| 基金代码011476 | 基金经理盛震山 | 最新份额1,132.49万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模4.56亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-02-09 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
紧密跟踪中国经济动向,把握中国经济的长期发展趋势和周期变动特征,挖掘不同发展阶段下的优势资产及行业投资机会,积极选择深度受益的新兴蓝筹股票,更好地分享中国经济持续、较快成长的发展成果,力争获取超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、权证、股指期货、债券(包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份
额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,属于风险水平较高的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-29 | 2.777 | 2.777 | 1.06% |
| 2025-10-28 | 2.748 | 2.748 | -0.76% |
| 2025-10-27 | 2.769 | 2.769 | 0.87% |
| 2025-10-24 | 2.745 | 2.745 | -0.40% |
| 2025-10-23 | 2.756 | 2.756 | 0.58% |
| 2025-10-22 | 2.74 | 2.74 | -0.44% |
| 2025-10-21 | 2.752 | 2.752 | 0.26% |
| 2025-10-20 | 2.745 | 2.745 | -0.07% |
| 2025-10-17 | 2.747 | 2.747 | -0.04% |
| 2025-10-16 | 2.748 | 2.748 | -0.61% |
| 2025-10-15 | 2.765 | 2.765 | 1.84% |
| 2025-10-14 | 2.715 | 2.715 | -0.98% |
| 2025-10-13 | 2.742 | 2.742 | 0.29% |
| 2025-10-10 | 2.734 | 2.734 | -2.15% |
| 2025-10-9 | 2.794 | 2.794 | 2.99% |
| 2025-9-30 | 2.713 | 2.713 | 0.86% |
| 2025-9-29 | 2.69 | 2.69 | 1.09% |
| 2025-9-26 | 2.661 | 2.661 | -0.15% |
| 2025-9-25 | 2.665 | 2.665 | -0.11% |
| 2025-9-24 | 2.668 | 2.668 | 0.41% |

盛震山先生:中国籍,硕士学位。曾任中国电信集团北京市电信有限公司工程师,中国移动通信有限公司研究院项目经理,光大证券股份有限公司研究助理,诺安基金管理有限公司基金经理。2019年3月5日加入工银瑞信基金管理有限公司,现任专户投资部投资副总监、基金经理兼任投资经理。2023年1月13日至今,担任工银瑞信聚丰混合型证券投资基金基金经理;2023年6月13日至今,担任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理;2023年9月26日至今,担任工银瑞信精选回报混合型证券投资基金基金经理;2023年10月13日至今,担任工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银领航三年持有混合 | 混合型 | 2023-04-28 至 今 | 2.5 | -13.35% | -18.51% |
| 工银新蓝筹股票A | 股票型 | 2023-10-13 至 今 | 2.1 | -2.00% | -15.56% |
| 诺安积极配置混合C | 混合型 | 2018-06-23 至 2019-01-22 | 0.6 | 1.00% | -8.43% |
| 工银精选回报混合A | 混合型 | 2023-07-06 至 今 | 2.3 | -0.89% | -13.21% |
| 工银臻选回报混合 | 混合型 | 2025-07-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 诺安安鑫混合 | 混合型 | 2018-03-02 至 2019-01-22 | 0.9 | -18.48% | -11.84% |
| 诺安积极配置混合A | 混合型 | 2018-06-23 至 2019-01-22 | 0.6 | 0.22% | -8.41% |
| 工银聚丰混合A | 混合型 | 2023-01-13 至 今 | 2.8 | 8.25% | -21.33% |
| 诺安优化配置混合A | 混合型 | 2018-07-24 至 2019-01-22 | 0.5 | 0.74% | -3.19% |
| 工银精选回报混合C | 混合型 | 2023-07-06 至 今 | 2.3 | -1.11% | -13.21% |
| 诺安益鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2018-01-30 至 2019-01-22 | 1.0 | -5.22% | -13.54% |
| 诺安低碳经济股票A | 股票型 | 2015-09-26 至 2019-01-22 | 3.3 | 28.93% | -6.70% |
| 工银新蓝筹股票C | 股票型 | 2023-10-13 至 今 | 2.1 | -2.07% | -15.56% |
| 工银聚丰混合C | 混合型 | 2023-01-13 至 今 | 2.8 | 7.80% | -21.33% |
| 诺安策略精选股票A | 股票型 | 2018-06-30 至 2019-01-22 | 0.6 | -0.41% | -12.68% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 盛震山 | 2023-10-13 至 今 | 2年0个月零17天 | -2.07 | -15.56 |
| 王筱苓 | 2021-02-09 至 2023-11-23 | 2年9个月零14天 | -26.16 | -21.64 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000763 | 2.348 | 2.348 | 0.99% | |
| 000803 | 4.65 | 4.65 | 1.29% | |
| 002387 | 1.1769 | 1.2449 | 1.29% | |
| 002492 | 1.25 | 1.25 | 0.10% | |
| 164826 | 1.1595 | 1.1595 | 0.99% | |
| 011943 | 1.1643 | 1.1643 | 0.10% | |
| 009365 | 1.4623 | 1.4623 | 0.99% | |
| 012844 | 1.0606 | 1.0606 | 0.99% | |
| 002000 | 1.532 | 1.532 | 0.99% | |
| 011091 | 1.1309 | 1.1309 | 0.10% | |
| 011477 | 2.642 | 2.642 | 0.99% | |
| 516060 | 0.6316 | 0.6316 | 1.29% | |
| 518660 | 8.7313 | 2.2628 | 1.11% | |
| 016901 | 1.1013 | 1.1801 | 0.10% | |
| 008142 | 2.0874 | 2.0874 | 1.11% | |
| 013588 | 1.0817 | 1.0817 | 0.10% | |
| 159237 | 1.146 | 1.146 | 1.29% | |
| 159543 | 1.3182 | 1.3182 | 1.29% | |
| 010068 | 1.0916 | 1.0916 | 0.10% | |
| 010685 | 3.167 | 3.167 | 1.29% | |
| 010744 | 0.9036 | 0.9036 | 0.99% | |
| 007717 | 1.1089 | 1.1719 | 0.10% | |
| 005834 | 1.1163 | 1.4363 | 0.99% | |
| 005939 | 3.9175 | 3.9175 | 0.99% | |
| 009708 | 2.8878 | 2.8878 | 0.99% | |
| 009927 | 1.1818 | 1.1818 | 0.99% | |
| 006617 | 1.1042 | 1.2475 | 0.10% | |
| 021231 | 1.3452 | 1.3452 | 1.11% | |
| 021232 | 1.3405 | 1.3405 | 1.11% | |
| 018446 | 1.3696 | 1.3696 | 0.99% | |
| 019619 | 1.3871 | 1.3871 | 0.99% | |
| 023414 | 1.662 | 1.662 | 1.11% | |
| 022443 | 1.2411 | 1.2411 | 1.11% | |
| 159905 | 1.7908 | 2.0968 | 1.29% | |
| 022932 | 1.1589 | 1.1589 | 1.11% | |
| 485018 | 1.1092 | 1.1092 | 0.10% | |
| 485105 | 1.1646 | 2.1699 | 0.10% | |
| 007078 | 1.1267 | 1.2588 | 0.10% | |
| 007125 | 1.033 | 1.1951 | 0.10% | |
| 016025 | 1.0705 | 1.0705 | 0.10% | |
| 019087 | 1.6362 | 1.6362 | 1.11% | |
| 006221 | 1.4486 | 1.4486 | 1.11% | |
| 006470 | 1.5 | 1.5 | 0.10% | |
| 000728 | 1.457 | 1.503 | 0.10% | |
| 000793 | 2.011 | 2.011 | 1.29% | |
| 001245 | 2.576 | 2.576 | 1.29% | |
| 001320 | 1.996 | 1.996 | 0.99% | |
| 000236 | 1.829 | 1.829 | 0.10% | |
| 012740 | 1.2211 | 1.2211 | 0.10% | |
| 012742 | 1.036 | 1.071 | 0.10% | |
| 005102 | 1.0226 | 1.2596 | 1.11% | |
| 002005 | 1.538 | 1.538 | 0.99% | |
| 011474 | 3.911 | 3.911 | 0.99% | |
| 011478 | 1.962 | 2.38 | 1.29% | |
| 516600 | 0.6753 | 0.6753 | 1.29% | |
| 012336 | 1.1163 | 1.1163 | 0.10% | |
| 017055 | 1.0866 | 1.0866 | 0.10% | |
| 008167 | 1.2418 | 1.2418 | 1.29% | |
| 014799 | 1.1742 | 1.1742 | 0.99% | |
| 014176 | 1.1542 | 1.1542 | 0.99% | |
| 003341 | 1.4232 | 1.4232 | 0.10% | |
| 000831 | 2.9 | 2.9 | 1.29% | |
| 010394 | 0.8355 | 0.8355 | 0.99% | |
| 010510 | 1.1021 | 1.1021 | 0.10% | |
| 010632 | 1.0336 | 1.1441 | 0.10% | |
| 010696 | 2.773 | 2.773 | 0.99% | |
| 007585 | 1.0043 | 1.1659 | 0.10% | |
| 006004 | 1.3115 | 1.3115 | 0.10% | |
| 009867 | 1.8074 | 1.8074 | 0.99% | |
| 009928 | 1.1482 | 1.1482 | 0.99% | |
| 006740 | 1.1599 | 1.1926 | 0.10% | |
| 020750 | 1.158 | 1.158 | 1.11% | |
| 018015 | 1.0112 | 1.0392 | 0.10% | |
| 018717 | 1.0374 | 1.0374 | 0.10% | |
| 561260 | 1.27 | 1.27 | 1.29% | |
| 589200 | 1.1464 | 1.1464 | 1.29% | |
| 589500 | 1.3494 | 1.3494 | 1.29% | |
| 024528 | 1.01 | 1.01 | 0.10% | |
| 024529 | 1.0091 | 1.0091 | 0.10% | |
| 481012 | 1.1236 | 1.9379 | 1.11% | |
| 485111 | 1.919 | 2.341 | 0.10% | |
| 159970 | 6.1883 | 1.3545 | 1.29% | |
| 159976 | 1.4112 | 1.4112 | 1.29% | |
| 007123 | 1.0279 | 1.1757 | 0.10% | |
| 015974 | 1.0443 | 1.0443 | 0.99% | |
| 020407 | 1.2256 | 1.2256 | 1.29% | |
| 002832 | 1.0576 | 1.2766 | 0.10% | |
| 002233 | 2.375 | 2.375 | 0.99% | |
| 000046 | 1.513 | 1.892 | 0.10% | |
| 000077 | 1.758 | 1.758 | 0.10% | |
| 164810 | 1.0204 | 1.5662 | 0.10% | |
| 011933 | 0.9377 | 0.9377 | 0.99% | |
| 011532 | 1.271 | 1.271 | 0.99% | |
| 011788 | 1.0586 | 1.0586 | 0.99% | |
| 001998 | 3.0073 | 3.0073 | 0.99% | |
| 002006 | 1.589 | 1.589 | 0.99% | |
| 011473 | 3.779 | 3.779 | 1.29% | |
| 012337 | 1.1064 | 1.1064 | 0.10% | |
| 016943 | 1.38 | 1.38 | 1.29% | |
| 017054 | 1.093 | 1.093 | 0.10% | |
| 011885 | 0.9395 | 0.9395 | 0.99% | |
| 014666 | 1.452 | 1.452 | 0.99% | |
| 014714 | 1.0377 | 1.1113 | 0.10% | |
| 015002 | 2.53 | 2.53 | 1.29% | |
| 013953 | 1.0872 | 1.1054 | 0.10% | |
| 013289 | 0.7269 | 0.7269 | 0.99% | |
| 013347 | 1.95 | 1.95 | 0.99% | |
| 159217 | 1.383 | 1.383 | 1.29% | |
| 159236 | 1.2063 | 1.2063 | 1.29% | |
| 159370 | 1.7489 | 1.7489 | 1.29% | |
| 000893 | 1.287 | 1.287 | 1.29% | |
| 001008 | 2.494 | 2.494 | 1.29% | |
| 010745 | 0.8802 | 0.8802 | 0.99% | |
| 006003 | 2.2369 | 2.7801 | 1.29% | |
| 009655 | 1.1915 | 1.1915 | 0.10% | |
| 009792 | 1.0179 | 1.1039 | 0.10% | |
| 001650 | 2.443 | 2.443 | 0.99% | |
| 002594 | 2.291 | 2.291 | 0.99% | |
| 021422 | 1.1441 | 1.1441 | 0.10% | |
| 017881 | 1.4845 | 1.4845 | 0.99% | |
| 018716 | 1.0433 | 1.0433 | 0.10% | |
| 023415 | 1.6594 | 1.6594 | 1.11% | |
| 159709 | 1.402 | 1.402 | 1.29% | |
| 159866 | 1.3921 | 1.3921 | 1.11% | |
| 022982 | 1.244 | 1.244 | 1.11% | |
| 024251 | 1.1594 | 1.1594 | 0.10% | |
| 481008 | 1.345 | 2.869 | 0.99% | |
| 485118 | 1.1078 | 1.109 | 0.10% | |
| 501218 | 1.0622 | 1.0622 | 1.11% | |
| 019085 | 1.1292 | 1.1292 | 0.99% | |
| 020341 | 2.0743 | 2.0743 | 1.11% | |
| 020525 | 1.0395 | 1.0395 | 0.10% | |
| 017128 | 1.0616 | 1.0793 | 0.10% | |
| 016144 | 1.0677 | 1.0967 | 0.10% | |
| 002997 | 1.18 | 1.3627 | 0.10% | |
| 005391 | 1.8314 | 1.8314 | 1.11% | |
| 005526 | 1.6503 | 1.6503 | 0.99% | |
| 164818 | 1.2307 | 0.3576 | 1.29% | |
| 012014 | 1.0609 | 1.0609 | 0.99% | |
| 009422 | 1.0884 | 1.1639 | 0.10% | |
| 011730 | 1.2634 | 1.2634 | 0.99% | |
| 011092 | 1.1114 | 1.1114 | 0.10% | |
| 011388 | 1.1699 | 1.1699 | 0.99% | |
| 008166 | 1.3002 | 1.3002 | 1.29% | |
| 015135 | 1.0136 | 1.0136 | 0.99% | |
| 013952 | 1.0936 | 1.1158 | 0.10% | |
| 014068 | 0.9046 | 0.9046 | 0.99% | |
| 014069 | 0.8876 | 0.8876 | 0.99% | |
| 014134 | 1.1736 | 1.1736 | 1.29% | |
| 013612 | 1.1169 | 1.1169 | 0.99% | |
| 013290 | 0.7034 | 0.7034 | 0.99% | |
| 010669 | 0.9682 | 0.9682 | 0.99% | |
| 010687 | 3.335 | 3.335 | 1.29% | |
| 007512 | 1.1396 | 1.1396 | 1.29% | |
| 005937 | 1.5061 | 1.5061 | 0.99% | |
| 005943 | 1.3944 | 1.3944 | 0.99% | |
| 001714 | 3.433 | 3.622 | 1.29% | |
| 001722 | 1.963 | 1.963 | 0.99% | |
| 001496 | 1.865 | 1.865 | 1.29% | |
| 001648 | 1.606 | 1.606 | 0.99% | |
| 006724 | 1.1155 | 1.7261 | 1.11% | |
| 006835 | 1.1092 | 1.1722 | 0.10% | |
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| 022442 | 1.244 | 1.244 | 1.11% | |
| 159671 | 1.2278 | 1.2278 | 1.29% | |
| 022710 | 2.453 | 2.453 | 1.29% | |
| 023725 | 1.3916 | 1.3916 | 1.11% | |
| 024248 | 1.0714 | 1.0714 | 1.11% | |
| 481017 | 3.89 | 4.335 | 0.99% | |
| 483003 | 0.67 | 2.8351 | 0.99% | |
| 485107 | 1.3626 | 2.1427 | 0.10% | |
| 485119 | 1.501 | 1.542 | 0.10% | |
| 007079 | 1.1241 | 1.2527 | 0.10% | |
| 015873 | 0.9368 | 0.9368 | 1.11% | |
| 015874 | 0.9275 | 0.9275 | 1.11% | |
| 019086 | 1.1294 | 1.1294 | 0.99% | |
| 020524 | 1.0427 | 1.0427 | 0.10% | |
| 017232 | 1.0529 | 1.0529 | 0.99% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 31,169.51 | 86.45 |
| 2 | 债券及货币 | 3,257.79 | 09.04 |
| 3 | 现金 | 3,257.79 | 09.04 |
| 4 | 其他资产 | 2,471.31 | 06.85 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600547 | 山东黄金 | 90.00 | 3,539.70 | 9.82% | -64.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 100.00 | 2,944.00 | 8.17% | 90.00 |
| 600115 | 中国东航 | 650.00 | 2,697.50 | 7.48% | -10.00 |
| 601111 | 中国国航 | 329.81 | 2,608.80 | 7.24% | -30.19 |
| 603259 | 药明康德 | 20.00 | 2,240.60 | 6.21% | 20.00 |
| 600941 | 中国移动 | 14.86 | 1,555.54 | 4.31% | -1.34 |
| 002027 | 分众传媒 | 180.00 | 1,450.80 | 4.02% | 0.00 |
| 600900 | 长江电力 | 50.00 | 1,362.50 | 3.78% | 31.71 |
| 600757 | 长江传媒 | 146.59 | 1,247.48 | 3.46% | -13.41 |
| 600029 | 南方航空 | 200.00 | 1,210.00 | 3.36% | -240.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 16.29% | 14.52% | 9.53% | 0.0% | -1.04% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.23% | 10.77% | 8.82% | 13.3% | 14.52% | 31.42% | 0.0% | -4.8% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.16 | 0.37 | 0.63 |
| 夏普比率 | 121.05 | 71.42 | -15.63 |
| 特雷诺指数 | 0.10 | 0.07 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.08 | 0.05 | -0.03 |
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