公募基金 > 基金超市 > 工银新价值灵活配置混合A
混合型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理焦文龙
申购费率0.15%
基金规模0.46亿  (2022-06-30)
1.635
1.635
63.5%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.73% -0.02% 217/9225
最近一月 9.15% -0.06% 289/9212
最近三月 -3.71% -0.02% 5320/9090
最近一年 11.99% 0.22% 3940/8337
(2026-07-23)
基金代码001648 基金经理焦文龙 最新份额3,157.92万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模0.46亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2017-04-27 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模2.38亿 托管费0.2%
投资策略

通过识别宏观经济周期与资本市场轮动的行为模式,深入研究不同周期与市场背景下各类型资产的价值与回报,通过“自上而下”的大类资产配置与“自下而上”的个券选择,在风险可控的范围内追求组合收益的最大化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、权证、股指期货、国债期货、债券(包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为灵活配置混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-24 1.611 1.611 -1.47%
2026-7-23 1.635 1.635 1.18%
2026-7-22 1.616 1.616 1.38%
2026-7-21 1.594 1.594 -0.87%
2026-7-20 1.608 1.608 3.54%
2026-7-17 1.553 1.553 -0.19%
2026-7-16 1.556 1.556 -0.70%
2026-7-15 1.567 1.567 1.10%
2026-7-14 1.55 1.55 1.91%
2026-7-13 1.521 1.521 1.00%
2026-7-10 1.506 1.506 0.67%
2026-7-9 1.496 1.496 -0.66%
2026-7-8 1.506 1.506 0.13%
2026-7-7 1.504 1.504 -0.86%
2026-7-3 1.492 1.492 1.50%
2026-7-2 1.47 1.47 0.55%
2026-7-1 1.462 1.462 1.04%
2026-6-30 1.447 1.447 -1.77%
2026-6-29 1.473 1.473 0.96%
2026-6-26 1.459 1.459 -0.95%

焦文龙先生:中国国籍,经济学硕士。曾任鹏华基金执行总经理,基金经理;2021年1月28日加入工银瑞信基金管理有限公司,现担任指数及量化投资部总经理、基金经理。2022年11月25日至今,担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年11月25日至今,担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年9月22日至今,担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理;2024年11月8日至今,担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2024年11月19日至今,担任工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2024年11月26日至2026年2月5日,担任工银瑞信中证A500指数证券投资基金(自2024年12月10日起,变更为工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理;2025年4月10日至今,担任工银瑞信国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年6月20日至今,担任工银瑞信中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2026年2月5日至今,担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2026年2月5日至今,担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银新价值灵活配置混合A  2022-11-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A混合型FOF2019-04-13 至 2021-01-02 1.714.57% 34.96% 
工银聚享混合A混合型2023-09-22 至 今 2.8-5.72% -13.73% 
鹏华一带一路分级B指数型,分级基金2015-05-05 至 2016-12-15 1.6-84.14% -24.08% 
鹏华新能源分级B指数型,分级基金2015-05-15 至 2016-12-15 1.6-87.87% -28.65% 
港股红利ETF工银指数型,ETF型2026-02-05 至 今 0.5--  --  
鹏华创业板分级指数型,分级基金2015-11-19 至 2016-12-15 1.1--  --  
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A指数型,LOF型,分级基金2015-06-19 至 2016-12-15 1.5-4.91% -15.89% 
工银新价值灵活配置混合A混合型2022-11-25 至 今 3.7-3.23% -19.02% 
鹏华养老2045混合发起式(FOF)A混合型FOF2019-04-13 至 2021-01-02 1.740.15% 34.96% 
鹏华高铁分级B指数型,分级基金2015-05-15 至 2016-12-15 1.6-89.78% -31.24% 
鹏华新能源分级A指数型,分级基金2015-05-15 至 2016-12-15 1.67.74% -28.65% 
鹏华高铁分级指数型,分级基金2015-05-15 至 2016-12-15 1.6--  --  
工银双债LOF债券型,LOF型2024-11-08 至 今 1.7--  --  
鹏华钢铁分级A指数型,分级基金2015-06-19 至 2016-12-15 1.56.63% -15.99% 
鹏华养老2035混合(FOF)A混合型FOF2018-10-19 至 2021-01-02 2.240.13% 45.94% 
工银新价值灵活配置混合C混合型2022-11-25 至 今 3.7-3.98% -19.02% 
港股通创新药ETF工银指数型,ETF型2025-04-10 至 今 1.3--  --  
鹏华新能源分级指数型,分级基金2015-05-15 至 2016-12-15 1.6-46.77% -28.65% 
鹏华钢铁分级B指数型,分级基金2015-06-19 至 2016-12-15 1.5-16.70% -15.99% 
新丝路指数型,LOF型,分级基金2015-06-19 至 2016-12-15 1.5-9.78% -15.99% 
新丝路A指数型,分级基金2015-06-19 至 2016-12-15 1.56.63% -15.99% 
工银新机遇灵活配置混合A混合型2022-11-25 至 今 3.7-33.75% -19.02% 
鹏华一带一路分级A指数型,分级基金2015-05-05 至 2016-12-15 1.67.91% -24.08% 
鹏华一带一路分级指数型,分级基金2015-05-05 至 2016-12-15 1.6--  --  
工银新机遇灵活配置混合C混合型2022-11-25 至 今 3.7-34.19% -19.02% 
工银聚享混合C混合型2023-09-22 至 今 2.8-5.86% -13.73% 
工银中证A500ETF联接A指数型2024-10-23 至 2026-02-05 1.3--  --  
工银中证A500ETF联接Y指数型2024-12-13 至 2026-02-05 1.1--  --  
鹏华创业板分级B指数型,分级基金2015-11-19 至 2016-12-15 1.1-68.82% -11.77% 
A500增强ETF工银指数型,ETF型2025-05-26 至 今 1.2--  --  
A500ETF工银指数型,ETF型2024-11-02 至 今 1.7--  --  
鹏华高铁分级A指数型,分级基金2015-05-15 至 2016-12-15 1.67.77% -31.24% 
港股通科技30ETF工银指数型,ETF型2026-02-05 至 今 0.5--  --  
新丝路B指数型,分级基金2015-06-19 至 2016-12-15 1.5-26.10% -15.99% 
工银中证A500ETF联接C指数型2024-10-23 至 2026-02-05 1.3--  --  
鹏华创业板分级A指数型,分级基金2015-11-19 至 2016-12-15 1.14.85% -11.77% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
何顺2024-04-02 至 2026-03-171年11个月零15天
焦文龙2022-11-25 至 今3年-5个月零30天-3.23-19.02
张乐涛2022-02-18 至 2024-04-022年1个月零15天-11.14-25.93
胡志利2017-04-27 至 2018-08-281年4个月零1天-9.301.07
游凛峰2017-03-24 至 2022-04-275年1个月零3天20.5056.75
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
159725 0.7182 0.7182 0.15%
159866 1.6124 1.6124 0.11%
022982 1.2868 1.2868 0.11%
023414 1.7802 1.7802 0.11%
023463 1.0127 1.0127 0.01%
026213 1.4657 1.4657 -0.02%
001158 1.978 1.978 0.15%
000403 1.188 1.5542 0.01%
164814 1.076 1.928 0.01%
164824 1.2697 1.2697 -0.27%
000672 1.201 1.201 -0.02%
000763 1.924 1.924 -0.02%
000793 2.532 2.532 0.15%
005525 1.0387 1.3026 0.01%
005700 0.2092 0.2092 -0.27%
002387 0.9436 1.0116 0.15%
010889 1.3953 1.3953 -0.02%
009868 2.6221 2.6221 -0.02%
002750 1.0175 1.2706 0.01%
010088 1.0533 1.0533 -0.02%
003387 0.9875 0.9875 -0.27%
001054 3.098 3.098 0.15%
005946 1.4264 1.4264 0.01%
006004 1.3445 1.3445 0.01%
009707 4.9054 4.9054 -0.02%
007123 1.0339 1.1928 0.01%
481004 1.3688 2.2201 -0.02%
481006 0.9222 1.8675 -0.02%
481012 1.0676 1.8819 0.11%
483003 0.6274 2.8205 -0.02%
485111 1.996 2.418 0.01%
485120 1.1046 1.1046 0.01%
486002 4.537 4.537 -0.27%
007585 1.0089 1.1851 0.01%
013933 0.9168 0.9168 0.11%
518660 8.5532 2.2166 -0.01%
012336 1.1296 1.1296 0.01%
012015 1.0473 1.0473 -0.02%
012888 0.817 0.817 -0.02%
011533 1.2161 1.2161 -0.02%
011728 1.0466 1.0466 -0.02%
011730 1.2489 1.2489 -0.02%
008052 1.152 1.152 0.11%
008053 1.1219 1.1219 0.11%
013589 1.0435 1.0435 0.01%
159167 0.8548 0.8548 0.15%
588050 1.83 1.2752 0.15%
015873 0.8057 0.8057 0.11%
017881 1.3111 1.3111 -0.02%
019934 1.2076 1.2076 0.11%
018717 1.0395 1.0457 0.01%
561220 1.8899 1.8899 0.15%
022935 1.1469 1.2971 0.15%
023280 1.0175 1.0175 0.01%
021231 1.3922 1.3922 0.11%
020750 1.3829 1.3829 0.11%
024247 0.9835 0.9835 0.11%
025763 1.0366 1.0366 0.15%
026609 0.9683 0.9683 -0.02%
159640 0.9464 0.9464 0.15%
001140 3.208 3.208 -0.02%
001245 2.928 2.928 0.15%
000045 1.603 2.008 0.01%
000078 1.6913 1.6913 0.01%
000195 1.785 2.428 -0.02%
510990 1.0481 1.0481 0.15%
006170 1.178 1.2081 0.01%
002380 0.243 0.243 -0.27%
011069 0.6807 0.6807 -0.02%
009867 2.7482 2.7482 -0.02%
001719 2.195 2.195 0.15%
001496 2.359 2.359 0.15%
006615 4.312 4.312 -0.02%
006617 1.1259 1.2692 0.01%
010069 1.0358 1.0358 0.01%
010394 0.8537 0.8537 -0.02%
001998 4.2226 4.2226 -0.02%
002005 1.75 1.75 -0.02%
007122 1.0321 1.2007 0.01%
481010 5.292 5.292 -0.02%
481015 9.657 9.657 -0.02%
485018 1.1203 1.1203 0.01%
485020 1.1249 1.1249 0.01%
487016 3.4148 4.1212 -0.02%
015136 0.9453 0.9453 -0.02%
014133 1.2358 1.2358 0.15%
011943 1.1903 1.1903 0.01%
012120 1.0223 1.0223 -0.02%
012237 1.582 1.582 -0.02%
012238 1.586 1.586 0.15%
012241 4.346 4.346 -0.02%
011885 1.1359 1.1359 -0.02%
015001 4.888 4.888 0.15%
016082 1.0744 1.0744 -0.02%
016144 1.0755 1.1145 0.01%
013342 0.9198 0.9198 -0.02%
014466 0.942 0.942 -0.02%
017232 1.057 1.057 -0.02%
019617 1.4058 1.4058 -0.02%
560270 0.9964 0.9964 0.15%
159691 1.21 1.2327 0.15%
159709 1.8004 1.8004 0.15%
159856 0.5896 0.5896 0.15%
020559 1.5344 1.5344 -0.02%
024251 1.1704 1.1704 0.01%
025974 1.0067 1.0067 0.01%
159543 1.3596 1.3596 0.15%
000074 1.888 1.888 0.01%
000184 2.122 2.268 0.01%
164808 1.1005 1.9288 0.01%
164809 1.513 1.8452 0.11%
164818 0.9893 0.298 0.15%
510350 5.007 1.4012 0.15%
009928 1.1442 1.1442 -0.02%
001716 3.197 3.197 -0.02%
001718 4.967 4.967 0.15%
001648 1.635 1.635 -0.02%
001650 2.498 2.498 -0.02%
006616 4.1786 4.1786 -0.02%
000893 1.242 1.242 0.15%
000991 3.029 3.029 0.15%
010510 1.1084 1.1084 0.01%
010745 0.8211 0.8211 -0.02%
002004 1.336 1.336 -0.02%
002006 1.645 1.645 -0.02%
005801 0.187 0.187 -0.27%
005834 1.0835 1.4035 -0.02%
006003 2.2744 2.8176 0.15%
481009 1.1433 2.0792 0.15%
485011 1.901 2.288 0.01%
485019 1.4573 1.4933 0.01%
485114 2.512 2.512 0.01%
485118 1.1165 1.1177 0.01%
486001 1.251 2.682 -0.27%
159976 1.2993 1.2993 0.15%
015135 0.9683 0.9683 -0.02%
014068 0.8695 0.8695 -0.02%
014134 1.2132 1.2132 0.15%
011475 2.075 2.075 -0.02%
516600 0.6083 0.6083 0.15%
012014 1.0684 1.0684 -0.02%
012166 1.0444 1.1324 0.01%
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014175 1.5728 1.5728 -0.02%
014176 1.5323 1.5323 -0.02%
015473 1.138 1.173 0.01%
013588 1.0635 1.0635 0.01%
159149 0.8495 0.8495 0.15%
159179 0.8502 0.8502 0.15%
159236 1.1837 1.1837 0.15%
159237 0.8919 0.8919 0.15%
159249 1.3547 1.3547 0.15%
016942 1.3039 1.3039 0.15%
016943 1.2867 1.2867 0.15%
017054 1.1079 1.1079 0.01%
017233 1.0426 1.0426 -0.02%
588430 1.3104 1.3104 0.15%
588860 0.6755 1.351 0.15%
016024 1.09 1.09 0.01%
018271 1.0698 1.0788 0.01%
018716 1.0468 1.0536 0.01%
561280 1.4843 1.4843 0.15%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,567.3494.11
2债券及货币310.3806.40
3现金310.3806.40
4其他资产02.0700.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601088中国神华08.10316.226.52%1.48  
600900长江电力11.93315.796.51%7.03  
600519贵州茅台00.26308.236.35%0.00  
601899紫金矿业12.11304.456.27%1.90  
601225陕西煤业14.55296.096.10%1.14  
600941中国移动03.42294.476.07%0.97  
600938中国海油10.22277.475.72%-1.13  
000933神火股份09.28196.744.05%-0.72  
000333美的集团02.29172.963.56%0.00  
601319中国人保23.42158.323.26%10.19  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.3%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.72%11.99%8.35%2.73%5.46%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.15%
-3.71%
12.99%
2.06%
11.99%
27.24%
14.42%
63.5%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.30
0.87
0.66
夏普比率
48.41
19.83
1.83
特雷诺指数
0.03
0.01
0.00
詹森指数
0.05
-0.10
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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