基金代码001171 | 基金经理赵蓓 | 最新份额138,660.37万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模34.24亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-04-28 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模18.72亿 | 托管费0.2% |
通过对养老产业链相关股票的投资,积极分享我国人口老龄化及养老制度改革所带来的长期红利,并通过积极有效的风险防控措施,力争获取超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、权证、股指期货、债券资产(包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-18 | 1.382 | 1.382 | -0.22% |
2024-4-17 | 1.385 | 1.385 | 1.17% |
2024-4-16 | 1.369 | 1.369 | -1.44% |
2024-4-15 | 1.389 | 1.389 | 1.24% |
2024-4-12 | 1.372 | 1.372 | -0.51% |
2024-4-11 | 1.379 | 1.379 | -0.51% |
2024-4-10 | 1.386 | 1.386 | -0.93% |
2024-4-9 | 1.399 | 1.399 | 1.30% |
2024-4-8 | 1.381 | 1.381 | -1.00% |
2024-4-3 | 1.395 | 1.395 | 0.00% |
2024-4-2 | 1.395 | 1.395 | -1.06% |
2024-4-1 | 1.41 | 1.41 | 1.15% |
2024-3-29 | 1.394 | 1.394 | 0.50% |
2024-3-28 | 1.387 | 1.387 | 0.07% |
2024-3-27 | 1.386 | 1.386 | -0.43% |
2024-3-26 | 1.392 | 1.392 | 0.00% |
2024-3-25 | 1.392 | 1.392 | -0.93% |
2024-3-22 | 1.405 | 1.405 | -0.92% |
2024-3-21 | 1.418 | 1.418 | -0.63% |
2024-3-20 | 1.427 | 1.427 | -0.07% |
赵蓓女士:硕士研究生。多年证券从业经验;曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信,现任研究部副总监、医疗保健研究团队负责人,2014年11月18日至今,担任工银医疗保健行业股票型基金基金经理;2015年4月28日至今,担任工银瑞信养老产业股票型基金基金经理;2016年2月3日至今,担任工银瑞信前沿医疗股票型基金基金经理;2018年7月30日至今,担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银养老产业股票C | 股票型 | 2021-05-11 至 今 | 2.9 | -42.86% | -27.68% |
工银医疗保健股票 | 股票型 | 2014-10-24 至 今 | 9.5 | 129.20% | 70.74% |
工银前沿医疗股票A | 股票型 | 2015-12-18 至 今 | 8.3 | 164.00% | 46.12% |
工银科技创新6个月定开混合A | 混合型 | 2020-04-25 至 2022-06-14 | 2.1 | 2.80% | 28.26% |
工银医药健康股票C | 股票型 | 2018-06-08 至 2019-12-23 | 1.5 | 56.30% | 12.46% |
工银科技创新6个月定开混合C | 混合型 | 2020-04-25 至 2022-06-14 | 2.1 | 1.11% | 28.28% |
工银成长精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 至 今 | 3.2 | -46.04% | -22.17% |
工银前沿医疗股票C | 股票型 | 2020-11-23 至 今 | 3.4 | -18.70% | -24.54% |
工银养老产业股票A | 股票型 | 2015-04-04 至 今 | 9.1 | 29.30% | 3.15% |
工银医药健康股票A | 股票型 | 2018-06-08 至 2019-12-23 | 1.5 | 57.80% | 12.49% |
工银成长精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 至 今 | 3.2 | -46.96% | -22.17% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵蓓 | 2015-04-04 至 今 | 9年0个月零15天 | 29.30 | 3.15 |
胡文彪 | 2015-04-04 至 2017-08-04 | 2年4个月零31天 | -31.00 | -16.01 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001140 | 1.774 | 1.774 | 0.03% | |
000074 | 1.771 | 1.771 | 0.06% | |
000079 | 1.5259 | 1.5259 | 0.06% | |
000185 | 1.738 | 1.883 | 0.06% | |
164810 | 1.0327 | 1.5235 | 0.06% | |
006220 | 1.1234 | 1.1234 | -0.10% | |
005391 | 0.9738 | 0.9738 | -0.10% | |
481008 | 1.097 | 2.561 | 0.03% | |
485014 | 2.197 | 2.197 | 0.06% | |
485020 | 1.0922 | 1.0922 | 0.06% | |
485120 | 1.0796 | 1.0796 | 0.06% | |
159976 | 0.8808 | 0.8808 | -0.01% | |
007674 | 0.9154 | 0.9154 | -0.01% | |
009029 | 0.8199 | 0.8199 | 0.03% | |
561260 | 1.1179 | 1.1179 | -0.01% | |
003401 | 1.5766 | 1.5766 | 0.06% | |
000831 | 2.434 | 2.434 | -0.01% | |
000943 | 1.3173 | 1.3173 | 0.06% | |
000944 | 1.2723 | 1.2723 | 0.06% | |
001043 | 1.498 | 1.922 | -0.01% | |
010744 | 0.6186 | 0.6186 | 0.03% | |
005102 | 0.7511 | 0.9881 | -0.10% | |
005197 | 0.6031 | 0.6031 | 0.03% | |
005772 | 1.0065 | 1.1944 | 0.06% | |
005945 | 1.129 | 1.129 | 0.06% | |
006003 | 1.5158 | 2.059 | -0.01% | |
009793 | 1.0799 | 1.0799 | 0.06% | |
009867 | 0.8906 | 0.8906 | 0.03% | |
009868 | 0.8653 | 0.8653 | 0.03% | |
001717 | 2.803 | 2.803 | -0.01% | |
001718 | 3.122 | 3.122 | -0.01% | |
001496 | 1.159 | 1.159 | -0.01% | |
001650 | 1.581 | 1.581 | 0.03% | |
006738 | 1.0903 | 1.0903 | 0.06% | |
012120 | 0.6464 | 0.6464 | 0.03% | |
012238 | 1.358 | 1.358 | -0.01% | |
009365 | 0.8494 | 0.8494 | 0.03% | |
012742 | 1.0273 | 1.0273 | 0.06% | |
011728 | 1.0144 | 1.0144 | 0.03% | |
001997 | 2.445 | 2.445 | 0.03% | |
011091 | 1.0355 | 1.0355 | 0.06% | |
011092 | 1.0237 | 1.0237 | 0.06% | |
011304 | 0.5891 | 0.5891 | 0.03% | |
518660 | 5.4299 | 1.4072 | -0.13% | |
012014 | 0.9245 | 0.9245 | 0.03% | |
014466 | 0.8347 | 0.8347 | 0.03% | |
014467 | 0.8257 | 0.8257 | 0.03% | |
016942 | 0.8255 | 0.8255 | -0.01% | |
016943 | 0.8219 | 0.8219 | -0.01% | |
017054 | 1.0572 | 1.0572 | 0.06% | |
015001 | 3.107 | 3.107 | -0.01% | |
015474 | 1.0514 | 1.0864 | 0.06% | |
013289 | 0.69 | 0.69 | 0.03% | |
159543 | 0.8397 | 0.8397 | -0.01% | |
020750 | 0.6122 | 0.6122 | -0.10% | |
019087 | 0.9565 | 0.9565 | -0.10% | |
017881 | 1.1207 | 1.1207 | 0.03% | |
001195 | 0.962 | 0.962 | -0.01% | |
000403 | 1.1745 | 1.4934 | 0.06% | |
164809 | 0.9905 | 1.3227 | -0.10% | |
006169 | 1.1358 | 1.1708 | 0.06% | |
006221 | 1.1057 | 1.1057 | -0.10% | |
485007 | 1.2985 | 1.9815 | 0.06% | |
485119 | 1.4369 | 1.4779 | 0.06% | |
487016 | 2.4091 | 2.9074 | 0.03% | |
159958 | 1.0481 | 1.0481 | -0.01% | |
007585 | 1.0059 | 1.1347 | 0.06% | |
007717 | 1.0814 | 1.1414 | 0.06% | |
007852 | 1.0058 | 1.1254 | 0.06% | |
007122 | 1.0407 | 1.1485 | 0.06% | |
007123 | 1.0364 | 1.1435 | 0.06% | |
561230 | 1.0073 | 1.0139 | -0.01% | |
561280 | 0.8921 | 0.8921 | -0.01% | |
004032 | 1.0356 | 1.26 | 0.06% | |
010393 | 0.5877 | 0.5877 | 0.03% | |
010668 | 1.0248 | 1.0248 | 0.03% | |
009708 | 1.159 | 1.159 | 0.03% | |
009792 | 1.084 | 1.084 | 0.06% | |
001648 | 1.396 | 1.396 | 0.03% | |
006834 | 1.1115 | 1.1715 | 0.06% | |
010068 | 1.0251 | 1.0251 | 0.06% | |
009364 | 0.8764 | 0.8764 | 0.03% | |
009443 | 1.0144 | 1.0999 | 0.06% | |
012826 | 0.9939 | 0.9939 | 0.03% | |
012845 | 0.6075 | 0.6075 | 0.03% | |
012883 | 0.6024 | 0.6024 | -0.10% | |
012888 | 0.5659 | 0.5659 | 0.03% | |
011532 | 1.0928 | 1.0928 | 0.03% | |
011730 | 0.8389 | 0.8389 | 0.03% | |
011788 | 0.937 | 0.937 | 0.03% | |
011884 | 0.5653 | 0.5653 | 0.03% | |
008052 | 0.8048 | 0.8048 | -0.10% | |
008142 | 1.3174 | 1.3174 | -0.10% | |
002000 | 1.341 | 1.341 | 0.03% | |
002004 | 0.971 | 0.971 | 0.03% | |
010889 | 0.6906 | 0.6906 | 0.03% | |
516600 | 0.5314 | 0.5314 | -0.01% | |
017232 | 0.98 | 0.98 | 0.03% | |
014799 | 0.9574 | 0.9574 | 0.03% | |
015136 | 0.6753 | 0.6753 | 0.03% | |
013952 | 1.0522 | 1.0744 | 0.06% | |
014176 | 0.8145 | 0.8145 | 0.03% | |
013341 | 0.561 | 0.561 | 0.03% | |
159636 | 0.69 | 0.69 | -0.01% | |
159905 | 1.911 | 1.911 | -0.01% | |
016144 | 1.0284 | 1.0474 | 0.06% | |
018016 | 1.0171 | 1.0171 | 0.06% | |
018271 | 1.0216 | 1.0306 | 0.06% | |
005526 | 1.5048 | 1.5048 | 0.03% | |
001245 | 1.573 | 1.573 | -0.01% | |
000236 | 1.7 | 1.7 | 0.06% | |
164808 | 1.0834 | 1.8387 | 0.06% | |
002832 | 1.0219 | 1.2409 | 0.06% | |
006470 | 1.416 | 1.416 | 0.06% | |
005390 | 1.0001 | 1.0001 | -0.10% | |
485018 | 1.0867 | 1.0867 | 0.06% | |
485105 | 1.1352 | 2.1128 | 0.06% | |
485107 | 1.3037 | 2.0633 | 0.06% | |
006937 | 0.9013 | 1.1215 | -0.01% | |
007284 | 1.0622 | 1.1392 | 0.06% | |
000893 | 1.075 | 1.075 | -0.01% | |
010632 | 1.0227 | 1.1122 | 0.06% | |
005938 | 1.0527 | 1.0527 | 0.03% | |
009655 | 1.1534 | 1.1534 | 0.06% | |
001409 | 0.449 | 0.449 | -0.01% | |
006739 | 1.0692 | 1.0692 | 0.06% | |
006740 | 1.1271 | 1.1598 | 0.06% | |
010088 | 0.6343 | 0.6343 | 0.03% | |
012119 | 0.6611 | 0.6611 | 0.03% | |
012166 | 1.039 | 1.0785 | 0.06% | |
012741 | 0.9871 | 0.9871 | 0.06% | |
012889 | 0.5572 | 0.5572 | 0.03% | |
013012 | 0.6248 | 0.6248 | -0.10% | |
011614 | 0.6123 | 0.6123 | -0.10% | |
011729 | 0.8395 | 0.8395 | 0.03% | |
008027 | 1.0173 | 1.1188 | 0.06% | |
011475 | 2.413 | 2.413 | 0.03% | |
015002 | 1.557 | 1.557 | -0.01% | |
013933 | 0.688 | 0.688 | -0.10% | |
013589 | 1.0133 | 1.0133 | 0.06% | |
159640 | 0.7275 | 0.7275 | -0.01% | |
159709 | 0.7557 | 0.7557 | -0.01% | |
159856 | 0.4529 | 0.4529 | -0.01% | |
018716 | 1.0162 | 1.0162 | 0.06% | |
016025 | 1.0429 | 1.0429 | 0.06% | |
020407 | 0.8703 | 0.8703 | -0.01% | |
000045 | 1.421 | 1.826 | 0.06% | |
000184 | 1.776 | 1.922 | 0.06% | |
000402 | 1.1853 | 1.5439 | 0.06% | |
000667 | 1.288 | 1.288 | 0.03% | |
008471 | 1.0057 | 1.1177 | 0.06% | |
481013 | 2.452 | 2.801 | 0.03% | |
485019 | 1.3749 | 1.4109 | 0.06% | |
485111 | 1.802 | 2.224 | 0.06% | |
007078 | 1.1017 | 1.2005 | 0.06% | |
009030 | 0.7951 | 0.7951 | 0.03% | |
009032 | 1.1795 | 1.1795 | 0.03% | |
009076 | 1.0242 | 1.0242 | 0.03% | |
000991 | 3.164 | 3.164 | -0.01% | |
001054 | 2.227 | 2.227 | -0.01% | |
010510 | 1.0845 | 1.0845 | 0.06% | |
010677 | 0.8635 | 0.8635 | -0.01% | |
005103 | 0.7534 | 0.9734 | -0.10% | |
005833 | 0.9049 | 1.2415 | 0.03% | |
005939 | 2.2602 | 2.2602 | 0.03% | |
001715 | 1.6458 | 1.6458 | 0.03% | |
001720 | 1.179 | 1.342 | 0.03% | |
001722 | 1.573 | 1.573 | 0.03% | |
006741 | 1.105 | 1.1374 | 0.06% | |
010069 | 1.0114 | 1.0114 | 0.06% | |
009422 | 1.0447 | 1.1202 | 0.06% | |
012844 | 0.6174 | 0.6174 | 0.03% | |
012882 | 0.604 | 0.604 | -0.10% | |
011533 | 1.0803 | 1.0803 | 0.03% | |
011786 | 1.0079 | 1.0079 | 0.03% | |
011787 | 0.9971 | 0.9971 | 0.03% | |
008166 | 1.0603 | 1.0603 | -0.01% | |
002005 | 1.173 | 1.173 | 0.03% | |
011478 | 1.477 | 1.895 | -0.01% | |
516050 | 0.5629 | 0.5629 | -0.01% | |
012015 | 0.9144 | 0.9144 | 0.03% | |
017127 | 1.0279 | 1.0473 | 0.06% | |
015135 | 0.6823 | 0.6823 | 0.03% | |
014175 | 0.8247 | 0.8247 | 0.03% | |
013612 | 1.01 | 1.01 | 0.03% | |
013342 | 0.5514 | 0.5514 | 0.03% | |
159520 | 1.0256 | 1.0256 | -0.01% | |
159866 | 1.0145 | 1.0145 | 0.43% | |
015973 | 0.7526 | 0.7526 | 0.03% | |
018015 | 1.0195 | 1.0195 | 0.06% | |
018113 | 0.936 | 0.936 | -0.01% | |
000077 | 1.695 | 1.695 | 0.06% | |
000263 | 2.817 | 3.094 | 0.03% | |
510530 | 5.5407 | 1.0712 | -0.01% | |
002861 | 1.117 | 1.117 | -0.01% | |
000728 | 1.385 | 1.431 | 0.06% | |
000763 | 1.801 | 1.801 | 0.03% | |
481012 | 1.023 | 1.8373 | -0.10% | |
485011 | 1.732 | 2.119 | 0.06% | |
485118 | 1.0864 | 1.0876 | 0.06% | |
007512 | 0.7188 | 0.7188 | -0.01% | |
007675 | 0.8843 | 0.8843 | -0.01% | |
561200 | 1.0589 | 1.0589 | -0.01% | |
001008 | 2.009 | 2.009 | -0.01% | |
010394 | 0.5717 | 0.5717 | 0.03% | |
010669 | 1.0219 | 1.0219 | 0.03% | |
010685 | 2.748 | 2.748 | -0.01% | |
010687 | 2.552 | 2.552 | -0.01% | |
010696 | 2.076 | 2.076 | 0.03% | |
010745 | 0.6084 | 0.6084 | 0.03% | |
005937 | 1.0879 | 1.0879 | 0.03% | |
005940 | 2.1918 | 2.1918 | 0.03% | |
001719 | 1.561 | 1.561 | -0.01% | |
006615 | 1.6959 | 1.6959 | 0.03% | |
006616 | 1.6584 | 1.6584 | 0.03% | |
006617 | 1.069 | 1.2123 | 0.06% | |
002750 | 1.0107 | 1.2245 | 0.06% | |
012740 | 0.9935 | 0.9935 | 0.06% | |
013011 | 0.6262 | 0.6262 | -0.10% | |
011789 | 0.9271 | 0.9271 | 0.03% | |
008143 | 1.2995 | 1.2995 | -0.10% | |
014666 | 0.8729 | 0.8729 | 0.03% | |
014714 | 1.0306 | 1.0742 | 0.06% | |
001998 | 1.5718 | 1.5718 | 0.03% | |
002003 | 1.013 | 1.013 | 0.03% | |
011006 | 0.5439 | 0.5439 | 0.03% | |
011305 | 0.5741 | 0.5741 | 0.03% | |
011477 | 1.748 | 1.748 | 0.03% | |
017233 | 0.9755 | 0.9755 | 0.03% | |
014069 | 0.756 | 0.756 | 0.03% | |
014134 | 0.7939 | 0.7939 | -0.01% | |
013611 | 1.0194 | 1.0194 | 0.03% | |
013290 | 0.6763 | 0.6763 | 0.03% | |
159665 | 0.8246 | 0.8246 | -0.01% | |
019617 | 1.0108 | 1.0108 | 0.03% | |
019619 | 1.0132 | 1.0132 | 0.03% | |
017614 | 1.1337 | 1.1337 | 0.06% | |
020341 | 1.316 | 1.316 | -0.10% | |
005525 | 1.0273 | 1.2445 | 0.06% | |
001171 | 1.382 | 1.382 | -0.01% | |
000078 | 1.5913 | 1.5913 | 0.06% | |
000196 | 1.413 | 1.885 | 0.03% | |
164826 | 0.7077 | 0.7077 | 0.03% | |
006170 | 1.116 | 1.1461 | 0.06% | |
008472 | 1.0045 | 1.098 | 0.06% | |
481004 | 1.0417 | 1.893 | 0.03% | |
481010 | 2.302 | 2.302 | 0.03% | |
481017 | 2.763 | 3.208 | 0.03% | |
485022 | 1.1518 | 1.1518 | 0.06% | |
485114 | 2.355 | 2.355 | 0.06% | |
485122 | 1.147 | 1.147 | 0.06% | |
501218 | 0.6947 | 0.6947 | -0.10% | |
159970 | 4.1976 | 0.9188 | -0.01% | |
007079 | 1.0979 | 1.1948 | 0.06% | |
009031 | 1.2078 | 1.2078 | 0.03% | |
005198 | 0.5936 | 0.5936 | 0.03% | |
005834 | 0.8931 | 1.2131 | 0.03% | |
005943 | 1.3052 | 1.3052 | 0.03% | |
005944 | 1.2766 | 1.2766 | 0.03% | |
006004 | 1.252 | 1.252 | 0.06% | |
001714 | 2.604 | 2.793 | -0.01% | |
001716 | 2.667 | 2.667 | 0.03% | |
001651 | 2.504 | 2.504 | -0.01% | |
009257 | 1.0713 | 1.0867 | 0.06% | |
002594 | 1.805 | 1.805 | 0.03% | |
002603 | 1.0804 | 1.3262 | 0.06% | |
012172 | 1.0377 | 1.0932 | 0.06% | |
012241 | 2.711 | 2.711 | 0.03% | |
012827 | 0.9834 | 0.9834 | 0.03% | |
011727 | 1.0345 | 1.0345 | 0.03% | |
011070 | 0.5675 | 0.5675 | 0.03% | |
011388 | 1.0157 | 1.0157 | 0.03% | |
011474 | 2.773 | 2.773 | 0.03% | |
016901 | 1.0827 | 1.1199 | 0.06% | |
017128 | 1.0264 | 1.0441 | 0.06% | |
014800 | 0.9489 | 0.9489 | 0.03% | |
013588 | 1.0234 | 1.0234 | 0.06% | |
013347 | 1.653 | 1.653 | 0.03% | |
018717 | 1.0144 | 1.0144 | 0.06% | |
016145 | 0.995 | 0.995 | 0.06% | |
015874 | 0.5101 | 0.5101 | -0.10% | |
015974 | 0.747 | 0.747 | 0.03% | |
016024 | 1.0464 | 1.0464 | 0.06% | |
017882 | 1.1168 | 1.1168 | 0.03% | |
018112 | 0.9389 | 0.9389 | -0.01% | |
002233 | 1.547 | 1.547 | 0.03% | |
002387 | 0.7353 | 0.8033 | -0.01% | |
002492 | 1.169 | 1.169 | 0.06% | |
001158 | 1.288 | 1.288 | -0.01% | |
001320 | 1.679 | 1.679 | 0.03% | |
000195 | 1.483 | 2.018 | 0.03% | |
000251 | 2.142 | 3.186 | 0.03% | |
164814 | 0.944 | 1.671 | 0.06% | |
510990 | 0.8071 | 0.8071 | -0.01% | |
000672 | 1.178 | 1.178 | 0.03% | |
000803 | 2.606 | 2.606 | -0.01% | |
481001 | 0.2498 | 5.1661 | 0.03% | |
481006 | 0.7066 | 1.6519 | 0.03% | |
481009 | 0.9163 | 1.7045 | -0.01% | |
483003 | 0.6338 | 2.6564 | 0.03% | |
487021 | 2.548 | 2.548 | 0.03% | |
007353 | 1.2932 | 1.2932 | 0.03% | |
007125 | 1.0477 | 1.1614 | 0.06% | |
588050 | 0.7681 | 0.5352 | -0.01% | |
003341 | 1.189 | 1.189 | 0.06% | |
006002 | 1.5741 | 2.1217 | -0.01% | |
009927 | 1.1169 | 1.1169 | 0.03% | |
006724 | 1.0219 | 1.6325 | -0.10% | |
006835 | 1.085 | 1.145 | 0.06% | |
010089 | 0.6172 | 0.6172 | 0.03% | |
009421 | 1.0483 | 1.1238 | 0.06% | |
012759 | 0.6628 | 0.6628 | -0.10% | |
012760 | 0.6612 | 0.6612 | -0.10% | |
008053 | 0.7909 | 0.7909 | -0.10% | |
008167 | 1.0259 | 1.0259 | -0.01% | |
014667 | 0.8629 | 0.8629 | 0.03% | |
011476 | 2.469 | 2.469 | -0.01% | |
012336 | 1.0801 | 1.0801 | 0.06% | |
008540 | 1.0472 | 1.1045 | 0.06% | |
011932 | 0.653 | 0.653 | 0.03% | |
014334 | 0.7742 | 0.7742 | 0.03% | |
017055 | 1.0542 | 1.0542 | 0.06% | |
013953 | 1.0499 | 1.0681 | 0.06% | |
014068 | 0.7679 | 0.7679 | 0.03% | |
014133 | 0.8014 | 0.8014 | -0.01% | |
159840 | 0.465 | 0.465 | -0.01% | |
015873 | 0.5128 | 0.5128 | -0.10% | |
000046 | 1.376 | 1.755 | 0.06% | |
164818 | 0.8707 | 0.2687 | -0.01% | |
510060 | 2.1578 | 1.3802 | -0.01% | |
510350 | 3.8437 | 1.0081 | -0.01% | |
510850 | 2.7146 | 1.1322 | -0.01% | |
002997 | 1.1109 | 1.2936 | 0.06% | |
000793 | 1.345 | 1.345 | -0.01% | |
481015 | 2.621 | 2.621 | 0.03% | |
485005 | 1.1326 | 2.0315 | 0.06% | |
007124 | 1.0394 | 1.1507 | 0.06% | |
007223 | 0.9802 | 0.9802 | -0.10% | |
007285 | 1.0591 | 1.1342 | 0.06% | |
010512 | 1.0922 | 1.0934 | 0.06% | |
005946 | 1.1018 | 1.1018 | 0.06% | |
009707 | 1.176 | 1.176 | 0.03% | |
009928 | 1.0952 | 1.0952 | 0.03% | |
001721 | 1.245 | 1.245 | 0.03% | |
012237 | 1.368 | 1.368 | 0.03% | |
011615 | 0.6058 | 0.6058 | -0.10% | |
011885 | 0.556 | 0.556 | 0.03% | |
002006 | 1.419 | 1.419 | 0.03% | |
011069 | 0.578 | 0.578 | 0.03% | |
011387 | 1.0276 | 1.0276 | 0.03% | |
011473 | 3.115 | 3.115 | -0.01% | |
516060 | 0.4562 | 0.4562 | -0.01% | |
012337 | 1.0738 | 1.0738 | 0.06% | |
008539 | 1.0521 | 1.1171 | 0.06% | |
011933 | 0.6414 | 0.6414 | 0.03% | |
011943 | 1.1213 | 1.1213 | 0.06% | |
014333 | 0.7872 | 0.7872 | 0.03% | |
016082 | 1.0394 | 1.0394 | 0.03% | |
015473 | 1.057 | 1.092 | 0.06% | |
013312 | 2.589 | 2.589 | 0.03% | |
013355 | 2.198 | 2.198 | -0.01% | |
159671 | 0.701 | 0.701 | -0.01% | |
159691 | 1.0293 | 1.0293 | -0.01% | |
159725 | 0.6507 | 0.6507 | -0.01% | |
019618 | 1.0125 | 1.0125 | 0.03% | |
019088 | 0.9558 | 0.9558 | -0.10% | |
018222 | 2.536 | 2.536 | 0.03% | |
018446 | 0.9668 | 0.9668 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 209,158.75 | 93.34 |
2 | 债券及货币 | 25,810.43 | 11.52 |
3 | 现金 | 25,810.43 | 11.52 |
4 | 其他资产 | 650.25 | 00.29 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600276 | 恒瑞医药 | 430.00 | 19,448.90 | 8.68% | 150.00 |
603259 | 药明康德 | 209.00 | 15,206.84 | 6.79% | 29.14 |
000999 | 华润三九 | 190.00 | 9,448.70 | 4.22% | -60.00 |
300760 | 迈瑞医疗 | 32.50 | 9,444.50 | 4.21% | -7.50 |
300122 | 智飞生物 | 117.88 | 7,203.65 | 3.21% | 117.88 |
300015 | 爱尔眼科 | 450.00 | 7,119.02 | 3.18% | -18.01 |
000423 | 东阿阿胶 | 141.26 | 6,966.94 | 3.11% | -2.74 |
000963 | 华东医药 | 158.03 | 6,551.92 | 2.92% | -183.97 |
688235 | 百济神州 | 41.82 | 5,814.50 | 2.59% | 40.82 |
600976 | 健民集团 | 86.79 | 5,663.05 | 2.53% | -5.21 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.8% |
100≤X<300 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.3% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-27.13% | -19.18% | -11.93% | 10.72% | 3.67% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.62% | -2.81% | -9.02% | -9.02% | -19.18% | -31.72% | 66.51% | 38.2% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.01 | 0.99 | 0.72 |
夏普比率 | -110.58 | -70.69 | 49.36 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.04 | 0.05 |
詹森指数 | -0.12 | -0.11 | 0.12 |
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