公募基金 > 基金超市 > 工银安盈货币C
| 基金代码015419 | 基金经理姚璐伟 | 最新份额322,294.78万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模156.68亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2022-04-25 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的工具，包括现金；期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
收益分配原则
1、本基金A类和B类基金份额收益分配应遵循下列原则：
（1）本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
（2）本基金A类和B类基金份额的收益分配方式为现金分红；
（3）“每日分配、按季支付”。本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每季度集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理；
（4）本基金根据每日收益情况，将当日收益进行分配，若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记收益；
（5）当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
（6）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
2、本基金C类和D类基金份额收益分配应遵循下列原则：
（1）本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
（2）本基金C类和D类基金份额的收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
（3）“每日分配、按季支付”。本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每季度集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理；
（4）本基金根据每日收益情况，将当日收益进行分配，若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记收益；
（5）本基金C类和D类基金份额每季收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。若投资者在收益支付时，其当季累计净收益为正值，则为投资者增加相应的基金份额；其当季累计净收益为负值，则缩减投资者基金份额；其当季累计净收益为零，则保持投资者基金份额不变；
（6）当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
（7）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券型基金，也低于混合型基金与股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
姚璐伟先生：硕士研究生，多年证券从业经验；2013年加入工银瑞信，现任固定收益部投资总监、基金经理。2016年9月19日至今，担任工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理；2016年9月19日至今，担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理；2016年9月19日至今，担任工银瑞信财富快线货币市场基金基金经理；2017年4月14日至今，担任工银瑞信安盈货币市场基金基金经理；2021年7月27日至今，担任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金基金经理；2022年8月12日至今，担任工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金基金经理；2022年12月1日至今，担任工银瑞信稳健丰润90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理；2023年9月26日至今，担任工银瑞信瑞宁3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2024年3月26日至2025年7月29日，担任工银瑞信稳健丰盈30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理；2025年5月30日至今，担任工银瑞信稳健丰利120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
工银安盈货币C 2022-04-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银现金货币A | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 9.5 | 21.18% | 20.08% |
| 工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型 | 2022-10-28 至 今 | 3.4 | 4.78% | 2.70% |
| 工银稳健丰利120天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 工银财富货币B | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 9.5 | 21.08% | 20.08% |
| 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型 | 2022-07-12 至 今 | 3.7 | 3.58% | 2.10% |
| 工银安盈货币C | 货币型 | 2022-04-25 至 今 | 3.9 | 3.63% | 3.30% |
| 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-03-06 至 2025-07-29 | 1.4 | -- | -- |
| 工银财富货币A | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 9.5 | 19.64% | 20.08% |
| 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型 | 2022-07-12 至 今 | 3.7 | 3.89% | 2.10% |
| 工银现金货币B | 货币型 | 2024-12-04 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 工银添益快线货币A | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 9.5 | 21.21% | 20.08% |
| 工银7天理财债券B | 债券型 | 2021-07-27 至 今 | 4.7 | 4.71% | 5.60% |
| 工银安盈货币A | 货币型 | 2017-04-14 至 今 | 8.9 | 19.46% | 18.28% |
| 工银安盈货币D | 货币型 | 2022-04-25 至 今 | 3.9 | 3.82% | 3.30% |
| 工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型 | 2022-10-28 至 今 | 3.4 | 5.03% | 2.70% |
| 工银瑞宁3个月定开债券A | 债券型 | 2023-06-30 至 今 | 2.7 | 1.04% | 0.57% |
| 工银瑞宁3个月定开债券C | 债券型 | 2023-06-30 至 今 | 2.7 | 0.91% | 0.57% |
| 工银安盈货币B | 货币型 | 2017-04-14 至 今 | 8.9 | 21.17% | 18.28% |
| 工银7天理财债券C | 债券型 | 2021-07-27 至 今 | 4.7 | 5.73% | 5.60% |
| 工银稳健丰利120天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-03-06 至 2025-07-29 | 1.4 | -- | -- |
| 工银添益快线货币B | 货币型 | 2024-12-04 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 工银7天理财债券A | 债券型 | 2021-07-27 至 今 | 4.7 | 4.61% | 5.60% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 姚璐伟 | 2022-04-25 至 今 | 3年-2个月零25天 | 3.63 | 3.30 |
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018016 | 1.0081 | 1.0391 | -0.04% | |
| 018222 | 3.254 | 3.254 | -0.48% | |
| 021232 | 1.3059 | 1.3059 | -0.81% | |
| 020559 | 1.331 | 1.331 | -0.48% | |
| 021064 | 1.0558 | 1.0618 | -0.04% | |
| 024445 | 1.2698 | 1.2698 | -0.48% | |
| 024528 | 0.9972 | 0.9972 | -0.04% | |
| 018717 | 1.0351 | 1.0351 | -0.04% | |
| 026609 | 0.9779 | 0.9779 | -0.48% | |
| 022932 | 1.0379 | 1.0379 | -0.81% | |
| 022982 | 1.24 | 1.24 | -0.81% | |
| 023280 | 1.0076 | 1.0076 | -0.04% | |
| 000079 | 1.5901 | 1.5901 | -0.04% | |
| 164809 | 1.494 | 1.8262 | -0.81% | |
| 002832 | 1.066 | 1.285 | -0.04% | |
| 481001 | 0.3773 | 5.629 | -0.48% | |
| 485020 | 1.1209 | 1.1209 | -0.04% | |
| 501218 | 0.971 | 0.971 | -0.81% | |
| 007675 | 1.6143 | 1.6143 | -0.76% | |
| 007717 | 1.1153 | 1.1783 | -0.04% | |
| 009708 | 3.0118 | 3.0118 | -0.48% | |
| 010394 | 0.7394 | 0.7394 | -0.48% | |
| 010632 | 1.0433 | 1.1538 | -0.04% | |
| 010685 | 2.879 | 2.879 | -0.76% | |
| 009868 | 1.7248 | 1.7248 | -0.48% | |
| 002603 | 1.0847 | 1.3699 | -0.04% | |
| 012741 | 1.1745 | 1.1745 | -0.04% | |
| 012888 | 0.7388 | 0.7388 | -0.48% | |
| 011533 | 1.229 | 1.229 | -0.48% | |
| 011614 | 1.0387 | 1.0387 | -0.81% | |
| 011885 | 0.9125 | 0.9125 | -0.48% | |
| 014667 | 1.2882 | 1.2882 | -0.48% | |
| 011305 | 0.8217 | 0.8217 | -0.48% | |
| 011473 | 3.432 | 3.432 | -0.76% | |
| 012336 | 1.1218 | 1.1218 | -0.04% | |
| 008540 | 1.0565 | 1.1588 | -0.04% | |
| 011932 | 0.8448 | 0.8448 | -0.48% | |
| 012120 | 0.9227 | 0.9227 | -0.48% | |
| 012172 | 1.0233 | 1.1334 | -0.04% | |
| 012237 | 1.617 | 1.617 | -0.48% | |
| 015473 | 1.1217 | 1.1567 | -0.04% | |
| 015873 | 0.915 | 0.915 | -0.81% | |
| 016901 | 1.1036 | 1.1891 | -0.04% | |
| 016082 | 1.0703 | 1.0703 | -0.48% | |
| 016144 | 1.0748 | 1.1038 | -0.04% | |
| 021558 | 2.203 | 2.203 | -0.48% | |
| 018716 | 1.042 | 1.042 | -0.04% | |
| 588050 | 1.3544 | 0.9438 | -0.76% | |
| 025981 | 1.0 | 1.0 | -0.04% | |
| 026212 | 0.9752 | 0.9752 | -0.48% | |
| 026213 | 0.9746 | 0.9746 | -0.48% | |
| 001171 | 1.47 | 1.47 | -0.76% | |
| 000074 | 1.867 | 1.867 | -0.04% | |
| 510530 | 8.4509 | 1.6338 | -0.76% | |
| 510850 | 3.4658 | 1.4455 | -0.76% | |
| 006221 | 1.3832 | 1.3832 | -0.81% | |
| 481008 | 1.244 | 2.956 | -0.48% | |
| 481010 | 4.144 | 4.144 | -0.48% | |
| 481013 | 2.414 | 2.763 | -0.48% | |
| 481017 | 4.282 | 4.727 | -0.48% | |
| 485014 | 2.324 | 2.324 | -0.04% | |
| 485120 | 1.1018 | 1.1018 | -0.04% | |
| 159976 | 1.2811 | 1.2811 | -0.76% | |
| 007353 | 2.3981 | 2.3981 | -0.48% | |
| 005945 | 1.4746 | 1.4746 | -0.04% | |
| 007125 | 1.0405 | 1.2046 | -0.04% | |
| 009029 | 1.0934 | 1.0934 | -0.48% | |
| 008472 | 1.0033 | 1.1397 | -0.04% | |
| 001054 | 3.015 | 3.015 | -0.76% | |
| 010669 | 0.9671 | 0.9671 | -0.48% | |
| 005197 | 0.8933 | 0.8933 | -0.48% | |
| 009867 | 1.8028 | 1.8028 | -0.48% | |
| 001717 | 2.971 | 2.971 | -0.76% | |
| 001496 | 1.914 | 1.914 | -0.76% | |
| 010068 | 1.0463 | 1.0463 | -0.04% | |
| 012889 | 0.7191 | 0.7191 | -0.48% | |
| 011727 | 1.093 | 1.093 | -0.48% | |
| 008027 | 1.0691 | 1.1756 | -0.04% | |
| 008142 | 2.3823 | 2.3823 | -0.81% | |
| 014799 | 1.1449 | 1.1449 | -0.48% | |
| 015135 | 0.9771 | 0.9771 | -0.48% | |
| 015136 | 0.9559 | 0.9559 | -0.48% | |
| 011933 | 0.8203 | 0.8203 | -0.48% | |
| 011943 | 1.1767 | 1.1767 | -0.04% | |
| 012014 | 1.0464 | 1.0464 | -0.48% | |
| 012015 | 1.0271 | 1.0271 | -0.48% | |
| 013589 | 1.0531 | 1.0531 | -0.04% | |
| 013347 | 1.851 | 1.851 | -0.48% | |
| 159179 | 0.9947 | 0.9947 | -0.76% | |
| 159236 | 1.3481 | 1.3481 | -0.76% | |
| 159315 | 1.7956 | 1.7956 | -0.76% | |
| 015474 | 1.1105 | 1.1455 | -0.04% | |
| 015973 | 1.1048 | 1.1048 | -0.48% | |
| 020525 | 1.0472 | 1.0472 | -0.04% | |
| 017881 | 1.3813 | 1.3813 | -0.48% | |
| 018015 | 1.0122 | 1.0472 | -0.04% | |
| 018113 | 1.4405 | 1.4405 | -0.76% | |
| 018271 | 1.0614 | 1.0704 | -0.04% | |
| 021220 | 1.1861 | 1.2443 | -0.04% | |
| 023414 | 1.6672 | 1.6672 | -0.81% | |
| 019221 | 1.191 | 1.191 | -0.04% | |
| 561280 | 1.6197 | 1.6197 | -0.76% | |
| 025764 | 1.0204 | 1.0204 | -0.76% | |
| 159840 | 0.867 | 0.867 | -0.76% | |
| 159856 | 0.6719 | 0.6719 | -0.76% | |
| 159866 | 1.3514 | 1.3514 | -0.81% | |
| 023726 | 1.3697 | 1.3697 | -0.81% | |
| 024052 | 1.4601 | 1.4601 | -0.48% | |
| 005391 | 1.8415 | 1.8415 | -0.81% | |
| 000403 | 1.1767 | 1.5429 | -0.04% | |
| 006220 | 1.412 | 1.412 | -0.81% | |
| 487021 | 3.307 | 3.307 | -0.48% | |
| 159958 | 2.0234 | 2.0234 | -0.76% | |
| 007674 | 1.689 | 1.689 | -0.76% | |
| 005937 | 1.5497 | 1.5497 | -0.48% | |
| 009655 | 1.2011 | 1.2011 | -0.04% | |
| 003341 | 1.4161 | 1.4161 | -0.04% | |
| 010510 | 1.1058 | 1.1058 | -0.04% | |
| 010512 | 1.1179 | 1.1191 | -0.04% | |
| 010668 | 0.9771 | 0.9771 | -0.48% | |
| 001997 | 2.991 | 2.991 | -0.48% | |
| 001409 | 0.639 | 0.639 | -0.76% | |
| 001650 | 2.675 | 2.675 | -0.48% | |
| 006617 | 1.1136 | 1.2569 | -0.04% | |
| 012826 | 1.1575 | 1.1575 | -0.48% | |
| 012844 | 1.0167 | 1.0167 | -0.48% | |
| 011884 | 0.9385 | 0.9385 | -0.48% | |
| 008166 | 1.1719 | 1.1719 | -0.76% | |
| 008167 | 1.1158 | 1.1158 | -0.76% | |
| 014714 | 1.0477 | 1.1213 | -0.04% | |
| 013953 | 1.0993 | 1.1175 | -0.04% | |
| 011304 | 0.8561 | 0.8561 | -0.48% | |
| 011387 | 1.1853 | 1.1853 | -0.48% | |
| 516050 | 1.0738 | 1.0738 | -0.76% | |
| 518660 | 9.9548 | 2.5799 | -2.21% | |
| 012166 | 1.04 | 1.1232 | -0.04% | |
| 013290 | 0.648 | 0.648 | -0.48% | |
| 013342 | 1.1072 | 1.1072 | -0.48% | |
| 013355 | 2.947 | 2.947 | -0.76% | |
| 159237 | 1.0485 | 1.0485 | -0.76% | |
| 159370 | 1.7524 | 1.7524 | -0.76% | |
| 014334 | 0.923 | 0.923 | -0.48% | |
| 019088 | 1.7635 | 1.7635 | -0.81% | |
| 020341 | 2.3641 | 2.3641 | -0.81% | |
| 017882 | 1.3612 | 1.3612 | -0.48% | |
| 014466 | 1.0382 | 1.0382 | -0.48% | |
| 017055 | 1.0932 | 1.0932 | -0.04% | |
| 017233 | 1.0497 | 1.0497 | -0.48% | |
| 016145 | 1.0217 | 1.0217 | -0.04% | |
| 020558 | 1.3432 | 1.3432 | -0.48% | |
| 020750 | 1.0366 | 1.0366 | -0.81% | |
| 021063 | 1.0373 | 1.0433 | -0.04% | |
| 019933 | 1.2999 | 1.2999 | -0.81% | |
| 560270 | 1.0376 | 1.0376 | -0.76% | |
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| 005939 | 3.9265 | 3.9265 | -0.48% | |
| 009707 | 3.0813 | 3.0813 | -0.48% | |
| 006937 | 1.0764 | 1.4268 | -0.76% | |
| 007123 | 1.0298 | 1.1844 | -0.04% | |
| 008471 | 1.0048 | 1.1682 | -0.04% | |
| 000991 | 3.52 | 3.52 | -0.76% | |
| 001043 | 2.079 | 2.503 | -0.76% | |
| 010696 | 2.739 | 2.739 | -0.48% | |
| 005103 | 0.9859 | 1.2059 | -0.81% | |
| 001998 | 3.1702 | 3.1702 | -0.48% | |
| 011006 | 0.7154 | 0.7154 | -0.48% | |
| 011092 | 1.1165 | 1.1165 | -0.04% | |
| 001714 | 3.01 | 3.199 | -0.76% | |
| 001715 | 3.3565 | 3.3565 | -0.48% | |
| 001720 | 1.268 | 1.431 | -0.48% | |
| 006616 | 3.2171 | 3.2171 | -0.48% | |
| 006738 | 1.4284 | 1.4284 | -0.04% | |
| 006741 | 1.135 | 1.1674 | -0.04% | |
| 006834 | 1.1519 | 1.2149 | -0.04% | |
| 002750 | 1.0118 | 1.2649 | -0.04% | |
| 012845 | 0.989 | 0.989 | -0.48% | |
| 011615 | 1.0257 | 1.0257 | -0.81% | |
| 008053 | 1.1095 | 1.1095 | -0.81% | |
| 011477 | 2.605 | 2.605 | -0.48% | |
| 011478 | 2.031 | 2.449 | -0.76% | |
| 516600 | 0.6145 | 0.6145 | -0.76% | |
| 012337 | 1.1111 | 1.1111 | -0.04% | |
| 009364 | 1.5872 | 1.5872 | -0.48% | |
| 009421 | 1.1032 | 1.1787 | -0.04% | |
| 009422 | 1.0969 | 1.1724 | -0.04% | |
| 013588 | 1.0718 | 1.0718 | -0.04% | |
| 159116 | 100.9955 | 1.01 | -0.04% | |
| 159520 | 0.9936 | 0.9936 | -0.76% | |
| 159640 | 1.0493 | 1.0493 | -0.76% | |
| 014068 | 0.9739 | 0.9739 | -0.48% | |
| 014069 | 0.9533 | 0.9533 | -0.48% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,049,705.48 | 90.98 |
| 3 | 现金 | 249,677.37 | 21.64 |
| 4 | 其他资产 | 1,038.67 | 00.09 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112516168 | 25上海银行CD168 | 600.00(万张) | 59,769.43(万元) | 5.18(%) |
| 2 | 112585378 | 25杭州银行CD218 | 400.00(万张) | 39,756.83(万元) | 3.45(%) |
| 3 | 112599674 | 25成都银行CD097 | 400.00(万张) | 39,809.96(万元) | 3.45(%) |
| 4 | 112508407 | 25中信银行CD407 | 300.00(万张) | 29,883.76(万元) | 2.59(%) |
| 5 | 112520297 | 25广发银行CD297 | 300.00(万张) | 29,835.22(万元) | 2.59(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.364% | 1.450% | 1.845% | 0.000% | 1.837% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.34% | 0.69% | 0.3% | 1.45% | 5.64% | 0.0% | 7.37% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -332.51 | -90.48 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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