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工银沪深300指数C  006937
收藏成功
指数型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理刘伟琳
申购费率0.0%
基金规模17.66亿  (2022-06-30)
0.8954
1.1156
6.52%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.92% -0.02% 997/3684
最近一月 2.45% 0.03% 2040/3634
最近三月 6.1% 0.01% 797/3530
最近一年 -9.75% -0.15% 837/3043
(2024-03-26)
基金代码006937 基金经理刘伟琳 最新份额12,536.96万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模17.66亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2019-01-23 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪,谋求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证)、新股(一级市场首次发行)、存托凭证、债券,以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种(如股票指数期货等),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为对应类别的基金份额;
3.本基金收益每年最多分配6次;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.基金收益分配采用现金方式,投资者可以选择现金分红或红利再投资,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
8.在符合上述基金收益分配的前提下, 每季度末某类基金份额每份基金份额可分配收益超过0.01元时,该类基金份额至少分配一次,全年该类基金份额的收益分配比例不得低于符合上述基金分红条件的可分配收益的60%;
9.基金收益分配后同一类别基金份额净值不能低于初始面值;
10.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-26 0.8954 1.1156 0.47%
2024-3-25 0.8912 1.1114 -0.52%
2024-3-22 0.8959 1.1161 -0.96%
2024-3-21 0.9046 1.1248 -0.11%
2024-3-20 0.9056 1.1258 0.21%
2024-3-19 0.9037 1.1239 -0.69%
2024-3-18 0.91 1.1302 0.89%
2024-3-15 0.902 1.1222 0.21%
2024-3-14 0.9001 1.1203 -0.28%
2024-3-13 0.9026 1.1228 -0.66%
2024-3-12 0.9086 1.1288 0.24%
2024-3-11 0.9064 1.1266 1.18%
2024-3-8 0.8958 1.116 0.40%
2024-3-7 0.8922 1.1124 -0.58%
2024-3-6 0.8974 1.1176 -0.38%
2024-3-5 0.9008 1.121 0.65%
2024-3-4 0.895 1.1152 0.08%
2024-3-1 0.8943 1.1145 0.60%
2024-2-29 0.889 1.1092 1.80%
2024-2-28 0.8733 1.0935 -1.21%

刘伟琳女士:多年证券从业经验,中国人民大学金融工程博士。2010年加入工银瑞信,曾任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数及量化投资部投资副总监、基金经理。2010年7月1日加入工银瑞信基金管理有限公司,现担任指数及量化投资部投资副总监、基金经理。2014年10月17日至2022年3月21日,担任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金(自2020年2月18日起,变更为工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理;2014年10月17日至今,担任工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金(自2018年4月17日起,变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金经理;2015年5月21日至今,担任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金(自2020年11月26日起,变更为工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF))基金经理;2015年7月23日至2020年11月3日,担任工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理;2017年9月15日至2018年5月4日,担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理;2018年6月15日至今,担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金经理;2019年5月20日至今,担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年8月21日至今,担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2019年10月17日至2022年3月21日,担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年11月1日至2022年3月21日,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年12月25日至2022年3月21日,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2020年6月1日至2022年3月31日,担任工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年1月21日至2023年9月27日,担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年1月22日至2023年1月5日,担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年6月11日至2022年10月25日,担任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年7月22日至2023年3月8日,担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2021年8月5日至今,担任工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年11月26日至2023年1月5日,担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2021年12月14日至2023年9月27日,担任工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金基金经理;2022年6月30日至今,担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年7月4日至今,担任工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2023年3月30日至今,担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年8月31日至今,担任工银瑞信中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年11月9日至今,担任工银瑞信国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银沪深300指数C  2019-01-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银印度基金美元(QDII-LOF)股票型,QDII型2018-05-03 至 今 5.930.72% 18.88% 
工银中证500ETF联接C指数型2020-02-18 至 2022-03-21 2.113.54% 14.79% 
工银沪港深互联网ETF发起式联接A指数型2021-11-04 至 2023-01-05 1.2-16.91% -10.25% 
工银科技龙头ETF发起式联接A指数型2021-07-02 至 2023-03-08 1.7-31.54% -10.42% 
工银瑞信国证新能源车电池ETF指数型,ETF型2021-07-08 至 今 2.7-60.48% -33.40% 
工银传媒指数C指数型2020-11-26 至 今 3.3-26.34% -23.18% 
港股红利ETF指数型,ETF型2023-03-03 至 今 1.1-2.78% -23.38% 
线上消费ETF指数型,ETF型2021-05-10 至 2022-10-25 1.5-39.43% -19.94% 
工银沪深300指数A指数型2014-10-17 至 今 9.550.75% 74.47% 
工银中证科技龙头ETF指数型,ETF型2020-12-28 至 2023-09-27 2.7-38.94% -20.35% 
中证1000ETF增强指数型,ETF型2023-08-09 至 今 0.6-20.17% -17.47% 
工银中证高铁产业指数分级A指数型,分级基金2015-06-12 至 2020-11-04 5.433.17% 26.53% 
工银深证100指数分级指数型,分级基金2014-10-17 至 2018-04-17 3.5--  --  
工银沪深300ETF指数型,ETF型2019-01-14 至 今 5.2-9.11% 19.46% 
工银沪港深互联网ETF发起式联接C指数型2021-11-04 至 2023-01-05 1.2-17.00% -10.25% 
工银科技龙头ETF发起式联接C指数型2021-07-02 至 2023-03-08 1.7-31.65% -10.42% 
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A指数型2022-05-31 至 今 1.8-56.07% -17.39% 
工银瑞信睿智A指数型,分级基金2014-10-17 至 2020-02-17 5.331.66% 63.68% 
工银瑞信睿智B指数型,分级基金2014-10-17 至 2020-02-17 5.3-9.11% 63.79% 
工银深证100指数分级A指数型,分级基金2014-10-17 至 2018-04-16 3.520.16% 44.49% 
工银中证传媒指数分级A指数型,分级基金2015-04-30 至 2020-11-25 5.635.26% 15.56% 
工银中证传媒指数分级B指数型,分级基金2015-04-30 至 2020-11-25 5.6-98.63% 15.56% 
互联网龙头ETF指数型,ETF型2021-01-15 至 2023-01-05 2.0-41.91% -16.28% 
工银印度基金人民币(QDII-LOF)股票型,QDII型,LOF型2018-05-03 至 今 5.944.44% 18.88% 
工银京津冀指数C指数型2018-04-17 至 2024-01-10 5.7-17.70% 21.15% 
工银瑞信中证800ETF指数型,ETF型2020-03-24 至 2022-06-15 2.2-5.53% 24.23% 
工银中证500六个月持有指数增强A指数型2021-11-11 至 2023-09-27 1.9-14.43% -24.35% 
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C指数型2022-05-31 至 今 1.8-56.28% -17.39% 
工银深证100指数分级B指数型,分级基金2014-10-17 至 2018-04-16 3.579.25% 44.49% 
工银中证高铁产业指数分级B指数型,分级基金2015-06-12 至 2020-11-04 5.4-96.35% 26.53% 
国证2000ETF基金指数型,ETF型2023-10-11 至 今 0.5-23.72% -15.18% 
工银中证500ETF联接A指数型2020-02-18 至 2022-03-21 2.114.14% 14.79% 
工银传媒指数A指数型,LOF型2020-11-26 至 今 3.3-22.19% -23.18% 
工银中证500六个月持有指数增强C指数型2021-11-11 至 2023-09-27 1.9-15.04% -24.36% 
工银传媒指数E指数型2024-01-23 至 今 0.2-6.10% -3.46% 
工银京津冀指数A指数型,LOF型2018-04-17 至 2024-01-10 5.7-16.89% 21.15% 
工银沪深300ETF联接C指数型2019-07-08 至 今 4.7-17.08% 7.24% 
工银湾创100ETF联接A指数型2019-10-25 至 2022-03-21 2.4-2.64% 20.37% 
港股通科技30ETF指数型,ETF型2022-06-14 至 今 1.8-39.21% -28.50% 
湾创ETF指数型,ETF型2019-08-16 至 2022-03-21 2.63.80% 40.34% 
工银中证500指数指数型,分级基金2014-10-17 至 2020-02-17 5.3--  --  
工银中证传媒指数分级指数型,分级基金2015-04-30 至 2020-11-26 5.6--  --  
工银中证高铁产业指数分级指数型,分级基金2015-06-12 至 2020-11-04 5.4-61.58% 26.53% 
工银沪深300ETF联接A指数型2019-07-08 至 今 4.7-16.10% 7.24% 
工银沪深300指数C指数型2019-01-23 至 今 5.2-2.72% 36.96% 
工银湾创100ETF联接C指数型2019-10-25 至 2022-03-21 2.4-3.51% 20.37% 
工银深证成份指数(LOF)指数型,LOF型2017-08-11 至 2018-05-11 0.7-8.87% -2.68% 
工银中证500ETF指数型,ETF型2019-06-22 至 2022-03-21 2.724.26% 41.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘伟琳2019-01-23 至 今5年2个月零4天-2.7236.96
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士信贷银行股份有限公司  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008053 0.8022 0.8022 -0.06%
014799 0.9497 0.9497 -0.12%
011476 2.335 2.335 0.04%
012337 1.0705 1.0705 -0.01%
008539 1.0488 1.1138 -0.01%
012740 0.9978 0.9978 -0.01%
012742 1.0262 1.0262 -0.01%
011789 0.9265 0.9265 -0.12%
017128 1.0218 1.0395 -0.01%
016082 1.0367 1.0367 -0.12%
013612 1.0114 1.0114 -0.12%
013347 1.654 1.654 -0.12%
159709 0.7582 0.7582 0.04%
016024 1.043 1.043 -0.01%
016025 1.0397 1.0397 -0.01%
018016 1.0126 1.0126 -0.01%
018717 1.0125 1.0125 -0.01%
000079 1.5159 1.5159 -0.01%
006220 1.1108 1.1108 -0.06%
000763 1.833 1.833 -0.12%
005939 2.274 2.274 -0.12%
005946 1.0516 1.0516 -0.01%
007079 1.0885 1.1854 -0.01%
009030 0.7951 0.7951 -0.12%
561260 1.0425 1.0425 0.04%
588050 0.7951 0.5541 0.04%
485019 1.3663 1.4023 -0.01%
159970 4.2295 0.9258 0.04%
007675 0.9569 0.9569 0.04%
011092 1.0113 1.0113 -0.01%
009867 0.9055 0.9055 -0.12%
009927 1.1095 1.1095 -0.12%
001714 2.549 2.738 0.04%
001718 2.924 2.924 0.04%
006617 1.0613 1.2046 -0.01%
000893 1.029 1.029 0.04%
001008 1.903 1.903 0.04%
011387 1.0163 1.0163 -0.12%
012241 2.629 2.629 -0.12%
009422 1.0391 1.1146 -0.01%
011615 0.6258 0.6258 -0.06%
011730 0.8508 0.8508 -0.12%
011884 0.5663 0.5663 -0.12%
013290 0.6985 0.6985 -0.12%
013355 2.16 2.16 0.04%
017882 1.0483 1.0483 -0.12%
018271 1.0156 1.0246 -0.01%
018716 1.0142 1.0142 -0.01%
001171 1.392 1.392 0.04%
001320 1.68 1.68 -0.12%
164808 1.081 1.8287 -0.01%
164818 0.9349 0.2845 0.04%
164826 0.7027 0.7027 -0.12%
006169 1.1336 1.1686 -0.01%
000672 1.166 1.166 -0.12%
005833 0.8688 1.2054 -0.12%
005938 1.044 1.044 -0.12%
006937 0.8954 1.1156 0.04%
007223 0.9696 0.9696 -0.06%
007284 1.0564 1.1334 -0.01%
561200 1.049 1.049 0.04%
004032 1.0288 1.2532 -0.01%
481008 1.051 2.515 -0.12%
481010 2.428 2.428 -0.12%
481013 2.429 2.778 -0.12%
481017 2.678 3.123 -0.12%
485005 1.1211 2.02 -0.01%
485022 1.1486 1.1486 -0.01%
485122 1.1441 1.1441 -0.01%
002005 1.146 1.146 -0.12%
001715 1.7116 1.7116 -0.12%
001722 1.53 1.53 -0.12%
006834 1.1076 1.1676 -0.01%
006835 1.0815 1.1415 -0.01%
002594 1.742 1.742 -0.12%
010745 0.663 0.663 -0.12%
008027 1.0155 1.117 -0.01%
008052 0.8161 0.8161 -0.06%
008144 1.0652 1.0652 0.00%
014714 1.0279 1.0715 -0.01%
011305 0.583 0.583 -0.12%
011478 1.465 1.883 0.04%
518660 4.9434 1.2811 0.14%
012120 0.6494 0.6494 -0.12%
012172 1.033 1.0885 -0.01%
012237 1.302 1.302 -0.12%
012238 1.369 1.369 0.04%
012883 0.6216 0.6216 -0.06%
013011 0.6613 0.6613 -0.06%
011532 1.0658 1.0658 -0.12%
016943 0.855 0.855 0.04%
017055 1.051 1.051 -0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票141,746.0594.14
2债券及货币8,719.3405.79
3现金8,719.3405.79
4其他资产271.1500.18
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台05.138,846.445.88%0.21  
601318中国平安87.773,537.062.35%3.06  
300750宁德时代21.533,514.662.33%0.90  
600036招商银行100.932,807.871.86%2.71  
000858五粮液15.832,220.971.48%0.66  
000333美的集团40.092,189.891.45%1.65  
601166兴业银行118.591,922.401.28%3.73  
600900长江电力79.861,863.831.24%3.30  
601899紫金矿业134.291,673.281.11%5.53  
600276恒瑞医药36.421,647.251.09%1.49  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-07-142021-07-151.0E-4
22021-01-142021-01-150.1217
32020-10-202020-10-211.0E-4
42020-07-102020-07-130.0345
52020-01-102020-01-130.0312
62019-10-172019-10-181.0E-4
72019-04-152019-04-160.0325
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
13.43%-9.75%-9.0%0.5%1.23%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.45%
6.1%
3.01%
3.01%
-9.75%
-24.66%
2.51%
6.52%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.95
1.09
1.08
夏普比率
-76.97
-57.84
2.02
特雷诺指数
-0.02
-0.03
0.00
詹森指数
-0.04
-0.03
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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