基金代码002679 | 基金经理姚璐伟 | 最新份额27,558.87万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模156.68亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2016-04-26 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.05% |
在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
本基金主要投资于具有良好流动性的工具,包括现金;期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、本基金A类和B类基金份额收益分配应遵循下列原则:
(1)本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
(2)本基金A类和B类基金份额的收益分配方式为现金分红;
(3)“每日分配、按季支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每季度集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理;
(4)本基金根据每日收益情况,将当日收益进行分配,若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人不记收益;
(5)当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
(6)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
2、本基金C类和D类基金份额收益分配应遵循下列原则:
(1)本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
(2)本基金C类和D类基金份额的收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
(3)“每日分配、按季支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每季度集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理;
(4)本基金根据每日收益情况,将当日收益进行分配,若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人不记收益;
(5)本基金C类和D类基金份额每季收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。若投资者在收益支付时,其当季累计净收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额;其当季累计净收益为负值,则缩减投资者基金份额;其当季累计净收益为零,则保持投资者基金份额不变;
(6)当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
(7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券型基金,也低于混合型基金与股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
姚璐伟先生:硕士研究生,多年证券从业经验;2013年加入工银瑞信,现任固定收益部投资副总监、基金经理。2016年9月19日至今,担任工银瑞信财富快线货币市场基金基金经理;2016年9月19日至今,担任工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理;2016年9月19日至今,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银瑞信安盈货币市场基金基金经理;2021年7月27日至今,担任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金基金经理;2022年8月12日至今,担任工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银现金货币 | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 7.6 | 21.18% | 20.08% |
工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型 | 2022-10-28 至 今 | 1.5 | 4.78% | 2.70% |
工银财富货币B | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 7.6 | 21.08% | 20.08% |
工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型 | 2022-07-12 至 今 | 1.8 | 3.58% | 2.10% |
工银安盈货币C | 货币型 | 2022-04-25 至 今 | 2.0 | 3.63% | 3.30% |
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-03-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
工银财富货币A | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 7.6 | 19.64% | 20.08% |
工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型 | 2022-07-12 至 今 | 1.8 | 3.89% | 2.10% |
工银添益快线货币 | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 7.6 | 21.21% | 20.08% |
工银7天理财债券B | 债券型 | 2021-07-27 至 今 | 2.7 | 4.71% | 5.60% |
工银安盈货币A | 货币型 | 2017-04-14 至 今 | 7.0 | 19.46% | 18.28% |
工银安盈货币D | 货币型 | 2022-04-25 至 今 | 2.0 | 3.82% | 3.30% |
工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型 | 2022-10-28 至 今 | 1.5 | 5.03% | 2.70% |
工银瑞宁3个月定开债券A | 债券型 | 2023-06-30 至 今 | 0.8 | 1.04% | 0.57% |
工银瑞宁3个月定开债券C | 债券型 | 2023-06-30 至 今 | 0.8 | 0.91% | 0.57% |
工银安盈货币B | 货币型 | 2017-04-14 至 今 | 7.0 | 21.17% | 18.28% |
工银7天理财债券C | 债券型 | 2021-07-27 至 今 | 2.7 | 5.73% | 5.60% |
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-03-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
工银7天理财债券A | 债券型 | 2021-07-27 至 今 | 2.7 | 4.61% | 5.60% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
姚璐伟 | 2017-04-14 至 今 | 7年0个月零9天 | 19.46 | 18.28 |
谷衡 | 2016-04-22 至 2018-04-09 | 1年-1个月零18天 | 7.08 | 6.70 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001651 | 2.522 | 2.522 | -0.90% | |
006615 | 1.6845 | 1.6845 | -0.52% | |
006617 | 1.0697 | 1.213 | 0.03% | |
006724 | 1.0175 | 1.6281 | -0.39% | |
006738 | 1.0914 | 1.0914 | 0.03% | |
001008 | 2.017 | 2.017 | -0.90% | |
010393 | 0.5878 | 0.5878 | -0.52% | |
010632 | 1.0232 | 1.1127 | 0.03% | |
010668 | 1.0288 | 1.0288 | -0.52% | |
010685 | 2.749 | 2.749 | -0.90% | |
005102 | 0.7457 | 0.9827 | -0.39% | |
005103 | 0.7479 | 0.9679 | -0.39% | |
001719 | 1.541 | 1.541 | -0.90% | |
011070 | 0.5675 | 0.5675 | -0.52% | |
011304 | 0.5834 | 0.5834 | -0.52% | |
011305 | 0.5686 | 0.5686 | -0.52% | |
011478 | 1.473 | 1.891 | -0.90% | |
518660 | 5.4509 | 1.4126 | 0.45% | |
008540 | 1.0475 | 1.1048 | 0.03% | |
011932 | 0.6468 | 0.6468 | -0.52% | |
011943 | 1.122 | 1.122 | 0.03% | |
012119 | 0.6534 | 0.6534 | -0.52% | |
012120 | 0.6388 | 0.6388 | -0.52% | |
012883 | 0.5911 | 0.5911 | -0.39% | |
011729 | 0.8389 | 0.8389 | -0.52% | |
014666 | 0.8763 | 0.8763 | -0.52% | |
014068 | 0.772 | 0.772 | -0.52% | |
013589 | 1.0147 | 1.0147 | 0.03% | |
013289 | 0.6834 | 0.6834 | -0.52% | |
159671 | 0.6951 | 0.6951 | -0.90% | |
016943 | 0.8181 | 0.8181 | -0.90% | |
017055 | 1.0546 | 1.0546 | 0.03% | |
015136 | 0.6711 | 0.6711 | -0.52% | |
020525 | 1.0032 | 1.0032 | 0.03% | |
017881 | 1.1277 | 1.1277 | -0.52% | |
018015 | 1.0198 | 1.0198 | 0.03% | |
018717 | 1.0145 | 1.0145 | 0.03% | |
164810 | 1.0336 | 1.5244 | 0.03% | |
002997 | 1.1112 | 1.2939 | 0.03% | |
006220 | 1.1171 | 1.1171 | -0.39% | |
000196 | 1.412 | 1.884 | -0.52% | |
009029 | 0.8134 | 0.8134 | -0.52% | |
009031 | 1.2079 | 1.2079 | -0.52% | |
009076 | 1.0132 | 1.0132 | -0.52% | |
481004 | 1.0421 | 1.8934 | -0.52% | |
481009 | 0.9096 | 1.6978 | -0.90% | |
501218 | 0.6881 | 0.6881 | -0.39% | |
005772 | 1.0069 | 1.1948 | 0.03% | |
005938 | 1.0485 | 1.0485 | -0.52% | |
005940 | 2.1676 | 2.1676 | -0.52% | |
007124 | 1.0398 | 1.1511 | 0.03% | |
003401 | 1.5607 | 1.5607 | 0.03% | |
000943 | 1.318 | 1.318 | 0.03% | |
010669 | 1.0258 | 1.0258 | -0.52% | |
010677 | 0.8501 | 0.8501 | -0.90% | |
010744 | 0.6124 | 0.6124 | -0.52% | |
009707 | 1.1809 | 1.1809 | -0.52% | |
009708 | 1.1638 | 1.1638 | -0.52% | |
009793 | 1.0802 | 1.0802 | 0.03% | |
009928 | 1.0953 | 1.0953 | -0.52% | |
011091 | 1.0356 | 1.0356 | 0.03% | |
011388 | 1.0147 | 1.0147 | -0.52% | |
012015 | 0.913 | 0.913 | -0.52% | |
012238 | 1.36 | 1.36 | -0.90% | |
009421 | 1.0488 | 1.1243 | 0.03% | |
012742 | 1.0275 | 1.0275 | 0.03% | |
012759 | 0.648 | 0.648 | -0.39% | |
011789 | 0.9262 | 0.9262 | -0.52% | |
011885 | 0.5529 | 0.5529 | -0.52% | |
014667 | 0.8663 | 0.8663 | -0.52% | |
013347 | 1.648 | 1.648 | -0.52% | |
016901 | 1.0832 | 1.1204 | 0.03% | |
017232 | 0.9809 | 0.9809 | -0.52% | |
019087 | 0.9488 | 0.9488 | -0.39% | |
018112 | 0.9213 | 0.9213 | -0.90% | |
016144 | 1.0289 | 1.0479 | 0.03% | |
002861 | 1.1 | 1.1 | -0.90% | |
006169 | 1.1359 | 1.1709 | 0.03% | |
005390 | 0.9836 | 0.9836 | -0.39% | |
005699 | 0.7771 | 0.7771 | -1.17% | |
002492 | 1.169 | 1.169 | 0.03% | |
000077 | 1.696 | 1.696 | 0.03% | |
481010 | 2.275 | 2.275 | -0.52% | |
481013 | 2.442 | 2.791 | -0.52% | |
485007 | 1.2982 | 1.9812 | 0.03% | |
485018 | 1.0868 | 1.0868 | 0.03% | |
485107 | 1.3034 | 2.063 | 0.03% | |
485118 | 1.0865 | 1.0877 | 0.03% | |
486002 | 3.462 | 3.462 | -1.17% | |
487021 | 2.543 | 2.543 | -0.52% | |
159970 | 4.1482 | 0.908 | -0.90% | |
006937 | 0.8947 | 1.1149 | -0.90% | |
007223 | 0.9742 | 0.9742 | -0.39% | |
003386 | 0.1418 | 0.1418 | -1.17% | |
006003 | 1.5158 | 2.059 | -0.90% | |
009868 | 0.8595 | 0.8595 | -0.52% | |
011069 | 0.578 | 0.578 | -0.52% | |
011092 | 1.0238 | 1.0238 | 0.03% | |
516060 | 0.4491 | 0.4491 | -0.90% | |
012336 | 1.0804 | 1.0804 | 0.03% | |
008052 | 0.7971 | 0.7971 | -0.39% | |
008143 | 1.3043 | 1.3043 | -0.39% | |
002000 | 1.341 | 1.341 | -0.52% | |
002004 | 0.958 | 0.958 | -0.52% | |
013953 | 1.0502 | 1.0684 | 0.03% | |
014175 | 0.827 | 0.827 | -0.52% | |
015474 | 1.0523 | 1.0873 | 0.03% | |
159840 | 0.4539 | 0.4539 | -0.90% | |
014334 | 0.7746 | 0.7746 | -0.52% | |
017054 | 1.0576 | 1.0576 | 0.03% | |
015874 | 0.4985 | 0.4985 | -0.39% | |
018016 | 1.0174 | 1.0174 | 0.03% | |
018113 | 0.9185 | 0.9185 | -0.90% | |
019617 | 1.0084 | 1.0084 | -0.52% | |
016145 | 0.995 | 0.995 | 0.03% | |
164814 | 0.943 | 1.67 | 0.03% | |
510990 | 0.8039 | 0.8039 | -0.90% | |
006221 | 1.0995 | 1.0995 | -0.39% | |
002380 | 0.1565 | 0.1565 | -1.17% | |
000046 | 1.376 | 1.755 | 0.03% | |
000079 | 1.5268 | 1.5268 | 0.03% | |
000195 | 1.482 | 2.016 | -0.52% | |
000251 | 2.13 | 3.174 | -0.52% | |
008472 | 1.0046 | 1.0981 | 0.03% | |
481006 | 0.7116 | 1.6569 | -0.52% | |
481008 | 1.098 | 2.562 | -0.52% | |
481012 | 1.0186 | 1.8329 | -0.39% | |
481015 | 2.556 | 2.556 | -0.52% | |
483003 | 0.6332 | 2.6553 | -0.52% | |
485005 | 1.133 | 2.0319 | 0.03% | |
485111 | 1.801 | 2.223 | 0.03% | |
485119 | 1.4377 | 1.4787 | 0.03% | |
486001 | 1.393 | 2.216 | -1.17% | |
487016 | 2.4053 | 2.9029 | -0.52% | |
007512 | 0.7106 | 0.7106 | -0.90% | |
002594 | 1.806 | 1.806 | -0.52% | |
002603 | 1.0808 | 1.3266 | 0.03% | |
002750 | 1.0107 | 1.2245 | 0.03% | |
000893 | 1.076 | 1.076 | -0.90% | |
001043 | 1.493 | 1.917 | -0.90% | |
010687 | 2.546 | 2.546 | -0.90% | |
005197 | 0.6035 | 0.6035 | -0.52% | |
001715 | 1.6207 | 1.6207 | -0.52% | |
001717 | 2.804 | 2.804 | -0.90% | |
011387 | 1.0267 | 1.0267 | -0.52% | |
011477 | 1.741 | 1.741 | -0.52% | |
011933 | 0.6354 | 0.6354 | -0.52% | |
009422 | 1.0451 | 1.1206 | 0.03% | |
012760 | 0.6464 | 0.6464 | -0.39% | |
012845 | 0.6006 | 0.6006 | -0.52% | |
012882 | 0.5927 | 0.5927 | -0.39% | |
013011 | 0.6169 | 0.6169 | -0.39% | |
011533 | 1.085 | 1.085 | -0.52% | |
011728 | 1.0155 | 1.0155 | -0.52% | |
011730 | 0.8383 | 0.8383 | -0.52% | |
014714 | 1.0309 | 1.0745 | 0.03% | |
001997 | 2.45 | 2.45 | -0.52% | |
002003 | 1.0 | 1.0 | -0.52% | |
002006 | 1.417 | 1.417 | -0.52% | |
011006 | 0.5394 | 0.5394 | -0.52% | |
015473 | 1.0579 | 1.0929 | 0.03% | |
013312 | 2.524 | 2.524 | -0.52% | |
159520 | 1.0164 | 1.0164 | -0.90% | |
159636 | 0.673 | 0.673 | -0.90% | |
014467 | 0.8272 | 0.8272 | -0.52% | |
014799 | 0.9558 | 0.9558 | -0.52% | |
015135 | 0.6781 | 0.6781 | -0.52% | |
015974 | 0.7386 | 0.7386 | -0.52% | |
019088 | 0.9482 | 0.9482 | -0.39% | |
164824 | 1.4659 | 1.4659 | -1.17% | |
510060 | 2.161 | 1.3823 | -0.90% | |
000803 | 2.563 | 2.563 | -0.90% | |
009030 | 0.7888 | 0.7888 | -0.52% | |
561230 | 0.9999 | 1.0065 | -0.90% | |
485022 | 1.1521 | 1.1521 | 0.03% | |
485120 | 1.0797 | 1.0797 | 0.03% | |
007675 | 0.8762 | 0.8762 | -0.90% | |
005801 | 0.2063 | 0.2063 | -1.17% | |
005939 | 2.2354 | 2.2354 | -0.52% | |
007078 | 1.1024 | 1.2012 | 0.03% | |
007123 | 1.0368 | 1.1439 | 0.03% | |
007285 | 1.0596 | 1.1347 | 0.03% | |
006616 | 1.6472 | 1.6472 | -0.52% | |
006835 | 1.0853 | 1.1453 | 0.03% | |
009257 | 1.0714 | 1.0868 | 0.03% | |
010394 | 0.5718 | 0.5718 | -0.52% | |
010512 | 1.0923 | 1.0935 | 0.03% | |
009792 | 1.0842 | 1.0842 | 0.03% | |
011473 | 3.094 | 3.094 | -0.90% | |
516050 | 0.5518 | 0.5518 | -0.90% | |
516600 | 0.5257 | 0.5257 | -0.90% | |
012337 | 1.0741 | 1.0741 | 0.03% | |
012166 | 1.0394 | 1.0789 | 0.03% | |
012172 | 1.038 | 1.0935 | 0.03% | |
012237 | 1.367 | 1.367 | -0.52% | |
009562 | 0.196 | 0.196 | -1.17% | |
012741 | 0.9869 | 0.9869 | 0.03% | |
011532 | 1.0975 | 1.0975 | -0.52% | |
011614 | 0.6006 | 0.6006 | -0.39% | |
011727 | 1.0356 | 1.0356 | -0.52% | |
008142 | 1.3223 | 1.3223 | -0.39% | |
001998 | 1.5478 | 1.5478 | -0.52% | |
013952 | 1.0525 | 1.0747 | 0.03% | |
014176 | 0.8167 | 0.8167 | -0.52% | |
013588 | 1.0248 | 1.0248 | 0.03% | |
013290 | 0.6698 | 0.6698 | -0.52% | |
013355 | 2.179 | 2.179 | -0.90% | |
159866 | 0.9871 | 0.9871 | -1.17% | |
159905 | 1.9023 | 1.9023 | -0.90% | |
014466 | 0.8363 | 0.8363 | -0.52% | |
015001 | 3.119 | 3.119 | -0.90% | |
020407 | 0.8568 | 0.8568 | -0.90% | |
018271 | 1.022 | 1.031 | 0.03% | |
017614 | 1.1338 | 1.1338 | 0.03% | |
164808 | 1.084 | 1.8393 | 0.03% | |
510530 | 5.5042 | 1.0641 | -0.90% | |
000763 | 1.783 | 1.783 | -0.52% | |
005700 | 0.1094 | 0.1094 | -1.17% | |
001158 | 1.283 | 1.283 | -0.90% | |
001320 | 1.674 | 1.674 | -0.52% | |
000078 | 1.5924 | 1.5924 | 0.03% | |
561260 | 1.1198 | 1.1198 | -0.90% | |
008471 | 1.0058 | 1.1178 | 0.03% | |
485122 | 1.1473 | 1.1473 | 0.03% | |
159976 | 0.8719 | 0.8719 | -0.90% | |
005833 | 0.9006 | 1.2372 | -0.52% | |
005945 | 1.1318 | 1.1318 | 0.03% | |
007284 | 1.0627 | 1.1397 | 0.03% | |
006741 | 1.1052 | 1.1376 | 0.03% | |
006834 | 1.1118 | 1.1718 | 0.03% | |
010069 | 1.0119 | 1.0119 | 0.03% | |
003385 | 1.0076 | 1.0076 | -1.17% | |
003387 | 0.9833 | 0.9833 | -1.17% | |
000831 | 2.424 | 2.424 | -0.90% | |
010696 | 2.065 | 2.065 | -0.52% | |
010745 | 0.6023 | 0.6023 | -0.52% | |
005198 | 0.594 | 0.594 | -0.52% | |
006004 | 1.2529 | 1.2529 | 0.03% | |
009655 | 1.1537 | 1.1537 | 0.03% | |
001409 | 0.445 | 0.445 | -0.90% | |
001496 | 1.157 | 1.157 | -0.90% | |
008539 | 1.0524 | 1.1174 | 0.03% | |
009365 | 0.8448 | 0.8448 | -0.52% | |
012740 | 0.9933 | 0.9933 | 0.03% | |
012888 | 0.5663 | 0.5663 | -0.52% | |
011786 | 0.9997 | 0.9997 | -0.52% | |
011787 | 0.989 | 0.989 | -0.52% | |
008144 | 1.0712 | 1.0712 | -0.39% | |
013933 | 0.6815 | 0.6815 | -0.39% | |
013342 | 0.5464 | 0.5464 | -0.52% | |
159665 | 0.801 | 0.801 | -0.90% | |
159691 | 1.0409 | 1.0409 | -0.90% | |
159856 | 0.4422 | 0.4422 | -0.90% | |
016942 | 0.8217 | 0.8217 | -0.90% | |
015973 | 0.7442 | 0.7442 | -0.52% | |
020524 | 1.0033 | 1.0033 | 0.03% | |
017882 | 1.1237 | 1.1237 | -0.52% | |
018446 | 0.9696 | 0.9696 | -0.52% | |
019618 | 1.0101 | 1.0101 | -0.52% | |
019619 | 1.0108 | 1.0108 | -0.52% | |
018716 | 1.0163 | 1.0163 | 0.03% | |
164809 | 0.9844 | 1.3166 | -0.39% | |
510350 | 3.8143 | 1.0004 | -0.90% | |
510850 | 2.6984 | 1.1254 | -0.90% | |
002832 | 1.0224 | 1.2414 | 0.03% | |
006470 | 1.417 | 1.417 | 0.03% | |
000672 | 1.186 | 1.186 | -0.52% | |
001140 | 1.766 | 1.766 | -0.52% | |
001171 | 1.384 | 1.384 | -0.90% | |
000074 | 1.772 | 1.772 | 0.03% | |
561200 | 1.0503 | 1.0503 | -0.90% | |
561280 | 0.8844 | 0.8844 | -0.90% | |
588050 | 0.7526 | 0.5244 | -0.90% | |
481017 | 2.767 | 3.212 | -0.52% | |
485105 | 1.1357 | 2.1133 | 0.03% | |
485114 | 2.356 | 2.356 | 0.03% | |
007353 | 1.2866 | 1.2866 | -0.52% | |
007585 | 1.0064 | 1.1352 | 0.03% | |
007674 | 0.907 | 0.907 | -0.90% | |
005834 | 0.8889 | 1.2089 | -0.52% | |
005944 | 1.2772 | 1.2772 | -0.52% | |
007079 | 1.0987 | 1.1956 | 0.03% | |
001648 | 1.395 | 1.395 | -0.52% | |
006739 | 1.0703 | 1.0703 | 0.03% | |
010089 | 0.6146 | 0.6146 | -0.52% | |
003341 | 1.1878 | 1.1878 | 0.03% | |
000991 | 3.143 | 3.143 | -0.90% | |
010510 | 1.0846 | 1.0846 | 0.03% | |
009927 | 1.117 | 1.117 | -0.52% | |
001716 | 2.672 | 2.672 | -0.52% | |
001722 | 1.567 | 1.567 | -0.52% | |
011474 | 2.745 | 2.745 | -0.52% | |
011475 | 2.404 | 2.404 | -0.52% | |
009364 | 0.8718 | 0.8718 | -0.52% | |
012827 | 0.9807 | 0.9807 | -0.52% | |
012844 | 0.6103 | 0.6103 | -0.52% | |
013012 | 0.6155 | 0.6155 | -0.39% | |
011615 | 0.5942 | 0.5942 | -0.39% | |
011788 | 0.9361 | 0.9361 | -0.52% | |
008027 | 1.0173 | 1.1188 | 0.03% | |
008166 | 1.0481 | 1.0481 | -0.90% | |
008167 | 1.0141 | 1.0141 | -0.90% | |
010889 | 0.6893 | 0.6893 | -0.52% | |
014069 | 0.7601 | 0.7601 | -0.52% | |
014134 | 0.7918 | 0.7918 | -0.90% | |
013612 | 1.0083 | 1.0083 | -0.52% | |
013341 | 0.5559 | 0.5559 | -0.52% | |
159543 | 0.834 | 0.834 | -0.90% | |
159725 | 0.6386 | 0.6386 | -0.90% | |
014333 | 0.7876 | 0.7876 | -0.52% | |
017127 | 1.0282 | 1.0476 | 0.03% | |
017128 | 1.0266 | 1.0443 | 0.03% | |
017233 | 0.9765 | 0.9765 | -0.52% | |
014800 | 0.9473 | 0.9473 | -0.52% | |
015002 | 1.544 | 1.544 | -0.90% | |
016025 | 1.0431 | 1.0431 | 0.03% | |
020341 | 1.3209 | 1.3209 | -0.39% | |
020750 | 0.6006 | 0.6006 | -0.39% | |
000402 | 1.1858 | 1.5444 | 0.03% | |
000403 | 1.1749 | 1.4938 | 0.03% | |
164818 | 0.8572 | 0.2653 | -0.90% | |
164826 | 0.7063 | 0.7063 | -0.52% | |
000667 | 1.296 | 1.296 | -0.52% | |
000728 | 1.386 | 1.432 | 0.03% | |
000793 | 1.331 | 1.331 | -0.90% | |
005525 | 1.0276 | 1.2448 | 0.03% | |
005526 | 1.4948 | 1.4948 | -0.52% | |
002233 | 1.535 | 1.535 | -0.52% | |
002379 | 1.112 | 1.112 | -1.17% | |
007852 | 1.0062 | 1.1258 | 0.03% | |
001195 | 0.965 | 0.965 | -0.90% | |
001245 | 1.56 | 1.56 | -0.90% | |
000184 | 1.77 | 1.916 | 0.03% | |
000185 | 1.732 | 1.877 | 0.03% | |
000236 | 1.7 | 1.7 | 0.03% | |
000263 | 2.789 | 3.066 | -0.52% | |
004032 | 1.0362 | 1.2606 | 0.03% | |
485014 | 2.197 | 2.197 | 0.03% | |
159958 | 1.0296 | 1.0296 | -0.90% | |
007717 | 1.0817 | 1.1417 | 0.03% | |
005946 | 1.1045 | 1.1045 | 0.03% | |
001650 | 1.569 | 1.569 | -0.52% | |
006740 | 1.1273 | 1.16 | 0.03% | |
010068 | 1.0256 | 1.0256 | 0.03% | |
010088 | 0.6315 | 0.6315 | -0.52% | |
000944 | 1.273 | 1.273 | 0.03% | |
001054 | 2.208 | 2.208 | -0.90% | |
006002 | 1.5742 | 2.1218 | -0.90% | |
009867 | 0.8847 | 0.8847 | -0.52% | |
001714 | 2.598 | 2.787 | -0.90% | |
001718 | 3.134 | 3.134 | -0.90% | |
001720 | 1.179 | 1.342 | -0.52% | |
001721 | 1.246 | 1.246 | -0.52% | |
011476 | 2.487 | 2.487 | -0.90% | |
012014 | 0.923 | 0.923 | -0.52% | |
012241 | 2.715 | 2.715 | -0.52% | |
009443 | 1.0144 | 1.0999 | 0.03% | |
012826 | 0.9912 | 0.9912 | -0.52% | |
012889 | 0.5575 | 0.5575 | -0.52% | |
011884 | 0.5621 | 0.5621 | -0.52% | |
008053 | 0.7834 | 0.7834 | -0.39% | |
002005 | 1.169 | 1.169 | -0.52% | |
014133 | 0.7993 | 0.7993 | -0.90% | |
013611 | 1.0177 | 1.0177 | -0.52% | |
159640 | 0.7216 | 0.7216 | -0.90% | |
159709 | 0.7421 | 0.7421 | -0.90% | |
016082 | 1.0396 | 1.0396 | -0.52% | |
015873 | 0.5012 | 0.5012 | -0.39% | |
016024 | 1.0467 | 1.0467 | 0.03% | |
018222 | 2.531 | 2.531 | -0.52% | |
006170 | 1.1162 | 1.1463 | 0.03% | |
005391 | 0.9577 | 0.9577 | -0.39% | |
002387 | 0.7269 | 0.7949 | -0.90% | |
000045 | 1.421 | 1.826 | 0.03% | |
009032 | 1.1796 | 1.1796 | -0.52% | |
481001 | 0.2494 | 5.1647 | -0.52% | |
485011 | 1.731 | 2.118 | 0.03% | |
485019 | 1.3757 | 1.4117 | 0.03% | |
485020 | 1.0923 | 1.0923 | 0.03% | |
005937 | 1.0836 | 1.0836 | -0.52% | |
005943 | 1.3059 | 1.3059 | -0.52% | |
007122 | 1.041 | 1.1488 | 0.03% | |
007125 | 1.0481 | 1.1618 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,006,427.55 | 97.31 |
3 | 现金 | 984,812.11 | 47.76 |
4 | 其他资产 | 28,025.57 | 01.36 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112403021 | 24农业银行CD021 | 650.00(万张) | 64,806.20(万元) | 3.14(%) |
2 | 112305152 | 23建设银行CD152 | 550.00(万张) | 54,724.49(万元) | 2.65(%) |
3 | 112303135 | 23农业银行CD135 | 530.00(万张) | 52,703.13(万元) | 2.56(%) |
4 | 112403027 | 24农业银行CD027 | 500.00(万张) | 49,832.65(万元) | 2.42(%) |
5 | 092218003 | 22农发清发03 | 408.00(万张) | 41,580.24(万元) | 2.02(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.211% | 2.248% | 2.133% | 2.187% | 2.659% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19% | 0.56% | 1.15% | 0.69% | 2.25% | 6.54% | 11.44% | 23.33% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 15.06 | -17.57 | -1.90 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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