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工银高质量成长混合A 009029
收藏成功
混合型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司 基金经理李昱 申购费率0.15% 基金规模16.38亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009029 | 基金经理李昱 | 最新份额68,200.66万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模16.38亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-06-18 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模119.89亿 | 托管费0.2% |
投资策略
精选基本面优秀、成长潜力大的上市公司进行重点投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通投资标的股票”）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，具体收益分配安排详见基金管理人届时公告；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金如果投资港股通投资标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-12 | 1.1736 | 1.1736 | 0.90% |
| 2026-6-11 | 1.1631 | 1.1631 | -0.27% |
| 2026-6-10 | 1.1662 | 1.1662 | -1.11% |
| 2026-6-9 | 1.1793 | 1.1793 | 2.41% |
| 2026-6-8 | 1.1516 | 1.1516 | -3.08% |
| 2026-6-5 | 1.1882 | 1.1882 | -2.95% |
| 2026-6-4 | 1.2243 | 1.2243 | -0.77% |
| 2026-6-3 | 1.2338 | 1.2338 | -0.59% |
| 2026-6-2 | 1.2411 | 1.2411 | 2.49% |
| 2026-6-1 | 1.211 | 1.211 | -1.55% |
| 2026-5-29 | 1.2301 | 1.2301 | 0.35% |
| 2026-5-28 | 1.2258 | 1.2258 | -0.02% |
| 2026-5-27 | 1.226 | 1.226 | 0.44% |
| 2026-5-26 | 1.2206 | 1.2206 | 0.69% |
| 2026-5-25 | 1.2122 | 1.2122 | 0.41% |
| 2026-5-22 | 1.2073 | 1.2073 | 2.87% |
| 2026-5-21 | 1.1736 | 1.1736 | -0.96% |
| 2026-5-20 | 1.185 | 1.185 | 0.47% |
| 2026-5-19 | 1.1794 | 1.1794 | 0.02% |
| 2026-5-18 | 1.1792 | 1.1792 | -0.99% |
李昱先生：硕士研究生，多年证券从业经验。曾先后在中投证券担任研究员，在华安基金担任高级研究员、小组负责人，在中信产业基金从事二级市场投研；2017年加入工银瑞信，现担任固定收益部投资副总监、基金经理。2018年1月23日至2020年7月3日，担任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理；2018年1月23日至2021年7月2日，担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年1月23日至2023年8月11日，担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年2月23日至2019年1月15日，担任工银瑞信新得润混合型证券投资基金基金经理；2018年2月23日至2019年8月14日，担任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理；2018年2月23日至2021年1月18日，担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理；2018年2月23日至今，担任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金经理；2018年3月6日至今，担任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年1月24日至2019年10月31日，担任工银瑞信聚盈混合型证券投资基金基金经理；2020年2月17日至2021年3月2日，担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2020年2月17日至2023年11月3日，担任工银瑞信聚福混合型证券投资基金基金经理；2020年12月21日至今，担任工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金基金经理；2022年8月1日至今，担任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基金经理；2022年12月14日至今，担任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理；2023年12月14日至今，担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
工银高质量成长混合A 2020-12-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银新焦点灵活配置混合A | 混合型 | 2018-01-23 至 2023-08-11 | 5.6 | 71.37% | 41.31% |
| 工银灵活配置混合B | 混合型 | 2018-03-06 至 今 | 8.3 | -- | -- |
| 工银聚盈混合C | 混合型 | 2018-12-19 至 2019-11-01 | 0.9 | 3.73% | 22.98% |
| 工银双利债券B | 债券型 | 2022-12-14 至 今 | 3.5 | 0.30% | 3.14% |
| 工银新财富灵活配置混合 | 混合型 | 2023-12-14 至 今 | 2.5 | -8.55% | -10.19% |
| 工银新财富灵活配置混合 | 混合型 | 2018-01-23 至 2021-07-02 | 3.4 | 79.74% | 65.28% |
| 工银双债LOF | 债券型,LOF型 | 2018-02-23 至 2021-01-18 | 2.9 | 28.27% | 15.93% |
| 工银新得润混合 | 混合型 | 2018-02-23 至 2019-01-16 | 0.9 | 0.64% | -11.89% |
| 工银中小盘混合 | 混合型 | 2022-08-01 至 今 | 3.9 | -43.98% | -24.88% |
| 工银聚福混合C | 混合型 | 2020-02-17 至 2023-11-03 | 3.7 | 18.78% | 13.39% |
| 工银高质量成长混合A | 混合型 | 2020-12-21 至 今 | 5.5 | -38.37% | -22.80% |
| 工银双利债券A | 债券型 | 2022-12-14 至 今 | 3.5 | 0.80% | 3.14% |
| 工银灵活配置混合A | 混合型 | 2018-03-06 至 今 | 8.3 | 92.41% | 22.28% |
| 工银新增益混合 | 混合型 | 2018-02-23 至 2019-08-14 | 1.5 | 1.69% | 1.18% |
| 工银添福债券A | 债券型 | 2018-01-23 至 2020-07-03 | 2.4 | 0.43% | 12.77% |
| 工银添福债券B | 债券型 | 2018-01-23 至 2020-07-03 | 2.4 | 1.66% | 12.78% |
| 工银新焦点灵活配置混合C | 混合型 | 2018-01-23 至 2023-08-11 | 5.6 | 65.81% | 41.34% |
| 工银新生利混合 | 混合型 | 2018-02-23 至 2024-05-15 | 6.2 | 20.08% | 23.46% |
| 工银瑞盈18个月定开债券 | 债券型 | 2020-02-17 至 2021-03-02 | 1.0 | -0.40% | 2.86% |
| 工银聚福混合A | 混合型 | 2020-02-17 至 2023-11-03 | 3.7 | 20.51% | 13.39% |
| 工银聚盈混合A | 混合型 | 2018-12-19 至 2019-11-01 | 0.9 | 4.37% | 22.98% |
| 工银高质量成长混合C | 混合型 | 2020-12-21 至 今 | 5.5 | -39.89% | -22.80% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李昱 | 2020-12-21 至 今 | 5年-7个月零23天 | -38.37 | -22.80 |
| 张继圣 | 2020-05-07 至 2021-01-14 | 0年8个月零7天 | 34.05 | 29.99 |
| 袁芳 | 2020-05-07 至 2022-11-18 | 2年6个月零11天 | -4.60 | 18.41 |
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026212 | 1.4072 | 1.4072 | -0.12% | |
| 026610 | 0.9454 | 0.9454 | -0.12% | |
| 159315 | 1.3973 | 1.3973 | -0.41% | |
| 159640 | 0.9833 | 0.9833 | -0.41% | |
| 159665 | 2.5018 | 2.5018 | -0.41% | |
| 025981 | 1.0012 | 1.0012 | -0.03% | |
| 485118 | 1.1155 | 1.1167 | -0.03% | |
| 485122 | 1.1938 | 1.1938 | -0.03% | |
| 487016 | 3.5949 | 4.3385 | -0.12% | |
| 487021 | 3.781 | 3.781 | -0.12% | |
| 007512 | 0.8724 | 0.8724 | -0.41% | |
| 007675 | 1.6627 | 1.6627 | -0.41% | |
| 005772 | 1.0074 | 1.2367 | -0.03% | |
| 005945 | 1.4456 | 1.4456 | -0.03% | |
| 006004 | 1.3396 | 1.3396 | -0.03% | |
| 009707 | 4.4236 | 4.4236 | -0.12% | |
| 007285 | 1.0688 | 1.1965 | -0.03% | |
| 009030 | 1.1052 | 1.1052 | -0.12% | |
| 000893 | 1.212 | 1.212 | -0.41% | |
| 010510 | 1.1076 | 1.1076 | -0.03% | |
| 001997 | 2.689 | 2.689 | -0.12% | |
| 006617 | 1.1217 | 1.265 | -0.03% | |
| 002594 | 2.056 | 2.056 | -0.12% | |
| 018717 | 1.0411 | 1.0411 | -0.03% | |
| 020524 | 1.0556 | 1.0556 | -0.03% | |
| 018222 | 3.715 | 3.715 | -0.12% | |
| 011932 | 0.9096 | 0.9096 | -0.12% | |
| 012015 | 1.0413 | 1.0413 | -0.12% | |
| 012237 | 1.53 | 1.53 | -0.12% | |
| 009422 | 1.1031 | 1.1786 | -0.03% | |
| 009443 | 1.0629 | 1.1534 | -0.03% | |
| 012844 | 1.2894 | 1.2894 | -0.12% | |
| 011728 | 1.0464 | 1.0464 | -0.12% | |
| 011729 | 1.3051 | 1.3051 | -0.12% | |
| 011885 | 1.2164 | 1.2164 | -0.12% | |
| 008027 | 1.0766 | 1.1831 | -0.03% | |
| 008053 | 1.1364 | 1.1364 | -0.38% | |
| 011069 | 0.6366 | 0.6366 | -0.12% | |
| 011091 | 1.1459 | 1.1459 | -0.03% | |
| 011092 | 1.1233 | 1.1233 | -0.03% | |
| 011476 | 2.448 | 2.448 | -0.41% | |
| 516050 | 1.44 | 1.44 | -0.41% | |
| 516060 | 0.4964 | 0.4964 | -0.41% | |
| 516600 | 0.5786 | 0.5786 | -0.41% | |
| 022975 | 1.3582 | 1.3582 | -0.38% | |
| 024251 | 1.1688 | 1.1688 | -0.03% | |
| 021422 | 1.1582 | 1.1582 | -0.03% | |
| 020558 | 1.191 | 1.191 | -0.12% | |
| 021063 | 1.0438 | 1.0498 | -0.03% | |
| 023463 | 1.0112 | 1.0112 | -0.03% | |
| 017054 | 1.1057 | 1.1057 | -0.03% | |
| 013588 | 1.0587 | 1.0587 | -0.03% | |
| 013611 | 1.1257 | 1.1257 | -0.12% | |
| 159149 | 0.9958 | 0.9958 | -0.41% | |
| 159237 | 0.9401 | 0.9401 | -0.41% | |
| 002379 | 1.78 | 1.78 | 0.87% | |
| 164809 | 1.5578 | 1.89 | -0.38% | |
| 164818 | 1.0523 | 0.3135 | -0.41% | |
| 510850 | 3.4561 | 1.4414 | -0.41% | |
| 002832 | 1.0724 | 1.2914 | -0.03% | |
| 006221 | 1.3777 | 1.3777 | -0.38% | |
| 026213 | 1.405 | 1.405 | -0.12% | |
| 481008 | 1.344 | 3.056 | -0.12% | |
| 481009 | 1.1346 | 2.0704 | -0.41% | |
| 485014 | 2.317 | 2.317 | -0.03% | |
| 485019 | 1.454 | 1.49 | -0.03% | |
| 485022 | 1.2047 | 1.2047 | -0.03% | |
| 485120 | 1.1037 | 1.1037 | -0.03% | |
| 005946 | 1.3988 | 1.3988 | -0.03% | |
| 007122 | 1.0294 | 1.198 | -0.03% | |
| 007223 | 1.5334 | 1.5334 | -0.38% | |
| 004032 | 1.0483 | 1.3087 | -0.03% | |
| 008471 | 1.0081 | 1.1715 | -0.03% | |
| 003387 | 1.0102 | 1.0102 | 0.87% | |
| 000831 | 2.495 | 2.495 | -0.41% | |
| 001008 | 2.868 | 2.868 | -0.41% | |
| 001043 | 1.813 | 2.237 | -0.41% | |
| 010668 | 0.9838 | 0.9838 | -0.12% | |
| 010745 | 0.8921 | 0.8921 | -0.12% | |
| 009792 | 1.031 | 1.117 | -0.03% | |
| 001718 | 5.014 | 5.014 | -0.41% | |
| 001651 | 2.512 | 2.512 | -0.41% | |
| 006741 | 1.1372 | 1.1696 | -0.03% | |
| 006834 | 1.1585 | 1.2215 | -0.03% | |
| 588430 | 1.308 | 1.308 | -0.41% | |
| 015874 | 0.8858 | 0.8858 | -0.38% | |
| 016025 | 1.0796 | 1.0796 | -0.03% | |
| 017882 | 1.2492 | 1.2492 | -0.12% | |
| 018015 | 1.0209 | 1.0559 | -0.03% | |
| 012120 | 1.0772 | 1.0772 | -0.12% | |
| 012166 | 1.0418 | 1.1298 | -0.03% | |
| 012168 | 1.0701 | 1.0769 | -0.03% | |
| 009421 | 1.1096 | 1.1851 | -0.03% | |
| 011532 | 1.2225 | 1.2225 | -0.12% | |
| 008142 | 2.0512 | 2.0512 | -0.38% | |
| 008167 | 0.9951 | 0.9951 | -0.41% | |
| 011070 | 0.617 | 0.617 | -0.12% | |
| 011387 | 1.2054 | 1.2054 | -0.12% | |
| 011473 | 2.933 | 2.933 | -0.41% | |
| 518660 | 8.5586 | 2.218 | -1.93% | |
| 159840 | 0.8474 | 0.8474 | -0.41% | |
| 023280 | 1.0142 | 1.0142 | -0.03% | |
| 023281 | 1.0122 | 1.0122 | -0.03% | |
| 023725 | 1.659 | 1.659 | -0.38% | |
| 024248 | 0.9826 | 0.9826 | -0.38% | |
| 022443 | 1.2877 | 1.2877 | -0.38% | |
| 013589 | 1.0392 | 1.0392 | -0.03% | |
| 159167 | 0.7444 | 0.7444 | -0.41% | |
| 159179 | 0.856 | 0.856 | -0.41% | |
| 005526 | 1.3924 | 1.3924 | -0.12% | |
| 002492 | 1.252 | 1.252 | -0.03% | |
| 000402 | 1.1947 | 1.6116 | -0.03% | |
| 164824 | 1.2669 | 1.2669 | 0.87% | |
| 002997 | 1.1976 | 1.3803 | -0.03% | |
| 159543 | 1.5475 | 1.5475 | -0.41% | |
| 025763 | 1.0424 | 1.0424 | -0.41% | |
| 485005 | 1.1421 | 2.0839 | -0.03% | |
| 485018 | 1.119 | 1.119 | -0.03% | |
| 485020 | 1.1236 | 1.1236 | -0.03% | |
| 485111 | 2.005 | 2.427 | -0.03% | |
| 486002 | 4.556 | 4.556 | 0.87% | |
| 007717 | 1.1211 | 1.1841 | -0.03% | |
| 005937 | 1.6058 | 1.6058 | -0.12% | |
| 005938 | 1.5404 | 1.5404 | -0.12% | |
| 005940 | 4.1408 | 4.1408 | -0.12% | |
| 006003 | 1.8051 | 2.3483 | -0.41% | |
| 009655 | 1.2082 | 1.2082 | -0.03% | |
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| 011388 | 1.1814 | 1.1814 | -0.12% | |
| 011477 | 3.165 | 3.165 | -0.12% | |
| 159905 | 1.6792 | 1.9852 | -0.41% | |
| 020559 | 1.1786 | 1.1786 | -0.12% | |
| 021064 | 1.0617 | 1.0677 | -0.03% | |
| 024445 | 1.1697 | 1.1697 | -0.12% | |
| 159709 | 1.8107 | 1.8107 | -0.41% | |
| 016943 | 1.4502 | 1.4502 | -0.41% | |
| 013933 | 0.9603 | 0.9603 | -0.38% | |
| 014175 | 1.6184 | 1.6184 | -0.12% | |
| 014176 | 1.5777 | 1.5777 | -0.12% | |
| 159116 | 101.922 | 1.0192 | -0.03% | |
| 000793 | 2.44 | 2.44 | -0.41% | |
| 000803 | 3.985 | 3.985 | -0.41% | |
| 007852 | 1.0032 | 1.17 | -0.03% | |
| 000196 | 1.615 | 2.155 | -0.12% | |
| 164810 | 1.024 | 1.5846 | -0.03% | |
| 006169 | 1.2052 | 1.2402 | -0.03% | |
| 159520 | 0.9054 | 0.9054 | -0.41% | |
| 481001 | 0.5197 | 6.146 | -0.12% | |
| 481010 | 5.706 | 5.706 | -0.12% | |
| 481013 | 2.25 | 2.599 | -0.12% | |
| 483003 | 0.6187 | 2.8049 | -0.12% | |
| 159970 | 1.1033 | 1.449 | -0.41% | |
| 005939 | 4.307 | 4.307 | -0.12% | |
| 006937 | 1.1204 | 1.4708 | -0.41% | |
| 007078 | 1.1284 | 1.28 | -0.03% | |
| 010089 | 1.0425 | 1.0425 | -0.12% | |
| 000991 | 3.012 | 3.012 | -0.41% | |
| 010687 | 2.705 | 2.705 | -0.41% | |
| 005103 | 1.023 | 1.243 | -0.38% | |
| 005198 | 0.9007 | 0.9007 | -0.12% | |
| 002005 | 1.744 | 1.744 | -0.12% | |
| 009868 | 2.5768 | 2.5768 | -0.12% | |
| 001722 | 2.04 | 2.04 | -0.12% | |
| 001496 | 2.433 | 2.433 | -0.41% | |
| 001650 | 2.531 | 2.531 | -0.12% | |
| 018716 | 1.0487 | 1.0487 | -0.03% | |
| 560270 | 1.025 | 1.025 | -0.41% | |
| 561200 | 1.483 | 1.483 | -0.41% | |
| 588050 | 1.707 | 1.1895 | -0.41% | |
| 021231 | 1.3582 | 1.3582 | -0.38% | |
| 021232 | 1.3514 | 1.3514 | -0.38% | |
| 015973 | 1.2312 | 1.2312 | -0.12% | |
| 020407 | 1.0462 | 1.0462 | -0.41% | |
| 018016 | 1.016 | 1.047 | -0.03% | |
| 012241 | 4.043 | 4.043 | -0.12% | |
| 011727 | 1.0763 | 1.0763 | -0.12% | |
| 011787 | 1.3364 | 1.3364 | -0.12% | |
| 011789 | 1.0486 | 1.0486 | -0.12% | |
| 008143 | 2.0082 | 2.0082 | -0.38% | |
| 008144 | 1.1457 | 1.1457 | -0.38% | |
| 014799 | 1.2283 | 1.2283 | -0.12% | |
| 014800 | 1.2072 | 1.2072 | -0.12% | |
| 011304 | 1.1094 | 1.1094 | -0.12% | |
| 159856 | 0.5655 | 0.5655 | -0.41% | |
| 021558 | 2.035 | 2.035 | -0.12% | |
| 159671 | 1.4884 | 1.4884 | -0.41% | |
| 159691 | 1.2236 | 1.2339 | -0.41% | |
| 159725 | 0.7563 | 0.7563 | -0.41% | |
| 014333 | 1.1712 | 1.1712 | -0.12% | |
| 014467 | 0.9657 | 0.9657 | -0.12% | |
| 017128 | 1.068 | 1.0857 | -0.03% | |
| 015136 | 0.9816 | 0.9816 | -0.12% | |
| 014068 | 0.926 | 0.926 | -0.12% | |
| 013341 | 1.0716 | 1.0716 | -0.12% | |
| 013347 | 1.758 | 1.758 | -0.12% | |
| 159249 | 1.3446 | 1.3446 | -0.41% | |
| 006470 | 1.532 | 1.532 | -0.03% | |
| 000667 | 1.323 | 1.323 | -0.12% | |
| 005391 | 2.0798 | 2.0798 | -0.38% | |
| 002233 | 2.456 | 2.456 | -0.12% | |
| 002387 | 0.9045 | 0.9725 | -0.41% | |
| 000046 | 1.538 | 1.917 | -0.03% | |
| 000074 | 1.883 | 1.883 | -0.03% | |
| 000077 | 1.787 | 1.787 | -0.03% | |
| 164808 | 1.1058 | 1.924 | -0.03% | |
| 164814 | 1.198 | 1.963 | -0.03% | |
| 510060 | 2.5642 | 1.6402 | -0.41% | |
| 006170 | 1.1742 | 1.2043 | -0.03% | |
| 006220 | 1.4072 | 1.4072 | -0.38% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 79,631.66 | 94.65 |
| 2 | 债券及货币 | 4,932.77 | 05.86 |
| 3 | 现金 | 4,484.34 | 05.33 |
| 4 | 其他资产 | 248.99 | 00.30 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 05.78 | 8,381.00 | 9.96% | -1.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 20.63 | 8,288.56 | 9.85% | -4.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 227.37 | 7,439.66 | 8.84% | -38.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16.15 | 6,901.28 | 8.20% | 0.00 |
| 00981 | 中芯国际 | 149.41 | 6,688.62 | 7.95% | -4.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 115.71 | 5,699.98 | 6.77% | -18.53 |
| 000858 | 五粮液 | 40.70 | 4,203.56 | 5.00% | 0.00 |
| 000333 | 美的集团 | 47.11 | 3,596.85 | 4.28% | 0.00 |
| 02269 | 药明生物 | 105.05 | 3,062.73 | 3.64% | -14.35 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 28.44 | 2,988.22 | 3.55% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 127064 | 杭氧转债 | 02.26(万张) | 320.47(万元) | 0.38(%) |
| 2 | 127046 | 百润转债 | 00.65(万张) | 83.14(万元) | 0.10(%) |
| 3 | 123119 | 康泰转2 | 00.36(万张) | 44.82(万元) | 0.05(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 1月≤X<3月 | 0.5% |
| 3月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X<12月 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 7.04% | 20.64% | 7.99% | -2.6% | 2.56% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.07% | 2.34% | 3.07% | 3.07% | 20.64% | 25.96% | -12.36% | 16.31% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.02 | 1.10 | 1.12 |
| 夏普比率 | 131.48 | 85.73 | -5.20 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.05 | 0.04 | -0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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