公募基金 > 基金超市 > 工银聚盈混合A
工银聚盈混合A  006709
收藏成功
混合型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.12%
基金规模0.0亿  ()
1.0437
1.0437
4.37%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.38% 0.01% 1732/3192
最近一月 0.47% 0.02% 2278/3191
最近三月 2.26% 0.05% 1918/3133
最近一年 0.0% 0.0%
(2019-10-31)
基金代码006709 基金经理 最新份额907.18万份   ()
基金类型混合型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2019-01-24 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模2.51亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)、权证、股指期货、国债期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款和现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告;
  2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
  3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  5、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
  6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。   本基金可能投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2019-10-31 1.0437 1.0437 0.06%
2019-10-30 1.0431 1.0431 0.06%
2019-10-29 1.0425 1.0425 0.04%
2019-10-28 1.0421 1.0421 0.13%
2019-10-25 1.0407 1.0407 0.09%
2019-10-24 1.0398 1.0398 -0.04%
2019-10-23 1.0402 1.0402 -0.12%
2019-10-22 1.0415 1.0415 0.08%
2019-10-21 1.0407 1.0407 -0.11%
2019-10-18 1.0418 1.0418 -0.14%
2019-10-17 1.0433 1.0433 0.00%
2019-10-16 1.0433 1.0433 -0.14%
2019-10-15 1.0448 1.0448 -0.20%
2019-10-14 1.0469 1.0469 0.43%
2019-10-11 1.0424 1.0424 0.22%
2019-10-10 1.0401 1.0401 0.27%
2019-10-9 1.0373 1.0373 -0.08%
2019-10-8 1.0381 1.0381 -0.07%
2019-9-30 1.0388 1.0388 -0.17%
2019-9-27 1.0406 1.0406 0.05%
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士信贷银行股份有限公司  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005390 0.9263 0.9263 -0.29%
002379 1.256 1.256 0.05%
164820 0.9646 0.4232 -0.29%
003385 1.0908 1.0908 0.05%
000991 1.33 1.33 -0.29%
005197 0.9265 0.9265 -0.16%
005938 1.2047 1.2047 -0.16%
001719 1.126 1.126 -0.29%
001650 1.197 1.197 -0.16%
006741 1.0151 1.0151 -0.04%
006835 1.0188 1.0188 -0.04%
002006 1.231 1.231 -0.16%
150323 1.0455 1.2397 -0.29%
004086 1.0603 1.0603 -0.04%
481001 0.3128 4.5849 -0.16%
481008 1.16 1.879 -0.16%
159958 0.974 0.974 -0.29%
007079 0.9995 1.0168 -0.04%
002233 1.193 1.193 -0.16%
002387 1.0793 1.1473 -0.29%
000251 2.192 3.236 -0.16%
16480L 1.0377 1.2003 -0.29%
002861 0.918 0.918 -0.29%
006220 1.2514 1.2514 -0.29%
006295 1.0684 1.0684 -0.16%
000943 1.1213 1.1213 -0.04%
000944 1.1026 1.1026 -0.04%
005943 1.0185 1.0185 -0.16%
001496 0.736 0.736 -0.29%
001651 1.489 1.489 -0.29%
006710 1.0373 1.0373 -0.16%
150326 0.8837 0.0441 -0.29%
486001 1.485 1.946 0.05%
487016 1.2983 1.5669 -0.16%
006886 1.0391 1.0391 -0.16%
007125 0.9996 1.0118 -0.04%
000667 1.127 1.127 -0.16%
000728 1.162 1.208 -0.04%
005526 1.275 1.275 -0.16%
001158 0.689 0.689 -0.29%
000184 1.464 1.61 -0.04%
164814 1.072 1.5 -0.04%
002594 1.147 1.147 -0.16%
002603 1.1267 1.1872 -0.04%
003401 1.1253 1.1253 -0.04%
001716 1.245 1.245 -0.16%
006739 1.0176 1.0176 -0.04%
001998 1.152 1.152 -0.16%
150328 0.509 0.1413 -0.29%
159905 1.9399 1.9399 -0.29%
481006 0.8939 0.9349 -0.16%
481012 1.5681 1.7463 -0.29%
481015 1.974 1.974 -0.16%
485005 1.0766 1.7844 -0.04%
485105 1.0854 1.8427 -0.04%
485107 1.2429 1.7999 -0.04%
000763 1.748 1.748 -0.16%
005700 0.1396 0.1396 0.05%
001195 0.795 0.795 -0.29%
000402 1.1221 1.3239 -0.04%
003643 1.0605 1.0605 -0.04%
164810 1.043 1.324 -0.04%
002997 1.0347 1.1238 -0.04%
006470 1.167 1.167 -0.04%
003386 0.1547 0.1547 0.05%
001054 1.22 1.22 -0.29%
005833 1.0609 1.0609 -0.16%
005939 1.097 1.097 -0.16%
006003 1.57 1.57 -0.29%
006617 1.0076 1.0076 -0.04%
150325 1.0455 1.2375 -0.29%
150327 1.0455 1.2398 -0.29%
481004 1.3249 1.5749 -0.16%
485011 1.511 1.898 -0.04%
485111 1.545 1.967 -0.04%
006937 1.0678 1.1004 -0.29%
007078 0.9995 1.0173 -0.04%
000803 1.449 1.449 -0.29%
005525 1.0309 1.081 -0.04%
000046 1.404 1.544 -0.04%
000195 1.143 1.555 -0.16%
000196 1.119 1.493 -0.16%
16481B 0.9265 0.2655 -0.29%
510350 3.8781 1.0171 -0.29%
006169 1.0322 1.0322 -0.04%
003342 1.0663 1.0663 -0.04%
003387 1.0839 1.0839 0.05%
150055 1.0415 1.4481 -0.29%
005801 0.1411 0.1411 0.05%
005944 1.0137 1.0137 -0.16%
001715 1.175 1.175 -0.16%
001718 1.545 1.545 -0.29%
001720 1.133 1.133 -0.16%
001648 0.909 0.909 -0.16%
006738 1.0192 1.0192 -0.04%
002004 0.901 0.901 -0.16%
481009 1.0719 1.6651 -0.29%
485007 1.2244 1.7454 -0.04%
485019 1.2124 1.2484 -0.04%
007123 0.9984 1.0073 -0.04%
150247 1.0455 1.2494 -0.29%
001245 0.749 0.749 -0.29%
164821 0.7773 0.5644 -0.29%
006221 1.2462 1.2462 -0.29%
000893 0.597 0.597 -0.29%
001008 1.186 1.186 -0.29%
005198 0.92 0.92 -0.16%
150056 1.0352 1.0352 -0.29%
005937 1.2229 1.2229 -0.16%
001717 1.914 1.914 -0.29%
001721 1.082 1.082 -0.16%
001409 0.37 0.37 -0.29%
006616 1.1109 1.1109 -0.16%
001997 1.174 1.174 -0.16%
481010 1.418 1.418 -0.16%
481017 2.432 2.432 -0.16%
485119 1.2447 1.2857 -0.04%
007512 1.0821 1.0821 -0.29%
000672 1.07 1.07 -0.16%
000793 0.837 0.837 -0.29%
005391 0.9164 0.9164 -0.29%
150248 0.8076 0.0107 -0.29%
002492 1.099 1.099 -0.04%
000403 1.1128 1.2973 -0.04%
164808 1.0675 1.6432 -0.04%
164819 0.7108 0.5253 -0.29%
510060 1.8363 1.1746 -0.29%
510850 2.9951 1.2492 -0.29%
005102 0.9991 0.9991 -0.29%
005834 1.0543 1.0543 -0.16%
005940 1.0831 1.0831 -0.16%
005945 1.1208 1.1208 -0.04%
001714 1.681 1.87 -0.29%
006615 1.1157 1.1157 -0.16%
006709 1.0437 1.0437 -0.16%
002000 1.095 1.095 -0.16%
002003 0.916 0.916 -0.16%
004085 1.0602 1.0602 -0.04%
487021 1.762 1.762 -0.16%
007122 0.9984 1.0076 -0.04%
007124 0.9996 1.0122 -0.04%
005699 0.9847 0.9847 0.05%
002380 0.1781 0.1781 0.05%
001140 1.053 1.053 -0.16%
001171 0.947 0.947 -0.29%
001320 1.277 1.277 -0.16%
000045 1.433 1.584 -0.04%
000185 1.457 1.602 -0.04%
000236 1.57 1.57 -0.04%
000263 1.796 2.073 -0.16%
164811 0.9658 1.4275 -0.29%
164824 0.9949 0.9949 0.05%
164825 0.9646 0.9646 -0.29%
002832 1.0633 1.1074 -0.04%
006170 1.0282 1.0282 -0.04%
000831 1.878 1.878 -0.29%
001043 1.305 1.305 -0.29%
005103 0.9983 0.9983 -0.29%
005946 1.1135 1.1135 -0.04%
006002 1.5832 1.5832 -0.29%
001722 1.144 1.144 -0.16%
006724 1.5652 1.5652 -0.29%
006740 1.0171 1.0171 -0.04%
006834 1.0222 1.0222 -0.04%
002005 1.113 1.113 -0.16%
150324 0.376 0.0878 -0.29%
481013 1.644 1.993 -0.16%
483003 0.4399 1.841 -0.16%
485014 1.97 1.97 -0.04%
485114 2.077 2.077 -0.04%
486002 2.466 2.466 0.05%
007650 1.0008 1.0008 -0.16%
007717 1.0032 1.0032 -0.04%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票690.2216.50
2债券及货币3,515.4384.05
3现金313.8907.51
4其他资产47.9501.15
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601318中国平安01.0087.042.08%0.00  
002410广联达02.0472.401.73%0.00  
600519贵州茅台00.0669.001.65%0.00  
603708家家悦02.5267.081.60%-0.81  
002415海康威视02.0566.221.58%2.05  
000651格力电器01.1063.031.51%0.00  
002867周大生02.4150.011.20%0.89  
300144宋城演艺01.6345.541.09%-0.33  
00268金蝶国际05.5040.980.98%5.50  
603658安图生物00.3430.090.72%-0.33  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
113200616皖新EB03.93(万张)415.43(万元)9.93(%)  
213687316华泰G304.00(万张)400.60(万元)9.58(%)  
313683016中信G104.00(万张)400.16(万元)9.57(%)  
413200716凤凰EB04.00(万张)399.60(万元)9.55(%)  
513200415国盛EB03.16(万张)314.52(万元)7.52(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.4%
100≤X<3000.8%
0≤X<1001.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.3%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%5.73%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.47%
2.26%
3.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
4.37%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.05
0.00
0.00
夏普比率
172.14
0.00
0.00
特雷诺指数
0.10
0.00
0.00
詹森指数
0.03
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。