基金代码010744 | 基金经理陈小鹭 | 最新份额95,601.71万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模14.54亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-12-25 | 托管行国金证券股份有限公司 |
首募规模41.45亿 | 托管费0.2% |
本基金主要采用积极主动、分散化投资的投资策略,在合理控制的风险限度内,追求基金资产长期稳定增值,力争实现超越业绩基准的超额收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告;
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金如投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 0.6181 | 0.6181 | 1.01% |
2024-4-16 | 0.6119 | 0.6119 | -0.13% |
2024-4-15 | 0.6127 | 0.6127 | 0.20% |
2024-4-12 | 0.6115 | 0.6115 | -2.60% |
2024-4-11 | 0.6278 | 0.6278 | -0.60% |
2024-4-10 | 0.6316 | 0.6316 | -2.38% |
2024-4-9 | 0.647 | 0.647 | 0.76% |
2024-4-8 | 0.6421 | 0.6421 | -2.90% |
2024-4-3 | 0.6613 | 0.6613 | -0.47% |
2024-4-2 | 0.6644 | 0.6644 | -0.61% |
2024-4-1 | 0.6685 | 0.6685 | 1.44% |
2024-3-29 | 0.659 | 0.659 | -0.87% |
2024-3-28 | 0.6648 | 0.6648 | 0.85% |
2024-3-27 | 0.6592 | 0.6592 | -2.17% |
2024-3-26 | 0.6738 | 0.6738 | 0.88% |
2024-3-25 | 0.6679 | 0.6679 | 1.32% |
2024-3-22 | 0.6592 | 0.6592 | -1.99% |
2024-3-21 | 0.6726 | 0.6726 | 0.48% |
2024-3-20 | 0.6694 | 0.6694 | -0.24% |
2024-3-19 | 0.671 | 0.671 | -1.44% |
陈小鹭先生:中国国籍,硕士研究生。曾在华泰联合证券担任研究员;2011年加入工银瑞信,现任权益投资部投资副总监、基金经理。2016年9月22日至2019年8月14日,担任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金基金经理;2018年11月30日至今,担任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金基金经理;2019年12月25日至今,担任工银瑞信产业升级股票型证券投资基金基金经理;2020年12月30日至2022年4月27日,担任工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2022年12月28日至今,担任工银瑞信核心优势混合型证券投资基金基金经理;2023年1月13日至今,担任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银绝对收益混合发起B | 混合型 | 2021-12-20 至 2022-04-27 | 0.4 | -3.24% | -17.07% |
工银绝对收益混合发起B | 混合型 | 2021-09-06 至 2021-10-27 | 0.1 | 0.47% | -0.70% |
工银绝对收益混合发起B | 混合型 | 2020-11-26 至 2021-03-08 | 0.3 | -1.75% | 3.74% |
工银核心优势混合C | 混合型 | 2022-12-28 至 今 | 1.3 | -28.37% | -18.84% |
工银产业升级股票A | 股票型 | 2019-11-11 至 今 | 4.4 | -4.91% | 2.75% |
工银优选对冲灵活配置混合发起A | 混合型 | 2020-12-30 至 2022-04-27 | 1.3 | 1.29% | -10.70% |
工银核心优势混合A | 混合型 | 2022-12-28 至 今 | 1.3 | -27.74% | -18.84% |
工银新价值灵活配置混合A | 混合型 | 2020-11-26 至 2021-03-08 | 0.3 | 2.92% | 3.74% |
工银新价值灵活配置混合A | 混合型 | 2021-12-20 至 2022-04-27 | 0.4 | -16.67% | -17.07% |
工银新价值灵活配置混合A | 混合型 | 2021-09-06 至 2021-10-27 | 0.1 | -0.28% | -0.70% |
工银优选对冲灵活配置混合发起C | 混合型 | 2020-12-30 至 2022-04-27 | 1.3 | 0.75% | -10.70% |
工银核心机遇混合C | 混合型 | 2023-01-13 至 今 | 1.3 | -36.26% | -21.33% |
工银灵动价值混合A | 混合型 | 2023-10-10 至 今 | 0.5 | -22.23% | -12.99% |
工银新价值灵活配置混合C | 混合型 | 2021-12-20 至 2022-04-27 | 0.4 | -16.86% | -17.07% |
工银新价值灵活配置混合C | 混合型 | 2021-09-06 至 2021-10-27 | 0.1 | -0.42% | -0.70% |
工银国家战略股票 | 股票型 | 2018-11-30 至 今 | 5.4 | 105.48% | 35.55% |
工银新机遇灵活配置混合A | 混合型 | 2021-12-20 至 2022-04-27 | 0.4 | -21.42% | -17.07% |
工银新机遇灵活配置混合A | 混合型 | 2020-11-26 至 2021-03-08 | 0.3 | 3.88% | 3.74% |
工银新机遇灵活配置混合A | 混合型 | 2021-09-06 至 2021-10-27 | 0.1 | -0.18% | -0.70% |
工银全球股票(QDII)港币 | 股票型,QDII型 | 2021-12-20 至 2022-04-27 | 0.4 | -- | -- |
工银全球股票(QDII)港币 | 股票型,QDII型 | 2021-09-06 至 2021-10-27 | 0.1 | -- | -- |
工银量化策略混合A | 混合型 | 2021-12-20 至 2022-04-27 | 0.4 | -24.68% | -17.06% |
工银量化策略混合A | 混合型 | 2020-11-26 至 2021-03-08 | 0.3 | 4.85% | 3.74% |
工银量化策略混合A | 混合型 | 2021-09-06 至 2021-10-27 | 0.1 | 1.07% | -0.70% |
工银全球股票(QDII)人民币 | 股票型,QDII型 | 2021-12-20 至 2022-04-27 | 0.4 | -14.31% | -9.28% |
工银全球股票(QDII)人民币 | 股票型,QDII型 | 2020-11-26 至 2021-03-08 | 0.3 | 0.46% | 4.76% |
工银全球股票(QDII)人民币 | 股票型,QDII型 | 2021-09-06 至 2021-10-27 | 0.1 | -4.17% | -2.53% |
工银新机遇灵活配置混合C | 混合型 | 2021-09-06 至 2021-10-27 | 0.1 | -0.25% | -0.70% |
工银新机遇灵活配置混合C | 混合型 | 2021-12-20 至 2022-04-27 | 0.4 | -21.59% | -17.07% |
工银新机遇灵活配置混合C | 混合型 | 2020-11-26 至 2021-03-08 | 0.3 | 3.67% | 3.74% |
工银全球股票(QDII)美元 | 股票型,QDII型 | 2021-09-06 至 2021-10-27 | 0.1 | -3.16% | -2.53% |
工银全球股票(QDII)美元 | 股票型,QDII型 | 2021-12-20 至 2022-04-27 | 0.4 | -16.30% | -9.28% |
工银量化策略混合C | 混合型 | 2021-12-20 至 2022-04-27 | 0.4 | -24.89% | -17.07% |
工银量化策略混合C | 混合型 | 2021-09-06 至 2021-10-27 | 0.1 | 0.98% | -0.70% |
工银全球精选股票(QDII) | 股票型,QDII型 | 2021-12-20 至 2022-04-27 | 0.4 | -11.61% | -9.28% |
工银全球精选股票(QDII) | 股票型,QDII型 | 2020-11-26 至 2021-03-08 | 0.3 | 0.28% | 4.76% |
工银全球精选股票(QDII) | 股票型,QDII型 | 2021-09-06 至 2021-10-27 | 0.1 | -2.82% | -2.53% |
工银产业升级股票C | 股票型 | 2019-11-11 至 今 | 4.4 | -7.99% | 2.75% |
工银灵动价值混合C | 混合型 | 2023-10-10 至 今 | 0.5 | -22.34% | -12.99% |
工银绝对收益混合发起A | 混合型 | 2021-12-20 至 2022-04-27 | 0.4 | -3.02% | -17.07% |
工银绝对收益混合发起A | 混合型 | 2021-09-06 至 2021-10-27 | 0.1 | 0.51% | -0.70% |
工银绝对收益混合发起A | 混合型 | 2020-11-26 至 2021-03-08 | 0.3 | -1.50% | 3.74% |
工银新材料新能源股票 | 股票型 | 2016-09-22 至 2019-08-14 | 2.9 | -11.95% | 2.58% |
工银核心机遇混合A | 混合型 | 2023-01-13 至 今 | 1.3 | -35.72% | -21.33% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈小鹭 | 2023-10-10 至 今 | 0年6个月零8天 | -22.23 | -12.99 |
王筱苓 | 2020-12-02 至 2023-11-23 | 2年11个月零21天 | -21.99 | -12.84 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013289 | 0.6866 | 0.6866 | 1.71% | |
013290 | 0.673 | 0.673 | 1.71% | |
159671 | 0.6913 | 0.6913 | 2.21% | |
159840 | 0.4648 | 0.4648 | 2.21% | |
159866 | 1.0117 | 1.0117 | -0.03% | |
016942 | 0.8276 | 0.8276 | 2.21% | |
017127 | 1.0272 | 1.0466 | 0.15% | |
015873 | 0.5126 | 0.5126 | 1.75% | |
016024 | 1.0463 | 1.0463 | 0.15% | |
020407 | 0.8789 | 0.8789 | 2.21% | |
018113 | 0.9361 | 0.9361 | 2.21% | |
000672 | 1.182 | 1.182 | 1.71% | |
000763 | 1.792 | 1.792 | 1.71% | |
000803 | 2.623 | 2.623 | 2.21% | |
005391 | 0.9787 | 0.9787 | 1.75% | |
002233 | 1.541 | 1.541 | 1.71% | |
002387 | 0.7306 | 0.7986 | 2.21% | |
002492 | 1.167 | 1.167 | 0.15% | |
001140 | 1.772 | 1.772 | 1.71% | |
000078 | 1.5904 | 1.5904 | 0.15% | |
000079 | 1.525 | 1.525 | 0.15% | |
000251 | 2.117 | 3.161 | 1.71% | |
510530 | 5.5317 | 1.0694 | 2.21% | |
510990 | 0.8043 | 0.8043 | 2.21% | |
008472 | 1.0045 | 1.098 | 0.15% | |
481001 | 0.2499 | 5.1665 | 1.71% | |
481008 | 1.095 | 2.559 | 1.71% | |
483003 | 0.632 | 2.6532 | 1.71% | |
485011 | 1.729 | 2.116 | 0.15% | |
485120 | 1.0795 | 1.0795 | 0.15% | |
159970 | 4.2006 | 0.9194 | 2.21% | |
005772 | 1.0061 | 1.194 | 0.15% | |
005939 | 2.2555 | 2.2555 | 1.71% | |
007079 | 1.0962 | 1.1931 | 0.15% | |
561260 | 1.1281 | 1.1281 | 2.21% | |
000831 | 2.441 | 2.441 | 2.21% | |
010393 | 0.5899 | 0.5899 | 1.71% | |
002004 | 0.97 | 0.97 | 1.71% | |
001714 | 2.592 | 2.781 | 2.21% | |
001720 | 1.177 | 1.34 | 1.71% | |
001722 | 1.567 | 1.567 | 1.71% | |
001409 | 0.449 | 0.449 | 2.21% | |
012119 | 0.6594 | 0.6594 | 1.71% | |
009422 | 1.0437 | 1.1192 | 0.15% | |
009443 | 1.0143 | 1.0998 | 0.15% | |
012826 | 0.9929 | 0.9929 | 1.71% | |
012883 | 0.6087 | 0.6087 | 1.75% | |
011614 | 0.6163 | 0.6163 | 1.75% | |
011786 | 0.9993 | 0.9993 | 1.71% | |
011789 | 0.927 | 0.927 | 1.71% | |
008053 | 0.7869 | 0.7869 | 1.75% | |
008142 | 1.32 | 1.32 | 1.75% | |
008167 | 1.0195 | 1.0195 | 2.21% | |
014666 | 0.8782 | 0.8782 | 1.71% | |
015136 | 0.6765 | 0.6765 | 1.71% | |
011070 | 0.5704 | 0.5704 | 1.71% | |
011387 | 1.0247 | 1.0247 | 1.71% | |
011933 | 0.6392 | 0.6392 | 1.71% | |
015474 | 1.0506 | 1.0856 | 0.15% | |
013589 | 1.0119 | 1.0119 | 0.15% | |
159665 | 0.8354 | 0.8354 | 2.21% | |
159856 | 0.454 | 0.454 | 2.21% | |
019619 | 1.0112 | 1.0112 | 1.71% | |
017614 | 1.1336 | 1.1336 | 0.15% | |
015874 | 0.5098 | 0.5098 | 1.75% | |
018271 | 1.021 | 1.03 | 0.15% | |
006470 | 1.415 | 1.415 | 0.15% | |
000045 | 1.419 | 1.824 | 0.15% | |
164810 | 1.032 | 1.5228 | 0.15% | |
164818 | 0.8794 | 0.2708 | 2.21% | |
510060 | 2.1596 | 1.3814 | 2.21% | |
481010 | 2.295 | 2.295 | 1.71% | |
485014 | 2.196 | 2.196 | 0.15% | |
485105 | 1.1346 | 2.1122 | 0.15% | |
005938 | 1.0421 | 1.0421 | 1.71% | |
005940 | 2.1872 | 2.1872 | 1.71% | |
005945 | 1.1224 | 1.1224 | 0.15% | |
007078 | 1.0999 | 1.1987 | 0.15% | |
561230 | 1.0053 | 1.0119 | 2.21% | |
010069 | 1.0112 | 1.0112 | 0.15% | |
003341 | 1.1816 | 1.1816 | 0.15% | |
001008 | 2.015 | 2.015 | 2.21% | |
010687 | 2.541 | 2.541 | 2.21% | |
005103 | 0.7525 | 0.9725 | 1.75% | |
002000 | 1.341 | 1.341 | 1.71% | |
002006 | 1.417 | 1.417 | 1.71% | |
009708 | 1.1672 | 1.1672 | 1.71% | |
001721 | 1.243 | 1.243 | 1.71% | |
002594 | 1.807 | 1.807 | 1.71% | |
002750 | 1.0106 | 1.2244 | 0.15% | |
012241 | 2.713 | 2.713 | 1.71% | |
012760 | 0.6627 | 0.6627 | 1.75% | |
012845 | 0.6079 | 0.6079 | 1.71% | |
012889 | 0.5592 | 0.5592 | 1.71% | |
011729 | 0.8402 | 0.8402 | 1.71% | |
011730 | 0.8396 | 0.8396 | 1.71% | |
011885 | 0.5566 | 0.5566 | 1.71% | |
014714 | 1.0303 | 1.0739 | 0.15% | |
015135 | 0.6835 | 0.6835 | 1.71% | |
011305 | 0.5733 | 0.5733 | 1.71% | |
011478 | 1.477 | 1.895 | 2.21% | |
516050 | 0.5691 | 0.5691 | 2.21% | |
012015 | 0.913 | 0.913 | 1.71% | |
013952 | 1.0503 | 1.0725 | 0.15% | |
014068 | 0.7669 | 0.7669 | 1.71% | |
014069 | 0.7551 | 0.7551 | 1.71% | |
013588 | 1.022 | 1.022 | 0.15% | |
013312 | 2.594 | 2.594 | 1.71% | |
013347 | 1.645 | 1.645 | 1.71% | |
159636 | 0.6873 | 0.6873 | 2.21% | |
159640 | 0.7267 | 0.7267 | 2.21% | |
014467 | 0.8285 | 0.8285 | 1.71% | |
016144 | 1.0276 | 1.0466 | 0.15% | |
015974 | 0.75 | 0.75 | 1.71% | |
001171 | 1.385 | 1.385 | 2.21% | |
000046 | 1.375 | 1.754 | 0.15% | |
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010677 | 0.872 | 0.872 | 2.21% | |
010685 | 2.753 | 2.753 | 2.21% | |
005197 | 0.6048 | 0.6048 | 1.71% | |
010889 | 0.6948 | 0.6948 | 1.71% | |
009707 | 1.1843 | 1.1843 | 1.71% | |
001496 | 1.16 | 1.16 | 2.21% | |
006724 | 1.0183 | 1.6289 | 1.75% | |
012172 | 1.0371 | 1.0926 | 0.15% | |
012741 | 0.9872 | 0.9872 | 0.15% | |
011532 | 1.0973 | 1.0973 | 1.71% | |
011788 | 0.937 | 0.937 | 1.71% | |
011884 | 0.5659 | 0.5659 | 1.71% | |
008143 | 1.3021 | 1.3021 | 1.75% | |
011069 | 0.581 | 0.581 | 1.71% | |
011473 | 3.094 | 3.094 | 2.21% | |
011475 | 2.401 | 2.401 | 1.71% | |
518660 | 5.4405 | 1.41 | 0.02% | |
012337 | 1.0734 | 1.0734 | 0.15% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 68,881.81 | 94.48 |
2 | 债券及货币 | 4,143.71 | 05.68 |
3 | 现金 | 4,143.71 | 05.68 |
4 | 其他资产 | 150.80 | 00.21 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600048 | 保利发展 | 724.14 | 7,169.01 | 9.83% | 549.88 |
001979 | 招商蛇口 | 751.38 | 7,160.62 | 9.82% | 332.67 |
00688 | 中国海外发展 | 565.40 | 7,050.54 | 9.67% | 565.40 |
002271 | 东方雨虹 | 366.31 | 7,033.20 | 9.65% | 318.55 |
01109 | 华润置地 | 202.40 | 5,134.89 | 7.04% | 202.40 |
600030 | 中信证券 | 224.74 | 4,577.96 | 6.28% | 224.74 |
603816 | 顾家家居 | 124.04 | 4,341.40 | 5.95% | 124.04 |
002244 | 滨江集团 | 546.18 | 3,970.73 | 5.45% | 546.18 |
603208 | 江山欧派 | 122.58 | 3,639.40 | 4.99% | 122.58 |
603833 | 欧派家居 | 51.66 | 3,596.05 | 4.93% | 51.66 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.8% |
100≤X<300 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.3% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-37.28% | -30.54% | -14.54% | 0.0% | -13.52% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.73% | -4.63% | -12.89% | -12.89% | -30.54% | -37.62% | 0.0% | -38.2% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.96 | 0.83 | 0.78 |
夏普比率 | -180.28 | -99.88 | -99.66 |
特雷诺指数 | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
詹森指数 | -0.26 | -0.12 | -0.10 |
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