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工银月月薪定期支付债券A 000236
收藏成功
债券型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司 基金经理张洋 申购费率0.08% 基金规模5.58亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码000236 | 基金经理张洋 | 最新份额10,342.67万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模5.58亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2013-08-14 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模33.35亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在控制风险并保持资产流动性的基础上，通过配置债券等固定收益类金融工具，追求基金资产的长期稳定增值，以获得超过基金业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离债券）、金融债、央行票据、国债、资产支持证券、中期票据、短期融资券、债券回购和银行存款等固定收益类资产，一级市场新股申购和增发新股、二级市场股票、权证和存托凭证等权益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金存续期内将不进行收益分配。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金；因为本基金可以配置二级市场股票，所以预期收益和预期风险水平高于投资范围不含二级市场股票的债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-13 | 1.822 | 1.822 | -0.16% |
| 2026-3-12 | 1.825 | 1.825 | -0.11% |
| 2026-3-11 | 1.827 | 1.827 | 0.27% |
| 2026-3-10 | 1.822 | 1.822 | 0.44% |
| 2026-3-9 | 1.814 | 1.814 | -0.33% |
| 2026-3-6 | 1.82 | 1.82 | 0.05% |
| 2026-3-5 | 1.819 | 1.819 | 0.22% |
| 2026-3-4 | 1.815 | 1.815 | -0.17% |
| 2026-3-3 | 1.818 | 1.818 | -0.44% |
| 2026-3-2 | 1.826 | 1.826 | -0.05% |
| 2026-2-27 | 1.827 | 1.827 | -0.11% |
| 2026-2-26 | 1.829 | 1.829 | -0.27% |
| 2026-2-25 | 1.834 | 1.834 | -0.05% |
| 2026-2-24 | 1.835 | 1.835 | 0.27% |
| 2026-2-13 | 1.83 | 1.83 | -0.27% |
| 2026-2-12 | 1.835 | 1.835 | 0.22% |
| 2026-2-11 | 1.831 | 1.831 | -0.05% |
| 2026-2-10 | 1.832 | 1.832 | 0.00% |
| 2026-2-9 | 1.832 | 1.832 | 0.27% |
| 2026-2-6 | 1.827 | 1.827 | -0.05% |
张洋先生：中国籍，宾夕法尼亚大学电子工程专业博士，沃顿商学院统计学硕士；多年证券从业经验。2012年加入工银瑞信，现任固定收益部投资副总监、基金经理。2015年8月17日至今，担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(自2016年9月26日起，变更为工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF))基金经理；2015年8月17日至今，担任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金(自2019年7月19日起，变更为工银瑞信成长收益混合型证券投资基金)基金经理；2016年11月22日至今，担任工银瑞信新得益混合型证券投资基金基金经理；2016年12月14日至2021年7月13日，担任工银瑞信可转债债券型证券投资基金基金经理；2016年12月29日至今，担任工银瑞信新增利混合型证券投资基金基金经理；2017年1月25日至2018年6月11日，担任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2018年7月2日至2020年7月31日，担任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金基金经理；2018年7月27日至2020年1月15日，担任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理；2018年7月27日至2020年1月15日，担任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理；2018年8月28日至2021年2月25日，担任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理；2019年1月24日至2019年10月31日，担任工银瑞信聚盈混合型证券投资基金基金经理；2019年6月5日至今，担任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理；2020年5月9日至今，担任工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金基金经理；2021年1月12日至今，担任工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理；2021年7月28日至今，担任工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2021年9月29日至2023年11月3日，担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理；2021年12月28日至今，担任工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
工银月月薪定期支付债券A 2019-06-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银聚和一年定开混合A | 混合型 | 2020-04-01 至 今 | 6.0 | 18.04% | 0.08% |
| 工银成长收益混合A | 混合型 | 2015-08-17 至 今 | 10.6 | 42.10% | 25.61% |
| 工银新得益混合 | 混合型 | 2016-11-22 至 今 | 9.3 | 35.50% | 31.41% |
| 工银聚盈混合C | 混合型 | 2018-12-19 至 2019-11-01 | 0.9 | 3.73% | 23.00% |
| 工银聚润6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-06-30 至 今 | 4.7 | -11.70% | -27.64% |
| 工银新增利混合 | 混合型 | 2016-12-29 至 今 | 9.2 | 31.03% | 36.34% |
| 工银新得利混合 | 混合型 | 2018-07-27 至 2020-01-15 | 1.5 | 3.41% | 21.23% |
| 工银可转债优选债券C | 债券型 | 2018-05-25 至 2020-07-31 | 2.2 | 26.96% | 12.80% |
| 工银聚润6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-06-30 至 今 | 4.7 | -12.59% | -27.64% |
| 工银民瑞一年持有混合A | 混合型 | 2021-11-26 至 今 | 4.3 | -0.60% | -30.15% |
| 工银双债LOF | 债券型,LOF型 | 2015-08-17 至 2024-11-07 | 9.2 | 26.00% | 27.94% |
| 工银月月薪定期支付债券A | 债券型 | 2019-06-05 至 今 | 6.8 | 9.46% | 16.80% |
| 工银银和利混合 | 混合型 | 2019-10-21 至 2020-02-03 | 0.3 | 1.05% | 3.14% |
| 工银平衡回报6个月持有期债券A | 债券型 | 2021-08-03 至 2023-11-03 | 2.3 | 0.39% | 4.38% |
| 工银聚利18个月定开混合A | 混合型 | 2020-11-24 至 今 | 5.3 | 10.90% | -27.50% |
| 工银民瑞一年持有混合C | 混合型 | 2021-11-26 至 今 | 4.3 | -1.44% | -30.15% |
| 工银成长收益混合B | 混合型 | 2015-08-17 至 今 | 10.6 | 34.75% | 25.61% |
| 工银瑞盈半年定开债券 | 债券型 | 2016-12-23 至 2018-06-12 | 1.5 | 2.63% | 3.23% |
| 工银添悦债券C | 债券型 | 2026-02-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 工银新增益混合 | 混合型 | 2018-07-27 至 2020-01-15 | 1.5 | 3.92% | 21.23% |
| 工银聚和一年定开混合C | 混合型 | 2020-04-01 至 今 | 6.0 | 15.42% | 0.08% |
| 工银添福债券A | 债券型 | 2018-08-28 至 2021-02-25 | 2.5 | 9.46% | 13.15% |
| 工银添福债券B | 债券型 | 2018-08-28 至 2021-02-25 | 2.5 | 10.86% | 13.15% |
| 工银月月薪定期支付债券C | 债券型 | 2019-06-05 至 今 | 6.8 | 7.57% | 16.80% |
| 工银可转债债券 | 债券型 | 2016-11-18 至 2021-07-13 | 4.7 | 44.72% | 21.47% |
| 工银可转债优选债券A | 债券型 | 2018-05-25 至 2020-07-31 | 2.2 | 28.18% | 12.80% |
| 工银聚盈混合A | 混合型 | 2018-12-19 至 2019-11-01 | 0.9 | 4.37% | 22.98% |
| 工银聚利18个月定开混合C | 混合型 | 2020-11-24 至 今 | 5.3 | 8.89% | -27.50% |
| 工银平衡回报6个月持有期债券C | 债券型 | 2021-08-03 至 2023-11-03 | 2.3 | -0.14% | 4.38% |
| 工银添悦债券A | 债券型 | 2026-02-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张洋 | 2019-06-05 至 今 | 6年9个月零9天 | 9.46 | 16.80 |
| 刘琦 | 2015-11-10 至 2019-06-06 | 3年-6个月零27天 | 3.06 | 8.77 |
| 鄢耀 | 2014-01-20 至 2015-11-11 | 1年9个月零22天 | 43.91 | 28.94 |
| 杜海涛 | 2013-06-27 至 2015-11-11 | 2年4个月零15天 | 44.20 | 26.10 |
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007123 | 1.0287 | 1.1833 | -0.03% | |
| 007223 | 1.5769 | 1.5769 | -0.39% | |
| 007284 | 1.0673 | 1.194 | -0.03% | |
| 009031 | 1.2947 | 1.2947 | -0.57% | |
| 006170 | 1.1668 | 1.1969 | -0.03% | |
| 006220 | 1.4509 | 1.4509 | -0.39% | |
| 000672 | 1.219 | 1.219 | -0.57% | |
| 005391 | 1.8227 | 1.8227 | -0.39% | |
| 005525 | 1.0409 | 1.2895 | -0.03% | |
| 005937 | 1.5514 | 1.5514 | -0.57% | |
| 001714 | 3.091 | 3.28 | -0.51% | |
| 001717 | 2.953 | 2.953 | -0.51% | |
| 001721 | 1.422 | 1.422 | -0.57% | |
| 006740 | 1.1662 | 1.1989 | -0.03% | |
| 481001 | 0.3776 | 5.6301 | -0.57% | |
| 481008 | 1.274 | 2.986 | -0.57% | |
| 481012 | 1.1722 | 1.9865 | -0.39% | |
| 485005 | 1.1353 | 2.0771 | -0.03% | |
| 485111 | 1.97 | 2.392 | -0.03% | |
| 486001 | 1.249 | 2.68 | -1.00% | |
| 159970 | 1.0095 | 1.3258 | -0.51% | |
| 002003 | 1.509 | 1.509 | -0.57% | |
| 516050 | 1.0688 | 1.0688 | -0.51% | |
| 000893 | 1.348 | 1.348 | -0.51% | |
| 001043 | 2.213 | 2.637 | -0.51% | |
| 014667 | 1.344 | 1.344 | -0.57% | |
| 015136 | 1.0174 | 1.0174 | -0.57% | |
| 013588 | 1.0827 | 1.0827 | -0.03% | |
| 013289 | 0.6775 | 0.6775 | -0.57% | |
| 013290 | 0.6538 | 0.6538 | -0.57% | |
| 013347 | 1.903 | 1.903 | -0.57% | |
| 012014 | 1.0598 | 1.0598 | -0.57% | |
| 012237 | 1.673 | 1.673 | -0.57% | |
| 009562 | 0.181 | 0.267 | -1.00% | |
| 012845 | 1.0056 | 1.0056 | -0.57% | |
| 012888 | 0.7436 | 0.7436 | -0.57% | |
| 011533 | 1.2524 | 1.2524 | -0.57% | |
| 016145 | 1.0207 | 1.0207 | -0.03% | |
| 017882 | 1.4548 | 1.4548 | -0.57% | |
| 159149 | 1.0275 | 1.0275 | -0.51% | |
| 159237 | 1.0677 | 1.0677 | -0.51% | |
| 159543 | 1.5166 | 1.5166 | -0.51% | |
| 560270 | 1.09 | 1.09 | -0.51% | |
| 018113 | 1.5383 | 1.5383 | -0.51% | |
| 024053 | 1.4343 | 1.4343 | -0.57% | |
| 024251 | 1.1653 | 1.1653 | -0.03% | |
| 025763 | 1.0659 | 1.0659 | -0.51% | |
| 026610 | 0.9904 | 0.9904 | -0.57% | |
| 159709 | 1.4777 | 1.4777 | -0.51% | |
| 159725 | 0.9649 | 0.9649 | -0.51% | |
| 023281 | 1.0053 | 1.0053 | -0.03% | |
| 000074 | 1.864 | 1.864 | -0.03% | |
| 000077 | 1.771 | 1.771 | -0.03% | |
| 000078 | 1.6696 | 1.6696 | -0.03% | |
| 005834 | 1.1858 | 1.5058 | -0.57% | |
| 009792 | 1.0229 | 1.1089 | -0.03% | |
| 001722 | 2.076 | 2.076 | -0.57% | |
| 006724 | 1.162 | 1.7726 | -0.39% | |
| 006741 | 1.1347 | 1.1671 | -0.03% | |
| 004032 | 1.0402 | 1.3006 | -0.03% | |
| 481017 | 4.414 | 4.859 | -0.57% | |
| 485014 | 2.334 | 2.334 | -0.03% | |
| 011304 | 0.8802 | 0.8802 | -0.57% | |
| 011473 | 3.595 | 3.595 | -0.51% | |
| 011477 | 2.648 | 2.648 | -0.57% | |
| 012337 | 1.1104 | 1.1104 | -0.03% | |
| 002603 | 1.0838 | 1.369 | -0.03% | |
| 010512 | 1.1176 | 1.1188 | -0.03% | |
| 010669 | 0.9798 | 0.9798 | -0.57% | |
| 010677 | 1.3168 | 1.3168 | -0.51% | |
| 008027 | 1.0685 | 1.175 | -0.03% | |
| 008142 | 2.6206 | 2.6206 | -0.39% | |
| 008144 | 1.1655 | 1.1655 | -0.39% | |
| 008166 | 1.1964 | 1.1964 | -0.51% | |
| 008167 | 1.1393 | 1.1393 | -0.51% | |
| 014133 | 1.3574 | 1.3574 | -0.51% | |
| 013589 | 1.0639 | 1.0639 | -0.03% | |
| 013355 | 2.966 | 2.966 | -0.51% | |
| 011932 | 0.8712 | 0.8712 | -0.57% | |
| 012166 | 1.0387 | 1.1219 | -0.03% | |
| 012172 | 1.0222 | 1.1323 | -0.03% | |
| 012238 | 1.465 | 1.465 | -0.51% | |
| 012241 | 4.283 | 4.283 | -0.57% | |
| 009364 | 1.5763 | 1.5763 | -0.57% | |
| 012740 | 1.1971 | 1.1971 | -0.03% | |
| 017233 | 1.0604 | 1.0604 | -0.57% | |
| 015873 | 0.9498 | 0.9498 | -0.39% | |
| 020525 | 1.0466 | 1.0466 | -0.03% | |
| 018015 | 1.011 | 1.046 | -0.03% | |
| 159315 | 2.0671 | 2.0671 | -0.51% | |
| 014333 | 1.0147 | 1.0147 | -0.57% | |
| 014466 | 1.0927 | 1.0927 | -0.57% | |
| 588860 | 0.6672 | 1.3344 | -0.51% | |
| 018112 | 1.5518 | 1.5518 | -0.51% | |
| 019934 | 1.3447 | 1.3447 | -0.39% | |
| 026609 | 0.9909 | 0.9909 | -0.57% | |
| 024727 | 1.0245 | 1.0245 | -0.57% | |
| 023464 | 1.0049 | 1.0049 | -0.03% | |
| 159905 | 1.8701 | 2.1761 | -0.51% | |
| 022982 | 1.2863 | 1.2863 | -0.39% | |
| 164808 | 1.1082 | 1.9184 | -0.03% | |
| 164818 | 1.3342 | 0.3831 | -0.51% | |
| 510060 | 2.7107 | 1.7339 | -0.51% | |
| 006937 | 1.1033 | 1.4537 | -0.51% | |
| 007079 | 1.1235 | 1.2625 | -0.03% | |
| 000728 | 1.469 | 1.515 | -0.03% | |
| 007674 | 1.7854 | 1.7854 | -0.51% | |
| 007717 | 1.1146 | 1.1776 | -0.03% | |
| 005946 | 1.5259 | 1.5259 | -0.03% | |
| 009708 | 3.0721 | 3.0721 | -0.57% | |
| 009927 | 1.1922 | 1.1922 | -0.57% | |
| 001715 | 3.3373 | 3.3373 | -0.57% | |
| 001650 | 2.843 | 2.843 | -0.57% | |
| 006616 | 3.2329 | 3.2329 | -0.57% | |
| 006739 | 1.424 | 1.424 | -0.03% | |
| 481015 | 5.514 | 5.514 | -0.57% | |
| 485118 | 1.1128 | 1.114 | -0.03% | |
| 501218 | 1.0583 | 1.0583 | -0.39% | |
| 159958 | 2.0013 | 2.0013 | -0.51% | |
| 002006 | 1.572 | 1.572 | -0.57% | |
| 011305 | 0.845 | 0.845 | -0.57% | |
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| 013342 | 1.2081 | 1.2081 | -0.57% | |
| 012889 | 0.7238 | 0.7238 | -0.57% | |
| 011614 | 1.0875 | 1.0875 | -0.39% | |
| 011615 | 1.074 | 1.074 | -0.39% | |
| 016942 | 1.5656 | 1.5656 | -0.51% | |
| 017127 | 1.0721 | 1.0915 | -0.03% | |
| 017128 | 1.0651 | 1.0828 | -0.03% | |
| 015874 | 0.9393 | 0.9393 | -0.39% | |
| 015973 | 1.1774 | 1.1774 | -0.57% | |
| 019086 | 1.1183 | 1.1183 | -0.57% | |
| 159236 | 1.4243 | 1.4243 | -0.51% | |
| 159249 | 1.327 | 1.327 | -0.51% | |
| 159636 | 0.5888 | 1.1776 | -0.51% | |
| 561260 | 1.5019 | 1.5019 | -0.51% | |
| 561280 | 1.7571 | 1.7571 | -0.51% | |
| 021231 | 1.3295 | 1.3295 | -0.39% | |
| 024528 | 1.0085 | 1.0085 | -0.03% | |
| 018716 | 1.0408 | 1.0408 | -0.03% | |
| 018717 | 1.034 | 1.034 | -0.03% | |
| 024247 | 1.1347 | 1.1347 | -0.39% | |
| 024248 | 1.1324 | 1.1324 | -0.39% | |
| 023463 | 1.0056 | 1.0056 | -0.03% | |
| 000236 | 1.825 | 1.825 | -0.03% | |
| 000251 | 2.89 | 3.934 | -0.57% | |
| 164824 | 1.3066 | 1.3066 | -1.00% | |
| 510350 | 4.8918 | 1.371 | -0.51% | |
| 002832 | 1.0648 | 1.2838 | -0.03% | |
| 002861 | 2.848 | 2.848 | -0.51% | |
| 001320 | 1.951 | 1.951 | -0.57% | |
| 007852 | 1.0043 | 1.162 | -0.03% | |
| 000763 | 2.273 | 2.273 | -0.57% | |
| 005390 | 1.8844 | 1.8844 | -0.39% | |
| 007585 | 1.0072 | 1.1736 | -0.03% | |
| 005945 | 1.5754 | 1.5754 | -0.03% | |
| 001719 | 2.126 | 2.126 | -0.51% | |
| 001409 | 0.653 | 0.653 | -0.51% | |
| 485018 | 1.1155 | 1.1155 | -0.03% | |
| 485019 | 1.44 | 1.476 | -0.03% | |
| 007353 | 2.4529 | 2.4529 | -0.57% | |
| 002004 | 1.428 | 1.428 | -0.57% | |
| 011478 | 2.162 | 2.58 | -0.51% | |
| 518660 | 10.9571 | 2.8396 | 0.16% | |
| 000944 | 1.3133 | 1.3133 | -0.03% | |
| 001054 | 3.034 | 3.034 | -0.51% | |
| 010394 | 0.7445 | 0.7445 | -0.57% | |
| 010685 | 2.862 | 2.862 | -0.51% | |
| 010687 | 2.996 | 2.996 | -0.51% | |
| 008143 | 2.568 | 2.568 | -0.39% | |
| 015002 | 2.538 | 2.538 | -0.51% | |
| 013933 | 1.0403 | 1.0403 | -0.39% | |
| 014068 | 1.0969 | 1.0969 | -0.57% | |
| 014069 | 1.0738 | 1.0738 | -0.57% | |
| 015473 | 1.1203 | 1.1553 | -0.03% | |
| 013312 | 5.394 | 5.394 | -0.57% | |
| 011933 | 0.8461 | 0.8461 | -0.57% | |
| 012120 | 0.9264 | 0.9264 | -0.57% | |
| 012826 | 1.1711 | 1.1711 | -0.57% | |
| 016144 | 1.0737 | 1.1027 | -0.03% | |
| 019087 | 2.0025 | 2.0025 | -0.39% | |
| 017881 | 1.4761 | 1.4761 | -0.57% | |
| 159167 | 0.8854 | 0.8854 | -0.51% | |
| 561200 | 1.4734 | 1.4734 | -0.51% | |
| 588050 | 1.4222 | 0.9911 | -0.51% | |
| 589200 | 1.3517 | 1.3517 | -0.51% | |
| 020559 | 1.3567 | 1.3567 | -0.57% | |
| 020750 | 1.0854 | 1.0854 | -0.39% | |
| 018446 | 1.3456 | 1.3456 | -0.57% | |
| 019619 | 1.465 | 1.465 | -0.57% | |
| 025403 | 1.5428 | 1.5428 | -1.00% | |
| 159856 | 0.7103 | 0.7103 | -0.51% | |
| 022932 | 1.0867 | 1.0867 | -0.39% | |
| 164814 | 1.173 | 1.938 | -0.03% | |
| 001158 | 2.263 | 2.263 | -0.51% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,744.92 | 19.74 |
| 2 | 债券及货币 | 17,560.40 | 92.58 |
| 3 | 现金 | 186.72 | 00.98 |
| 4 | 其他资产 | 76.05 | 00.40 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 15.00 | 517.05 | 2.73% | 0.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 08.50 | 482.04 | 2.54% | 3.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.95 | 348.90 | 1.84% | 0.20 |
| 601211 | 国泰海通 | 17.00 | 349.35 | 1.84% | 0.00 |
| 600036 | 招商银行 | 08.00 | 336.80 | 1.78% | 0.00 |
| 600066 | 宇通客车 | 08.00 | 261.60 | 1.38% | -3.00 |
| 002415 | 海康威视 | 06.99 | 208.58 | 1.10% | 0.00 |
| 000333 | 美的集团 | 02.50 | 195.38 | 1.03% | -1.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.90 | 192.82 | 1.02% | 0.20 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 11.00 | 177.98 | 0.94% | 3.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 143300 | 17兵装09 | 10.00(万张) | 1,066.01(万元) | 5.62(%) |
| 2 | 185497 | 22临港G1 | 10.00(万张) | 1,044.26(万元) | 5.51(%) |
| 3 | 185463 | 22中证04 | 10.00(万张) | 1,042.06(万元) | 5.49(%) |
| 4 | 184481 | 22钱投债 | 10.00(万张) | 1,037.17(万元) | 5.47(%) |
| 5 | 127175 | 15武铁01 | 10.00(万张) | 1,032.70(万元) | 5.44(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.5% |
| 0年≤X<1年 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.13% | 4.29% | 2.41% | 0.73% | 4.9% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.54% | 0.16% | 0.22% | 0.22% | 4.29% | 7.42% | 3.69% | 82.5% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.17 | 0.19 | 0.24 |
| 夏普比率 | 92.26 | 82.69 | -17.34 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.04 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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