公募基金 > 基金超市 > 工银印度基金美元
| 基金代码005801 | 基金经理刘伟琳,刘子豪 | 最新份额180,205.77万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型,QDII型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模2.67亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-06-15 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.54亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制组合风险的前提下，主要投资于境外跟踪印度市场的相关基金（包括ETF），力争实现对印度股票市场走势的有效跟踪。
投资范围
本基金可投资境内境外市场：
针对境外市场，本基金的投资范围包括法律法规允许的、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括ETF）；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；为对冲汇率风险，可以投资于外汇远期合约、外汇互换协议、利率期权、期货等经中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生工具；
针对境内市场，本基金的投资范围包括境内具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会许可的其他金融工具。
收益分配原则
基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配。
1、由于本基金各类基金份额分别以其认购或申购时的币种计价，基金收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。本基金同类别的每份基金份额享有同等分配权；
2、登记在登记结算系统中的基金份额，基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，对某一基金份额类别，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利。如果基金份额持有人选择或默认选择现金分红形式，则某一币种的份额相应的以该币种进行现金分红；如果选择红利再投资形式，则同一类别基金份额的分红资金将按除息日（具体以届时的基金分红公告为准）该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额，红利再投资的份额免收申购费；
3、登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式。具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
4、基金收益分配后的每一基金份额净值分别不能低于其面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；对于外币认购、申购的份额，由于汇率因素影响，存在收益分配后外币基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为基金中基金，主要投资于境外跟踪印度市场的相关基金（包括ETF），力争实现对印度股票市场走势的有效跟踪。本基金长期平均风险和预期收益率高于混合型、债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-10 | 0.2069 | 0.2069 | -0.05% |
| 2025-12-9 | 0.207 | 0.207 | 0.44% |
| 2025-12-5 | 0.2094 | 0.2094 | 0.34% |
| 2025-12-4 | 0.2087 | 0.2087 | 0.63% |
| 2025-12-3 | 0.2074 | 0.2074 | -0.81% |
| 2025-12-2 | 0.2091 | 0.2091 | -0.85% |
| 2025-12-1 | 0.2109 | 0.2109 | -0.66% |
| 2025-11-28 | 0.2123 | 0.2123 | 0.19% |
| 2025-11-27 | 0.2119 | 0.2119 | 0.05% |
| 2025-11-26 | 0.2118 | 0.2118 | 0.81% |
| 2025-11-25 | 0.2101 | 0.2101 | -0.14% |
| 2025-11-24 | 0.2104 | 0.2104 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 0.2104 | 0.2104 | -1.03% |
| 2025-11-20 | 0.2126 | 0.2126 | -0.05% |
| 2025-11-19 | 0.2127 | 0.2127 | 0.38% |
| 2025-11-18 | 0.2119 | 0.2119 | -0.28% |
| 2025-11-17 | 0.2125 | 0.2125 | 0.19% |
| 2025-11-14 | 0.2121 | 0.2121 | 0.62% |
| 2025-11-13 | 0.2108 | 0.2108 | -0.61% |
| 2025-11-12 | 0.2121 | 0.2121 | -0.09% |
刘伟琳女士：多年证券从业经验，中国人民大学金融工程博士。2010年加入工银瑞信，曾任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理；2010年加入工银瑞信，现任指数及量化投资部投资副总监、基金经理。2014年10月17日至2022年3月21日，担任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金(自2020年2月18日起，变更为工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理；2014年10月17日至2024年1月9日，担任工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金(自2018年4月17日起，变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理；2014年10月17日至今，担任工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金经理；2015年5月21日至2025年2月8日，担任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金(自2020年11月26日起，变更为工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF))基金经理；2015年7月23日至2020年11月3日，担任工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理；2017年9月15日至2018年5月4日，担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理；2018年6月15日至今，担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金经理；2019年5月20日至今，担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2019年8月21日至今，担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2019年10月17日至2022年3月21日，担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2019年11月1日至2022年3月21日，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2019年12月25日至2022年3月21日，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2020年6月1日至2022年3月31日，担任工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021年1月21日至2023年9月27日，担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021年1月22日至2023年1月5日，担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021年6月11日至2022年10月25日，担任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021年7月22日至2023年3月8日，担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；2021年8月5日至今，担任工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021年11月26日至2023年1月5日，担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；2021年12月14日至2023年9月27日，担任工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金基金经理；2022年6月30日至今，担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2022年7月4日至今，担任工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；2023年3月30日至今，担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023年8月31日至2025年2月8日，担任工银瑞信中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023年11月9日至2025年2月8日，担任工银瑞信国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2024年11月19日至今，担任工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2024年11月26日至今，担任工银瑞信中证A500指数证券投资基金(自2024年12月10日起，变更为工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理；2025年1月10日至今，担任工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2025年3月12日至今，担任工银瑞信创业板50指数证券投资基金(自2025年4月3日起，变更为工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理；2025年3月26日至今，担任工银瑞信国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
工银印度基金美元 2018-05-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银印度基金美元 | 股票型,QDII型 | 2018-05-03 至 今 | 7.6 | 30.72% | 18.88% |
| 工银中证500ETF联接C | 指数型 | 2020-02-18 至 2022-03-21 | 2.1 | 13.54% | 14.79% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-11-04 至 2023-01-05 | 1.2 | -16.91% | -10.25% |
| 工银科技龙头ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-07-02 至 2023-03-08 | 1.7 | -31.54% | -10.42% |
| 工银创业板50ETF联接C | 指数型 | 2025-03-01 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 锂电池ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-08 至 今 | 4.4 | -60.48% | -33.40% |
| 工银传媒指数C | 指数型 | 2020-11-26 至 2025-02-08 | 4.2 | -26.34% | -23.18% |
| 港股红利ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-03 至 今 | 2.8 | -2.78% | -23.38% |
| 线上消费ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-10 至 2022-10-25 | 1.5 | -39.43% | -19.94% |
| 工银沪深300指数A | 指数型 | 2014-10-17 至 今 | 11.2 | 50.75% | 74.47% |
| 科技龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2020-12-28 至 2023-09-27 | 2.7 | -38.94% | -20.35% |
| 中证1000ETF增强 | 指数型,ETF型 | 2023-08-09 至 2025-02-08 | 1.5 | -20.17% | -17.47% |
| 高铁A端 | 指数型,分级基金 | 2015-06-12 至 2020-11-04 | 5.4 | 33.17% | 26.53% |
| 工银深证100指数分级 | 指数型,分级基金 | 2014-10-17 至 2018-04-17 | 3.5 | -- | -- |
| 沪深300ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2019-01-14 至 今 | 6.9 | -9.11% | 19.46% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-11-04 至 2023-01-05 | 1.2 | -17.00% | -10.25% |
| 工银科技龙头ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-07-02 至 2023-03-08 | 1.7 | -31.65% | -10.42% |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-05-31 至 今 | 3.5 | -56.07% | -17.39% |
| 工银沪深300指数Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 工银创业板50ETF联接A | 指数型 | 2025-03-01 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 500A | 指数型,分级基金 | 2014-10-17 至 2020-02-17 | 5.3 | 31.66% | 63.68% |
| 500B | 指数型,分级基金 | 2014-10-17 至 2020-02-17 | 5.3 | -9.11% | 63.79% |
| 工银100A | 指数型,分级基金 | 2014-10-17 至 2018-04-16 | 3.5 | 20.16% | 44.49% |
| 传媒A级 | 指数型,分级基金 | 2015-04-30 至 2020-11-25 | 5.6 | 35.26% | 15.56% |
| 传媒B级 | 指数型,分级基金 | 2015-04-30 至 2020-11-25 | 5.6 | -98.63% | 15.56% |
| 港股通创新药ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2025-03-13 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 创50ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2024-12-14 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 互联网龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-15 至 2023-01-05 | 2.0 | -41.91% | -16.28% |
| 工银印度基金人民币 | 股票型,QDII型,LOF型 | 2018-05-03 至 今 | 7.6 | 44.44% | 18.88% |
| 工银京津冀指数C | 指数型 | 2018-04-17 至 2024-01-10 | 5.7 | -17.70% | 21.15% |
| 工银中证800ETF | 指数型,ETF型 | 2020-03-24 至 2022-06-15 | 2.2 | -5.53% | 24.23% |
| 工银中证500六个月持有指数增强A | 指数型 | 2021-11-11 至 2023-09-27 | 1.9 | -14.43% | -24.35% |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-05-31 至 今 | 3.5 | -56.28% | -17.39% |
| 工银100B | 指数型,分级基金 | 2014-10-17 至 2018-04-16 | 3.5 | 79.25% | 44.49% |
| 高铁B端 | 指数型,分级基金 | 2015-06-12 至 2020-11-04 | 5.4 | -96.35% | 26.53% |
| 国证2000ETF基金 | 指数型,ETF型 | 2023-10-11 至 2025-02-08 | 1.3 | -23.72% | -15.18% |
| 工银中证500ETF联接A | 指数型 | 2020-02-18 至 2022-03-21 | 2.1 | 14.14% | 14.79% |
| 工银传媒指数A | 指数型,LOF型 | 2020-11-26 至 2025-02-08 | 4.2 | -22.19% | -23.18% |
| 工银中证500六个月持有指数增强C | 指数型 | 2021-11-11 至 2023-09-27 | 1.9 | -15.04% | -24.36% |
| 工银传媒指数E | 指数型 | 2024-01-23 至 2025-02-08 | 1.0 | -6.10% | -3.46% |
| 工银中证A500ETF联接A | 指数型 | 2024-10-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 工银中证A500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| A500ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2024-11-02 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 工银京津冀指数A | 指数型,LOF型 | 2018-04-17 至 2024-01-10 | 5.7 | -16.89% | 21.15% |
| 工银沪深300ETF联接C | 指数型 | 2019-07-08 至 今 | 6.4 | -17.08% | 7.24% |
| 工银湾创100ETF联接A | 指数型 | 2019-10-25 至 2022-03-21 | 2.4 | -2.64% | 20.37% |
| 港股通科技30ETF | 指数型,ETF型 | 2022-06-14 至 今 | 3.5 | -39.21% | -28.50% |
| 湾创ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-16 至 2022-03-21 | 2.6 | 3.80% | 40.34% |
| 工银中证500指数 | 指数型,分级基金 | 2014-10-17 至 2020-02-17 | 5.3 | -- | -- |
| 工银中证传媒指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-04-30 至 2020-11-26 | 5.6 | -- | -- |
| 高铁母基 | 指数型,分级基金 | 2015-06-12 至 2020-11-04 | 5.4 | -61.58% | 26.53% |
| 工银沪深300ETF联接A | 指数型 | 2019-07-08 至 今 | 6.4 | -16.10% | 7.24% |
| 工银沪深300指数C | 指数型 | 2019-01-23 至 今 | 6.9 | -2.72% | 36.96% |
| 工银湾创100ETF联接C | 指数型 | 2019-10-25 至 2022-03-21 | 2.4 | -3.51% | 20.37% |
| 工银中证A500ETF联接C | 指数型 | 2024-10-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 工银深成LOF | 指数型,LOF型 | 2017-08-11 至 2018-05-11 | 0.7 | -8.87% | -2.68% |
| 中证500ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2019-06-22 至 2022-03-21 | 2.7 | 24.26% | 41.38% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘子豪 | 2025-02-07 至 今 | 0年10个月零5天 | ||
| 刘伟琳 | 2018-05-03 至 今 | 7年7个月零9天 | 30.72 | 18.88 |
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000046 | 1.503 | 1.882 | 0.05% | |
| 000184 | 2.061 | 2.207 | 0.05% | |
| 000236 | 1.819 | 1.819 | 0.05% | |
| 000251 | 2.872 | 3.916 | 0.22% | |
| 000831 | 2.83 | 2.83 | 0.12% | |
| 001195 | 1.047 | 1.047 | 0.12% | |
| 001716 | 3.748 | 3.748 | 0.22% | |
| 002379 | 1.928 | 1.928 | 0.31% | |
| 002387 | 1.1089 | 1.1769 | 0.12% | |
| 002603 | 1.076 | 1.3612 | 0.05% | |
| 005939 | 3.7709 | 3.7709 | 0.22% | |
| 005946 | 1.3302 | 1.3302 | 0.05% | |
| 006738 | 1.243 | 1.243 | 0.05% | |
| 007079 | 1.1252 | 1.2538 | 0.05% | |
| 007674 | 1.5384 | 1.5384 | 0.12% | |
| 007852 | 0.9983 | 1.1543 | 0.05% | |
| 008471 | 1.0071 | 1.1645 | 0.05% | |
| 010696 | 2.757 | 2.757 | 0.22% | |
| 010889 | 1.0672 | 1.0672 | 0.22% | |
| 011477 | 2.58 | 2.58 | 0.22% | |
| 011532 | 1.2601 | 1.2601 | 0.22% | |
| 012119 | 0.9816 | 0.9816 | 0.22% | |
| 012237 | 1.539 | 1.539 | 0.22% | |
| 012844 | 1.0063 | 1.0063 | 0.22% | |
| 012889 | 0.7897 | 0.7897 | 0.22% | |
| 013289 | 0.7066 | 0.7066 | 0.22% | |
| 013290 | 0.6832 | 0.6832 | 0.22% | |
| 014334 | 0.9526 | 0.9526 | 0.22% | |
| 014666 | 1.3667 | 1.3667 | 0.22% | |
| 015136 | 0.9204 | 0.9204 | 0.22% | |
| 015974 | 1.0201 | 1.0201 | 0.22% | |
| 016025 | 1.0695 | 1.0695 | 0.05% | |
| 018717 | 1.0291 | 1.0291 | 0.05% | |
| 019221 | 1.1782 | 1.1782 | 0.05% | |
| 022443 | 1.2082 | 1.2082 | 0.12% | |
| 023281 | 1.0032 | 1.0032 | 0.05% | |
| 023414 | 1.6104 | 1.6104 | 0.12% | |
| 023464 | 1.0004 | 1.0004 | 0.05% | |
| 024529 | 1.0038 | 1.0038 | 0.05% | |
| 159236 | 1.2173 | 1.2173 | 0.12% | |
| 159315 | 1.5919 | 1.5919 | 0.12% | |
| 159362 | 1.2318 | 1.2384 | 0.12% | |
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| 159958 | 1.9366 | 1.9366 | 0.12% | |
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| 481012 | 1.123 | 1.9373 | 0.12% | |
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| 006615 | 3.1277 | 3.1277 | 0.22% | |
| 006616 | 3.0384 | 3.0384 | 0.22% | |
| 008027 | 1.0615 | 1.168 | 0.05% | |
| 008167 | 1.1991 | 1.1991 | 0.12% | |
| 009032 | 1.2304 | 1.2304 | 0.22% | |
| 009076 | 1.7141 | 1.7141 | 0.22% | |
| 009792 | 1.0188 | 1.1048 | 0.05% | |
| 009867 | 1.73 | 1.73 | 0.22% | |
| 010089 | 0.8646 | 0.8646 | 0.22% | |
| 010510 | 1.103 | 1.103 | 0.05% | |
| 011475 | 2.5 | 2.5 | 0.22% | |
| 011615 | 1.0444 | 1.0444 | 0.12% | |
| 011728 | 1.0613 | 1.0613 | 0.22% | |
| 011789 | 1.0301 | 1.0301 | 0.22% | |
| 011933 | 0.8911 | 0.8911 | 0.22% | |
| 011943 | 1.165 | 1.165 | 0.05% | |
| 013341 | 0.9982 | 0.9982 | 0.22% | |
| 013952 | 1.0974 | 1.1196 | 0.05% | |
| 014068 | 0.9116 | 0.9116 | 0.22% | |
| 014134 | 1.1426 | 1.1426 | 0.12% | |
| 014333 | 0.9814 | 0.9814 | 0.22% | |
| 014667 | 1.3379 | 1.3379 | 0.22% | |
| 014800 | 1.1317 | 1.1317 | 0.22% | |
| 015001 | 4.705 | 4.705 | 0.12% | |
| 016145 | 1.0159 | 1.0159 | 0.05% | |
| 017054 | 1.0941 | 1.0941 | 0.05% | |
| 017127 | 1.0671 | 1.0865 | 0.05% | |
| 017881 | 1.446 | 1.446 | 0.22% | |
| 018271 | 1.0545 | 1.0635 | 0.05% | |
| 019085 | 1.0874 | 1.0874 | 0.22% | |
| 019087 | 1.6136 | 1.6136 | 0.12% | |
| 020558 | 1.4432 | 1.4432 | 0.22% | |
| 022710 | 2.473 | 2.473 | 0.12% | |
| 023463 | 1.0006 | 1.0006 | 0.05% | |
| 024251 | 1.161 | 1.161 | 0.05% | |
| 024445 | 1.1804 | 1.1804 | 0.22% | |
| 024727 | 0.9979 | 0.9979 | 0.22% | |
| 025403 | 1.4966 | 1.4966 | 0.31% | |
| 159237 | 1.0804 | 1.0804 | 0.12% | |
| 159671 | 1.2137 | 1.2137 | 0.12% | |
| 485018 | 1.111 | 1.111 | 0.05% | |
| 485020 | 1.117 | 1.117 | 0.05% | |
| 485105 | 1.158 | 2.1633 | 0.05% | |
| 485118 | 1.1092 | 1.1104 | 0.05% | |
| 485122 | 1.18 | 1.18 | 0.05% | |
| 510530 | 7.728 | 1.494 | 0.12% | |
| 516050 | 1.0575 | 1.0575 | 0.12% | |
| 561280 | 1.4829 | 1.4829 | 0.12% | |
| 001008 | 2.461 | 2.461 | 0.12% | |
| 001054 | 3.061 | 3.061 | 0.12% | |
| 001409 | 0.608 | 0.608 | 0.12% | |
| 002233 | 2.386 | 2.386 | 0.22% | |
| 002861 | 2.487 | 2.487 | 0.12% | |
| 003401 | 1.8572 | 1.8572 | 0.05% | |
| 005772 | 1.005 | 1.2216 | 0.05% | |
| 005940 | 3.6327 | 3.6327 | 0.22% | |
| 006220 | 1.4456 | 1.4456 | 0.12% | |
| 006221 | 1.417 | 1.417 | 0.12% | |
| 007078 | 1.128 | 1.2601 | 0.05% | |
| 008053 | 1.1618 | 1.1618 | 0.12% | |
| 008166 | 1.2568 | 1.2568 | 0.12% | |
| 009422 | 1.0897 | 1.1652 | 0.05% | |
| 009443 | 1.0503 | 1.1408 | 0.05% | |
| 009708 | 2.7444 | 2.7444 | 0.22% | |
| 009928 | 1.1415 | 1.1415 | 0.22% | |
| 010068 | 1.0718 | 1.0718 | 0.05% | |
| 010069 | 1.0507 | 1.0507 | 0.05% | |
| 010669 | 0.9673 | 0.9673 | 0.22% | |
| 011304 | 0.8332 | 0.8332 | 0.22% | |
| 011473 | 3.625 | 3.625 | 0.12% | |
| 011729 | 1.287 | 1.287 | 0.22% | |
| 011730 | 1.2776 | 1.2776 | 0.22% | |
| 012238 | 1.499 | 1.499 | 0.12% | |
| 012241 | 3.724 | 3.724 | 0.22% | |
| 012337 | 1.1066 | 1.1066 | 0.05% | |
| 012827 | 1.1457 | 1.1457 | 0.22% | |
| 012888 | 0.81 | 0.81 | 0.22% | |
| 014069 | 0.8938 | 0.8938 | 0.22% | |
| 014175 | 1.1851 | 1.1851 | 0.22% | |
| 014799 | 1.1494 | 1.1494 | 0.22% | |
| 016024 | 1.0767 | 1.0767 | 0.05% | |
| 018446 | 1.3307 | 1.3307 | 0.22% | |
| 021063 | 1.0294 | 1.0354 | 0.05% | |
| 022982 | 1.2114 | 1.2114 | 0.12% | |
| 159249 | 1.2242 | 1.2242 | 0.12% | |
| 159725 | 0.9057 | 0.9057 | 0.12% | |
| 159866 | 1.3272 | 1.3272 | 0.12% | |
| 481004 | 1.2402 | 2.0915 | 0.22% | |
| 481008 | 1.35 | 2.874 | 0.22% | |
| 481009 | 1.2315 | 2.02 | 0.12% | |
| 486002 | 4.469 | 4.469 | 0.31% | |
| 510990 | 1.0297 | 1.0297 | 0.12% | |
| 561230 | 1.2936 | 1.331 | 0.12% | |
| 588860 | 0.7199 | 1.4398 | 0.12% | |
| 021231 | 1.3142 | 1.3142 | 0.12% | |
| 000045 | 1.561 | 1.966 | 0.05% | |
| 000078 | 1.6566 | 1.6566 | 0.05% | |
| 000893 | 1.254 | 1.254 | 0.12% | |
| 000991 | 3.713 | 3.713 | 0.12% | |
| 001648 | 1.585 | 1.585 | 0.22% | |
| 001720 | 1.28 | 1.443 | 0.22% | |
| 001998 | 2.9371 | 2.9371 | 0.22% | |
| 002005 | 1.515 | 1.515 | 0.22% | |
| 002380 | 0.2725 | 0.2725 | 0.31% | |
| 002594 | 2.195 | 2.195 | 0.22% | |
| 002832 | 1.0585 | 1.2775 | 0.05% | |
| 003386 | 0.1548 | 0.1548 | 0.31% | |
| 003387 | 1.0614 | 1.0614 | 0.31% | |
| 005390 | 1.8301 | 1.8301 | 0.12% | |
| 005391 | 1.7718 | 1.7718 | 0.12% | |
| 005834 | 1.121 | 1.441 | 0.22% | |
| 005937 | 1.4745 | 1.4745 | 0.22% | |
| 006004 | 1.3121 | 1.3121 | 0.05% | |
| 006169 | 1.1857 | 1.2207 | 0.05% | |
| 006170 | 1.1574 | 1.1875 | 0.05% | |
| 006470 | 1.502 | 1.502 | 0.05% | |
| 007124 | 1.0321 | 1.1876 | 0.05% | |
| 007284 | 1.0599 | 1.1866 | 0.05% | |
| 007512 | 1.073 | 1.073 | 0.12% | |
| 007585 | 1.004 | 1.1662 | 0.05% | |
| 009421 | 1.0956 | 1.1711 | 0.05% | |
| 009707 | 2.8035 | 2.8035 | 0.22% | |
| 010632 | 1.0347 | 1.1452 | 0.05% | |
| 011305 | 0.8015 | 0.8015 | 0.22% | |
| 011614 | 1.0572 | 1.0572 | 0.12% | |
| 011786 | 1.3501 | 1.3501 | 0.22% | |
| 011788 | 1.0515 | 1.0515 | 0.22% | |
| 011884 | 0.9319 | 0.9319 | 0.22% | |
| 011885 | 0.9076 | 0.9076 | 0.22% | |
| 013953 | 1.0907 | 1.1089 | 0.05% | |
| 015002 | 2.445 | 2.445 | 0.12% | |
| 015135 | 0.9392 | 0.9392 | 0.22% | |
| 015473 | 1.1097 | 1.1447 | 0.05% | |
| 017055 | 1.0875 | 1.0875 | 0.05% | |
| 017128 | 1.0609 | 1.0786 | 0.05% | |
| 018015 | 1.0034 | 1.0384 | 0.05% | |
| 018016 | 1.0001 | 1.0311 | 0.05% | |
| 019088 | 1.6099 | 1.6099 | 0.12% | |
| 020750 | 1.0555 | 1.0555 | 0.12% | |
| 159217 | 1.3626 | 1.3626 | 0.12% | |
| 159520 | 1.0457 | 1.0457 | 0.12% | |
| 159970 | 5.9906 | 1.3112 | 0.12% | |
| 164810 | 1.0213 | 1.5671 | 0.05% | |
| 164824 | 1.4636 | 1.4636 | 0.31% | |
| 481013 | 2.56 | 2.909 | 0.22% | |
| 485007 | 1.3533 | 2.0517 | 0.05% | |
| 485107 | 1.3626 | 2.1427 | 0.05% | |
| 485111 | 1.916 | 2.338 | 0.05% | |
| 518660 | 9.0932 | 2.3566 | 0.34% | |
| 588050 | 1.3825 | 0.9634 | 0.12% | |
| 589500 | 1.2856 | 1.2856 | 0.12% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 34,044.00 | 13.05 |
| 3 | 现金 | 34,044.00 | 13.05 |
| 4 | 其他资产 | 1,055.99 | 00.40 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X | 200.0元 |
| 60≤X<100 | 0.8% |
| 20≤X<60 | 1.0% |
| 0≤X<20 | 1.2% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.35% |
| 7天≤X<365天 | 0.7% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.47% | -5.74% | 5.06% | 6.03% | 3.88% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.62% | -0.67% | -5.09% | -1.38% | -5.74% | 15.98% | 34.0% | 32.97% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.11 | -0.05 | 0.04 |
| 夏普比率 | -40.99 | 41.52 | 52.62 |
| 特雷诺指数 | -0.07 | -0.28 | 0.45 |
| 詹森指数 | -0.07 | 0.06 | 0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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