基金公司工银瑞信基金管理有限公司 基金经理陈桂都 申购费率0.04% 基金规模153.69亿 (2022-06-30) |
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基金代码002750 | 基金经理陈桂都 | 最新份额1,533,896.29万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模153.69亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.25% |
成立日期2016-05-05 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
首募规模300.0亿 | 托管费0.05% |
本基金采取严格的买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不主动买入股票、权证等权益类资产,也不参与新股申购和新股增发,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
1、本基金收益分配方式为现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-22 | 1.0091 | 1.2229 | 0.01% |
2024-3-21 | 1.009 | 1.2228 | 0.00% |
2024-3-20 | 1.009 | 1.2228 | 0.01% |
2024-3-19 | 1.0089 | 1.2227 | 0.00% |
2024-3-18 | 1.0089 | 1.2227 | 0.06% |
2024-3-15 | 1.0083 | 1.2221 | 0.00% |
2024-3-14 | 1.0083 | 1.2221 | 0.05% |
2024-3-13 | 1.0078 | 1.2216 | 0.00% |
2024-3-12 | 1.0078 | 1.2216 | 0.01% |
2024-3-11 | 1.0077 | 1.2215 | 0.02% |
2024-3-8 | 1.0075 | 1.2213 | 0.00% |
2024-3-7 | 1.0075 | 1.2213 | 0.01% |
2024-3-6 | 1.0074 | 1.2212 | 0.01% |
2024-3-5 | 1.0073 | 1.2211 | 0.00% |
2024-3-4 | 1.0073 | 1.2211 | 0.02% |
2024-3-1 | 1.0071 | 1.2209 | 0.08% |
2024-2-29 | 1.0063 | 1.2201 | 0.00% |
2024-2-28 | 1.0063 | 1.2201 | 0.01% |
2024-2-27 | 1.0062 | 1.22 | 0.01% |
2024-2-26 | 1.0061 | 1.2199 | 0.01% |
陈桂都先生:中国国籍,硕士研究生。2008年加入工银瑞信,现任固定收益部投资副总监、基金经理。2016年9月2日至今,担任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年9月2日至今,担任工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至2018年5月3日,担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至2018年3月20日,担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金(自2017年9月23日起,变更为工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金)基金经理;2017年4月14日至2018年3月28日,担任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年6月23日至今,担任工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理;2018年6月12日,担任工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2019年7月18日至今,担任工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金基金经理;2019年11月19日至今,担任工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2019年12月25日至今,担任工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2019年12月27日至今,担任工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2021年3月2日至今,担任工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银丰益一年定开债券 | 债券型 | 2017-04-14 至 2018-03-29 | 1.0 | 3.06% | 2.57% |
工银中高等级信用债债券A | 债券型 | 2017-06-23 至 今 | 6.8 | 30.28% | 26.26% |
工银瑞弘3个月定开发起式债券 | 债券型 | 2019-10-29 至 今 | 4.4 | 13.25% | 13.83% |
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2019-12-13 至 今 | 4.3 | 12.23% | 13.07% |
工银泰颐三年定开债券A | 债券型 | 2019-12-06 至 今 | 4.3 | 11.85% | 12.91% |
工银瑞达一年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2021-02-20 至 今 | 3.1 | 10.30% | 8.02% |
工银双利债券B | 债券型 | 2018-06-15 至 2018-10-21 | 0.4 | 2.98% | 1.67% |
工银新财富灵活配置混合 | 混合型 | 2018-06-15 至 2018-10-21 | 0.4 | -4.85% | -10.65% |
工银泰享三年理财债券 | 债券型 | 2016-09-02 至 今 | 7.6 | 23.03% | 24.77% |
工银丰淳半年定开债券发起 | 债券型 | 2017-04-14 至 今 | 6.9 | 26.45% | 26.85% |
工银瑞景定开发起式债券 | 债券型 | 2018-06-12 至 今 | 5.8 | 20.31% | 23.10% |
工银瑞福纯债债券C | 债券型 | 2022-08-18 至 2023-02-20 | 0.5 | -0.28% | -0.21% |
工银瑞福纯债债券F | 债券型 | 2022-12-23 至 2023-02-20 | 0.2 | -- | -- |
工银中高等级信用债债券D | 债券型 | 2024-01-05 至 今 | 0.2 | -- | -- |
工银中高等级信用债债券B | 债券型 | 2017-06-23 至 今 | 6.8 | 26.82% | 26.26% |
工银恒丰纯债债券 | 债券型 | 2017-04-14 至 2018-03-21 | 0.9 | 3.01% | 2.51% |
工银恒泰纯债债券 | 债券型 | 2017-04-14 至 2018-05-04 | 1.1 | 2.30% | 3.22% |
工银瑞福纯债债券A | 债券型 | 2022-08-18 至 2023-02-20 | 0.5 | -0.07% | -0.21% |
工银恒享纯债债券C | 债券型 | 2023-04-07 至 今 | 1.0 | 1.16% | 1.48% |
工银双利债券A | 债券型 | 2018-06-15 至 2018-10-21 | 0.4 | 3.11% | 1.67% |
工银恒享纯债债券A | 债券型 | 2016-09-02 至 今 | 7.6 | 24.40% | 24.77% |
工银瑞泽定开债券 | 债券型 | 2019-04-13 至 今 | 5.0 | 20.98% | 15.78% |
工银泰颐三年定开债券C | 债券型 | 2019-12-06 至 今 | 4.3 | 9.80% | 12.91% |
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2022-08-18 至 2023-02-20 | 0.5 | 0.30% | -0.21% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈桂都 | 2016-09-02 至 今 | 7年6个月零22天 | 23.03 | 24.77 |
陆欣 | 2016-04-29 至 2018-02-23 | 1年-3个月零25天 | 3.87 | 3.45 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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007585 | 1.0042 | 1.13 | -0.02% | |
007674 | 0.9724 | 0.9724 | -1.16% | |
007717 | 1.0777 | 1.1377 | -0.02% | |
007125 | 1.0429 | 1.1566 | -0.02% | |
009076 | 1.0391 | 1.0391 | -0.71% | |
561260 | 1.0365 | 1.0365 | -1.16% | |
004032 | 1.029 | 1.2534 | -0.02% | |
481006 | 0.666 | 1.6113 | -0.71% | |
485007 | 1.2894 | 1.9724 | -0.02% | |
485022 | 1.1485 | 1.1485 | -0.02% | |
485118 | 1.085 | 1.0862 | -0.02% | |
000944 | 1.2646 | 1.2646 | -0.02% | |
001043 | 1.478 | 1.902 | -1.16% | |
001054 | 2.171 | 2.171 | -1.16% | |
010394 | 0.5904 | 0.5904 | -0.71% | |
010512 | 1.0908 | 1.092 | -0.02% | |
010632 | 1.0165 | 1.106 | -0.02% | |
005197 | 0.5954 | 0.5954 | -0.71% | |
005937 | 1.0722 | 1.0722 | -0.71% | |
006002 | 1.6309 | 2.1785 | -1.16% | |
009793 | 1.0769 | 1.0769 | -0.02% | |
001714 | 2.538 | 2.727 | -1.16% | |
001717 | 2.839 | 2.839 | -1.16% | |
001722 | 1.529 | 1.529 | -0.71% | |
006739 | 1.0496 | 1.0496 | -0.02% | |
011932 | 0.6598 | 0.6598 | -0.71% | |
012014 | 0.9181 | 0.9181 | -0.71% | |
012119 | 0.661 | 0.661 | -0.71% | |
012172 | 1.0326 | 1.0881 | -0.02% | |
009365 | 0.8422 | 0.8422 | -0.71% | |
012882 | 0.6393 | 0.6393 | -1.31% | |
011533 | 1.0535 | 1.0535 | -0.71% | |
011728 | 1.0035 | 1.0035 | -0.71% | |
011729 | 0.8586 | 0.8586 | -0.71% | |
011786 | 1.005 | 1.005 | -0.71% | |
011789 | 0.9281 | 0.9281 | -0.71% | |
008142 | 1.2087 | 1.2087 | -1.31% | |
011304 | 0.6059 | 0.6059 | -0.71% | |
516060 | 0.4899 | 0.4899 | -1.16% | |
012336 | 1.0766 | 1.0766 | -0.02% | |
013341 | 0.5997 | 0.5997 | -0.71% | |
159709 | 0.7836 | 0.7836 | -1.16% | |
016943 | 0.8764 | 0.8764 | -1.16% | |
015001 | 2.892 | 2.892 | -1.16% | |
014175 | 0.7917 | 0.7917 | -0.71% | |
015474 | 1.0433 | 1.0783 | -0.02% | |
013611 | 1.0219 | 1.0219 | -0.71% | |
013289 | 0.7073 | 0.7073 | -0.71% | |
019619 | 1.0197 | 1.0197 | -0.71% | |
015873 | 0.5119 | 0.5119 | -1.31% | |
019088 | 0.9266 | 0.9266 | -1.31% | |
018112 | 1.0044 | 1.0044 | -1.16% | |
006170 | 1.114 | 1.1441 | -0.02% | |
006220 | 1.1064 | 1.1064 | -1.31% | |
005390 | 1.0417 | 1.0417 | -1.31% | |
005391 | 1.0146 | 1.0146 | -1.31% | |
002387 | 0.7205 | 0.7885 | -1.16% | |
001195 | 0.977 | 0.977 | -1.16% | |
000196 | 1.382 | 1.844 | -0.71% | |
000236 | 1.681 | 1.681 | -0.02% | |
000251 | 2.098 | 3.142 | -0.71% | |
000263 | 2.904 | 3.181 | -0.71% | |
510060 | 2.086 | 1.3343 | -1.16% | |
009031 | 1.1945 | 1.1945 | -0.71% | |
561200 | 1.049 | 1.049 | -1.16% | |
008471 | 1.0039 | 1.1159 | -0.02% | |
481004 | 1.008 | 1.8593 | -0.71% | |
481008 | 1.049 | 2.513 | -0.71% | |
485122 | 1.144 | 1.144 | -0.02% | |
010069 | 1.0042 | 1.0042 | -0.02% | |
010669 | 1.0173 | 1.0173 | -0.71% | |
010744 | 0.6592 | 0.6592 | -0.71% | |
002005 | 1.152 | 1.152 | -0.71% | |
009708 | 1.0851 | 1.0851 | -0.71% | |
001716 | 2.558 | 2.558 | -0.71% | |
001651 | 2.364 | 2.364 | -1.16% | |
006616 | 1.6666 | 1.6666 | -0.71% | |
012120 | 0.6467 | 0.6467 | -0.71% | |
009364 | 0.8685 | 0.8685 | -0.71% | |
012844 | 0.6301 | 0.6301 | -0.71% | |
012845 | 0.6203 | 0.6203 | -0.71% | |
011730 | 0.8582 | 0.8582 | -0.71% | |
008143 | 1.1925 | 1.1925 | -1.31% | |
014666 | 0.8187 | 0.8187 | -0.71% | |
014667 | 0.8097 | 0.8097 | -0.71% | |
011006 | 0.5477 | 0.5477 | -0.71% | |
516600 | 0.5483 | 0.5483 | -1.16% | |
012337 | 1.0705 | 1.0705 | -0.02% | |
159725 | 0.7577 | 0.7577 | -1.16% | |
014334 | 0.7421 | 0.7421 | -0.71% | |
014466 | 0.7965 | 0.7965 | -0.71% | |
017128 | 1.0218 | 1.0395 | -0.02% | |
017233 | 0.9584 | 0.9584 | -0.71% | |
013933 | 0.7118 | 0.7118 | -1.31% | |
016082 | 1.0366 | 1.0366 | -0.71% | |
015973 | 0.7733 | 0.7733 | -0.71% | |
015974 | 0.7679 | 0.7679 | -0.71% | |
019087 | 0.9271 | 0.9271 | -1.31% | |
006169 | 1.1333 | 1.1683 | -0.02% | |
006470 | 1.405 | 1.405 | -0.02% | |
005525 | 1.0198 | 1.237 | -0.02% | |
007852 | 1.0042 | 1.1208 | -0.02% | |
001140 | 1.79 | 1.79 | -0.71% | |
001245 | 1.578 | 1.578 | -1.16% | |
164809 | 0.9968 | 1.329 | -1.31% | |
510990 | 0.7894 | 0.7894 | -1.16% | |
002997 | 1.1018 | 1.2845 | -0.02% | |
007675 | 0.94 | 0.94 | -1.16% | |
006937 | 0.8959 | 1.1161 | -1.16% | |
007078 | 1.0925 | 1.1913 | -0.02% | |
007123 | 1.0315 | 1.1386 | -0.02% | |
007284 | 1.0563 | 1.1333 | -0.02% | |
007285 | 1.0533 | 1.1284 | -0.02% | |
481010 | 2.48 | 2.48 | -0.71% | |
485119 | 1.4275 | 1.4685 | -0.02% | |
159970 | 4.2398 | 0.928 | -1.16% | |
002750 | 1.0091 | 1.2229 | -0.02% | |
010068 | 1.0175 | 1.0175 | -0.02% | |
003401 | 1.5695 | 1.5695 | -0.02% | |
002004 | 1.004 | 1.004 | -0.71% | |
009928 | 1.0884 | 1.0884 | -0.71% | |
006615 | 1.7038 | 1.7038 | -0.71% | |
006724 | 0.9965 | 1.6071 | -1.31% | |
006738 | 1.07 | 1.07 | -0.02% | |
006740 | 1.1245 | 1.1572 | -0.02% | |
009257 | 1.0691 | 1.0845 | -0.02% | |
009422 | 1.0387 | 1.1142 | -0.02% | |
012883 | 0.6377 | 0.6377 | -1.31% | |
011615 | 0.6425 | 0.6425 | -1.31% | |
011727 | 1.0231 | 1.0231 | -0.71% | |
011788 | 0.9378 | 0.9378 | -0.71% | |
008167 | 1.0162 | 1.0162 | -1.16% | |
011387 | 1.017 | 1.017 | -0.71% | |
011476 | 2.331 | 2.331 | -1.16% | |
008540 | 1.0439 | 1.1012 | -0.02% | |
013342 | 0.5898 | 0.5898 | -0.71% | |
159640 | 0.6967 | 0.6967 | -1.16% | |
159691 | 1.0169 | 1.0169 | -1.16% | |
016942 | 0.8799 | 0.8799 | -1.16% | |
017054 | 1.0539 | 1.0539 | -0.02% | |
015002 | 1.562 | 1.562 | -1.16% | |
014176 | 0.7822 | 0.7822 | -0.71% | |
019617 | 1.0177 | 1.0177 | -0.71% | |
000074 | 1.758 | 1.758 | -0.02% | |
000079 | 1.5164 | 1.5164 | -0.02% | |
007353 | 1.3022 | 1.3022 | -0.71% | |
007223 | 0.9867 | 0.9867 | -1.31% | |
561230 | 0.9994 | 0.9994 | -1.16% | |
588050 | 0.8178 | 0.5699 | -1.16% | |
481015 | 2.868 | 2.868 | -0.71% | |
501218 | 0.7184 | 0.7184 | -1.31% | |
000831 | 2.511 | 2.511 | -1.16% | |
000943 | 1.3089 | 1.3089 | -0.02% | |
000991 | 3.183 | 3.183 | -1.16% | |
010685 | 2.784 | 2.784 | -1.16% | |
010687 | 2.489 | 2.489 | -1.16% | |
010745 | 0.6486 | 0.6486 | -0.71% | |
005772 | 1.0042 | 1.1896 | -0.02% | |
005833 | 0.8716 | 1.2082 | -0.71% | |
005940 | 2.2192 | 2.2192 | -0.71% | |
009868 | 0.9042 | 0.9042 | -0.71% | |
001719 | 1.676 | 1.676 | -1.16% | |
001721 | 1.232 | 1.232 | -0.71% | |
012237 | 1.301 | 1.301 | -0.71% | |
012889 | 0.5748 | 0.5748 | -0.71% | |
011787 | 0.9945 | 0.9945 | -0.71% | |
011885 | 0.5606 | 0.5606 | -0.71% | |
014799 | 0.9561 | 0.9561 | -0.71% | |
010889 | 0.6994 | 0.6994 | -0.71% | |
011091 | 1.0231 | 1.0231 | -0.02% | |
008539 | 1.0484 | 1.1134 | -0.02% | |
013347 | 1.645 | 1.645 | -0.71% | |
159636 | 0.6947 | 0.6947 | -1.16% | |
015135 | 0.7222 | 0.7222 | -0.71% | |
014069 | 0.6941 | 0.6941 | -0.71% | |
013589 | 1.0005 | 1.0005 | -0.02% | |
018716 | 1.0141 | 1.0141 | -0.02% | |
020750 | 0.6494 | 0.6494 | -1.31% | |
016144 | 1.0239 | 1.0429 | -0.02% | |
017881 | 1.05 | 1.05 | -0.71% | |
018016 | 1.0123 | 1.0123 | -0.02% | |
018222 | 2.504 | 2.504 | -0.71% | |
006221 | 1.0892 | 1.0892 | -1.31% | |
000728 | 1.374 | 1.42 | -0.02% | |
000046 | 1.363 | 1.742 | -0.02% | |
000402 | 1.1793 | 1.5379 | -0.02% | |
007079 | 1.0889 | 1.1858 | -0.02% | |
007124 | 1.0346 | 1.1459 | -0.02% | |
009029 | 0.8218 | 0.8218 | -0.71% | |
481013 | 2.427 | 2.776 | -0.71% | |
485019 | 1.3663 | 1.4023 | -0.02% | |
485020 | 1.09 | 1.09 | -0.02% | |
485111 | 1.788 | 2.21 | -0.02% | |
002603 | 1.0786 | 1.3214 | -0.02% | |
010393 | 0.6066 | 0.6066 | -0.71% | |
010668 | 1.0199 | 1.0199 | -0.71% | |
010677 | 0.991 | 0.991 | -1.16% | |
010696 | 2.035 | 2.035 | -0.71% | |
005198 | 0.5861 | 0.5861 | -0.71% | |
001997 | 2.346 | 2.346 | -0.71% | |
005834 | 0.8605 | 1.1805 | -0.71% | |
005944 | 1.2565 | 1.2565 | -0.71% | |
005946 | 1.0552 | 1.0552 | -0.02% | |
006004 | 1.2439 | 1.2439 | -0.02% | |
009707 | 1.1007 | 1.1007 | -0.71% | |
001718 | 2.905 | 2.905 | -1.16% | |
006741 | 1.1028 | 1.1352 | -0.02% | |
012740 | 1.002 | 1.002 | -0.02% | |
012760 | 0.7 | 0.7 | -1.31% | |
012888 | 0.5836 | 0.5836 | -0.71% | |
008053 | 0.8022 | 0.8022 | -1.31% | |
014714 | 1.0277 | 1.0713 | -0.02% | |
011069 | 0.5872 | 0.5872 | -0.71% | |
011070 | 0.5767 | 0.5767 | -0.71% | |
011388 | 1.0055 | 1.0055 | -0.71% | |
516050 | 0.5979 | 0.5979 | -1.16% | |
159543 | 0.9009 | 0.9009 | -1.16% | |
159671 | 0.6788 | 0.6788 | -1.16% | |
159840 | 0.4645 | 0.4645 | -1.16% | |
159866 | 1.1008 | 1.1008 | -2.61% | |
014333 | 0.7541 | 0.7541 | -0.71% | |
014467 | 0.7883 | 0.7883 | -0.71% | |
016901 | 1.081 | 1.1117 | -0.02% | |
015136 | 0.7151 | 0.7151 | -0.71% | |
018271 | 1.0157 | 1.0247 | -0.02% | |
016024 | 1.0429 | 1.0429 | -0.02% | |
000078 | 1.5809 | 1.5809 | -0.02% | |
000185 | 1.7 | 1.845 | -0.02% | |
000195 | 1.451 | 1.974 | -0.71% | |
164810 | 1.0245 | 1.5153 | -0.02% | |
510530 | 5.5768 | 1.0782 | -1.16% | |
002861 | 1.209 | 1.209 | -1.16% | |
007122 | 1.0357 | 1.1435 | -0.02% | |
009030 | 0.7975 | 0.7975 | -0.71% | |
009032 | 1.167 | 1.167 | -0.71% | |
008472 | 1.0031 | 1.0966 | -0.02% | |
481012 | 0.9974 | 1.8117 | -1.31% | |
483003 | 0.6226 | 2.6364 | -0.71% | |
485005 | 1.1198 | 2.0187 | -0.02% | |
485107 | 1.2942 | 2.0538 | -0.02% | |
485120 | 1.0777 | 1.0777 | -0.02% | |
010088 | 0.6443 | 0.6443 | -0.71% | |
005102 | 0.7456 | 0.9826 | -1.31% | |
002006 | 1.406 | 1.406 | -0.71% | |
005943 | 1.2843 | 1.2843 | -0.71% | |
009655 | 1.1501 | 1.1501 | -0.02% | |
009792 | 1.0806 | 1.0806 | -0.02% | |
009927 | 1.1094 | 1.1094 | -0.71% | |
001650 | 1.555 | 1.555 | -0.71% | |
012742 | 1.0262 | 1.0262 | -0.02% | |
012759 | 0.7016 | 0.7016 | -1.31% | |
011477 | 1.764 | 1.764 | -0.71% | |
159856 | 0.481 | 0.481 | -1.16% | |
017127 | 1.0232 | 1.0426 | -0.02% | |
013952 | 1.0406 | 1.0628 | -0.02% | |
013953 | 1.0385 | 1.0567 | -0.02% | |
014068 | 0.7046 | 0.7046 | -0.71% | |
018446 | 0.9328 | 0.9328 | -0.71% | |
019618 | 1.0191 | 1.0191 | -0.71% | |
020341 | 1.2077 | 1.2077 | -1.31% | |
017882 | 1.0468 | 1.0468 | -0.71% | |
000667 | 1.273 | 1.273 | -0.71% | |
002233 | 1.522 | 1.522 | -0.71% | |
000045 | 1.408 | 1.813 | -0.02% | |
000184 | 1.736 | 1.882 | -0.02% | |
002832 | 1.0159 | 1.2349 | -0.02% | |
007512 | 0.7047 | 0.7047 | -1.16% | |
481001 | 0.2414 | 5.1356 | -0.71% | |
485105 | 1.1222 | 2.0998 | -0.02% | |
485114 | 2.338 | 2.338 | -0.02% | |
487016 | 2.3979 | 2.8939 | -0.71% | |
159958 | 1.0947 | 1.0947 | -1.16% | |
002594 | 1.746 | 1.746 | -0.71% | |
010089 | 0.6274 | 0.6274 | -0.71% | |
005103 | 0.7479 | 0.9679 | -1.31% | |
001998 | 1.6944 | 1.6944 | -0.71% | |
002000 | 1.32 | 1.32 | -0.71% | |
005938 | 1.0377 | 1.0377 | -0.71% | |
006003 | 1.5711 | 2.1143 | -1.16% | |
009867 | 0.9301 | 0.9301 | -0.71% | |
001715 | 1.7734 | 1.7734 | -0.71% | |
001720 | 1.164 | 1.327 | -0.71% | |
006834 | 1.1075 | 1.1675 | -0.02% | |
006835 | 1.0815 | 1.1415 | -0.02% | |
011933 | 0.6484 | 0.6484 | -0.71% | |
011943 | 1.1137 | 1.1137 | -0.02% | |
012015 | 0.9084 | 0.9084 | -0.71% | |
012166 | 1.0345 | 1.074 | -0.02% | |
012241 | 2.643 | 2.643 | -0.71% | |
009443 | 1.0126 | 1.0981 | -0.02% | |
012741 | 0.9958 | 0.9958 | -0.02% | |
013011 | 0.6697 | 0.6697 | -1.31% | |
011884 | 0.5696 | 0.5696 | -0.71% | |
008166 | 1.0497 | 1.0497 | -1.16% | |
014800 | 0.9479 | 0.9479 | -0.71% | |
011092 | 1.0117 | 1.0117 | -0.02% | |
011305 | 0.591 | 0.591 | -0.71% | |
011473 | 3.135 | 3.135 | -1.16% | |
518660 | 4.9311 | 1.2779 | -0.60% | |
159520 | 1.0196 | 1.0196 | -1.16% | |
159665 | 0.8945 | 0.8945 | -1.16% | |
159905 | 1.8603 | 1.8603 | -1.16% | |
017232 | 0.9625 | 0.9625 | -0.71% | |
015473 | 1.0486 | 1.0836 | -0.02% | |
013588 | 1.0102 | 1.0102 | -0.02% | |
013290 | 0.6937 | 0.6937 | -0.71% | |
018717 | 1.0125 | 1.0125 | -0.02% | |
016145 | 0.995 | 0.995 | -0.02% | |
017614 | 1.1315 | 1.1315 | -0.02% | |
016025 | 1.0395 | 1.0395 | -0.02% | |
020407 | 0.9988 | 0.9988 | -1.16% | |
018015 | 1.0145 | 1.0145 | -0.02% | |
000672 | 1.165 | 1.165 | -0.71% | |
000763 | 1.821 | 1.821 | -0.71% | |
000793 | 1.375 | 1.375 | -1.16% | |
005526 | 1.5382 | 1.5382 | -0.71% | |
002492 | 1.156 | 1.156 | -0.02% | |
001171 | 1.405 | 1.405 | -1.16% | |
000403 | 1.1689 | 1.4878 | -0.02% | |
164808 | 1.0825 | 1.8302 | -0.02% | |
510350 | 3.8155 | 1.0007 | -1.16% | |
510850 | 2.6705 | 1.1138 | -1.16% | |
561280 | 0.9581 | 0.9581 | -1.16% | |
481009 | 0.9106 | 1.6988 | -1.16% | |
481017 | 2.692 | 3.137 | -0.71% | |
485011 | 1.719 | 2.106 | -0.02% | |
485014 | 2.181 | 2.181 | -0.02% | |
487021 | 2.515 | 2.515 | -0.71% | |
159976 | 0.8938 | 0.8938 | -1.16% | |
003341 | 1.1502 | 1.1502 | -0.02% | |
000893 | 1.031 | 1.031 | -1.16% | |
001008 | 1.908 | 1.908 | -1.16% | |
010510 | 1.0826 | 1.0826 | -0.02% | |
002003 | 1.048 | 1.048 | -0.71% | |
005939 | 2.2878 | 2.2878 | -0.71% | |
005945 | 1.081 | 1.081 | -0.02% | |
001409 | 0.464 | 0.464 | -1.16% | |
001496 | 1.106 | 1.106 | -1.16% | |
001648 | 1.327 | 1.327 | -0.71% | |
006617 | 1.0617 | 1.205 | -0.02% | |
012238 | 1.381 | 1.381 | -1.16% | |
009421 | 1.0423 | 1.1178 | -0.02% | |
012826 | 0.9864 | 0.9864 | -0.71% | |
012827 | 0.9763 | 0.9763 | -0.71% | |
013012 | 0.6682 | 0.6682 | -1.31% | |
011532 | 1.0653 | 1.0653 | -0.71% | |
011614 | 0.6494 | 0.6494 | -1.31% | |
008027 | 1.0152 | 1.1167 | -0.02% | |
008052 | 0.816 | 0.816 | -1.31% | |
011474 | 2.86 | 2.86 | -0.71% | |
011475 | 2.39 | 2.39 | -0.71% | |
011478 | 1.459 | 1.877 | -1.16% | |
013355 | 2.144 | 2.144 | -1.16% | |
017055 | 1.051 | 1.051 | -0.02% | |
014133 | 0.8113 | 0.8113 | -1.16% | |
014134 | 0.804 | 0.804 | -1.16% | |
013612 | 1.0127 | 1.0127 | -0.71% | |
013312 | 2.833 | 2.833 | -0.71% | |
015874 | 0.5093 | 0.5093 | -1.31% | |
018113 | 1.0015 | 1.0015 | -1.16% | |
000803 | 2.797 | 2.797 | -1.16% | |
001158 | 1.251 | 1.251 | -1.16% | |
001320 | 1.67 | 1.67 | -0.71% | |
000077 | 1.683 | 1.683 | -0.02% | |
164814 | 0.933 | 1.66 | -0.02% | |
164818 | 0.9991 | 0.3004 | -1.16% | |
164826 | 0.7162 | 0.7162 | -0.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,361,924.50 | 153.69 |
3 | 现金 | 8,816.31 | 00.57 |
4 | 其他资产 | 06.64 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 200405 | 20农发05 | 2,550.00(万张) | 257,820.36(万元) | 16.78(%) |
2 | 150210 | 15国开10 | 2,220.00(万张) | 233,099.43(万元) | 15.17(%) |
3 | 2228028 | 22中信银行01 | 1,480.00(万张) | 150,447.80(万元) | 9.79(%) |
4 | 2228009 | 22光大银行小微债 | 1,460.00(万张) | 148,796.01(万元) | 9.68(%) |
5 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 1,450.00(万张) | 145,979.91(万元) | 9.50(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<300 | 0.3% |
300≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 0.4% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 0.005 |
2 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 0.005 |
3 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 0.009 |
4 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 0.005 |
5 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 0.0069 |
6 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 0.0064 |
7 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 0.0087 |
8 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 0.0083 |
9 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 0.0076 |
10 | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 0.009 |
11 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 0.008 |
12 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 0.0183 |
13 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 0.0063 |
14 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 0.0125 |
15 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 0.005 |
16 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 0.004 |
17 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 0.0122 |
18 | 2019-05-06 | ||
19 | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 0.0024 |
20 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 0.0025 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.24% | 2.54% | 2.84% | 3.17% | 2.85% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.32% | 0.79% | 0.72% | 0.72% | 2.54% | 8.79% | 16.88% | 24.77% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.01 | -0.00 | -0.01 |
夏普比率 | 582.57 | 484.29 | 334.16 |
特雷诺指数 | 0.28 | -1.11 | -0.83 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
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