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工银沪深300指数A 481009
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指数型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司 基金经理刘伟琳 申购费率0.12% 基金规模17.66亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码481009 | 基金经理刘伟琳 | 最新份额112,249.77万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模17.66亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2009-03-05 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模36.06亿 | 托管费0.1% |
投资策略
采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪，谋求基金资产的长期增值。
投资范围
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股及其备选成份股（含存托凭证）、新股（一级市场首次发行）、存托凭证、债券，以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种（如股票指数期货等），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1.本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权；
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为对应类别的基金份额；
3.本基金收益每年最多分配6次；
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5.本基金A类基金份额和C类基金份额的基金收益分配采用现金方式，投资者可以选择现金分红或红利再投资，本基金A类基金份额和C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红，Y类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资；
6.基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
8．在符合上述基金收益分配的前提下,每季度末某类基金份额每份基金份额可分配收益超过0.01元时，该类基金份额至少分配一次，全年该类基金份额的收益分配比例不得低于符合上述基金分红条件的可分配收益的60%；
9.基金收益分配后同一类别基金份额净值不能低于初始面值；
10.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-27 | 1.1195 | 2.0553 | -0.02% |
| 2026-1-26 | 1.1197 | 2.0555 | 0.08% |
| 2026-1-23 | 1.1188 | 2.0546 | -0.40% |
| 2026-1-22 | 1.1233 | 2.0591 | 0.01% |
| 2026-1-21 | 1.1232 | 2.059 | 0.10% |
| 2026-1-20 | 1.1221 | 2.0579 | -0.30% |
| 2026-1-19 | 1.1255 | 2.0613 | 0.04% |
| 2026-1-16 | 1.125 | 2.0608 | -0.39% |
| 2026-1-15 | 1.1294 | 2.0652 | 0.19% |
| 2026-1-14 | 1.2746 | 2.0631 | -0.37% |
| 2026-1-13 | 1.2793 | 2.0678 | -0.58% |
| 2026-1-12 | 1.2867 | 2.0752 | 0.61% |
| 2026-1-9 | 1.2789 | 2.0674 | 0.42% |
| 2026-1-8 | 1.2736 | 2.0621 | -0.74% |
| 2026-1-7 | 1.2831 | 2.0716 | -0.26% |
| 2026-1-6 | 1.2864 | 2.0749 | 1.46% |
| 2026-1-5 | 1.2679 | 2.0564 | 1.79% |
| 2025-12-30 | 1.2512 | 2.0397 | 0.27% |
| 2025-12-29 | 1.2478 | 2.0363 | -0.37% |
| 2025-12-26 | 1.2524 | 2.0409 | 0.29% |
刘伟琳女士：多年证券从业经验，中国人民大学金融工程博士。2010年加入工银瑞信，曾任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理；2010年加入工银瑞信，现任指数及量化投资部投资副总监、基金经理。2014年10月17日至2022年3月21日，担任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金(自2020年2月18日起，变更为工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理；2014年10月17日至2024年1月9日，担任工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金(自2018年4月17日起，变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理；2014年10月17日至今，担任工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金经理；2015年5月21日至2025年2月8日，担任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金(自2020年11月26日起，变更为工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF))基金经理；2015年7月23日至2020年11月3日，担任工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理；2017年9月15日至2018年5月4日，担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理；2018年6月15日至今，担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金经理；2019年5月20日至今，担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2019年8月21日至今，担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2019年10月17日至2022年3月21日，担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2019年11月1日至2022年3月21日，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2019年12月25日至2022年3月21日，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2020年6月1日至2022年3月31日，担任工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021年1月21日至2023年9月27日，担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021年1月22日至2023年1月5日，担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021年6月11日至2022年10月25日，担任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021年7月22日至2023年3月8日，担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；2021年8月5日至今，担任工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021年11月26日至2023年1月5日，担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；2021年12月14日至2023年9月27日，担任工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金基金经理；2022年6月30日至今，担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2022年7月4日至今，担任工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；2023年3月30日至今，担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023年8月31日至2025年2月8日，担任工银瑞信中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023年11月9日至2025年2月8日，担任工银瑞信国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2024年11月19日至今，担任工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2024年11月26日至今，担任工银瑞信中证A500指数证券投资基金(自2024年12月10日起，变更为工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理；2025年1月10日至今，担任工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2025年3月12日至今，担任工银瑞信创业板50指数证券投资基金(自2025年4月3日起，变更为工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理；2025年3月26日至今，担任工银瑞信国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
工银沪深300指数A 2014-10-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银印度基金美元 | 股票型,QDII型 | 2018-05-03 至 今 | 7.7 | 30.72% | 18.88% |
| 工银中证500ETF联接C | 指数型 | 2020-02-18 至 2022-03-21 | 2.1 | 13.54% | 14.79% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-11-04 至 2023-01-05 | 1.2 | -16.91% | -10.25% |
| 工银科技龙头ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-07-02 至 2023-03-08 | 1.7 | -31.54% | -10.42% |
| 工银创业板50ETF联接C | 指数型 | 2025-03-01 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 锂电池ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-08 至 今 | 4.6 | -60.48% | -33.40% |
| 工银传媒指数C | 指数型 | 2020-11-26 至 2025-02-08 | 4.2 | -26.34% | -23.18% |
| 港股红利ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-03 至 今 | 2.9 | -2.78% | -23.38% |
| 线上消费ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-10 至 2022-10-25 | 1.5 | -39.43% | -19.94% |
| 工银沪深300指数A | 指数型 | 2014-10-17 至 今 | 11.3 | 50.75% | 74.47% |
| 科技龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2020-12-28 至 2023-09-27 | 2.7 | -38.94% | -20.35% |
| 中证1000ETF增强 | 指数型,ETF型 | 2023-08-09 至 2025-02-08 | 1.5 | -20.17% | -17.47% |
| 高铁A端 | 指数型,分级基金 | 2015-06-12 至 2020-11-04 | 5.4 | 33.17% | 26.53% |
| 工银深证100指数分级 | 指数型,分级基金 | 2014-10-17 至 2018-04-17 | 3.5 | -- | -- |
| 沪深300ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2019-01-14 至 今 | 7.0 | -9.11% | 19.46% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-11-04 至 2023-01-05 | 1.2 | -17.00% | -10.25% |
| 工银科技龙头ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-07-02 至 2023-03-08 | 1.7 | -31.65% | -10.42% |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-05-31 至 今 | 3.7 | -56.07% | -17.39% |
| 工银沪深300指数Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 工银创业板50ETF联接A | 指数型 | 2025-03-01 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 500A | 指数型,分级基金 | 2014-10-17 至 2020-02-17 | 5.3 | 31.66% | 63.68% |
| 500B | 指数型,分级基金 | 2014-10-17 至 2020-02-17 | 5.3 | -9.11% | 63.79% |
| 工银100A | 指数型,分级基金 | 2014-10-17 至 2018-04-16 | 3.5 | 20.16% | 44.49% |
| 传媒A级 | 指数型,分级基金 | 2015-04-30 至 2020-11-25 | 5.6 | 35.26% | 15.56% |
| 传媒B级 | 指数型,分级基金 | 2015-04-30 至 2020-11-25 | 5.6 | -98.63% | 15.56% |
| 港股通创新药ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2025-03-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 创50ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2024-12-14 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 互联网龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-15 至 2023-01-05 | 2.0 | -41.91% | -16.28% |
| 工银印度基金人民币 | 股票型,QDII型,LOF型 | 2018-05-03 至 今 | 7.7 | 44.44% | 18.88% |
| 工银京津冀指数C | 指数型 | 2018-04-17 至 2024-01-10 | 5.7 | -17.70% | 21.15% |
| 工银中证800ETF | 指数型,ETF型 | 2020-03-24 至 2022-06-15 | 2.2 | -5.53% | 24.23% |
| 工银中证500六个月持有指数增强A | 指数型 | 2021-11-11 至 2023-09-27 | 1.9 | -14.43% | -24.35% |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-05-31 至 今 | 3.7 | -56.28% | -17.39% |
| 工银100B | 指数型,分级基金 | 2014-10-17 至 2018-04-16 | 3.5 | 79.25% | 44.49% |
| 高铁B端 | 指数型,分级基金 | 2015-06-12 至 2020-11-04 | 5.4 | -96.35% | 26.53% |
| 国证2000ETF基金 | 指数型,ETF型 | 2023-10-11 至 2025-02-08 | 1.3 | -23.72% | -15.18% |
| 工银中证500ETF联接A | 指数型 | 2020-02-18 至 2022-03-21 | 2.1 | 14.14% | 14.79% |
| 工银传媒指数A | 指数型,LOF型 | 2020-11-26 至 2025-02-08 | 4.2 | -22.19% | -23.18% |
| 工银中证500六个月持有指数增强C | 指数型 | 2021-11-11 至 2023-09-27 | 1.9 | -15.04% | -24.36% |
| 工银传媒指数E | 指数型 | 2024-01-23 至 2025-02-08 | 1.0 | -6.10% | -3.46% |
| 工银中证A500ETF联接A | 指数型 | 2024-10-23 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 工银中证A500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| A500ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2024-11-02 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 工银京津冀指数A | 指数型,LOF型 | 2018-04-17 至 2024-01-10 | 5.7 | -16.89% | 21.15% |
| 工银沪深300ETF联接C | 指数型 | 2019-07-08 至 今 | 6.6 | -17.08% | 7.24% |
| 工银湾创100ETF联接A | 指数型 | 2019-10-25 至 2022-03-21 | 2.4 | -2.64% | 20.37% |
| 港股通科技30ETF | 指数型,ETF型 | 2022-06-14 至 今 | 3.6 | -39.21% | -28.50% |
| 湾创ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-16 至 2022-03-21 | 2.6 | 3.80% | 40.34% |
| 工银中证500指数 | 指数型,分级基金 | 2014-10-17 至 2020-02-17 | 5.3 | -- | -- |
| 工银中证传媒指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-04-30 至 2020-11-26 | 5.6 | -- | -- |
| 高铁母基 | 指数型,分级基金 | 2015-06-12 至 2020-11-04 | 5.4 | -61.58% | 26.53% |
| 工银沪深300ETF联接A | 指数型 | 2019-07-08 至 今 | 6.6 | -16.10% | 7.24% |
| 工银沪深300指数C | 指数型 | 2019-01-23 至 今 | 7.0 | -2.72% | 36.96% |
| 工银湾创100ETF联接C | 指数型 | 2019-10-25 至 2022-03-21 | 2.4 | -3.51% | 20.37% |
| 工银中证A500ETF联接C | 指数型 | 2024-10-23 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 工银深成LOF | 指数型,LOF型 | 2017-08-11 至 2018-05-11 | 0.7 | -8.87% | -2.68% |
| 中证500ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2019-06-22 至 2022-03-21 | 2.7 | 24.26% | 41.38% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘伟琳 | 2014-10-17 至 今 | 11年3个月零11天 | 50.75 | 74.47 |
| 何江 | 2011-05-25 至 2014-10-21 | 3年4个月零26天 | -13.49 | -8.55 |
| 樊智 | 2009-09-09 至 2011-07-14 | 1年10个月零5天 | -1.69 | 5.03 |
| 胡文彪 | 2009-01-20 至 2011-02-10 | 2年0个月零21天 | 24.80 | 38.71 |
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008471 | 1.0034 | 1.1668 | -0.03% | |
| 481015 | 5.733 | 5.733 | -0.45% | |
| 485005 | 1.1415 | 2.0833 | -0.03% | |
| 485020 | 1.1188 | 1.1188 | -0.03% | |
| 487016 | 3.2467 | 3.9183 | -0.45% | |
| 501218 | 1.1624 | 1.1624 | -0.31% | |
| 007585 | 1.0078 | 1.1708 | -0.03% | |
| 009076 | 1.7917 | 1.7917 | -0.45% | |
| 008540 | 1.0526 | 1.1549 | -0.03% | |
| 000893 | 1.333 | 1.333 | -0.55% | |
| 011069 | 0.723 | 0.723 | -0.45% | |
| 023463 | 1.0033 | 1.0033 | -0.03% | |
| 023464 | 1.0028 | 1.0028 | -0.03% | |
| 159671 | 1.5801 | 1.5801 | -0.55% | |
| 159856 | 0.8155 | 0.8155 | -0.55% | |
| 023280 | 1.0048 | 1.0048 | -0.03% | |
| 024053 | 1.5485 | 1.5485 | -0.45% | |
| 024247 | 1.0951 | 1.0951 | -0.31% | |
| 024248 | 1.0933 | 1.0933 | -0.31% | |
| 025403 | 1.5427 | 1.5427 | -0.21% | |
| 005700 | 0.2212 | 0.2212 | -0.21% | |
| 002387 | 1.1572 | 1.2252 | -0.55% | |
| 002492 | 1.249 | 1.249 | -0.03% | |
| 001320 | 2.042 | 2.042 | -0.45% | |
| 164826 | 1.1631 | 1.1631 | -0.45% | |
| 006169 | 1.1931 | 1.2281 | -0.03% | |
| 000728 | 1.465 | 1.511 | -0.03% | |
| 000763 | 2.341 | 2.341 | -0.45% | |
| 588860 | 0.7309 | 1.4618 | -0.55% | |
| 015874 | 0.9276 | 0.9276 | -0.31% | |
| 016024 | 1.0802 | 1.0802 | -0.03% | |
| 013312 | 5.612 | 5.612 | -0.45% | |
| 159520 | 1.0277 | 1.0277 | -0.55% | |
| 159636 | 0.6813 | 1.3626 | -0.55% | |
| 017054 | 1.0971 | 1.0971 | -0.03% | |
| 014068 | 1.1593 | 1.1593 | -0.45% | |
| 014134 | 1.3605 | 1.3605 | -0.55% | |
| 014176 | 1.2551 | 1.2551 | -0.45% | |
| 011932 | 0.9258 | 0.9258 | -0.45% | |
| 009364 | 1.5426 | 1.5426 | -0.45% | |
| 012740 | 1.1929 | 1.1929 | -0.03% | |
| 012845 | 0.9671 | 0.9671 | -0.45% | |
| 011727 | 1.1195 | 1.1195 | -0.45% | |
| 011885 | 0.9394 | 0.9394 | -0.45% | |
| 008142 | 2.6074 | 2.6074 | -0.31% | |
| 014714 | 1.0436 | 1.1172 | -0.03% | |
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| 000184 | 2.096 | 2.242 | -0.03% | |
| 164808 | 1.1075 | 1.9177 | -0.03% | |
| 164810 | 1.01 | 1.5706 | -0.03% | |
| 000672 | 1.21 | 1.21 | -0.45% | |
| 021064 | 1.0514 | 1.0574 | -0.03% | |
| 024445 | 1.3552 | 1.3552 | -0.45% | |
| 018222 | 3.464 | 3.464 | -0.45% | |
| 019618 | 1.4454 | 1.4454 | -0.45% | |
| 015974 | 1.1433 | 1.1433 | -0.45% | |
| 019085 | 1.1473 | 1.1473 | -0.45% | |
| 019086 | 1.1458 | 1.1458 | -0.45% | |
| 020524 | 1.0482 | 1.0482 | -0.03% | |
| 017881 | 1.6305 | 1.6305 | -0.45% | |
| 013341 | 1.2991 | 1.2991 | -0.45% | |
| 159116 | 100.5784 | 1.0058 | -0.03% | |
| 159315 | 2.2852 | 2.2852 | -0.55% | |
| 159370 | 1.7045 | 1.7045 | -0.55% | |
| 159640 | 1.102 | 1.102 | -0.55% | |
| 159665 | 2.0705 | 2.0705 | -0.55% | |
| 014334 | 1.0098 | 1.0098 | -0.45% | |
| 016942 | 1.582 | 1.582 | -0.55% | |
| 013589 | 1.0784 | 1.0784 | -0.03% | |
| 013611 | 1.1331 | 1.1331 | -0.45% | |
| 013612 | 1.1151 | 1.1151 | -0.45% | |
| 012014 | 1.0721 | 1.0721 | -0.45% | |
| 012015 | 1.053 | 1.053 | -0.45% | |
| 012237 | 1.603 | 1.603 | -0.45% | |
| 009365 | 1.4743 | 1.4743 | -0.45% | |
| 012844 | 0.9932 | 0.9932 | -0.45% | |
| 011614 | 1.1972 | 1.1972 | -0.31% | |
| 011730 | 1.3416 | 1.3416 | -0.45% | |
| 008052 | 1.212 | 1.212 | -0.31% | |
| 008166 | 1.2675 | 1.2675 | -0.55% | |
| 014666 | 1.4357 | 1.4357 | -0.45% | |
| 014800 | 1.171 | 1.171 | -0.45% | |
| 013952 | 1.1033 | 1.1255 | -0.03% | |
| 005946 | 1.5734 | 1.5734 | -0.03% | |
| 009707 | 3.4271 | 3.4271 | -0.45% | |
| 009792 | 1.0204 | 1.1064 | -0.03% | |
| 001719 | 2.169 | 2.169 | -0.55% | |
| 001720 | 1.29 | 1.453 | -0.45% | |
| 001409 | 0.655 | 0.655 | -0.55% | |
| 006615 | 3.1907 | 3.1907 | -0.45% | |
| 006617 | 1.1092 | 1.2525 | -0.03% | |
| 004032 | 1.0371 | 1.2975 | -0.03% | |
| 485011 | 1.87 | 2.257 | -0.03% | |
| 485111 | 1.959 | 2.381 | -0.03% | |
| 485118 | 1.1114 | 1.1126 | -0.03% | |
| 485119 | 1.5098 | 1.5508 | -0.03% | |
| 006937 | 1.1073 | 1.4577 | -0.55% | |
| 007078 | 1.1264 | 1.2637 | -0.03% | |
| 007124 | 1.0353 | 1.1908 | -0.03% | |
| 007285 | 1.0616 | 1.1829 | -0.03% | |
| 011388 | 1.1826 | 1.1826 | -0.45% | |
| 516050 | 1.1265 | 1.1265 | -0.55% | |
| 518660 | 10.9403 | 2.8353 | 2.87% | |
| 010069 | 1.0567 | 1.0567 | -0.03% | |
| 003401 | 1.8123 | 1.8123 | -0.03% | |
| 010394 | 0.8024 | 0.8024 | -0.45% | |
| 010512 | 1.1163 | 1.1175 | -0.03% | |
| 005198 | 0.9872 | 0.9872 | -0.45% | |
| 011092 | 1.121 | 1.121 | -0.03% | |
| 159709 | 1.5216 | 1.5216 | -0.55% | |
| 023726 | 1.5186 | 1.5186 | -0.31% | |
| 024251 | 1.1635 | 1.1635 | -0.03% | |
| 001158 | 2.11 | 2.11 | -0.55% | |
| 001195 | 1.126 | 1.126 | -0.55% | |
| 006470 | 1.51 | 1.51 | -0.03% | |
| 000667 | 1.342 | 1.342 | -0.45% | |
| 005526 | 1.7147 | 1.7147 | -0.45% | |
| 020559 | 1.4626 | 1.4626 | -0.45% | |
| 020750 | 1.195 | 1.195 | -0.31% | |
| 019617 | 1.4325 | 1.4325 | -0.45% | |
| 018717 | 1.0312 | 1.0312 | -0.03% | |
| 020341 | 2.5889 | 2.5889 | -0.31% | |
| 017882 | 1.6082 | 1.6082 | -0.45% | |
| 013355 | 3.061 | 3.061 | -0.55% | |
| 159217 | 1.3299 | 1.3299 | -0.55% | |
| 159237 | 1.0722 | 1.0722 | -0.55% | |
| 159249 | 1.3494 | 1.3494 | -0.55% | |
| 014333 | 1.0414 | 1.0414 | -0.45% | |
| 017233 | 1.0574 | 1.0574 | -0.45% | |
| 011943 | 1.1713 | 1.1713 | -0.03% | |
| 009443 | 1.0533 | 1.1438 | -0.03% | |
| 011533 | 1.3157 | 1.3157 | -0.45% | |
| 011788 | 1.0687 | 1.0687 | -0.45% | |
| 011884 | 0.9654 | 0.9654 | -0.45% | |
| 008143 | 2.5562 | 2.5562 | -0.31% | |
| 013953 | 1.0962 | 1.1144 | -0.03% | |
| 005801 | 0.1999 | 0.1999 | -0.21% | |
| 005939 | 4.13 | 4.13 | -0.45% | |
| 009655 | 1.1971 | 1.1971 | -0.03% | |
| 009868 | 1.7891 | 1.7891 | -0.45% | |
| 009928 | 1.153 | 1.153 | -0.45% | |
| 001714 | 3.298 | 3.487 | -0.55% | |
| 001648 | 1.653 | 1.653 | -0.45% | |
| 006724 | 1.1781 | 1.7887 | -0.31% | |
| 006835 | 1.1116 | 1.1746 | -0.03% | |
| 008472 | 1.0026 | 1.139 | -0.03% | |
| 481008 | 1.254 | 2.966 | -0.45% | |
| 481013 | 2.8 | 3.149 | -0.45% | |
| 485122 | 1.1842 | 1.1842 | -0.03% | |
| 486001 | 1.341 | 2.772 | -0.21% | |
| 007675 | 1.6936 | 1.6936 | -0.55% | |
| 007079 | 1.1237 | 1.2573 | -0.03% | |
| 007125 | 1.0356 | 1.1997 | -0.03% | |
| 007223 | 1.6052 | 1.6052 | -0.31% | |
| 009030 | 1.1128 | 1.1128 | -0.45% | |
| 011387 | 1.2049 | 1.2049 | -0.45% | |
| 011475 | 2.732 | 2.732 | -0.45% | |
| 012337 | 1.1084 | 1.1084 | -0.03% | |
| 010088 | 1.0181 | 1.0181 | -0.45% | |
| 000991 | 3.885 | 3.885 | -0.55% | |
| 010685 | 3.031 | 3.031 | -0.55% | |
| 010744 | 0.9863 | 0.9863 | -0.45% | |
| 010745 | 0.9596 | 0.9596 | -0.45% | |
| 005103 | 1.0151 | 1.2351 | -0.31% | |
| 002005 | 1.754 | 1.754 | -0.45% | |
| 024727 | 1.1331 | 1.1331 | -0.45% | |
| 159840 | 0.8891 | 0.8891 | -0.55% | |
| 022932 | 1.1962 | 1.1962 | -0.31% | |
| 024052 | 1.5518 | 1.5518 | -0.45% | |
| 000078 | 1.6649 | 1.6649 | -0.03% | |
| 000263 | 4.126 | 4.403 | -0.45% | |
| 164809 | 1.6292 | 1.9614 | -0.31% | |
| 510060 | 2.6547 | 1.6981 | -0.55% | |
| 510350 | 4.9117 | 1.3762 | -0.55% | |
| 002832 | 1.0618 | 1.2808 | -0.03% | |
| 006220 | 1.4815 | 1.4815 | -0.31% | |
| 000793 | 2.173 | 2.173 | -0.55% | |
| 000803 | 4.617 | 4.617 | -0.55% | |
| 005390 | 1.888 | 1.888 | -0.31% | |
| 005391 | 1.827 | 1.827 | -0.31% | |
| 024529 | 1.0172 | 1.0172 | -0.03% | |
| 019933 | 1.5472 | 1.5472 | -0.31% | |
| 561230 | 1.2997 | 1.3437 | -0.55% | |
| 021231 | 1.3252 | 1.3252 | -0.31% | |
| 013290 | 0.689 | 0.689 | -0.45% | |
| 159149 | 1.0081 | 1.0081 | -0.55% | |
| 159362 | 1.3251 | 1.3317 | -0.55% | |
| 159543 | 1.566 | 1.566 | -0.55% | |
| 014466 | 1.0741 | 1.0741 | -0.45% | |
| 014467 | 1.0511 | 1.0511 | -0.45% | |
| 016145 | 1.0171 | 1.0171 | -0.03% | |
| 013588 | 1.097 | 1.097 | -0.03% | |
| 011786 | 1.3245 | 1.3245 | -0.45% | |
| 011787 | 1.301 | 1.301 | -0.45% | |
| 008144 | 1.175 | 1.175 | -0.31% | |
| 015135 | 1.0992 | 1.0992 | -0.45% | |
| 006004 | 1.3205 | 1.3205 | -0.03% | |
| 001715 | 3.4957 | 3.4957 | -0.45% | |
| 001716 | 3.776 | 3.776 | -0.45% | |
| 001721 | 1.421 | 1.421 | -0.45% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 145,810.82 | 94.61 |
| 2 | 债券及货币 | 8,260.20 | 05.36 |
| 3 | 现金 | 8,260.20 | 05.36 |
| 4 | 其他资产 | 548.27 | 00.36 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 15.18 | 5,575.74 | 3.62% | -6.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 03.60 | 4,951.51 | 3.21% | -1.58 |
| 601318 | 中国平安 | 61.17 | 4,183.91 | 2.71% | -27.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 06.37 | 3,886.92 | 2.52% | -0.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 94.54 | 3,258.88 | 2.11% | -41.25 |
| 600036 | 招商银行 | 71.04 | 2,990.78 | 1.94% | -31.03 |
| 300502 | 新易盛 | 05.70 | 2,456.88 | 1.59% | -2.48 |
| 000333 | 美的集团 | 28.27 | 2,208.98 | 1.43% | -12.31 |
| 601166 | 兴业银行 | 97.18 | 2,046.68 | 1.33% | -39.86 |
| 600900 | 长江电力 | 70.23 | 1,909.43 | 1.24% | -30.68 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<300 | 0.9% |
| 300≤X<500 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 0.1473 |
| 2 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 1.0E-4 |
| 3 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 1.0E-4 |
| 4 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 1.0E-4 |
| 5 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 1.0E-4 |
| 6 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 1.0E-4 |
| 7 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 0.1262 |
| 8 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 1.0E-4 |
| 9 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 0.0345 |
| 10 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0.034 |
| 11 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 1.0E-4 |
| 12 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 0.0325 |
| 13 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 0.0536 |
| 14 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 0.0097 |
| 15 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 1.0E-4 |
| 16 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 1.0E-4 |
| 17 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 5.0E-4 |
| 18 | 2015-12-21 | 2015-12-22 | 0.3 |
| 19 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 5.0E-4 |
| 20 | 2015-07-30 | 2015-07-31 | 0.0011 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 25.63% | 25.16% | 6.74% | -0.53% | 5.32% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.09% | 1.84% | 1.64% | 1.64% | 25.16% | 21.63% | -2.6% | 140.3% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.97 | 1.09 | 1.07 |
| 夏普比率 | 199.70 | 94.96 | 0.26 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.02 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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