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工银招瑞一年持有混合A  014799
收藏成功
混合型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理赵建
申购费率0.08%
基金规模20.94亿  (2022-06-30)
1.19
1.19
19.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.83% 0.01% 3898/8882
最近一月 2.55% 0.06% 5845/8863
最近三月 2.32% 0.07% 6002/8702
最近一年 14.62% 0.34% 5920/8134
(2026-01-26)
基金代码014799 基金经理赵建 最新份额19,928.52万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模20.94亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2022-01-26 托管行
首募规模20.82亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的配置权益类资产和固定收益类资产,力求实现基金资产的持续稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、股指期货、国债期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款和现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告;
2、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;通过红利再投资所得基金份额将合并至参与分红的份额中,其最短持有期起始日与原份额最短持有期起始日相同,如有多笔份额明细参与分红,则红利再投资份额按比例分摊至各笔明细;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。根据 2017 年 7 月 1 日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级,本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-27 1.1934 1.1934 0.29%
2026-1-26 1.19 1.19 0.08%
2026-1-23 1.189 1.189 0.18%
2026-1-22 1.1869 1.1869 -0.35%
2026-1-21 1.1911 1.1911 0.63%
2026-1-20 1.1836 1.1836 0.14%
2026-1-19 1.182 1.182 0.19%
2026-1-16 1.1797 1.1797 0.07%
2026-1-15 1.1789 1.1789 0.43%
2026-1-14 1.1739 1.1739 -0.17%
2026-1-13 1.1759 1.1759 0.11%
2026-1-12 1.1746 1.1746 0.08%
2026-1-9 1.1737 1.1737 0.26%
2026-1-8 1.1706 1.1706 -0.30%
2026-1-7 1.1741 1.1741 -0.01%
2026-1-6 1.1742 1.1742 0.69%
2026-1-5 1.1662 1.1662 0.66%
2025-12-30 1.1577 1.1577 0.16%
2025-12-29 1.1558 1.1558 -0.40%
2025-12-26 1.1604 1.1604 0.47%

赵建先生:硕士研究生。曾任泰康资产管理有限责任公司交易员;2011年加入工银瑞信,现任固定收益部副总经理、基金经理。2022年2月18日至今,担任工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2022年9月29日至2025年9月2日,担任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年11月18日至今,担任工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2023年6月20日至今,担任工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2024年7月19日至今,担任工银瑞信瑞益债券型证券投资基金基金经理;2024年8月21日至今,担任工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金基金经理;2024年9月20日至今,担任工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银招瑞一年持有混合A  2022-02-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银瑞益债券C债券型2024-07-19 至 今 1.5--  --  
工银瑞宏6个月定开债券C债券型2023-04-17 至 今 2.80.64% 0.80% 
工银瑞和3个月定开债券D债券型2024-05-30 至 今 1.7--  --  
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式债券型2024-09-20 至 今 1.4--  --  
工银招瑞一年持有混合C混合型2022-02-18 至 今 3.9-9.70% -25.93% 
工银开元利率债债券F债券型2024-08-21 至 今 1.4--  --  
工银瑞和3个月定开债券A债券型2022-11-18 至 今 3.23.77% 2.85% 
工银瑞和3个月定开债券C债券型2022-11-18 至 今 3.23.45% 2.85% 
工银开元利率债债券A债券型2024-08-21 至 今 1.4--  --  
工银瑞宏6个月定开债券A债券型2023-04-17 至 今 2.80.82% 0.80% 
工银瑞祥定开发起式债券债券型2022-08-18 至 2022-09-29 0.10.08% -0.55% 
工银瑞祥定开发起式债券债券型2022-09-29 至 2025-09-02 2.93.77% 2.36% 
工银开元利率债债券C债券型2024-08-21 至 今 1.4--  --  
工银招瑞一年持有混合A混合型2022-02-18 至 今 3.9-9.00% -25.93% 
工银瑞益债券A债券型2024-07-19 至 今 1.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
赵建2022-02-18 至 今3年11个月零10天-9.00-25.93
杜海涛2022-01-05 至 2023-12-141年11个月零9天-5.43-19.33
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008471 1.0034 1.1668 -0.03%
481015 5.733 5.733 -0.45%
485005 1.1415 2.0833 -0.03%
485020 1.1188 1.1188 -0.03%
487016 3.2467 3.9183 -0.45%
501218 1.1624 1.1624 -0.31%
007585 1.0078 1.1708 -0.03%
009076 1.7917 1.7917 -0.45%
008540 1.0526 1.1549 -0.03%
000893 1.333 1.333 -0.55%
011069 0.723 0.723 -0.45%
023463 1.0033 1.0033 -0.03%
023464 1.0028 1.0028 -0.03%
159671 1.5801 1.5801 -0.55%
159856 0.8155 0.8155 -0.55%
023280 1.0048 1.0048 -0.03%
024053 1.5485 1.5485 -0.45%
024247 1.0951 1.0951 -0.31%
024248 1.0933 1.0933 -0.31%
025403 1.5427 1.5427 -0.21%
005700 0.2212 0.2212 -0.21%
002387 1.1572 1.2252 -0.55%
002492 1.249 1.249 -0.03%
001320 2.042 2.042 -0.45%
164826 1.1631 1.1631 -0.45%
006169 1.1931 1.2281 -0.03%
000728 1.465 1.511 -0.03%
000763 2.341 2.341 -0.45%
588860 0.7309 1.4618 -0.55%
015874 0.9276 0.9276 -0.31%
016024 1.0802 1.0802 -0.03%
013312 5.612 5.612 -0.45%
159520 1.0277 1.0277 -0.55%
159636 0.6813 1.3626 -0.55%
017054 1.0971 1.0971 -0.03%
014068 1.1593 1.1593 -0.45%
014134 1.3605 1.3605 -0.55%
014176 1.2551 1.2551 -0.45%
011932 0.9258 0.9258 -0.45%
009364 1.5426 1.5426 -0.45%
012740 1.1929 1.1929 -0.03%
012845 0.9671 0.9671 -0.45%
011727 1.1195 1.1195 -0.45%
011885 0.9394 0.9394 -0.45%
008142 2.6074 2.6074 -0.31%
014714 1.0436 1.1172 -0.03%
005772 1.009 1.2258 -0.03%
005834 1.1087 1.4287 -0.45%
009708 3.3519 3.3519 -0.45%
009867 1.8679 1.8679 -0.45%
001650 2.755 2.755 -0.45%
006741 1.1333 1.1657 -0.03%
481006 0.959 1.9043 -0.45%
159970 1.0001 1.3134 -0.55%
011304 0.8752 0.8752 -0.45%
010068 1.0783 1.0783 -0.03%
000943 1.3658 1.3658 -0.03%
001008 3.205 3.205 -0.55%
001054 3.128 3.128 -0.55%
010393 0.8365 0.8365 -0.45%
010669 0.973 0.973 -0.45%
010687 3.2 3.2 -0.55%
010696 2.799 2.799 -0.45%
001998 3.3045 3.3045 -0.45%
002003 1.495 1.495 -0.45%
011070 0.7022 0.7022 -0.45%
023414 1.6233 1.6233 -0.31%
022935 1.1216 1.2717 -0.55%
022982 1.2944 1.2944 -0.31%
001245 2.67 2.67 -0.55%
000077 1.765 1.765 -0.03%
000236 1.829 1.829 -0.03%
000403 1.1723 1.5385 -0.03%
164818 1.4785 0.4188 -0.55%
510530 9.2383 1.786 -0.55%
510850 3.6437 1.5197 -0.55%
510990 1.0732 1.0732 -0.55%
019221 1.1872 1.1872 -0.03%
018716 1.0377 1.0377 -0.03%
561220 1.5766 1.5766 -0.55%
561260 1.3455 1.3455 -0.55%
015873 0.9377 0.9377 -0.31%
019087 2.0522 2.0522 -0.31%
013342 1.2582 1.2582 -0.45%
017055 1.0901 1.0901 -0.03%
017127 1.0693 1.0887 -0.03%
016082 1.068 1.068 -0.45%
014175 1.2846 1.2846 -0.45%
011933 0.8997 0.8997 -0.45%
012119 1.0136 1.0136 -0.45%
012888 0.8006 0.8006 -0.45%
011532 1.3406 1.3406 -0.45%
011728 1.09 1.09 -0.45%
008027 1.0651 1.1716 -0.03%
014667 1.4044 1.4044 -0.45%
015001 4.909 4.909 -0.55%
005940 3.9765 3.9765 -0.45%
009793 1.0092 1.0952 -0.03%
001496 1.963 1.963 -0.55%
006740 1.1642 1.1969 -0.03%
002594 2.468 2.468 -0.45%
481001 0.3794 5.6366 -0.45%
483003 0.6563 2.8721 -0.45%
485022 1.1941 1.1941 -0.03%
486002 4.497 4.497 -0.21%
159958 2.0042 2.0042 -0.55%
009029 1.1676 1.1676 -0.45%
011474 4.025 4.025 -0.45%
002750 1.0096 1.2627 -0.03%
001043 2.245 2.669 -0.55%
010510 1.1042 1.1042 -0.03%
005102 1.0138 1.2508 -0.31%
002004 1.416 1.416 -0.45%
022442 1.2944 1.2944 -0.31%
159866 1.3784 1.3784 -0.31%
022975 1.3252 1.3252 -0.31%
002379 2.132 2.132 -0.21%
007852 1.003 1.159 -0.03%
001171 1.611 1.611 -0.55%
164814 1.224 1.989 -0.03%
164824 1.3961 1.3961 -0.21%
005525 1.0373 1.2859 -0.03%
020558 1.4747 1.4747 -0.45%
024528 1.0191 1.0191 -0.03%
018113 1.6976 1.6976 -0.55%
019934 1.5448 1.5448 -0.31%
589500 1.4907 1.4907 -0.55%
016943 1.5642 1.5642 -0.55%
017128 1.0627 1.0804 -0.03%
016144 1.0696 1.0986 -0.03%
012166 1.0351 1.1183 -0.03%
012172 1.0296 1.1287 -0.03%
012241 4.493 4.493 -0.45%
009421 1.0985 1.174 -0.03%
009422 1.0925 1.168 -0.03%
012827 1.1669 1.1669 -0.45%
012889 0.7799 0.7799 -0.45%
011729 1.3522 1.3522 -0.45%
011789 1.0464 1.0464 -0.45%
008167 1.2081 1.2081 -0.55%
015002 2.621 2.621 -0.55%
005938 1.4652 1.4652 -0.45%
005945 1.6237 1.6237 -0.03%
006738 1.4256 1.4256 -0.03%
006834 1.1479 1.2109 -0.03%
481009 1.1197 2.0555 -0.55%
481012 1.1879 2.0022 -0.31%
485107 1.341 2.1595 -0.03%
009031 1.2905 1.2905 -0.45%
011305 0.841 0.841 -0.45%
011473 3.79 3.79 -0.55%
516060 0.597 0.597 -0.55%
003341 1.4229 1.4229 -0.03%
000831 2.891 2.891 -0.55%
002006 1.583 1.583 -0.45%
010889 1.1191 1.1191 -0.45%
022443 1.2906 1.2906 -0.31%
022710 2.896 2.896 -0.55%
023725 1.5216 1.5216 -0.31%
002380 0.3053 0.3053 -0.21%
000045 1.597 2.002 -0.03%
000074 1.858 1.858 -0.03%
000079 1.5852 1.5852 -0.03%
000185 2.041 2.186 -0.03%
000196 1.739 2.32 -0.45%
006170 1.1641 1.1942 -0.03%
006221 1.4518 1.4518 -0.31%
021063 1.0327 1.0387 -0.03%
018271 1.0576 1.0666 -0.03%
019619 1.4514 1.4514 -0.45%
589200 1.3694 1.3694 -0.55%
021232 1.3197 1.3197 -0.31%
015973 1.1641 1.1641 -0.45%
016025 1.0728 1.0728 -0.03%
020525 1.0444 1.0444 -0.03%
018016 1.0034 1.0344 -0.03%
013289 0.7133 0.7133 -0.45%
014133 1.3831 1.3831 -0.55%
012826 1.1877 1.1877 -0.45%
011615 1.1824 1.1824 -0.31%
014799 1.19 1.19 -0.45%
001717 3.125 3.125 -0.55%
481010 4.134 4.134 -0.45%
481017 4.627 5.072 -0.45%
485018 1.1137 1.1137 -0.03%
485019 1.4344 1.4704 -0.03%
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015135 1.0992 1.0992 -0.45%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票7,154.4727.18
2债券及货币23,344.4088.69
3现金124.2200.47
4其他资产385.1901.46
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601899紫金矿业33.231,145.444.35%-14.99  
300750宁德时代01.30478.911.82%0.37  
002594比亚迪04.12402.611.53%2.94  
601600中国铝业27.24332.871.26%7.77  
000333美的集团04.08318.851.21%-3.26  
601318中国平安03.53241.450.92%3.53  
002475立讯精密04.01227.410.86%4.01  
600809山西汾酒01.23211.190.80%1.23  
601939建设银行21.11195.900.74%21.11  
002627三峡旅游25.59189.880.72%25.59  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124000424附息国债0440.00(万张)4,192.95(万元)15.93(%)  
222021522国开1530.00(万张)3,236.23(万元)12.30(%)  
324230000123宁波银行永续债0120.00(万张)2,103.67(万元)7.99(%)  
410248196824汇金MTN00320.00(万张)2,053.68(万元)7.80(%)  
513248004724国能新能GN00120.00(万张)2,037.44(万元)7.74(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<10000.8%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
45.56%14.62%6.06%0.0%4.44%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.55%
2.32%
2.71%
2.71%
14.62%
19.33%
0.0%
19.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.38
0.45
0.36
夏普比率
219.07
107.77
35.48
特雷诺指数
0.05
0.06
0.02
詹森指数
0.04
0.03
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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