公募基金 > 基金超市 > 工银现金货币A
| 基金代码000677 | 基金经理王朔,姚璐伟,郝瑞 | 最新份额12,469,416.65万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模771.87亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2014-09-23 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模4.24亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的工具，包括现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日结转。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按截尾原则处理，因截尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，其当日净收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额；其当日净收益为负值，则缩减投资人基金份额；其当日净收益为零，则保持投资人基金份额不变；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定；
8、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券型基金，也低于混合型基金与股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
姚璐伟先生：硕士研究生，多年证券从业经验；2013年加入工银瑞信，现任固定收益部投资总监、基金经理。2016年9月19日至今，担任工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理；2016年9月19日至今，担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理；2016年9月19日至今，担任工银瑞信财富快线货币市场基金基金经理；2017年4月14日至今，担任工银瑞信安盈货币市场基金基金经理；2021年7月27日至今，担任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金基金经理；2022年8月12日至今，担任工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金基金经理；2022年12月1日至今，担任工银瑞信稳健丰润90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理；2023年9月26日至今，担任工银瑞信瑞宁3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2024年3月26日至2025年7月29日，担任工银瑞信稳健丰盈30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理；2025年5月30日至今，担任工银瑞信稳健丰利120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
工银现金货币A 2016-09-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银现金货币A | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 9.6 | 21.18% | 20.08% |
| 工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型 | 2022-10-28 至 今 | 3.5 | 4.78% | 2.70% |
| 工银稳健丰利120天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 工银财富货币B | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 9.6 | 21.08% | 20.08% |
| 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型 | 2022-07-12 至 今 | 3.8 | 3.58% | 2.10% |
| 工银安盈货币C | 货币型 | 2022-04-25 至 今 | 4.0 | 3.63% | 3.30% |
| 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-03-06 至 2025-07-29 | 1.4 | -- | -- |
| 工银财富货币A | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 9.6 | 19.64% | 20.08% |
| 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型 | 2022-07-12 至 今 | 3.8 | 3.89% | 2.10% |
| 工银现金货币B | 货币型 | 2024-12-04 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 工银添益快线货币A | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 9.6 | 21.21% | 20.08% |
| 工银7天理财债券B | 债券型 | 2021-07-27 至 今 | 4.8 | 4.71% | 5.60% |
| 工银安盈货币A | 货币型 | 2017-04-14 至 今 | 9.0 | 19.46% | 18.28% |
| 工银安盈货币D | 货币型 | 2022-04-25 至 今 | 4.0 | 3.82% | 3.30% |
| 工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型 | 2022-10-28 至 今 | 3.5 | 5.03% | 2.70% |
| 工银瑞宁3个月定开债券A | 债券型 | 2023-06-30 至 今 | 2.8 | 1.04% | 0.57% |
| 工银瑞宁3个月定开债券C | 债券型 | 2023-06-30 至 今 | 2.8 | 0.91% | 0.57% |
| 工银安盈货币B | 货币型 | 2017-04-14 至 今 | 9.0 | 21.17% | 18.28% |
| 工银7天理财债券C | 债券型 | 2021-07-27 至 今 | 4.8 | 5.73% | 5.60% |
| 工银稳健丰利120天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-03-06 至 2025-07-29 | 1.4 | -- | -- |
| 工银添益快线货币B | 货币型 | 2024-12-04 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 工银7天理财债券A | 债券型 | 2021-07-27 至 今 | 4.8 | 4.61% | 5.60% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王朔 | 2024-04-17 至 今 | 2年0个月零12天 | ||
| 郝瑞 | 2023-05-19 至 今 | 2年11个月零10天 | 1.36 | 1.38 |
| 姚璐伟 | 2016-09-19 至 今 | 9年7个月零10天 | 21.18 | 20.08 |
| 王朔 | 2015-07-06 至 2023-02-07 | 7年7个月零1天 | 23.13 | 21.52 |
| 魏欣 | 2014-09-16 至 2020-12-30 | 6年3个月零14天 | 21.92 | 20.48 |
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019087 | 2.0023 | 2.0023 | -0.74% | |
| 020407 | 1.2246 | 1.2246 | -0.72% | |
| 020525 | 1.0494 | 1.0494 | -0.02% | |
| 022442 | 1.2995 | 1.2995 | -0.74% | |
| 022932 | 1.1653 | 1.1653 | -0.74% | |
| 022935 | 1.1397 | 1.2898 | -0.72% | |
| 023726 | 1.5289 | 1.5289 | -0.74% | |
| 560270 | 1.0188 | 1.0188 | -0.72% | |
| 561200 | 1.5035 | 1.5035 | -0.72% | |
| 561280 | 1.7273 | 1.7273 | -0.72% | |
| 588860 | 0.6856 | 1.3712 | -0.72% | |
| 024528 | 1.004 | 1.004 | -0.02% | |
| 023464 | 1.0086 | 1.0086 | -0.02% | |
| 159362 | 1.3315 | 1.3381 | -0.72% | |
| 001320 | 1.93 | 1.93 | -0.62% | |
| 000185 | 2.067 | 2.212 | -0.02% | |
| 000196 | 1.63 | 2.175 | -0.62% | |
| 000251 | 2.885 | 3.929 | -0.62% | |
| 000403 | 1.1818 | 1.548 | -0.02% | |
| 002997 | 1.1961 | 1.3788 | -0.02% | |
| 006169 | 1.2019 | 1.2369 | -0.02% | |
| 006221 | 1.4154 | 1.4154 | -0.74% | |
| 005834 | 1.1163 | 1.4363 | -0.62% | |
| 005939 | 4.5144 | 4.5144 | -0.62% | |
| 005946 | 1.4695 | 1.4695 | -0.02% | |
| 009030 | 1.1352 | 1.1352 | -0.62% | |
| 008472 | 1.0042 | 1.1406 | -0.02% | |
| 483003 | 0.6366 | 2.8369 | -0.62% | |
| 005103 | 1.0271 | 1.2471 | -0.74% | |
| 005197 | 0.916 | 0.916 | -0.62% | |
| 002005 | 1.679 | 1.679 | -0.62% | |
| 010889 | 1.3134 | 1.3134 | -0.62% | |
| 001716 | 3.278 | 3.278 | -0.62% | |
| 002603 | 1.088 | 1.3732 | -0.02% | |
| 010069 | 1.0348 | 1.0348 | -0.02% | |
| 000831 | 2.851 | 2.851 | -0.72% | |
| 000893 | 1.272 | 1.272 | -0.72% | |
| 000944 | 1.3193 | 1.3193 | -0.02% | |
| 009365 | 1.8781 | 1.8781 | -0.62% | |
| 012740 | 1.1785 | 1.1785 | -0.02% | |
| 011730 | 1.3592 | 1.3592 | -0.62% | |
| 516060 | 0.5782 | 0.5782 | -0.72% | |
| 012015 | 1.0466 | 1.0466 | -0.62% | |
| 016942 | 1.5461 | 1.5461 | -0.72% | |
| 017055 | 1.0963 | 1.0963 | -0.02% | |
| 016082 | 1.0721 | 1.0721 | -0.62% | |
| 016144 | 1.0786 | 1.1076 | -0.02% | |
| 014799 | 1.1907 | 1.1907 | -0.62% | |
| 015001 | 5.003 | 5.003 | -0.72% | |
| 013952 | 1.1125 | 1.1347 | -0.02% | |
| 014134 | 1.3184 | 1.3184 | -0.72% | |
| 013355 | 3.072 | 3.072 | -0.72% | |
| 015874 | 0.9869 | 0.9869 | -0.74% | |
| 015974 | 1.1811 | 1.1811 | -0.62% | |
| 020341 | 2.3191 | 2.3191 | -0.74% | |
| 017881 | 1.3778 | 1.3778 | -0.62% | |
| 019221 | 1.1954 | 1.1954 | -0.02% | |
| 018717 | 1.0376 | 1.0376 | -0.02% | |
| 159856 | 0.648 | 0.648 | -0.72% | |
| 159866 | 1.5063 | 1.5063 | -0.74% | |
| 023725 | 1.533 | 1.533 | -0.74% | |
| 021232 | 1.3668 | 1.3668 | -0.74% | |
| 021422 | 1.1563 | 1.1563 | -0.02% | |
| 020558 | 1.4621 | 1.4621 | -0.62% | |
| 024052 | 1.7651 | 1.7651 | -0.62% | |
| 024247 | 1.0778 | 1.0778 | -0.74% | |
| 001171 | 1.621 | 1.621 | -0.72% | |
| 000263 | 4.725 | 5.002 | -0.62% | |
| 164826 | 1.3678 | 1.3678 | -0.62% | |
| 007585 | 1.0102 | 1.179 | -0.02% | |
| 006002 | 2.2698 | 2.8174 | -0.72% | |
| 009655 | 1.2059 | 1.2059 | -0.02% | |
| 007223 | 1.5563 | 1.5563 | -0.74% | |
| 004032 | 1.0453 | 1.3057 | -0.02% | |
| 481001 | 0.433 | 5.8312 | -0.62% | |
| 481013 | 2.421 | 2.77 | -0.62% | |
| 485111 | 1.986 | 2.408 | -0.02% | |
| 485122 | 1.1919 | 1.1919 | -0.02% | |
| 501218 | 0.9916 | 0.9916 | -0.74% | |
| 002000 | 1.583 | 1.583 | -0.62% | |
| 002004 | 1.459 | 1.459 | -0.62% | |
| 011092 | 1.1224 | 1.1224 | -0.02% | |
| 009793 | 1.0171 | 1.1031 | -0.02% | |
| 009867 | 2.2091 | 2.2091 | -0.62% | |
| 009927 | 1.1871 | 1.1871 | -0.62% | |
| 001715 | 3.8013 | 3.8013 | -0.62% | |
| 006615 | 4.1466 | 4.1466 | -0.62% | |
| 006617 | 1.1184 | 1.2617 | -0.02% | |
| 010088 | 1.0916 | 1.0916 | -0.62% | |
| 001008 | 2.834 | 2.834 | -0.72% | |
| 010668 | 0.9828 | 0.9828 | -0.62% | |
| 010685 | 2.981 | 2.981 | -0.72% | |
| 010696 | 2.763 | 2.763 | -0.62% | |
| 012741 | 1.1653 | 1.1653 | -0.02% | |
| 012826 | 1.1649 | 1.1649 | -0.62% | |
| 011533 | 1.2278 | 1.2278 | -0.62% | |
| 011614 | 1.1662 | 1.1662 | -0.74% | |
| 008143 | 2.2898 | 2.2898 | -0.74% | |
| 011476 | 2.626 | 2.626 | -0.72% | |
| 011478 | 1.997 | 2.415 | -0.72% | |
| 518660 | 9.7528 | 2.5275 | -1.25% | |
| 012337 | 1.1142 | 1.1142 | -0.02% | |
| 012014 | 1.0667 | 1.0667 | -0.62% | |
| 012119 | 1.0584 | 1.0584 | -0.62% | |
| 017232 | 1.0693 | 1.0693 | -0.62% | |
| 013347 | 1.881 | 1.881 | -0.62% | |
| 159116 | 101.4495 | 1.0145 | -0.02% | |
| 159217 | 1.2717 | 1.2717 | -0.72% | |
| 019085 | 1.0482 | 1.0482 | -0.62% | |
| 019086 | 1.0452 | 1.0452 | -0.62% | |
| 017882 | 1.3569 | 1.3569 | -0.62% | |
| 018113 | 1.4494 | 1.4494 | -0.72% | |
| 159671 | 1.5288 | 1.5288 | -0.72% | |
| 159691 | 1.3416 | 1.3519 | -0.72% | |
| 022710 | 3.186 | 3.186 | -0.72% | |
| 561230 | 1.3457 | 1.3963 | -0.72% | |
| 589200 | 1.4236 | 1.4236 | -0.72% | |
| 021231 | 1.3734 | 1.3734 | -0.74% | |
| 159543 | 1.5165 | 1.5165 | -0.72% | |
| 000079 | 1.5977 | 1.5977 | -0.02% | |
| 000195 | 1.732 | 2.356 | -0.62% | |
| 164818 | 1.2312 | 0.3577 | -0.72% | |
| 510350 | 4.9801 | 1.3941 | -0.72% | |
| 510850 | 3.553 | 1.4819 | -0.72% | |
| 000728 | 1.478 | 1.524 | -0.02% | |
| 000803 | 4.314 | 4.314 | -0.72% | |
| 007353 | 2.7456 | 2.7456 | -0.62% | |
| 007512 | 0.9308 | 0.9308 | -0.72% | |
| 005772 | 1.0112 | 1.2341 | -0.02% | |
| 005940 | 4.3422 | 4.3422 | -0.62% | |
| 006004 | 1.3351 | 1.3351 | -0.02% | |
| 007122 | 1.0338 | 1.1953 | -0.02% | |
| 007284 | 1.0709 | 1.1999 | -0.02% | |
| 009029 | 1.1935 | 1.1935 | -0.62% | |
| 481015 | 6.216 | 6.216 | -0.62% | |
| 485007 | 1.3392 | 2.076 | -0.02% | |
| 485114 | 2.517 | 2.517 | -0.02% | |
| 485120 | 1.103 | 1.103 | -0.02% | |
| 005198 | 0.901 | 0.901 | -0.62% | |
| 011006 | 0.757 | 0.757 | -0.62% | |
| 011091 | 1.1445 | 1.1445 | -0.02% | |
| 011388 | 1.1751 | 1.1751 | -0.62% | |
| 001719 | 2.244 | 2.244 | -0.72% | |
| 001648 | 1.698 | 1.698 | -0.62% | |
| 001650 | 2.719 | 2.719 | -0.62% | |
| 006834 | 1.1566 | 1.2196 | -0.02% | |
| 002750 | 1.0139 | 1.267 | -0.02% | |
| 010068 | 1.057 | 1.057 | -0.02% | |
| 003341 | 1.4114 | 1.4114 | -0.02% | |
| 000991 | 3.45 | 3.45 | -0.72% | |
| 009421 | 1.1072 | 1.1827 | -0.02% | |
| 012845 | 1.1528 | 1.1528 | -0.62% | |
| 012889 | 0.7859 | 0.7859 | -0.62% | |
| 011786 | 1.3607 | 1.3607 | -0.62% | |
| 011787 | 1.3352 | 1.3352 | -0.62% | |
| 011884 | 1.0726 | 1.0726 | -0.62% | |
| 014667 | 1.3153 | 1.3153 | -0.62% | |
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| 005945 | 1.5179 | 1.5179 | -0.02% | |
| 007124 | 1.0423 | 1.1997 | -0.02% | |
| 007125 | 1.0422 | 1.2082 | -0.02% | |
| 481004 | 1.4472 | 2.2985 | -0.62% | |
| 481010 | 4.887 | 4.887 | -0.62% | |
| 485011 | 1.893 | 2.28 | -0.02% | |
| 159976 | 1.3337 | 1.3337 | -0.72% | |
| 001997 | 2.97 | 2.97 | -0.62% | |
| 002003 | 1.543 | 1.543 | -0.62% | |
| 009792 | 1.0295 | 1.1155 | -0.02% | |
| 001496 | 2.149 | 2.149 | -0.72% | |
| 006741 | 1.1365 | 1.1689 | -0.02% | |
| 010089 | 1.0452 | 1.0452 | -0.62% | |
| 001043 | 2.046 | 2.47 | -0.72% | |
| 010510 | 1.1069 | 1.1069 | -0.02% | |
| 009422 | 1.1009 | 1.1764 | -0.02% | |
| 009443 | 1.0595 | 1.15 | -0.02% | |
| 012742 | 1.0392 | 1.0892 | -0.02% | |
| 012888 | 0.808 | 0.808 | -0.62% | |
| 011532 | 1.2522 | 1.2522 | -0.62% | |
| 011729 | 1.3713 | 1.3713 | -0.62% | |
| 008166 | 1.1307 | 1.1307 | -0.72% | |
| 008167 | 1.0756 | 1.0756 | -0.72% | |
| 012336 | 1.1252 | 1.1252 | -0.02% | |
| 008539 | 1.0751 | 1.1851 | -0.02% | |
| 008540 | 1.0611 | 1.1634 | -0.02% | |
| 011932 | 0.9168 | 0.9168 | -0.62% | |
| 012169 | 1.1321 | 1.1321 | -0.02% | |
| 012172 | 1.0266 | 1.1367 | -0.02% | |
| 015002 | 2.732 | 2.732 | -0.72% | |
| 014176 | 1.3468 | 1.3468 | -0.62% | |
| 015474 | 1.1177 | 1.1527 | -0.02% | |
| 013589 | 1.0549 | 1.0549 | -0.02% | |
| 013289 | 0.6307 | 0.6307 | -0.62% | |
| 013341 | 1.162 | 1.162 | -0.62% | |
| 159236 | 1.3154 | 1.3154 | -0.72% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 12,037,201.50 | 96.53 |
| 3 | 现金 | 7,257,669.29 | 58.20 |
| 4 | 其他资产 | 1,842.04 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112503409 | 25农业银行CD409 | 2,000.00(万张) | 199,504.41(万元) | 1.60(%) |
| 2 | 112580772 | 25杭州银行CD143 | 1,200.00(万张) | 119,784.53(万元) | 0.96(%) |
| 3 | 112517112 | 25光大银行CD112 | 1,100.00(万张) | 109,653.06(万元) | 0.88(%) |
| 4 | 112503406 | 25农业银行CD406 | 1,000.00(万张) | 99,341.70(万元) | 0.80(%) |
| 5 | 112617030 | 26光大银行CD030 | 1,000.00(万张) | 99,286.08(万元) | 0.80(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.003% | 1.101% | 1.474% | 1.637% | 2.507% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.25% | 0.52% | 0.33% | 1.1% | 4.49% | 8.46% | 33.29% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -774.19 | -185.43 | -135.49 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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