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工银7天理财债券C  010512
收藏成功
债券型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理姚璐伟,杨哲
申购费率0.0%
基金规模45.42亿  (2022-06-30)
1.1117
1.1129
9.07%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% 0.0% 2520/7251
最近一月 0.1% 0.0% 1731/7172
最近三月 0.23% 0.01% 2433/7017
最近一年 1.11% 0.04% 5959/6328
(2025-09-30)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码010512 基金经理姚璐伟,杨哲 最新份额2,279.39万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模45.42亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.27%
成立日期2020-11-09 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.08%
投资策略

在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的工具，包括现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在397 天以内（含397 天）的债券、资产支持证券、中期票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。
本基金不直接在二级市场上买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-30 1.1117 1.1129 0.01%
2025-9-29 1.1116 1.1128 0.02%
2025-9-26 1.1114 1.1126 0.01%
2025-9-25 1.1113 1.1125 -0.01%
2025-9-24 1.1114 1.1126 0.00%
2025-9-23 1.1114 1.1126 -0.02%
2025-9-22 1.1116 1.1128 0.01%
2025-9-19 1.1115 1.1127 0.00%
2025-9-18 1.1115 1.1127 -0.01%
2025-9-17 1.1116 1.1128 0.00%
2025-9-16 1.1116 1.1128 0.00%
2025-9-15 1.1116 1.1128 0.01%
2025-9-12 1.1115 1.1127 0.00%
2025-9-11 1.1115 1.1127 0.00%
2025-9-10 1.1115 1.1127 0.00%
2025-9-9 1.1115 1.1127 0.01%
2025-9-8 1.1114 1.1126 0.00%
2025-9-5 1.1114 1.1126 0.00%
2025-9-4 1.1114 1.1126 0.01%
2025-9-3 1.1113 1.1125 0.04%
姚璐伟杨哲

姚璐伟先生：硕士研究生，多年证券从业经验；2013年加入工银瑞信，现任固定收益部投资总监、基金经理。2016年9月19日至今，担任工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理；2016年9月19日至今，担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理；2016年9月19日至今，担任工银瑞信财富快线货币市场基金基金经理；2017年4月14日至今，担任工银瑞信安盈货币市场基金基金经理；2021年7月27日至今，担任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金基金经理；2022年8月12日至今，担任工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金基金经理；2022年12月1日至今，担任工银瑞信稳健丰润90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理；2023年9月26日至今，担任工银瑞信瑞宁3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2024年3月26日至今，担任工银瑞信稳健丰盈30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银7天理财债券C  2021-07-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银现金货币A货币型2016-09-19 至 今 9.121.18% 20.08% 
工银稳健丰润90天持有中短债C债券型2022-10-28 至 今 2.94.78% 2.70% 
工银稳健丰利120天滚动持有债券A债券型2025-04-30 至 今 0.4--  --  
工银财富货币B货币型2016-09-19 至 今 9.121.08% 20.08% 
工银稳健丰瑞90天持有短债C债券型2022-07-12 至 今 3.23.58% 2.10% 
工银安盈货币C货币型2022-04-25 至 今 3.53.63% 3.30% 
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A债券型2024-03-06 至 2025-07-29 1.4--  --  
工银财富货币A货币型2016-09-19 至 今 9.119.64% 20.08% 
工银稳健丰瑞90天持有短债A债券型2022-07-12 至 今 3.23.89% 2.10% 
工银现金货币B货币型2024-12-04 至 今 0.8--  --  
工银添益快线货币A货币型2016-09-19 至 今 9.121.21% 20.08% 
工银7天理财债券B债券型2021-07-27 至 今 4.24.71% 5.60% 
工银安盈货币A货币型2017-04-14 至 今 8.519.46% 18.28% 
工银安盈货币D货币型2022-04-25 至 今 3.53.82% 3.30% 
工银稳健丰润90天持有中短债A债券型2022-10-28 至 今 2.95.03% 2.70% 
工银瑞宁3个月定开债券A债券型2023-06-30 至 今 2.31.04% 0.57% 
工银瑞宁3个月定开债券C债券型2023-06-30 至 今 2.30.91% 0.57% 
工银安盈货币B货币型2017-04-14 至 今 8.521.17% 18.28% 
工银7天理财债券C债券型2021-07-27 至 今 4.25.73% 5.60% 
工银稳健丰利120天滚动持有债券C债券型2025-04-30 至 今 0.4--  --  
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C债券型2024-03-06 至 2025-07-29 1.4--  --  
工银添益快线货币B货币型2024-12-04 至 今 0.8--  --  
工银7天理财债券A债券型2021-07-27 至 今 4.24.61% 5.60% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨哲2023-08-09 至 今2年1个月零29天0.780.33
姚璐伟2021-07-27 至 今4年2个月零11天5.735.60
魏欣2020-11-09 至 2021-07-270年8个月零18天0.953.14
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
481010 3.629 3.629 0.73%
483003 0.6626 2.8219 0.73%
485005 1.1583 2.0803 0.10%
485020 1.1146 1.1146 0.10%
485118 1.1067 1.1079 0.10%
487021 3.51 3.51 0.73%
159671 1.124 1.124 0.82%
159709 1.3583 1.3583 0.82%
561280 1.5091 1.5091 0.82%
588860 1.6036 1.6036 0.82%
005391 1.7844 1.7844 0.90%
005525 1.0294 1.2766 0.10%
005526 1.6671 1.6671 0.73%
002233 2.287 2.287 0.73%
001140 2.694 2.694 0.73%
000078 1.6494 1.6494 0.10%
000251 2.801 3.845 0.73%
164810 1.0156 1.5614 0.10%
002832 1.0541 1.2731 0.10%
002861 2.332 2.332 0.82%
023280 1.0011 1.0011 0.10%
024053 1.4407 1.4407 0.73%
000944 1.2994 1.2994 0.10%
000991 4.0 4.0 0.82%
001998 2.9397 2.9397 0.73%
005938 1.4267 1.4267 0.73%
005939 3.9408 3.9408 0.73%
005945 1.4385 1.4385 0.10%
005946 1.3957 1.3957 0.10%
001719 2.218 2.218 0.82%
001722 1.923 1.923 0.73%
001651 2.772 2.772 0.82%
006741 1.1293 1.1617 0.10%
002603 1.0764 1.3567 0.10%
014466 1.145 1.145 0.73%
017055 1.0841 1.0841 0.10%
016144 1.064 1.093 0.10%
014069 0.8863 0.8863 0.73%
015473 1.0998 1.1348 0.10%
159640 1.0033 1.0033 0.82%
012119 1.017 1.017 0.73%
012166 1.0305 1.1097 0.10%
012237 1.523 1.523 0.73%
012826 1.1745 1.1745 0.73%
011532 1.2476 1.2476 0.73%
011788 1.0571 1.0571 0.73%
008027 1.0549 1.1614 0.10%
015002 2.478 2.478 0.82%
015135 1.0188 1.0188 0.73%
012336 1.1141 1.1141 0.10%
019086 1.1727 1.1727 0.73%
020524 1.041 1.041 0.10%
018016 1.0013 1.0253 0.10%
019221 1.1728 1.1728 0.10%
481017 3.702 4.147 0.73%
485019 1.42 1.456 0.10%
485111 1.909 2.331 0.10%
007512 1.1982 1.1982 0.82%
007675 1.5147 1.5147 0.82%
007717 1.1048 1.1678 0.10%
007123 1.0273 1.1731 0.10%
007125 1.0323 1.1924 0.10%
007223 1.3927 1.3927 0.90%
019618 1.3838 1.3838 0.73%
019619 1.3888 1.3888 0.73%
006470 1.489 1.489 0.10%
000728 1.448 1.494 0.10%
002492 1.24 1.24 0.10%
000045 1.555 1.96 0.10%
000196 1.727 2.304 0.73%
164826 1.1184 1.1184 0.73%
006169 1.177 1.212 0.10%
023726 1.4012 1.4012 0.90%
024251 1.1581 1.1581 0.10%
010632 1.0295 1.14 0.10%
010685 3.467 3.467 0.82%
010687 3.387 3.387 0.82%
010696 2.692 2.692 0.73%
005198 1.0083 1.0083 0.73%
002006 1.576 1.576 0.73%
010889 1.0788 1.0788 0.73%
005943 1.3885 1.3885 0.73%
009655 1.1879 1.1879 0.10%
009927 1.1823 1.1823 0.73%
001409 0.622 0.622 0.82%
001496 1.827 1.827 0.82%
016145 1.0126 1.0126 0.10%
014068 0.9029 0.9029 0.73%
013588 1.0832 1.0832 0.10%
013342 0.896 0.896 0.73%
011943 1.1577 1.1577 0.10%
009421 1.0916 1.1671 0.10%
012827 1.1554 1.1554 0.73%
011729 1.2424 1.2424 0.73%
014666 1.3497 1.3497 0.73%
015001 4.655 4.655 0.82%
011305 0.8386 0.8386 0.73%
011387 1.183 1.183 0.73%
015974 1.0379 1.0379 0.73%
018015 1.0041 1.0321 0.10%
018113 1.6623 1.6623 0.82%
008472 1.0017 1.1332 0.10%
481009 1.2362 2.0246 0.82%
485114 2.469 2.469 0.10%
485119 1.4927 1.5337 0.10%
485120 1.0971 1.0971 0.10%
007353 2.398 2.398 0.73%
005772 1.0033 1.2171 0.10%
007079 1.1199 1.2485 0.10%
007122 1.0289 1.18 0.10%
007124 1.0316 1.1831 0.10%
009032 1.2345 1.2345 0.73%
009076 1.806 1.806 0.73%
021064 1.027 1.033 0.10%
024445 1.1977 1.1977 0.73%
022443 1.2195 1.2195 0.90%
019617 1.3733 1.3733 0.73%
561220 1.4974 1.4974 0.82%
561230 1.3153 1.3527 0.82%
561260 1.1596 1.1596 0.82%
589500 1.3642 1.3642 0.82%
000763 2.396 2.396 0.73%
005390 1.8419 1.8419 0.90%
001320 1.994 1.994 0.73%
510990 1.0379 1.0379 0.82%
002997 1.1736 1.3563 0.10%
006170 1.1499 1.18 0.10%
006221 1.411 1.411 0.90%
159856 0.8883 0.8883 0.82%
022710 2.321 2.321 0.82%
023725 1.403 1.403 0.90%
010088 0.8827 0.8827 0.73%
003341 1.4205 1.4205 0.10%
001008 2.446 2.446 0.82%
001043 1.956 2.38 0.82%
010393 0.9592 0.9592 0.73%
010394 0.9224 0.9224 0.73%
010669 0.9666 0.9666 0.73%
002005 1.536 1.536 0.73%
006003 2.4658 3.009 0.82%
001715 3.1046 3.1046 0.73%
001716 3.762 3.762 0.73%
001720 1.28 1.443 0.73%
006616 2.8789 2.8789 0.73%
006834 1.1397 1.2027 0.10%
014333 1.0654 1.0654 0.73%
014134 1.149 1.149 0.82%
015474 1.0901 1.1251 0.10%
013589 1.0662 1.0662 0.10%
159116 99.726 0.9973 0.10%
159217 1.5928 1.5928 0.82%
012014 1.057 1.057 0.73%
012238 1.67 1.67 0.82%
009422 1.086 1.1615 0.10%
009443 1.0447 1.1352 0.10%
011730 1.2343 1.2343 0.73%
011884 0.9144 0.9144 0.73%
011885 0.8915 0.8915 0.73%
008052 1.2394 1.2394 0.90%
008053 1.211 1.211 0.90%
008142 1.9991 1.9991 0.90%
008166 1.3406 1.3406 0.82%
011091 1.1263 1.1263 0.10%
011476 2.713 2.713 0.82%
516600 0.6807 0.6807 0.82%
518660 8.3406 2.1615 0.91%
015873 0.9367 0.9367 0.90%
016024 1.0736 1.0736 0.10%
481012 1.1203 1.9346 0.90%
487016 2.9193 3.5232 0.73%
159970 6.0808 1.331 0.82%
007674 1.579 1.579 0.82%
005833 1.1033 1.4399 0.73%
023415 1.5912 1.5912 0.90%
018717 1.0323 1.0323 0.10%
589200 1.1713 1.1713 0.82%
000672 1.144 1.144 0.73%
002387 1.2369 1.3049 0.82%
007852 0.994 1.1494 0.10%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币90,700.77105.56
3现金531.7300.62
4其他资产1,370.3101.59
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111241838624华夏银行CD38650.00(万张)4,982.33(万元)5.80(%)  
211252003825广发银行CD03850.00(万张)4,968.49(万元)5.78(%)  
311250813125中信银行CD13150.00(万张)4,934.11(万元)5.74(%)  
414859224国证0230.00(万张)3,043.76(万元)3.54(%)  
501258023425苏州交投SCP00130.00(万张)3,021.28(万元)3.52(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12023-10-162023-10-170.0012
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.23%
0.23%
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1.11%
4.51%
0.0%
9.07%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.00
-0.01
夏普比率
-228.51
-40.25
43.43
特雷诺指数
0.31
0.10
-0.13
詹森指数
-0.00
-0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。