公募基金 > 基金超市 > 工银灵活配置混合A
| 基金代码487016 | 基金经理李昱 | 最新份额9,763.88万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模2.42亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2011-12-27 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模34.3亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在合理控制风险并保持良好流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，获得超过业绩比较基准的长期投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、权证、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、可转换债券（含分离交易的可转换债券）、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债、银行存款、同业存单等、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围（但须符合中国证监会的相关规定）。
收益分配原则
1、本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、在符合上述基金收益分配原则的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30%；
5、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6、若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于中等风险水平基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 3.3777 | 4.0764 | -1.09% |
| 2026-7-23 | 3.4148 | 4.1212 | -0.70% |
| 2026-7-22 | 3.4387 | 4.15 | -0.32% |
| 2026-7-21 | 3.4496 | 4.1632 | 5.23% |
| 2026-7-20 | 3.278 | 3.9561 | -1.89% |
| 2026-7-17 | 3.341 | 4.0321 | -4.40% |
| 2026-7-16 | 3.4947 | 4.2176 | -2.73% |
| 2026-7-15 | 3.5928 | 4.336 | -2.65% |
| 2026-7-14 | 3.6907 | 4.4541 | 1.93% |
| 2026-7-13 | 3.6207 | 4.3697 | -3.78% |
| 2026-7-10 | 3.763 | 4.5414 | -3.58% |
| 2026-7-9 | 3.9029 | 4.7102 | 4.09% |
| 2026-7-8 | 3.7495 | 4.5251 | -1.46% |
| 2026-7-7 | 3.8052 | 4.5923 | -0.68% |
| 2026-7-3 | 3.8549 | 4.6523 | -0.22% |
| 2026-7-2 | 3.8634 | 4.6626 | -4.70% |
| 2026-7-1 | 4.0539 | 4.8925 | -0.70% |
| 2026-6-30 | 4.0823 | 4.9268 | 2.94% |
| 2026-6-29 | 3.9657 | 4.786 | 1.74% |
| 2026-6-26 | 3.8978 | 4.7041 | -1.86% |
李昱先生：硕士研究生，多年证券从业经验。曾先后在中投证券担任研究员，在华安基金担任高级研究员、小组负责人，在中信产业基金从事二级市场投研；2017年加入工银瑞信，现担任固定收益部投资副总监、基金经理。2018年1月23日至2020年7月3日，担任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理；2018年1月23日至2021年7月2日，担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年1月23日至2023年8月11日，担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年2月23日至2019年1月15日，担任工银瑞信新得润混合型证券投资基金基金经理；2018年2月23日至2019年8月14日，担任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理；2018年2月23日至2021年1月18日，担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理；2018年2月23日至今，担任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金经理；2018年3月6日至今，担任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年1月24日至2019年10月31日，担任工银瑞信聚盈混合型证券投资基金基金经理；2020年2月17日至2021年3月2日，担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2020年2月17日至2023年11月3日，担任工银瑞信聚福混合型证券投资基金基金经理；2020年12月21日至今，担任工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金基金经理；2022年8月1日至今，担任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基金经理；2022年12月14日至今，担任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理；2023年12月14日至今，担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
工银灵活配置混合A 2018-03-06至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银新焦点灵活配置混合A | 2018-01-23 至 2023-08-11 | 5.6 | 71.37% | 41.31% | |
| 工银灵活配置混合B | 2018-03-06 至 今 | 8.4 | -- | -- | |
| 工银聚盈混合C | 混合型 | 2018-12-19 至 2019-11-01 | 0.9 | 3.73% | 22.98% |
| 工银双利债券B | 债券型 | 2022-12-14 至 今 | 3.6 | 0.30% | 3.14% |
| 工银新财富灵活配置混合 | 2023-12-14 至 今 | 2.6 | -8.55% | -10.19% | |
| 工银新财富灵活配置混合 | 2018-01-23 至 2021-07-02 | 3.4 | 79.74% | 65.28% | |
| 工银双债LOF | 债券型,LOF型 | 2018-02-23 至 2021-01-18 | 2.9 | 28.27% | 15.93% |
| 工银新得润混合 | 混合型 | 2018-02-23 至 2019-01-16 | 0.9 | 0.64% | -11.89% |
| 工银中小盘混合 | 混合型 | 2022-08-01 至 今 | 4.0 | -43.98% | -24.88% |
| 工银聚福混合C | 混合型 | 2020-02-17 至 2023-11-03 | 3.7 | 18.78% | 13.39% |
| 工银高质量成长混合A | 混合型 | 2020-12-21 至 今 | 5.6 | -38.37% | -22.80% |
| 工银双利债券A | 债券型 | 2022-12-14 至 今 | 3.6 | 0.80% | 3.14% |
| 工银灵活配置混合A | 2018-03-06 至 今 | 8.4 | 92.41% | 22.28% | |
| 工银新增益混合 | 混合型 | 2018-02-23 至 2019-08-14 | 1.5 | 1.69% | 1.18% |
| 工银添福债券A | 债券型 | 2018-01-23 至 2020-07-03 | 2.4 | 0.43% | 12.77% |
| 工银添福债券B | 债券型 | 2018-01-23 至 2020-07-03 | 2.4 | 1.66% | 12.78% |
| 工银新焦点灵活配置混合C | 2018-01-23 至 2023-08-11 | 5.6 | 65.81% | 41.34% | |
| 工银新生利混合 | 混合型 | 2018-02-23 至 2024-05-15 | 6.2 | 20.08% | 23.46% |
| 工银瑞盈18个月定开债券 | 债券型 | 2020-02-17 至 2021-03-02 | 1.0 | -0.40% | 2.86% |
| 工银聚福混合A | 混合型 | 2020-02-17 至 2023-11-03 | 3.7 | 20.51% | 13.39% |
| 工银聚盈混合A | 混合型 | 2018-12-19 至 2019-11-01 | 0.9 | 4.37% | 22.98% |
| 工银高质量成长混合C | 混合型 | 2020-12-21 至 今 | 5.6 | -39.89% | -22.80% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李昱 | 2018-03-06 至 今 | 8年4个月零21天 | 92.41 | 22.28 |
| 李敏 | 2015-05-26 至 2018-03-07 | 2年-3个月零9天 | 4.69 | -12.77 |
| 王佳 | 2014-07-30 至 2015-06-08 | 0年-2个月零9天 | 15.67 | 116.43 |
| 王勇 | 2011-12-27 至 2015-01-09 | 3年-12个月零13天 | 20.20 | 51.99 |
| 欧阳凯 | 2011-12-27 至 2017-04-21 | 5年-9个月零25天 | 33.36 | 91.66 |
| 何秀红 | 2011-11-25 至 2015-01-19 | 3年-11个月零25天 | 20.30 | 50.83 |
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026212 | 1.4787 | 1.4787 | -1.43% | |
| 159543 | 1.3211 | 1.3211 | -1.95% | |
| 481012 | 1.0486 | 1.8629 | -1.65% | |
| 481015 | 9.855 | 9.855 | -1.43% | |
| 485007 | 1.3466 | 2.0834 | -0.06% | |
| 485018 | 1.1203 | 1.1203 | -0.06% | |
| 009708 | 4.8661 | 4.8661 | -1.43% | |
| 009792 | 1.037 | 1.123 | -0.06% | |
| 000943 | 1.3861 | 1.3861 | -0.06% | |
| 001008 | 2.927 | 2.927 | -1.95% | |
| 001054 | 3.056 | 3.056 | -1.95% | |
| 010668 | 0.9531 | 0.9531 | -1.43% | |
| 002000 | 1.577 | 1.577 | -1.43% | |
| 002003 | 1.387 | 1.387 | -1.43% | |
| 009928 | 1.141 | 1.141 | -1.43% | |
| 003385 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | |
| 560270 | 0.958 | 0.958 | -1.95% | |
| 021422 | 1.1608 | 1.1608 | -0.06% | |
| 020558 | 1.5094 | 1.5094 | -1.43% | |
| 019086 | 0.9131 | 0.9131 | -1.43% | |
| 019619 | 1.4114 | 1.4114 | -1.43% | |
| 012742 | 1.0488 | 1.0988 | -0.06% | |
| 011884 | 1.1596 | 1.1596 | -1.43% | |
| 014800 | 1.2058 | 1.2058 | -1.43% | |
| 516050 | 1.4148 | 1.4148 | -1.95% | |
| 024248 | 0.9708 | 0.9708 | -1.65% | |
| 159691 | 1.1972 | 1.2199 | -1.95% | |
| 014133 | 1.2052 | 1.2052 | -1.95% | |
| 013355 | 2.982 | 2.982 | -1.95% | |
| 014334 | 1.044 | 1.044 | -1.43% | |
| 000728 | 1.489 | 1.535 | -0.06% | |
| 002387 | 0.9351 | 1.0031 | -1.95% | |
| 000078 | 1.6916 | 1.6916 | -0.06% | |
| 000184 | 2.118 | 2.264 | -0.06% | |
| 000185 | 2.061 | 2.206 | -0.06% | |
| 000196 | 1.65 | 2.202 | -1.43% | |
| 164808 | 1.1001 | 1.9284 | -0.06% | |
| 164809 | 1.4766 | 1.8088 | -1.65% | |
| 164824 | 1.2816 | 1.2816 | 0.00% | |
| 164826 | 1.4369 | 1.4369 | -1.43% | |
| 510990 | 1.036 | 1.036 | -1.95% | |
| 002832 | 1.0752 | 1.2942 | -0.06% | |
| 002861 | 3.402 | 3.402 | -1.95% | |
| 026610 | 0.959 | 0.959 | -1.43% | |
| 481001 | 0.5123 | 6.1191 | -1.43% | |
| 487016 | 3.3777 | 4.0764 | -1.43% | |
| 007512 | 0.9012 | 0.9012 | -1.95% | |
| 007674 | 1.612 | 1.612 | -1.95% | |
| 007675 | 1.5364 | 1.5364 | -1.95% | |
| 006003 | 2.2301 | 2.7733 | -1.95% | |
| 009793 | 1.0235 | 1.1095 | -0.06% | |
| 007285 | 1.0714 | 1.1991 | -0.06% | |
| 010632 | 1.0535 | 1.164 | -0.06% | |
| 010745 | 0.8054 | 0.8054 | -1.43% | |
| 011070 | 0.664 | 0.664 | -1.43% | |
| 009927 | 1.1795 | 1.1795 | -1.43% | |
| 001718 | 4.902 | 4.902 | -1.95% | |
| 001496 | 2.34 | 2.34 | -1.95% | |
| 001650 | 2.431 | 2.431 | -1.43% | |
| 006617 | 1.1261 | 1.2694 | -0.06% | |
| 006741 | 1.1384 | 1.1708 | -0.06% | |
| 006835 | 1.1218 | 1.1848 | -0.06% | |
| 561230 | 1.3407 | 1.3979 | -1.95% | |
| 020559 | 1.4927 | 1.4927 | -1.43% | |
| 019085 | 0.9171 | 0.9171 | -1.43% | |
| 019087 | 1.6289 | 1.6289 | -1.65% | |
| 019088 | 1.6241 | 1.6241 | -1.65% | |
| 018112 | 1.1651 | 1.1651 | -1.95% | |
| 018271 | 1.0699 | 1.0789 | -0.06% | |
| 012741 | 1.1351 | 1.1351 | -0.06% | |
| 012827 | 1.1376 | 1.1376 | -1.43% | |
| 012888 | 0.8051 | 0.8051 | -1.43% | |
| 008053 | 1.1038 | 1.1038 | -1.65% | |
| 015002 | 2.824 | 2.824 | -1.95% | |
| 013953 | 1.1134 | 1.1316 | -0.06% | |
| 011304 | 1.0159 | 1.0159 | -1.43% | |
| 011474 | 4.934 | 4.934 | -1.43% | |
| 008540 | 1.0682 | 1.1723 | -0.06% | |
| 011933 | 0.8978 | 0.8978 | -1.43% | |
| 011943 | 1.1906 | 1.1906 | -0.06% | |
| 012015 | 1.0439 | 1.0439 | -1.43% | |
| 012172 | 1.0249 | 1.1415 | -0.06% | |
| 012237 | 1.558 | 1.558 | -1.43% | |
| 012241 | 4.236 | 4.236 | -1.43% | |
| 022975 | 1.3729 | 1.3729 | -1.65% | |
| 022982 | 1.2644 | 1.2644 | -1.65% | |
| 024053 | 2.2164 | 2.2164 | -1.43% | |
| 023414 | 1.7349 | 1.7349 | -1.65% | |
| 016942 | 1.2667 | 1.2667 | -1.95% | |
| 017055 | 1.0999 | 1.0999 | -0.06% | |
| 017233 | 1.0394 | 1.0394 | -1.43% | |
| 016144 | 1.0758 | 1.1148 | -0.06% | |
| 015974 | 1.1707 | 1.1707 | -1.43% | |
| 014068 | 0.8614 | 0.8614 | -1.43% | |
| 014176 | 1.5083 | 1.5083 | -1.43% | |
| 013290 | 0.5423 | 0.5423 | -1.43% | |
| 159017 | 0.8791 | 0.8791 | -1.95% | |
| 006470 | 1.538 | 1.538 | -0.06% | |
| 000793 | 2.523 | 2.523 | -1.95% | |
| 005390 | 1.9656 | 1.9656 | -1.65% | |
| 001158 | 1.932 | 1.932 | -1.95% | |
| 000195 | 1.757 | 2.39 | -1.43% | |
| 510530 | 8.3976 | 1.6235 | -1.95% | |
| 006169 | 1.2097 | 1.2447 | -0.06% | |
| 026213 | 1.4757 | 1.4757 | -1.43% | |
| 026609 | 0.9608 | 0.9608 | -1.43% | |
| 027404 | 0.8956 | 0.8956 | -1.43% | |
| 159362 | 1.2963 | 1.3029 | -1.95% | |
| 159640 | 0.9196 | 0.9196 | -1.95% | |
| 027803 | 1.0016 | 1.0016 | -0.06% | |
| 481017 | 4.375 | 4.82 | -1.43% | |
| 485022 | 1.2071 | 1.2071 | -0.06% | |
| 485120 | 1.1046 | 1.1046 | -0.06% | |
| 007353 | 3.1134 | 3.1134 | -1.43% | |
| 005834 | 1.0671 | 1.3871 | -1.43% | |
| 005937 | 1.6379 | 1.6379 | -1.43% | |
| 005939 | 3.8986 | 3.8986 | -1.43% | |
| 005940 | 3.7463 | 3.7463 | -1.43% | |
| 006004 | 1.3447 | 1.3447 | -0.06% | |
| 009707 | 4.9856 | 4.9856 | -1.43% | |
| 007123 | 1.0339 | 1.1928 | -0.06% | |
| 008472 | 1.0041 | 1.1434 | -0.06% | |
| 000991 | 2.934 | 2.934 | -1.95% | |
| 010510 | 1.1084 | 1.1084 | -0.06% | |
| 010696 | 2.608 | 2.608 | -1.43% | |
| 001722 | 2.027 | 2.027 | -1.43% | |
| 009257 | 1.1061 | 1.1215 | -0.06% | |
| 561280 | 1.4376 | 1.4376 | -1.95% | |
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| 518660 | 8.4377 | 2.1867 | -1.40% | |
| 009364 | 2.1466 | 2.1466 | -1.43% | |
| 023726 | 1.5845 | 1.5845 | -1.65% | |
| 024528 | 0.9547 | 0.9547 | -0.06% | |
| 023415 | 1.7289 | 1.7289 | -1.65% | |
| 023463 | 1.0127 | 1.0127 | -0.06% | |
| 022442 | 1.2644 | 1.2644 | -1.65% | |
| 159725 | 0.6901 | 0.6901 | -1.95% | |
| 159840 | 0.7375 | 0.7375 | -1.95% | |
| 017128 | 1.0704 | 1.0881 | -0.06% | |
| 015874 | 0.7765 | 0.7765 | -1.65% | |
| 016025 | 1.0814 | 1.0814 | -0.06% | |
| 014134 | 1.1832 | 1.1832 | -1.95% | |
| 015473 | 1.1383 | 1.1733 | -0.06% | |
| 013588 | 1.0588 | 1.0588 | -0.06% | |
| 159149 | 0.8274 | 0.8274 | -1.95% | |
| 159167 | 0.8476 | 0.8476 | -1.95% | |
| 159179 | 0.8301 | 0.8301 | -1.95% | |
| 159249 | 1.3252 | 1.3252 | -1.95% | |
| 001140 | 3.17 | 3.17 | -1.43% | |
| 001245 | 2.884 | 2.884 | -1.95% | |
| 001320 | 1.736 | 1.736 | -1.43% | |
| 027082 | 1.0031 | 1.0031 | -0.06% | |
| 159370 | 1.8471 | 1.8471 | -1.95% | |
| 027802 | 1.0017 | 1.0017 | -0.06% | |
| 025764 | 1.0101 | 1.0101 | -1.95% | |
| 481006 | 0.907 | 1.8523 | -1.43% | |
| 481010 | 5.322 | 5.322 | -1.43% | |
| 483003 | 0.6192 | 2.8058 | -1.43% | |
| 485118 | 1.1165 | 1.1177 | -0.06% | |
| 485122 | 1.1958 | 1.1958 | -0.06% | |
| 007585 | 1.0091 | 1.1853 | -0.06% | |
| 005833 | 1.0892 | 1.4258 | -1.43% | |
| 005945 | 1.4505 | 1.4505 | -0.06% | |
| 007122 | 1.0321 | 1.2007 | -0.06% | |
| 007223 | 1.453 | 1.453 | -1.65% | |
| 004032 | 1.0518 | 1.3122 | -0.06% | |
| 000944 | 1.3267 | 1.3267 | -0.06% | |
| 010669 | 0.942 | 0.942 | -1.43% | |
| 011091 | 1.1481 | 1.1481 | -0.06% | |
| 009868 | 2.629 | 2.629 | -1.43% | |
| 001648 | 1.611 | 1.611 | -1.43% | |
| 006616 | 4.0794 | 4.0794 | -1.43% | |
| 006724 | 1.038 | 1.6486 | -1.65% | |
| 006738 | 1.4018 | 1.4018 | -0.06% | |
| 003386 | 0.1505 | 0.1505 | 0.00% | |
| 588430 | 1.2836 | 1.2836 | -1.95% | |
| 021220 | 1.1994 | 1.2576 | -0.06% | |
| 018113 | 1.1536 | 1.1536 | -1.95% | |
| 018222 | 3.52 | 3.52 | -1.43% | |
| 018446 | 1.2777 | 1.2777 | -1.43% | |
| 012740 | 1.1488 | 1.1488 | -0.06% | |
| 011614 | 1.3841 | 1.3841 | -1.65% | |
| 011728 | 1.0414 | 1.0414 | -1.43% | |
| 011729 | 1.2513 | 1.2513 | -1.43% | |
| 011730 | 1.239 | 1.239 | -1.43% | |
| 008142 | 2.0223 | 2.0223 | -1.65% | |
| 014666 | 1.2483 | 1.2483 | -1.43% | |
| 015001 | 4.824 | 4.824 | -1.95% | |
| 013933 | 0.9031 | 0.9031 | -1.65% | |
| 011387 | 1.2054 | 1.2054 | -1.43% | |
| 012166 | 1.0444 | 1.1324 | -0.06% | |
| 009365 | 2.0435 | 2.0435 | -1.43% | |
| 009422 | 1.1055 | 1.181 | -0.06% | |
| 009443 | 1.0657 | 1.1562 | -0.06% | |
| 022710 | 3.371 | 3.371 | -1.95% | |
| 024247 | 0.9736 | 0.9736 | -1.65% | |
| 024251 | 1.1704 | 1.1704 | -0.06% | |
| 021558 | 1.957 | 1.957 | -1.43% | |
| 016082 | 1.0744 | 1.0744 | -1.43% | |
| 014069 | 0.8415 | 0.8415 | -1.43% | |
| 013342 | 0.8854 | 0.8854 | -1.43% | |
| 159217 | 1.1603 | 1.1603 | -1.95% | |
| 000667 | 1.333 | 1.333 | -1.43% | |
| 000074 | 1.889 | 1.889 | -0.06% | |
| 000236 | 1.843 | 1.843 | -0.06% | |
| 510060 | 2.6193 | 1.6754 | -1.95% | |
| 510850 | 3.6043 | 1.5033 | -1.95% | |
| 002997 | 1.202 | 1.3847 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 31,739.43 | 79.63 |
| 2 | 债券及货币 | 8,883.88 | 22.29 |
| 3 | 现金 | 834.39 | 02.09 |
| 4 | 其他资产 | 198.81 | 00.50 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300408 | 三环集团 | 13.24 | 2,209.76 | 5.54% | -3.53 |
| 688362 | 甬矽电子 | 18.09 | 1,743.40 | 4.37% | 11.38 |
| 688037 | 芯源微 | 03.64 | 1,598.89 | 4.01% | 0.86 |
| 688809 | 强一股份 | 02.41 | 1,499.44 | 3.76% | 2.40 |
| 605111 | 新洁能 | 10.38 | 1,029.07 | 2.58% | 7.92 |
| 600926 | 杭州银行 | 69.59 | 1,005.58 | 2.52% | -1.00 |
| 688548 | 广钢气体 | 17.16 | 894.02 | 2.24% | 1.25 |
| 300223 | 北京君正 | 03.52 | 876.13 | 2.20% | 3.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.53 | 848.51 | 2.13% | 0.53 |
| 688308 | 欧科亿 | 04.62 | 840.33 | 2.11% | 1.05 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 55.20(万张) | 5,555.78(万元) | 13.94(%) |
| 2 | 200205 | 20国开05 | 10.00(万张) | 1,066.00(万元) | 2.67(%) |
| 3 | 019835 | 26国债09 | 05.40(万张) | 540.89(万元) | 1.36(%) |
| 4 | 019785 | 25国债13 | 02.90(万张) | 293.66(万元) | 0.74(%) |
| 5 | 113053 | 隆22转债 | 01.48(万张) | 175.90(万元) | 0.44(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<300 | 0.8% |
| 300≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2015-02-02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 22.77% | 21.91% | 10.19% | 4.21% | 10.12% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-13.33% | -0.03% | -17.26% | 12.21% | 21.91% | 33.84% | 22.93% | 307.65% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.26 | 0.85 | 0.82 |
| 夏普比率 | 106.61 | 155.59 | 49.32 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.09 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.14 | 0.14 | 0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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