长量基金-工银红利混合(481006)

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工银红利混合 481006

收藏成功

混合型

基金公司工银瑞信基金管理有限公司

基金经理林念

申购费率0.15%

基金规模5.19亿 (2022-06-30)

0.8543

1.7996

77.99%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	3.06%	0.03%	3622/8829
最近一月	1.06%	-0.01%	2045/8799
最近三月	10.19%	0.13%	4154/8605
最近一年	22.6%	0.25%	3830/8099

(2025-10-24)

购买定投

本基金沪深300同类基金

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码481006	基金经理林念	最新份额42,111.32万份 (2022-06-30)
基金类型混合型	基金公司工银瑞信基金管理有限公司	最新规模5.19亿 (2022-06-30)
风险等级	管理费1.2%

成立日期2007-07-18	托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模58.41亿	托管费0.2%

投资策略

在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，获得超过业绩比较基准的投资业绩。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.封闭期间，基金收益分配采用现金方式；开放期间，基金收益分配采用现金方式,投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资，基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利；

2.每一基金份额享有同等分配权；

3.基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配；

4.基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；

5.如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配；

6.在符合上述基金收益分配的前提下, 每季度末每份基金份额可分配收益超过0.01元时，至少分配一次，全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的90%；

7.基金收益分配每年至多6次；

8.成立不满三个月,收益可不分配；

9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金中的红利主题型基金，其风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金，低于股票型基金。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2025-10-24	0.8543	1.7996	1.57%
2025-10-23	0.8411	1.7864	0.59%
2025-10-22	0.8362	1.7815	-0.83%
2025-10-21	0.8432	1.7885	1.71%
2025-10-20	0.829	1.7743	0.01%
2025-10-17	0.8289	1.7742	-2.31%
2025-10-16	0.8485	1.7938	-1.12%
2025-10-15	0.8581	1.8034	1.59%
2025-10-14	0.8447	1.79	-1.55%
2025-10-13	0.858	1.8033	-1.25%
2025-10-10	0.8689	1.8142	-1.60%
2025-10-9	0.883	1.8283	2.51%
2025-9-30	0.8614	1.8067	0.17%
2025-9-29	0.8599	1.8052	2.38%
2025-9-26	0.8399	1.7852	-1.07%
2025-9-25	0.849	1.7943	0.44%
2025-9-24	0.8453	1.7906	0.91%
2025-9-23	0.8377	1.783	-0.46%
2025-9-22	0.8416	1.7869	1.45%
2025-9-19	0.8296	1.7749	0.58%

林念

林念先生：北京大学宏观经济学博士。曾在光大证券股份有限公司担任宏观分析师；2014年加入工银瑞信，现任专户投资部副总经理、基金经理。2016年9月27日至今，担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理；2020年12月21日至今，担任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金基金经理；2022年3月4日至今，担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理；2022年8月1日至今，担任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金基金经理；2022年11月11日至今，担任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2023年1月17日至2024年7月10日，担任工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2025年1月24日至今，担任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金基金经理。

任职期间收益

工银红利混合 2016-09-27至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
工银恒嘉一年持有混合C	混合型	2022-10-12 至 2024-07-10	1.7	-30.96%	-21.95%
工银聚享混合A	混合型	2022-03-04 至 2023-09-22	1.6	-13.59%	-13.67%
工银恒嘉一年持有混合A	混合型	2022-10-12 至 2024-07-10	1.7	-30.52%	-21.95%
工银主题策略混合C	混合型	2022-08-01 至今	3.2	-48.70%	-24.88%
工银全球港币	股票型,QDII型	2025-01-24 至今	0.8	--	--
工银全球人民币	股票型,QDII型	2025-01-24 至今	0.8	--	--
工银全球美元	股票型,QDII型	2025-01-24 至今	0.8	--	--
工银聚享混合C	混合型	2022-03-04 至 2023-09-22	1.6	-13.19%	-13.68%
工银红利混合	混合型	2016-09-27 至今	9.1	58.24%	34.64%
工银全球精选股票(QDII)	股票型,QDII型	2020-12-21 至今	4.9	16.67%	2.13%
工银丰盈回报灵活配置混合C	混合型	2022-11-11 至今	3.0	-20.93%	-20.38%
工银丰盈回报灵活配置混合A	混合型	2022-11-11 至今	3.0	-20.35%	-20.37%
工银主题策略混合A	混合型	2022-08-01 至今	3.2	-48.33%	-24.88%

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
林念	2016-09-27 至今	9年1个月零30天	58.24	34.64
杨柯	2014-01-20 至 2017-12-22	3年11个月零2天	33.87	81.10
宋炳珅	2014-01-20 至 2018-08-28	4年7个月零8天	16.44	59.06
章叶飞	2010-05-20 至 2011-07-01	1年1个月零11天	16.74	10.58
杨军	2010-05-20 至 2014-01-22	3年8个月零2天	-16.61	-8.72
詹粤萍	2007-07-09 至 2008-02-16	0年7个月零7天	16.83	22.59
杨建勋	2007-07-09 至 2010-05-20	2年10个月零11天	-11.60	-8.52

基本信息

工银瑞信基金管理有限公司

注册资本	20000.0 万元	公司属性	中外合资企业
成立时间	2005-06-21	资产管理规模	8,136.13 亿元
公司股东	瑞士联合银行集团中国工商银行股份有限公司

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

000831

工银医疗保健股票

2.863

1.59%

000893

工银创新动力股票

1.279

1.59%

001054

工银新金融股票A

3.119

1.59%

010669

工银优选对冲灵活配置混合发起C

0.9681

1.56%

010685

工银前沿医疗股票C

3.153

1.59%

001722

工银银和利混合

1.929

1.56%

001496

工银聚焦30股票

1.785

1.59%

002750

工银泰享三年理财债券

1.0055

1.2586

0.06%

010089

工银优质成长混合C

0.8352

1.56%

019617

工银远见共赢混合A1

1.34

1.56%

019618

工银远见共赢混合A2

1.3506

1.56%

019619

工银远见共赢混合A3

1.3556

1.56%

019934

工银国证港股通科技ETF发起式联接C

1.6697

1.58%

016145

工银瑞诚一年定开债券C

1.0134

0.06%

015873

工银国证新能源车电池ETF发起式联接A

0.8876

1.58%

015973

工银恒嘉一年持有混合A

1.0329

1.56%

000728

工银目标收益一年定开债券C

1.454

1.5

0.06%

001140

工银总回报灵活配置混合A

2.637

1.56%

000046

工银产业债券B

1.502

1.881

0.06%

000078

工银信用纯债三个月定开债券A

1.6547

0.06%

000196

工银成长收益混合B

1.72

2.295

1.56%

000236

工银月月薪定期支付债券A

1.82

0.06%

000251

工银金融地产混合A

2.92

3.964

1.56%

164809

工银中证500ETF联接A

1.3844

1.7166

1.58%

164810

工银纯债定开

1.0189

1.5647

0.06%

002832

工银恒享纯债债券A

1.0562

1.2752

0.06%

006169

工银瑞福纯债债券A

1.181

1.216

0.06%

011933

工银战略远见混合C

0.9238

1.56%

012014

工银聚润6个月持有期混合A

1.0549

1.56%

012166

工银1-3年农发债指数E

1.0295

1.1107

0.06%

012888

工银兴瑞一年持有期混合A

0.8291

1.56%

011730

工银聚享混合C

1.2599

1.56%

011786

工银聚安混合A

1.3288

1.56%

011885

工银景气优选混合C

0.9042

1.56%

009364

工银科技创新6个月定开混合A

1.4745

1.56%

009365

工银科技创新6个月定开混合C

1.4122

1.56%

012740

工银平衡回报6个月持有期债券A

1.2166

0.06%

002003

工银新机遇灵活配置混合A

1.491

1.56%

011387

工银宁瑞6个月持有期混合A

1.182

1.56%

518660

黄金ETF基金

8.9492

2.3193

-0.26%

012337

工银稳健回报60天持有期短债发起式C

1.1057

0.06%

159709

物联网ETF工银

1.3599

1.59%

159840

锂电池ETF

0.8373

1.59%

022975

工银中证A50ETF联接Y

1.3292

1.58%

024248

工银中证港股通高股息精选ETF联接C

1.0712

1.58%

588050

科创ETF

1.5001

1.0453

1.59%

589500

科创综指ETF工银

1.3222

1.59%

024445

工银泓裕回报混合

1.1708

1.56%

007675

工银产业升级股票C

1.4588

1.59%

007717

工银尊享短债债券F

1.1077

1.1707

0.06%

005833

工银红利优享混合A

1.1258

1.4624

1.56%

009928

工银聚利18个月定开混合C

1.148

1.56%

007078

工银3-5年国开债指数A

1.1241

1.2562

0.06%

007122

工银1-3年国开债指数A

1.028

1.1812

0.06%

009032

工银聚和一年定开混合C

1.2353

1.56%

009076

工银圆兴混合

1.7571

1.56%

008471

工银泰颐三年定开债券A

1.0039

1.1613

0.06%

008472

工银泰颐三年定开债券C

1.0032

1.1347

0.06%

481010

工银中小盘混合

3.521

1.56%

485011

工银双利债券B

1.825

2.212

0.06%

485019

工银信用纯债债券B

1.4253

1.4613

0.06%

485120

工银14天理财债券发起A

1.0978

0.06%

014467

工银行业优选混合C

1.0437

1.56%

014666

工银优质发展混合A

1.3903

1.56%

014714

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式

1.0352

1.1088

0.06%

015002

工银生态环境股票C

2.423

1.59%

013612

工银民瑞一年持有混合C

1.1151

1.56%

159370

创50ETF工银

1.6619

1.59%

000944

工银中高等级信用债债券B

1.3032

0.06%

010510

工银14天理财债券发起C

1.1019

0.06%

010744

工银灵动价值混合A

0.8886

1.56%

006615

工银战略新兴产业混合A

2.9946

1.56%

006740

工银尊利中短债债券A

1.1596

1.1923

0.06%

006741

工银尊利中短债债券C

1.13

1.1624

0.06%

006835

工银尊享短债债券C

1.1081

1.1711

0.06%

009257

工银尊利中短债债券F

1.0972

1.1126

0.06%

002594

工银现代服务业混合A

2.238

1.56%

019221

工银瑞享纯债债券D

1.1767

0.06%

018716

工银瑞宁3个月定开债券A

1.0408

0.06%

561260

能源ETF

1.2264

1.59%

019087

工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A

1.5547

1.58%

019088

工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C

1.5513

1.58%

017881

工银精选回报混合A

1.4782

1.56%

000763

工银新财富灵活配置混合

2.348

1.56%

005391

工银创业板ETF联接C

1.7519

1.58%

002233

工银丰收回报灵活配置混合C

2.305

1.56%

006937

工银沪深300指数C

1.2153

1.4358

1.59%

012172

工银1-3年国开债指数E

1.0264

1.1235

0.06%

012827

工银聚宁9个月持有期混合C

1.1507

1.56%

012845

工银恒兴6个月持有期混合C

1.0059

1.56%

011532

工银聚丰混合A

1.2651

1.56%

008053

工银湾创100ETF联接C

1.1932

1.58%

011091

工银双玺6个月持有期债券A

1.1273

0.06%

011305

工银创新成长混合C

0.8095

1.56%

011474

工银信息产业混合C

3.749

1.56%

011476

工银新蓝筹股票C

2.745

1.59%

516050

科技龙头ETF

1.0788

1.59%

516600

消费服务ETF

0.6737

1.59%

159691

港股红利ETF

1.3294

1.3397

1.59%

159725

线上消费ETF

0.9228

1.59%

159905

深红利ETF

1.7919

2.0979

1.59%

022982

工银中证A500ETF联接Y

1.2175

1.58%

023725

工银上证科创板综合价格ETF联接A

1.3674

1.58%

020558

工银健康产业混合A

1.4484

1.56%

024529

工银稳健添益债券C

1.0062

0.06%

022442

工银中证A500ETF联接A

1.2175

1.58%

007585

工银瑞弘3个月定开发起式债券

1.0032

1.1642

0.06%

009655

工银尊益中短债债券A

1.1903

0.06%

009867

工银创新精选一年定开混合A

1.7426

1.56%

007223

工银中证500ETF联接C

1.3648

1.58%

009029

工银高质量成长混合A

1.203

1.56%

485005

工银增强收益债券B

1.1548

2.0768

0.06%

485018

工银7天理财债券B

1.109

0.06%

159976

湾创ETF

1.3795

1.59%

159640

碳中和龙头ETF

0.9948

1.59%

017127

工银瑞嘉一年定开债券A

1.0651

1.0845

0.06%

008142

工银黄金ETF联接A

2.1413

1.58%

014799

工银招瑞一年持有混合A

1.163

1.56%

015136

工银专精特新混合C

0.9585

1.56%

014176

工银价值成长混合C

1.1066

1.56%

013611

工银民瑞一年持有混合A

1.132

1.56%

159116

科创债ETF工银

100.0804

1.0008

0.06%

159236

自由现金流ETF工银

1.1883

1.59%

159237

港股汽车ETF基金

1.1402

1.59%

010394

工银健康生活混合C

0.8323

1.56%

010512

工银7天理财债券C

1.1126

1.1138

0.06%

010632

工银瑞达一年定开纯债债券发起式

1.0321

1.1426

0.06%

010745

工银灵动价值混合C

0.8656

1.56%

001651

工银新蓝筹股票A

2.806

1.59%

010088

工银优质成长混合A

0.8687

1.56%

018717

工银瑞宁3个月定开债券C

1.035

0.06%

561220

数字经济ETF工银

1.4609

1.59%

561230

中证A50ETF基金

1.3087

1.3461

1.59%

019085

工银价值精选混合A

1.1344

1.56%

002387

工银沪港深股票A

1.1772

1.2452

1.59%

001245

工银生态环境股票A

2.466

1.59%

001320

工银丰盈回报灵活配置混合A

1.969

1.56%

000045

工银产业债券A

1.56

1.965

0.06%

164808

工银四季收益债券A

1.099

1.9025

0.06%

002861

工银智能制造股票A

2.35

1.59%

006220

工银上证50ETF联接A

1.4658

1.58%

008540

工银开元利率债债券C

1.0481

1.1504

0.06%

011787

工银聚安混合C

1.3065

1.56%

011788

工银聚益混合A

1.0568

1.56%

009421

工银彭博国开债1-3年指数A

1.0923

1.1678

0.06%

012742

工银瑞富一年定开纯债债券发起式

1.0336

1.0686

0.06%

005103

工银沪深300ETF联接C

1.0057

1.2257

1.58%

002006

工银新得益混合

1.579

1.56%

010889

工银创业板两年定开混合C

1.0715

1.56%

011070

工银成长精选混合C

0.7338

1.56%

159866

日经ETF

1.3355

1.58%

022710

工银智能制造股票C

2.339

1.59%

024052

工银科技先锋混合发起式A

1.4188

1.56%

024053

工银科技先锋混合发起式C

1.4173

1.56%

021232

工银中证A50ETF联接C

1.3247

1.58%

024528

工银稳健添益债券A

1.0071

0.06%

005943

工银聚福混合A

1.3953

1.56%

005945

工银可转债优选债券A

1.4156

0.06%

006002

工银医药健康股票A

2.3378

2.8854

1.59%

007079

工银3-5年国开债指数C

1.1215

1.2501

0.06%

007285

工银中债1-5年进出口行C

1.057

1.1763

0.06%

004032

工银丰淳半年定开债券发起

1.0357

1.2911

0.06%

481006

工银红利混合

0.8543

1.7996

1.56%

487021

工银优质精选混合A

3.461

1.56%

159665

半导体龙头ETF

1.8992

1.59%

008167

工银消费股票C

1.2427

1.59%

013589

工银稳健瑞盈一年持有债券C

1.0629

0.06%

024727

工银臻选回报混合

1.0215

1.56%

001008

工银国企改革股票

2.416

1.59%

001043

工银美丽城镇股票A

1.985

2.409

1.59%

010393

工银健康生活混合A

0.8659

1.56%

001721

工银新增益混合

1.383

1.56%

019933

工银国证港股通科技ETF发起式联接A

1.6719

1.58%

015974

工银恒嘉一年持有混合C

1.0161

1.56%

019086

工银价值精选混合C

1.1346

1.56%

020407

工银传媒指数E

1.212

1.59%

018222

工银优质精选混合C

3.413

1.56%

000803

工银研究精选股票

4.44

1.59%

510530

中证500ETF工银

7.7917

1.5064

1.59%

002997

工银瑞享纯债债券A

1.1775

1.3602

0.06%

008539

工银开元利率债债券A

1.0598

1.1698

0.06%

012015

工银聚润6个月持有期混合C

1.0371

1.56%

012238

工银养老产业股票C

1.564

1.59%

012241

工银量化策略混合C

3.739

1.56%

012889

工银兴瑞一年持有期混合C

0.809

1.56%

011789

工银聚益混合C

1.0358

1.56%

012741

工银平衡回报6个月持有期债券C

1.2044

0.06%

005102

工银沪深300ETF联接A

1.0042

1.2412

1.58%

005197

工银沪港深精选混合A

0.9783

1.56%

002005

工银新得利混合

1.513

1.56%

011069

工银成长精选混合A

0.7543

1.56%

022932

工银科创ETF联接Y

1.1383

1.58%

023280

工银稳健丰利120天滚动持有债券A

1.0029

0.06%

024247

工银中证港股通高股息精选ETF联接A

1.0723

1.58%

021064

工银瑞升债券C

1.044

1.05

0.06%

021558

工银现代服务业混合C

2.223

1.56%

007353

工银科技创新混合

2.3384

1.56%

009793

工银瑞益债券C

1.0066

1.0926

0.06%

007123

工银1-3年国开债指数C

1.0265

1.1743

0.06%

007125

工银1-3年农发债指数C

1.0313

1.1934

0.06%

481001

工银核心价值混合A

0.3443

5.5092

1.56%

481012

工银深证红利ETF联接A

1.1243

1.9386

1.58%

485107

工银添利债券A

1.3592

2.1393

0.06%

485119

工银信用纯债债券A

1.4987

1.5397

0.06%

159958

创业板ETF工银

1.9116

1.59%

014334

工银优势领航混合C

0.9959

1.56%

014466

工银行业优选混合A

1.0648

1.56%

016942

工银中证1000指数增强A

1.3678

1.59%

008166

工银消费股票A

1.3011

1.59%

013933

工银睿智进取股票(FOF-LOF)C

1.0201

1.58%

014069

工银悦享混合C

0.8638

1.56%

013289

工银食品饮料混合A

0.7274

1.56%

013312

工银主题策略混合C

4.42

1.56%

000991

工银战略转型股票A

3.87

1.59%

010687

工银文体产业股票C

3.309

1.59%

001718

工银物流产业股票A

4.66

1.59%

001648

工银新价值灵活配置混合A

1.592

1.56%

006834

工银尊享短债债券A

1.1429

1.2059

0.06%

016025

工银稳健丰瑞90天持有短债C

1.0693

0.06%

020525

工银稳健丰盈30天滚动持有债券C

1.0392

0.06%

017882

工银精选回报混合C

1.4605

1.56%

018016

工银瑞宏6个月定开债券C

1.0059

1.0299

0.06%

002492

工银月月薪定期支付债券C

1.244

0.06%

000079

工银信用纯债三个月定开债券C

1.5771

0.06%

164818

工银传媒指数A

1.217

0.3542

1.59%

164826

工银创业板两年定开混合A

1.1114

1.56%

510350

沪深300ETF工银

4.829

1.3545

1.59%

006221

工银上证50ETF联接C

1.4373

1.58%

000672

工银绝对收益混合发起B

1.169

1.56%

011932

工银战略远见混合A

0.949

1.56%

011943

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式

1.1622

0.06%

012119

工银核心优势混合A

1.0008

1.56%

012844

工银恒兴6个月持有期混合A

1.0315

1.56%

011533

工银聚丰混合C

1.2429

1.56%

011615

工银科创ETF联接C

1.1255

1.58%

011728

工银聚瑞混合C

1.0635

1.56%

011475

工银消费服务混合C

2.672

1.56%

012336

工银稳健回报60天持有期短债发起式A

1.1156

0.06%

159856

互联网龙头ETF

0.8283

1.59%

023281

工银稳健丰利120天滚动持有债券C

1.0021

0.06%

589200

科创200ETF工银

1.1249

1.59%

021220

工银纯债债券D

1.1966

1.2303

0.06%

007674

工银产业升级股票A

1.5215

1.59%

005834

工银红利优享混合C

1.1062

1.4262

1.56%

005938

工银精选金融地产混合C

1.4542

1.56%

006003

工银医药健康股票C

2.2313

2.7745

1.59%

009708

工银新兴制造混合C

2.8572

1.56%

007124

工银1-3年农发债指数A

1.0307

1.1842

0.06%

481008

工银大盘蓝筹混合

1.317

2.841

1.56%

481013

工银消费服务混合A

2.735

3.084

1.56%

481015

工银主题策略混合A

4.51

1.56%

485020

工银14天理财债券发起B

1.1155

0.06%

485105

工银增强收益债券A

1.16

2.1653

0.06%

485114

工银添颐债券A

2.48

0.06%

485118

工银7天理财债券A

1.1076

1.1088

0.06%

501218

工银睿智进取股票(FOF-LOF)A

1.0362

1.58%

159543

国证2000ETF基金

1.2949

1.59%

016901

工银四季收益债券C

1.0981

1.1769

0.06%

016943

工银中证1000指数增强C

1.3538

1.59%

008143

工银黄金ETF联接C

2.1011

1.58%

014667

工银优质发展混合C

1.362

1.56%

015135

工银专精特新混合A

0.9773

1.56%

015474

工银瑞恒3个月定开债券C

1.0958

1.1308

0.06%

013341

工银核心机遇混合A

0.9381

1.56%

013342

工银核心机遇混合C

0.9105

1.56%

010677

工银传媒指数C

1.2023

1.59%

010696

工银金融地产混合C

2.805

1.56%

001717

工银前沿医疗股票A

3.246

1.59%

001719

工银国家战略股票

2.153

1.59%

001720

工银新增利混合

1.285

1.448

1.56%

001409

工银互联网加股票

0.603

1.59%

002603

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式

1.0788

1.3591

0.06%

010069

工银双盈债券C

1.0667

0.06%

561200

中证A100ETF工银

1.4548

1.59%

016144

工银瑞诚一年定开债券A

1.0651

1.0941

0.06%

015874

工银国证新能源车电池ETF发起式联接C

0.8788

1.58%

020341

工银黄金ETF联接E

2.128

1.58%

018015

工银瑞宏6个月定开债券A

1.0088

1.0368

0.06%

018112

工银北证50成份指数A

1.6152

1.59%

005525

工银瑞祥定开发起式债券

1.0317

1.2789

0.06%

001195

工银农业产业股票

1.042

1.59%

000074

工银信用纯债一年定开债券A

1.845

0.06%

000184

工银添福债券A

2.049

2.195

0.06%

000195

工银成长收益混合A

1.823

2.48

1.56%

164814

工银双债LOF

1.121

1.875

0.06%

510850

上证50ETF工银

3.5939

1.4989

1.59%

000667

工银绝对收益混合发起A

1.293

1.56%

011727

工银聚瑞混合A

1.0911

1.56%

011729

工银聚享混合A

1.2685

1.56%

011884

工银景气优选混合A

0.9277

1.56%

009443

工银泰和39个月定开债券C

1.0462

1.1367

0.06%

002004

工银新机遇灵活配置混合C

1.415

1.56%

011006

工银圆丰三年持有期混合

0.7929

1.56%

022935

工银沪深300指数Y

1.2466

1.2468

1.59%

023726

工银上证科创板综合价格ETF联接C

1.3656

1.58%

005772

工银瑞景定开发起式债券

1.0058

1.2196

0.06%

005937

工银精选金融地产混合A

1.512

1.56%

005940

工银新能源汽车混合C

3.6464

1.56%

485007

工银添利债券B

1.3507

2.0491

0.06%

485022

工银尊益中短债债券F

1.1874

0.06%

485111

工银双利债券A

1.91

2.332

0.06%

485122

工银尊益中短债债券C

1.1782

0.06%

487016

工银灵活配置混合A

2.8898

3.4876

1.56%

159636

港股通科技30ETF

1.4797

1.59%

014333

工银优势领航混合A

1.0249

1.56%

017128

工银瑞嘉一年定开债券C

1.0593

1.077

0.06%

017232

工银稳润一年持有混合A

1.0493

1.56%

014800

工银招瑞一年持有混合C

1.1457

1.56%

013953

工银瑞和3个月定开债券C

1.0849

1.1031

0.06%

014133

工银中证500六个月持有指数增强A

1.1558

1.59%

013290

工银食品饮料混合C

0.7041

1.56%

013347

工银丰盈回报灵活配置混合C

1.924

1.56%

013355

工银新金融股票C

3.056

1.59%

159249

A500增强ETF工银

1.2139

1.59%

003341

工银瑞盈18个月定开债券

1.4225

0.06%

003401

工银可转债债券

1.857

0.06%

010668

工银优选对冲灵活配置混合发起A

0.9767

1.56%

001650

工银丰收回报灵活配置混合A

2.37

1.56%

006738

工银添慧债券A

1.2692

0.06%

006739

工银添慧债券C

1.2371

0.06%

016082

工银中证同业存单AAA指数7天持有

1.0643

1.56%

016024

工银稳健丰瑞90天持有短债A

1.0762

0.06%

018446

工银领航三年持有混合

1.3576

1.56%

000793

工银高端制造股票

1.964

1.59%

005390

工银创业板ETF联接A

1.8088

1.58%

007852

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式

0.9978

1.1532

0.06%

001158

工银新材料新能源股票

1.723

1.59%

000263

工银信息产业混合A

3.838

4.115

1.56%

510990

180ESGETF

1.0513

1.59%

011614

工银科创ETF联接A

1.1392

1.58%

008027

工银泰和39个月定开债券A

1.0567

1.1632

0.06%

001997

工银新趋势灵活配置混合C

3.364

1.56%

001998

工银新焦点灵活配置混合C

2.9142

1.56%

002000

工银新生利混合

1.525

1.56%

011473

工银战略转型股票C

3.781

1.59%

011477

工银总回报灵活配置混合C

2.58

1.56%

020750

工银科创ETF联接E

1.1375

1.58%

021063

工银瑞升债券A

1.0247

1.0307

0.06%

005939

工银新能源汽车混合A

3.7833

1.56%

005944

工银聚福混合C

1.355

1.56%

005946

工银可转债优选债券C

1.3732

0.06%

009792

工银瑞益债券A

1.0168

1.1028

0.06%

009927

工银聚利18个月定开混合A

1.1815

1.56%

481004

工银稳健成长混合A

1.2085

2.0598

1.56%

481009

工银沪深300指数A

1.2431

2.0316

1.59%

159970

深100ETF工银

6.0143

1.3164

1.59%

159520

消费龙头ETF

1.0745

1.59%

017054

工银稳健丰润90天持有中短债A

1.0922

0.06%

017055

工银稳健丰润90天持有中短债C

1.0858

0.06%

015001

工银物流产业股票C

4.604

1.59%

014175

工银价值成长混合A

1.1308

1.56%

159315

黄金股ETF基金

1.5914

1.59%

000943

工银中高等级信用债债券A

1.3575

0.06%

001714

工银文体产业股票A

3.406

3.595

1.59%

001715

工银新焦点灵活配置混合A

3.0788

1.56%

001716

工银新趋势灵活配置混合A

3.702

1.56%

006616

工银战略新兴产业混合C

2.9106

1.56%

006617

工银瑞泽定开债券

1.1029

1.2462

0.06%

006724

工银深证红利ETF联接C

1.1162

1.7268

1.58%

010068

工银双盈债券A

1.0877

0.06%

561280

中证1000ETF增强

1.5017

1.59%

020524

工银稳健丰盈30天滚动持有债券A

1.0424

0.06%

018113

工银北证50成份指数C

1.6029

1.59%

018271

工银恒享纯债债券C

1.0525

1.0615

0.06%

005526

工银新生代消费混合

1.6291

1.56%

001171

工银养老产业股票A

1.606

1.59%

000077

工银信用纯债一年定开债券C

1.755

0.06%

000185

工银添福债券B

1.997

2.142

0.06%

000402

工银纯债债券A

1.1967

1.589

0.06%

000403

工银纯债债券B

1.1853

1.5309

0.06%

510060

工银上证央企ETF

2.7122

1.7348

1.59%

006170

工银瑞福纯债债券C

1.1535

1.1836

0.06%

006470

工银目标收益一年定开债券A

1.497

0.06%

012120

工银核心优势混合C

0.9667

1.56%

012237

工银新价值灵活配置混合C

1.546

1.56%

012826

工银聚宁9个月持有期混合A

1.17

1.56%

008052

工银湾创100ETF联接A

1.2215

1.58%

009422

工银彭博国开债1-3年指数C

1.0867

1.1622

0.06%

005198

工银沪港深精选混合C

0.9614

1.56%

011092

工银双玺6个月持有期债券C

1.1078

0.06%

011304

工银创新成长混合A

0.8407

1.56%

011388

工银宁瑞6个月持有期混合C

1.1613

1.56%

011478

工银美丽城镇股票C

1.942

2.36

1.59%

516060

创新药产业ETF

0.6244

1.59%

159671

稀有金属ETF基金

1.1658

1.59%

024251

工银尊利中短债债券D

1.1591

0.06%

588860

科创医药ETF

0.752

1.504

1.59%

021231

工银中证A50ETF联接A

1.3293

1.58%

021422

工银尊享短债债券D

1.1429

0.06%

020559

工银健康产业混合C

1.4388

1.56%

023414

工银创业板50ETF联接A

1.5794

1.58%

023415

工银创业板50ETF联接C

1.577

1.58%

022443

工银中证A500ETF联接C

1.2147

1.58%

007512

工银沪港深股票C

1.14

1.59%

006004

工银添祥一年定开债券

1.3095

0.06%

009707

工银新兴制造混合A

2.9173

1.56%

009868

工银创新精选一年定开混合C

1.6727

1.56%

007284

工银中债1-5年进出口行A

1.0582

1.1829

0.06%

009030

工银高质量成长混合C

1.1522

1.56%

009031

工银聚和一年定开混合A

1.2766

1.56%

481017

工银量化策略混合A

3.844

4.289

1.56%

483003

工银精选平衡混合

0.6654

2.8269

1.56%

485014

工银添颐债券B

2.303

0.06%

017233

工银稳润一年持有混合C

1.0381

1.56%

013952

工银瑞和3个月定开债券A

1.0912

1.1134

0.06%

014068

工银悦享混合A

0.8802

1.56%

014134

工银中证500六个月持有指数增强C

1.1381

1.59%

015473

工银瑞恒3个月定开债券A

1.1058

1.1408

0.06%

013588

工银稳健瑞盈一年持有债券A

1.0801

0.06%

159217

港股通创新药ETF工银

1.3906

1.59%

159362

A500ETF工银

1.2376

1.2442

1.59%

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	29,202.02	93.48
2	债券及货币	1,872.35	05.99
3	现金	1,872.35	05.99
4	其他资产	587.86	01.88

股票代码	股票名称	持仓数量（万股）	持仓市值（万元）	占净值比	较上期增减数量（万股）
600036	招商银行	54.29	2,494.63	7.99%	32.00
600547	山东黄金	56.05	1,789.68	5.73%	56.05
000776	广发证券	99.29	1,669.06	5.34%	8.99
600900	长江电力	53.67	1,617.61	5.18%	0.00
000333	美的集团	21.93	1,583.35	5.07%	-13.50
600030	中信证券	55.96	1,545.49	4.95%	55.96
300627	华测导航	39.87	1,395.52	4.47%	39.87
600406	国电南瑞	48.65	1,090.25	3.49%	48.65
600563	法拉电子	09.65	1,052.72	3.37%	9.65
600483	福能股份	108.19	1,042.95	3.34%	108.19

申购金额区间（万元）	费率
0≤X<100	1.5%
100≤X<300	1.0%
300≤X<500	0.8%
500≤X	1000.0元

持有年限	费率
0天≤X<7天	1.5%
7天≤X<365天	0.5%
1年≤X<2年	0.25%
2年≤X	0.0%

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
1	2022-01-14	2022-01-17	0.4072
2	2021-10-21	2021-10-22	0.01
3	2021-07-14	2021-07-15	0.01
4	2021-01-14	2021-01-15	0.4571
5	2020-10-20	2020-10-21	0.01
6	2020-07-10	2020-07-13	0.01
7	2015-07-30	2015-07-31	0.001
8	2008-02-27	2008-02-28	0.02
9	2007-11-15	2007-11-16	0.02

	1年	3年	5年
贝塔	0.77	0.75	0.77
夏普比率	153.71	84.15	27.85
特雷诺指数	0.04	0.05	0.02
詹森指数	0.06	0.05	0.03