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工银智能制造股票C  022710
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股票型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理林念
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
3.371
3.371
130.89%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 5.26% 0.01% 3832/6167
最近一月 -14.27% -0.08% 4241/6097
最近三月 4.14% -0.05% 754/5864
最近一年 93.18% 0.19% 221/4918
(2026-07-24)
基金代码022710 基金经理林念 最新份额11,103.46万份   ()
基金类型股票型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-11-26 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

顺应第四次工业革命的浪潮,选择在智能制造领域不断进行技术创新、研发应用以及产业转型的上市公司进行投资,在风险可控的前提下获取投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、债券(包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资者可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-27 3.499 3.499 3.80%
2026-7-24 3.371 3.371 -1.38%
2026-7-23 3.418 3.418 -1.73%
2026-7-22 3.478 3.478 -2.88%
2026-7-21 3.581 3.581 7.73%
2026-7-20 3.324 3.324 -0.60%
2026-7-17 3.344 3.344 -7.45%
2026-7-16 3.613 3.613 -2.30%
2026-7-15 3.698 3.698 -2.17%
2026-7-14 3.78 3.78 2.25%
2026-7-13 3.697 3.697 -5.08%
2026-7-10 3.895 3.895 -3.16%
2026-7-9 4.022 4.022 4.60%
2026-7-8 3.845 3.845 -0.57%
2026-7-7 3.867 3.867 -0.87%
2026-7-3 3.929 3.929 2.56%
2026-7-2 3.831 3.831 -6.38%
2026-7-1 4.092 4.092 -1.59%
2026-6-30 4.158 4.158 5.08%
2026-6-29 3.957 3.957 0.03%

林念先生:北京大学宏观经济学博士。曾在光大证券股份有限公司担任宏观分析师;2014年加入工银瑞信,现任专户投资部副总经理、基金经理。2016年9月27日至今,担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理;2020年12月21日至今,担任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金基金经理;2022年3月4日至2023年9月22日,担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理;2022年8月1日至今,担任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金基金经理;2022年11月11日至2026年4月20日,担任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年1月17日至2024年7月10日,担任工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年1月24日至今,担任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金基金经理;2026年6月22日至今,担任工银瑞信智能制造股票型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银智能制造股票C  2026-06-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银恒嘉一年持有混合C混合型2022-10-12 至 2024-07-10 1.7-30.96% -21.95% 
工银聚享混合A混合型2022-03-04 至 2023-09-22 1.6-13.59% -13.67% 
工银恒嘉一年持有混合A混合型2022-10-12 至 2024-07-10 1.7-30.52% -21.95% 
工银智能制造股票A股票型2026-06-22 至 今 0.1--  --  
工银主题策略混合C混合型2022-08-01 至 今 4.0-48.70% -24.88% 
工银全球港币股票型,QDII型2025-01-24 至 今 1.5--  --  
工银全球人民币股票型,QDII型2025-01-24 至 今 1.5--  --  
工银全球美元股票型,QDII型2025-01-24 至 今 1.5--  --  
工银聚享混合C混合型2022-03-04 至 2023-09-22 1.6-13.19% -13.68% 
工银红利混合混合型2016-09-27 至 今 9.858.24% 34.64% 
工银全球精选股票(QDII)股票型,QDII型2020-12-21 至 今 5.616.67% 2.13% 
工银丰盈回报灵活配置混合C2022-11-11 至 2026-04-20 3.4-20.93% -20.38% 
工银智能制造股票C股票型2026-06-22 至 今 0.1--  --  
工银丰盈回报灵活配置混合A2022-11-11 至 2026-04-20 3.4-20.35% -20.37% 
工银主题策略混合A混合型2022-08-01 至 今 4.0-48.33% -24.88% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
林念2026-06-22 至 今0年1个月零6天
李劭钊2024-11-26 至 2026-07-031年-5个月零7天
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
164808 1.1001 1.9284 -0.06%
164826 1.4369 1.4369 -1.43%
510990 1.036 1.036 -1.95%
002832 1.0752 1.2942 -0.06%
002861 3.402 3.402 -1.95%
000728 1.489 1.535 -0.06%
005699 1.3831 1.3831 -1.06%
005700 0.2036 0.2036 -1.06%
002387 0.9351 1.0031 -1.95%
000078 1.6916 1.6916 -0.06%
000184 2.118 2.264 -0.06%
000185 2.061 2.206 -0.06%
000196 1.65 2.202 -1.43%
481015 9.855 9.855 -1.43%
485007 1.3466 2.0834 -0.06%
485018 1.1203 1.1203 -0.06%
009708 4.8661 4.8661 -1.43%
009792 1.037 1.123 -0.06%
009928 1.141 1.141 -1.43%
003387 0.9888 0.9888 -1.06%
000943 1.3861 1.3861 -0.06%
001008 2.927 2.927 -1.95%
001054 3.056 3.056 -1.95%
010668 0.9531 0.9531 -1.43%
005102 1.0135 1.2505 -1.40%
002000 1.577 1.577 -1.43%
002003 1.387 1.387 -1.43%
516050 1.4148 1.4148 -1.95%
012742 1.0488 1.0988 -0.06%
011884 1.1596 1.1596 -1.43%
014800 1.2058 1.2058 -1.43%
014133 1.2052 1.2052 -1.95%
013355 2.982 2.982 -1.95%
014334 1.044 1.044 -1.43%
015873 0.7861 0.7861 -1.40%
019086 0.9131 0.9131 -1.43%
019619 1.4114 1.4114 -1.43%
560270 0.958 0.958 -1.95%
021422 1.1608 1.1608 -0.06%
020558 1.5094 1.5094 -1.43%
159691 1.1972 1.2199 -1.95%
159866 1.5669 1.5669 -1.40%
023725 1.5897 1.5897 -1.40%
024248 0.9708 0.9708 -1.40%
026212 1.4787 1.4787 -1.43%
159543 1.3211 1.3211 -1.95%
510530 8.3976 1.6235 -1.95%
006169 1.2097 1.2447 -0.06%
006470 1.538 1.538 -0.06%
000793 2.523 2.523 -1.95%
005391 1.8988 1.8988 -1.40%
002380 0.2373 0.2373 -1.06%
001158 1.932 1.932 -1.95%
000195 1.757 2.39 -1.43%
481001 0.5123 6.1191 -1.43%
487016 3.3777 4.0764 -1.43%
501218 0.9201 0.9201 -1.40%
007512 0.9012 0.9012 -1.95%
007223 1.453 1.453 -1.40%
007285 1.0714 1.1991 -0.06%
007674 1.612 1.612 -1.95%
007675 1.5364 1.5364 -1.95%
006003 2.2301 2.7733 -1.95%
009793 1.0235 1.1095 -0.06%
009927 1.1795 1.1795 -1.43%
001718 4.902 4.902 -1.95%
001496 2.34 2.34 -1.95%
001650 2.431 2.431 -1.43%
006617 1.1261 1.2694 -0.06%
006741 1.1384 1.1708 -0.06%
006835 1.1218 1.1848 -0.06%
010632 1.0535 1.164 -0.06%
010745 0.8054 0.8054 -1.43%
011070 0.664 0.664 -1.43%
011304 1.0159 1.0159 -1.43%
011474 4.934 4.934 -1.43%
008540 1.0682 1.1723 -0.06%
011933 0.8978 0.8978 -1.43%
011943 1.1906 1.1906 -0.06%
012015 1.0439 1.0439 -1.43%
012172 1.0249 1.1415 -0.06%
012237 1.558 1.558 -1.43%
012241 4.236 4.236 -1.43%
012741 1.1351 1.1351 -0.06%
012827 1.1376 1.1376 -1.43%
012888 0.8051 0.8051 -1.43%
008053 1.1038 1.1038 -1.40%
015002 2.824 2.824 -1.95%
013953 1.1134 1.1316 -0.06%
014068 0.8614 0.8614 -1.43%
014176 1.5083 1.5083 -1.43%
013290 0.5423 0.5423 -1.43%
159017 0.8791 0.8791 -1.95%
016942 1.2667 1.2667 -1.95%
017055 1.0999 1.0999 -0.06%
017233 1.0394 1.0394 -1.43%
016144 1.0758 1.1148 -0.06%
015974 1.1707 1.1707 -1.43%
019085 0.9171 0.9171 -1.43%
018112 1.1651 1.1651 -1.95%
018271 1.0699 1.0789 -0.06%
561230 1.3407 1.3979 -1.95%
021231 1.3729 1.3729 -1.40%
020559 1.4927 1.4927 -1.43%
023414 1.7349 1.7349 -1.40%
022443 1.2592 1.2592 -1.40%
022932 1.3831 1.3831 -1.40%
022975 1.3729 1.3729 -1.40%
022982 1.2644 1.2644 -1.40%
023726 1.5845 1.5845 -1.40%
024053 2.2164 2.2164 -1.43%
026610 0.959 0.959 -1.43%
164810 1.0266 1.5872 -0.06%
006221 1.4321 1.4321 -1.40%
005525 1.039 1.3029 -0.06%
000079 1.6074 1.6074 -0.06%
008472 1.0041 1.1434 -0.06%
481017 4.375 4.82 -1.43%
485022 1.2071 1.2071 -0.06%
485120 1.1046 1.1046 -0.06%
007353 3.1134 3.1134 -1.43%
007123 1.0339 1.1928 -0.06%
005834 1.0671 1.3871 -1.43%
005937 1.6379 1.6379 -1.43%
005939 3.8986 3.8986 -1.43%
005940 3.7463 3.7463 -1.43%
006004 1.3447 1.3447 -0.06%
009707 4.9856 4.9856 -1.43%
001722 2.027 2.027 -1.43%
009257 1.1061 1.1215 -0.06%
000991 2.934 2.934 -1.95%
010510 1.1084 1.1084 -0.06%
010696 2.608 2.608 -1.43%
011388 1.1808 1.1808 -1.43%
012336 1.1297 1.1297 -0.06%
012337 1.1181 1.1181 -0.06%
012014 1.065 1.065 -1.43%
012119 1.0492 1.0492 -1.43%
012169 1.1327 1.1399 -0.06%
008027 1.0799 1.1864 -0.06%
014714 1.0623 1.1359 -0.06%
013347 1.69 1.69 -1.43%
159116 102.1889 1.0219 -0.06%
159236 1.1563 1.1563 -1.95%
016901 1.0981 1.1995 -0.06%
016943 1.25 1.25 -1.95%
016145 1.0212 1.0312 -0.06%
016024 1.09 1.09 -0.06%
019088 1.6241 1.6241 -1.40%
561280 1.4376 1.4376 -1.95%
588050 1.8274 1.2734 -1.95%
589500 1.566 1.566 -1.95%
021232 1.3656 1.3656 -1.40%
021064 1.0657 1.0717 -0.06%
024445 1.2079 1.2079 -1.43%
023464 1.0113 1.0113 -0.06%
022935 1.129 1.2792 -1.95%
024247 0.9736 0.9736 -1.40%
026213 1.4757 1.4757 -1.43%
026609 0.9608 0.9608 -1.43%
027404 0.8956 0.8956 -1.43%
159362 1.2963 1.3029 -1.95%
159640 0.9196 0.9196 -1.95%
027803 1.0016 1.0016 -0.06%
164814 1.068 1.92 -0.06%
000045 1.6 2.005 -0.06%
009076 1.8201 1.8201 -1.43%
481004 1.3367 2.188 -1.43%
481012 1.0486 1.8629 -1.40%
485014 2.324 2.324 -0.06%
485020 1.1249 1.1249 -0.06%
485114 2.508 2.508 -0.06%
487021 3.584 3.584 -1.43%
159958 2.1111 2.1111 -1.95%
007125 1.0442 1.214 -0.06%
007284 1.0731 1.2065 -0.06%
005772 1.0101 1.2406 -0.06%
005938 1.5705 1.5705 -1.43%
006002 2.3472 2.8948 -1.95%
009655 1.2107 1.2107 -0.06%
006739 1.3622 1.3622 -0.06%
002750 1.0176 1.2707 -0.06%
010088 1.0373 1.0373 -1.43%
010089 0.9913 0.9913 -1.43%
003386 0.1505 0.1505 -1.06%
000831 3.065 3.065 -1.95%
010889 1.3772 1.3772 -1.43%
011006 0.747 0.747 -1.43%
011473 2.856 2.856 -1.95%
516060 0.5796 0.5796 -1.95%
011932 0.9266 0.9266 -1.43%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票113,726.7186.97
2债券及货币18,669.1214.28
3现金18,669.1214.28
4其他资产938.9800.72
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300502新易盛19.4411,800.029.02%9.12  
300308中际旭创08.6610,998.208.41%1.27  
002475立讯精密152.0110,701.508.18%152.01  
688361中科飞测22.659,740.587.45%22.65  
002025航天电器109.498,345.336.38%109.49  
600893航发动力212.778,157.606.24%212.77  
300223北京君正29.957,454.565.70%29.81  
688012中微公司15.517,265.925.56%13.37  
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600498烽火通信65.284,804.613.67%26.88  
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持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
64.72%93.18%0.0%0.0%65.67%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-14.27%
4.14%
-18.93%
32.35%
93.18%
0.0%
0.0%
130.89%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
2.16
1.72
0.00
夏普比率
202.45
240.46
0.00
特雷诺指数
0.05
0.11
0.00
詹森指数
0.60
0.46
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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