基金公司工银瑞信基金管理有限公司 基金经理赵建 申购费率0.08% 基金规模20.94亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码014799 | 基金经理赵建 | 最新份额18,009.12万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模20.94亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2022-01-26 | 托管行 |
| 首募规模20.82亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的配置权益类资产和固定收益类资产,力求实现基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、股指期货、国债期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款和现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告;
2、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;通过红利再投资所得基金份额将合并至参与分红的份额中,其最短持有期起始日与原份额最短持有期起始日相同,如有多笔份额明细参与分红,则红利再投资份额按比例分摊至各笔明细;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。根据 2017 年 7 月 1 日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级,本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-12 | 1.2251 | 1.2251 | -0.26% |
| 2026-6-11 | 1.2283 | 1.2283 | -0.11% |
| 2026-6-10 | 1.2296 | 1.2296 | -0.93% |
| 2026-6-9 | 1.2411 | 1.2411 | 1.36% |
| 2026-6-8 | 1.2244 | 1.2244 | -1.31% |
| 2026-6-5 | 1.2407 | 1.2407 | -1.16% |
| 2026-6-4 | 1.2552 | 1.2552 | 0.42% |
| 2026-6-3 | 1.25 | 1.25 | 0.60% |
| 2026-6-2 | 1.2426 | 1.2426 | 1.07% |
| 2026-6-1 | 1.2295 | 1.2295 | -1.04% |
| 2026-5-29 | 1.2424 | 1.2424 | -1.39% |
| 2026-5-28 | 1.2599 | 1.2599 | 0.45% |
| 2026-5-27 | 1.2543 | 1.2543 | -0.89% |
| 2026-5-26 | 1.2656 | 1.2656 | -0.10% |
| 2026-5-25 | 1.2669 | 1.2669 | 0.88% |
| 2026-5-22 | 1.2558 | 1.2558 | 1.05% |
| 2026-5-21 | 1.2427 | 1.2427 | -0.99% |
| 2026-5-20 | 1.2551 | 1.2551 | 0.61% |
| 2026-5-19 | 1.2475 | 1.2475 | 0.93% |
| 2026-5-18 | 1.236 | 1.236 | 0.16% |

赵建先生:硕士研究生。曾任泰康资产管理有限责任公司交易员;2011年加入工银瑞信,现任固定收益部副总经理、基金经理。2022年2月18日至今,担任工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2022年9月29日至2025年9月2日,担任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年11月18日至今,担任工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2023年6月20日至今,担任工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2024年7月19日至今,担任工银瑞信瑞益债券型证券投资基金基金经理;2024年8月21日至今,担任工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金基金经理;2024年9月20日至今,担任工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银瑞益债券C | 债券型 | 2024-07-19 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 工银瑞宏6个月定开债券C | 债券型 | 2023-04-17 至 今 | 3.2 | 0.64% | 0.80% |
| 工银瑞和3个月定开债券D | 债券型 | 2024-05-30 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 工银招瑞一年持有混合C | 混合型 | 2022-02-18 至 今 | 4.3 | -9.70% | -25.93% |
| 工银开元利率债债券F | 债券型 | 2024-08-21 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 工银瑞和3个月定开债券A | 债券型 | 2022-11-18 至 今 | 3.6 | 3.77% | 2.85% |
| 工银瑞和3个月定开债券C | 债券型 | 2022-11-18 至 今 | 3.6 | 3.45% | 2.85% |
| 工银开元利率债债券A | 债券型 | 2024-08-21 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 工银瑞宏6个月定开债券A | 债券型 | 2023-04-17 至 今 | 3.2 | 0.82% | 0.80% |
| 工银瑞祥定开发起式债券 | 债券型 | 2022-08-18 至 2022-09-29 | 0.1 | 0.08% | -0.55% |
| 工银瑞祥定开发起式债券 | 债券型 | 2022-09-29 至 2025-09-02 | 2.9 | 3.77% | 2.36% |
| 工银开元利率债债券C | 债券型 | 2024-08-21 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 工银招瑞一年持有混合A | 混合型 | 2022-02-18 至 今 | 4.3 | -9.00% | -25.93% |
| 工银瑞益债券A | 债券型 | 2024-07-19 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵建 | 2022-02-18 至 今 | 4年3个月零26天 | -9.00 | -25.93 |
| 杜海涛 | 2022-01-05 至 2023-12-14 | 1年11个月零9天 | -5.43 | -19.33 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 027083 | 1.0012 | 1.0012 | 0.06% | |
| 485114 | 2.506 | 2.506 | 0.06% | |
| 007512 | 0.8848 | 0.8848 | 0.96% | |
| 007675 | 1.7035 | 1.7035 | 0.96% | |
| 005833 | 1.1312 | 1.4678 | 0.54% | |
| 005834 | 1.1087 | 1.4287 | 0.54% | |
| 005938 | 1.5639 | 1.5639 | 0.54% | |
| 005939 | 4.3548 | 4.3548 | 0.54% | |
| 009707 | 4.396 | 4.396 | 0.54% | |
| 007078 | 1.1287 | 1.2803 | 0.06% | |
| 007122 | 1.0295 | 1.1981 | 0.06% | |
| 007125 | 1.0415 | 1.2113 | 0.06% | |
| 007223 | 1.5503 | 1.5503 | 1.01% | |
| 000893 | 1.226 | 1.226 | 0.96% | |
| 000943 | 1.3806 | 1.3806 | 0.06% | |
| 001008 | 2.982 | 2.982 | 0.96% | |
| 009792 | 1.0318 | 1.1178 | 0.06% | |
| 001715 | 4.1889 | 4.1889 | 0.54% | |
| 001496 | 2.421 | 2.421 | 0.96% | |
| 006739 | 1.366 | 1.366 | 0.06% | |
| 006835 | 1.12 | 1.183 | 0.06% | |
| 588050 | 1.7046 | 1.1878 | 0.96% | |
| 021232 | 1.3715 | 1.3715 | 1.01% | |
| 018113 | 1.3761 | 1.3761 | 0.96% | |
| 012168 | 1.0702 | 1.077 | 0.06% | |
| 012742 | 1.044 | 1.094 | 0.06% | |
| 011786 | 1.3878 | 1.3878 | 0.54% | |
| 011787 | 1.3611 | 1.3611 | 0.54% | |
| 011789 | 1.0499 | 1.0499 | 0.54% | |
| 014666 | 1.2792 | 1.2792 | 0.54% | |
| 011388 | 1.1843 | 1.1843 | 0.54% | |
| 011478 | 1.81 | 2.228 | 0.96% | |
| 012336 | 1.1273 | 1.1273 | 0.06% | |
| 022932 | 1.2923 | 1.2923 | 1.01% | |
| 023726 | 1.6503 | 1.6503 | 1.01% | |
| 024247 | 0.9963 | 0.9963 | 1.01% | |
| 024528 | 0.9935 | 0.9935 | 0.06% | |
| 159725 | 0.7585 | 0.7585 | 0.96% | |
| 016943 | 1.4658 | 1.4658 | 0.96% | |
| 017128 | 1.0678 | 1.0855 | 0.06% | |
| 017233 | 1.0428 | 1.0428 | 0.54% | |
| 016144 | 1.0815 | 1.1105 | 0.06% | |
| 014069 | 0.9244 | 0.9244 | 0.54% | |
| 159017 | 0.8987 | 0.8987 | 0.96% | |
| 000793 | 2.445 | 2.445 | 0.96% | |
| 005391 | 2.0886 | 2.0886 | 1.01% | |
| 000185 | 2.054 | 2.199 | 0.06% | |
| 000402 | 1.1949 | 1.6118 | 0.06% | |
| 024727 | 0.9046 | 0.9046 | 0.54% | |
| 159370 | 2.0548 | 2.0548 | 0.96% | |
| 159640 | 1.0044 | 1.0044 | 0.96% | |
| 485005 | 1.143 | 2.0848 | 0.06% | |
| 485022 | 1.2047 | 1.2047 | 0.06% | |
| 485118 | 1.1155 | 1.1167 | 0.06% | |
| 485119 | 1.5325 | 1.5735 | 0.06% | |
| 159970 | 1.1099 | 1.4576 | 0.96% | |
| 159976 | 1.3284 | 1.3284 | 0.96% | |
| 005946 | 1.4178 | 1.4178 | 0.06% | |
| 006004 | 1.3394 | 1.3394 | 0.06% | |
| 007079 | 1.1257 | 1.2733 | 0.06% | |
| 007123 | 1.0315 | 1.1904 | 0.06% | |
| 004032 | 1.0484 | 1.3088 | 0.06% | |
| 008471 | 1.0082 | 1.1716 | 0.06% | |
| 000944 | 1.3221 | 1.3221 | 0.06% | |
| 001054 | 3.125 | 3.125 | 0.96% | |
| 010668 | 0.9828 | 0.9828 | 0.54% | |
| 010744 | 0.9332 | 0.9332 | 0.54% | |
| 001648 | 1.594 | 1.594 | 0.54% | |
| 001650 | 2.554 | 2.554 | 0.54% | |
| 001651 | 2.548 | 2.548 | 0.96% | |
| 021231 | 1.3784 | 1.3784 | 1.01% | |
| 018446 | 1.2518 | 1.2518 | 0.54% | |
| 011932 | 0.9219 | 0.9219 | 0.54% | |
| 009364 | 2.2881 | 2.2881 | 0.54% | |
| 009365 | 2.1803 | 2.1803 | 0.54% | |
| 012741 | 1.1358 | 1.1358 | 0.06% | |
| 012827 | 1.1293 | 1.1293 | 0.54% | |
| 008166 | 1.0574 | 1.0574 | 0.96% | |
| 011473 | 2.97 | 2.97 | 0.96% | |
| 011476 | 2.484 | 2.484 | 0.96% | |
| 159856 | 0.5736 | 0.5736 | 0.96% | |
| 023280 | 1.0146 | 1.0146 | 0.06% | |
| 020558 | 1.2189 | 1.2189 | 0.54% | |
| 017127 | 1.0749 | 1.0943 | 0.06% | |
| 015001 | 4.959 | 4.959 | 0.96% | |
| 015473 | 1.1341 | 1.1691 | 0.06% | |
| 013341 | 1.0997 | 1.0997 | 0.54% | |
| 159116 | 101.8595 | 1.0186 | 0.06% | |
| 159167 | 0.7628 | 0.7628 | 0.96% | |
| 159236 | 1.194 | 1.194 | 0.96% | |
| 005390 | 2.1612 | 2.1612 | 1.01% | |
| 001140 | 3.244 | 3.244 | 0.54% | |
| 001245 | 3.078 | 3.078 | 0.96% | |
| 001320 | 1.847 | 1.847 | 0.54% | |
| 000196 | 1.641 | 2.19 | 0.54% | |
| 000251 | 2.829 | 3.873 | 0.54% | |
| 164826 | 1.5789 | 1.5789 | 0.54% | |
| 510060 | 2.5923 | 1.6581 | 0.96% | |
| 510990 | 1.0364 | 1.0364 | 0.96% | |
| 006221 | 1.3982 | 1.3982 | 1.01% | |
| 026609 | 0.9626 | 0.9626 | 0.54% | |
| 483003 | 0.6236 | 2.8137 | 0.54% | |
| 485120 | 1.1037 | 1.1037 | 0.06% | |
| 487021 | 3.758 | 3.758 | 0.54% | |
| 005772 | 1.0076 | 1.2369 | 0.06% | |
| 005937 | 1.6303 | 1.6303 | 0.54% | |
| 005940 | 4.1867 | 4.1867 | 0.54% | |
| 005945 | 1.4652 | 1.4652 | 0.06% | |
| 009655 | 1.2082 | 1.2082 | 0.06% | |
| 009030 | 1.1151 | 1.1151 | 0.54% | |
| 009031 | 1.275 | 1.275 | 0.54% | |
| 009032 | 1.2291 | 1.2291 | 0.54% | |
| 000831 | 2.538 | 2.538 | 0.96% | |
| 010677 | 1.0425 | 1.0425 | 0.96% | |
| 010685 | 2.672 | 2.672 | 0.96% | |
| 005198 | 0.9016 | 0.9016 | 0.54% | |
| 001997 | 2.817 | 2.817 | 0.54% | |
| 001998 | 3.9508 | 3.9508 | 0.54% | |
| 002000 | 1.574 | 1.574 | 0.54% | |
| 002004 | 1.404 | 1.404 | 0.54% | |
| 002005 | 1.749 | 1.749 | 0.54% | |
| 002006 | 1.65 | 1.65 | 0.54% | |
| 001722 | 2.045 | 2.045 | 0.54% | |
| 006615 | 4.8249 | 4.8249 | 0.54% | |
| 006616 | 4.6778 | 4.6778 | 0.54% | |
| 018717 | 1.041 | 1.041 | 0.06% | |
| 561230 | 1.3514 | 1.402 | 0.96% | |
| 561280 | 1.6936 | 1.6936 | 0.96% | |
| 589500 | 1.6391 | 1.6391 | 0.96% | |
| 015874 | 0.9029 | 0.9029 | 1.01% | |
| 016025 | 1.0797 | 1.0797 | 0.06% | |
| 018016 | 1.0164 | 1.0474 | 0.06% | |
| 012014 | 1.0645 | 1.0645 | 0.54% | |
| 012166 | 1.0419 | 1.1299 | 0.06% | |
| 011533 | 1.2061 | 1.2061 | 0.54% | |
| 008143 | 2.0343 | 2.0343 | 1.01% | |
| 011070 | 0.6156 | 0.6156 | 0.54% | |
| 011304 | 1.1083 | 1.1083 | 0.54% | |
| 011305 | 1.0619 | 1.0619 | 0.54% | |
| 012337 | 1.1159 | 1.1159 | 0.06% | |
| 022975 | 1.3784 | 1.3784 | 1.01% | |
| 022982 | 1.3052 | 1.3052 | 1.01% | |
| 024053 | 2.1391 | 2.1391 | 0.54% | |
| 022442 | 1.3052 | 1.3052 | 1.01% | |
| 014467 | 0.9769 | 0.9769 | 0.54% | |
| 017054 | 1.1057 | 1.1057 | 0.06% | |
| 015474 | 1.1221 | 1.1571 | 0.06% | |
| 013290 | 0.5502 | 0.5502 | 0.54% | |
| 013355 | 3.052 | 3.052 | 0.96% | |
| 159179 | 0.8671 | 0.8671 | 0.96% | |
| 006470 | 1.532 | 1.532 | 0.06% | |
| 005526 | 1.4171 | 1.4171 | 0.54% | |
| 002492 | 1.255 | 1.255 | 0.06% | |
| 164809 | 1.575 | 1.9072 | 1.01% | |
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| 006937 | 1.1319 | 1.4823 | 0.96% | |
| 007124 | 1.0398 | 1.2031 | 0.06% | |
| 003401 | 1.7575 | 1.7575 | 0.06% | |
| 009793 | 1.0189 | 1.1049 | 0.06% | |
| 009928 | 1.1411 | 1.1411 | 0.54% | |
| 006724 | 1.0539 | 1.6645 | 1.01% | |
| 006740 | 1.1699 | 1.2026 | 0.06% | |
| 009257 | 1.1048 | 1.1202 | 0.06% | |
| 560720 | 0.9936 | 0.9936 | 0.96% | |
| 561200 | 1.5047 | 1.5047 | 0.96% | |
| 561260 | 1.2988 | 1.2988 | 0.96% | |
| 016024 | 1.088 | 1.088 | 0.06% | |
| 017882 | 1.2677 | 1.2677 | 0.54% | |
| 019617 | 1.4987 | 1.4987 | 0.54% | |
| 011933 | 0.894 | 0.894 | 0.54% | |
| 009443 | 1.063 | 1.1535 | 0.06% | |
| 012740 | 1.1491 | 1.1491 | 0.06% | |
| 012826 | 1.1517 | 1.1517 | 0.54% | |
| 011727 | 1.0809 | 1.0809 | 0.54% | |
| 011728 | 1.0508 | 1.0508 | 0.54% | |
| 011730 | 1.3007 | 1.3007 | 0.54% | |
| 011884 | 1.2507 | 1.2507 | 0.54% | |
| 008053 | 1.1466 | 1.1466 | 1.01% | |
| 014799 | 1.2251 | 1.2251 | 0.54% | |
| 011006 | 0.7586 | 0.7586 | 0.54% | |
| 011091 | 1.1468 | 1.1468 | 0.06% | |
| 159866 | 1.6414 | 1.6414 | 1.01% | |
| 022935 | 1.1495 | 1.2996 | 0.96% | |
| 021558 | 2.06 | 2.06 | 0.54% | |
| 023414 | 1.9308 | 1.9308 | 1.01% | |
| 023415 | 1.9247 | 1.9247 | 1.01% | |
| 159709 | 1.8045 | 1.8045 | 0.96% | |
| 017055 | 1.0979 | 1.0979 | 0.06% | |
| 017232 | 1.0567 | 1.0567 | 0.54% | |
| 015002 | 3.016 | 3.016 | 0.96% | |
| 013953 | 1.1089 | 1.1271 | 0.06% | |
| 014068 | 0.9458 | 0.9458 | 0.54% | |
| 014176 | 1.5596 | 1.5596 | 0.54% | |
| 013342 | 1.0631 | 1.0631 | 0.54% | |
| 159249 | 1.365 | 1.365 | 0.96% | |
| 000195 | 1.746 | 2.375 | 0.54% | |
| 510850 | 3.51 | 1.4639 | 0.96% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,617.23 | 29.97 |
| 2 | 债券及货币 | 21,676.80 | 98.18 |
| 3 | 现金 | 1,425.85 | 06.46 |
| 4 | 其他资产 | 04.54 | 00.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601899 | 紫金矿业 | 19.29 | 631.17 | 2.86% | -13.94 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.46 | 456.80 | 2.07% | 0.42 |
| 688521 | 芯原股份 | 01.53 | 309.42 | 1.40% | 1.53 |
| 688037 | 芯源微 | 01.80 | 301.42 | 1.37% | 1.34 |
| 688072 | 拓荆科技 | 00.77 | 283.42 | 1.28% | 0.49 |
| 002126 | 银轮股份 | 05.77 | 245.28 | 1.11% | 5.77 |
| 688041 | 海光信息 | 01.16 | 243.44 | 1.10% | 1.16 |
| 300502 | 新易盛 | 00.46 | 203.71 | 0.92% | 0.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.50 | 202.46 | 0.92% | -0.80 |
| 688200 | 华峰测控 | 00.77 | 201.54 | 0.91% | 0.77 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240004 | 24附息国债04 | 30.00(万张) | 3,149.92(万元) | 14.27(%) |
| 2 | 220215 | 22国开15 | 20.00(万张) | 2,182.88(万元) | 9.89(%) |
| 3 | 242300001 | 23宁波银行永续债01 | 20.00(万张) | 2,123.28(万元) | 9.62(%) |
| 4 | 102481968 | 24汇金MTN003 | 20.00(万张) | 2,074.60(万元) | 9.40(%) |
| 5 | 232480050 | 24上海银行二级资本债01 | 20.00(万张) | 2,047.84(万元) | 9.28(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<1000 | 0.8% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 13.31% | 17.8% | 7.96% | 0.0% | 4.75% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.5% | 4.61% | 5.74% | 5.74% | 17.8% | 25.86% | 0.0% | 22.51% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.45 | 0.50 | 0.39 |
| 夏普比率 | 228.85 | 125.77 | 48.35 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.07 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.08 | 0.05 | 0.02 |
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