基金公司工银瑞信基金管理有限公司 基金经理陈桂都 申购费率0.0% 基金规模1.46亿 (2022-06-30) |
|
基金代码000944 | 基金经理陈桂都 | 最新份额11,165.27万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模1.46亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2015-12-02 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模15.59亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险的基础上,通过对中高等级信用债的积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不主动买入股票、权证等权益类资产,也不参与新股申购和新股增发,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
本基金所指信用债包括地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券等除国债和央行票据外的非国家信用的债券资产。本基金所指中高等级信用债为信用评级在AAA(含)到AA(含)之间的信用债。本基金投资的地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券等信用债的信用评级依照评级机构出具的债券信用评级;本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。上述债券信用评级为债项评级,信用债若无公开市场债项评级的,参照其主体信用评级。前述对信用评级的认定参照基金管理人选定评级机构出具的信用评级。
1、由于本基金A类和D类基金份额不收取销售服务费,而B类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、B类、D类基金份额分别选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.273 | 1.273 | 0.06% |
2024-4-18 | 1.2723 | 1.2723 | 0.06% |
2024-4-17 | 1.2716 | 1.2716 | 0.04% |
2024-4-16 | 1.2711 | 1.2711 | 0.00% |
2024-4-15 | 1.2711 | 1.2711 | 0.03% |
2024-4-12 | 1.2707 | 1.2707 | 0.10% |
2024-4-11 | 1.2694 | 1.2694 | 0.06% |
2024-4-10 | 1.2687 | 1.2687 | 0.03% |
2024-4-9 | 1.2683 | 1.2683 | 0.06% |
2024-4-8 | 1.2675 | 1.2675 | 0.06% |
2024-4-3 | 1.2668 | 1.2668 | 0.07% |
2024-4-2 | 1.2659 | 1.2659 | 0.05% |
2024-4-1 | 1.2653 | 1.2653 | -0.01% |
2024-3-29 | 1.2654 | 1.2654 | 0.03% |
2024-3-28 | 1.265 | 1.265 | 0.04% |
2024-3-27 | 1.2645 | 1.2645 | 0.03% |
2024-3-26 | 1.2641 | 1.2641 | -0.01% |
2024-3-25 | 1.2642 | 1.2642 | -0.03% |
2024-3-22 | 1.2646 | 1.2646 | 0.01% |
2024-3-21 | 1.2645 | 1.2645 | 0.02% |
陈桂都先生:中国国籍,硕士研究生。2008年加入工银瑞信,现任固定收益部投资副总监、基金经理。2016年9月2日至今,担任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年9月2日至今,担任工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至2018年5月3日,担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至2018年3月20日,担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金(自2017年9月23日起,变更为工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金)基金经理;2017年4月14日至2018年3月28日,担任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年6月23日至今,担任工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理;2018年6月12日,担任工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2019年7月18日至今,担任工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金基金经理;2019年11月19日至今,担任工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2019年12月25日至今,担任工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2019年12月27日至今,担任工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2021年3月2日至今,担任工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银丰益一年定开债券 | 债券型 | 2017-04-14 至 2018-03-29 | 1.0 | 3.06% | 2.57% |
工银中高等级信用债债券A | 债券型 | 2017-06-23 至 今 | 6.8 | 30.28% | 26.26% |
工银瑞弘3个月定开发起式债券 | 债券型 | 2019-10-29 至 今 | 4.5 | 13.25% | 13.83% |
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2019-12-13 至 今 | 4.4 | 12.23% | 13.07% |
工银泰颐三年定开债券A | 债券型 | 2019-12-06 至 今 | 4.4 | 11.85% | 12.91% |
工银瑞达一年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2021-02-20 至 今 | 3.2 | 10.30% | 8.02% |
工银双利债券B | 债券型 | 2018-06-15 至 2018-10-21 | 0.4 | 2.98% | 1.67% |
工银新财富灵活配置混合 | 混合型 | 2018-06-15 至 2018-10-21 | 0.4 | -4.85% | -10.65% |
工银泰享三年理财债券 | 债券型 | 2016-09-02 至 今 | 7.6 | 23.03% | 24.77% |
工银丰淳半年定开债券发起 | 债券型 | 2017-04-14 至 今 | 7.0 | 26.45% | 26.85% |
工银瑞景定开发起式债券 | 债券型 | 2018-06-12 至 今 | 5.9 | 20.31% | 23.10% |
工银瑞福纯债债券C | 债券型 | 2022-08-18 至 2023-02-20 | 0.5 | -0.28% | -0.21% |
工银瑞福纯债债券F | 债券型 | 2022-12-23 至 2023-02-20 | 0.2 | -- | -- |
工银中高等级信用债债券D | 债券型 | 2024-01-05 至 今 | 0.3 | -- | -- |
工银中高等级信用债债券B | 债券型 | 2017-06-23 至 今 | 6.8 | 26.82% | 26.26% |
工银恒丰纯债债券 | 债券型 | 2017-04-14 至 2018-03-21 | 0.9 | 3.01% | 2.51% |
工银恒泰纯债债券 | 债券型 | 2017-04-14 至 2018-05-04 | 1.1 | 2.30% | 3.22% |
工银瑞福纯债债券A | 债券型 | 2022-08-18 至 2023-02-20 | 0.5 | -0.07% | -0.21% |
工银恒享纯债债券C | 债券型 | 2023-04-07 至 今 | 1.0 | 1.16% | 1.48% |
工银双利债券A | 债券型 | 2018-06-15 至 2018-10-21 | 0.4 | 3.11% | 1.67% |
工银恒享纯债债券A | 债券型 | 2016-09-02 至 今 | 7.6 | 24.40% | 24.77% |
工银瑞泽定开债券 | 债券型 | 2019-04-13 至 今 | 5.0 | 20.98% | 15.78% |
工银泰颐三年定开债券C | 债券型 | 2019-12-06 至 今 | 4.4 | 9.80% | 12.91% |
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2022-08-18 至 2023-02-20 | 0.5 | 0.30% | -0.21% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈桂都 | 2017-06-23 至 今 | 6年-3个月零30天 | 26.82 | 26.26 |
陆欣 | 2015-10-29 至 2018-02-23 | 2年-9个月零25天 | 0.60 | 3.70 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020341 | 1.3209 | 1.3209 | -0.89% | |
020525 | 1.0032 | 1.0032 | 0.03% | |
017881 | 1.1277 | 1.1277 | -0.52% | |
018015 | 1.0198 | 1.0198 | 0.03% | |
018112 | 0.9213 | 0.9213 | -0.89% | |
018717 | 1.0145 | 1.0145 | 0.03% | |
001195 | 0.965 | 0.965 | -0.89% | |
000196 | 1.412 | 1.884 | -0.52% | |
164810 | 1.0336 | 1.5244 | 0.03% | |
002997 | 1.1112 | 1.2939 | 0.03% | |
010393 | 0.5878 | 0.5878 | -0.52% | |
010632 | 1.0232 | 1.1127 | 0.03% | |
010668 | 1.0288 | 1.0288 | -0.52% | |
005102 | 0.7457 | 0.9827 | -0.89% | |
001651 | 2.522 | 2.522 | -0.89% | |
006615 | 1.6845 | 1.6845 | -0.52% | |
006617 | 1.0697 | 1.213 | 0.03% | |
006738 | 1.0914 | 1.0914 | 0.03% | |
481004 | 1.0421 | 1.8934 | -0.52% | |
481009 | 0.9096 | 1.6978 | -0.89% | |
005772 | 1.0069 | 1.1948 | 0.03% | |
005938 | 1.0485 | 1.0485 | -0.52% | |
005940 | 2.1676 | 2.1676 | -0.52% | |
007124 | 1.0398 | 1.1511 | 0.03% | |
009029 | 0.8134 | 0.8134 | -0.52% | |
009031 | 1.2079 | 1.2079 | -0.52% | |
009076 | 1.0132 | 1.0132 | -0.52% | |
011729 | 0.8389 | 0.8389 | -0.52% | |
014666 | 0.8763 | 0.8763 | -0.52% | |
015136 | 0.6711 | 0.6711 | -0.52% | |
011070 | 0.5675 | 0.5675 | -0.52% | |
011304 | 0.5834 | 0.5834 | -0.52% | |
011305 | 0.5686 | 0.5686 | -0.52% | |
011473 | 3.094 | 3.094 | -0.89% | |
518660 | 5.4509 | 1.4126 | 0.45% | |
008540 | 1.0475 | 1.1048 | 0.03% | |
011932 | 0.6468 | 0.6468 | -0.52% | |
011943 | 1.122 | 1.122 | 0.03% | |
012119 | 0.6534 | 0.6534 | -0.52% | |
012120 | 0.6388 | 0.6388 | -0.52% | |
017055 | 1.0546 | 1.0546 | 0.03% | |
014068 | 0.772 | 0.772 | -0.52% | |
013589 | 1.0147 | 1.0147 | 0.03% | |
013289 | 0.6834 | 0.6834 | -0.52% | |
159856 | 0.4422 | 0.4422 | -0.89% | |
006169 | 1.1359 | 1.1709 | 0.03% | |
002492 | 1.169 | 1.169 | 0.03% | |
000077 | 1.696 | 1.696 | 0.03% | |
510850 | 2.6984 | 1.1254 | -0.89% | |
003401 | 1.5607 | 1.5607 | 0.03% | |
000831 | 2.424 | 2.424 | -0.89% | |
000943 | 1.318 | 1.318 | 0.03% | |
010669 | 1.0258 | 1.0258 | -0.52% | |
010744 | 0.6124 | 0.6124 | -0.52% | |
009707 | 1.1809 | 1.1809 | -0.52% | |
009708 | 1.1638 | 1.1638 | -0.52% | |
009793 | 1.0802 | 1.0802 | 0.03% | |
009928 | 1.0953 | 1.0953 | -0.52% | |
001718 | 3.134 | 3.134 | -0.89% | |
481010 | 2.275 | 2.275 | -0.52% | |
481013 | 2.442 | 2.791 | -0.52% | |
485007 | 1.2982 | 1.9812 | 0.03% | |
485018 | 1.0868 | 1.0868 | 0.03% | |
485107 | 1.3034 | 2.063 | 0.03% | |
485118 | 1.0865 | 1.0877 | 0.03% | |
487021 | 2.543 | 2.543 | -0.52% | |
007512 | 0.7106 | 0.7106 | -0.89% | |
006937 | 0.8947 | 1.1149 | -0.89% | |
561200 | 1.0503 | 1.0503 | -0.89% | |
561280 | 0.8844 | 0.8844 | -0.89% | |
009421 | 1.0488 | 1.1243 | 0.03% | |
012742 | 1.0275 | 1.0275 | 0.03% | |
011615 | 0.5942 | 0.5942 | -0.89% | |
011789 | 0.9262 | 0.9262 | -0.52% | |
011885 | 0.5529 | 0.5529 | -0.52% | |
014667 | 0.8663 | 0.8663 | -0.52% | |
015002 | 1.544 | 1.544 | -0.89% | |
011091 | 1.0356 | 1.0356 | 0.03% | |
011388 | 1.0147 | 1.0147 | -0.52% | |
012015 | 0.913 | 0.913 | -0.52% | |
016901 | 1.0832 | 1.1204 | 0.03% | |
016943 | 0.8181 | 0.8181 | -0.89% | |
017232 | 0.9809 | 0.9809 | -0.52% | |
016144 | 1.0289 | 1.0479 | 0.03% | |
013347 | 1.648 | 1.648 | -0.52% | |
159866 | 0.9871 | 0.9871 | -1.66% | |
015874 | 0.4985 | 0.4985 | -0.89% | |
018016 | 1.0174 | 1.0174 | 0.03% | |
019617 | 1.0084 | 1.0084 | -0.52% | |
000793 | 1.331 | 1.331 | -0.89% | |
000046 | 1.376 | 1.755 | 0.03% | |
000079 | 1.5268 | 1.5268 | 0.03% | |
000195 | 1.482 | 2.016 | -0.52% | |
000251 | 2.13 | 3.174 | -0.52% | |
164814 | 0.943 | 1.67 | 0.03% | |
001008 | 2.017 | 2.017 | -0.89% | |
001054 | 2.208 | 2.208 | -0.89% | |
010687 | 2.546 | 2.546 | -0.89% | |
002000 | 1.341 | 1.341 | -0.52% | |
002004 | 0.958 | 0.958 | -0.52% | |
009868 | 0.8595 | 0.8595 | -0.52% | |
001714 | 2.598 | 2.787 | -0.89% | |
001717 | 2.804 | 2.804 | -0.89% | |
001719 | 1.541 | 1.541 | -0.89% | |
008472 | 1.0046 | 1.0981 | 0.03% | |
481006 | 0.7116 | 1.6569 | -0.52% | |
481008 | 1.098 | 2.562 | -0.52% | |
481015 | 2.556 | 2.556 | -0.52% | |
483003 | 0.6332 | 2.6553 | -0.52% | |
485005 | 1.133 | 2.0319 | 0.03% | |
485111 | 1.801 | 2.223 | 0.03% | |
485119 | 1.4377 | 1.4787 | 0.03% | |
487016 | 2.4053 | 2.9029 | -0.52% | |
012760 | 0.6464 | 0.6464 | -0.89% | |
011614 | 0.6006 | 0.6006 | -0.89% | |
011069 | 0.578 | 0.578 | -0.52% | |
011092 | 1.0238 | 1.0238 | 0.03% | |
516060 | 0.4491 | 0.4491 | -0.89% | |
012336 | 1.0804 | 1.0804 | 0.03% | |
017054 | 1.0576 | 1.0576 | 0.03% | |
016145 | 0.995 | 0.995 | 0.03% | |
013933 | 0.6815 | 0.6815 | -0.89% | |
013953 | 1.0502 | 1.0684 | 0.03% | |
014175 | 0.827 | 0.827 | -0.52% | |
015474 | 1.0523 | 1.0873 | 0.03% | |
013355 | 2.179 | 2.179 | -0.89% | |
014334 | 0.7746 | 0.7746 | -0.52% | |
015974 | 0.7386 | 0.7386 | -0.52% | |
510990 | 0.8039 | 0.8039 | -0.89% | |
001043 | 1.493 | 1.917 | -0.89% | |
010677 | 0.8501 | 0.8501 | -0.89% | |
005103 | 0.7479 | 0.9679 | -0.89% | |
005197 | 0.6035 | 0.6035 | -0.52% | |
001997 | 2.45 | 2.45 | -0.52% | |
002003 | 1.0 | 1.0 | -0.52% | |
002006 | 1.417 | 1.417 | -0.52% | |
001715 | 1.6207 | 1.6207 | -0.52% | |
002594 | 1.806 | 1.806 | -0.52% | |
002603 | 1.0808 | 1.3266 | 0.03% | |
002750 | 1.0107 | 1.2245 | 0.03% | |
485022 | 1.1521 | 1.1521 | 0.03% | |
485120 | 1.0797 | 1.0797 | 0.03% | |
005939 | 2.2354 | 2.2354 | -0.52% | |
007078 | 1.1024 | 1.2012 | 0.03% | |
007123 | 1.0368 | 1.1439 | 0.03% | |
007285 | 1.0596 | 1.1347 | 0.03% | |
009030 | 0.7888 | 0.7888 | -0.52% | |
009422 | 1.0451 | 1.1206 | 0.03% | |
012845 | 0.6006 | 0.6006 | -0.52% | |
013011 | 0.6169 | 0.6169 | -0.89% | |
011533 | 1.085 | 1.085 | -0.52% | |
011728 | 1.0155 | 1.0155 | -0.52% | |
011730 | 0.8383 | 0.8383 | -0.52% | |
008052 | 0.7971 | 0.7971 | -0.89% | |
008167 | 1.0141 | 1.0141 | -0.89% | |
014714 | 1.0309 | 1.0745 | 0.03% | |
014799 | 0.9558 | 0.9558 | -0.52% | |
015001 | 3.119 | 3.119 | -0.89% | |
015135 | 0.6781 | 0.6781 | -0.52% | |
011006 | 0.5394 | 0.5394 | -0.52% | |
011387 | 1.0267 | 1.0267 | -0.52% | |
011477 | 1.741 | 1.741 | -0.52% | |
516050 | 0.5518 | 0.5518 | -0.89% | |
516600 | 0.5257 | 0.5257 | -0.89% | |
011933 | 0.6354 | 0.6354 | -0.52% | |
016942 | 0.8217 | 0.8217 | -0.89% | |
015473 | 1.0579 | 1.0929 | 0.03% | |
013312 | 2.524 | 2.524 | -0.52% | |
159520 | 1.0164 | 1.0164 | -0.89% | |
159543 | 0.834 | 0.834 | -0.89% | |
159709 | 0.7421 | 0.7421 | -0.89% | |
159725 | 0.6386 | 0.6386 | -0.89% | |
014467 | 0.8272 | 0.8272 | -0.52% | |
015873 | 0.5012 | 0.5012 | -0.89% | |
019087 | 0.9488 | 0.9488 | -0.89% | |
018271 | 1.022 | 1.031 | 0.03% | |
000763 | 1.783 | 1.783 | -0.52% | |
002387 | 0.7269 | 0.7949 | -0.89% | |
001245 | 1.56 | 1.56 | -0.89% | |
001320 | 1.674 | 1.674 | -0.52% | |
000078 | 1.5924 | 1.5924 | 0.03% | |
164808 | 1.084 | 1.8393 | 0.03% | |
164818 | 0.8572 | 0.2653 | -0.89% | |
000991 | 3.143 | 3.143 | -0.89% | |
010394 | 0.5718 | 0.5718 | -0.52% | |
010512 | 1.0923 | 1.0935 | 0.03% | |
001998 | 1.5478 | 1.5478 | -0.52% | |
006002 | 1.5742 | 2.1218 | -0.89% | |
009792 | 1.0842 | 1.0842 | 0.03% | |
006616 | 1.6472 | 1.6472 | -0.52% | |
006724 | 1.0175 | 1.6281 | -0.89% | |
006835 | 1.0853 | 1.1453 | 0.03% | |
009257 | 1.0714 | 1.0868 | 0.03% | |
008471 | 1.0058 | 1.1178 | 0.03% | |
481012 | 1.0186 | 1.8329 | -0.89% | |
485122 | 1.1473 | 1.1473 | 0.03% | |
159958 | 1.0296 | 1.0296 | -0.89% | |
005833 | 0.9006 | 1.2372 | -0.52% | |
005945 | 1.1318 | 1.1318 | 0.03% | |
007223 | 0.9742 | 0.9742 | -0.89% | |
007284 | 1.0627 | 1.1397 | 0.03% | |
012741 | 0.9869 | 0.9869 | 0.03% | |
012882 | 0.5927 | 0.5927 | -0.89% | |
011532 | 1.0975 | 1.0975 | -0.52% | |
011727 | 1.0356 | 1.0356 | -0.52% | |
008166 | 1.0481 | 1.0481 | -0.89% | |
012337 | 1.0741 | 1.0741 | 0.03% | |
012166 | 1.0394 | 1.0789 | 0.03% | |
012172 | 1.038 | 1.0935 | 0.03% | |
012237 | 1.367 | 1.367 | -0.52% | |
017614 | 1.1338 | 1.1338 | 0.03% | |
013952 | 1.0525 | 1.0747 | 0.03% | |
014176 | 0.8167 | 0.8167 | -0.52% | |
013588 | 1.0248 | 1.0248 | 0.03% | |
013290 | 0.6698 | 0.6698 | -0.52% | |
159636 | 0.673 | 0.673 | -0.89% | |
159905 | 1.9023 | 1.9023 | -0.89% | |
014466 | 0.8363 | 0.8363 | -0.52% | |
015973 | 0.7442 | 0.7442 | -0.52% | |
020524 | 1.0033 | 1.0033 | 0.03% | |
017882 | 1.1237 | 1.1237 | -0.52% | |
018446 | 0.9696 | 0.9696 | -0.52% | |
019618 | 1.0101 | 1.0101 | -0.52% | |
019619 | 1.0108 | 1.0108 | -0.52% | |
018716 | 1.0163 | 1.0163 | 0.03% | |
006470 | 1.417 | 1.417 | 0.03% | |
000672 | 1.186 | 1.186 | -0.52% | |
001140 | 1.766 | 1.766 | -0.52% | |
000074 | 1.772 | 1.772 | 0.03% | |
510350 | 3.8143 | 1.0004 | -0.89% | |
002832 | 1.0224 | 1.2414 | 0.03% | |
000893 | 1.076 | 1.076 | -0.89% | |
010696 | 2.065 | 2.065 | -0.52% | |
010745 | 0.6023 | 0.6023 | -0.52% | |
005198 | 0.594 | 0.594 | -0.52% | |
006004 | 1.2529 | 1.2529 | 0.03% | |
009655 | 1.1537 | 1.1537 | 0.03% | |
001496 | 1.157 | 1.157 | -0.89% | |
006741 | 1.1052 | 1.1376 | 0.03% | |
006834 | 1.1118 | 1.1718 | 0.03% | |
010069 | 1.0119 | 1.0119 | 0.03% | |
481017 | 2.767 | 3.212 | -0.52% | |
485105 | 1.1357 | 2.1133 | 0.03% | |
485114 | 2.356 | 2.356 | 0.03% | |
501218 | 0.6881 | 0.6881 | -0.89% | |
007353 | 1.2866 | 1.2866 | -0.52% | |
007585 | 1.0064 | 1.1352 | 0.03% | |
007675 | 0.8762 | 0.8762 | -0.89% | |
005834 | 0.8889 | 1.2089 | -0.52% | |
005944 | 1.2772 | 1.2772 | -0.52% | |
007079 | 1.0987 | 1.1956 | 0.03% | |
561230 | 0.9999 | 1.0065 | -0.89% | |
009365 | 0.8448 | 0.8448 | -0.52% | |
012740 | 0.9933 | 0.9933 | 0.03% | |
012759 | 0.648 | 0.648 | -0.89% | |
012883 | 0.5911 | 0.5911 | -0.89% | |
012888 | 0.5663 | 0.5663 | -0.52% | |
013012 | 0.6155 | 0.6155 | -0.89% | |
011786 | 0.9997 | 0.9997 | -0.52% | |
011787 | 0.989 | 0.989 | -0.52% | |
008143 | 1.3043 | 1.3043 | -0.89% | |
008539 | 1.0524 | 1.1174 | 0.03% | |
014133 | 0.7993 | 0.7993 | -0.89% | |
013342 | 0.5464 | 0.5464 | -0.52% | |
159840 | 0.4539 | 0.4539 | -0.89% | |
016025 | 1.0431 | 1.0431 | 0.03% | |
020407 | 0.8568 | 0.8568 | -0.89% | |
018113 | 0.9185 | 0.9185 | -0.89% | |
000667 | 1.296 | 1.296 | -0.52% | |
000728 | 1.386 | 1.432 | 0.03% | |
005525 | 1.0276 | 1.2448 | 0.03% | |
005526 | 1.4948 | 1.4948 | -0.52% | |
002233 | 1.535 | 1.535 | -0.52% | |
001158 | 1.283 | 1.283 | -0.89% | |
001171 | 1.384 | 1.384 | -0.89% | |
000184 | 1.77 | 1.916 | 0.03% | |
000185 | 1.732 | 1.877 | 0.03% | |
000236 | 1.7 | 1.7 | 0.03% | |
000263 | 2.789 | 3.066 | -0.52% | |
000402 | 1.1858 | 1.5444 | 0.03% | |
000403 | 1.1749 | 1.4938 | 0.03% | |
164809 | 0.9844 | 1.3166 | -0.89% | |
164826 | 0.7063 | 0.7063 | -0.52% | |
003341 | 1.1878 | 1.1878 | 0.03% | |
010510 | 1.0846 | 1.0846 | 0.03% | |
010889 | 0.6893 | 0.6893 | -0.52% | |
009927 | 1.117 | 1.117 | -0.52% | |
001716 | 2.672 | 2.672 | -0.52% | |
001722 | 1.567 | 1.567 | -0.52% | |
001648 | 1.395 | 1.395 | -0.52% | |
006739 | 1.0703 | 1.0703 | 0.03% | |
010089 | 0.6146 | 0.6146 | -0.52% | |
485014 | 2.197 | 2.197 | 0.03% | |
159970 | 4.1482 | 0.908 | -0.89% | |
159976 | 0.8719 | 0.8719 | -0.89% | |
007717 | 1.0817 | 1.1417 | 0.03% | |
005946 | 1.1045 | 1.1045 | 0.03% | |
007852 | 1.0062 | 1.1258 | 0.03% | |
561260 | 1.1198 | 1.1198 | -0.89% | |
004032 | 1.0362 | 1.2606 | 0.03% | |
009364 | 0.8718 | 0.8718 | -0.52% | |
012827 | 0.9807 | 0.9807 | -0.52% | |
012844 | 0.6103 | 0.6103 | -0.52% | |
011788 | 0.9361 | 0.9361 | -0.52% | |
008027 | 1.0173 | 1.1188 | 0.03% | |
014800 | 0.9473 | 0.9473 | -0.52% | |
011474 | 2.745 | 2.745 | -0.52% | |
011475 | 2.404 | 2.404 | -0.52% | |
017127 | 1.0282 | 1.0476 | 0.03% | |
017128 | 1.0266 | 1.0443 | 0.03% | |
017233 | 0.9765 | 0.9765 | -0.52% | |
014069 | 0.7601 | 0.7601 | -0.52% | |
014134 | 0.7918 | 0.7918 | -0.89% | |
013612 | 1.0083 | 1.0083 | -0.52% | |
013341 | 0.5559 | 0.5559 | -0.52% | |
159640 | 0.7216 | 0.7216 | -0.89% | |
014333 | 0.7876 | 0.7876 | -0.52% | |
016024 | 1.0467 | 1.0467 | 0.03% | |
019088 | 0.9482 | 0.9482 | -0.89% | |
018222 | 2.531 | 2.531 | -0.52% | |
020750 | 0.6006 | 0.6006 | -0.89% | |
006170 | 1.1162 | 1.1463 | 0.03% | |
006220 | 1.1171 | 1.1171 | -0.89% | |
006221 | 1.0995 | 1.0995 | -0.89% | |
000803 | 2.563 | 2.563 | -0.89% | |
005390 | 0.9836 | 0.9836 | -0.89% | |
005391 | 0.9577 | 0.9577 | -0.89% | |
000045 | 1.421 | 1.826 | 0.03% | |
510060 | 2.161 | 1.3823 | -0.89% | |
510530 | 5.5042 | 1.0641 | -0.89% | |
002861 | 1.1 | 1.1 | -0.89% | |
000944 | 1.273 | 1.273 | 0.03% | |
010685 | 2.749 | 2.749 | -0.89% | |
002005 | 1.169 | 1.169 | -0.52% | |
006003 | 1.5158 | 2.059 | -0.89% | |
009867 | 0.8847 | 0.8847 | -0.52% | |
001720 | 1.179 | 1.342 | -0.52% | |
001721 | 1.246 | 1.246 | -0.52% | |
001409 | 0.445 | 0.445 | -0.89% | |
001650 | 1.569 | 1.569 | -0.52% | |
006740 | 1.1273 | 1.16 | 0.03% | |
010068 | 1.0256 | 1.0256 | 0.03% | |
010088 | 0.6315 | 0.6315 | -0.52% | |
481001 | 0.2494 | 5.1647 | -0.52% | |
485011 | 1.731 | 2.118 | 0.03% | |
485019 | 1.3757 | 1.4117 | 0.03% | |
485020 | 1.0923 | 1.0923 | 0.03% | |
007674 | 0.907 | 0.907 | -0.89% | |
005937 | 1.0836 | 1.0836 | -0.52% | |
005943 | 1.3059 | 1.3059 | -0.52% | |
007122 | 1.041 | 1.1488 | 0.03% | |
007125 | 1.0481 | 1.1618 | 0.03% | |
009032 | 1.1796 | 1.1796 | -0.52% | |
588050 | 0.7526 | 0.5244 | -0.89% | |
009443 | 1.0144 | 1.0999 | 0.03% | |
012826 | 0.9912 | 0.9912 | -0.52% | |
012889 | 0.5575 | 0.5575 | -0.52% | |
011884 | 0.5621 | 0.5621 | -0.52% | |
008053 | 0.7834 | 0.7834 | -0.89% | |
008142 | 1.3223 | 1.3223 | -0.89% | |
011476 | 2.487 | 2.487 | -0.89% | |
011478 | 1.473 | 1.891 | -0.89% | |
012014 | 0.923 | 0.923 | -0.52% | |
012238 | 1.36 | 1.36 | -0.89% | |
012241 | 2.715 | 2.715 | -0.52% | |
016082 | 1.0396 | 1.0396 | -0.52% | |
013611 | 1.0177 | 1.0177 | -0.52% | |
159665 | 0.801 | 0.801 | -0.89% | |
159671 | 0.6951 | 0.6951 | -0.89% | |
159691 | 1.0409 | 1.0409 | -0.89% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 43,914.40 | 129.46 |
3 | 现金 | 259.14 | 00.76 |
4 | 其他资产 | 02.54 | 00.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2320043 | 23杭州银行02 | 60.00(万张) | 6,110.06(万元) | 6.56(%) |
2 | 212300003 | 23江苏银行债02 | 50.00(万张) | 5,111.80(万元) | 5.49(%) |
3 | 212380008 | 23交行债01 | 40.00(万张) | 4,092.37(万元) | 4.40(%) |
4 | 212380023 | 23光大银行债03 | 40.00(万张) | 4,084.58(万元) | 4.39(%) |
5 | 180406 | 18农发06 | 30.00(万张) | 3,398.15(万元) | 3.65(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.4% | 3.93% | 3.35% | 3.34% | 2.92% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7% | 1.35% | 1.6% | 1.6% | 3.93% | 10.41% | 17.89% | 27.3% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.05 | -0.05 |
夏普比率 | 257.09 | 92.74 | 87.28 |
特雷诺指数 | 1.89 | -0.09 | -0.10 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。