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工银主题策略混合A  481015
收藏成功
混合型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理林念
申购费率0.15%
基金规模9.95亿  (2022-06-30)
4.216
4.216
321.6%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.48% -0.03% 5149/8762
最近一月 -6.52% -0.04% 6513/8725
最近三月 11.8% 0.01% 470/8595
最近一年 30.93% 0.22% 2026/8058
(2025-11-24)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码481015 基金经理林念 最新份额18,677.61万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模9.95亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2011-10-24 托管行交通银行股份有限公司
首募规模6.32亿 托管费0.2%
投资策略

结合宏观经济转型方向，通过分析社会经济热点动向，把握相关主题投资机会，追求基金资产长期稳定的增值和收益，在控制投资风险的同时，力争持续实现超越业绩基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、央票、回购，以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会相关规定。其中，股票资产占基金资产的比例为60％－95％，债券、现金等金融工具及其他资产占基金资产的比例为5％－40％。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。
　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

基金收益分配比例应当以收益分配基准日可供分配利润为基准进行计算。收益分配基准日可供分配利润是指收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
（1）基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式（指将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的基金份额净值为计算基准自动转为相应类别的基金份额进行再投资），基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金方式；
（2）同一类别每一基金份额享有同等分配权；
（3）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配4次，每次收益分配最低比例为收益分配基准日可供分配利润的30％；
（4）基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（5）分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红；
（6）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于风险水平中高的基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-24 4.216 4.216 1.18%
2025-11-21 4.167 4.167 -4.99%
2025-11-20 4.386 4.386 -1.55%
2025-11-19 4.455 4.455 -0.31%
2025-11-18 4.469 4.469 2.31%
2025-11-17 4.368 4.368 -1.15%
2025-11-14 4.419 4.419 -2.36%
2025-11-13 4.526 4.526 -0.40%
2025-11-12 4.544 4.544 -0.20%
2025-11-11 4.553 4.553 -2.00%
2025-11-10 4.646 4.646 0.28%
2025-11-7 4.633 4.633 0.19%
2025-11-6 4.624 4.624 4.29%
2025-11-5 4.434 4.434 0.41%
2025-11-4 4.416 4.416 0.68%
2025-11-3 4.386 4.386 -0.25%
2025-10-31 4.397 4.397 -3.60%
2025-10-30 4.561 4.561 -1.51%
2025-10-29 4.631 4.631 -0.45%
2025-10-28 4.652 4.652 0.09%
林念

林念先生：北京大学宏观经济学博士。曾在光大证券股份有限公司担任宏观分析师；2014年加入工银瑞信，现任专户投资部副总经理、基金经理。2016年9月27日至今，担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理；2020年12月21日至今，担任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金基金经理；2022年3月4日至今，担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理；2022年8月1日至今，担任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金基金经理；2022年11月11日至今，担任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2023年1月17日至2024年7月10日，担任工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2025年1月24日至今，担任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银主题策略混合A  2022-08-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银恒嘉一年持有混合C混合型2022-10-12 至 2024-07-10 1.7-30.96% -21.95% 
工银聚享混合A混合型2022-03-04 至 2023-09-22 1.6-13.59% -13.67% 
工银恒嘉一年持有混合A混合型2022-10-12 至 2024-07-10 1.7-30.52% -21.95% 
工银主题策略混合C混合型2022-08-01 至 今 3.3-48.70% -24.88% 
工银全球港币股票型,QDII型2025-01-24 至 今 0.8--  --  
工银全球人民币股票型,QDII型2025-01-24 至 今 0.8--  --  
工银全球美元股票型,QDII型2025-01-24 至 今 0.8--  --  
工银聚享混合C混合型2022-03-04 至 2023-09-22 1.6-13.19% -13.68% 
工银红利混合混合型2016-09-27 至 今 9.258.24% 34.64% 
工银全球精选股票(QDII)股票型,QDII型2020-12-21 至 今 4.916.67% 2.13% 
工银丰盈回报灵活配置混合C混合型2022-11-11 至 今 3.0-20.93% -20.38% 
工银丰盈回报灵活配置混合A混合型2022-11-11 至 今 3.0-20.35% -20.37% 
工银主题策略混合A混合型2022-08-01 至 今 3.3-48.33% -24.88% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
林念2022-08-01 至 今3年3个月零24天-48.33-24.88
黄安乐2011-11-23 至 2022-08-2610年9个月零3天310.59215.55
曹冠业2011-09-15 至 2014-06-122年-4个月零28天26.90-7.72
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000196 1.632 2.178 0.50%
000944 1.3063 1.3063 0.03%
002000 1.52 1.52 0.50%
005103 0.9638 1.1838 0.70%
005525 1.0357 1.2829 0.03%
005943 1.3895 1.3895 0.50%
005946 1.3326 1.3326 0.03%
006741 1.1311 1.1635 0.03%
007079 1.1267 1.2553 0.03%
008167 1.197 1.197 0.59%
009030 1.0767 1.0767 0.50%
009031 1.2732 1.2732 0.50%
009365 1.2981 1.2981 0.50%
010069 1.0476 1.0476 0.03%
010669 0.9697 0.9697 0.50%
011304 0.7795 0.7795 0.50%
011388 1.1541 1.1541 0.50%
011474 3.439 3.439 0.50%
011614 1.0176 1.0176 0.70%
012337 1.1074 1.1074 0.03%
012742 1.0388 1.0738 0.03%
013290 0.6967 0.6967 0.50%
013589 1.0493 1.0493 0.03%
013933 0.9508 0.9508 0.70%
014068 0.8561 0.8561 0.50%
014466 1.0338 1.0338 0.50%
016144 1.0693 1.0983 0.03%
016145 1.0173 1.0173 0.03%
017127 1.0688 1.0882 0.03%
019221 1.1802 1.1802 0.03%
159236 1.192 1.192 0.59%
159237 1.0542 1.0542 0.59%
159520 1.0513 1.0513 0.59%
159866 1.284 1.284 0.70%
481008 1.283 2.807 0.50%
481012 1.1076 1.9219 0.70%
485119 1.5054 1.5464 0.03%
487021 3.246 3.246 0.50%
516600 0.6549 0.6549 0.59%
561280 1.4277 1.4277 0.59%
588860 0.7252 1.4504 0.59%
000046 1.498 1.877 0.03%
000079 1.581 1.581 0.03%
000263 3.521 3.798 0.50%
000403 1.1684 1.5346 0.03%
000831 2.823 2.823 0.59%
001140 2.507 2.507 0.50%
001320 1.908 1.908 0.50%
001648 1.562 1.562 0.50%
001714 3.294 3.483 0.59%
001716 3.388 3.388 0.50%
002004 1.31 1.31 0.50%
004032 1.0338 1.2942 0.03%
005938 1.4089 1.4089 0.50%
006003 2.2033 2.7465 0.59%
006221 1.398 1.398 0.70%
006724 1.0992 1.7098 0.70%
006740 1.1611 1.1938 0.03%
007675 1.3709 1.3709 0.59%
007717 1.1104 1.1734 0.03%
008053 1.1333 1.1333 0.70%
011305 0.7501 0.7501 0.50%
011387 1.1749 1.1749 0.50%
011730 1.2658 1.2658 0.50%
011932 0.9006 0.9006 0.50%
011933 0.8762 0.8762 0.50%
012172 1.0273 1.1264 0.03%
012238 1.495 1.495 0.59%
012826 1.1588 1.1588 0.50%
012844 0.945 0.945 0.50%
013341 0.9592 0.9592 0.50%
013342 0.9304 0.9304 0.50%
013952 1.0988 1.121 0.03%
014134 1.0895 1.0895 0.59%
014714 1.0401 1.1137 0.03%
015135 0.9137 0.9137 0.50%
016901 1.1014 1.1802 0.03%
016942 1.3153 1.3153 0.59%
016943 1.3014 1.3014 0.59%
017232 1.0408 1.0408 0.50%
019087 1.5305 1.5305 0.70%
019933 1.5477 1.5477 0.70%
020407 1.2279 1.2279 0.59%
023280 1.0041 1.0041 0.03%
023281 1.0032 1.0032 0.03%
023464 1.0002 1.0002 0.03%
024052 1.2828 1.2828 0.50%
024053 1.281 1.281 0.50%
024248 1.0727 1.0727 0.70%
159370 1.5213 1.5213 0.59%
164814 1.122 1.876 0.03%
164818 1.2333 0.3582 0.59%
164826 1.0182 1.0182 0.50%
481006 0.7982 1.7435 0.50%
481017 3.718 4.163 0.50%
485007 1.3556 2.054 0.03%
485011 1.821 2.208 0.03%
485111 1.907 2.329 0.03%
510060 2.6731 1.7098 0.59%
510530 7.4144 1.4334 0.59%
021232 1.2774 1.2774 0.70%
000184 2.059 2.205 0.03%
000402 1.1763 1.5932 0.03%
000672 1.166 1.166 0.50%
001651 2.776 2.776 0.59%
001721 1.375 1.375 0.50%
002006 1.556 1.556 0.50%
002233 2.3 2.3 0.50%
003401 1.9025 1.9025 0.03%
005391 1.6245 1.6245 0.70%
006004 1.3147 1.3147 0.03%
006220 1.426 1.426 0.70%
006470 1.505 1.505 0.03%
006937 1.165 1.3855 0.59%
007512 1.092 1.092 0.59%
007585 1.0057 1.1673 0.03%
008166 1.2541 1.2541 0.59%
009793 1.0081 1.0941 0.03%
009927 1.1771 1.1771 0.50%
010089 0.8144 0.8144 0.50%
011070 0.7359 0.7359 0.50%
011615 1.0052 1.0052 0.70%
012120 0.8928 0.8928 0.50%
012166 1.031 1.1142 0.03%
012845 0.921 0.921 0.50%
012889 0.7982 0.7982 0.50%
014334 0.9192 0.9192 0.50%
016024 1.0791 1.0791 0.03%
017128 1.0627 1.0804 0.03%
018271 1.0553 1.0643 0.03%
018446 1.3218 1.3218 0.50%
018716 1.0441 1.0441 0.03%
020341 2.1037 2.1037 0.70%
021558 2.089 2.089 0.50%
022975 1.282 1.282 0.70%
023726 1.2647 1.2647 0.70%
024529 1.0009 1.0009 0.03%
159315 1.5292 1.5292 0.59%
159543 1.2405 1.2405 0.59%
159725 0.9174 0.9174 0.59%
159905 1.7636 2.0696 0.59%
164809 1.3209 1.6531 0.70%
481001 0.313 5.3956 0.50%
481013 2.646 2.995 0.50%
485005 1.1548 2.0768 0.03%
487016 2.8369 3.4237 0.50%
510350 4.617 1.2989 0.59%
561200 1.3925 1.3925 0.59%
588050 1.3305 0.9272 0.59%
589200 1.0525 1.0525 0.59%
589500 1.2224 1.2224 0.59%
000077 1.761 1.761 0.03%
000763 2.285 2.285 0.50%
000893 1.245 1.245 0.59%
000943 1.3611 1.3611 0.03%
001008 2.278 2.278 0.59%
001171 1.536 1.536 0.59%
001409 0.556 0.556 0.59%
001650 2.365 2.365 0.50%
001997 3.076 3.076 0.50%
002003 1.381 1.381 0.50%
002005 1.511 1.511 0.50%
002594 2.104 2.104 0.50%
002603 1.0782 1.362 0.03%
005390 1.6777 1.6777 0.70%
005940 3.4516 3.4516 0.50%
006002 2.3097 2.8573 0.59%
007078 1.1294 1.2615 0.03%
007122 1.0291 1.1844 0.03%
007123 1.0277 1.1775 0.03%
008540 1.0533 1.1556 0.03%
009032 1.2314 1.2314 0.50%
009257 1.0983 1.1137 0.03%
009421 1.0959 1.1714 0.03%
009422 1.0901 1.1656 0.03%
009792 1.0187 1.1047 0.03%
009868 1.492 1.492 0.50%
010632 1.0354 1.1459 0.03%
010668 0.9786 0.9786 0.50%
010677 1.2181 1.2181 0.59%
010687 3.199 3.199 0.59%
010745 0.8195 0.8195 0.50%
012336 1.1174 1.1174 0.03%
012741 1.2416 1.2416 0.03%
012827 1.1393 1.1393 0.50%
012888 0.8185 0.8185 0.50%
013612 1.1003 1.1003 0.50%
014176 1.025 1.025 0.50%
016025 1.072 1.072 0.03%
017054 1.0946 1.0946 0.03%
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019086 1.1377 1.1377 0.50%
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485105 1.1604 2.1657 0.03%
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485118 1.1088 1.11 0.03%
518660 8.8562 2.2952 0.20%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票81,363.1594.85
2债券及货币4,899.4805.71
3现金4,899.4805.71
4其他资产726.1500.85
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
688012中微公司27.708,282.899.66%-3.19  
688072拓荆科技31.368,158.469.51%-8.71  
688037芯源微51.597,686.398.96%0.00  
688361中科飞测60.106,973.158.13%-3.18  
002371北方华创15.196,872.258.01%3.47  
300308中际旭创13.595,487.636.40%13.59  
688120华海清科29.254,832.055.63%6.86  
002050三花智控69.333,357.653.91%69.33  
002850科达利15.242,982.473.48%15.24  
688041海光信息11.242,838.903.31%-22.36  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
40.4%30.93%3.81%0.34%10.75%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-6.52%
11.8%
34.91%
35.65%
30.93%
11.89%
1.74%
321.6%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.63
1.48
1.17
夏普比率
90.97
62.07
18.23
特雷诺指数
0.02
0.04
0.01
詹森指数
0.05
0.02
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。