基金代码000760 | 基金经理姚璐伟 | 最新份额1,917,379.56万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模7.22亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.25% |
成立日期2015-06-19 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模4.5亿 | 托管费0.05% |
在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
本基金主要投资于具有良好流动性的工具,包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、中期票据;期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资同业存单的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,履行适当程序后本基金可参与同业存单的投资,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日结转。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按截尾原则处理,因截尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;其当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;其当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定;
8、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券型基金,也低于混合型基金与股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
姚璐伟先生:硕士研究生,多年证券从业经验;2013年加入工银瑞信,现任固定收益部投资副总监、基金经理。2016年9月19日至今,担任工银瑞信财富快线货币市场基金基金经理;2016年9月19日至今,担任工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理;2016年9月19日至今,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银瑞信安盈货币市场基金基金经理;2021年7月27日至今,担任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金基金经理;2022年8月12日至今,担任工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银现金货币 | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 7.5 | 21.18% | 20.08% |
工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型 | 2022-10-28 至 今 | 1.4 | 4.78% | 2.70% |
工银财富货币B | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 7.5 | 21.08% | 20.08% |
工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型 | 2022-07-12 至 今 | 1.7 | 3.58% | 2.10% |
工银安盈货币C | 货币型 | 2022-04-25 至 今 | 1.9 | 3.63% | 3.30% |
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-03-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
工银财富货币A | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 7.5 | 19.64% | 20.08% |
工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型 | 2022-07-12 至 今 | 1.7 | 3.89% | 2.10% |
工银添益快线货币 | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 7.5 | 21.21% | 20.08% |
工银7天理财债券B | 债券型 | 2021-07-27 至 今 | 2.7 | 4.71% | 5.60% |
工银安盈货币A | 货币型 | 2017-04-14 至 今 | 7.0 | 19.46% | 18.28% |
工银安盈货币D | 货币型 | 2022-04-25 至 今 | 1.9 | 3.82% | 3.30% |
工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型 | 2022-10-28 至 今 | 1.4 | 5.03% | 2.70% |
工银瑞宁3个月定开债券A | 债券型 | 2023-06-30 至 今 | 0.7 | 1.04% | 0.57% |
工银瑞宁3个月定开债券C | 债券型 | 2023-06-30 至 今 | 0.7 | 0.91% | 0.57% |
工银安盈货币B | 货币型 | 2017-04-14 至 今 | 7.0 | 21.17% | 18.28% |
工银7天理财债券C | 债券型 | 2021-07-27 至 今 | 2.7 | 5.73% | 5.60% |
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-03-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
工银7天理财债券A | 债券型 | 2021-07-27 至 今 | 2.7 | 4.61% | 5.60% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
姚璐伟 | 2016-09-19 至 今 | 7年6个月零9天 | 19.64 | 20.08 |
谷衡 | 2015-07-06 至 2018-02-28 | 2年7个月零22天 | 8.15 | 8.58 |
魏欣 | 2015-06-12 至 2017-03-10 | 1年-4个月零26天 | 4.48 | 4.78 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000763 | 1.82 | 1.82 | -1.35% | |
000793 | 1.331 | 1.331 | -1.85% | |
005391 | 0.9739 | 0.9739 | -1.61% | |
005525 | 1.0206 | 1.2378 | -0.03% | |
000185 | 1.697 | 1.842 | -0.03% | |
000251 | 2.116 | 3.16 | -1.35% | |
000402 | 1.1799 | 1.5385 | -0.03% | |
000403 | 1.1693 | 1.4882 | -0.03% | |
006169 | 1.1344 | 1.1694 | -0.03% | |
010069 | 1.0023 | 1.0023 | -0.03% | |
010089 | 0.609 | 0.609 | -1.35% | |
000943 | 1.3089 | 1.3089 | -0.03% | |
000944 | 1.2645 | 1.2645 | -0.03% | |
010668 | 1.0184 | 1.0184 | -1.35% | |
010687 | 2.479 | 2.479 | -1.85% | |
005102 | 0.7375 | 0.9745 | -1.61% | |
005944 | 1.2553 | 1.2553 | -1.35% | |
006003 | 1.5542 | 2.0974 | -1.85% | |
009708 | 1.0893 | 1.0893 | -1.35% | |
009793 | 1.0772 | 1.0772 | -0.03% | |
009867 | 0.8896 | 0.8896 | -1.35% | |
001720 | 1.162 | 1.325 | -1.35% | |
001650 | 1.533 | 1.533 | -1.35% | |
006615 | 1.6435 | 1.6435 | -1.35% | |
012740 | 0.9921 | 0.9921 | -0.03% | |
012759 | 0.6674 | 0.6674 | -1.61% | |
012889 | 0.5678 | 0.5678 | -1.35% | |
011885 | 0.5526 | 0.5526 | -1.35% | |
008143 | 1.2025 | 1.2025 | -1.61% | |
002004 | 0.972 | 0.972 | -1.35% | |
011477 | 1.752 | 1.752 | -1.35% | |
011478 | 1.452 | 1.87 | -1.85% | |
013342 | 0.5878 | 0.5878 | -1.35% | |
159866 | 1.0966 | 1.0966 | -1.32% | |
014467 | 0.7821 | 0.7821 | -1.35% | |
017127 | 1.0246 | 1.044 | -0.03% | |
017233 | 0.9572 | 0.9572 | -1.35% | |
016144 | 1.0253 | 1.0443 | -0.03% | |
561280 | 0.8949 | 0.8949 | -1.85% | |
481001 | 0.2384 | 5.1247 | -1.35% | |
481009 | 0.9003 | 1.6885 | -1.85% | |
481015 | 2.676 | 2.676 | -1.35% | |
483003 | 0.6161 | 2.6247 | -1.35% | |
007353 | 1.2611 | 1.2611 | -1.35% | |
007674 | 0.9674 | 0.9674 | -1.85% | |
007675 | 0.935 | 0.935 | -1.85% | |
007717 | 1.0779 | 1.1379 | -0.03% | |
007852 | 1.0016 | 1.1212 | -0.03% | |
007122 | 1.0373 | 1.1451 | -0.03% | |
002492 | 1.151 | 1.151 | -0.03% | |
164808 | 1.0805 | 1.8282 | -0.03% | |
164826 | 0.6963 | 0.6963 | -1.35% | |
510350 | 3.771 | 0.989 | -1.85% | |
002832 | 1.0167 | 1.2357 | -0.03% | |
002603 | 1.0759 | 1.3217 | -0.03% | |
001043 | 1.472 | 1.896 | -1.85% | |
005939 | 2.2144 | 2.2144 | -1.35% | |
005945 | 1.0724 | 1.0724 | -0.03% | |
009792 | 1.081 | 1.081 | -0.03% | |
001717 | 2.802 | 2.802 | -1.85% | |
001719 | 1.669 | 1.669 | -1.85% | |
012119 | 0.6592 | 0.6592 | -1.35% | |
012237 | 1.295 | 1.295 | -1.35% | |
012241 | 2.608 | 2.608 | -1.35% | |
009422 | 1.0408 | 1.1163 | -0.03% | |
009443 | 1.0129 | 1.0984 | -0.03% | |
012888 | 0.5765 | 0.5765 | -1.35% | |
011532 | 1.0648 | 1.0648 | -1.35% | |
011533 | 1.053 | 1.053 | -1.35% | |
011729 | 0.8412 | 0.8412 | -1.35% | |
011788 | 0.9368 | 0.9368 | -1.35% | |
002000 | 1.319 | 1.319 | -1.35% | |
011304 | 0.5887 | 0.5887 | -1.35% | |
011388 | 1.0022 | 1.0022 | -1.35% | |
516050 | 0.5664 | 0.5664 | -1.85% | |
013290 | 0.6941 | 0.6941 | -1.35% | |
013341 | 0.5977 | 0.5977 | -1.35% | |
013355 | 2.154 | 2.154 | -1.85% | |
159640 | 0.6931 | 0.6931 | -1.85% | |
159665 | 0.8405 | 0.8405 | -1.85% | |
159691 | 0.9991 | 0.9991 | -1.85% | |
159856 | 0.456 | 0.456 | -1.85% | |
159905 | 1.8562 | 1.8562 | -1.85% | |
016943 | 0.8287 | 0.8287 | -1.85% | |
017128 | 1.0232 | 1.0409 | -0.03% | |
015001 | 2.901 | 2.901 | -1.85% | |
015135 | 0.686 | 0.686 | -1.35% | |
013933 | 0.6858 | 0.6858 | -1.61% | |
014069 | 0.6942 | 0.6942 | -1.35% | |
014134 | 0.7697 | 0.7697 | -1.85% | |
013588 | 1.0092 | 1.0092 | -0.03% | |
017882 | 1.049 | 1.049 | -1.35% | |
019618 | 1.0099 | 1.0099 | -1.35% | |
019619 | 1.0105 | 1.0105 | -1.35% | |
018716 | 1.0149 | 1.0149 | -0.03% | |
016025 | 1.0397 | 1.0397 | -0.03% | |
019088 | 0.8949 | 0.8949 | -1.61% | |
561260 | 1.0348 | 1.0348 | -1.85% | |
481004 | 1.0029 | 1.8542 | -1.35% | |
481017 | 2.657 | 3.102 | -1.35% | |
485005 | 1.1193 | 2.0182 | -0.03% | |
485014 | 2.18 | 2.18 | -0.03% | |
485020 | 1.0903 | 1.0903 | -0.03% | |
485114 | 2.337 | 2.337 | -0.03% | |
487016 | 2.352 | 2.8385 | -1.35% | |
159958 | 1.0482 | 1.0482 | -1.85% | |
159976 | 0.8825 | 0.8825 | -1.85% | |
007124 | 1.0363 | 1.1476 | -0.03% | |
007284 | 1.0576 | 1.1346 | -0.03% | |
000667 | 1.273 | 1.273 | -1.35% | |
000728 | 1.374 | 1.42 | -0.03% | |
000803 | 2.711 | 2.711 | -1.85% | |
000074 | 1.758 | 1.758 | -0.03% | |
000196 | 1.379 | 1.84 | -1.35% | |
002861 | 1.143 | 1.143 | -1.85% | |
006220 | 1.1043 | 1.1043 | -1.61% | |
006470 | 1.404 | 1.404 | -0.03% | |
003341 | 1.1473 | 1.1473 | -0.03% | |
003401 | 1.5381 | 1.5381 | -0.03% | |
010393 | 0.6001 | 0.6001 | -1.35% | |
010394 | 0.5841 | 0.5841 | -1.35% | |
010632 | 1.0169 | 1.1064 | -0.03% | |
010745 | 0.6485 | 0.6485 | -1.35% | |
005103 | 0.7398 | 0.9598 | -1.61% | |
006004 | 1.2441 | 1.2441 | -0.03% | |
001716 | 2.523 | 2.523 | -1.35% | |
012120 | 0.6448 | 0.6448 | -1.35% | |
012172 | 1.0343 | 1.0898 | -0.03% | |
012826 | 0.9835 | 0.9835 | -1.35% | |
013011 | 0.6527 | 0.6527 | -1.61% | |
516060 | 0.4766 | 0.4766 | -1.85% | |
518660 | 4.9762 | 1.2896 | 0.38% | |
013289 | 0.7079 | 0.7079 | -1.35% | |
013312 | 2.644 | 2.644 | -1.35% | |
014333 | 0.7501 | 0.7501 | -1.35% | |
014466 | 0.7903 | 0.7903 | -1.35% | |
017232 | 0.9613 | 0.9613 | -1.35% | |
014133 | 0.7768 | 0.7768 | -1.85% | |
015473 | 1.0485 | 1.0835 | -0.03% | |
013589 | 0.9994 | 0.9994 | -0.03% | |
017881 | 1.0524 | 1.0524 | -1.35% | |
015873 | 0.5002 | 0.5002 | -1.61% | |
015973 | 0.7487 | 0.7487 | -1.35% | |
015974 | 0.7434 | 0.7434 | -1.35% | |
481006 | 0.6675 | 1.6128 | -1.35% | |
485007 | 1.2862 | 1.9692 | -0.03% | |
485018 | 1.0852 | 1.0852 | -0.03% | |
501218 | 0.6922 | 0.6922 | -1.61% | |
159970 | 4.1525 | 0.9089 | -1.85% | |
007285 | 1.0546 | 1.1297 | -0.03% | |
001320 | 1.677 | 1.677 | -1.35% | |
000046 | 1.36 | 1.739 | -0.03% | |
000077 | 1.683 | 1.683 | -0.03% | |
000236 | 1.674 | 1.674 | -0.03% | |
000263 | 2.805 | 3.082 | -1.35% | |
164810 | 1.0247 | 1.5155 | -0.03% | |
009257 | 1.0695 | 1.0849 | -0.03% | |
010068 | 1.0157 | 1.0157 | -0.03% | |
000893 | 1.02 | 1.02 | -1.85% | |
010510 | 1.0828 | 1.0828 | -0.03% | |
010696 | 2.052 | 2.052 | -1.35% | |
005937 | 1.0733 | 1.0733 | -1.35% | |
005938 | 1.0388 | 1.0388 | -1.35% | |
005940 | 2.1478 | 2.1478 | -1.35% | |
009655 | 1.1505 | 1.1505 | -0.03% | |
006835 | 1.0816 | 1.1416 | -0.03% | |
008540 | 1.0453 | 1.1026 | -0.03% | |
012238 | 1.363 | 1.363 | -1.85% | |
012741 | 0.9859 | 0.9859 | -0.03% | |
011884 | 0.5616 | 0.5616 | -1.35% | |
002005 | 1.14 | 1.14 | -1.35% | |
002006 | 1.403 | 1.403 | -1.35% | |
011006 | 0.549 | 0.549 | -1.35% | |
011476 | 2.33 | 2.33 | -1.85% | |
014714 | 1.028 | 1.0716 | -0.03% | |
013611 | 1.0166 | 1.0166 | -1.35% | |
013612 | 1.0075 | 1.0075 | -1.35% | |
018016 | 1.013 | 1.013 | -0.03% | |
020750 | 0.6177 | 0.6177 | -1.61% | |
015874 | 0.4976 | 0.4976 | -1.61% | |
020341 | 1.2178 | 1.2178 | -1.61% | |
020407 | 0.8998 | 0.8998 | -1.85% | |
485011 | 1.716 | 2.103 | -0.03% | |
485105 | 1.1217 | 2.0993 | -0.03% | |
485118 | 1.0852 | 1.0864 | -0.03% | |
007585 | 1.0016 | 1.1304 | -0.03% | |
006937 | 0.8857 | 1.1059 | -1.85% | |
007078 | 1.0945 | 1.1933 | -0.03% | |
007123 | 1.0331 | 1.1402 | -0.03% | |
009031 | 1.196 | 1.196 | -1.35% | |
001158 | 1.235 | 1.235 | -1.85% | |
000184 | 1.734 | 1.88 | -0.03% | |
164818 | 0.9001 | 0.2759 | -1.85% | |
002750 | 1.0094 | 1.2232 | -0.03% | |
001008 | 1.888 | 1.888 | -1.85% | |
001054 | 2.182 | 2.182 | -1.85% | |
010512 | 1.091 | 1.0922 | -0.03% | |
005943 | 1.2831 | 1.2831 | -1.35% | |
005946 | 1.0467 | 1.0467 | -0.03% | |
001715 | 1.6618 | 1.6618 | -1.35% | |
001721 | 1.231 | 1.231 | -1.35% | |
006739 | 1.0474 | 1.0474 | -0.03% | |
011943 | 1.1137 | 1.1137 | -0.03% | |
012015 | 0.9036 | 0.9036 | -1.35% | |
009364 | 0.8484 | 0.8484 | -1.35% | |
009421 | 1.0444 | 1.1199 | -0.03% | |
012827 | 0.9734 | 0.9734 | -1.35% | |
012845 | 0.6104 | 0.6104 | -1.35% | |
011614 | 0.6178 | 0.6178 | -1.61% | |
011786 | 0.9917 | 0.9917 | -1.35% | |
011787 | 0.9814 | 0.9814 | -1.35% | |
008052 | 0.8062 | 0.8062 | -1.61% | |
008142 | 1.2188 | 1.2188 | -1.61% | |
001997 | 2.314 | 2.314 | -1.35% | |
002003 | 1.015 | 1.015 | -1.35% | |
011305 | 0.5741 | 0.5741 | -1.35% | |
011387 | 1.0138 | 1.0138 | -1.35% | |
012337 | 1.0706 | 1.0706 | -0.03% | |
159636 | 0.6917 | 0.6917 | -1.85% | |
014334 | 0.7381 | 0.7381 | -1.35% | |
016942 | 0.832 | 0.832 | -1.85% | |
017054 | 1.054 | 1.054 | -0.03% | |
014666 | 0.8225 | 0.8225 | -1.35% | |
014667 | 0.8134 | 0.8134 | -1.35% | |
014799 | 0.9444 | 0.9444 | -1.35% | |
014800 | 0.9363 | 0.9363 | -1.35% | |
015136 | 0.6792 | 0.6792 | -1.35% | |
018271 | 1.0164 | 1.0254 | -0.03% | |
017614 | 1.1325 | 1.1325 | -0.03% | |
019087 | 0.8954 | 0.8954 | -1.61% | |
561200 | 1.0381 | 1.0381 | -1.85% | |
561230 | 0.9865 | 0.9931 | -1.85% | |
481008 | 1.043 | 2.507 | -1.35% | |
485022 | 1.1489 | 1.1489 | -0.03% | |
485120 | 1.0779 | 1.0779 | -0.03% | |
007125 | 1.0446 | 1.1583 | -0.03% | |
009029 | 0.8132 | 0.8132 | -1.35% | |
001140 | 1.777 | 1.777 | -1.35% | |
000079 | 1.5164 | 1.5164 | -0.03% | |
164809 | 0.9576 | 1.2898 | -1.61% | |
510060 | 2.0882 | 1.3357 | -1.85% | |
510530 | 5.3438 | 1.0331 | -1.85% | |
510990 | 0.7854 | 0.7854 | -1.85% | |
002997 | 1.1015 | 1.2842 | -0.03% | |
002594 | 1.728 | 1.728 | -1.35% | |
010677 | 0.8927 | 0.8927 | -1.85% | |
010685 | 2.748 | 2.748 | -1.85% | |
009707 | 1.105 | 1.105 | -1.35% | |
009928 | 1.0884 | 1.0884 | -1.35% | |
001409 | 0.449 | 0.449 | -1.85% | |
001648 | 1.321 | 1.321 | -1.35% | |
001651 | 2.363 | 2.363 | -1.85% | |
006724 | 0.9944 | 1.605 | -1.61% | |
006738 | 1.0678 | 1.0678 | -0.03% | |
006740 | 1.125 | 1.1577 | -0.03% | |
012014 | 0.9133 | 0.9133 | -1.35% | |
009365 | 0.8226 | 0.8226 | -1.35% | |
012760 | 0.6658 | 0.6658 | -1.61% | |
012844 | 0.6201 | 0.6201 | -1.35% | |
012882 | 0.6075 | 0.6075 | -1.61% | |
012883 | 0.6059 | 0.6059 | -1.61% | |
008027 | 1.0156 | 1.1171 | -0.03% | |
008053 | 0.7925 | 0.7925 | -1.61% | |
001998 | 1.5876 | 1.5876 | -1.35% | |
010889 | 0.6799 | 0.6799 | -1.35% | |
011069 | 0.5793 | 0.5793 | -1.35% | |
011474 | 2.762 | 2.762 | -1.35% | |
013347 | 1.651 | 1.651 | -1.35% | |
159543 | 0.8519 | 0.8519 | -1.85% | |
159709 | 0.7365 | 0.7365 | -1.85% | |
159725 | 0.6812 | 0.6812 | -1.85% | |
159840 | 0.4529 | 0.4529 | -1.85% | |
017055 | 1.0511 | 1.0511 | -0.03% | |
014175 | 0.7777 | 0.7777 | -1.35% | |
016145 | 0.995 | 0.995 | -0.03% | |
008471 | 1.0042 | 1.1162 | -0.03% | |
481012 | 0.9953 | 1.8096 | -1.61% | |
481013 | 2.401 | 2.75 | -1.35% | |
487021 | 2.503 | 2.503 | -1.35% | |
007223 | 0.9478 | 0.9478 | -1.61% | |
009030 | 0.789 | 0.789 | -1.35% | |
009032 | 1.1683 | 1.1683 | -1.35% | |
000672 | 1.165 | 1.165 | -1.35% | |
005390 | 1.0 | 1.0 | -1.61% | |
005526 | 1.4986 | 1.4986 | -1.35% | |
002233 | 1.5 | 1.5 | -1.35% | |
002387 | 0.7229 | 0.7909 | -1.85% | |
001171 | 1.386 | 1.386 | -1.85% | |
000078 | 1.5811 | 1.5811 | -0.03% | |
000195 | 1.447 | 1.969 | -1.35% | |
006221 | 1.0871 | 1.0871 | -1.61% | |
010088 | 0.6255 | 0.6255 | -1.35% | |
010669 | 1.0157 | 1.0157 | -1.35% | |
010744 | 0.6592 | 0.6592 | -1.35% | |
005834 | 0.8489 | 1.1689 | -1.35% | |
009868 | 0.8647 | 0.8647 | -1.35% | |
001496 | 1.098 | 1.098 | -1.85% | |
006741 | 1.1032 | 1.1356 | -0.03% | |
006834 | 1.1078 | 1.1678 | -0.03% | |
008539 | 1.0499 | 1.1149 | -0.03% | |
012166 | 1.0363 | 1.0758 | -0.03% | |
012168 | 1.0576 | 1.0576 | -0.03% | |
011730 | 0.8408 | 0.8408 | -1.35% | |
011091 | 1.0215 | 1.0215 | -0.03% | |
011473 | 3.158 | 3.158 | -1.85% | |
011475 | 2.363 | 2.363 | -1.35% | |
516600 | 0.5362 | 0.5362 | -1.85% | |
159671 | 0.654 | 0.654 | -1.85% | |
013953 | 1.0405 | 1.0587 | -0.03% | |
014068 | 0.7048 | 0.7048 | -1.35% | |
014176 | 0.7683 | 0.7683 | -1.35% | |
015474 | 1.0432 | 1.0782 | -0.03% | |
018113 | 0.9686 | 0.9686 | -1.85% | |
018222 | 2.493 | 2.493 | -1.35% | |
008472 | 1.0033 | 1.0968 | -0.03% | |
485107 | 1.291 | 2.0506 | -0.03% | |
485111 | 1.785 | 2.207 | -0.03% | |
485119 | 1.4278 | 1.4688 | -0.03% | |
485122 | 1.1443 | 1.1443 | -0.03% | |
001195 | 0.956 | 0.956 | -1.85% | |
001245 | 1.536 | 1.536 | -1.85% | |
000045 | 1.404 | 1.809 | -0.03% | |
164814 | 0.931 | 1.658 | -0.03% | |
510850 | 2.6654 | 1.1117 | -1.85% | |
006170 | 1.115 | 1.1451 | -0.03% | |
000831 | 2.468 | 2.468 | -1.85% | |
000991 | 3.207 | 3.207 | -1.85% | |
005198 | 0.5721 | 0.5721 | -1.35% | |
005772 | 1.0021 | 1.19 | -0.03% | |
005833 | 0.8599 | 1.1965 | -1.35% | |
006002 | 1.6135 | 2.1611 | -1.85% | |
009927 | 1.1095 | 1.1095 | -1.35% | |
001714 | 2.528 | 2.717 | -1.85% | |
001718 | 2.914 | 2.914 | -1.85% | |
001722 | 1.523 | 1.523 | -1.35% | |
006616 | 1.6075 | 1.6075 | -1.35% | |
006617 | 1.0616 | 1.2049 | -0.03% | |
011932 | 0.6629 | 0.6629 | -1.35% | |
011933 | 0.6514 | 0.6514 | -1.35% | |
012742 | 1.0263 | 1.0263 | -0.03% | |
013012 | 0.6513 | 0.6513 | -1.61% | |
011615 | 0.6112 | 0.6112 | -1.61% | |
011727 | 1.0225 | 1.0225 | -1.35% | |
011728 | 1.0029 | 1.0029 | -1.35% | |
011789 | 0.9271 | 0.9271 | -1.35% | |
008166 | 1.0539 | 1.0539 | -1.85% | |
008167 | 1.0202 | 1.0202 | -1.85% | |
011070 | 0.5689 | 0.5689 | -1.35% | |
011092 | 1.0101 | 1.0101 | -0.03% | |
012336 | 1.0767 | 1.0767 | -0.03% | |
159520 | 1.0143 | 1.0143 | -1.85% | |
016901 | 1.0789 | 1.1096 | -0.03% | |
015002 | 1.521 | 1.521 | -1.85% | |
013952 | 1.0426 | 1.0648 | -0.03% | |
018015 | 1.0153 | 1.0153 | -0.03% | |
018112 | 0.9715 | 0.9715 | -1.85% | |
018446 | 0.9335 | 0.9335 | -1.35% | |
019617 | 1.0085 | 1.0085 | -1.35% | |
018717 | 1.0132 | 1.0132 | -0.03% | |
016082 | 1.0368 | 1.0368 | -1.35% | |
016024 | 1.0431 | 1.0431 | -0.03% | |
588050 | 0.7754 | 0.5403 | -1.85% | |
004032 | 1.0293 | 1.2537 | -0.03% | |
481010 | 2.367 | 2.367 | -1.35% | |
485019 | 1.3665 | 1.4025 | -0.03% | |
007512 | 0.7069 | 0.7069 | -1.85% | |
007079 | 1.0908 | 1.1877 | -0.03% | |
009076 | 1.0283 | 1.0283 | -1.35% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,600,748.79 | 82.46 |
3 | 现金 | 602,046.74 | 31.01 |
4 | 其他资产 | 434.57 | 00.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112371221 | 23宁波银行CD214 | 500.00(万张) | 49,510.81(万元) | 2.55(%) |
2 | 112389953 | 23宁波银行CD209 | 400.00(万张) | 39,641.02(万元) | 2.04(%) |
3 | 112303131 | 23农业银行CD131 | 350.00(万张) | 34,583.27(万元) | 1.78(%) |
4 | 112370184 | 23徽商银行CD167 | 330.00(万张) | 32,688.47(万元) | 1.68(%) |
5 | 112304067 | 23中国银行CD067 | 300.00(万张) | 29,630.64(万元) | 1.53(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.136% | 1.978% | 1.920% | 2.059% | 2.451% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | 0.55% | 1.08% | 0.52% | 1.98% | 5.88% | 10.74% | 23.7% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -36.74 | -54.99 | -20.92 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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