0.08% | |
007284 | 1.0585 | 1.1382 | 0.08% | |
009029 | 0.8558 | 0.8558 | -0.17% | |
561200 | 1.0659 | 1.0659 | -0.52% | |
561260 | 1.0884 | 1.0884 | -0.52% | |
561280 | 0.9408 | 0.9408 | -0.52% | |
485105 | 1.1348 | 2.1124 | 0.08% | |
485107 | 1.3055 | 2.0651 | 0.08% | |
487016 | 2.4456 | 2.9515 | -0.17% | |
159976 | 0.9222 | 0.9222 | -0.52% | |
007675 | 0.9606 | 0.9606 | -0.52% | |
001496 | 1.143 | 1.143 | -0.52% | |
001648 | 1.372 | 1.372 | -0.17% | |
006615 | 1.7003 | 1.7003 | -0.17% | |
010088 | 0.6436 | 0.6436 | -0.17% | |
001054 | 2.272 | 2.272 | -0.52% | |
010510 | 1.0848 | 1.0848 | 0.08% | |
010745 | 0.6554 | 0.6554 | -0.17% | |
005103 | 0.7608 | 0.9808 | -0.60% | |
005197 | 0.6245 | 0.6245 | -0.17% | |
001998 | 1.6527 | 1.6527 | -0.17% | |
002005 | 1.182 | 1.182 | -0.17% | |
012827 | 0.9924 | 0.9924 | -0.17% | |
012889 | 0.5856 | 0.5856 | -0.17% | |
011728 | 1.0094 | 1.0094 | -0.17% | |
015135 | 0.7051 | 0.7051 | -0.17% | |
011473 | 3.192 | 3.192 | -0.52% | |
011474 | 2.831 | 2.831 | -0.17% | |
011475 | 2.512 | 2.512 | -0.17% | |
011477 | 1.776 | 1.776 | -0.17% | |
011478 | 1.496 | 1.914 | -0.52% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.5% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.3% |
90天≤X<180天 | 0.1% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.23% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.13% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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