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工银现金货币A  000677
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货币型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理姚璐伟,郝瑞,王朔
申购费率0.0%
基金规模771.87亿  (2022-06-30)
0.2797
1.024%
32.6%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.28%
最近一年 1.26%
(2025-10-27)
基金代码000677 基金经理姚璐伟,郝瑞,王朔 最新份额12,114,087.25万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模771.87亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2014-09-23 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模4.24亿 托管费0.05%
投资策略

在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的工具,包括现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日结转。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按截尾原则处理,因截尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;其当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;其当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定;
8、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券型基金,也低于混合型基金与股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

姚璐伟先生:硕士研究生,多年证券从业经验;2013年加入工银瑞信,现任固定收益部投资总监、基金经理。2016年9月19日至今,担任工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理;2016年9月19日至今,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理;2016年9月19日至今,担任工银瑞信财富快线货币市场基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银瑞信安盈货币市场基金基金经理;2021年7月27日至今,担任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金基金经理;2022年8月12日至今,担任工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金基金经理;2022年12月1日至今,担任工银瑞信稳健丰润90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理;2023年9月26日至今,担任工银瑞信瑞宁3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2024年3月26日至今,担任工银瑞信稳健丰盈30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银现金货币A  2016-09-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银现金货币A货币型2016-09-19 至 今 9.121.18% 20.08% 
工银稳健丰润90天持有中短债C债券型2022-10-28 至 今 3.04.78% 2.70% 
工银稳健丰利120天滚动持有债券A债券型2025-04-30 至 今 0.5--  --  
工银财富货币B货币型2016-09-19 至 今 9.121.08% 20.08% 
工银稳健丰瑞90天持有短债C债券型2022-07-12 至 今 3.33.58% 2.10% 
工银安盈货币C货币型2022-04-25 至 今 3.53.63% 3.30% 
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A债券型2024-03-06 至 2025-07-29 1.4--  --  
工银财富货币A货币型2016-09-19 至 今 9.119.64% 20.08% 
工银稳健丰瑞90天持有短债A债券型2022-07-12 至 今 3.33.89% 2.10% 
工银现金货币B货币型2024-12-04 至 今 0.9--  --  
工银添益快线货币A货币型2016-09-19 至 今 9.121.21% 20.08% 
工银7天理财债券B债券型2021-07-27 至 今 4.34.71% 5.60% 
工银安盈货币A货币型2017-04-14 至 今 8.519.46% 18.28% 
工银安盈货币D货币型2022-04-25 至 今 3.53.82% 3.30% 
工银稳健丰润90天持有中短债A债券型2022-10-28 至 今 3.05.03% 2.70% 
工银瑞宁3个月定开债券A债券型2023-06-30 至 今 2.31.04% 0.57% 
工银瑞宁3个月定开债券C债券型2023-06-30 至 今 2.30.91% 0.57% 
工银安盈货币B货币型2017-04-14 至 今 8.521.17% 18.28% 
工银7天理财债券C债券型2021-07-27 至 今 4.35.73% 5.60% 
工银稳健丰利120天滚动持有债券C债券型2025-04-30 至 今 0.5--  --  
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C债券型2024-03-06 至 2025-07-29 1.4--  --  
工银添益快线货币B货币型2024-12-04 至 今 0.9--  --  
工银7天理财债券A债券型2021-07-27 至 今 4.34.61% 5.60% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王朔2024-04-17 至 今1年6个月零12天
郝瑞2023-05-19 至 今2年5个月零10天1.361.38
姚璐伟2016-09-19 至 今9年1个月零10天21.1820.08
王朔2015-07-06 至 2023-02-077年7个月零1天23.1321.52
魏欣2014-09-16 至 2020-12-306年3个月零14天21.9220.48
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013588 1.0824 1.0824 0.09%
159315 1.621 1.621 1.26%
159543 1.3044 1.3044 1.26%
014467 1.0541 1.0541 1.21%
017233 1.0399 1.0399 1.21%
016144 1.0656 1.0946 0.09%
014069 0.8815 0.8815 1.21%
009562 0.23 0.277 1.06%
011727 1.0946 1.0946 1.21%
015002 2.47 2.47 1.26%
011388 1.1668 1.1668 1.21%
011473 3.796 3.796 1.26%
011475 2.675 2.675 1.21%
011476 2.769 2.769 1.26%
002603 1.0755 1.3593 0.09%
000831 2.904 2.904 1.26%
010394 0.8418 0.8418 1.21%
005103 1.017 1.237 1.06%
005197 0.9942 0.9942 1.21%
001997 3.443 3.443 1.21%
011070 0.7404 0.7404 1.21%
001721 1.387 1.387 1.21%
001496 1.827 1.827 1.26%
006616 2.9994 2.9994 1.21%
006724 1.1194 1.73 1.06%
006741 1.1301 1.1625 0.09%
020525 1.0393 1.0393 0.09%
018015 1.0093 1.0373 0.09%
018113 1.5998 1.5998 1.26%
002861 2.439 2.439 1.26%
006170 1.1538 1.1839 0.09%
000667 1.293 1.293 1.21%
000763 2.361 2.361 1.21%
000803 4.576 4.576 1.26%
005391 1.7846 1.7846 1.06%
000078 1.6552 1.6552 0.09%
000079 1.5775 1.5775 0.09%
481004 1.2162 2.0675 1.21%
481010 3.583 3.583 1.21%
481015 4.648 4.648 1.21%
485111 1.915 2.337 0.09%
485122 1.1784 1.1784 0.09%
501218 1.0575 1.0575 1.06%
007717 1.1081 1.1711 0.09%
006003 2.2589 2.8021 1.26%
007223 1.386 1.386 1.06%
009029 1.2215 1.2215 1.21%
159671 1.199 1.199 1.26%
159725 0.9176 0.9176 1.26%
023280 1.003 1.003 0.09%
022442 1.2325 1.2325 1.06%
019085 1.1343 1.1343 1.21%
015974 1.0352 1.0352 1.21%
013589 1.0652 1.0652 0.09%
013289 0.7275 0.7275 1.21%
159116 100.1141 1.0011 0.09%
159362 1.2537 1.2603 1.26%
016942 1.3805 1.3805 1.26%
017055 1.086 1.086 0.09%
014133 1.1689 1.1689 1.26%
014134 1.151 1.151 1.26%
009421 1.0927 1.1682 0.09%
008144 1.1517 1.1517 1.06%
015136 0.9784 0.9784 1.21%
013952 1.0917 1.1139 0.09%
516060 0.6332 0.6332 1.26%
518660 8.9029 2.3073 -0.36%
010068 1.0928 1.0928 0.09%
001008 2.459 2.459 1.26%
010632 1.0324 1.1429 0.09%
010669 0.9686 0.9686 1.21%
010744 0.8969 0.8969 1.21%
011092 1.1094 1.1094 0.09%
001717 3.293 3.293 1.26%
001718 4.696 4.696 1.26%
001719 2.169 2.169 1.26%
001409 0.614 0.614 1.26%
561260 1.2489 1.2489 1.26%
589200 1.1426 1.1426 1.26%
021422 1.1434 1.1434 0.09%
019221 1.1775 1.1775 0.09%
002997 1.1783 1.361 0.09%
000793 1.981 1.981 1.26%
005526 1.6279 1.6279 1.21%
005699 1.5381 1.5381 1.06%
002379 2.099 2.099 1.06%
002492 1.248 1.248 0.09%
007852 0.9983 1.1537 0.09%
001171 1.621 1.621 1.26%
001245 2.515 2.515 1.26%
000251 2.915 3.959 1.21%
481001 0.3539 5.5441 1.21%
481009 1.2571 2.0456 1.26%
485114 2.482 2.482 0.09%
485120 1.0978 1.0978 0.09%
487016 2.926 3.5313 1.21%
007512 1.1545 1.1545 1.26%
005833 1.1353 1.4719 1.21%
007078 1.1246 1.2567 0.09%
007124 1.0311 1.1846 0.09%
159709 1.4011 1.4011 1.26%
022975 1.3388 1.3388 1.06%
022982 1.2325 1.2325 1.06%
024052 1.4619 1.4619 1.21%
024053 1.4603 1.4603 1.21%
024727 1.0298 1.0298 1.21%
016024 1.0765 1.0765 0.09%
013612 1.117 1.117 1.21%
159665 1.947 1.947 1.26%
014466 1.0755 1.0755 1.21%
017127 1.0655 1.0849 0.09%
012172 1.0267 1.1238 0.09%
012241 3.777 3.777 1.21%
012740 1.2172 1.2172 0.09%
012845 1.0213 1.0213 1.21%
012889 0.8183 0.8183 1.21%
011728 1.0668 1.0668 1.21%
011787 1.3068 1.3068 1.21%
011789 1.0374 1.0374 1.21%
008052 1.2405 1.2405 1.06%
008053 1.2117 1.2117 1.06%
008142 2.1295 2.1295 1.06%
008167 1.2443 1.2443 1.26%
015001 4.639 4.639 1.26%
010089 0.8492 0.8492 1.21%
003385 1.1108 1.1108 1.06%
000943 1.3579 1.3579 0.09%
001043 1.998 2.422 1.26%
010687 3.328 3.328 1.26%
002006 1.586 1.586 1.21%
011091 1.1289 1.1289 0.09%
009928 1.148 1.148 1.21%
001714 3.426 3.615 1.26%
001722 1.944 1.944 1.21%
006739 1.2446 1.2446 0.09%
006835 1.1084 1.1714 0.09%
018716 1.0412 1.0412 0.09%
561280 1.5078 1.5078 1.26%
021231 1.3388 1.3388 1.06%
020558 1.468 1.468 1.21%
164826 1.1335 1.1335 1.21%
510530 7.9184 1.5308 1.26%
510990 1.0642 1.0642 1.26%
000728 1.455 1.501 0.09%
005525 1.0321 1.2793 0.09%
000045 1.565 1.97 0.09%
000184 2.055 2.201 0.09%
000236 1.826 1.826 0.09%
481008 1.33 2.854 1.21%
485011 1.829 2.216 0.09%
005801 0.2134 0.2134 1.06%
005834 1.1155 1.4355 1.21%
005938 1.4563 1.4563 1.21%
005944 1.3591 1.3591 1.21%
009655 1.1905 1.1905 0.09%
009031 1.2777 1.2777 1.21%
009032 1.2363 1.2363 1.21%
159905 1.7975 2.1035 1.26%
022932 1.1544 1.1544 1.06%
024251 1.1592 1.1592 0.09%
025403 1.5372 1.5372 1.06%
013355 3.062 3.062 1.26%
159217 1.4019 1.4019 1.26%
159249 1.2278 1.2278 1.26%
016145 1.0139 1.0139 0.09%
014175 1.169 1.169 1.21%
008540 1.0487 1.151 0.09%
009364 1.5065 1.5065 1.21%
009365 1.4428 1.4428 1.21%
012741 1.205 1.205 0.09%
012826 1.1718 1.1718 1.21%
012888 0.8387 0.8387 1.21%
011730 1.2614 1.2614 1.21%
011788 1.0585 1.0585 1.21%
014667 1.4016 1.4016 1.21%
014800 1.1526 1.1526 1.21%
013953 1.0853 1.1035 0.09%
011477 2.595 2.595 1.21%
010088 0.8833 0.8833 1.21%
003386 0.1567 0.1567 1.06%
000893 1.289 1.289 1.26%
001054 3.126 3.126 1.26%
010668 0.9772 0.9772 1.21%
010685 3.199 3.199 1.26%
010745 0.8737 0.8737 1.21%
011069 0.7611 0.7611 1.21%
009792 1.0171 1.1031 0.09%
009867 1.7965 1.7965 1.21%
001650 2.409 2.409 1.21%
001651 2.831 2.831 1.26%
006615 3.086 3.086 1.21%
019619 1.3766 1.3766 1.21%
019934 1.6981 1.6981 1.06%
018717 1.0354 1.0354 0.09%
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159856 0.8381 0.8381 1.26%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币9,890,108.6281.64
3现金4,245,719.1135.05
4其他资产4,568.2300.04
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111259968125北京农商银行CD1401,900.00(万张)188,317.28(万元)1.55(%)  
211251721025光大银行CD2101,600.00(万张)159,370.93(万元)1.32(%)  
311251524225民生银行CD2421,500.00(万张)148,856.57(万元)1.23(%)  
411250401425中国银行CD0141,400.00(万张)139,343.07(万元)1.15(%)  
525042125农发211,210.00(万张)121,485.02(万元)1.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.092%1.261%1.595%1.780%2.574%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.28%
0.58%
1.0%
1.26%
4.87%
9.23%
32.6%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.00
0.00
夏普比率
-409.66
-165.62
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特雷诺指数
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0.00
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詹森指数
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