基金代码002680 | 基金经理姚璐伟 | 最新份额891,982.74万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模156.68亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2016-04-26 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.05% |
在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
本基金主要投资于具有良好流动性的工具,包括现金;期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、本基金A类和B类基金份额收益分配应遵循下列原则:
(1)本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
(2)本基金A类和B类基金份额的收益分配方式为现金分红;
(3)“每日分配、按季支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每季度集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理;
(4)本基金根据每日收益情况,将当日收益进行分配,若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人不记收益;
(5)当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
(6)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
2、本基金C类和D类基金份额收益分配应遵循下列原则:
(1)本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
(2)本基金C类和D类基金份额的收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
(3)“每日分配、按季支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每季度集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理;
(4)本基金根据每日收益情况,将当日收益进行分配,若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人不记收益;
(5)本基金C类和D类基金份额每季收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。若投资者在收益支付时,其当季累计净收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额;其当季累计净收益为负值,则缩减投资者基金份额;其当季累计净收益为零,则保持投资者基金份额不变;
(6)当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
(7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券型基金,也低于混合型基金与股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
姚璐伟先生:硕士研究生,多年证券从业经验;2013年加入工银瑞信,现任固定收益部投资副总监、基金经理。2016年9月19日至今,担任工银瑞信财富快线货币市场基金基金经理;2016年9月19日至今,担任工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理;2016年9月19日至今,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银瑞信安盈货币市场基金基金经理;2021年7月27日至今,担任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金基金经理;2022年8月12日至今,担任工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银现金货币 | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 7.6 | 21.18% | 20.08% |
工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型 | 2022-10-28 至 今 | 1.5 | 4.78% | 2.70% |
工银财富货币B | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 7.6 | 21.08% | 20.08% |
工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型 | 2022-07-12 至 今 | 1.8 | 3.58% | 2.10% |
工银安盈货币C | 货币型 | 2022-04-25 至 今 | 2.0 | 3.63% | 3.30% |
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-03-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
工银财富货币A | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 7.6 | 19.64% | 20.08% |
工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型 | 2022-07-12 至 今 | 1.8 | 3.89% | 2.10% |
工银添益快线货币 | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 7.6 | 21.21% | 20.08% |
工银7天理财债券B | 债券型 | 2021-07-27 至 今 | 2.7 | 4.71% | 5.60% |
工银安盈货币A | 货币型 | 2017-04-14 至 今 | 7.0 | 19.46% | 18.28% |
工银安盈货币D | 货币型 | 2022-04-25 至 今 | 2.0 | 3.82% | 3.30% |
工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型 | 2022-10-28 至 今 | 1.5 | 5.03% | 2.70% |
工银瑞宁3个月定开债券A | 债券型 | 2023-06-30 至 今 | 0.8 | 1.04% | 0.57% |
工银瑞宁3个月定开债券C | 债券型 | 2023-06-30 至 今 | 0.8 | 0.91% | 0.57% |
工银安盈货币B | 货币型 | 2017-04-14 至 今 | 7.0 | 21.17% | 18.28% |
工银7天理财债券C | 债券型 | 2021-07-27 至 今 | 2.7 | 5.73% | 5.60% |
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-03-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
工银7天理财债券A | 债券型 | 2021-07-27 至 今 | 2.7 | 4.61% | 5.60% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
姚璐伟 | 2017-04-14 至 今 | 7年0个月零4天 | 21.17 | 18.28 |
谷衡 | 2016-04-22 至 2018-04-09 | 1年-1个月零18天 | 7.57 | 6.70 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014068 | 0.7617 | 0.7617 | -1.80% | |
014069 | 0.75 | 0.75 | -1.80% | |
013589 | 1.0102 | 1.0102 | -0.08% | |
013611 | 1.0152 | 1.0152 | -1.80% | |
013341 | 0.5559 | 0.5559 | -1.80% | |
159691 | 1.0186 | 1.0186 | -2.15% | |
159866 | 1.0256 | 1.0256 | -0.99% | |
159905 | 1.8757 | 1.8757 | -2.15% | |
016901 | 1.0795 | 1.1167 | -0.08% | |
017233 | 0.9719 | 0.9719 | -1.80% | |
016144 | 1.0272 | 1.0462 | -0.08% | |
020341 | 1.3145 | 1.3145 | -1.17% | |
002997 | 1.1076 | 1.2903 | -0.08% | |
000728 | 1.383 | 1.429 | -0.08% | |
000077 | 1.693 | 1.693 | -0.08% | |
000079 | 1.5245 | 1.5245 | -0.08% | |
164810 | 1.0316 | 1.5224 | -0.08% | |
164818 | 0.8493 | 0.2634 | -2.15% | |
510850 | 2.6785 | 1.1171 | -2.15% | |
008471 | 1.0056 | 1.1176 | -0.08% | |
481006 | 0.7038 | 1.6491 | -1.80% | |
485007 | 1.2939 | 1.9769 | -0.08% | |
485018 | 1.0866 | 1.0866 | -0.08% | |
485105 | 1.1287 | 2.1063 | -0.08% | |
485107 | 1.299 | 2.0586 | -0.08% | |
486002 | 3.532 | 3.532 | -0.99% | |
159976 | 0.8647 | 0.8647 | -2.15% | |
006002 | 1.5598 | 2.1074 | -2.15% | |
006004 | 1.2508 | 1.2508 | -0.08% | |
006937 | 0.8874 | 1.1076 | -2.15% | |
007124 | 1.0388 | 1.1501 | -0.08% | |
007125 | 1.0471 | 1.1608 | -0.08% | |
010088 | 0.6251 | 0.6251 | -1.80% | |
000943 | 1.3159 | 1.3159 | -0.08% | |
005198 | 0.5897 | 0.5897 | -1.80% | |
002005 | 1.155 | 1.155 | -1.80% | |
009867 | 0.8777 | 0.8777 | -1.80% | |
009927 | 1.1139 | 1.1139 | -1.80% | |
001650 | 1.545 | 1.545 | -1.80% | |
012238 | 1.346 | 1.346 | -2.15% | |
009421 | 1.047 | 1.1225 | -0.08% | |
012740 | 0.9789 | 0.9789 | -0.08% | |
012742 | 1.0272 | 1.0272 | -0.08% | |
012759 | 0.6547 | 0.6547 | -1.17% | |
012889 | 0.5515 | 0.5515 | -1.80% | |
011789 | 0.9248 | 0.9248 | -1.80% | |
011885 | 0.5506 | 0.5506 | -1.80% | |
014666 | 0.8692 | 0.8692 | -1.80% | |
011304 | 0.5816 | 0.5816 | -1.80% | |
011475 | 2.357 | 2.357 | -1.80% | |
013953 | 1.0451 | 1.0633 | -0.08% | |
014176 | 0.8033 | 0.8033 | -1.80% | |
013588 | 1.0202 | 1.0202 | -0.08% | |
013342 | 0.5465 | 0.5465 | -1.80% | |
013355 | 2.153 | 2.153 | -2.15% | |
014466 | 0.8284 | 0.8284 | -1.80% | |
017055 | 1.054 | 1.054 | -0.08% | |
017128 | 1.0252 | 1.0429 | -0.08% | |
015873 | 0.5019 | 0.5019 | -1.17% | |
015973 | 0.7404 | 0.7404 | -1.80% | |
006220 | 1.1094 | 1.1094 | -1.17% | |
002380 | 0.1559 | 0.1559 | -0.99% | |
002387 | 0.7309 | 0.7989 | -2.15% | |
000045 | 1.415 | 1.82 | -0.08% | |
000251 | 2.08 | 3.124 | -1.80% | |
000263 | 2.779 | 3.056 | -1.80% | |
510990 | 0.7933 | 0.7933 | -2.15% | |
481004 | 1.0292 | 1.8805 | -1.80% | |
481013 | 2.394 | 2.743 | -1.80% | |
485119 | 1.4355 | 1.4765 | -0.08% | |
487021 | 2.528 | 2.528 | -1.80% | |
159958 | 1.0316 | 1.0316 | -2.15% | |
005834 | 0.8867 | 1.2067 | -1.80% | |
005946 | 1.0856 | 1.0856 | -0.08% | |
006003 | 1.5021 | 2.0453 | -2.15% | |
009029 | 0.815 | 0.815 | -1.80% | |
004032 | 1.0346 | 1.259 | -0.08% | |
000893 | 1.05 | 1.05 | -2.15% | |
010632 | 1.0218 | 1.1113 | -0.08% | |
005197 | 0.5991 | 0.5991 | -1.80% | |
002000 | 1.333 | 1.333 | -1.80% | |
002006 | 1.412 | 1.412 | -1.80% | |
001719 | 1.551 | 1.551 | -2.15% | |
001409 | 0.443 | 0.443 | -2.15% | |
001648 | 1.38 | 1.38 | -1.80% | |
001651 | 2.506 | 2.506 | -2.15% | |
006616 | 1.6305 | 1.6305 | -1.80% | |
006617 | 1.0679 | 1.2112 | -0.08% | |
006724 | 1.0042 | 1.6148 | -1.17% | |
006835 | 1.0846 | 1.1446 | -0.08% | |
012845 | 0.5998 | 0.5998 | -1.80% | |
012882 | 0.5953 | 0.5953 | -1.17% | |
011614 | 0.6025 | 0.6025 | -1.17% | |
011788 | 0.9347 | 0.9347 | -1.80% | |
008052 | 0.7909 | 0.7909 | -1.17% | |
008143 | 1.2979 | 1.2979 | -1.17% | |
008167 | 1.012 | 1.012 | -2.15% | |
014714 | 1.0301 | 1.0737 | -0.08% | |
015136 | 0.6537 | 0.6537 | -1.80% | |
011387 | 1.0201 | 1.0201 | -1.80% | |
011474 | 2.735 | 2.735 | -1.80% | |
011476 | 2.47 | 2.47 | -2.15% | |
012337 | 1.0732 | 1.0732 | -0.08% | |
015474 | 1.0501 | 1.0851 | -0.08% | |
159671 | 0.6707 | 0.6707 | -2.15% | |
159725 | 0.6299 | 0.6299 | -2.15% | |
014467 | 0.8195 | 0.8195 | -1.80% | |
016943 | 0.7897 | 0.7897 | -2.15% | |
018717 | 1.0144 | 1.0144 | -0.08% | |
020750 | 0.6025 | 0.6025 | -1.17% | |
017882 | 1.1207 | 1.1207 | -1.80% | |
006221 | 1.092 | 1.092 | -1.17% | |
005390 | 0.9855 | 0.9855 | -1.17% | |
005526 | 1.4586 | 1.4586 | -1.80% | |
001140 | 1.758 | 1.758 | -1.80% | |
001195 | 0.944 | 0.944 | -2.15% | |
000185 | 1.713 | 1.858 | -0.08% | |
000236 | 1.69 | 1.69 | -0.08% | |
008472 | 1.0044 | 1.0979 | -0.08% | |
487016 | 2.3709 | 2.8613 | -1.80% | |
007675 | 0.8744 | 0.8744 | -2.15% | |
005944 | 1.2683 | 1.2683 | -1.80% | |
007078 | 1.0991 | 1.1979 | -0.08% | |
007079 | 1.0953 | 1.1922 | -0.08% | |
007123 | 1.0356 | 1.1427 | -0.08% | |
007285 | 1.0581 | 1.1332 | -0.08% | |
009076 | 1.0122 | 1.0122 | -1.80% | |
010394 | 0.5661 | 0.5661 | -1.80% | |
010677 | 0.8422 | 0.8422 | -2.15% | |
010687 | 2.517 | 2.517 | -2.15% | |
009708 | 1.1544 | 1.1544 | -1.80% | |
001722 | 1.549 | 1.549 | -1.80% | |
012119 | 0.6515 | 0.6515 | -1.80% | |
012172 | 1.0369 | 1.0924 | -0.08% | |
009422 | 1.0433 | 1.1188 | -0.08% | |
009562 | 0.199 | 0.199 | -0.99% | |
014800 | 0.9401 | 0.9401 | -1.80% | |
015135 | 0.6605 | 0.6605 | -1.80% | |
011069 | 0.5768 | 0.5768 | -1.80% | |
012336 | 1.0795 | 1.0795 | -0.08% | |
011932 | 0.641 | 0.641 | -1.80% | |
012014 | 0.9174 | 0.9174 | -1.80% | |
014133 | 0.7772 | 0.7772 | -2.15% | |
013612 | 1.0058 | 1.0058 | -1.80% | |
013290 | 0.6723 | 0.6723 | -1.80% | |
159543 | 0.7993 | 0.7993 | -2.15% | |
014333 | 0.7804 | 0.7804 | -1.80% | |
016942 | 0.7931 | 0.7931 | -2.15% | |
017054 | 1.057 | 1.057 | -0.08% | |
017127 | 1.0267 | 1.0461 | -0.08% | |
017232 | 0.9763 | 0.9763 | -1.80% | |
018112 | 0.9029 | 0.9029 | -2.15% | |
006169 | 1.1356 | 1.1706 | -0.08% | |
005391 | 0.9596 | 0.9596 | -1.17% | |
001171 | 1.369 | 1.369 | -2.15% | |
000074 | 1.769 | 1.769 | -0.08% | |
000195 | 1.469 | 1.999 | -1.80% | |
481012 | 1.0053 | 1.8196 | -1.17% | |
481015 | 2.544 | 2.544 | -1.80% | |
485005 | 1.126 | 2.0249 | -0.08% | |
485020 | 1.092 | 1.092 | -0.08% | |
485022 | 1.1514 | 1.1514 | -0.08% | |
485114 | 2.348 | 2.348 | -0.08% | |
485118 | 1.0863 | 1.0875 | -0.08% | |
007353 | 1.2852 | 1.2852 | -1.80% | |
007122 | 1.0398 | 1.1476 | -0.08% | |
009031 | 1.2037 | 1.2037 | -1.80% | |
561280 | 0.8499 | 0.8499 | -2.15% | |
010510 | 1.0844 | 1.0844 | -0.08% | |
010685 | 2.729 | 2.729 | -2.15% | |
010745 | 0.6018 | 0.6018 | -1.80% | |
009707 | 1.1713 | 1.1713 | -1.80% | |
001496 | 1.145 | 1.145 | -2.15% | |
006834 | 1.1111 | 1.1711 | -0.08% | |
002594 | 1.788 | 1.788 | -1.80% | |
012827 | 0.9782 | 0.9782 | -1.80% | |
013012 | 0.6196 | 0.6196 | -1.17% | |
011533 | 1.0822 | 1.0822 | -1.80% | |
011727 | 1.0307 | 1.0307 | -1.80% | |
008053 | 0.7773 | 0.7773 | -1.17% | |
011092 | 1.0189 | 1.0189 | -0.08% | |
011478 | 1.463 | 1.881 | -2.15% | |
518660 | 5.4218 | 1.4051 | 0.45% | |
008539 | 1.0515 | 1.1165 | -0.08% | |
016082 | 1.039 | 1.039 | -1.80% | |
014134 | 0.7699 | 0.7699 | -2.15% | |
159636 | 0.6881 | 0.6881 | -2.15% | |
159665 | 0.8074 | 0.8074 | -2.15% | |
159840 | 0.4547 | 0.4547 | -2.15% | |
018446 | 0.9621 | 0.9621 | -1.80% | |
019617 | 1.0052 | 1.0052 | -1.80% | |
016145 | 0.995 | 0.995 | -0.08% | |
006470 | 1.414 | 1.414 | -0.08% | |
000667 | 1.291 | 1.291 | -1.80% | |
000803 | 2.573 | 2.573 | -2.15% | |
005525 | 1.0253 | 1.2425 | -0.08% | |
005700 | 0.1116 | 0.1116 | -0.99% | |
001158 | 1.27 | 1.27 | -2.15% | |
002832 | 1.0211 | 1.2401 | -0.08% | |
481008 | 1.076 | 2.54 | -1.80% | |
481017 | 2.721 | 3.166 | -1.80% | |
483003 | 0.6228 | 2.6367 | -1.80% | |
005833 | 0.8984 | 1.235 | -1.80% | |
005938 | 1.0264 | 1.0264 | -1.80% | |
007852 | 1.0053 | 1.1249 | -0.08% | |
007223 | 0.9539 | 0.9539 | -1.17% | |
010068 | 1.0219 | 1.0219 | -0.08% | |
003385 | 1.0049 | 1.0049 | -0.99% | |
003387 | 0.9807 | 0.9807 | -0.99% | |
003401 | 1.5503 | 1.5503 | -0.08% | |
000831 | 2.415 | 2.415 | -2.15% | |
001043 | 1.484 | 1.908 | -2.15% | |
010512 | 1.0921 | 1.0933 | -0.08% | |
011006 | 0.5348 | 0.5348 | -1.80% | |
009928 | 1.0923 | 1.0923 | -1.80% | |
006738 | 1.0857 | 1.0857 | -0.08% | |
006740 | 1.1269 | 1.1596 | -0.08% | |
012120 | 0.637 | 0.637 | -1.80% | |
012237 | 1.352 | 1.352 | -1.80% | |
009364 | 0.8637 | 0.8637 | -1.80% | |
012760 | 0.6531 | 0.6531 | -1.17% | |
012883 | 0.5937 | 0.5937 | -1.17% | |
012888 | 0.5601 | 0.5601 | -1.80% | |
011728 | 1.0107 | 1.0107 | -1.80% | |
011729 | 0.8207 | 0.8207 | -1.80% | |
011730 | 0.8201 | 0.8201 | -1.80% | |
014667 | 0.8593 | 0.8593 | -1.80% | |
015002 | 1.529 | 1.529 | -2.15% | |
011091 | 1.0306 | 1.0306 | -0.08% | |
011477 | 1.733 | 1.733 | -1.80% | |
516050 | 0.5543 | 0.5543 | -2.15% | |
013289 | 0.6859 | 0.6859 | -1.80% | |
159520 | 1.0077 | 1.0077 | -2.15% | |
017614 | 1.1335 | 1.1335 | -0.08% | |
020407 | 0.8489 | 0.8489 | -2.15% | |
017881 | 1.1245 | 1.1245 | -1.80% | |
018113 | 0.9001 | 0.9001 | -2.15% | |
002861 | 1.088 | 1.088 | -2.15% | |
000672 | 1.18 | 1.18 | -1.80% | |
000793 | 1.331 | 1.331 | -2.15% | |
002492 | 1.162 | 1.162 | -0.08% | |
000046 | 1.37 | 1.749 | -0.08% | |
000078 | 1.5899 | 1.5899 | -0.08% | |
000196 | 1.399 | 1.867 | -1.80% | |
000402 | 1.1845 | 1.5431 | -0.08% | |
164814 | 0.934 | 1.661 | -0.08% | |
510530 | 5.381 | 1.0403 | -2.15% | |
485019 | 1.3736 | 1.4096 | -0.08% | |
485111 | 1.795 | 2.217 | -0.08% | |
485122 | 1.1466 | 1.1466 | -0.08% | |
486001 | 1.411 | 2.234 | -0.99% | |
005772 | 1.0059 | 1.1938 | -0.08% | |
009032 | 1.1755 | 1.1755 | -1.80% | |
010069 | 1.0083 | 1.0083 | -0.08% | |
003386 | 0.1415 | 0.1415 | -0.99% | |
000991 | 3.097 | 3.097 | -2.15% | |
010668 | 1.0238 | 1.0238 | -1.80% | |
005102 | 0.7396 | 0.9766 | -1.17% | |
001998 | 1.535 | 1.535 | -1.80% | |
009793 | 1.0796 | 1.0796 | -0.08% | |
009868 | 0.8528 | 0.8528 | -1.80% | |
001714 | 2.567 | 2.756 | -2.15% | |
006739 | 1.0647 | 1.0647 | -0.08% | |
002603 | 1.0797 | 1.3255 | -0.08% | |
009365 | 0.837 | 0.837 | -1.80% | |
011615 | 0.5961 | 0.5961 | -1.17% | |
008142 | 1.3158 | 1.3158 | -1.17% | |
008166 | 1.0459 | 1.0459 | -2.15% | |
011943 | 1.1201 | 1.1201 | -0.08% | |
013933 | 0.679 | 0.679 | -1.17% | |
013952 | 1.0474 | 1.0696 | -0.08% | |
015473 | 1.0556 | 1.0906 | -0.08% | |
013312 | 2.513 | 2.513 | -1.80% | |
013347 | 1.638 | 1.638 | -1.80% | |
159709 | 0.7338 | 0.7338 | -2.15% | |
019618 | 1.0068 | 1.0068 | -1.80% | |
015874 | 0.4992 | 0.4992 | -1.17% | |
015974 | 0.7348 | 0.7348 | -1.80% | |
016024 | 1.0462 | 1.0462 | -0.08% | |
016025 | 1.0427 | 1.0427 | -0.08% | |
019087 | 0.9175 | 0.9175 | -1.17% | |
019088 | 0.9169 | 0.9169 | -1.17% | |
018015 | 1.0189 | 1.0189 | -0.08% | |
018016 | 1.0165 | 1.0165 | -0.08% | |
018222 | 2.517 | 2.517 | -1.80% | |
018271 | 1.0208 | 1.0298 | -0.08% | |
006170 | 1.1159 | 1.146 | -0.08% | |
005699 | 0.793 | 0.793 | -0.99% | |
002379 | 1.107 | 1.107 | -0.99% | |
001245 | 1.545 | 1.545 | -2.15% | |
001320 | 1.664 | 1.664 | -1.80% | |
164808 | 1.0802 | 1.8355 | -0.08% | |
164809 | 0.9639 | 1.2961 | -1.17% | |
164824 | 1.4643 | 1.4643 | -0.99% | |
485011 | 1.725 | 2.112 | -0.08% | |
485120 | 1.0795 | 1.0795 | -0.08% | |
159970 | 4.1349 | 0.9051 | -2.15% | |
007717 | 1.081 | 1.141 | -0.08% | |
005940 | 2.1395 | 2.1395 | -1.80% | |
007284 | 1.0612 | 1.1382 | -0.08% | |
009030 | 0.7904 | 0.7904 | -1.80% | |
561200 | 1.0457 | 1.0457 | -2.15% | |
561260 | 1.1089 | 1.1089 | -2.15% | |
588050 | 0.7552 | 0.5263 | -2.15% | |
010089 | 0.6084 | 0.6084 | -1.80% | |
000944 | 1.2711 | 1.2711 | -0.08% | |
001054 | 2.181 | 2.181 | -2.15% | |
010393 | 0.5819 | 0.5819 | -1.80% | |
010669 | 1.0209 | 1.0209 | -1.80% | |
010744 | 0.6119 | 0.6119 | -1.80% | |
005103 | 0.7418 | 0.9618 | -1.17% | |
001997 | 2.415 | 2.415 | -1.80% | |
002003 | 0.996 | 0.996 | -1.80% | |
010889 | 0.6833 | 0.6833 | -1.80% | |
009792 | 1.0836 | 1.0836 | -0.08% | |
001715 | 1.6072 | 1.6072 | -1.80% | |
001716 | 2.634 | 2.634 | -1.80% | |
001718 | 3.102 | 3.102 | -2.15% | |
001721 | 1.24 | 1.24 | -1.80% | |
006741 | 1.1049 | 1.1373 | -0.08% | |
009257 | 1.0711 | 1.0865 | -0.08% | |
012166 | 1.0384 | 1.0779 | -0.08% | |
009443 | 1.0142 | 1.0997 | -0.08% | |
012741 | 0.9726 | 0.9726 | -0.08% | |
012826 | 0.9886 | 0.9886 | -1.80% | |
013011 | 0.621 | 0.621 | -1.17% | |
011786 | 0.9956 | 0.9956 | -1.80% | |
008027 | 1.0171 | 1.1186 | -0.08% | |
008144 | 1.0672 | 1.0672 | -1.17% | |
014799 | 0.9485 | 0.9485 | -1.80% | |
011070 | 0.5663 | 0.5663 | -1.80% | |
011305 | 0.5669 | 0.5669 | -1.80% | |
011473 | 3.049 | 3.049 | -2.15% | |
008540 | 1.0467 | 1.104 | -0.08% | |
012015 | 0.9075 | 0.9075 | -1.80% | |
014175 | 0.8134 | 0.8134 | -1.80% | |
159640 | 0.7164 | 0.7164 | -2.15% | |
159856 | 0.4471 | 0.4471 | -2.15% | |
014334 | 0.7675 | 0.7675 | -1.80% | |
019619 | 1.0076 | 1.0076 | -1.80% | |
018716 | 1.0163 | 1.0163 | -0.08% | |
000763 | 1.773 | 1.773 | -1.80% | |
002233 | 1.512 | 1.512 | -1.80% | |
000184 | 1.75 | 1.896 | -0.08% | |
000403 | 1.1736 | 1.4925 | -0.08% | |
164826 | 0.7001 | 0.7001 | -1.80% | |
510060 | 2.1299 | 1.3624 | -2.15% | |
510350 | 3.7812 | 0.9917 | -2.15% | |
481001 | 0.2463 | 5.1534 | -1.80% | |
481009 | 0.9022 | 1.6904 | -2.15% | |
481010 | 2.224 | 2.224 | -1.80% | |
485014 | 2.19 | 2.19 | -0.08% | |
501218 | 0.6856 | 0.6856 | -1.17% | |
007512 | 0.7145 | 0.7145 | -2.15% | |
007585 | 1.0054 | 1.1342 | -0.08% | |
007674 | 0.9051 | 0.9051 | -2.15% | |
005801 | 0.2062 | 0.2062 | -0.99% | |
005937 | 1.0608 | 1.0608 | -1.80% | |
005939 | 2.2063 | 2.2063 | -1.80% | |
005943 | 1.2967 | 1.2967 | -1.80% | |
005945 | 1.1124 | 1.1124 | -0.08% | |
561230 | 0.9939 | 1.0005 | -2.15% | |
003341 | 1.1686 | 1.1686 | -0.08% | |
001008 | 1.984 | 1.984 | -2.15% | |
010696 | 2.017 | 2.017 | -1.80% | |
002004 | 0.954 | 0.954 | -1.80% | |
009655 | 1.153 | 1.153 | -0.08% | |
001717 | 2.784 | 2.784 | -2.15% | |
001720 | 1.172 | 1.335 | -1.80% | |
006615 | 1.6674 | 1.6674 | -1.80% | |
002750 | 1.0106 | 1.2244 | -0.08% | |
012241 | 2.67 | 2.67 | -1.80% | |
012844 | 0.6095 | 0.6095 | -1.80% | |
011532 | 1.0946 | 1.0946 | -1.80% | |
011787 | 0.985 | 0.985 | -1.80% | |
011884 | 0.5597 | 0.5597 | -1.80% | |
015001 | 3.088 | 3.088 | -2.15% | |
011388 | 1.0083 | 1.0083 | -1.80% | |
516060 | 0.4522 | 0.4522 | -2.15% | |
516600 | 0.5235 | 0.5235 | -2.15% | |
011933 | 0.6296 | 0.6296 | -1.80% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,409,863.39 | 91.37 |
3 | 现金 | 550,213.28 | 35.66 |
4 | 其他资产 | 2,110.61 | 00.14 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112303256 | 23农业银行CD256 | 500.00(万张) | 49,726.85(万元) | 3.22(%) |
2 | 112370786 | 23宁波银行CD211 | 500.00(万张) | 49,522.26(万元) | 3.21(%) |
3 | 112311174 | 23平安银行CD174 | 400.00(万张) | 39,772.16(万元) | 2.58(%) |
4 | 112318275 | 23华夏银行CD275 | 300.00(万张) | 29,716.78(万元) | 1.93(%) |
5 | 112303120 | 23农业银行CD120 | 210.00(万张) | 20,894.91(万元) | 1.35(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.261% | 2.288% | 2.292% | 2.382% | 2.872% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19% | 0.57% | 1.17% | 0.68% | 2.29% | 7.04% | 12.5% | 25.36% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 30.40 | 24.55 | 29.81 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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